财务分析☆ ◇002686 亿利达 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5445.18│ 2773.52│ 629.54│ 3826.88│
│净利润增长率(%) │ 0.58│ -13.24│ 20.70│ -11.20│
│扣非净利润(万) │ 5025.80│ 2518.95│ 570.70│ 3004.45│
│营业总收入(万元) │ 115111.30│ 68730.70│ 28325.02│ 190815.82│
│总营收同比增长率(%) │ -17.23│ -23.50│ -32.05│ 0.09│
│加权净资产收益率(%) │ 3.36│ 1.72│ 0.39│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 40.09│ 40.75│ 42.73│ 42.41│
│净利润现金含量(%) │ 151.94│ 260.94│ 692.34│ 267.06│
│基本每股收益(元) │ 0.0962│ 0.0490│ 0.0111│ 0.0676│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0888│ 0.0445│ 0.0101│ 0.0530│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0962│ 0.0490│ 0.0111│ 0.0676│
│每股资本公积金(元) │ 1.4563│ 1.4563│ 1.4563│ 1.4563│
│每股未分配利润(元) │ 0.3248│ 0.2776│ 0.2598│ 0.2487│
│每股净资产(元) │ 2.9076│ 2.8581│ 2.8315│ 2.8209│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1461│ 0.1278│ 0.0770│ 0.1805│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5413.63│ 3196.86│ 521.56│ 4309.66│
│归母净利(调整后:万) │ 5413.63│ 3196.86│ 521.56│ 4309.66│
│净利润增长率(%) │ 26.67│ 6.30│ -38.73│ 71.67│
│扣非净利润(万) │ 4908.76│ 2984.61│ 613.82│ 222.11│
│营业总收(未调整:万) │ 139069.88│ 89845.34│ 41684.10│ 190643.70│
│营业总收(调整后:万) │ 139069.88│ 89845.34│ 41684.10│ 190643.70│
│总营收同比增长率(%) │ -0.93│ -0.83│ -1.09│ 28.45│
│加权净资产收益率(%) │ 3.41│ 2.02│ 0.33│ 2.77│
│资产负债比率(%) │ 42.58│ 43.84│ 43.16│ 42.45│
│净利润现金含量(%) │ 221.56│ 35.34│ -287.97│ 26.58│
│基本每股收益(元) │ 0.0956│ 0.0565│ 0.0092│ 0.0761│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0867│ 0.0527│ 0.0108│ 0.0039│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0956│ 0.0565│ 0.0092│ 0.0761│
│每股资本公积金(元) │ 1.4563│ 1.4563│ 1.4563│ 1.4563│
│每股未分配利润(元) │ 0.2893│ 0.2502│ 0.2229│ 0.2137│
│每股净资产(元) │ 2.8500│ 2.8083│ 2.7788│ 2.7699│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2118│ 0.0200│ -0.0265│ 0.0202│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.50│ 1.49│ 1.53│
│速动比率 │ 1.00│ 0.97│ 0.98│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 40.09│ 40.75│ 42.73│ 42.41│
│产权比率 │ 0.72│ 0.74│ 0.80│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ 7.83│ 6.77│ 3.90│ 9.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.56│ 1.49│ 1.51│ 1.49│
│速动比率 │ 1.03│ 1.01│ 0.98│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 42.58│ 43.84│ 43.16│ 42.45│
│产权比率 │ 0.80│ 0.84│ 0.81│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ 11.10│ 1.00│ -1.41│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.48│ 1.50│ 0.64│ 4.21│
│存货周转率 │ 1.57│ 0.94│ 0.39│ 2.80│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.43│ 0.17│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 1.98│ 1.17│ 0.48│ 3.31│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.23│ 0.09│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.17│ 2.00│ 1.02│ 4.38│
│存货周转率 │ 2.00│ 1.34│ 0.63│ 3.09│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.56│ 0.27│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 2.58│ 1.65│ 0.75│ 3.10│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.14│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.31│ 1.71│ 0.39│ 2.40│
│销售毛利率 │ 25.05│ 25.01│ 25.12│ 21.17│
│营业利润率 │ 5.68│ 4.95│ 3.12│ 1.99│
│销售净利率 │ 4.97│ 4.25│ 2.25│ 2.31│
│总资产净利率 │ 1.84│ 0.94│ 0.21│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.35│ 2.01│ 0.33│ 2.75│
│销售毛利率 │ 19.77│ 19.15│ 17.01│ 19.72│
│营业利润率 │ 4.61│ 4.13│ 1.36│ 2.19│
│销售净利率 │ 4.31│ 3.89│ 1.39│ 1.59│
│总资产净利率 │ 1.82│ 1.07│ 0.18│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.23│ -23.50│ -32.05│ 0.09│
│营业利润增长率 │ 1.93│ -8.25│ 55.96│ -8.82│
│净利润增长率 │ 0.58│ -13.24│ 20.70│ -11.20│
│净资产增长率 │ 3.07│ 1.32│ 0.37│ 1.84│
│总资产增长率 │ -1.15│ -1.70│ 0.90│ 1.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.93│ -0.83│ -1.09│ 28.45│
│营业利润增长率 │ 33.43│ 10.91│ -29.24│ 61.35│
│净利润增长率 │ 26.67│ 6.30│ -38.73│ 71.67│
│净资产增长率 │ 2.89│ 1.39│ 0.32│ 2.33│
│总资产增长率 │ 3.40│ 4.05│ 1.59│ -14.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他收益 │本年度收到政府补│ 369.12│ 640.49│ -42.37│
│ │助减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本年度到期应收款│ 501.34│ -599.00│ 183.70│
│ │项收回，已计提坏│ │ │ │
│ │账转回 │ │ │ │
│所得税费用 │本年度已计提的坏│ 1089.78│ 597.48│ 82.39│
│ │账损失转回相应增│ │ │ │
│ │加递延所得税费用│ │ │ │
│经营活动产生│本年度预付材料款│ 8273.22│ 11994.52│ -31.02│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收到马尔│ -4289.11│ 10336.95│ -141.49│
│的现金流量净│公司股权转让款，│ │ │ │
│额 │本年度无此项投资│ │ │ │
│ │流入 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得借款│ 2871.30│ -19236.13│ 114.93│
│的现金流量净│及到期票据保证金│ │ │ │
│额 │收回同比增加 │ │ │ │
│货币资金 │本年度经营性现金│ 31930.62│ 23650.21│ 35.01│
│ │流入 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据本报告期│ 1591.84│ 7229.72│ -77.98│
│ │到期终止确认 │ │ │ │
│在建工程 │本年度厂房基建投│ 6692.35│ 4121.32│ 62.38│
│ │入及新增产线投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本年度取得短期借│ 34113.38│ 22115.57│ 54.25│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │22年度因享受税收│ 1249.48│ 2225.54│ -43.86│
│ │优惠政策部分税款│ │ │ │
│ │延缓至本年缴纳及│ │ │ │
│ │22年度房产税、土│ │ │ │
│ │地使用税在本年缴│ │ │ │
│ │纳 │ │ │ │
│其他应付款 │应付房租保证金支│ 572.92│ 992.27│ -42.26│
│ │付及债权清收业务│ │ │ │
│ │先付保证金转为服│ │ │ │
│ │务费收入 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还银行到期借款│ 4479.60│ 6715.37│ -33.29│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│期初已背书未到期│ 262.18│ 2407.62│ -89.11│
│ │未终止确认的应收│ │ │ │
│ │票据本报告期到期│ │ │ │
│ │终止确认 │ │ │ │
│长期借款 │提前偿还部分未到│ 3493.59│ 10071.21│ -65.31│
│ │期借款及部分一年│ │ │ │
│ │内到期长期借款转│ │ │ │
│ │入“一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债” │ │ │ │
│专项储备 │本年度计提尚未使│ 515.26│ ---│ ---│
│ │用的安全生产费 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 34292.54│ 23650.21│ 45.00│
│应收款项 │--- │ 39821.91│ 51772.58│ -23.08│
│存货 │--- │ 56655.11│ 53126.13│ 6.64│
│固定资产 │--- │ 58065.55│ 59507.51│ -2.42│
│在建工程 │--- │ 6199.47│ 4121.32│ 50.42│
│使用权资产 │--- │ 1257.37│ 1654.13│ -23.99│
│短期借款 │--- │ 34619.41│ 22115.57│ 56.54│
│合同负债 │--- │ 2436.50│ 2152.30│ 13.20│
│长期借款 │--- │ 3605.95│ 10071.21│ -64.20│
│租赁负债 │--- │ 768.09│ 772.02│ -0.51│
│营业收入 │--- │ 68730.70│ 89845.34│ -23.50│
│营业成本 │--- │ 51538.13│ 72643.71│ -29.05│
│销售费用 │--- │ 2559.67│ 2540.63│ 0.75│
│管理费用 │--- │ 6789.39│ 5564.65│ 22.01│
│财务费用 │本报告期银行利息│ 646.78│ 967.94│ -33.18│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应收款坏账转│ 660.53│ 313.32│ 110.81│
│ │回，相应递延所得│ │ │ │
│ │税费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3977.28│ 3606.77│ 10.27│
│经营活动产生│本报告期应收账款│ 7237.24│ 1129.90│ 540.52│
│的现金流量净│现金回款同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收到马尔│ -3009.39│ 11367.30│ -126.47│
│的现金流量净│公司股权转让款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期收回票据│ 4351.66│ -6172.01│ 170.51│
│的现金流量净│保证金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 8765.73│ 6452.41│ 35.85│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31930.62│ 34292.54│ 40633.88│ 23650.21│
│存货 │ 56813.40│ 56655.11│ 56452.55│ 53126.13│
│应收账款 │ 41213.23│ 39821.91│ 36837.79│ 51772.58│
│其他应收款 │ 604.03│ 613.36│ 612.73│ 532.51│
│流动资产合计 │ 162567.23│ 160349.01│ 166214.93│ 163364.34│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 56855.57│ 58065.55│ 58627.12│ 59507.51│
│无形资产 │ 32457.89│ 32910.54│ 32115.59│ 32646.32│
│非流动资产合计 │ 132053.83│ 132615.51│ 134499.37│ 134673.58│
│资产总计 │ 294621.06│ 292964.52│ 300714.31│ 298037.93│
│流动负债 │ 105636.71│ 106883.97│ 111794.67│ 107028.15│
│非流动负债 │ 12461.91│ 12491.59│ 16706.76│ 19372.87│
│负债合计 │ 118098.62│ 119375.56│ 128501.43│ 126401.02│
│实收资本 │ 56623.91│ 56623.91│ 56623.91│ 56623.91│
│资本公积金 │ 82460.70│ 82460.70│ 82460.70│ 82460.70│
│盈余公积 │ 6298.35│ 6298.35│ 6298.35│ 6298.35│
│未分配利润 │ 18392.84│ 15721.18│ 14709.67│ 14080.14│
│少数股东权益 │ 11881.24│ 11754.27│ 11883.86│ 11904.76│
│股东权益合计 │ 176522.44│ 173588.96│ 172212.88│ 171636.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33517.66│ 37532.34│ 39954.30│ 20427.73│
│存货 │ 57094.00│ 54148.90│ 56308.32│ 54291.15│
│应收账款 │ 48937.69│ 50978.28│ 43070.18│ 38915.46│
│其他应收款 │ 1511.90│ 1539.83│ 1585.09│ 11021.87│
│流动资产合计 │ 168074.81│ 168926.00│ 160665.82│ 154241.01│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51862.92│ 53074.05│ 54615.79│ 55954.57│
│无形资产 │ 31558.38│ 31986.66│ 32418.10│ 32835.36│
│非流动资产合计 │ 134249.03│ 135285.26│ 136346.37│ 138132.22│
│资产总计 │ 302323.83│ 304211.26│ 297012.19│ 292373.23│
│流动负债 │ 108086.83│ 113584.98│ 106698.04│ 103413.90│
│非流动负债 │ 20626.85│ 19779.92│ 21488.78│ 20688.30│
│负债合计 │ 128713.68│ 133364.90│ 128186.81│ 124102.20│
│实收资本 │ 56623.91│ 56623.91│ 56623.91│ 56623.91│
│资本公积金 │ 82460.70│ 82460.70│ 82460.70│ 82460.70│
│盈余公积 │ 5581.62│ 5581.62│ 5581.62│ 5581.62│
│未分配利润 │ 16383.61│ 14166.84│ 12624.02│ 12102.46│
│少数股东权益 │ 12230.45│ 11828.35│ 11478.90│ 11426.72│
│股东权益合计 │ 173610.15│ 170846.36│ 168825.38│ 168271.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 115111.30│ 68730.70│ 28325.02│ 190815.82│
│营业成本 │ 86275.27│ 51538.13│ 21210.50│ 150420.12│
│营业税金及附加 │ 697.44│ 433.03│ 206.50│ 1155.00│
│销售费用 │ 4236.33│ 2559.67│ 1259.46│ 7799.54│
│财务费用 │ 887.33│ 646.78│ 574.20│ 1555.90│
│管理费用 │ 11026.53│ 6789.39│ 3246.76│ 14875.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -52.56│ -94.90│ -33.76│ -180.27│
│投资收益 │ ---│ 4.02│ ---│ 12.84│
│营业利润 │ 6537.00│ 3401.50│ 884.27│ 3805.44│
│营业外收入 │ 318.26│ 210.68│ 49.71│ 431.53│
│营业外支出 │ 45.34│ 27.99│ 5.44│ 107.21│
│利润总额 │ 6809.93│ 3584.19│ 928.54│ 4129.76│
│所得税 │ 1089.78│ 660.53│ 292.46│ -276.38│
│净利润 │ 5720.15│ 2923.66│ 636.08│ 4406.14│
│归属母公司净利润 │ 5445.18│ 2773.52│ 629.54│ 3826.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 139069.88│ 89845.34│ 41684.10│ 190643.70│
│营业成本 │ 111572.15│ 72643.71│ 34594.33│ 153048.34│
│营业税金及附加 │ 614.72│ 392.81│ 163.86│ 906.10│
│销售费用 │ 4487.45│ 2540.63│ 1216.72│ 7237.80│
│财务费用 │ 1169.01│ 967.94│ 557.60│ 2770.25│
│管理费用 │ 8755.25│ 5564.65│ 2602.02│ 14591.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -124.50│ -155.68│ -183.05│ 25.27│
│投资收益 │ 12.84│ 12.84│ 12.84│ 3995.42│
│营业利润 │ 6413.39│ 3707.40│ 567.00│ 4173.68│
│营业外收入 │ 251.64│ 155.56│ 76.31│ 246.44│
│营业外支出 │ 76.16│ 54.28│ 4.61│ 309.94│
│利润总额 │ 6588.87│ 3808.68│ 638.70│ 4110.18│
│所得税 │ 597.48│ 313.32│ 59.83│ 1073.13│
│净利润 │ 5991.39│ 3495.36│ 578.86│ 3037.05│
│归属母公司净利润 │ 5413.63│ 3196.86│ 521.56│ 4309.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 117954.56│ 76455.53│ 37189.91│ 142668.71│
│经营活动现金流出 │ 109681.34│ 69218.28│ 32831.36│ 132448.54│
│经营活动现金流量净额│ 8273.22│ 7237.24│ 4358.55│ 10220.16│
│投资活动现金流入 │ 1008.75│ 1004.06│ ---│ 16389.91│
│资本性支出 │ 3297.86│ 2013.45│ 1058.72│ 5241.70│
│投资活动现金流出 │ 5297.86│ 4013.45│ 1058.72│ 8696.44│
│投资活动现金流量净额│ -4289.11│ -3009.39│ -1058.72│ 7693.46│
│筹资活动现金流入 │ 91841.49│ 68574.59│ 41970.47│ 57362.50│
│筹资活动现金流出 │ 88970.19│ 64222.93│ 32076.05│ 78133.04│
│筹资活动现金流量净额│ 2871.30│ 4351.66│ 9894.42│ -20770.54│
│汇率变动对现金的影响│ 179.85│ 186.21│ -34.90│ 125.23│
│现金及等价物净增加额│ 7035.25│ 8765.73│ 13159.34│ -2731.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 108664.71│ 65158.55│ 32865.42│ 156709.08│
│经营活动现金流出 │ 96670.19│ 64028.65│ 34367.37│ 155563.43│
│经营活动现金流量净额│ 11994.52│ 1129.90│ -1501.95│ 1145.65│
│投资活动现金流入 │ 15452.35│ 15452.30│ 14935.58│ 792.90│
│资本性支出 │ 2660.66│ 1630.26│ 434.56│ 7247.84│
│投资活动现金流出 │ 5115.40│ 4085.00│ 889.30│ 14004.29│
│投资活动现金流量净额│ 10336.95│ 11367.30│ 14046.28│ -13211.39│
│筹资活动现金流入 │ 66694.63│ 49789.99│ 31821.38│ 53656.92│
│筹资活动现金流出 │ 85930.76│ 55961.99│ 25152.88│ 78104.30│
│筹资活动现金流量净额│ -19236.13│ -6172.01│ 6668.50│ -24447.38│
│汇率变动对现金的影响│ 286.29│ 127.21│ 0.80│ -203.78│
│现金及等价物净增加额│ 3381.63│ 6452.41│ 19213.63│ -36716.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41684.10│ 21.85│ 521.56│ 13.63│
│二季报 │ 48161.24│ 25.24│ 2675.30│ 69.91│
│三季报 │ 49224.54│ 25.80│ 2216.77│ 57.93│
│四季报 │ 51745.94│ 27.12│ -1586.75│ -41.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42142.27│ 22.11│ 851.30│ 19.75│
│二季报 │ 48454.98│ 25.42│ 2156.22│ 50.03│
│三季报 │ 49780.44│ 26.11│ 1266.30│ 29.38│
│四季报 │ 50266.01│ 26.37│ 35.85│ 0.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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