财务分析☆ ◇002686 亿利达 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 251.53│ 3049.55│ 2269.69│ 2060.68│ 3826.88│ 4309.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2269.69│ 2060.68│ 3818.61│ 4309.66│
│净利润增长率(%) │ -93.01│ 34.36│ 10.14│ -46.04│ -11.20│ 71.67│
│扣非净利润(万) │ 195.14│ -3425.92│ 1650.75│ 800.64│ 3004.45│ 222.11│
│营业总收(未调整:万) │ 97531.90│ 163191.27│ 161851.28│ 159998.68│ 190815.82│ 190643.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 161851.28│ 159998.68│ 190815.82│ 190643.70│
│总营收同比增长率(%) │ -17.77│ 0.83│ 1.16│ -16.15│ 0.09│ 28.45│
│加权净资产收益率(%) │ 0.16│ 1.89│ 1.40│ 1.28│ 2.41│ 2.77│
│资产负债比率(%) │ 36.81│ 38.70│ 44.55│ 42.02│ 42.41│ 42.45│
│净利润现金含量(%) │ 894.39│ 164.57│ 1117.75│ 633.36│ 267.06│ 26.58│
│基本每股收益(元) │ 0.0044│ 0.0539│ 0.0401│ 0.0364│ 0.0674│ 0.0761│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0034│ -0.0605│ 0.0292│ 0.0141│ 0.0530│ 0.0039│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0044│ 0.0539│ 0.0401│ 0.0364│ 0.0676│ 0.0761│
│每股资本公积金(元) │ 1.4563│ 1.4563│ 1.4563│ 1.4563│ 1.4563│ 1.4563│
│每股未分配利润(元) │ 0.2822│ 0.2976│ 0.2697│ 0.2583│ 0.2487│ 0.2137│
│每股净资产(元) │ 2.8321│ 2.8444│ 2.8682│ 2.8437│ 2.8209│ 2.7699│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0397│ 0.0886│ 0.4480│ 0.2305│ 0.1805│ 0.0202│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 251.53│ 128.25│ 162.97│ 3049.55│ 3599.15│ 4003.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3599.15│ 4003.09│
│净利润增长率(%) │ -93.01│ -96.80│ -87.78│ 34.36│ -22.54│ 18.32│
│扣非净利润(万) │ 195.14│ 265.03│ 0.24│ -3425.92│ 1373.13│ 2122.84│
│营业总收(未调整:万) │ 97531.90│ 59670.42│ 23871.70│ 163191.27│ 118602.77│ 75765.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 118602.77│ 75765.08│
│总营收同比增长率(%) │ -17.77│ -21.24│ -28.61│ 0.83│ 6.17│ 12.56│
│加权净资产收益率(%) │ 0.16│ 0.08│ 0.10│ 1.89│ 2.19│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 36.81│ 35.06│ 33.70│ 38.70│ 42.14│ 42.43│
│净利润现金含量(%) │ 894.39│ 1458.99│ -884.27│ 164.57│ 101.49│ -74.95│
│基本每股收益(元) │ 0.0044│ 0.0023│ 0.0029│ 0.0539│ 0.0636│ 0.0707│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0034│ 0.0047│ 0.0000│ -0.0605│ 0.0243│ 0.0375│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0044│ 0.0023│ 0.0029│ 0.0539│ 0.0636│ 0.0707│
│每股资本公积金(元) │ 1.4563│ 1.4563│ 1.4563│ 1.4563│ 1.4563│ 1.4563│
│每股未分配利润(元) │ 0.2822│ 0.2998│ 0.3004│ 0.2976│ 0.3233│ 0.3304│
│每股净资产(元) │ 2.8321│ 2.8505│ 2.8494│ 2.8444│ 2.8985│ 2.9239│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0397│ 0.0330│ -0.0255│ 0.0886│ 0.0645│ -0.0530│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 1.69│ 1.57│ 1.46│ 1.53│ 1.49│
│速动比率 │ 1.26│ 1.23│ 1.09│ 0.99│ 1.03│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 36.81│ 38.70│ 44.55│ 42.02│ 42.41│ 42.45│
│产权比率 │ 0.62│ 0.68│ 0.86│ 0.78│ 0.79│ 0.79│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.05│ 0.21│ 0.12│ 0.10│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 1.87│ 1.90│ 1.69│ 1.68│ 1.66│
│速动比率 │ 1.26│ 1.32│ 1.30│ 1.23│ 1.20│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 36.81│ 35.06│ 33.70│ 38.70│ 42.14│ 42.43│
│产权比率 │ 0.62│ 0.58│ 0.55│ 0.68│ 0.78│ 0.79│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.02│ -0.02│ 0.05│ 0.03│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.72│ 3.91│ 3.46│ 3.19│ 4.21│ 4.38│
│存货周转率 │ 1.59│ 2.56│ 2.29│ 2.31│ 2.80│ 3.09│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.92│ 0.92│ 0.98│ 1.20│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 1.83│ 2.77│ 2.57│ 2.60│ 3.31│ 3.10│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.55│ 0.53│ 0.54│ 0.65│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.72│ 1.62│ 0.74│ 3.91│ 2.77│ 1.77│
│存货周转率 │ 1.59│ 0.99│ 0.37│ 2.56│ 1.75│ 1.08│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.37│ 0.15│ 0.92│ 0.64│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 1.83│ 1.11│ 0.44│ 2.77│ 1.95│ 1.24│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.09│ 0.55│ 0.38│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.16│ 1.89│ 1.40│ 1.28│ 2.40│ 2.75│
│销售毛利率 │ 21.96│ 19.16│ 22.97│ 23.80│ 21.17│ 19.72│
│营业利润率 │ 1.20│ 2.02│ 0.48│ 1.79│ 1.99│ 2.19│
│销售净利率 │ 0.57│ 2.12│ 1.51│ 1.46│ 2.31│ 1.59│
│总资产净利率 │ 0.20│ 1.16│ 0.80│ 0.78│ 1.49│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.16│ 0.08│ 0.10│ 1.89│ 2.19│ 2.42│
│销售毛利率 │ 21.96│ 23.41│ 26.03│ 19.16│ 19.88│ 21.96│
│营业利润率 │ 1.20│ 1.19│ 1.88│ 2.02│ 3.96│ 6.62│
│销售净利率 │ 0.57│ 0.65│ 1.17│ 2.12│ 3.43│ 5.59│
│总资产净利率 │ 0.20│ 0.14│ 0.10│ 1.16│ 1.31│ 1.36│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.77│ 0.83│ 1.16│ -16.15│ 0.09│ 28.45│
│营业利润增长率 │ -75.21│ 323.14│ -72.69│ -24.89│ -8.82│ 61.35│
│净利润增长率 │ -93.01│ 34.36│ 10.14│ -46.04│ -11.20│ 71.67│
│净资产增长率 │ -0.43│ -0.83│ 0.86│ 0.80│ 1.84│ 2.33│
│总资产增长率 │ -4.10│ -10.27│ 5.43│ -0.03│ 1.94│ -14.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.77│ -21.24│ -28.61│ 0.83│ 6.17│ 12.56│
│营业利润增长率 │ -75.21│ -85.83│ -71.97│ 323.14│ -18.48│ 20.85│
│净利润增长率 │ -93.01│ -96.80│ -87.78│ 34.36│ -22.54│ 18.32│
│净资产增长率 │ -0.43│ 0.21│ 0.18│ -0.83│ 1.06│ 1.94│
│总资产增长率 │ -4.10│ -6.14│ -7.34│ -10.27│ -3.19│ -1.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他收益 │本年度收到政府补│ 694.51│ 1773.92│ -60.85│
│ │助减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期三进科技│ -266.63│ 1322.20│ -120.17│
│ │产生大额土地征迁│ │ │ │
│ │资产处置收益 │ │ │ │
│经营活动产生│本年度应收账款回│ 2249.65│ 3652.74│ -38.41│
│的现金流量净│款同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年度结构性存款│ -12085.07│ -1828.07│ -561.08│
│的现金流量净│到期收回同比减少│ │ │ │
│额 │、新增购买结构性│ │ │ │
│ │存款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年度压缩金融负│ -6662.47│ -3835.78│ -73.69│
│的现金流量净│债规模 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期新能源板│ 251.53│ 3599.15│ -93.01│
│司股东的净利│块受整车市场影响│ │ │ │
│润 │订单下滑 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期新能源板│ 195.14│ 1373.13│ -85.79│
│司股东的扣除│块受整车市场影响│ │ │ │
│非经常性损益│订单下滑 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│货币资金 │本年度购买银行结│ 25718.77│ 43873.32│ -41.38│
│ │构性存款 │ │ │ │
│交易性金融资│本年度银行结构性│ 29881.53│ 7589.50│ 293.72│
│产 │存款增加 │ │ │ │
│应收票据 │本年度应收票据到│ 672.50│ 1064.25│ -36.81│
│ │期托收 │ │ │ │
│其他应收款 │本年度收回三进公│ 452.16│ 6353.93│ -92.88│
│ │司土地征收对应已│ │ │ │
│ │交割资产相关补偿│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│在建工程 │本年度新增压铸车│ 947.21│ 530.44│ 78.57│
│ │间及风机流水线增│ │ │ │
│ │加投入 │ │ │ │
│使用权资产 │本年度租赁房产到│ 2013.08│ 1169.24│ 72.17│
│ │期重新确认使用权│ │ │ │
│ │资产金额及青岛海│ │ │ │
│ │洋公司新增厂房租│ │ │ │
│ │赁确认使用权资产│ │ │ │
│开发支出 │本年度研发支出增│ 758.90│ 294.80│ 157.42│
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本年度子公司青岛│ 402.11│ 164.92│ 143.83│
│ │海洋公司租赁厂房│ │ │ │
│ │装修费用增加 │ │ │ │
│短期借款 │本年度银行借款增│ 24081.70│ 18251.91│ 31.94│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2025年度年终绩效│ 2815.22│ 6178.29│ -54.43│
│ │在本年度发放 │ │ │ │
│其他应付款 │本年度三进公司土│ 6315.37│ 352.36│ 1692.30│
│ │地拆迁实物资产未│ │ │ │
│ │交割部分预收补偿│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 5596.46│ 15514.12│ -63.93│
│非流动负债 │借款到期还款 │ │ │ │
│租赁负债 │本年度租赁房产到│ 1118.37│ 378.92│ 195.15│
│ │期重新确认及青岛│ │ │ │
│ │海洋公司新增厂房│ │ │ │
│ │租赁确认租赁付款│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│预计负债 │本年度预提客户售│ 2789.05│ 1799.44│ 55.00│
│ │后费用增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 31118.36│ 43873.32│ -29.07│
│应收款项 │--- │ 35147.71│ 38539.83│ -8.80│
│存货 │--- │ 45542.04│ 46716.80│ -2.51│
│固定资产 │--- │ 51935.52│ 55225.42│ -5.96│
│在建工程 │--- │ 662.21│ 530.44│ 24.84│
│使用权资产 │--- │ 1871.67│ 1169.24│ 60.08│
│短期借款 │--- │ 23882.33│ 18251.91│ 30.85│
│合同负债 │--- │ 2480.42│ 2017.04│ 22.97│
│租赁负债 │--- │ 1047.00│ 378.92│ 176.31│
│营业收入 │--- │ 59670.42│ 75765.08│ -21.24│
│营业成本 │--- │ 45703.17│ 59124.06│ -22.70│
│销售费用 │--- │ 2014.84│ 2474.79│ -18.59│
│管理费用 │--- │ 6677.36│ 6820.93│ -2.10│
│财务费用 │--- │ 541.07│ 468.27│ 15.55│
│所得税费用 │子公司亏损新增确│ 113.45│ 763.21│ -85.13│
│ │认递延所得税资产│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4437.73│ 4473.95│ -0.81│
│经营活动产生│本期支付材料款同│ 1871.14│ -3000.49│ 162.36│
│的现金流量净│比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买结构性存│ -9018.21│ 5836.07│ -254.53│
│的现金流量净│款同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期压缩金融负债│ -4100.08│ 475.69│ -961.93│
│的现金流量净│规模 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -11467.45│ 3362.75│ -441.01│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │本期同比增减税加│ 541.91│ 1266.23│ -57.20│
│ │计抵减额减少及收│ │ │ │
│ │到的政府补助减少│ │ │ │
│投资收益 │本期结构性存款利│ 88.57│ 136.93│ -35.32│
│ │息同比减少 │ │ │ │
│公允价值变动│股票市场价格波动│ -78.03│ -14.86│ -425.08│
│收益 │ │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期三进科技│ -250.68│ 1321.88│ -118.96│
│ │产生大额土地征迁│ │ │ │
│ │资产处置收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收取的违约金│ 33.91│ 86.81│ -60.94│
│ │及补偿金减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付的补偿性│ 241.73│ 109.27│ 121.23│
│ │款项增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25718.77│ 43873.32│ 42791.59│ 34449.78│ 23650.21│ 20427.73│
│存货 │ 48979.86│ 46716.80│ 56466.16│ 52427.74│ 53126.13│ 54291.15│
│应收票据及应收账款 │ 33872.79│ 39604.08│ 46412.16│ 50326.07│ 59002.31│ 40151.10│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7202.92│ 5628.26│ 5671.76│ 5807.37│ 6639.04│ 6349.04│
│其他应收款 │ 452.16│ 6353.93│ 403.96│ 474.44│ 532.51│ 11021.87│
│流动资产合计 │ 161810.70│ 169998.98│ 186161.20│ 164636.16│ 163364.34│ 154241.01│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51161.03│ 55225.42│ 62452.79│ 63510.12│ 59507.51│ 55954.57│
│在建工程 │ 947.21│ 530.44│ 665.95│ 1720.54│ 4121.32│ 10118.10│
│无形资产 │ 27470.64│ 29201.92│ 31869.67│ 32011.55│ 32646.32│ 32835.36│
│商誉 │ 15451.39│ 15451.39│ 16987.48│ 19886.26│ 21937.91│ 22657.04│
│非流动资产合计 │ 108727.63│ 112110.86│ 128220.05│ 133541.02│ 134673.58│ 138132.22│
│资产总计 │ 270538.33│ 282109.84│ 314381.25│ 298177.18│ 298037.93│ 292373.23│
│应付票据及应付账款 │ 46946.40│ 56618.83│ 72118.26│ 61608.19│ 66367.45│ 52063.37│
│预收款项 │ ---│ 99.96│ 86.56│ 86.56│ 83.01│ 15.42│
│合同负债 │ 2427.31│ 2017.04│ 2038.24│ 2866.72│ 2152.30│ 2475.95│
│流动负债 │ 89358.90│ 100565.74│ 118940.05│ 113118.09│ 107028.15│ 103413.90│
│长期借款 │ ---│ ---│ 11840.00│ 3033.84│ 10071.21│ 11125.26│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10223.40│ 8616.45│ 21112.76│ 12176.55│ 19372.87│ 20688.30│
│负债合计 │ 99582.30│ 109182.19│ 140052.81│ 125294.65│ 126401.02│ 124102.20│
│实收资本 │ 56623.91│ 56623.91│ 56623.91│ 56623.91│ 56623.91│ 56623.91│
│资本公积金 │ 82460.70│ 82460.70│ 82460.70│ 82460.70│ 82460.70│ 82460.70│
│盈余公积 │ 8083.44│ 8083.44│ 7177.06│ 6686.37│ 6298.35│ 5581.62│
│未分配利润 │ 15980.45│ 16849.09│ 15271.40│ 14624.87│ 14080.14│ 12102.46│
│少数股东权益 │ 10593.26│ 11865.06│ 11919.44│ 11860.97│ 11904.76│ 11426.72│
│归属母公司权益 │ 160362.77│ 161062.60│ 162409.01│ 161021.56│ 159732.14│ 156844.31│
│股东权益合计 │ 170956.03│ 172927.66│ 174328.45│ 172882.53│ 171636.90│ 168271.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25718.77│ 31118.36│ 47051.75│ 43873.32│ 40426.87│ 46755.15│
│存货 │ 48979.86│ 45542.04│ 48131.17│ 46716.80│ 52146.63│ 53025.24│
│应收票据及应收账款 │ 33872.79│ 35924.39│ 26876.98│ 39604.08│ 41333.24│ 41336.70│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7202.92│ 6051.84│ 5288.63│ 5628.26│ 7419.53│ 17316.38│
│其他应收款 │ 452.16│ 611.59│ 988.54│ 6353.93│ 765.40│ 981.20│
│流动资产合计 │ 161810.70│ 155047.39│ 151109.34│ 169998.98│ 182225.90│ 185501.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51161.03│ 51935.52│ 53699.31│ 55225.42│ 59042.74│ 59925.38│
│在建工程 │ 947.21│ 662.21│ 577.36│ 530.44│ 1124.81│ 787.73│
│无形资产 │ 27470.64│ 28042.17│ 28604.85│ 29201.92│ 33839.59│ 34389.58│
│商誉 │ 15451.39│ 15451.39│ 15451.39│ 15451.39│ 16987.48│ 16987.48│
│非流动资产合计 │ 108727.63│ 109734.19│ 110284.24│ 112110.86│ 122133.20│ 122821.28│
│资产总计 │ 270538.33│ 264781.58│ 261393.58│ 282109.84│ 304359.10│ 308322.85│
│应付票据及应付账款 │ 46946.40│ 44678.78│ 41071.26│ 56618.83│ 63267.08│ 63372.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ 331.80│ 99.96│ 302.27│ 380.49│
│合同负债 │ 2427.31│ 2480.42│ 3000.53│ 2017.04│ 3534.19│ 2616.44│
│流动负债 │ 89358.90│ 82763.14│ 79400.11│ 100565.74│ 108158.45│ 111908.26│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10680.00│ 10700.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10223.40│ 10072.77│ 8684.65│ 8616.45│ 20109.11│ 18922.26│
│负债合计 │ 99582.30│ 92835.91│ 88084.76│ 109182.19│ 128267.56│ 130830.52│
│实收资本 │ 56623.91│ 56623.91│ 56623.91│ 56623.91│ 56623.91│ 56623.91│
│资本公积金 │ 82460.70│ 82460.70│ 82460.70│ 82460.70│ 82460.70│ 82460.70│
│盈余公积 │ 8083.44│ 8083.44│ 8083.44│ 8083.44│ 7177.06│ 7177.06│
│未分配利润 │ 15980.45│ 16977.34│ 17012.06│ 16849.09│ 18305.07│ 18709.02│
│少数股东权益 │ 10593.26│ 10540.60│ 11963.03│ 11865.06│ 11965.13│ 11929.48│
│归属母公司权益 │ 160362.77│ 161405.07│ 161345.79│ 161062.60│ 164126.41│ 165562.86│
│股东权益合计 │ 170956.03│ 171945.67│ 173308.82│ 172927.66│ 176091.54│ 177492.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 97531.90│ 163191.27│ 161851.28│ 159998.68│ 190815.82│ 190643.70│
│营业总成本 │ 97597.62│ 165860.97│ 156547.84│ 154956.59│ 185460.78│ 188613.99│
│营业税金及附加 │ 752.36│ 1615.57│ 1680.08│ 1342.94│ 1155.00│ 906.10│
│销售费用 │ 3158.92│ 5910.55│ 5194.78│ 6234.32│ 7799.54│ 7237.80│
│财务费用 │ 731.38│ 790.38│ 790.41│ 1199.91│ 1555.90│ 2770.25│
│管理费用 │ 10396.27│ 15471.77│ 15613.54│ 15799.78│ 14875.06│ 14591.83│
│资产减值损失 │ 275.96│ -2850.86│ -4943.68│ -3565.51│ -569.66│ -3215.70│
│公允价值变动净收益 │ -63.52│ 56.67│ 28.84│ -70.08│ -180.27│ 25.27│
│投资收益 │ 201.27│ 302.86│ 119.46│ 238.66│ 12.84│ 3995.42│
│营业利润 │ 1165.78│ 3303.09│ 780.61│ 2858.33│ 3805.44│ 4173.68│
│营业外收入 │ 84.50│ 208.97│ 215.05│ 324.89│ 431.53│ 246.44│
│营业外支出 │ 250.28│ 297.52│ 117.94│ 78.45│ 107.21│ 309.94│
│利润总额 │ 1000.00│ 3214.54│ 877.72│ 3104.78│ 4129.76│ 4110.18│
│所得税 │ 440.53│ -249.44│ -1568.63│ 768.48│ -276.38│ 1073.13│
│净利润 │ 559.47│ 3463.98│ 2446.34│ 2336.30│ 4406.14│ 3037.05│
│归属母公司净利润 │ 251.53│ 3049.55│ 2269.69│ 2060.68│ 3826.88│ 4309.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 97531.90│ 59670.42│ 23871.70│ 163191.27│ 118602.77│ 75765.08│
│营业总成本 │ 97597.62│ 59550.55│ 24422.64│ 165860.97│ 117310.71│ 73662.43│
│营业税金及附加 │ 752.36│ 470.41│ 234.64│ 1615.57│ 944.89│ 523.27│
│销售费用 │ 3158.92│ 2014.84│ 956.20│ 5910.55│ 3542.87│ 2474.79│
│财务费用 │ 731.38│ 541.07│ 287.98│ 790.38│ 570.94│ 468.27│
│管理费用 │ 10396.27│ 6677.36│ 3343.64│ 15471.77│ 10420.69│ 6820.93│
│资产减值损失 │ 275.96│ 66.29│ 28.32│ -2850.86│ ---│ 0.00│
│公允价值变动净收益 │ -63.52│ -78.03│ -57.52│ 56.67│ 58.67│ -14.86│
│投资收益 │ 201.27│ 88.57│ 45.26│ 302.86│ 241.38│ 136.93│
│营业利润 │ 1165.78│ 711.17│ 448.50│ 3303.09│ 4702.03│ 5019.16│
│营业外收入 │ 84.50│ 33.91│ 14.65│ 208.97│ 158.87│ 86.81│
│营业外支出 │ 250.28│ 241.73│ 9.43│ 297.52│ 202.18│ 109.27│
│利润总额 │ 1000.00│ 503.34│ 453.71│ 3214.54│ 4658.71│ 4996.71│
│所得税 │ 440.53│ 113.45│ 173.46│ -249.44│ 592.07│ 763.21│
│净利润 │ 559.47│ 389.89│ 280.25│ 3463.98│ 4066.64│ 4233.49│
│归属母公司净利润 │ 251.53│ 128.25│ 162.97│ 3049.55│ 3599.15│ 4003.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 100981.67│ 170948.77│ 163152.39│ 171984.16│ 142668.71│ 156709.08│
│经营活动现金流出 │ 98732.02│ 165930.00│ 137782.81│ 158932.71│ 132448.54│ 155563.43│
│经营活动现金流量净额│ 2249.65│ 5018.76│ 25369.58│ 13051.45│ 10220.16│ 1145.65│
│投资活动现金流入 │ 52678.64│ 80485.17│ 12583.35│ 3084.03│ 16389.91│ 792.90│
│投资活动现金流出 │ 64763.71│ 64962.51│ 31092.71│ 11609.08│ 8696.44│ 14004.29│
│投资活动现金流量净额│ -12085.07│ 15522.66│ -18509.37│ -8525.05│ 7693.46│ -13211.39│
│筹资活动现金流入 │ 55902.56│ 91233.12│ 87826.51│ 91457.08│ 57362.50│ 53656.92│
│筹资活动现金流出 │ 62565.03│ 106611.55│ 91412.53│ 87427.03│ 78133.04│ 78104.30│
│筹资活动现金流量净额│ -6662.47│ -15378.43│ -3586.03│ 4030.05│ -20770.54│ -24447.38│
│汇率变动对现金的影响│ -289.43│ -50.57│ 232.59│ -137.16│ 125.23│ -203.78│
│现金及等价物净增加额│ -16787.32│ 5112.42│ 3506.78│ 8419.29│ -2731.69│ -36716.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 100981.67│ 67634.79│ 37160.88│ 170948.77│ 123631.33│ 83246.06│
│经营活动现金流出 │ 98732.02│ 65763.65│ 38601.97│ 165930.00│ 119978.59│ 86246.56│
│经营活动现金流量净额│ 2249.65│ 1871.14│ -1441.09│ 5018.76│ 3652.74│ -3000.49│
│投资活动现金流入 │ 52678.64│ 33751.86│ 25705.89│ 80485.17│ 54960.00│ 40902.21│
│投资活动现金流出 │ 64763.71│ 42770.07│ 16659.48│ 64962.51│ 56788.07│ 35066.14│
│投资活动现金流量净额│ -12085.07│ -9018.21│ 9046.41│ 15522.66│ -1828.07│ 5836.07│
│筹资活动现金流入 │ 55902.56│ 41467.27│ 18045.65│ 91233.12│ 94362.87│ 73180.56│
│筹资活动现金流出 │ 62565.03│ 45567.35│ 18859.88│ 106611.55│ 98198.66│ 72704.87│
│筹资活动现金流量净额│ -6662.47│ -4100.08│ -814.23│ -15378.43│ -3835.78│ 475.69│
│汇率变动对现金的影响│ -289.43│ -220.29│ -140.22│ -50.57│ 52.17│ 51.49│
│现金及等价物净增加额│ -16787.32│ -11467.45│ 6650.87│ 5112.42│ -1958.94│ 3362.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 33436.40│ 20.49│ 1333.30│ 43.72│
│二季报 │ 42328.68│ 25.94│ 2669.79│ 87.55│
│三季报 │ 42837.69│ 26.25│ -403.95│ -13.25│
│四季报 │ 44588.50│ 27.32│ -549.59│ -18.02│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 28043.79│ 17.33│ 1099.61│ 48.45│
│二季报 │ 39265.02│ 24.26│ 2283.81│ 100.62│
│三季报 │ 44397.81│ 27.43│ 1262.85│ 55.64│
│四季报 │ 50144.66│ 30.98│ -2376.58│ -104.71│
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