财务分析☆ ◇002681 奋达科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 24830.52│ 15030.05│ 1479.14│ 8506.21│
│净利润增长率(%) │ 79.84│ 115.40│ -31.32│ 65.59│
│扣非净利润(万) │ 14286.46│ 4637.82│ 675.02│ 8548.97│
│营业总收入(万元) │ 223033.81│ 129283.58│ 51416.00│ 294314.13│
│总营收同比增长率(%) │ -6.92│ -17.90│ -25.26│ -29.38│
│加权净资产收益率(%) │ 10.45│ 6.46│ 0.65│ 3.68│
│资产负债比率(%) │ 47.59│ 46.55│ 45.83│ 45.28│
│净利润现金含量(%) │ 69.28│ 78.06│ 404.95│ 156.69│
│基本每股收益(元) │ 0.1361│ 0.0824│ 0.0081│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0791│ 0.0254│ 0.0037│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1375│ 0.0824│ 0.0081│ 0.0466│
│每股资本公积金(元) │ 0.9375│ 0.9703│ 0.9703│ 0.9703│
│每股未分配利润(元) │ -0.6286│ -0.6756│ -0.7499│ -0.7580│
│每股净资产(元) │ 1.3314│ 1.3174│ 1.2459│ 1.2347│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0953│ 0.0643│ 0.0328│ 0.0730│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13807.20│ 6977.60│ 2153.61│ 5136.92│
│归母净利(调整后:万) │ 13807.20│ 6977.60│ 2153.61│ 5136.92│
│净利润增长率(%) │ 194.04│ 158.28│ -42.45│ -95.18│
│扣非净利润(万) │ 10422.86│ 4801.88│ 901.01│ 2666.60│
│营业总收(未调整:万) │ 239616.72│ 157466.51│ 68791.61│ 416784.96│
│营业总收(调整后:万) │ 239616.72│ 157466.51│ 68791.61│ 416784.96│
│总营收同比增长率(%) │ -19.47│ -9.29│ -17.09│ 17.81│
│加权净资产收益率(%) │ 5.91│ 3.03│ 1.04│ 2.26│
│资产负债比率(%) │ 41.02│ 45.52│ 48.89│ 54.37│
│净利润现金含量(%) │ 118.91│ 204.44│ 396.92│ 166.34│
│基本每股收益(元) │ 0.0757│ 0.0382│ 0.0118│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0571│ 0.0263│ 0.0049│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0757│ 0.0382│ 0.0118│ 0.0282│
│每股资本公积金(元) │ 0.9703│ 0.9703│ 0.9666│ 0.9703│
│每股未分配利润(元) │ -0.7290│ -0.7664│ -0.7928│ -0.8046│
│每股净资产(元) │ 1.3070│ 1.2696│ 1.2459│ 1.2426│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0900│ 0.0782│ 0.0468│ 0.0468│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.71│ 1.62│ 1.30│
│速动比率 │ 1.35│ 1.43│ 1.24│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 47.59│ 46.55│ 45.83│ 45.28│
│产权比率 │ 0.89│ 0.86│ 0.83│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ 14.29│ 10.54│ 6.06│ 11.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.26│ 1.33│ 1.25│
│速动比率 │ 1.07│ 0.98│ 0.97│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 41.02│ 45.52│ 48.89│ 54.37│
│产权比率 │ 0.68│ 0.82│ 0.94│ 1.18│
│现金流比率%-短期债务│ 14.13│ 10.02│ 5.71│ 4.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.13│ 2.98│ 1.35│ 5.00│
│存货周转率 │ 5.97│ 3.58│ 1.27│ 7.06│
│流动资产周转率 │ 1.29│ 0.76│ 0.33│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 6.61│ 3.76│ 1.66│ 8.25│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.31│ 0.13│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.69│ 2.45│ 1.05│ 5.05│
│存货周转率 │ 4.97│ 3.12│ 1.20│ 8.29│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 0.74│ 0.31│ 1.59│
│固定资产周转率 │ 7.92│ 4.49│ 2.21│ 5.80│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.35│ 0.15│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.33│ 6.25│ 0.65│ 3.78│
│销售毛利率 │ 22.47│ 22.65│ 23.04│ 19.86│
│营业利润率 │ 7.26│ 12.98│ 1.81│ 4.05│
│销售净利率 │ 10.87│ 11.40│ 2.15│ 2.54│
│总资产净利率 │ 5.81│ 3.55│ 0.36│ 1.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.79│ 3.01│ 0.95│ 2.27│
│销售毛利率 │ 19.51│ 18.48│ 17.17│ 9.80│
│营业利润率 │ 5.87│ 4.12│ 2.33│ -8.29│
│销售净利率 │ 5.34│ 4.07│ 2.65│ -0.05│
│总资产净利率 │ 3.11│ 1.53│ 0.46│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.92│ -17.90│ -25.26│ -29.38│
│营业利润增长率 │ 15.19│ 158.85│ -41.89│ 134.52│
│净利润增长率 │ 79.84│ 115.40│ -31.32│ 65.59│
│净资产增长率 │ 6.70│ 6.70│ 0.91│ -0.64│
│总资产增长率 │ 11.23│ 9.21│ 1.76│ -17.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.47│ -9.29│ -17.09│ 17.81│
│营业利润增长率 │ 156.43│ 137.36│ -59.60│ -479.15│
│净利润增长率 │ 194.04│ 158.28│ -42.45│ -95.18│
│净资产增长率 │ 5.18│ 2.17│ 0.26│ 0.51│
│总资产增长率 │ -18.93│ -14.61│ -10.60│ -5.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│投资活动产生│本报告期自有闲置│ -34632.19│ -23092.86│ -49.97│
│的现金流量净│资金理财滚动次数│ │ │ │
│额 │较去年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期银行借款│ 27526.88│ -42018.21│ 165.51│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期银行借款│ 10150.27│ -48683.39│ 120.85│
│价物净增加额│较上年同期增加及│ │ │ │
│ │经营活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│应收款项 │第三季度销售增加│ 69471.07│ 38496.51│ 80.46│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 2229.43│ 767.31│ 190.55│
│其他应收款 │应收富诚达股权转│ 15259.73│ 22603.99│ -32.49│
│ │让款重分类到长期│ │ │ │
│ │应收款 │ │ │ │
│长期应收款 │应收富诚达股权转│ 6759.56│ 0.00│ ---│
│ │让款重分类到长期│ │ │ │
│ │应收款 │ │ │ │
│存货 │为第四季度销售订│ 32997.28│ 24985.12│ 32.07│
│ │单提前备货 │ │ │ │
│在建工程 │珠海园区装修工程│ 4914.72│ 2602.95│ 88.81│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的设备及工程│ 336.72│ 587.94│ -42.73│
│产 │款减少及重分类 │ │ │ │
│短期借款 │短期银行借款增加│ 19000.00│ 9004.35│ 111.01│
│应付账款 │第三季度销售订单│ 80301.12│ 59867.13│ 34.13│
│ │增加及提前为第四│ │ │ │
│ │季度销售订单备货│ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款已出│ 4742.28│ 10023.23│ -52.69│
│ │货抵销减少 │ │ │ │
│应交税费 │增值税留抵税额增│ -5193.10│ 1191.45│ -535.86│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │设备款及工程款到│ 11993.23│ 18348.91│ -34.64│
│ │期偿还减少 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税转回及│ 247.13│ 471.82│ -47.62│
│ │重分类减少 │ │ │ │
│长期借款 │长期银行借款增加│ 85800.00│ 59656.05│ 43.82│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -5.17│ 16.11│ -132.13│
│研发费用 │取消低效研发项目│ 12662.70│ 17624.64│ -28.15│
│ │及公司推行降本增│ │ │ │
│ │效 │ │ │ │
│财务费用 │清溪园区二期达到│ 3005.55│ -1706.39│ 276.13│
│ │预定可使用状态借│ │ │ │
│ │款利息停止资本化│ │ │ │
│ │、银行贷款金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补贴较上年同│ 1908.13│ 3208.68│ -40.53│
│ │期减少 │ │ │ │
│投资收益 │利用闲置资金进行│ 253.49│ 166.81│ 51.96│
│ │投资理财取得的理│ │ │ │
│ │财收益较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项计提坏账│ -556.80│ 1110.54│ -150.14│
│ │准备较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置损失│ -61.25│ 13.56│ -551.87│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │控股股东以注销股│ 10847.30│ 878.76│ 1134.39│
│ │票方式补足富诚达│ │ │ │
│ │原股东业绩承诺补│ │ │ │
│ │偿差额并已完成注│ │ │ │
│ │销手续 │ │ │ │
│营业外支出 │取消供应商订单赔│ 299.33│ 127.94│ 133.96│
│ │偿及固定资产报废│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│利润总额 │主营产品毛利率提│ 26742.73│ 14809.66│ 80.58│
│ │升、利润增加以及│ │ │ │
│ │控股股东以注销股│ │ │ │
│ │票方式补足富诚达│ │ │ │
│ │原股东业绩承诺补│ │ │ │
│ │偿差额 │ │ │ │
│净利润 │主营产品毛利率提│ 24249.44│ 12786.64│ 89.65│
│ │升、利润增加以及│ │ │ │
│ │控股股东以注销股│ │ │ │
│ │票方式补足富诚达│ │ │ │
│ │原股东业绩承诺补│ │ │ │
│ │偿差额 │ │ │ │
│归属于母公司│主营产品毛利率提│ 24830.52│ 13807.20│ 79.84│
│所有者的净利│升、利润增加以及│ │ │ │
│润 │控股股东以注销股│ │ │ │
│ │票方式补足富诚达│ │ │ │
│ │原股东业绩承诺补│ │ │ │
│ │偿差额 │ │ │ │
│少数股东损益│少数股东亏损较上│ -581.08│ -1020.56│ 43.06│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│综合收益总额│主营产品毛利率提│ 24249.44│ 12786.64│ 89.65│
│ │升、利润增加以及│ │ │ │
│ │控股股东以注销股│ │ │ │
│ │票方式补足富诚达│ │ │ │
│ │原股东业绩承诺补│ │ │ │
│ │偿差额 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │资本性投入减少及│ 78322.49│ 57734.25│ 35.66│
│ │银行贷款增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 48428.82│ 38496.51│ 25.80│
│存货 │--- │ 30851.58│ 24985.12│ 23.48│
│投资性房地产│投资性房地产累计│ 155968.40│ 158394.03│ -1.53│
│ │摊销 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 205.39│ 205.39│ 0.00│
│固定资产 │固定资产累计折旧│ 32969.11│ 35839.58│ -8.01│
│在建工程 │--- │ 2903.20│ 2602.95│ 11.53│
│短期借款 │短期银行借款增加│ 13000.00│ 9004.35│ 44.37│
│合同负债 │--- │ 10558.37│ 10023.23│ 5.34│
│长期借款 │长期银行借款增加│ 86300.00│ 59656.05│ 44.66│
│营业收入 │智能穿戴产品及健│ 129283.58│ 157466.51│ -17.90│
│ │康电器产品收入下│ │ │ │
│ │降及产品延迟交货│ │ │ │
│营业成本 │收入同比下降 │ 99995.05│ 128367.53│ -22.10│
│销售费用 │公司推行降本增效│ 4315.37│ 5517.84│ -21.79│
│管理费用 │--- │ 7739.42│ 7837.02│ -1.25│
│财务费用 │清溪园区二期达到│ 2162.30│ -288.66│ 849.08│
│ │预定可使用状态借│ │ │ │
│ │款利息停止资本化│ │ │ │
│ │、银行贷款金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期较上年同│ 2425.40│ 722.62│ 235.64│
│ │期利润增加 │ │ │ │
│研发投入 │取消低效研发项目│ 8850.38│ 12288.70│ -27.98│
│ │及公司推行降本增│ │ │ │
│ │效 │ │ │ │
│经营活动产生│应收出口退税款减│ 11733.20│ 14265.29│ -17.75│
│的现金流量净│少及收到客户到期│ │ │ │
│额 │货款较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期自有闲置│ -12752.21│ -22842.53│ 44.17│
│的现金流量净│资金理财滚动次数│ │ │ │
│额 │较去年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期银行借款│ 22552.79│ -23145.63│ 197.44│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期银行借款│ 21566.60│ -31723.66│ 167.98│
│价物净增加额│较上年同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66914.45│ 78322.49│ 53448.28│ 57734.25│
│存货 │ 32997.28│ 30851.58│ 37477.87│ 24985.12│
│应收账款 │ 69471.07│ 48428.82│ 37974.48│ 38496.51│
│其他应收款 │ 15259.73│ 15527.56│ 24305.91│ 22603.99│
│流动资产合计 │ 194928.39│ 189906.33│ 159756.16│ 150837.06│
│长期股权投资 │ 205.39│ 205.39│ 205.39│ 205.39│
│固定资产净额 │ 31666.91│ 32969.11│ 26012.76│ 35839.58│
│无形资产 │ 7053.21│ 7236.31│ 7484.61│ 7707.64│
│非流动资产合计 │ 255091.81│ 251919.46│ 251939.39│ 253738.77│
│资产总计 │ 450020.20│ 441825.79│ 411695.55│ 404575.83│
│流动负债 │ 120424.81│ 111369.55│ 98811.92│ 115840.45│
│非流动负债 │ 93726.73│ 94281.44│ 89847.71│ 67367.69│
│负债合计 │ 214151.54│ 205650.99│ 188659.63│ 183208.15│
│实收资本 │ 180540.59│ 182466.76│ 182466.76│ 182466.76│
│资本公积金 │ 169252.81│ 177053.82│ 177053.82│ 177053.82│
│盈余公积 │ 14068.16│ 14068.16│ 14068.16│ 14068.16│
│未分配利润 │ -113483.18│ -123283.64│ -136834.56│ -138313.70│
│少数股东权益 │ -4499.55│ -4207.95│ -4300.58│ -3918.47│
│股东权益合计 │ 235868.66│ 236174.80│ 223035.92│ 221367.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41237.78│ 54697.49│ 53238.00│ 86857.73│
│存货 │ 35771.69│ 40392.13│ 52977.95│ 41867.50│
│应收账款 │ 50538.24│ 49194.15│ 51529.24│ 79271.17│
│其他应收款 │ 25958.50│ 26636.07│ 32130.46│ 32881.74│
│流动资产合计 │ 160101.90│ 179782.84│ 198635.95│ 247655.18│
│长期股权投资 │ 205.73│ 205.73│ 256.69│ 205.73│
│固定资产净额 │ 24965.18│ 34617.54│ 26568.54│ 35547.14│
│无形资产 │ 20299.19│ 20579.01│ 20734.13│ 21052.82│
│非流动资产合计 │ 237677.18│ 239187.52│ 240014.07│ 243011.45│
│资产总计 │ 397779.07│ 418970.36│ 438650.02│ 490666.62│
│流动负债 │ 116175.24│ 142330.46│ 149658.34│ 198836.52│
│非流动负债 │ 46991.28│ 48389.03│ 64786.78│ 67934.52│
│负债合计 │ 163166.53│ 190719.49│ 214445.11│ 266771.05│
│实收资本 │ 182466.76│ 182466.76│ 182466.76│ 182466.76│
│资本公积金 │ 177053.82│ 177053.82│ 176363.98│ 177053.82│
│盈余公积 │ 14068.16│ 14068.16│ 14662.36│ 14068.16│
│未分配利润 │ -133012.71│ -139842.30│ -144666.29│ -146819.90│
│少数股东权益 │ -3863.48│ -3417.33│ -3121.90│ -2842.92│
│股东权益合计 │ 234612.55│ 228250.86│ 224204.91│ 223895.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 223033.81│ 129283.58│ 51416.00│ 294314.13│
│营业成本 │ 172925.60│ 99995.05│ 39570.25│ 235862.63│
│营业税金及附加 │ 832.71│ 478.99│ 307.21│ 2460.89│
│销售费用 │ 6861.26│ 4315.37│ 2589.34│ 9398.74│
│财务费用 │ 3005.55│ 2162.30│ 2460.35│ -386.45│
│管理费用 │ 12094.86│ 7739.42│ 3464.85│ 15828.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 9457.52│ ---│ ---│
│投资收益 │ 253.49│ 154.04│ 43.11│ 163.07│
│营业利润 │ 16194.77│ 16787.42│ 929.72│ 11933.03│
│营业外收入 │ 10847.30│ 668.31│ 275.55│ 2401.74│
│营业外支出 │ 299.33│ 289.76│ 54.92│ 5322.31│
│利润总额 │ 26742.73│ 17165.97│ 1150.35│ 9012.45│
│所得税 │ 2493.30│ 2425.40│ 43.59│ 1532.90│
│净利润 │ 24249.44│ 14740.57│ 1106.76│ 7479.55│
│归属母公司净利润 │ 24830.52│ 15030.05│ 1479.14│ 8506.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 239616.72│ 157466.51│ 68791.61│ 416784.96│
│营业成本 │ 192857.46│ 128367.53│ 56981.20│ 375958.88│
│营业税金及附加 │ 801.13│ 394.45│ 244.05│ 2537.67│
│销售费用 │ 8051.24│ 5517.84│ 2618.36│ 9785.17│
│财务费用 │ -1706.39│ -288.66│ 813.10│ 5229.29│
│管理费用 │ 12429.39│ 7837.02│ 3235.41│ 24599.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -27.98│
│投资收益 │ 166.81│ 118.12│ 49.72│ -1316.86│
│营业利润 │ 14058.84│ 6485.42│ 1600.05│ -34566.30│
│营业外收入 │ 878.76│ 714.87│ 400.39│ 484.70│
│营业外支出 │ 127.94│ 74.48│ 13.08│ 277.30│
│利润总额 │ 14809.66│ 7125.81│ 1987.36│ -34358.90│
│所得税 │ 2023.02│ 722.62│ 163.69│ -34156.95│
│净利润 │ 12786.64│ 6403.19│ 1823.67│ -201.95│
│归属母公司净利润 │ 13807.20│ 6977.60│ 2153.61│ 5136.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 217292.74│ 134190.61│ 77626.60│ 320612.97│
│经营活动现金流出 │ 200090.19│ 122457.41│ 71636.81│ 307285.02│
│经营活动现金流量净额│ 17202.56│ 11733.20│ 5989.78│ 13327.95│
│投资活动现金流入 │ 136216.11│ 80188.22│ 29444.19│ 166947.92│
│资本性支出 │ 12096.97│ 6340.43│ 3280.43│ 26035.55│
│投资活动现金流出 │ 170848.30│ 92940.43│ 58180.43│ 186235.55│
│投资活动现金流量净额│ -34632.19│ -12752.21│ -28736.24│ -19287.64│
│筹资活动现金流入 │ 48791.95│ 37196.95│ 30196.95│ 43724.78│
│筹资活动现金流出 │ 21265.06│ 14644.15│ 11535.58│ 70449.13│
│筹资活动现金流量净额│ 27526.88│ 22552.79│ 18661.37│ -26724.35│
│汇率变动对现金的影响│ 53.03│ 32.81│ -0.75│ 3027.05│
│现金及等价物净增加额│ 10150.27│ 21566.60│ -4085.84│ -29656.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 297708.91│ 209449.37│ 129583.64│ 510604.91│
│经营活动现金流出 │ 281291.12│ 195184.08│ 121035.60│ 502060.11│
│经营活动现金流量净额│ 16417.79│ 14265.29│ 8548.04│ 8544.80│
│投资活动现金流入 │ 150116.81│ 120718.12│ 46299.72│ 319066.79│
│资本性支出 │ 15756.38│ 13108.10│ 6497.23│ 34012.32│
│投资活动现金流出 │ 173209.67│ 143560.65│ 88915.81│ 333382.75│
│投资活动现金流量净额│ -23092.86│ -22842.53│ -42616.10│ -14315.96│
│筹资活动现金流入 │ 9005.59│ 8000.00│ 8000.00│ 85167.61│
│筹资活动现金流出 │ 51023.80│ 31145.63│ 7114.31│ 100527.23│
|
