财务分析☆ ◇002684 猛狮退 更新日期：2022-06-26◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -12040.82│ 51131.25│ -92576.83│ -73817.49│
│净利润增长率(%) │ 45.65│ 128.19│ -30.27│ -63.27│
│扣非净利润(万) │ -8472.00│ -111757.84│ -62608.59│ -45266.55│
│营业总收入(万元) │ 25534.30│ 94710.69│ 61802.18│ 41583.73│
│总营收同比增长率(%) │ 17.02│ -13.37│ -22.31│ -5.05│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 100.59│ 98.03│ 150.34│ 145.31│
│净利润现金含量(%) │ -57.95│ 39.31│ -16.99│ -12.77│
│基本每股收益(元) │ -0.2122│ 0.9012│ -1.6317│ -1.3010│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1493│ -1.9697│ -1.1035│ -0.7978│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2122│ 0.9012│ -1.6317│ -1.3010│
│每股资本公积金(元) │ 5.9469│ 5.9469│ 3.6174│ 3.6174│
│每股未分配利润(元) │ -6.9700│ -6.7578│ -9.2906│ -8.9600│
│每股净资产(元) │ -0.0230│ 0.1894│ -4.6621│ -4.3332│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1230│ 0.3543│ 0.2773│ 0.1661│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -22155.97│ -181352.19│ -71067.51│ -45210.77│
│归母净利(调整后:万) │ -22155.97│ -181352.19│ -71067.51│ -45210.77│
│净利润增长率(%) │ -10.17│ -1295.05│ 2.44│ -4.71│
│扣非净利润(万) │ -15837.33│ -127592.36│ -56963.12│ -34502.71│
│营业总收(未调整:万) │ 21819.79│ 109328.69│ 79548.01│ 43796.36│
│营业总收(调整后:万) │ 21819.79│ 109328.69│ 79548.01│ 43796.36│
│总营收同比增长率(%) │ 20.46│ -17.35│ -5.16│ -17.98│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 132.27│ 128.32│ 109.88│ 105.22│
│净利润现金含量(%) │ -32.08│ -17.40│ -37.21│ -49.00│
│基本每股收益(元) │ -0.3900│ -3.2000│ -1.2526│ -0.7968│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2791│ -2.2488│ -1.0040│ -0.6081│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3905│ -3.1963│ -1.2526│ -0.7968│
│每股资本公积金(元) │ 3.6174│ 3.6174│ 3.6174│ 3.6174│
│每股未分配利润(元) │ -8.0494│ -7.6589│ -5.7152│ -5.2594│
│每股净资产(元) │ -3.4224│ -3.0322│ -1.1123│ -0.6544│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1253│ 0.5560│ 0.4661│ 0.3905│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.40│ 0.39│ 0.37│ 0.39│
│速动比率 │ 0.31│ 0.31│ 0.30│ 0.31│
│资产负债比率(%) │ 100.59│ 98.03│ 150.34│ 145.31│
│产权比率 │ -361.50│ 43.63│ -3.00│ -3.21│
│现金流比率%-短期债务│ 1.58│ 4.60│ 2.65│ 1.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.39│ 0.42│ 0.57│ 0.53│
│速动比率 │ 0.32│ 0.33│ 0.41│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 132.27│ 128.32│ 109.88│ 105.22│
│产权比率 │ -4.22│ -4.68│ -11.41│ -20.93│
│现金流比率%-短期债务│ 1.11│ 5.01│ 4.91│ 3.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.41│ 1.04│ 0.58│ 0.38│
│存货周转率 │ 0.62│ 1.95│ 1.13│ 0.76│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.44│ 0.26│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 0.57│ 0.34│ 0.24│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.17│ 0.11│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.18│ 0.91│ 0.68│ 0.39│
│存货周转率 │ 0.38│ 1.46│ 0.89│ 0.43│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.37│ 0.25│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 0.10│ 0.53│ 0.37│ 0.20│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.16│ 0.11│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ 475.86│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 11.75│ 3.91│ 9.72│ 8.37│
│营业利润率 │ -32.06│ 114.87│ -86.13│ -96.54│
│销售净利率 │ -47.70│ 52.72│ -151.13│ -178.44│
│总资产净利率 │ -2.54│ 9.25│ -16.03│ -12.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 12.66│ 0.94│ 2.21│ 12.20│
│营业利润率 │ -72.19│ -119.41│ -69.85│ -78.65│
│销售净利率 │ -102.14│ -170.70│ -90.73│ -105.27│
│总资产净利率 │ -3.55│ -25.96│ -9.98│ -6.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.02│ -13.37│ -22.31│ -5.05│
│营业利润增长率 │ 48.03│ 183.34│ 4.21│ -16.55│
│净利润增长率 │ 45.65│ 128.19│ -30.27│ -63.27│
│净资产增长率 │ -112.16│ 106.25│ -53.75│ -42.91│
│总资产增长率 │ -1.82│ -23.77│ -15.94│ -13.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.46│ -17.35│ -5.16│ -17.98│
│营业利润增长率 │ -29.89│ -333.89│ -13.04│ -20.49│
│净利润增长率 │ -10.17│ -1295.05│ 2.44│ -4.71│
│净资产增长率 │ -12.87│ -2239.18│ -884.74│ -561.65│
│总资产增长率 │ -1.24│ -18.48│ -14.88│ -4.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2022-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内子公司三│ 10172.04│ 5669.68│ 79.41│
│ │门峡猛狮收到退回│ │ │ │
│ │的土地款及处置长│ │ │ │
│ │期资产收回的款项│ │ │ │
│交易性金融资│报告期内子公司厦│ 200.00│ 51.16│ 290.93│
│产 │门高容为提高营运│ │ │ │
│ │资金使用效率，购│ │ │ │
│ │买的短期结构性存│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据背书转让│ 71.91│ 432.55│ -83.38│
│ │或到期承兑 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付土地│ 11578.27│ 18533.83│ -37.53│
│产 │款退回及预付购车│ │ │ │
│ │款转固定资产 │ │ │ │
│其他非流动负│报告期内子公司郑│ 747.02│ 1740.89│ -57.09│
│债 │州达喀尔全款租购│ │ │ │
│ │通业务处置部分车│ │ │ │
│ │辆全款租购通业务│ │ │ │
│ │模式为：在接受客│ │ │ │
│ │户委托采购车辆并│ │ │ │
│ │办理车辆登记后，│ │ │ │
│ │车辆由客户使用，│ │ │ │
│ │后续本公司仍需提│ │ │ │
│ │供购买车辆保险、│ │ │ │
│ │车辆年检等系列服│ │ │ │
│ │务，约定服务期限│ │ │ │
│ │满时将车辆过户至│ │ │ │
│ │客户名下，届时客│ │ │ │
│ │户取得车辆所有权│ │ │ │
│ │考虑其资产的特殊│ │ │ │
│ │性，且服务期内公│ │ │ │
│ │司仍承担资产相关│ │ │ │
│ │的风险，公司将该│ │ │ │
│ │项资产在其他非流│ │ │ │
│ │动资产列示，对应│ │ │ │
│ │的负债在其他非流│ │ │ │
│ │动负债列示,并将 │ │ │ │
│ │其他非流动资产和│ │ │ │
│ │其他非流动负债对│ │ │ │
│ │冲后以净额反映在│ │ │ │
│ │资产负债表中,负 │ │ │ │
│ │债余额实质为公司│ │ │ │
│ │所收取客户的增值│ │ │ │
│ │税款项 │ │ │ │
│管理费用 │上年同期计提的员│ 5125.74│ 8234.32│ -37.75│
│ │工离职补偿较多，│ │ │ │
│ │及部分工厂在2022│ │ │ │
│ │年产能有所扩大 │ │ │ │
│财务费用 │2021年部分债权人│ 4715.61│ 8653.39│ -45.51│
│ │对公司债务实施豁│ │ │ │
│ │免 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内获取的政│ 414.30│ 258.42│ 60.32│
│ │府补助较多 │ │ │ │
│营业外支出 │2021年部分债权人│ 3861.49│ 6536.92│ -40.93│
│ │对公司债务实施豁│ │ │ │
│ │免，导致计提的罚│ │ │ │
│ │息、违约金等减少│ │ │ │
│所得税费用 │子公司达喀尔由于│ 143.67│ 1.11│ 12899.83│
│ │固定资产折旧税会│ │ │ │
│ │差异计提的递延所│ │ │ │
│ │得税费用 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2021-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │人员减少，职工薪│ 4027.94│ 7347.09│ -45.18│
│ │酬支出下降，以及│ │ │ │
│ │冲回计提的售后服│ │ │ │
│ │务费 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 28511.17│ 30867.04│ -7.63│
│财务费用 │--- │ 36221.29│ 39044.91│ -7.23│
│研发费用 │报告期内公司资金│ 2568.50│ 3449.83│ -25.55│
│ │持续紧张，压缩研│ │ │ │
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 124177.28│ 130173.77│ -4.61│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 104077.76│ 98626.71│ 5.53│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 20099.52│ 31547.06│ -36.29│
│的现金流量净│收到的现金减少而│ │ │ │
│额 │支出的现金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 10794.23│ 7392.95│ 46.01│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 14595.85│ 10785.64│ 35.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -3801.61│ -3392.69│ -12.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 19386.33│ 82514.07│ -76.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 35496.30│ 117029.30│ -69.67│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司支付│ -16109.97│ -34515.23│ 53.33│
│的现金流量净│筹资相关往来款等│ │ │ │
│额 │大幅减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 88.56│ -6458.01│ 101.37│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 5669.68│ 8208.71│ -30.93│
│应收账款 │报告期内公司通过│ 60724.15│ 121297.00│ -49.94│
│ │债权债务转让等方│ │ │ │
│ │式，对债权债务结│ │ │ │
│ │构进行优化，合理│ │ │ │
│ │化解了应收债权的│ │ │ │
│ │回收风险和应付债│ │ │ │
│ │务的偿还风险，及│ │ │ │
│ │部分子公司被法院│ │ │ │
│ │裁定破产受理，失│ │ │ │
│ │去控制，不再纳入│ │ │ │
│ │合并范围 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 3775.35│ 330.92│ 1040.85│
│存货 │--- │ 35816.90│ 57561.84│ -37.78│
│投资性房地产│--- │ 15231.60│ 9142.61│ 66.60│
│长期股权投资│--- │ 2076.47│ 2037.03│ 1.94│
│固定资产 │--- │ 138955.83│ 164362.31│ -15.46│
│在建工程 │--- │ 79322.17│ 104906.95│ -24.39│
│使用权资产 │--- │ 19483.78│ 31587.19│ -38.32│
│短期借款 │--- │ 124359.36│ 164311.69│ -24.31│
│合同负债 │--- │ 16229.60│ 19761.11│ -17.87│
│长期借款 │部分长期借款到期│ 6310.56│ 68829.32│ -90.83│
│ │转为一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债，且公│ │ │ │
│ │司收到债权人文件│ │ │ │
│ │，部分债务被豁免│ │ │ │
│租赁负债 │出售部分子公司 │ 1606.20│ 9943.31│ -83.85│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10172.04│ 5669.68│ 4816.39│ 5056.30│
│存货 │ 36672.12│ 35816.90│ 40944.00│ 42197.07│
│应收账款 │ 63037.54│ 60724.15│ 93271.48│ 98085.75│
│其他应收款 │ 34196.64│ 36480.13│ 54544.66│ 56127.17│
│流动资产合计 │ 175311.97│ 171181.05│ 220147.48│ 227863.06│
│长期股权投资 │ 1983.84│ 2076.47│ 2465.45│ 2422.10│
│固定资产净额 │ 134562.19│ 138955.83│ 172041.72│ 157147.45│
│无形资产 │ 11103.09│ 11374.51│ 11748.21│ 12744.13│
│非流动资产合计 │ 294257.79│ 307082.88│ 307221.39│ 316058.00│
│资产总计 │ 469569.76│ 478263.93│ 527368.87│ 543921.05│
│流动负债 │ 441349.89│ 436986.74│ 594142.19│ 591882.37│
│非流动负债 │ 31001.92│ 31867.33│ 198710.97│ 198463.24│
│负债合计 │ 472351.82│ 468854.08│ 792853.15│ 790345.61│
│实收资本 │ 56737.44│ 56737.44│ 56737.44│ 56737.44│
│资本公积金 │ 337411.08│ 337411.08│ 205243.40│ 205243.40│
│盈余公积 │ 1958.16│ 1958.16│ 1958.16│ 1958.16│
│未分配利润 │ -395458.52│ -383417.70│ -527125.78│ -508366.44│
│少数股东权益 │ -1475.40│ -1335.22│ -970.86│ -570.40│
│股东权益合计 │ -2782.05│ 9409.85│ -265484.29│ -246424.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6573.61│ 8208.71│ 7057.21│ 10205.97│
│存货 │ 44016.64│ 57561.84│ 84797.63│ 89894.29│
│应收账款 │ 118887.88│ 121297.00│ 117824.21│ 109257.43│
│其他应收款 │ 49067.33│ 43627.57│ 59788.71│ 49691.69│
│流动资产合计 │ 252462.30│ 263601.31│ 307702.78│ 301647.07│
│长期股权投资 │ 2040.20│ 2037.03│ 2529.86│ 2392.59│
│固定资产净额 │ 227584.04│ 191797.51│ 201890.81│ 211256.99│
│无形资产 │ 12277.57│ 13055.57│ 13258.75│ 18142.12│
│非流动资产合计 │ 367133.58│ 363755.50│ 347408.08│ 436977.78│
│资产总计 │ 619595.88│ 627356.80│ 655110.86│ 738624.85│
│流动负债 │ 643192.93│ 630112.87│ 539114.49│ 570855.93│
│非流动负债 │ 176360.87│ 174928.57│ 180746.43│ 206325.30│
│负债合计 │ 819553.80│ 805041.43│ 719860.91│ 777181.23│
│实收资本 │ 56737.44│ 56737.44│ 56737.44│ 56737.44│
│资本公积金 │ 205243.40│ 205243.40│ 205243.40│ 205243.40│
│盈余公积 │ 1958.16│ 1958.16│ 1958.16│ 1958.16│
│未分配利润 │ -456704.92│ -434548.95│ -324264.26│ -298407.52│
│少数股东权益 │ -5777.81│ -5646.34│ -1639.60│ -1429.07│
│股东权益合计 │ -199957.92│ -177684.63│ -64750.05│ -38556.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25534.30│ 94710.69│ 61802.18│ 41583.73│
│营业成本 │ 22533.06│ 91007.81│ 55793.40│ 38103.68│
│营业税金及附加 │ 168.30│ 921.59│ 462.86│ 336.36│
│销售费用 │ 1533.00│ 4027.94│ 4904.87│ 3273.42│
│财务费用 │ 4715.61│ 36221.29│ 27770.26│ 17538.51│
│管理费用 │ 5125.74│ 28511.17│ 20570.97│ 14533.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.39│ 2.23│ ---│ ---│
│投资收益 │ -71.91│ 221288.14│ 7536.21│ 5131.80│
│营业利润 │ -8186.62│ 108797.32│ -53227.41│ -40145.81│
│营业外收入 │ 10.78│ 711.45│ 147.95│ 41.99│
│营业外支出 │ 3861.49│ 57441.90│ 40060.05│ 33950.21│
│利润总额 │ -12037.33│ 52066.87│ -93139.52│ -74054.04│
│所得税 │ 143.67│ 2132.79│ 262.32│ 148.90│
│净利润 │ -12181.00│ 49934.09│ -93401.84│ -74202.94│
│归属母公司净利润 │ -12040.82│ 51131.25│ -92576.83│ -73817.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21819.79│ 109328.69│ 79548.01│ 43796.36│
│营业成本 │ 19058.36│ 108306.42│ 77788.00│ 38451.13│
│营业税金及附加 │ 156.10│ 600.85│ 165.66│ 106.18│
│销售费用 │ 1602.26│ 7347.09│ 4915.98│ 3215.93│
│财务费用 │ 8653.39│ 39044.91│ 24067.70│ 16830.06│
│管理费用 │ 8234.32│ 30867.04│ 19520.41│ 14483.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 6.60│ 2.01│ 1.25│
│投资收益 │ -17.26│ 1056.26│ 892.88│ -39.83│
│营业利润 │ -15751.60│ -130550.47│ -55564.06│ -34445.49│
│营业外收入 │ 2.19│ 2008.28│ 73.38│ 57.17│
│营业外支出 │ 6536.92│ 55115.55│ 16316.81│ 11429.74│
│利润总额 │ -22286.33│ -183657.74│ -71807.50│ -45818.07│
│所得税 │ 1.11│ 2969.17│ 369.62│ 287.22│
│净利润 │ -22287.44│ -186626.91│ -72177.12│ -46105.29│
│归属母公司净利润 │ -22155.97│ -181352.19│ -71067.51│ -45210.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31045.88│ 124177.28│ 95759.37│ 64227.04│
│经营活动现金流出 │ 24067.87│ 104077.76│ 80028.10│ 54800.95│
│经营活动现金流量净额│ 6978.01│ 20099.52│ 15731.27│ 9426.09│
│投资活动现金流入 │ 4468.09│ 10794.23│ 5440.29│ 4437.81│
│资本性支出 │ 335.09│ 14459.54│ 4567.97│ 3668.52│
│投资活动现金流出 │ 640.58│ 14595.85│ 4677.29│ 3740.74│
│投资活动现金流量净额│ 3827.52│ -3801.61│ 763.00│ 697.07│
│筹资活动现金流入 │ 9440.81│ 19386.33│ 15340.33│ 14323.57│
│筹资活动现金流出 │ 16344.69│ 35496.30│ 32625.87│ 25358.59│
│筹资活动现金流量净额│ -6903.88│ -16109.97│ -17285.54│ -11035.02│
│汇率变动对现金的影响│ -11.90│ -99.38│ -51.54│ -33.99│
│现金及等价物净增加额│ 3889.74│ 88.56│ -842.81│ -945.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33881.30│ 130173.77│ 96903.87│ 70939.41│
│经营活动现金流出 │ 26773.53│ 98626.71│ 70461.14│ 48784.19│
│经营活动现金流量净额│ 7107.77│ 31547.06│ 26442.73│ 22155.23│
│投资活动现金流入 │ 57.23│ 7392.95│ 2659.64│ 2565.67│
│资本性支出 │ 769.31│ 10148.46│ 9195.97│ 6328.37│
│投资活动现金流出 │ 819.31│ 10785.64│ 9825.26│ 6957.51│
│投资活动现金流量净额│ -762.07│ -3392.69│ -7165.62│ -4391.84│
│筹资活动现金流入 │ 12015.05│ 82514.07│ 73727.13│ 63211.82│
│筹资活动现金流出 │ 18918.54│ 117029.30│ 100478.97│ 85744.68│
│筹资活动现金流量净额│ -6903.49│ -34515.23│ -26751.84│ -22532.87│
│汇率变动对现金的影响│ -7.39│ -97.14│ -31.05│ -1.18│
│现金及等价物净增加额│ -565.19│ -6458.01│ -7505.79│ -4770.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21819.79│ 23.04│ -22155.97│ -43.33│
│二季报 │ 19763.94│ 20.87│ -51661.53│ -101.04│
│三季报 │ 20218.46│ 21.35│ -18759.34│ -36.69│
│四季报 │ 32908.51│ 34.75│ 143708.08│ 281.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴
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