财务分析☆ ◇002687 乔治白 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 20309.45│ 12441.27│ 7226.57│ 2923.91│
│净利润增长率(%) │ 67.21│ 57.82│ 41.02│ 111.07│
│扣非净利润(万) │ 19191.78│ 10917.63│ 5922.03│ 2376.61│
│营业总收入(万元) │ 149201.67│ 96387.69│ 60715.33│ 24645.05│
│总营收同比增长率(%) │ 16.63│ 8.70│ 7.21│ -0.38│
│加权净资产收益率(%) │ 14.94│ 9.00│ 5.24│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 28.35│ 24.28│ 23.36│ 23.97│
│净利润现金含量(%) │ 216.07│ 36.47│ 24.77│ -104.62│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2500│ 0.1400│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3800│ 0.2184│ 0.1200│ 0.0468│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4062│ 0.2488│ 0.1424│ 0.0576│
│每股资本公积金(元) │ 0.3170│ 0.2842│ 0.2764│ 0.2718│
│每股未分配利润(元) │ 1.5253│ 1.3860│ 1.2626│ 1.3237│
│每股净资产(元) │ 3.0626│ 2.8558│ 2.6816│ 2.7339│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8777│ 0.0908│ 0.0353│ -0.0603│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12146.38│ 7883.09│ 5124.64│ 1385.26│
│归母净利(调整后:万) │ 12146.38│ 7883.09│ 5124.64│ 1385.26│
│净利润增长率(%) │ -34.99│ -23.03│ -1.50│ -8.78│
│扣非净利润(万) │ 12186.09│ 8488.36│ 5393.52│ 1868.51│
│营业总收(未调整:万) │ 127927.84│ 88671.57│ 56631.45│ 24739.25│
│营业总收(调整后:万) │ 127927.84│ 88671.57│ 56631.45│ 24739.25│
│总营收同比增长率(%) │ -1.87│ 2.79│ 10.08│ 12.32│
│加权净资产收益率(%) │ 9.00│ 6.00│ 3.94│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 27.95│ 26.43│ 25.51│ 25.21│
│净利润现金含量(%) │ 54.45│ -243.29│ -367.80│ -1098.11│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1600│ 0.1000│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2400│ 0.1673│ 0.1100│ 0.0534│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2393│ 0.1553│ 0.1010│ 0.0396│
│每股资本公积金(元) │ 0.2670│ 0.2965│ 0.2864│ 0.8540│
│每股未分配利润(元) │ 1.2661│ 1.1877│ 1.1334│ 1.7366│
│每股净资产(元) │ 2.6715│ 2.6093│ 2.5449│ 3.7643│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1303│ -0.3779│ -0.3714│ -0.4346│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.65│ 2.98│ 3.02│ 2.95│
│速动比率 │ 2.24│ 2.38│ 2.35│ 2.32│
│资产负债比率(%) │ 28.35│ 24.28│ 23.36│ 23.97│
│产权比率 │ 0.41│ 0.34│ 0.32│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 73.83│ 10.33│ 4.53│ -7.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.49│ 2.51│ 2.57│ 2.63│
│速动比率 │ 1.92│ 1.84│ 1.90│ 1.95│
│资产负债比率(%) │ 27.95│ 26.43│ 25.51│ 25.21│
│产权比率 │ 0.41│ 0.38│ 0.36│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 12.82│ -41.20│ -43.54│ -35.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.87│ 2.23│ 1.57│ 0.64│
│存货周转率 │ 2.77│ 1.71│ 1.11│ 0.46│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.74│ 0.49│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 3.24│ 2.08│ 1.30│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.49│ 0.32│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.77│ 2.21│ 1.54│ 0.78│
│存货周转率 │ 2.39│ 1.58│ 1.05│ 0.45│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 0.74│ 0.48│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 2.68│ 1.91│ 1.21│ 0.53│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.46│ 0.30│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.26│ 8.71│ 5.31│ 2.11│
│销售毛利率 │ 49.86│ 50.27│ 49.04│ 48.38│
│营业利润率 │ 16.29│ 13.45│ 12.59│ 14.56│
│销售净利率 │ 13.84│ 12.97│ 11.72│ 11.86│
│总资产净利率 │ 9.65│ 6.30│ 3.77│ 1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.96│ 5.95│ 3.97│ 1.05│
│销售毛利率 │ 46.97│ 47.99│ 47.85│ 48.78│
│营业利润率 │ 12.94│ 10.09│ 10.67│ 7.37│
│销售净利率 │ 9.93│ 8.41│ 8.73│ 5.69│
│总资产净利率 │ 6.20│ 4.12│ 2.72│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.63│ 8.70│ 7.21│ -0.38│
│营业利润增长率 │ 46.78│ 44.98│ 26.47│ 96.76│
│净利润增长率 │ 67.21│ 57.82│ 41.02│ 111.07│
│净资产增长率 │ 12.93│ 5.31│ 0.38│ 2.34│
│总资产增长率 │ 13.28│ 0.05│ -5.67│ -3.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.87│ 2.79│ 10.08│ 12.32│
│营业利润增长率 │ -29.59│ -29.63│ -6.94│ -2.28│
│净利润增长率 │ -34.99│ -23.03│ -1.50│ -8.78│
│净资产增长率 │ 4.47│ 2.04│ -0.48│ 1.52│
│总资产增长率 │ 1.55│ -3.34│ -6.17│ -4.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 28644.69│ 22522.48│ 27.18│
│管理费用 │--- │ 9636.37│ 8636.85│ 11.57│
│财务费用 │--- │ -965.59│ -634.61│ -52.15│
│研发费用 │--- │ 8634.81│ 8596.09│ 0.45│
│经营活动现金│本期市场需求增加│ 172232.67│ 118963.58│ 44.78│
│流入小计 │，销售增加，回款│ │ │ │
│ │增加，经营活动现│ │ │ │
│ │金流量流入增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 128349.46│ 112350.31│ 14.24│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期市场需求增加│ 43883.21│ 6613.27│ 563.56│
│的现金流量净│，销售增加，回款│ │ │ │
│额 │增加，经营活动现│ │ │ │
│ │金流量流入增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 7318.67│ 8532.66│ -14.23│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 9781.43│ 13164.84│ -25.70│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2462.77│ -4632.18│ 46.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期出售库存股，│ 3420.20│ 306.53│ 1015.77│
│流入小计 │收到现金增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期退回员工持股│ 10741.98│ 7535.12│ 42.56│
│流出小计 │计划员工购买股权│ │ │ │
│ │款，导致支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -7321.78│ -7228.59│ -1.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 34098.67│ -5247.49│ 749.81│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 82347.82│ 48248.57│ 70.67│
│应收款项 │--- │ 38883.70│ 38168.04│ 1.88│
│合同资产 │--- │ 3009.46│ 2617.74│ 14.96│
│存货 │--- │ 24509.81│ 29489.93│ -16.89│
│投资性房地产│--- │ 3827.86│ 3736.59│ 2.44│
│长期股权投资│--- │ 750.00│ 750.00│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 44098.75│ 48127.75│ -8.37│
│在建工程 │--- │ 805.47│ 269.14│ 199.27│
│使用权资产 │--- │ 1399.10│ 1189.22│ 17.65│
│合同负债 │--- │ 14191.11│ 12805.55│ 10.82│
│租赁负债 │--- │ 837.94│ 775.88│ 8.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期出售理财资金│ 509.64│ 4931.34│ -89.67│
│产 │ │ │ │ │
│合同资产 │本期收回货款 │ 1345.12│ 2617.74│ -48.62│
│应收款项融资│应收票据收回 │ ---│ 13.60│ -100.00│
│应付账款 │本期采购增加 │ 9924.95│ 6209.52│ 59.83│
│应交税费 │本期所得税税率较│ 3007.71│ 5016.35│ -40.04│
│ │上期变化 │ │ │ │
│其他应付款 │解锁股权激励费用│ 2051.23│ 6107.03│ -66.41│
│其他流动负债│预计负债减少 │ 1203.23│ 1962.52│ -38.69│
│递延所得税负│本期使用权资产增│ 303.09│ 95.08│ 218.77│
│债 │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -683.46│ -518.45│ -31.83│
│公允价值变动│本期理财资金公允│ 597.36│ -1260.58│ 147.39│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账计提│ -967.45│ -1739.45│ 44.38│
│ │变动 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价增加 │ -4280.65│ -2315.79│ -84.85│
│资产处置收益│固定资产处置损失│ -17.11│ -2.00│ -757.38│
│营业外收入 │捐赠支出减少 │ 212.47│ 29.47│ 620.94│
│营业外支出 │捐赠支出减少 │ 196.61│ 308.42│ -36.25│
│所得税费用 │本期所得税税率较│ 483.95│ 1204.31│ -59.82│
│ │上期变化 │ │ │ │
│净利润 │收入增长，毛利率│ 12499.27│ 7461.25│ 67.52│
│ │提高，经营情况向│ │ │ │
│ │好 │ │ │ │
│销售商品、提│本期收款增加 │ 94319.10│ 71500.10│ 31.91│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到税费 │ 1332.85│ 395.23│ 237.23│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本期其他往来款增│ 3649.20│ 2746.32│ 32.88│
│营活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期出售了理财投│ 7224.46│ 5098.90│ 41.69│
│的现金 │资 │ │ │ │
│取得投资收益│本期出售了理财投│ 584.09│ ---│ ---│
│收到的现金 │资 │ │ │ │
│购建固定资产│上期有大量固定资│ 896.34│ 2778.30│ -67.74│
│、无形资产和│产投入 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期减少理财投资│ 1857.88│ 7368.90│ -74.79│
│金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上期投资 │ 49.00│ 306.53│ -84.01│
│的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82347.82│ 49837.44│ 46516.51│ 44846.77│
│存货 │ 24509.81│ 26695.42│ 26323.34│ 26435.11│
│应收账款 │ 38883.70│ 48229.15│ 39084.57│ 39329.70│
│其他应收款 │ 2198.26│ 2142.86│ 1933.29│ 1842.11│
│流动资产合计 │ 157555.70│ 131052.26│ 119003.40│ 123867.36│
│长期股权投资 │ 750.00│ 750.00│ 750.00│ 750.00│
│固定资产净额 │ 44098.75│ 44449.38│ 45625.83│ 46647.54│
│无形资产 │ 8856.01│ 8955.55│ 9053.03│ 9149.02│
│非流动资产合计 │ 66094.92│ 66473.46│ 67237.03│ 67427.93│
│资产总计 │ 223650.61│ 197525.72│ 186240.44│ 191295.29│
│流动负债 │ 59438.35│ 43912.12│ 39475.54│ 42046.79│
│非流动负债 │ 3974.89│ 4048.11│ 4022.80│ 3801.71│
│负债合计 │ 63413.23│ 47960.23│ 43498.34│ 45848.49│
│实收资本 │ 49995.20│ 49995.20│ 50750.00│ 50750.00│
│资本公积金 │ 15850.36│ 14209.84│ 14026.70│ 13793.66│
│盈余公积 │ 13571.66│ 12666.23│ 12666.23│ 12666.23│
│未分配利润 │ 76256.51│ 69293.76│ 64079.06│ 67177.39│
│少数股东权益 │ 7123.67│ 6788.07│ 6648.73│ 6699.67│
│股东权益合计 │ 160237.38│ 149565.49│ 142742.09│ 145446.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48248.57│ 23806.50│ 21661.78│ 33540.34│
│存货 │ 29489.93│ 31291.42│ 28917.32│ 29650.34│
│应收账款 │ 38168.04│ 50652.81│ 43791.35│ 33812.63│
│其他应收款 │ 2064.71│ 2933.74│ 3129.39│ 3068.96│
│流动资产合计 │ 128579.62│ 116698.41│ 111289.28│ 114354.26│
│长期股权投资 │ 750.00│ 750.00│ 842.33│ 843.07│
│固定资产净额 │ 48127.75│ 45397.34│ 46007.19│ 46632.89│
│无形资产 │ 9250.04│ 9348.54│ 9235.20│ 9332.65│
│非流动资产合计 │ 68853.83│ 71231.75│ 71132.01│ 71072.96│
│资产总计 │ 197433.45│ 187930.15│ 182421.28│ 185427.22│
│流动负债 │ 51582.47│ 46555.54│ 43286.41│ 43467.51│
│非流动负债 │ 3591.99│ 3114.04│ 3256.42│ 3281.49│
│负债合计 │ 55174.46│ 49669.58│ 46542.82│ 46749.00│
│实收资本 │ 50750.00│ 50750.00│ 50750.00│ 35000.00│
│资本公积金 │ 13548.35│ 15046.33│ 14535.17│ 29891.23│
│盈余公积 │ 12666.23│ 12184.70│ 12184.70│ 12184.70│
│未分配利润 │ 64253.48│ 60277.24│ 57518.79│ 60779.40│
│少数股东权益 │ 6681.06│ 5836.94│ 6724.43│ 6928.89│
│股东权益合计 │ 142258.99│ 138260.57│ 135878.46│ 138678.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 149201.67│ 96387.69│ 60715.33│ 24645.05│
│营业成本 │ 74802.94│ 47937.11│ 30942.09│ 12721.17│
│营业税金及附加 │ 1728.58│ 1059.73│ 617.41│ 359.69│
│销售费用 │ 28644.69│ 18539.28│ 12488.99│ 4391.89│
│财务费用 │ -965.59│ -683.46│ -462.08│ -211.84│
│管理费用 │ 9636.37│ 7002.69│ 4542.48│ 2183.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.99│ 597.36│ 563.36│ 248.55│
│投资收益 │ 462.34│ 453.02│ 446.20│ 32.18│
│营业利润 │ 24301.73│ 12967.36│ 7643.79│ 3587.56│
│营业外收入 │ 25.18│ 212.47│ 1.42│ 21.41│
│营业外支出 │ 609.23│ 196.61│ 141.70│ 143.73│
│利润总额 │ 23717.68│ 12983.22│ 7503.51│ 3465.24│
│所得税 │ 3074.53│ 483.95│ 385.77│ 542.73│
│净利润 │ 20643.14│ 12499.27│ 7117.73│ 2922.51│
│归属母公司净利润 │ 20309.45│ 12441.27│ 7226.57│ 2923.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 127927.84│ 88671.57│ 56631.45│ 24739.25│
│营业成本 │ 67837.02│ 46119.65│ 29530.70│ 12672.52│
│营业税金及附加 │ 1490.42│ 885.32│ 497.62│ 224.87│
│销售费用 │ 22522.48│ 16187.98│ 10178.90│ 4937.75│
│财务费用 │ -634.61│ -518.45│ -417.45│ -250.53│
│管理费用 │ 8636.85│ 6877.37│ 4424.72│ 2332.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -513.39│ -1260.58│ -644.95│ -755.42│
│投资收益 │ 481.88│ 261.97│ 41.56│ 27.41│
│营业利润 │ 16556.91│ 8944.51│ 6044.14│ 1823.33│
│营业外收入 │ 0.03│ 29.47│ 18.26│ 2.48│
│营业外支出 │ 526.88│ 308.42│ 108.82│ 35.38│
│利润总额 │ 16030.06│ 8665.56│ 5953.58│ 1790.43│
│所得税 │ 3333.03│ 1204.31│ 1011.96│ 383.75│
│净利润 │ 12697.03│ 7461.25│ 4941.61│ 1406.68│
│归属母公司净利润 │ 12146.38│ 7883.09│ 5124.64│ 1385.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 172232.67│ 99301.14│ 59808.87│ 25505.85│
│经营活动现金流出 │ 128349.46│ 94763.35│ 58019.02│ 28564.73│
│经营活动现金流量净额│ 43883.21│ 4537.79│ 1789.85│ -3058.89│
│投资活动现金流入 │ 7318.67│ 7840.90│ 6532.21│ 779.12│
│资本性支出 │ 2784.96│ 896.34│ 875.05│ 302.52│
│投资活动现金流出 │ 9781.43│ 2754.22│ 2229.00│ 1048.51│
│投资活动现金流量净额│ -2462.77│ 5086.68│ 4303.21│ -269.39│
│筹资活动现金流入 │ 3420.20│ 528.98│ 49.00│ 20.00│
│筹资活动现金流出 │ 10741.98│ 8564.58│ 7881.09│ 93.52│
│筹资活动现金流量净额│ -7321.78│ -8035.60│ -7832.09│ -73.52│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 34098.67│ 1588.87│ -1739.03│ -3401.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 118963.58│ 74641.65│ 44789.25│ 28171.14│
│经营活动现金流出 │ 112350.31│ 93820.56│ 63637.85│ 43382.84│
│经营活动现金流量净额│ 6613.27│ -19178.91│ -18848.60│ -15211.70│
│投资活动现金流入 │ 8532.66│ 5181.42│ 592.17│ 1594.37│
│资本性支出 │ 4043.69│ 2778.30│ 1915.68│ 983.14│
│投资活动现金流出 │ 13164.84│ 10147.20│ 6708.67│ 6489.37│
│投资活动现金流量净额│ -4632.18│ -4965.78│ -6116.50│ -4895.00│
│筹资活动现金流入 │ 306.53│ 306.53│ 306.53│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 7535.12│ 7316.66│ 7175.70│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -7228.59│ -7010.12│ -6869.17│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5247.49│ -31154.81│ -31834.26│ -20106.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24645.05│ 16.52│ 2923.91│ 14.40│
│二季报 │ 36070.28│ 24.18│ 4302.67│ 21.19│
│三季报 │ 35672.36│ 23.91│ 5214.69│ 25.68│
│四季报 │ 52813.98│ 35.40│ 7868.18│ 38.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24739.25│ 19.34│ 1385.26│ 11.40│
│二季报 │ 31892.20│ 24.93│ 3739.38│ 30.79│
│三季报 │ 32040.11│ 25.05│ 2758.45│ 22.71│
│四季报 │ 39256.27│ 30.69│ 4263.29│ 35.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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