财务分析☆ ◇002679 福建金森 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2689.24│ -3542.75│ -1770.11│ 1019.20│
│净利润增长率(%) │ 20.75│ 4.67│ -8.90│ -21.18│
│扣非净利润(万) │ -2772.89│ -3595.14│ -1790.37│ 702.26│
│营业总收入(万元) │ 7277.04│ 2509.76│ 1116.14│ 17408.44│
│总营收同比增长率(%) │ -1.38│ 0.58│ 5.25│ -8.32│
│加权净资产收益率(%) │ -3.61│ -4.78│ -2.35│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 64.94│ 66.26│ 63.84│ 60.18│
│净利润现金含量(%) │ 156.49│ 9.99│ 229.27│ -439.00│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ -0.1500│ -0.0800│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1176│ -0.1500│ -0.0759│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1141│ -0.1503│ -0.0751│ 0.0432│
│每股资本公积金(元) │ 1.0373│ 1.0373│ 1.0373│ 1.0373│
│每股未分配利润(元) │ 0.9137│ 0.8775│ 0.9957│ 1.0708│
│每股净资产(元) │ 3.0812│ 3.0450│ 3.1632│ 3.2383│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1785│ -0.0150│ -0.1721│ -0.1898│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3393.42│ -3716.28│ -1625.47│ 1293.14│
│归母净利(调整后:万) │ -3393.42│ -3716.28│ -1625.47│ 1293.14│
│净利润增长率(%) │ -5.65│ 17.61│ -0.59│ 48.18│
│扣非净利润(万) │ -3748.87│ -3891.27│ -1705.75│ -1050.74│
│营业总收(未调整:万) │ 7379.07│ 2495.31│ 1060.48│ 18988.65│
│营业总收(调整后:万) │ 7379.07│ 2495.31│ 1060.48│ 18988.65│
│总营收同比增长率(%) │ -9.65│ 50.27│ 0.53│ 28.27│
│加权净资产收益率(%) │ -4.58│ -5.03│ -2.16│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 61.83│ 63.49│ 62.70│ 60.19│
│净利润现金含量(%) │ 255.84│ 232.50│ 499.83│ 642.09│
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ -0.1600│ -0.0700│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1590│ -0.1600│ -0.0724│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1439│ -0.1576│ -0.0689│ 0.0549│
│每股资本公积金(元) │ 1.0373│ 1.0373│ 1.0373│ 1.0373│
│每股未分配利润(元) │ 0.8872│ 0.8735│ 0.9972│ 1.0661│
│每股净资产(元) │ 3.0511│ 3.0374│ 3.1611│ 3.2301│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3682│ -0.3665│ -0.3446│ 0.3522│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.81│ 7.01│ 5.37│ 4.53│
│速动比率 │ 1.48│ 1.65│ 1.17│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 64.94│ 66.26│ 63.84│ 60.18│
│产权比率 │ 1.85│ 1.96│ 1.77│ 1.51│
│现金流比率%-短期债务│ -14.81│ -1.25│ -11.32│ -11.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.65│ 4.08│ 4.15│ 3.98│
│速动比率 │ 0.83│ 0.85│ 0.96│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 61.83│ 63.49│ 62.70│ 60.19│
│产权比率 │ 1.62│ 1.74│ 1.68│ 1.51│
│现金流比率%-短期债务│ -22.88│ -19.16│ -18.28│ 18.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.52│ 0.20│ 0.07│ 1.51│
│存货周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.00│ 0.06│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.01│ 0.01│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 2.37│ 0.81│ 0.36│ 6.20│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.01│ 0.01│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.81│ 0.32│ 0.14│ 2.66│
│存货周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.00│ 0.07│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.01│ 0.01│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 2.89│ 0.98│ 0.42│ 7.87│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.01│ 0.01│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.70│ -4.93│ -2.37│ 1.33│
│销售毛利率 │ 57.92│ 48.32│ 54.16│ 53.41│
│营业利润率 │ -36.76│ -140.73│ -157.72│ 5.59│
│销售净利率 │ -36.96│ -141.16│ -158.59│ 5.84│
│总资产净利率 │ -1.35│ -1.75│ -0.89│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.72│ -5.19│ -2.18│ 1.70│
│销售毛利率 │ 54.63│ 49.40│ 51.02│ 50.19│
│营业利润率 │ -46.66│ -152.12│ -157.74│ 7.15│
│销售净利率 │ -46.02│ -149.03│ -153.28│ 6.80│
│总资产净利率 │ -1.79│ -1.92│ -0.83│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.38│ 0.58│ 5.25│ -8.32│
│营业利润增长率 │ 22.30│ 6.95│ -5.23│ -28.31│
│净利润增长率 │ 20.75│ 4.67│ -8.90│ -21.18│
│净资产增长率 │ -4.85│ -5.97│ -2.32│ 0.26│
│总资产增长率 │ 8.05│ 10.97│ 7.57│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.65│ 50.27│ 0.53│ 28.27│
│营业利润增长率 │ -9.44│ 15.02│ -6.34│ 48.83│
│净利润增长率 │ -5.65│ 17.61│ -0.59│ 48.18│
│净资产增长率 │ -5.54│ -5.96│ -2.14│ 0.78│
│总资产增长率 │ -1.48│ 2.54│ 4.45│ 7.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期公司收回部│ 23521.88│ 11450.19│ 105.43│
│ │分货款及取得了银│ │ │ │
│ │行贷款等 │ │ │ │
│预付账款 │报告期公司预借生│ 4941.39│ 268.93│ 1737.46│
│ │产工资、预付林木│ │ │ │
│ │资产款等款项 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期公司收回相│ 461.56│ 1871.19│ -75.33│
│ │关其他应收款 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期公司摊销减│ 7.09│ 15.65│ -54.68│
│ │少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期公司偿还了│ 16021.23│ 26035.37│ -38.46│
│ │短期借款 │ │ │ │
│应付账款 │报告期公司支付了│ 2126.59│ 3332.63│ -36.19│
│ │应付劳务费用 │ │ │ │
│预收账款 │报告期公司预收了│ 23.85│ 18.08│ 31.92│
│ │下一季度租金 │ │ │ │
│合同负债 │报告期公司预收木│ 360.02│ 177.97│ 102.30│
│ │材款等 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期公司支付了│ 309.96│ 1074.98│ -71.17│
│ │上年年末计提的奖│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│长期借款 │报告期公司取得了│ 105564.74│ 75450.74│ 39.91│
│ │银行长期借款 │ │ │ │
│其他收益 │报告期公司收到的│ 855.60│ 305.99│ 179.62│
│ │政府补助比上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期公司联营企│ 58.83│ 91.03│ -35.37│
│ │业业绩比上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期公司积极催│ -19.20│ -547.21│ 96.49│
│ │收应收款，计提的│ │ │ │
│ │坏账准备比上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期公司非经营│ 3.03│ 114.60│ -97.35│
│ │性活动收入比上年│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期公司非经营│ 14.19│ 65.92│ -78.48│
│ │性活动支出比上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司应纳税│ 3.31│ 1.94│ 70.70│
│ │所得额比上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售商品、提│报告期公司收到货│ 9443.47│ 4727.59│ 99.75│
│供劳务收到的│款比上年同期增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到税费返还│上年同期公司收到│ ---│ 338.97│ -100.00│
│ │了退还增值税留抵│ │ │ │
│ │税额 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期公司收到货│ 10621.37│ 6047.29│ 75.64│
│流入小计 │款比上年同期增加│ │ │ │
│支付的各项税│报告期公司缴交税│ 100.20│ 190.52│ -47.40│
│费 │费比上年同期减少│ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司收到货│ -4208.39│ -8681.58│ 51.53│
│的现金流量净│款比上年同期增加│ │ │ │
│额 │等 │ │ │ │
│收回投资收到│上年同期公司收回│ ---│ 192.10│ -100.00│
│的现金 │福建银河金森创业│ │ │ │
│ │投资有限责任公司│ │ │ │
│ │部分投资款 │ │ │ │
│取得投资收益│上年同期公司收到│ ---│ 90.00│ -100.00│
│收到的现金 │联营企业分红款 │ │ │ │
│购建固定资产│报告期公司购买固│ 180.91│ 599.89│ -69.84│
│、无形资产和│定资产支付的现金│ │ │ │
│其他长期资产│比上年同期减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│报告期公司支付了│ 40.00│ ---│ ---│
│金 │上海金碳投资款 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期公司购买固│ 220.91│ 599.89│ -63.17│
│流出小计 │定资产支付的的现│ │ │ │
│ │金比上年同期减少│ │ │ │
│取得借款收到│报告期公司取得银│ 51784.00│ 25270.00│ 104.92│
│的现金 │行借款收到的现金│ │ │ │
│ │比上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期公司取得银│ 51784.00│ 25270.00│ 104.92│
│流入小计 │行借款收到的现金│ │ │ │
│ │比上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司取得银│ 16500.93│ -3238.90│ 609.46│
│的现金流量净│行借款收到的现金│ │ │ │
│额 │比上年同期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期公司收到货│ 12071.68│ -12234.07│ 198.67│
│价物净增加额│款比上年同期增加│ │ │ │
│ │、上年同期公司收│ │ │ │
│ │到了退还增值税留│ │ │ │
│ │抵税额、报告期公│ │ │ │
│ │司收到货款比上年│ │ │ │
│ │同期增加、报告期│ │ │ │
│ │公司缴交税费比上│ │ │ │
│ │年同期减少、报告│ │ │ │
│ │期公司收到货款比│ │ │ │
│ │上年同期增加等 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期公司收回部│ 35344.81│ 11450.19│ 208.68│
│ │分货款及取得了银│ │ │ │
│ │行贷款 │ │ │ │
│应收款项 │报告期公司积极催│ 9853.00│ 15189.30│ -35.13│
│ │收，收回部分货款│ │ │ │
│存货 │--- │ 152131.26│ 149160.81│ 1.99│
│投资性房地产│--- │ 420.62│ 430.21│ -2.23│
│长期股权投资│--- │ 4594.08│ 4486.36│ 2.40│
│固定资产 │--- │ 3086.23│ 3112.66│ -0.85│
│使用权资产 │--- │ 70.32│ 88.33│ -20.39│
│短期借款 │报告期公司偿还了│ 16019.15│ 26035.37│ -38.47│
│ │到期银行贷款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期公司预收木│ 310.24│ 177.97│ 74.32│
│ │材款 │ │ │ │
│长期借款 │报告期公司获得了│ 112054.74│ 75450.74│ 48.51│
│ │银行长期借款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 2509.76│ 2495.31│ 0.58│
│营业成本 │--- │ 1297.12│ 1262.60│ 2.73│
│销售费用 │--- │ 144.42│ 153.46│ -5.89│
│管理费用 │--- │ 2414.44│ 1907.66│ 26.57│
│财务费用 │--- │ 2588.80│ 2762.74│ -6.30│
│所得税费用 │报告期公司应税所│ 3.14│ 9.75│ -67.79│
│ │得比上年同期减少│ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司收到货│ -353.76│ -8640.25│ 95.91│
│的现金流量净│款比上年同期增加│ │ │ │
│额 │等原因 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司收回投│ -161.39│ 10.09│ -1699.71│
│的现金流量净│资收到的现金比上│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司取得银│ 24409.76│ 7134.10│ 242.16│
│的现金流量净│行借款收到的现金│ │ │ │
│额 │比上年同期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期公司收到货│ 23894.61│ -1496.06│ 1697.17│
│价物净增加额│款比上年同期增加│ │ │ │
│ │等原因；报告期公│ │ │ │
│ │司收回投资收到的│ │ │ │
│ │现金比上年同期减│ │ │ │
│ │少；报告期公司取│ │ │ │
│ │得银行借款收到的│ │ │ │
│ │现金比上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期公司积极催│ 277.31│ -343.15│ 180.81│
│ │收。收回应收款，│ │ │ │
│ │计提的坏账准备比│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期公司非经营│ 1.98│ 108.93│ -98.18│
│ │性收入比上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期公司非经营│ 9.59│ 22.25│ -56.93│
│ │性支出比上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期公司预借生│ 1071.01│ 268.93│ 298.26│
│ │产工资、预付林木│ │ │ │
│ │资产款等款项 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期公司收回相│ 516.30│ 1871.19│ -72.41│
│ │关其他应收款 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费用进行│ 9.94│ 15.65│ -36.45│
│ │摊销 │ │ │ │
│应付账款 │报告期公司支付了│ 2174.63│ 3332.63│ -34.75│
│ │应付劳务费 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期公司支付了│ 328.57│ 1074.98│ -69.43│
│ │上年年末计提的奖│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期公司待转销│ 5.19│ 3.72│ 39.37│
│ │项税增加 │ │ │ │
│非流动负债合│报告期公司取得了│ 112667.31│ 76123.31│ 48.01│
│计 │银行的长期借款 │ │ │ │
│销售商品、提│报告期公司收到货│ 8163.52│ 2126.95│ 283.81│
│供劳务收到的│款比上年同期增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│上年同期公司收到│ 0.00│ 76.40│ -100.00│
│还 │了退还增值税留抵│ │ │ │
│ │税额 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期公司收到货│ 8817.01│ 2871.87│ 207.01│
│流入小计 │款比上年同期增加│ │ │ │
│购买商品、接│报告期公司预借生│ 4453.59│ 6765.14│ -34.17│
│受劳务支付的│产工资、预付肥料│ │ │ │
│现金 │款、预付林木资产│ │ │ │
│ │款比上年同期减少│ │ │ │
│支付的各项税│报告期公司缴交税│ 75.76│ 170.94│ -55.68│
│费 │费比上年同期减少│ │ │ │
│收回投资收到│上年同期公司收回│ ---│ 192.10│ -100.00│
│的现金 │福建银河金森创业│ │ │ │
│ │投资有限责任公司│ │ │ │
│ │部分投资款 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期公司处置固│ 0.05│ 0.02│ 180.53│
│、无形资产和│定资产收回的的现│ │ │ │
│其他长期资产│金比上年同期增加│ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期公司收回投│ 0.05│ 192.12│ -99.97│
│流入小计 │资收到的现金比上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│取得借款收到│报告期公司取得银│ 46784.00│ 20620.00│ 126.89│
│的现金 │行借款收到的现金│ │ │ │
│ │比上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期公司取得银│ 46784.00│ 20620.00│ 126.89│
│流入小计 │行借款收到的现金│ │ │ │
│ │比上年同期增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期公司偿还到│ 19416.00│ 9840.00│ 97.32│
│的现金 │期借款支付的现金│ │ │ │
│ │比上年同期增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期公司支付了│ 6.00│ 26.74│ -77.56│
│资活动有关的│货场租金比上年同│ │ │ │
│现金 │期减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期公司偿还到│ 22374.24│ 13485.90│ 65.91│
│流出小计 │期借款支付的现金│ │ │ │
│ │比上年同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23521.88│ 35344.81│ 24305.91│ 11450.19│
│存货 │ 151457.09│ 152131.26│ 150677.03│ 149160.81│
│应收账款 │ 13035.59│ 9853.00│ 15390.66│ 15189.30│
│其他应收款 │ 461.56│ 516.30│ 581.51│ 1871.19│
│流动资产合计 │ 193418.72│ 198917.58│ 192502.69│ 177941.69│
│长期股权投资 │ 4585.18│ 4594.08│ 4485.41│ 4486.36│
│固定资产净额 │ 3024.89│ 3086.23│ 3088.16│ 3112.66│
│无形资产 │ 2605.05│ 2651.30│ 2629.34│ 2673.88│
│非流动资产合计 │ 13830.45│ 13942.72│ 13825.01│ 13873.36│
│资产总计 │ 207249.17│ 212860.30│ 206327.70│ 191815.06│
│流动负债 │ 28423.47│ 28374.10│ 35863.56│ 39316.26│
│非流动负债 │ 106153.29│ 112667.31│ 95858.76│ 76123.31│
│负债合计 │ 134576.76│ 141041.41│ 131722.32│ 115439.57│
│实收资本 │ 23575.60│ 23575.60│ 23575.60│ 23575.60│
│资本公积金 │ 24454.99│ 24454.99│ 24454.99│ 24454.99│
│盈余公积 │ 3069.98│ 3069.98│ 3069.98│ 3069.98│
│未分配利润 │ 21541.27│ 20687.77│ 23474.15│ 25244.26│
│少数股东权益 │ 30.56│ 30.56│ 30.66│ 30.65│
│股东权益合计 │ 72672.41│ 71818.90│ 74605.38│ 76375.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12133.61│ 22871.14│ 26601.67│ 24367.68│
│存货 │ 145057.35│ 145572.63│ 141819.59│ 140470.71│
│应收账款 │ 10297.00│ 7795.30│ 7894.22│ 7860.53│
│其他应收款 │ 838.62│ 890.38│ 638.96│ 155.02│
│流动资产合计 │ 176367.76│ 183975.96│ 184236.08│ 175753.53│
│长期股权投资 │ 4484.34│ 4583.82│ 4526.71│ 4483.31│
│固定资产净额 │ 2597.34│ 2565.13│ 2505.11│ 2502.55│
│无形资产 │ 1535.22│ 1580.44│ 1625.95│ 1671.61│
│非流动资产合计 │ 12166.12│ 12256.43│ 15645.44│ 15616.92│
│资产总计 │ 188533.88│ 196232.40│ 199881.52│ 191370.44│
│流动负债 │ 37942.94│ 45102.33│ 44436.70│ 44135.06│
│非流动负债 │ 78628.17│ 79490.17│ 80886.41│ 71051.49│
│负债合计 │ 116571.11│ 124592.49│ 125323.11│ 115186.56│
│实收资本 │ 23575.60│ 23575.60│ 23575.60│ 23575.60│
│资本公积金 │ 24454.99│ 24454.99│ 24454.99│ 24454.99│
│盈余公积 │ 2985.24│ 2985.24│ 2985.24│ 2985.24│
│未分配利润 │ 20916.39│ 20593.53│ 23509.48│ 25134.96│
│少数股东权益 │ 30.55│ 30.55│ 33.10│ 33.10│
│股东权益合计 │ 71962.77│ 71639.91│ 74558.41│ 76183.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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