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福建金森(002679)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002679 福建金森 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -2096.68│ 1041.10│ 800.63│ 1019.20│ 1293.14│ 872.67│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 800.63│ 1019.20│ 1293.14│ 872.67│ │净利润增长率(%) │ -0.99│ 30.03│ -21.44│ -21.18│ 48.18│ 100.52│ │扣非净利润(万) │ -2099.14│ 1239.95│ 708.66│ 702.26│ -1050.74│ -855.99│ │营业总收(未调整:万) │ 560.94│ 15072.28│ 14765.01│ 17408.44│ 18988.65│ 14803.19│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 14765.01│ 17408.44│ 18988.65│ 14803.19│ │总营收同比增长率(%) │ 7.08│ 2.08│ -15.18│ -8.32│ 28.27│ 15.15│ │加权净资产收益率(%) │ -2.78│ 1.36│ 1.05│ 1.34│ 1.71│ 1.16│ │资产负债比率(%) │ 62.27│ 61.25│ 62.85│ 60.18│ 60.19│ 57.37│ │净利润现金含量(%) │ 170.14│ 739.98│ 874.41│ -439.00│ 642.09│ 110.10│ │基本每股收益(元) │ -0.0900│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0400│ 0.0500│ 0.0400│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0890│ 0.0500│ 0.0300│ 0.0300│ -0.0400│ -0.0400│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0889│ 0.0442│ 0.0340│ 0.0432│ 0.0549│ 0.0370│ │每股资本公积金(元) │ 1.0373│ 1.0373│ 1.0373│ 1.0373│ 1.0373│ 1.0373│ │每股未分配利润(元) │ 0.9750│ 1.0640│ 1.0543│ 1.0708│ 1.0661│ 1.0461│ │每股净资产(元) │ 3.1590│ 3.2479│ 3.2293│ 3.2383│ 3.2301│ 3.2052│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1513│ 0.3268│ 0.2970│ -0.1898│ 0.3522│ 0.0408│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -2096.68│ 1041.10│ -2774.17│ -3767.22│ -2076.10│ 800.63│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2076.10│ 800.63│ │净利润增长率(%) │ -0.99│ 30.03│ -3.16│ -6.34│ -17.29│ -21.44│ │扣非净利润(万) │ -2099.14│ 1239.95│ -2840.93│ -3741.98│ -2056.54│ 708.66│ │营业总收(未调整:万) │ 560.94│ 15072.28│ 9569.37│ 3128.71│ 523.86│ 14765.01│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 523.86│ 14765.01│ │总营收同比增长率(%) │ 7.08│ 2.08│ 31.50│ 24.66│ -53.07│ -15.18│ │加权净资产收益率(%) │ -2.78│ 1.36│ -3.73│ -5.09│ -2.76│ 1.05│ │资产负债比率(%) │ 62.27│ 61.25│ 62.54│ 63.07│ 62.86│ 62.85│ │净利润现金含量(%) │ 170.14│ 739.98│ 184.99│ 128.66│ 180.77│ 874.41│ │基本每股收益(元) │ -0.0900│ 0.0400│ -0.1200│ -0.1600│ -0.0900│ 0.0300│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0890│ 0.0500│ -0.1205│ -0.1600│ -0.0872│ 0.0300│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0889│ 0.0442│ -0.1177│ -0.1598│ -0.0881│ 0.0340│ │每股资本公积金(元) │ 1.0373│ 1.0373│ 1.0373│ 1.0373│ 1.0373│ 1.0373│ │每股未分配利润(元) │ 0.9750│ 1.0640│ 0.9111│ 0.8690│ 0.9662│ 1.0543│ │每股净资产(元) │ 3.1590│ 3.2479│ 3.0861│ 3.0440│ 3.1412│ 3.2293│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1513│ 0.3268│ -0.2177│ -0.2056│ -0.1592│ 0.2970│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 8.24│ 7.14│ 7.88│ 4.53│ 3.98│ 4.43│ │速动比率 │ 1.32│ 1.15│ 1.51│ 0.73│ 0.80│ 0.53│ │资产负债比率(%) │ 62.27│ 61.25│ 62.85│ 60.18│ 60.19│ 57.37│ │产权比率 │ 1.66│ 1.59│ 1.69│ 1.51│ 1.51│ 1.35│ │现金流比率%-短期债务│ -0.16│ 0.30│ 0.29│ -0.11│ 0.19│ 0.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 8.24│ 7.14│ 8.37│ 8.55│ 7.72│ 7.88│ │速动比率 │ 1.32│ 1.15│ 1.25│ 1.22│ 1.29│ 1.51│ │资产负债比率(%) │ 62.27│ 61.25│ 62.54│ 63.07│ 62.86│ 62.85│ │产权比率 │ 1.66│ 1.59│ 1.67│ 1.71│ 1.69│ 1.69│ │现金流比率%-短期债务│ -0.16│ 0.30│ -0.24│ -0.23│ -0.16│ 0.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.06│ 1.44│ 1.16│ 1.51│ 2.66│ 2.74│ │存货周转率 │ 0.00│ 0.04│ 0.05│ 0.06│ 0.07│ 0.04│ │流动资产周转率 │ 0.00│ 0.08│ 0.08│ 0.10│ 0.11│ 0.09│ │固定资产周转率 │ 0.16│ 4.31│ 4.44│ 6.20│ 7.87│ 6.81│ │总资产周转率 │ 0.00│ 0.07│ 0.07│ 0.09│ 0.10│ 0.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.06│ 1.44│ 0.73│ 0.28│ 0.05│ 1.16│ │存货周转率 │ 0.00│ 0.04│ 0.03│ 0.01│ 0.00│ 0.05│ │流动资产周转率 │ 0.00│ 0.08│ 0.05│ 0.02│ 0.00│ 0.08│ │固定资产周转率 │ 0.16│ 4.31│ 2.82│ 0.91│ 0.15│ 4.44│ │总资产周转率 │ 0.00│ 0.07│ 0.05│ 0.02│ 0.00│ 0.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.82│ 1.36│ 1.05│ 1.34│ 1.70│ 1.15│ │销售毛利率 │ 25.89│ 57.09│ 52.67│ 53.42│ 50.19│ 59.73│ │营业利润率 │ -373.23│ 5.78│ 6.51│ 5.59│ 7.15│ 6.16│ │销售净利率 │ -373.86│ 6.91│ 5.41│ 5.84│ 6.80│ 5.89│ │总资产净利率 │ -1.06│ 0.52│ 0.40│ 0.53│ 0.70│ 0.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.82│ 1.36│ -3.81│ -5.25│ -2.80│ 1.05│ │销售毛利率 │ 25.89│ 57.09│ 57.08│ 45.35│ 56.33│ 52.67│ │营业利润率 │ -373.23│ 5.78│ -29.47│ -119.32│ -391.66│ 6.51│ │销售净利率 │ -373.86│ 6.91│ -28.99│ -120.41│ -396.31│ 5.41│ │总资产净利率 │ -1.06│ 0.52│ -1.39│ -1.89│ -1.03│ 0.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 7.08│ 2.08│ -15.18│ -8.32│ 28.27│ 15.15│ │营业利润增长率 │ -2.04│ -9.35│ -1.14│ -28.31│ 48.83│ 151.54│ │净利润增长率 │ -0.99│ 30.03│ -21.44│ -21.18│ 48.18│ 100.52│ │净资产增长率 │ -2.74│ 0.58│ -0.28│ 0.25│ 0.78│ 0.53│ │总资产增长率 │ -0.08│ -3.07│ 6.87│ 0.23│ 7.92│ 5.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 7.08│ 2.08│ 31.50│ 24.66│ -53.07│ -15.18│ │营业利润增长率 │ -2.04│ -9.35│ -5.43│ -5.69│ -16.55│ -1.14│ │净利润增长率 │ -0.99│ 30.03│ -3.16│ -6.34│ -17.29│ -21.44│ │净资产增长率 │ -2.74│ 0.58│ -4.43│ -5.74│ -2.73│ -0.28│ │总资产增长率 │ -0.08│ -3.07│ -5.21│ -5.16│ -2.69│ 6.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │报告期公司收到银│ 123.34│ ---│ ---│ │ │行承兑汇票 │ │ │ │ │预付款项 │报告期公司预付部│ 774.23│ 242.42│ 219.38│ │ │分项目款,项目尚│ │ │ │ │ │未验收 │ │ │ │ │其他应收款 │报告期公司支付了│ 720.00│ 462.62│ 55.64│ │ │部分营林工程预借│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │应付账款 │报告期公司支付上│ 1994.82│ 3777.20│ -47.19│ │ │年年末未支付的劳│ │ │ │ │ │务款等 │ │ │ │ │合同负债 │报告期公司预收了│ 722.41│ 414.11│ 74.45│ │ │部分货款 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期公司支付上│ 587.12│ 1365.54│ -57.00│ │ │年年末计提的年终│ │ │ │ │ │奖 │ │ │ │ │营业成本 │报告期公司营业成│ 415.68│ 228.77│ 81.71│ │ │本比上年同期增加│ │ │ │ │投资收益 │报告期联营企业经│ 32.10│ -2.24│ 1536.30│ │ │营业绩比上年同期│ │ │ │ │ │增加,公司确认的│ │ │ │ │ │投资收益比上年同│ │ │ │ │ │期增加 │ │ │ │ │销售商品、提│报告期公司积极催│ 1007.73│ 699.72│ 44.02│ │供劳务收到的│收,收回的货款比│ │ │ │ │现金 │上年同期增加 │ │ │ │ │购建固定资产│报告期公司购买固│ 13.55│ 69.68│ -80.56│ │、无形资产和│定资产、无形资产│ │ │ │ │其他长期资产│比上年同期减少 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资活动现金│报告期公司购买固│ 13.55│ 69.68│ -80.56│ │流出小计 │定资产、无形资产│ │ │ │ │ │比上年同期减少 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期公司购买固│ -13.55│ -69.62│ 80.54│ │的现金流量净│定资产、无形资产│ │ │ │ │额 │比上年同期减少 │ │ │ │ │取得借款收到│报告期公司取得银│ 7000.00│ ---│ ---│ │的现金 │行贷款比上年同期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│报告期公司取得银│ 7000.00│ 0.00│ ---│ │流入小计 │行贷款比上年同期│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │偿还债务支付│报告期公司偿还到│ 2245.00│ 1371.00│ 63.75│ │的现金 │期银行借款比上年│ │ │ │ │ │同期增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期公司获得银│ 3714.44│ -2629.09│ 241.28│ │的现金流量净│行借款比上年同期│ │ │ │ │额 │增加等原因共同影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 623.23│ 481.17│ 29.52│ │管理费用 │--- │ 6408.83│ 5668.37│ 13.06│ │财务费用 │--- │ 4627.55│ 5287.13│ -12.48│ │研发费用 │报告期公司暂无研│ ---│ 96.71│ -100.00│ │ │发项目支出 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 23992.11│ 26706.34│ -10.16│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 16288.18│ 19705.48│ -17.34│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 7703.93│ 7000.86│ 10.04│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 3.01│ 0.74│ 308.75│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│报告期公司购买固│ 1946.61│ 433.96│ 348.57│ │流出小计 │定资产、无形资产│ │ │ │ │ │比上年同期增加 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期公司购买固│ -1943.60│ -433.22│ -348.64│ │的现金流量净│定资产、无形资产│ │ │ │ │额 │比上年同期增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│报告期公司取得银│ 15400.00│ 55784.00│ -72.39│ │流入小计 │行贷款比上年同期│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │筹资活动现金│报告期公司偿还到│ 28382.88│ 48257.26│ -41.18│ │流出小计 │期银行借款比上年│ │ │ │ │ │同期减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期公司取得银│ -12982.88│ 7526.74│ -272.49│ │的现金流量净│行贷款比上年同期│ │ │ │ │额 │减少等原因共同影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -7222.55│ 14094.38│ -151.24│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 18321.95│ 25544.54│ -28.27│ │应收款项 │--- │ 10700.39│ 10287.04│ 4.02│ │存货 │--- │ 154170.87│ 154508.18│ -0.22│ │长期股权投资│--- │ 4654.81│ 4574.89│ 1.75│ │固定资产 │--- │ 3465.30│ 3531.30│ -1.87│ │使用权资产 │--- │ 54.58│ 67.88│ -19.59│ │短期借款 │--- │ 11009.40│ 11011.04│ -0.01│ │合同负债 │报告期公司预收了│ 414.11│ 174.76│ 136.97│ │ │货款比上年年末增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │长期借款 │--- │ 95512.32│ 104042.35│ -8.20│ │预付款项 │报告期公司苗木款│ 242.42│ 411.80│ -41.13│ │ │及肥料款均验收,│ │ │ │ │ │预付款项比上年年│ │ │ │ │ │末减少 │ │ │ │ │无形资产 │报告期公司购买了│ 3821.11│ 2634.49│ 45.04│ │ │土地使用权等无形│ │ │ │ │ │资产 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期公司购买软│ 321.63│ 118.15│ 172.22│ │产 │件、固定资产预付│ │ │ │ │ │款项在此列示 │ │ │ │ │预收账款 │报告期公司无预收│ ---│ 18.08│ -100.00│ │ │租金 │ │ │ │ │应交税费 │报告期公司缴交了│ 89.07│ 155.34│ -42.66│ │ │上年计提的相关税│ │ │ │ │ │费 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期公司预收货│ 8.14│ 2.73│ 198.59│ │ │款增加,待转销项│ │ │ │ │ │税额增加 │ │ │ │ │少数股东权益│报告期公司收到控│ 428.98│ 29.04│ 1377.15│ │ │股子公司的合资公│ │ │ │ │ │司投资款 │ │ │ │ │公允价值变动│报告期公司其他非│ -504.34│ 194.11│ -359.83│ │收益 │流动金融资产公允│ │ │ │ │ │价值比上年同期减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期公司计提的│ 7.34│ 149.68│ -95.10│ │ │坏账损失比上年同│ │ │ │ │ │期增加 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期公司获得林│ 327.06│ 33.01│ 890.88│ │ │木补偿款比上年同│ │ │ │ │ │期增加 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期公司应税所│ 31.79│ 97.95│ -67.55│ │ │得比上年同期减少│ │ │ │ │购买商品、接│报告期公司支付林│ 4797.34│ 10554.79│ -54.55│ │受劳务支付的│木资产收储采购款│ │ │ │ │现金 │比上年同期略有减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │支付其他与经│报告期公司相关经│ 6918.23│ 4214.85│ 64.14│ │营活动有关的│营支出比上年同期│ │ │ │ │现金 │增加 │ │ │ │ │购建固定资产│报告期公司购买固│ 1906.61│ 393.96│ 383.96│ │、无形资产和│定资产、无形资产│ │ │ │ │其他长期资产│比上年同期增加 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │吸收投资收到│报告期公司收到控│ 400.00│ ---│ ---│ │的现金 │股子公司的合资公│ │ │ │ │ │司投资款 │ │ │ │ │取得借款收到│报告期公司取得银│ 15000.00│ 55784.00│ -73.11│ │的现金 │行贷款比上年同期│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │偿还债务支付│报告期公司偿还到│ 23051.00│ 41879.50│ -44.96│ │的现金 │期银行借款比上年│ │ │ │ │ │同期减少 │ │ │ │ │支付其他与筹│报告期公司支付的│ 8.00│ 26.60│ -69.92│ │资活动有关的│租赁负债的本金和│ │ │ │ │现金 │利息比上年同期减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 18455.46│ 18321.95│ 25544.54│ 11450.19│ 24367.68│ 9699.28│ │存货 │ 154310.11│ 154170.87│ 154508.18│ 149160.81│ 140470.71│ 142292.71│ │应收票据及应收账款 │ 9515.82│ 10700.39│ 10287.04│ 15189.30│ 7860.53│ 6411.67│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 774.23│ 242.42│ 411.80│ 268.93│ 2293.51│ 2429.82│ │其他应收款 │ 720.00│ 462.62│ 342.89│ 1871.19│ 155.02│ 218.54│ │流动资产合计 │ 183776.66│ 183900.10│ 191096.42│ 177941.69│ 175753.53│ 161612.74│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 4686.91│ 4654.81│ 4574.89│ 4486.36│ 4483.31│ 4406.20│ │固定资产净额 │ 3455.02│ 3465.30│ 3531.30│ 3112.66│ 2502.55│ 2321.63│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 3790.82│ 3821.11│ 2634.49│ 2673.88│ 1671.61│ 1850.75│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 14760.28│ 14796.20│ 13898.24│ 13873.36│ 15616.92│ 15714.36│ │资产总计 │ 198536.94│ 198696.30│ 204994.65│ 191815.06│ 191370.44│ 177327.10│ │应付票据及应付账款 │ 1994.82│ 3777.20│ 3224.95│ 3332.63│ 3415.99│ 3470.33│ │预收款项 │ ---│ ---│ 18.08│ 18.08│ ---│ ---│ │合同负债 │ 722.41│ 414.11│ 174.76│ 177.97│ 302.66│ 123.79│ │流动负债 │ 22291.95│ 25750.79│ 24238.98│ 39316.26│ 44135.06│ 36491.66│ │长期借款 │ 100938.92│ 95512.32│ 104042.35│ 75450.74│ 70238.61│ 64307.88│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 101341.48│ 95944.89│ 104594.91│ 76123.31│ 71051.49│ 65235.78│ │负债合计 │ 123633.42│ 121695.67│ 128833.89│ 115439.57│ 115186.56│ 101727.43│ │实收资本 │ 23575.60│ 23575.60│ 23575.60│ 23575.60│ 23575.60│ 23575.60│ │资本公积金 │ 24454.99│ 24454.99│ 24454.99│ 24454.99│ 24454.99│ 24454.99│ │盈余公积 │ 3457.41│ 3457.41│ 3246.33│ 3069.98│ 2985.24│ 2872.91│ │未分配利润 │ 22986.96│ 25083.64│ 24854.80│ 25244.26│ 25134.96│ 24661.42│ │少数股东权益 │ 428.55│ 428.98│ 29.04│ 30.65│ 33.10│ 34.75│ │归属母公司权益 │ 74474.97│ 76571.64│ 76131.72│ 76344.84│ 76150.79│ 75564.92│ │股东权益合计 │ 74903.52│ 77000.63│ 76160.76│ 76375.49│ 76183.89│ 75599.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 18455.46│ 18321.95│ 9978.39│ 13112.74│ 19092.96│ 25544.54│ │存货 │ 154310.11│ 154170.87│ 153718.79│ 154965.20│ 154775.33│ 154508.18│ │应收票据及应收账款 │ 9515.82│ 10700.39│ 15921.39│ 11744.34│ 10309.92│ 10287.04│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 774.23│ 242.42│ 794.99│ 605.50

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