财务分析☆ ◇002679 福建金森 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1152.34│ 923.06│ 1041.10│ 800.63│ 1019.20│ 1293.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1041.10│ 800.63│ 1019.20│ 1293.14│
│净利润增长率(%) │ 148.74│ -11.34│ 30.03│ -21.44│ -21.18│ 48.18│
│扣非净利润(万) │ 1018.65│ 1079.70│ 1239.95│ 708.66│ 702.26│ -1050.74│
│营业总收(未调整:万) │ 10419.31│ 14871.46│ 15072.28│ 14765.01│ 17408.44│ 18988.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 15072.28│ 14765.01│ 17408.44│ 18988.65│
│总营收同比增长率(%) │ 8.35│ -1.33│ 2.08│ -15.18│ -8.32│ 28.27│
│加权净资产收益率(%) │ 1.50│ 1.20│ 1.36│ 1.05│ 1.34│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 60.91│ 61.71│ 61.25│ 62.85│ 60.18│ 60.19│
│净利润现金含量(%) │ -327.70│ 766.90│ 739.98│ 874.41│ -439.00│ 642.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0400│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0400│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0432│ 0.0500│ 0.0500│ 0.0300│ 0.0300│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0489│ 0.0392│ 0.0442│ 0.0340│ 0.0432│ 0.0549│
│每股资本公积金(元) │ 1.0373│ 1.0373│ 1.0373│ 1.0373│ 1.0373│ 1.0373│
│每股未分配利润(元) │ 1.0784│ 1.0586│ 1.0640│ 1.0543│ 1.0708│ 1.0661│
│每股净资产(元) │ 3.2703│ 3.2505│ 3.2479│ 3.2293│ 3.2383│ 3.2301│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1602│ 0.3003│ 0.3268│ 0.2970│ -0.1898│ 0.3522│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1152.34│ -1358.18│ -2153.87│ 923.06│ -2364.21│ -1941.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2364.21│ -1941.10│
│净利润增长率(%) │ 148.74│ 30.03│ -2.73│ -11.34│ 14.78│ 48.47│
│扣非净利润(万) │ 1018.65│ -1486.14│ -2139.58│ 1079.70│ -2385.04│ -1947.50│
│营业总收(未调整:万) │ 10419.31│ 4546.83│ 876.65│ 14871.46│ 9616.17│ 5023.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9616.17│ 5023.84│
│总营收同比增长率(%) │ 8.35│ -9.50│ 56.28│ -1.33│ 0.49│ 60.57│
│加权净资产收益率(%) │ 1.50│ -1.80│ -2.85│ 1.20│ -3.15│ -2.58│
│资产负债比率(%) │ 60.91│ 61.93│ 61.47│ 61.71│ 62.17│ 62.59│
│净利润现金含量(%) │ -327.70│ 338.88│ 240.02│ 766.90│ 169.74│ 170.64│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ -0.0600│ -0.0900│ 0.0400│ -0.1000│ -0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0432│ -0.0600│ -0.0908│ 0.0500│ -0.1012│ -0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0489│ -0.0576│ -0.0914│ 0.0392│ -0.1003│ -0.0823│
│每股资本公积金(元) │ 1.0373│ 1.0373│ 1.0373│ 1.0373│ 1.0373│ 1.0373│
│每股未分配利润(元) │ 1.0784│ 0.9720│ 0.9672│ 1.0586│ 0.9271│ 0.9450│
│每股净资产(元) │ 3.2703│ 3.1639│ 3.1591│ 3.2505│ 3.1110│ 3.1290│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1602│ -0.1952│ -0.2193│ 0.3003│ -0.1702│ -0.1405│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.43│ 6.59│ 7.14│ 7.88│ 4.53│ 3.98│
│速动比率 │ 1.17│ 1.12│ 1.15│ 1.51│ 0.73│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 60.91│ 61.71│ 61.25│ 62.85│ 60.18│ 60.19│
│产权比率 │ 1.57│ 1.62│ 1.59│ 1.69│ 1.51│ 1.51│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.15│ 0.25│ 0.30│ 0.29│ -0.11│ 0.19│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.43│ 7.63│ 7.21│ 6.59│ 7.93│ 7.54│
│速动比率 │ 1.17│ 1.15│ 0.97│ 1.12│ 1.14│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 60.91│ 61.93│ 61.47│ 61.71│ 62.17│ 62.59│
│产权比率 │ 1.57│ 1.64│ 1.60│ 1.62│ 1.65│ 1.68│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.15│ -0.19│ -0.21│ 0.25│ -0.18│ -0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.76│ 1.36│ 1.44│ 1.16│ 1.51│ 2.66│
│存货周转率 │ 0.03│ 0.06│ 0.04│ 0.05│ 0.06│ 0.07│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.08│ 0.08│ 0.08│ 0.10│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 2.41│ 3.79│ 4.31│ 4.44│ 6.20│ 7.87│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.07│ 0.07│ 0.07│ 0.09│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.76│ 0.39│ 0.08│ 1.36│ 0.76│ 0.44│
│存货周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.06│ 0.04│ 0.02│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.02│ 0.00│ 0.08│ 0.05│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 2.41│ 1.06│ 0.20│ 3.79│ 2.45│ 1.47│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.02│ 0.00│ 0.07│ 0.05│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.49│ 1.20│ 1.36│ 1.05│ 1.34│ 1.70│
│销售毛利率 │ 49.74│ 38.53│ 57.09│ 52.67│ 53.42│ 50.19│
│营业利润率 │ 10.29│ 5.79│ 5.78│ 6.51│ 5.59│ 7.15│
│销售净利率 │ 10.90│ 5.74│ 6.91│ 5.41│ 5.84│ 6.80│
│总资产净利率 │ 0.57│ 0.43│ 0.52│ 0.40│ 0.53│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.49│ -1.82│ -2.89│ 1.20│ -3.22│ -2.63│
│销售毛利率 │ 49.74│ 40.49│ 8.03│ 38.53│ 39.82│ 38.48│
│营业利润率 │ 10.29│ -30.76│ -244.16│ 5.79│ -24.78│ -38.71│
│销售净利率 │ 10.90│ -29.48│ -245.94│ 5.74│ -24.83│ -38.76│
│总资产净利率 │ 0.57│ -0.67│ -1.09│ 0.43│ -1.21│ -0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.35│ -1.33│ 2.08│ -15.18│ -8.32│ 28.27│
│营业利润增长率 │ 144.98│ -1.30│ -9.35│ -1.14│ -28.31│ 48.83│
│净利润增长率 │ 148.74│ -11.34│ 30.03│ -21.44│ -21.18│ 48.18│
│净资产增长率 │ 0.61│ 0.08│ 0.58│ -0.28│ 0.25│ 0.78│
│总资产增长率 │ -1.28│ 1.19│ -3.07│ 6.87│ 0.23│ 7.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.35│ -9.50│ 56.28│ -1.33│ 0.49│ 60.57│
│营业利润增长率 │ 144.98│ 28.08│ -2.24│ -1.30│ 15.51│ 47.91│
│净利润增长率 │ 148.74│ 30.03│ -2.73│ -11.34│ 14.78│ 48.47│
│净资产增长率 │ 0.61│ -2.66│ -2.81│ 0.08│ -4.21│ -3.66│
│总资产增长率 │ -1.28│ -2.06│ -3.40│ 1.19│ -1.88│ -0.19│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期公司支付劳│ 10823.79│ 18306.26│ -40.87│
│ │务、原材料采购等│ │ │ │
│ │相关款项 │ │ │ │
│应收票据 │报告期公司收到的│ 458.32│ 823.18│ -44.32│
│ │银行承兑汇票到期│ │ │ │
│应收账款 │报告期公司部分货│ 16231.13│ 11244.51│ 44.35│
│ │款暂未收回 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期公司留抵进│ 6.03│ 195.52│ -96.91│
│ │项税额相比年初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期公司按工程│ 2105.80│ 1208.26│ 74.28│
│ │进度支付工程款项│ │ │ │
│ │，工程尚未竣工验│ │ │ │
│ │收 │ │ │ │
│应付账款 │报告期公司已支付│ 3073.06│ 6291.79│ -51.16│
│ │上年末尚未支付的│ │ │ │
│ │劳务工资等相关款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│合同负债 │报告期公司预收货│ 790.37│ 415.91│ 90.03│
│ │款比上年年末增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期公司支付了│ 381.36│ 1341.78│ -71.58│
│ │上年年末计提的年│ │ │ │
│ │终奖 │ │ │ │
│应交税费 │报告期公司缴交了│ 66.21│ 166.41│ -60.21│
│ │上年末计提的相关│ │ │ │
│ │税费 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期公司预收货│ 2.24│ 0.94│ 139.10│
│ │款增加，待转销项│ │ │ │
│ │税额增加 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期公司控股公│ 492.79│ 359.79│ 36.96│
│ │司实收资本增加及│ │ │ │
│ │业务拓展 │ │ │ │
│其他收益 │报告期公司收到补│ 2994.23│ 1832.37│ 63.41│
│ │助比上年同期增加│ │ │ │
│投资收益 │报告期公司联营企│ 83.24│ 62.11│ 34.04│
│ │业业绩比上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期公司持有的│ 68.24│ -76.21│ 189.55│
│收益 │其他非流动金融资│ │ │ │
│ │产期末公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│营业利润 │报告期公司营业收│ 1071.67│ -2382.61│ 144.98│
│ │入增加等原因共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期公司收到的│ 115.01│ 14.15│ 712.65│
│ │非经营收入比上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期公司的非经│ 50.85│ 15.82│ 221.41│
│ │营性支出比上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│利润总额 │--- │ 1135.82│ -2384.28│ 147.64│
│净利润 │--- │ 1135.34│ -2387.29│ 147.56│
│归属于母公司│--- │ 1152.34│ -2364.21│ 148.74│
│所有者的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│收到其他与经│报告期公司收到的│ 4306.52│ 3101.75│ 38.84│
│营活动有关的│补助比上年同期增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│支付的各项税│报告期公司支付的│ 198.36│ 136.54│ 45.27│
│费 │相关税费比上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│购建固定资产│报告期公司固定资│ 1393.44│ 2011.97│ -30.74│
│、无形资产和│产支出比上年同期│ │ │ │
│其他长期资产│减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期公司固定资│ 1393.44│ 2011.97│ -30.74│
│流出小计 │产支出比上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司固定资│ -1393.43│ -2011.95│ 30.74│
│的现金流量净│产支出比上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│吸收投资收到│报告期公司收到控│ 150.00│ ---│ ---│
│的现金 │股子公司的合资公│ │ │ │
│ │司投资款 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司偿还到│ -2312.80│ -3522.55│ 34.34│
│的现金流量净│期银行借款支付的│ │ │ │
│额 │现金比上年同期减│ │ │ │
│ │少等 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 13390.34│ 18306.26│ -26.85│
│应收款项 │--- │ 12374.41│ 11244.51│ 10.05│
│存货 │--- │ 152915.04│ 153241.48│ -0.21│
│长期股权投资│--- │ 4756.04│ 4704.32│ 1.10│
│固定资产 │--- │ 4172.15│ 4378.67│ -4.72│
│在建工程 │--- │ 1719.20│ 1208.26│ 42.29│
│使用权资产 │--- │ 36.49│ 40.35│ -9.58│
│短期借款 │--- │ 11012.30│ 11009.01│ 0.03│
│合同负债 │--- │ 484.93│ 415.91│ 16.59│
│长期借款 │--- │ 98071.84│ 95717.34│ 2.46│
│营业收入 │--- │ 4546.83│ 5023.84│ -9.50│
│营业成本 │--- │ 2705.81│ 3090.65│ -12.45│
│销售费用 │报告期与营业收入│ 106.35│ 155.63│ -31.67│
│ │相关费用比上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2606.60│ 2398.71│ 8.67│
│财务费用 │--- │ 1868.82│ 2078.71│ -10.10│
│所得税费用 │--- │ 0.48│ 3.01│ -84.00│
│经营活动产生│报告期公司采购原│ -4602.62│ -3312.35│ -38.95│
│的现金流量净│材料、劳务等支付│ │ │ │
│额 │的现金比上年同期│ │ │ │
│ │增加等原因共同影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -754.17│ -1048.77│ 28.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司取得的│ 440.87│ 1383.08│ -68.12│
│的现金流量净│银行借款比上年同│ │ │ │
│额 │期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4915.92│ -2978.04│ -65.07│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │报告期公司收到的│ 1469.62│ 773.63│ 89.96│
│ │补助比上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期公司联营企│ 51.72│ 24.91│ 107.62│
│ │业经营业绩较上年│ │ │ │
│ │同期提高，公司确│ │ │ │
│ │认的投资收益较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期公司持有的│ 68.24│ ---│ ---│
│收益 │其他非流动金融资│ │ │ │
│ │产期末公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期公司部分货│ -190.09│ 8.68│ -2290.17│
│ │款未收回，计提了│ │ │ │
│ │应收账款坏账准备│ │ │ │
│营业外收入 │报告期公司收到的│ 105.64│ 13.53│ 681.01│
│ │非经营收入比上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期公司支付的│ 47.21│ 13.12│ 259.80│
│ │非经营支出比上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期公司收到的│ 84.02│ 823.18│ -89.79│
│ │银行承兑汇票到期│ │ │ │
│其他流动资产│报告期公司增值税│ 123.06│ 195.52│ -37.06│
│ │借方余额重分类比│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期公司留抵进│ 357.31│ 268.29│ 33.18│
│产 │项税额增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期公司支付上│ 2557.61│ 6291.79│ -59.35│
│ │年年末未支付的劳│ │ │ │
│ │务费等 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期公司支付上│ 381.36│ 1341.78│ -71.58│
│ │年年末计提的年终│ │ │ │
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │报告期公司支付了│ 48.32│ 166.41│ -70.96│
│ │上年年末计提的相│ │ │ │
│ │关税费 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期公司待转销│ 5.00│ 0.94│ 433.11│
│ │项税额比上年年末│ │ │ │
│ │减增加 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期公司收到的│ 2178.94│ 1312.85│ 65.97│
│营活动有关的│补助比上年同期增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│购买商品、接│报告期公司采购原│ 5197.27│ 3922.61│ 32.50│
│受劳务支付的│材料、劳务等支付│ │ │ │
│现金 │的现金比上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│支付的各项税│报告期应税收入增│ 173.86│ 113.24│ 53.53│
│费 │加，导致上缴的增│ │ │ │
│ │值税等各项税费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10823.79│ 18306.26│ 18321.95│ 25544.54│ 11450.19│ 24367.68│
│存货 │ 152680.71│ 153241.48│ 154170.87│ 154508.18│ 149160.81│ 140470.71│
│应收票据及应收账款 │ 16689.45│ 12067.68│ 10700.39│ 10287.04│ 15189.30│ 7860.53│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 698.95│ 549.17│ 242.42│ 411.80│ 268.93│ 2293.51│
│其他应收款 │ 304.83│ 236.07│ 462.62│ 342.89│ 1871.19│ 155.02│
│流动资产合计 │ 181203.76│ 184596.18│ 183900.10│ 191096.42│ 177941.69│ 175753.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4787.57│ 4704.32│ 4654.81│ 4574.89│ 4486.36│ 4483.31│
│固定资产净额 │ 4285.23│ 4378.67│ 3465.30│ 3531.30│ 3112.66│ 2502.55│
│在建工程 │ 2105.80│ 1208.26│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3510.52│ 3664.83│ 3821.11│ 2634.49│ 2673.88│ 1671.61│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 17277.93│ 16468.55│ 14796.20│ 13898.24│ 13873.36│ 15616.92│
│资产总计 │ 198481.69│ 201064.73│ 198696.30│ 204994.65│ 191815.06│ 191370.44│
│应付票据及应付账款 │ 3073.06│ 6291.79│ 3777.20│ 3224.95│ 3332.63│ 3415.99│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 18.08│ 18.08│ ---│
│合同负债 │ 790.37│ 415.91│ 414.11│ 174.76│ 177.97│ 302.66│
│流动负债 │ 24379.09│ 28028.15│ 25750.79│ 24238.98│ 39316.26│ 44135.06│
│长期借款 │ 96271.84│ 95717.34│ 95512.32│ 104042.35│ 75450.74│ 70238.61│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 96509.46│ 96044.96│ 95944.89│ 104594.91│ 76123.31│ 71051.49│
│负债合计 │ 120888.55│ 124073.11│ 121695.67│ 128833.89│ 115439.57│ 115186.56│
│实收资本 │ 23575.60│ 23575.60│ 23575.60│ 23575.60│ 23575.60│ 23575.60│
│资本公积金 │ 24454.99│ 24454.99│ 24454.99│ 24454.99│ 24454.99│ 24454.99│
│盈余公积 │ 3644.91│ 3644.91│ 3457.41│ 3246.33│ 3069.98│ 2985.24│
│未分配利润 │ 25424.85│ 24956.33│ 25083.64│ 24854.80│ 25244.26│ 25134.96│
│少数股东权益 │ 492.79│ 359.79│ 428.98│ 29.04│ 30.65│ 33.10│
│归属母公司权益 │ 77100.35│ 76631.84│ 76571.64│ 76131.72│ 76344.84│ 76150.79│
│股东权益合计 │ 77593.14│ 76991.63│ 77000.63│ 76160.76│ 76375.49│ 76183.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10823.79│ 13390.34│ 10557.94│ 18306.26│ 8774.54│ 15343.91│
│存货 │ 152680.71│ 152915.04│ 153630.44│ 153241.48│ 152779.18│ 153692.01│
│应收票据及应收账款 │ 16689.45│ 12458.43│ 11571.97│ 12067.68│ 14542.42│ 11925.12│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 698.95│ 688.06│ 941.16│ 549.17│ 1918.68│ 1359.52│
│其他应收款 │ 304.83│ 488.44│ 526.16│ 236.07│ 321.32│ 256.90│
│流动资产合计 │ 181203.76│ 180063.37│ 177374.49│ 184596.18│ 178339.50│ 182655.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4787.57│ 4756.04│ 4747.86│ 4704.32│ 4716.91│ 4679.72│
│固定资产净额 │ 4285.23│ 4172.15│ 4257.40│ 4378.67│ 4386.65│ 3391.69│
│在建工程 │ 2105.80│ 1719.20│ 1557.13│ 1208.26│ 51.00│ 10.86│
│无形资产 │ 3510.52│ 3561.96│ 3613.39│ 3664.83│ 3682.63│ 3733.30│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 17277.93│ 16855.73│ 16856.46│ 16468.55│ 16612.71│ 15653.45│
│资产总计 │ 198481.69│ 196919.10│ 194230.96│ 201064.73│ 194952.21│ 198309.22│
│应付票据及应付账款 │ 3073.06│ 2557.61│ 3930.46│ 6291.79│ 3231.33│ 2637.77│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 790.37│ 484.93│ 704.00│ 415.91│ 982.37│ 659.92│
│流动负债 │ 24379.09│ 23612.31│ 24605.38│ 28028.15│ 22498.39│ 24210.16│
│长期借款 │ 96271.84│ 98071.84│ 94492.34│ 95717.34│ 98360.82│ 99535.82│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 96509.46│ 98339.46│ 94789.96│ 96044.96│ 98703.39│ 99908.39│
│负债合计 │ 120888.55│ 121951.77│ 119395.33│ 124073.11│ 121201.78│ 124118.55│
│实收资本 │ 23575.60│ 23575.60│ 23575.60│ 23575.60│ 23575.60│ 23575.60│
│资本公积金 │ 24454.99│ 24454.99│ 24454.99│ 24454.99│ 24454.99│ 24454.99│
│盈余公积 │ 3644.91│ 3644.91│ 3644.91│ 3644.91│ 3457.41│ 3457.41│
│未分配利润 │ 25424.85│ 22914.46│ 22802.46│ 24956.33│ 21856.53│ 22279.68│
│少数股东权益 │ 492.79│ 377.36│ 357.66│ 359.79│ 405.90│ 422.99│
│归属母公司权益 │ 77100.35│ 74589.97│ 74477.96│ 76631.84│ 73344.53│ 73767.68│
│股东权益合计 │ 77593.14│ 74967.33│ 74835.62│ 76991.63│ 73750.43│ 74190.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10419.31│ 14871.46│ 15072.28│ 14765.01│ 17408.44│ 18988.65│
│营业总成本 │ 11922.11│ 19418.82│ 18196.73│ 18592.67│ 19122.45│ 19765.96│
│营业税金及附加 │ 80.52│ 93.22│ 70.35│ 70.42│ 61.77│ 51.27│
│销售费用 │ 185.68│ 464.67│ 623.23│ 481.17│ 474.41│ 458.14│
│财务费用 │ 2802.89│ 3984.67│ 4627.55│ 5287.13│ 5351.11│ 5085.41│
│管理费用 │ 3616.02│ 5735.34│ 6408.83│ 5668.37│ 5125.44│ 4712.79│
│资产减值损失 │ ---│ -147.70│ ---│ ---│ ---│ -11.26│
│公允价值变动净收益 │ 68.24│ -235.88│ -504.34│ 194.11│ 159.16│ -60.30│
│投资收益 │ 83.24│ 139.51│ 39.91│ 48.54│ 93.04│ 77.12│
│营业利润 │ 1071.67│ 860.42│ 871.78│ 961.69│ 972.74│ 1356.88│
│营业外收入 │ 115.01│ 163.18│ 327.06│ 33.01│ 126.46│ 29.76│
│营业外支出 │ 50.85│ 142.82│ 126.02│ 97.72│ 115.56│ 129.39│
│利润总额 │ 1135.82│ 880.78│ 1072.83│ 896.98│ 983.64│ 1257.25│
│所得税 │ 0.48│ 26.91│ 31.79│ 97.95│ -33.11│ -34.23│
│净利润 │ 1135.34│ 853.87│ 1041.04│ 799.03│ 1016.75│ 1291.48│
│归属母公司净利润 │ 1152.34│ 923.06│ 1041.10│ 800.63│ 1019.20│ 1293.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10419.31│ 4546.83│ 876.65│ 14871.46│ 9616.17│ 5023.84│
│营业总成本 │ 11922.11│ 7344.87│ 3091.97│ 19418.82│ 13061.35│ 7775.55│
│营业税金及附加 │ 80.52│ 57.29│ 20.16│ 93.22│ 71.17│ 51.86│
│销售费用 │ 185.68│ 106.35│ 50.84│ 464.67│ 253.34│ 155.63│
│财务费用 │ 2802.89│ 1868.82│ 936.72│ 3984.67│ 3070.25│ 2078.71│
│管理费用 │ 3616.02│ 2606.60│ 1278.01│ 5735.34│ 3879.22│ 2398.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -147.70│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 68.24│ 68.24│ ---│ -235.88│ -76.21│ ---│
│投资收益 │ 83.24│ 51.72│ 43.53│ 139.51│ 62.11│ 24.91│
│营业利润 │ 1071.67│ -1398.55│ -2140.42│ 860.42│ -2382.61│ -1944.48│
│营业外收入 │ 115.01│ 105.64│ 0.39│ 163.18│ 14.15│ 13.53│
│营业外支出 │ 50.85│ 47.21│ 15.97│ 142.82│ 15.82│ 13.12│
│利润总额 │ 1135.82│ -1340.12│ -2156.00│ 880.78│ -2384.28│ -1944.08│
│所得税 │ 0.48│ 0.48│ ---│ 26.91│ 3.01│ 3.01│
│净利润 │ 1135.34│ -1340.60│ -2156.00│ 853.87│ -2387.29│ -1947.09│
│归属母公司净利润 │ 1152.34│ -1358.18│ -2153.87│ 923.06│ -2364.21│ -1941.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9944.38│ 25872.10│ 23992.11│ 26706.34│ 15171.78│ 19833.51│
│经营活动现金流出 │ 13720.62│ 18793.15│ 16288.18│ 19705.48│ 19646.07│ 11530.46│
│经营活动现金流量净额│ -3776.25│ 7078.95│ 7703.93│ 7000.86│ -4474.28│ 8303.04│
│投资活动现金流入 │ 0.01│ 90.00│ 3.01│ 0.74│ 303.58│ 42.05│
│投资活动现金流出 │ 1393.44│ 2404.57│ 1946.61│ 433.96│ 2241.60│ 726.49│
│投资活动现金流量净额│ -1393.43│ -2314.57│ -1943.60│ -433.22│ -1938.03│ -684.44│
│筹资活动现金流入 │ 10150.00│ 18000.00│ 15400.00│ 55784.00│ 39620.00│ 48619.32│
│筹资活动现金流出 │ 12462.80│ 22780.07│ 28382.88│ 48257.26│ 46125.20│ 41569.99│
│筹资活动现金流量净额│ -2312.80│ -4780.07│ -12982.88│ 7526.74│ -6505.20│ 7049.33│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7482.47│ -15.69│ -7222.55│ 14094.38│ -12917.51│ 14667.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9944.38│ 5685.70│ 1920.57│ 25872.10│ 8436.51│ 5656.45│
│经营活动现金流出 │ 13720.62│ 10288.32│ 7090.34│ 18793.15│ 12449.41│ 8968.80│
│经营活动现金流量净额│ -3776.25│ -4602.62│ -5169.78│ 7078.95│ -4012.90│ -3312.35│
│投资活动现金流入 │ 0.01│ 0.01│ 0.01│ 90.00│ 0.02│ 0.01│
│投资活动现金流出 │ 1393.44│ 754.18│ 527.82│ 2404.57│ 2011.97│ 1048.78│
│投资活动现金流量净额│ -1393.43│ -754.17│ -527.82│ -2314.57│ -2011.95│ -1048.77│
│筹资活动现金流入 │ 10150.00│ 10000.00│ 5000.00│ 18000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│筹资活动现金流出 │ 12462.80│ 9559.13│ 7050.73│ 22780.07│ 15522.55│ 10616.92│
│筹资活动现金流量净额│ -2312.80│ 440.87│ -2050.73│ -4780.07│ -3522.55│ 1383.08│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7482.47│ -4915.92│ -7748.32│ -15.69│ -9547.41│ -2978.04│
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【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 560.94│ 3.77│ -2096.68│ -227.14│
│二季报 │ 4462.91│ 30.01│ 155.58│ 16.85│
│三季报 │ 4592.33│ 30.88│ -423.11│ -45.84│
│四季报 │ 5255.29│ 35.34│ 3287.27│ 356.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 523.86│ 3.48│ -2076.10│ -199.41│
│二季报 │ 2604.85│ 17.28│ -1691.12│ -162.44│
│三季报 │ 6440.66│ 42.73│ 993.05│ 95.38│
│四季报 │ 5502.91│ 36.51│ 3815.27│ 366.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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