财务分析☆ ◇002678 珠江钢琴 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -13794.95│ 587.85│ 12324.78│ 18607.01│ 17062.23│ 18976.43│
│净利润增长率(%) │ -2230.45│ -95.23│ -33.76│ 9.05│ -10.09│ 7.67│
│扣非净利润(万) │ -13523.77│ -4620.22│ 10898.59│ 16780.64│ 14349.57│ 15575.91│
│营业总收入(万元) │ 52695.75│ 112801.75│ 166015.71│ 202017.35│ 175189.61│ 205345.60│
│总营收同比增长率(%) │ -41.60│ -32.05│ -17.82│ 15.31│ -14.69│ 4.00│
│加权净资产收益率(%) │ -3.80│ 0.16│ 3.36│ 5.19│ 4.94│ 5.70│
│资产负债比率(%) │ 12.88│ 18.18│ 26.80│ 26.77│ 25.96│ 23.38│
│净利润现金含量(%) │ 215.99│ -5373.53│ 77.01│ 167.18│ 321.11│ 107.52│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ 0.0040│ 0.0900│ 0.1400│ 0.1300│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0995│ -0.0300│ 0.0800│ 0.1200│ 0.1100│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1014│ 0.0043│ 0.0904│ 0.1370│ 0.1256│ 0.1397│
│每股资本公积金(元) │ 0.7250│ 0.7269│ 0.7291│ 0.7224│ 0.7224│ 0.7224│
│每股未分配利润(元) │ 0.7380│ 0.8405│ 0.8636│ 0.8191│ 0.7192│ 0.6690│
│每股净资产(元) │ 2.6165│ 2.7180│ 2.7241│ 2.6831│ 2.5945│ 2.4999│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2191│ -0.2320│ 0.0696│ 0.2290│ 0.4034│ 0.1502│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -13794.95│ -7326.69│ -1968.77│ 587.85│ 647.51│ 2526.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 647.51│ 2526.89│
│净利润增长率(%) │ -2230.45│ -389.95│ -164.07│ -95.23│ -93.54│ -60.62│
│扣非净利润(万) │ -13523.77│ -7290.59│ -2096.87│ -4620.22│ 311.41│ 2298.80│
│营业总收(未调整:万) │ 52695.75│ 36407.80│ 21334.41│ 112801.75│ 90231.57│ 63480.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 90231.57│ 63480.13│
│总营收同比增长率(%) │ -41.60│ -42.65│ -42.88│ -32.05│ -31.47│ -25.19│
│加权净资产收益率(%) │ -3.80│ -2.00│ -0.53│ 0.16│ 0.18│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 12.88│ 12.32│ 14.29│ 18.18│ 22.22│ 22.74│
│净利润现金含量(%) │ 215.99│ 388.66│ 897.91│ -5373.53│ -5094.69│ -1195.07│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.0500│ -0.0100│ 0.0040│ 0.0100│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0995│ -0.0500│ -0.0154│ -0.0300│ 0.0023│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1014│ -0.0539│ -0.0145│ 0.0043│ 0.0048│ 0.0186│
│每股资本公积金(元) │ 0.7250│ 0.7250│ 0.7271│ 0.7269│ 0.7250│ 0.7250│
│每股未分配利润(元) │ 0.7380│ 0.7856│ 0.8261│ 0.8405│ 0.8417│ 0.8555│
│每股净资产(元) │ 2.6165│ 2.6609│ 2.7019│ 2.7180│ 2.7054│ 2.7240│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2191│ -0.2094│ -0.1299│ -0.2320│ -0.2423│ -0.2218│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 6.28│ 3.88│ 2.71│ 2.63│ 2.55│ 2.93│
│速动比率 │ 2.99│ 2.16│ 1.79│ 1.78│ 1.72│ 1.86│
│资产负债比率(%) │ 12.88│ 18.18│ 26.80│ 26.77│ 25.96│ 23.38│
│产权比率 │ 0.15│ 0.22│ 0.37│ 0.37│ 0.35│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ -0.78│ -0.43│ 0.08│ 0.26│ 0.46│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.28│ 5.86│ 4.91│ 3.88│ 3.26│ 3.18│
│速动比率 │ 2.99│ 2.78│ 2.52│ 2.16│ 1.94│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 12.88│ 12.32│ 14.29│ 18.18│ 22.22│ 22.74│
│产权比率 │ 0.15│ 0.14│ 0.17│ 0.22│ 0.29│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ -0.78│ -0.68│ -0.33│ -0.43│ -0.35│ -0.31│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.32│ 23.84│ 27.83│ 28.78│ 23.18│ 25.46│
│存货周转率 │ 0.37│ 0.75│ 1.16│ 1.50│ 1.32│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.36│ 0.51│ 0.65│ 0.62│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 1.42│ 1.96│ 2.22│ 1.73│ 1.87│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.23│ 0.33│ 0.41│ 0.38│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.32│ 3.75│ 2.47│ 23.84│ 6.12│ 4.62│
│存货周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.14│ 0.75│ 0.60│ 0.40│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.08│ 0.36│ 0.28│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 0.48│ 0.28│ 1.42│ 1.14│ 0.79│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.05│ 0.23│ 0.18│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ -3.88│ 0.16│ 3.32│ 5.11│ 4.84│ 5.59│
│销售毛利率 │ 12.77│ 19.97│ 24.02│ 25.37│ 26.12│ 30.35│
│营业利润率 │ -26.75│ 0.94│ 8.34│ 11.11│ 11.04│ 10.52│
│销售净利率 │ -27.78│ 0.15│ 7.54│ 9.44│ 9.87│ 9.11│
│总资产净利率 │ -3.38│ 0.04│ 2.47│ 3.89│ 3.73│ 4.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.88│ -2.02│ -0.54│ 0.16│ 0.18│ 0.68│
│销售毛利率 │ 12.77│ 13.89│ 16.05│ 19.97│ 20.78│ 23.40│
│营业利润率 │ -26.75│ -20.91│ -9.58│ 0.94│ 1.06│ 4.56│
│销售净利率 │ -27.78│ -21.45│ -9.86│ 0.15│ 0.52│ 3.92│
│总资产净利率 │ -3.38│ -1.79│ -0.47│ 0.04│ 0.10│ 0.50│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -41.60│ -32.05│ -17.82│ 15.31│ -14.69│ 4.00│
│营业利润增长率 │ -1571.41│ -92.35│ -38.31│ 16.06│ -10.54│ 7.19│
│净利润增长率 │ -2230.45│ -95.23│ -33.76│ 9.05│ -10.09│ 7.67│
│净资产增长率 │ -3.84│ -0.38│ 1.91│ 3.42│ 3.78│ 3.14│
│总资产增长率 │ -9.89│ -10.97│ 1.93│ 4.64│ 7.33│ 2.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -41.60│ -42.65│ -42.88│ -32.05│ -31.47│ -25.19│
│营业利润增长率 │ -1571.41│ -363.00│ -158.01│ -92.35│ -92.36│ -65.42│
│净利润增长率 │ -2230.45│ -389.95│ -164.07│ -95.23│ -93.54│ -60.62│
│净资产增长率 │ -3.84│ -2.21│ -0.59│ -0.38│ -0.83│ -0.15│
│总资产增长率 │ -9.89│ -8.89│ -5.16│ -10.97│ -6.70│ -5.40│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收账款 │与行业销售回款周│ 15778.14│ 4018.40│ 292.65│
│ │期性有关，行业销│ │ │ │
│ │售回款周期集中在│ │ │ │
│ │年底，对比2023年│ │ │ │
│ │同期下降34.36% │ │ │ │
│预付账款 │预付商显及进口材│ 1291.92│ 918.96│ 40.59│
│ │料的款项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│文化科技产业大楼│ 1480.12│ 1094.66│ 35.21│
│ │项目建设投入，留│ │ │ │
│ │抵增值税金额增加│ │ │ │
│在建工程 │文化科技产业大楼│ 11360.15│ 2057.55│ 452.12│
│ │项目处于在建阶段│ │ │ │
│ │，项目尚未竣工决│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│短期借款 │现阶段银行贷款利│ 7005.75│ 25688.67│ -72.73│
│ │率大于现金管理收│ │ │ │
│ │益，公司用闲置资│ │ │ │
│ │金归还短期借款，│ │ │ │
│ │且短期借款资金需│ │ │ │
│ │求减少 │ │ │ │
│应付票据 │偿还到期银行承兑│ 3620.56│ 8397.01│ -56.88│
│ │汇票及因采购业务│ │ │ │
│ │下降，减少银行承│ │ │ │
│ │兑汇票的开具 │ │ │ │
│应付账款 │销售下降导致采购│ 8157.93│ 11698.59│ -30.27│
│ │业务减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│企业产能下降，采│ 4369.44│ 6852.31│ -36.23│
│ │取人员优化措施 │ │ │ │
│应交税费 │报告期计提的房产│ 1877.51│ 418.94│ 348.15│
│ │税和土地使用税在│ │ │ │
│ │年末缴纳 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期已偿还一年│ 458.21│ 5916.56│ -92.26│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│其他流动负债│预收账款减少导致│ 29.43│ 121.27│ -75.74│
│ │重分类到其他流动│ │ │ │
│ │负债的税费减少 │ │ │ │
│预计负债 │产品销售质保减少│ 47.18│ 91.96│ -48.69│
│营业收入 │受乐器市场周期波│ 52695.75│ 90231.57│ -41.60│
│ │动影响、教培行业│ │ │ │
│ │监管越加收紧、人│ │ │ │
│ │口出生率下降等影│ │ │ │
│ │响，钢琴需求持续│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内收入减少│ 45967.23│ 71480.95│ -35.69│
│ │导致的结转成本减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内支付裁员│ 11767.19│ 8676.45│ 35.62│
│ │经济补偿金增加 │ │ │ │
│研发费用 │受行业消费市场需│ 3293.38│ 5535.21│ -40.50│
│ │求不足、研发方向│ │ │ │
│ │调整及项目收益未│ │ │ │
│ │达预期等因素影响│ │ │ │
│ │，报告期间减少研│ │ │ │
│ │发项目投入 │ │ │ │
│财务费用 │报告期存款利息收│ -1132.97│ -3127.35│ 63.77│
│ │入减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期递延收益确│ 849.04│ 419.44│ 102.42│
│ │认转入其他收益的│ │ │ │
│ │金额增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期赎回的理财│ 384.80│ 662.21│ -41.89│
│ │收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内计提其他│ -993.51│ -300.00│ -231.17│
│收益 │非流动金融资产公│ │ │ │
│ │允价值变动损失 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -679.36│ -0.46│ -148697.06│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到罚款及│ 68.98│ 28.21│ 144.55│
│ │侵权赔偿款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期赔偿款支出│ 596.22│ 405.29│ 47.11│
│ │增加 │ │ │ │
│营业利润 │受乐器市场需求持│ -14096.46│ 958.02│ -1571.41│
│ │续下降影响、营业│ │ │ │
│ │收入同比下降；受│ │ │ │
│ │产能下降固定成本│ │ │ │
│ │分摊增加导致单位│ │ │ │
│ │成本同比上升，营│ │ │ │
│ │业成本同比降幅小│ │ │ │
│ │于营业收入同比降│ │ │ │
│ │幅；另外裁员支付│ │ │ │
│ │经济补偿增加及计│ │ │ │
│ │提其他非流动金融│ │ │ │
│ │资产公允价值变动│ │ │ │
│ │损失等 │ │ │ │
│利润总额 │受乐器市场需求持│ -14623.70│ 580.94│ -2617.23│
│ │续下降影响、营业│ │ │ │
│ │收入同比下降；受│ │ │ │
│ │产能下降固定成本│ │ │ │
│ │分摊增加导致单位│ │ │ │
│ │成本同比上升，营│ │ │ │
│ │业成本同比降幅小│ │ │ │
│ │于营业收入同比降│ │ │ │
│ │幅；另外裁员支付│ │ │ │
│ │经济补偿增加及计│ │ │ │
│ │提其他非流动金融│ │ │ │
│ │资产公允价值变动│ │ │ │
│ │损失等 │ │ │ │
│净利润 │受乐器市场需求持│ -14640.98│ 473.27│ -3193.58│
│ │续下降影响、营业│ │ │ │
│ │收入同比下降；受│ │ │ │
│ │产能下降固定成本│ │ │ │
│ │分摊增加导致单位│ │ │ │
│ │成本同比上升，营│ │ │ │
│ │业成本同比降幅小│ │ │ │
│ │于营业收入同比降│ │ │ │
│ │幅；另外裁员支付│ │ │ │
│ │经济补偿增加及计│ │ │ │
│ │提其他非流动金融│ │ │ │
│ │资产公允价值变动│ │ │ │
│ │损失等 │ │ │ │
│归属于母公司│受乐器市场需求持│ -13794.95│ 647.51│ -2230.45│
│的净利润 │续下降影响、营业│ │ │ │
│ │收入同比下降；受│ │ │ │
│ │产能下降固定成本│ │ │ │
│ │分摊增加导致单位│ │ │ │
│ │成本同比上升，营│ │ │ │
│ │业成本同比降幅小│ │ │ │
│ │于营业收入同比降│ │ │ │
│ │幅；另外裁员支付│ │ │ │
│ │经济补偿增加及计│ │ │ │
│ │提其他非流动金融│ │ │ │
│ │资产公允价值变动│ │ │ │
│ │损失等 │ │ │ │
│少数股东损益│受乐器市场需求持│ -846.03│ -174.24│ -385.54│
│ │续下降影响、营业│ │ │ │
│ │收入同比下降；受│ │ │ │
│ │产能下降固定成本│ │ │ │
│ │分摊增加导致单位│ │ │ │
│ │成本同比上升，营│ │ │ │
│ │业成本同比降幅小│ │ │ │
│ │于营业收入同比降│ │ │ │
│ │幅；另外裁员支付│ │ │ │
│ │经济补偿增加及计│ │ │ │
│ │提其他非流动金融│ │ │ │
│ │资产公允价值变动│ │ │ │
│ │损失等 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期偿还的到期│ -29795.72│ -32988.80│ 9.68│
│的现金流量净│票据相比上年同期│ │ │ │
│额 │大幅减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期到期赎回的│ 23290.30│ 59063.99│ -60.57│
│的现金流量净│理财产品相比上年│ │ │ │
│额 │同期减少，另外文│ │ │ │
│ │化科技产业大楼项│ │ │ │
│ │目投入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期利润分配支│ -18567.23│ -21002.00│ 11.59│
│的现金流量净│出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 81121.21│ 115715.04│ -29.90│
│应收款项 │--- │ 15403.87│ 4018.40│ 283.33│
│存货 │--- │ 129763.48│ 126662.32│ 2.45│
│投资性房地产│--- │ 31710.67│ 32296.95│ -1.82│
│长期股权投资│--- │ 5691.95│ 5717.67│ -0.45│
│固定资产 │--- │ 73788.11│ 76898.07│ -4.04│
│在建工程 │--- │ 5956.10│ 2057.55│ 189.48│
│使用权资产 │--- │ 4305.80│ 4167.41│ 3.32│
│短期借款 │--- │ 9075.19│ 25688.67│ -64.67│
│合同负债 │--- │ 6934.17│ 7525.00│ -7.85│
│租赁负债 │--- │ 3529.28│ 3303.81│ 6.82│
│营业收入 │受国内外宏观经济│ 36407.80│ 63480.13│ -42.65│
│ │、市场消费环境以│ │ │ │
│ │及教培政策调整等│ │ │ │
│ │因素影响，乐器消│ │ │ │
│ │费市场出现周期性│ │ │ │
│ │波动，钢琴需求持│ │ │ │
│ │续下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内收入减少│ 31352.56│ 48626.58│ -35.52│
│ │导致的结转成本减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │报告期宣传费用支│ 2524.74│ 4132.50│ -38.91│
│ │出减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6588.98│ 5477.03│ 20.30│
│财务费用 │报告期存款利息收│ -792.86│ -2207.63│ 64.09│
│ │入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润减少 │ 25.48│ 75.99│ -66.47│
│研发投入 │水性漆、肤感漆、│ 2246.36│ 3736.61│ -39.88│
│ │中国楠竹等环保材│ │ │ │
│ │料应用于钢琴，研│ │ │ │
│ │发项目耗费相对低│ │ │ │
│ │，以及本年研发项│ │ │ │
│ │目减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -28475.79│ -30198.13│ 5.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期赎回的理财│ 16235.63│ 59603.64│ -72.76│
│的现金流量净│产品减少，且当期│ │ │ │
│额 │有新购买未到期的│ │ │ │
│ │理财产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -22198.88│ -21619.53│ -2.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期赎回的理财│ -34593.83│ 8275.59│ -518.02│
│价物净增加额│产品减少，且当期│ │ │ │
│ │有新购买未到期的│ │ │ │
│ │理财产品 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 90633.65│ 115715.04│ 148023.05│ 163644.38│ 192785.62│ 108985.79│
│存货 │ 125087.94│ 126662.32│ 114534.05│ 102999.07│ 98233.56│ 98087.66│
│应收账款 │ 15778.14│ 4018.40│ 5444.94│ 6486.24│ 7554.56│ 7558.92│
│其他应收款 │ 4852.80│ 5406.61│ 2592.37│ 1816.48│ 607.06│ 679.02│
│流动资产合计 │ 239124.57│ 285615.99│ 335873.05│ 319053.76│ 301346.35│ 267970.21│
│长期股权投资 │ 5685.09│ 5717.67│ 6194.69│ 6345.79│ 8095.74│ 8912.73│
│固定资产净额 │ 72063.39│ 76898.07│ 81739.15│ 87319.19│ 94920.88│ 107485.15│
│无形资产 │ 14792.18│ 15260.45│ 15839.59│ 16470.12│ 17289.80│ 1989
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