财务分析☆ ◇002683 广东宏大 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 64985.47│ 71598.46│ 56077.46│ 48019.89│ 40376.19│ 30678.43│
│净利润增长率(%) │ 30.83│ 27.68│ 16.78│ 18.93│ 31.61│ 43.33│
│扣非净利润(万) │ 60955.61│ 67042.34│ 49912.21│ 42542.79│ 38898.75│ 28443.26│
│营业总收入(万元) │ 927178.67│ 1154260.41│ 1016884.14│ 852648.13│ 639485.86│ 590241.20│
│总营收同比增长率(%) │ 16.75│ 13.51│ 19.26│ 33.33│ 8.34│ 28.88│
│加权净资产收益率(%) │ 10.30│ 11.58│ 9.73│ 8.83│ 10.90│ 8.22│
│资产负债比率(%) │ 56.61│ 51.14│ 53.51│ 51.60│ 44.03│ 51.95│
│净利润现金含量(%) │ 29.58│ 197.34│ 158.87│ 266.74│ 249.76│ 267.35│
│基本每股收益(元) │ 0.8590│ 0.9553│ 0.7491│ 0.6407│ 0.5653│ 0.4339│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8020│ 0.8945│ 0.6667│ 0.5676│ 0.5446│ 0.4022│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8551│ 0.9425│ 0.7491│ 0.6408│ 0.5383│ 0.4339│
│每股资本公积金(元) │ 4.2913│ 4.4565│ 4.2488│ 4.2451│ 4.2806│ 2.1393│
│每股未分配利润(元) │ 3.0247│ 2.9257│ 2.3456│ 1.9415│ 1.5370│ 1.3573│
│每股净资产(元) │ 8.3380│ 8.5168│ 7.9258│ 7.4674│ 7.0389│ 4.6455│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2529│ 1.8599│ 1.1902│ 1.7092│ 1.3444│ 1.1599│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 64985.47│ 41289.54│ 7542.51│ 71598.46│ 49672.60│ 31965.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 49672.60│ 31965.55│
│净利润增长率(%) │ 30.83│ 29.17│ 46.99│ 27.68│ 26.98│ 26.89│
│扣非净利润(万) │ 60955.61│ 37987.45│ 5674.24│ 67042.34│ 48015.49│ 30289.90│
│营业总收(未调整:万) │ 927178.67│ 552444.93│ 219145.74│ 1154260.41│ 794141.83│ 494908.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 794141.83│ 494908.11│
│总营收同比增长率(%) │ 16.75│ 11.63│ 10.89│ 13.51│ 15.66│ 13.50│
│加权净资产收益率(%) │ 10.30│ 6.49│ 1.15│ 11.58│ 8.20│ 5.41│
│资产负债比率(%) │ 56.61│ 52.98│ 52.83│ 51.14│ 50.86│ 52.42│
│净利润现金含量(%) │ 29.58│ 25.40│ -563.38│ 197.34│ 46.86│ -6.10│
│基本每股收益(元) │ 0.8590│ 0.5471│ 0.0999│ 0.9553│ 0.6636│ 0.4270│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8020│ 0.5001│ 0.0747│ 0.8945│ 0.6414│ 0.4046│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8551│ 0.5435│ 0.0993│ 0.9425│ 0.6636│ 0.4270│
│每股资本公积金(元) │ 4.2913│ 4.4720│ 4.4560│ 4.4565│ 4.2364│ 4.2488│
│每股未分配利润(元) │ 3.0247│ 2.9126│ 3.0246│ 2.9257│ 2.7149│ 2.4732│
│每股净资产(元) │ 8.3380│ 8.4152│ 8.5184│ 8.5168│ 8.2979│ 8.0669│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2529│ 0.1380│ -0.5593│ 1.8599│ 0.3109│ -0.0260│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.48│ 1.94│ 1.82│ 2.11│ 1.33│
│速动比率 │ 1.51│ 1.42│ 1.85│ 1.73│ 2.05│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 56.61│ 51.14│ 53.51│ 51.60│ 44.03│ 51.95│
│产权比率 │ 1.58│ 1.29│ 1.38│ 1.29│ 0.87│ 1.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.23│ 0.19│ 0.27│ 0.31│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.61│ 2.05│ 1.48│ 1.49│ 1.56│
│速动比率 │ 1.51│ 1.53│ 1.96│ 1.42│ 1.42│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 56.61│ 52.98│ 52.83│ 51.14│ 50.86│ 52.42│
│产权比率 │ 1.58│ 1.38│ 1.35│ 1.29│ 1.25│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.02│ -0.09│ 0.23│ 0.04│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.44│ 5.28│ 5.22│ 5.07│ 3.59│ 3.55│
│存货周转率 │ 16.82│ 23.03│ 19.89│ 22.40│ 8.86│ 5.27│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 1.27│ 1.16│ 1.11│ 1.10│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 4.21│ 5.72│ 5.59│ 5.72│ 5.54│ 5.46│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.73│ 0.69│ 0.70│ 0.71│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.44│ 2.32│ 0.98│ 5.28│ 3.35│ 2.06│
│存货周转率 │ 16.82│ 10.32│ 4.60│ 23.03│ 16.17│ 10.07│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.61│ 0.24│ 1.27│ 0.92│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 4.21│ 2.51│ 1.03│ 5.72│ 4.24│ 2.65│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.34│ 0.13│ 0.73│ 0.52│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.26│ 11.07│ 9.45│ 8.58│ 7.65│ 9.34│
│销售毛利率 │ 21.36│ 20.67│ 18.93│ 20.30│ 21.54│ 20.49│
│营业利润率 │ 11.04│ 9.86│ 9.58│ 9.52│ 8.93│ 6.68│
│销售净利率 │ 9.43│ 8.42│ 8.25│ 8.05│ 7.81│ 6.33│
│总资产净利率 │ 5.15│ 6.16│ 5.72│ 5.64│ 5.51│ 5.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.26│ 6.46│ 1.17│ 11.07│ 8.00│ 5.29│
│销售毛利率 │ 21.36│ 21.72│ 17.26│ 20.67│ 19.41│ 19.11│
│营业利润率 │ 11.04│ 11.55│ 6.08│ 9.86│ 9.85│ 9.95│
│销售净利率 │ 9.43│ 9.99│ 4.81│ 8.42│ 8.30│ 8.33│
│总资产净利率 │ 5.15│ 3.35│ 0.64│ 6.16│ 4.30│ 2.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.75│ 13.51│ 19.26│ 33.33│ 8.34│ 28.88│
│营业利润增长率 │ 30.84│ 16.86│ 20.00│ 42.05│ 44.84│ 26.04│
│净利润增长率 │ 30.83│ 27.68│ 16.78│ 18.93│ 31.61│ 43.33│
│净资产增长率 │ -2.05│ 9.05│ 6.02│ 5.99│ 60.73│ 7.09│
│总资产增长率 │ 8.80│ 6.04│ 9.63│ 34.11│ 34.42│ 16.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.75│ 11.63│ 10.89│ 13.51│ 15.66│ 13.50│
│营业利润增长率 │ 30.84│ 29.58│ 39.06│ 16.86│ 10.45│ 8.84│
│净利润增长率 │ 30.83│ 29.17│ 46.99│ 27.68│ 26.98│ 26.89│
│净资产增长率 │ -2.05│ -1.19│ 0.03│ 9.05│ 4.70│ 1.78│
│总资产增长率 │ 8.80│ 2.52│ 2.01│ 6.04│ -0.11│ -0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内支付投资│ 183906.11│ 295768.15│ -37.82│
│ │并购款及实施现金│ │ │ │
│ │分红有所增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内增加购买│ 55455.02│ 71.82│ 77112.40│
│产 │结构性存款 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内公司矿服│ 322401.20│ 216907.13│ 48.64│
│ │规模扩大 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付材料│ 28258.82│ 7377.34│ 283.05│
│ │以及设备款较年初│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内支付投标│ 21222.81│ 12611.33│ 68.28│
│ │保证金、履约保证│ │ │ │
│ │金及备用金增加 │ │ │ │
│持有待售资产│报告期内完成资产│ 0.00│ 46.48│ -100.00│
│ │处置交易 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内剩余期限│ 37150.38│ 20587.62│ 80.45│
│非流动资产 │在一年内的长期定│ │ │ │
│ │期存款增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内矿服板块│ 49501.45│ 37537.46│ 31.87│
│ │地面站建设投入、│ │ │ │
│ │防务板块厂房建设│ │ │ │
│ │投入有所增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内矿服板块│ 10822.37│ 6523.32│ 65.90│
│ │临时设施增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内，公司因│ 62360.63│ 20577.45│ 203.05│
│ │业务发展需要，增│ │ │ │
│ │加资金储备，扩大│ │ │ │
│ │融资规模 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内增加以票│ 55384.39│ 26859.66│ 106.20│
│ │据形式进行采购原│ │ │ │
│ │材料、设备，优化│ │ │ │
│ │公司资金使用效率│ │ │ │
│应付股利 │报告期内部分非全│ 8046.81│ 1278.70│ 529.30│
│ │资子公司已宣告尚│ │ │ │
│ │未发放的现金股利│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内偿还到期│ 81412.82│ 155716.10│ -47.72│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内，公司因│ 333089.60│ 173232.60│ 92.28│
│ │业务发展需要，增│ │ │ │
│ │加资金储备，扩大│ │ │ │
│ │融资规模 │ │ │ │
│库存股 │报告期内公司进行│ 30011.23│ 17199.34│ 74.49│
│ │股份回购 │ │ │ │
│专项储备 │报告期内矿服板块│ 8802.74│ 4555.91│ 93.22│
│ │增加计提专项储备│ │ │ │
│营业收入 │报告期内，公司矿│ 927178.67│ 794141.83│ 16.75│
│ │服板块规模持续扩│ │ │ │
│ │大，整体经营态势│ │ │ │
│ │良好；防务装备板│ │ │ │
│ │块传统军品交付量│ │ │ │
│ │较上年同期有所增│ │ │ │
│ │加且新增并购子公│ │ │ │
│ │司 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内，公司业│ 51615.86│ 36965.33│ 39.63│
│ │务规模扩大及海外│ │ │ │
│ │发展需要，投入有│ │ │ │
│ │所增加；股权激励│ │ │ │
│ │成本摊销增加及较│ │ │ │
│ │上年同期新增并购│ │ │ │
│ │子公司 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内矿服板块│ 30103.95│ 22446.21│ 34.12│
│ │加大了对智能矿山│ │ │ │
│ │建设相关研发投入│ │ │ │
│其他收益 │报告期内矿服板块│ 1617.12│ 610.03│ 165.09│
│ │和民爆板块收到政│ │ │ │
│ │府补助、奖励增加│ │ │ │
│投资收益 │报告期内处置交易│ 4927.76│ 1972.68│ 149.80│
│ │性金融资产收益增│ │ │ │
│ │加及部分联营企业│ │ │ │
│ │经营情况优于去年│ │ │ │
│ │同期 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司应收│ -4765.31│ -3111.30│ -53.16│
│ │款余额增加，相应│ │ │ │
│ │增加计提的信用减│ │ │ │
│ │值损失 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内单项计提│ -1481.57│ -3198.94│ 53.69│
│ │合同资产减值损失│ │ │ │
│ │较上年同期有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内资产处置│ 351.16│ 799.00│ -56.05│
│ │较去年同期减少 │ │ │ │
│营业利润 │报告期内，矿服板│ 102392.51│ 78255.34│ 30.84│
│ │块规模增大，秉承│ │ │ │
│ │“大客户、大项目│ │ │ │
│ │”战略，项目整体│ │ │ │
│ │生产态势良好，业│ │ │ │
│ │绩稳步增长；民爆│ │ │ │
│ │板块与上年保持稳│ │ │ │
│ │定；防务装备板块│ │ │ │
│ │传统军品交付量较│ │ │ │
│ │上年同期有所增加│ │ │ │
│ │且新增并购子公司│ │ │ │
│营业外支出 │报告期内资产报废│ 1006.92│ 314.28│ 220.39│
│ │及公益性捐赠较去│ │ │ │
│ │年同期多 │ │ │ │
│利润总额 │报告期内，矿服板│ 101548.20│ 78109.03│ 30.01│
│ │块规模增大，秉承│ │ │ │
│ │“大客户、大项目│ │ │ │
│ │”战略，项目整体│ │ │ │
│ │生产态势良好，业│ │ │ │
│ │绩稳步增长；民爆│ │ │ │
│ │板块与上年保持稳│ │ │ │
│ │定；防务装备板块│ │ │ │
│ │传统军品交付量较│ │ │ │
│ │上年同期有所增加│ │ │ │
│ │且新增并购子公司│ │ │ │
│净利润 │报告期内，矿服板│ 87422.43│ 65923.42│ 32.61│
│ │块规模增大，秉承│ │ │ │
│ │“大客户、大项目│ │ │ │
│ │”战略，项目整体│ │ │ │
│ │生产态势良好，业│ │ │ │
│ │绩稳步增长；民爆│ │ │ │
│ │板块与上年保持稳│ │ │ │
│ │定；防务装备板块│ │ │ │
│ │传统军品交付量较│ │ │ │
│ │上年同期有所增加│ │ │ │
│ │且新增并购子公司│ │ │ │
│归属于母公司│报告期内，矿服板│ 64985.47│ 49672.60│ 30.83│
│股东的净利润│块规模增大，秉承│ │ │ │
│ │“大客户、大项目│ │ │ │
│ │”战略，项目整体│ │ │ │
│ │生产态势良好，业│ │ │ │
│ │绩稳步增长；民爆│ │ │ │
│ │板块与上年保持稳│ │ │ │
│ │定；防务装备板块│ │ │ │
│ │传统军品交付量较│ │ │ │
│ │上年同期有所增加│ │ │ │
│ │且新增并购子公司│ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 19220.68│ 23275.95│ -17.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司开展并购工作│ -163513.25│ -23769.92│ -587.90│
│的现金流量净│，同时积极进行资│ │ │ │
│额 │金增值管理，投资│ │ │ │
│ │活动现金流出增加│ │ │ │
│筹资活动产生│取得银行借款较去│ 26802.54│ -30008.91│ 189.32│
│的现金流量净│年有所增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内，公司实│ 200766.15│ 295768.15│ -32.12│
│ │施现金分红、投资│ │ │ │
│ │并购、购买理财产│ │ │ │
│ │品较上年同期增加│ │ │ │
│应收款项 │报告期内，公司矿│ 259741.29│ 216907.13│ 19.75│
│ │服规模扩大且加快│ │ │ │
│ │与客户结算进度 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 152493.56│ 141629.77│ 7.67│
│存货 │--- │ 44689.14│ 39113.26│ 14.26│
│投资性房地产│--- │ 1453.03│ 1181.42│ 22.99│
│长期股权投资│--- │ 29750.29│ 31559.16│ -5.73│
│固定资产 │--- │ 225453.63│ 214221.26│ 5.24│
│在建工程 │--- │ 40604.71│ 37537.46│ 8.17│
│使用权资产 │--- │ 26052.14│ 31075.93│ -16.17│
│短期借款 │报告期内，公司因│ 59236.70│ 20577.45│ 187.87│
│ │业务发展需要，增│ │ │ │
│ │加资金储备，扩大│ │ │ │
│ │融资规模 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 15375.37│ 13719.04│ 12.07│
│长期借款 │报告期内，调整公│ 270952.24│ 173232.60│ 56.41│
│ │司债务结构，归还│ │ │ │
│ │一年内到期的长期│ │ │ │
│ │借款，并根据业务│ │ │ │
│ │发展需要增加资金│ │ │ │
│ │储备 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 18117.84│ 22193.38│ -18.36│
│一年内到期的│报告期内，调整公│ 75339.01│ 155716.10│ -51.62│
│非流动负债 │司债务结构，归还│ │ │ │
│ │一年内到期的长期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内，公司矿│ 552444.93│ 494908.11│ 11.63│
│ │服板块规模持续扩│ │ │ │
│ │大，整体经营态势│ │ │ │
│ │良好；防务装备板│ │ │ │
│ │块传统军品交付量│ │ │ │
│ │较上年同期有所增│ │ │ │
│ │加且新增并购子公│ │ │ │
│ │司 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内，公司矿│ 432480.64│ 400320.52│ 8.03│
│ │服板块规模扩大导│ │ │ │
│ │致成本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2908.20│ 2616.98│ 11.13│
│管理费用 │报告期内，公司业│ 28797.93│ 20836.00│ 38.21│
│ │务规模扩大及海外│ │ │ │
│ │发展需要，投入有│ │ │ │
│ │所增加；股权激励│ │ │ │
│ │成本摊销增加及较│ │ │ │
│ │上年同期新增并购│ │ │ │
│ │子公司 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内，公司按│ 4378.04│ 4099.19│ 6.80│
│ │需扩大融资规模，│ │ │ │
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内，公司利│ 8294.22│ 7902.04│ 4.96│
│ │润同比增长，相应│ │ │ │
│ │确认所得税费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内矿服板块│ 22678.31│ 18287.15│ 24.01│
│ │加大了对智能矿山│ │ │ │
│ │建设相关研发投入│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，公司回│ 10486.42│ -1949.07│ 638.02│
│的现金流量净│款情况较上年同期│ │ │ │
│额 │有所改善 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内，公司开│ -99494.44│ -39909.85│ -149.30│
│的现金流量净│展并购工作，同时│ │ │ │
│额 │积极进行资金增值│ │ │ │
│ │管理，投资活动现│ │ │ │
│ │金流出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -12131.97│ -12422.16│ 2.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │
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