财务分析☆ ◇002688 金河生物 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5111.65│ 10020.07│ 8645.70│ 7554.34│ 9399.24│ 11732.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8645.70│ 7561.64│ 9399.24│ 11732.45│
│净利润增长率(%) │ 13.23│ 15.90│ 14.34│ -19.63│ -19.89│ -36.56│
│扣非净利润(万) │ 4894.16│ 8378.87│ 7793.29│ 6903.84│ 8004.19│ 10005.52│
│营业总收(未调整:万) │ 62514.54│ 237062.70│ 217413.10│ 212270.53│ 207798.87│ 181463.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 217413.10│ 212270.53│ 207798.87│ 181463.90│
│总营收同比增长率(%) │ 20.35│ 9.04│ 2.42│ 2.15│ 14.51│ 1.81│
│加权净资产收益率(%) │ 2.25│ 4.50│ 3.88│ 3.09│ 4.81│ 7.13│
│资产负债比率(%) │ 54.98│ 55.76│ 53.85│ 46.17│ 33.66│ 48.18│
│净利润现金含量(%) │ 113.11│ 497.43│ 229.90│ 164.77│ 162.76│ 219.97│
│基本每股收益(元) │ 0.0662│ 0.1294│ 0.1108│ 0.0969│ 0.1351│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0634│ 0.1082│ 0.0999│ 0.0885│ 0.1200│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0662│ 0.1298│ 0.1108│ 0.0968│ 0.1204│ 0.1847│
│每股资本公积金(元) │ 1.1461│ 1.1397│ 1.1487│ 1.1391│ 1.3826│ 0.6642│
│每股未分配利润(元) │ 0.8137│ 0.7475│ 0.7177│ 0.7128│ 0.6164│ 0.7130│
│每股净资产(元) │ 2.9844│ 2.9113│ 2.8789│ 2.8467│ 3.1242│ 2.5420│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0749│ 0.6459│ 0.2547│ 0.1595│ 0.1960│ 0.4062│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5111.65│ 10020.07│ 11376.14│ 9102.06│ 4514.32│ 8645.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4514.32│ 8645.70│
│净利润增长率(%) │ 13.23│ 15.90│ 10.38│ 1.86│ 22.27│ 14.34│
│扣非净利润(万) │ 4894.16│ 8378.87│ 10254.66│ 8494.87│ 4187.20│ 7793.29│
│营业总收(未调整:万) │ 62514.54│ 237062.70│ 165727.37│ 106574.62│ 51945.01│ 217413.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 51945.01│ 217413.10│
│总营收同比增长率(%) │ 20.35│ 9.04│ 5.57│ 3.22│ -1.49│ 2.42│
│加权净资产收益率(%) │ 2.25│ 4.50│ 5.09│ 4.04│ 2.00│ 3.88│
│资产负债比率(%) │ 54.98│ 55.76│ 56.30│ 56.05│ 54.75│ 53.85│
│净利润现金含量(%) │ 113.11│ 497.43│ 333.66│ 186.76│ 162.57│ 229.90│
│基本每股收益(元) │ 0.0662│ 0.1294│ 0.1461│ 0.1166│ 0.0578│ 0.1108│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0634│ 0.1082│ 0.1329│ 0.1089│ 0.0537│ 0.0999│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0662│ 0.1298│ 0.1474│ 0.1166│ 0.0578│ 0.1108│
│每股资本公积金(元) │ 1.1461│ 1.1397│ 1.1309│ 1.1578│ 1.1532│ 1.1487│
│每股未分配利润(元) │ 0.8137│ 0.7475│ 0.7756│ 0.7367│ 0.7755│ 0.7177│
│每股净资产(元) │ 2.9844│ 2.9113│ 2.9045│ 2.8453│ 2.8920│ 2.8789│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0749│ 0.6459│ 0.4919│ 0.2178│ 0.0940│ 0.2547│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.08│ 1.09│ 0.90│ 1.05│ 1.42│ 0.90│
│速动比率 │ 0.74│ 0.74│ 0.61│ 0.64│ 0.92│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 54.98│ 55.76│ 53.85│ 46.17│ 33.66│ 48.18│
│产权比率 │ 1.36│ 1.40│ 1.31│ 0.94│ 0.56│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.27│ 0.09│ 0.07│ 0.13│ 0.19│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.09│ 1.19│ 1.07│ 1.02│ 0.90│
│速动比率 │ 0.74│ 0.74│ 0.86│ 0.72│ 0.67│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 54.98│ 55.76│ 56.30│ 56.05│ 54.75│ 53.85│
│产权比率 │ 1.36│ 1.40│ 1.44│ 1.43│ 1.36│ 1.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.27│ 0.20│ 0.08│ 0.04│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.20│ 4.93│ 4.99│ 5.57│ 6.36│ 5.93│
│存货周转率 │ 0.62│ 2.41│ 2.28│ 2.41│ 2.79│ 2.70│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 1.17│ 1.15│ 1.25│ 1.44│ 1.46│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 1.39│ 1.63│ 1.91│ 2.26│ 2.02│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.43│ 0.44│ 0.50│ 0.56│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.20│ 4.93│ 3.62│ 2.25│ 1.13│ 4.99│
│存货周转率 │ 0.62│ 2.41│ 1.71│ 1.02│ 0.49│ 2.28│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 1.17│ 0.78│ 0.51│ 0.25│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 1.39│ 1.21│ 0.78│ 0.37│ 1.63│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.43│ 0.30│ 0.19│ 0.09│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.22│ 4.46│ 3.85│ 3.40│ 3.86│ 7.27│
│销售毛利率 │ 35.78│ 33.51│ 29.55│ 28.92│ 31.33│ 34.71│
│营业利润率 │ 9.54│ 4.16│ 4.82│ 5.71│ 6.72│ 7.13│
│销售净利率 │ 8.28│ 3.56│ 4.34│ 5.56│ 5.88│ 7.67│
│总资产净利率 │ 0.91│ 1.52│ 1.90│ 2.75│ 3.28│ 4.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.22│ 4.46│ 5.08│ 4.10│ 2.00│ 3.85│
│销售毛利率 │ 35.78│ 33.51│ 33.27│ 33.30│ 34.18│ 29.55│
│营业利润率 │ 9.54│ 4.16│ 7.56│ 9.48│ 9.62│ 4.82│
│销售净利率 │ 8.28│ 3.56│ 6.82│ 8.50│ 9.16│ 4.34│
│总资产净利率 │ 0.91│ 1.52│ 2.02│ 1.63│ 0.86│ 1.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.35│ 9.04│ 2.42│ 2.15│ 14.51│ 1.81│
│营业利润增长率 │ 19.25│ -5.90│ -13.62│ -13.22│ 7.94│ -26.47│
│净利润增长率 │ 13.23│ 15.90│ 14.34│ -19.63│ -19.89│ -36.56│
│净资产增长率 │ 2.51│ -0.01│ 1.13│ -8.88│ 50.98│ -3.81│
│总资产增长率 │ 0.56│ 3.61│ 20.97│ 10.85│ 20.36│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.35│ 9.04│ 5.57│ 3.22│ -1.49│ 2.42│
│营业利润增长率 │ 19.25│ -5.90│ 5.22│ 3.02│ 15.24│ -13.62│
│净利润增长率 │ 13.23│ 15.90│ 10.38│ 1.86│ 22.27│ 14.34│
│净资产增长率 │ 2.51│ -0.01│ -0.24│ -1.17│ 0.45│ 1.13│
│总资产增长率 │ 0.56│ 3.61│ 5.21│ 3.80│ 2.49│ 20.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │为保证生产所需原│ 4600.73│ 1772.24│ 159.60│
│ │辅材料充足供应，│ │ │ │
│ │向部分供应商预付│ │ │ │
│ │采购款 │ │ │ │
│其他应收款 │办理融资租赁业务│ 2615.42│ 1301.49│ 100.96│
│ │提供保证金、母公│ │ │ │
│ │司及各子公司为方│ │ │ │
│ │便业务开展允许员│ │ │ │
│ │工借用一定额度的│ │ │ │
│ │备用金 │ │ │ │
│其他非流动资│公司及子公司技改│ 4680.74│ 2702.57│ 73.20│
│产 │项目推进，按合同│ │ │ │
│ │约定向供应商支付│ │ │ │
│ │设备采购款 │ │ │ │
│应付票据 │银行办理的信用证│ 736.00│ 2499.59│ -70.56│
│ │和保理业务到期付│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应付利息 │子公司应付未付的│ 6.61│ ---│ ---│
│ │非金融机构借款利│ │ │ │
│ │息 │ │ │ │
│专项储备 │本报告期安全生产│ 207.58│ 97.52│ 112.85│
│ │费用支出较按比例│ │ │ │
│ │计提的安全生产费│ │ │ │
│ │用金额小，期末结│ │ │ │
│ │余金额相对年初金│ │ │ │
│ │额较多 │ │ │ │
│税金及附加 │本期经营业绩提升│ 588.27│ 365.56│ 60.92│
│ │，相关税费增加 │ │ │ │
│管理费用 │母公司整体上调中│ 7774.63│ 5208.20│ 49.28│
│ │基层员工薪资、子│ │ │ │
│ │公司法玛威为争取│ │ │ │
│ │关税退税聘请律师│ │ │ │
│ │进行协助并支付费│ │ │ │
│ │用、股权（期权）│ │ │ │
│ │激励费用增加，以│ │ │ │
│ │及进行经营管理活│ │ │ │
│ │动支付的差旅费等│ │ │ │
│ │相关费用有所增加│ │ │ │
│财务费用 │母公司六期项目完│ 2040.56│ 1540.82│ 32.43│
│ │工转固，为项目建│ │ │ │
│ │设取得的项目贷款│ │ │ │
│ │利息不再资本化，│ │ │ │
│ │本期全部费用化，│ │ │ │
│ │以及人民币兑美元│ │ │ │
│ │汇率在两个期间内│ │ │ │
│ │的小幅反向波动，│ │ │ │
│ │公司以美元计价的│ │ │ │
│ │资产产生的汇兑损│ │ │ │
│ │失有所增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的与收益│ 386.40│ 609.12│ -36.56│
│ │相关的政府补助有│ │ │ │
│ │所减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期子公司金河环│ 8.74│ -48.44│ 118.04│
│ │保确认债权投资利│ │ │ │
│ │息，上年同期注销│ │ │ │
│ │清算境外子公司科│ │ │ │
│ │迪亚哥产生亏损 │ │ │ │
│公允价值变动│二级子公司杭州佑│ -2.84│ 0.76│ -475.00│
│收益 │本持有的其他上市│ │ │ │
│ │公司的股票（客户│ │ │ │
│ │债务重组形成）因│ │ │ │
│ │股价下跌所产生的│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│信用减值损失│销售业绩进一步提│ -26.04│ 61.67│ -142.22│
│ │升，账期内的应收│ │ │ │
│ │款项相应增加，按│ │ │ │
│ │公司会计政策计提│ │ │ │
│ │的坏账准备有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期六期项目投产│ 57.22│ -573.31│ 109.98│
│ │，土霉素碱单位成│ │ │ │
│ │本降低，且期末土│ │ │ │
│ │霉素碱库存数量减│ │ │ │
│ │少，计提跌价的基│ │ │ │
│ │数变小叠加生产成│ │ │ │
│ │本下降共同作用 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期处置固定│ ---│ -21.03│ 100.00│
│ │资产产生损失，本│ │ │ │
│ │期未发生此类业务│ │ │ │
│营业外收入 │上年同期出售废旧│ 0.74│ 5.47│ -86.43│
│ │物资等产生的收入│ │ │ │
│ │较多，本期发生额│ │ │ │
│ │相对较少 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 1.28│ 1.88│ -31.75│
│ │同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司业绩持续提升│ 782.15│ 245.04│ 219.19│
│ │，实现的利润总额│ │ │ │
│ │增加，特别是子公│ │ │ │
│ │司法玛威业绩增长│ │ │ │
│ │较快，相应的所得│ │ │ │
│ │税费用增加 │ │ │ │
│少数股东损益│控股子公司金河佑│ 66.61│ 243.09│ -72.60│
│ │本受行业竞争加剧│ │ │ │
│ │影响业绩有所下滑│ │ │ │
│ │，控股子公司金河│ │ │ │
│ │制药尚未完成工艺│ │ │ │
│ │技术改造，发生的│ │ │ │
│ │费用无法被收入覆│ │ │ │
│ │盖，业绩下滑，少│ │ │ │
│ │数股东按照持股比│ │ │ │
│ │例享有的收益有所│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于少数股│控股子公司金河佑│ 53.96│ 231.27│ -76.67│
│东的综合收益│本受行业竞争加剧│ │ │ │
│总额 │影响业绩有所下滑│ │ │ │
│ │，控股子公司金河│ │ │ │
│ │制药尚未完成工艺│ │ │ │
│ │技术改造，发生的│ │ │ │
│ │费用无法被收入覆│ │ │ │
│ │盖，业绩下滑，少│ │ │ │
│ │数股东按照持股比│ │ │ │
│ │例享有的收益有所│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│收到的税费返│子公司法玛威上年│ 1519.13│ 3108.28│ -51.13│
│还 │同期收到部分退回│ │ │ │
│ │的关税，本期未收│ │ │ │
│ │到关税退款 │ │ │ │
│支付的各项税│公司整体经营业绩│ 1482.79│ 926.37│ 60.06│
│费 │持续向好，缴纳的│ │ │ │
│ │增值税、附加税和│ │ │ │
│ │所得税随之增加 │ │ │ │
│处置固定资产│上年同期固定资产│ ---│ 9.86│ -100.00│
│、无形资产和│处置或报废时收到│ │ │ │
│其他长期资产│现金，本期无类似│ │ │ │
│收回的现金净│业务 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│上年同期境外子公│ ---│ 67.67│ -100.00│
│其他营业单位│司科迪亚哥清算收│ │ │ │
│收到的现金净│回款项，本期无类│ │ │ │
│额 │似业务 │ │ │ │
│收到其他与投│本期子公司动物药│ 400.00│ ---│ ---│
│资活动有关的│业银行定期存单到│ │ │ │
│现金 │期收回款项 │ │ │ │
│投资活动现金│本期子公司动物药│ 400.00│ 77.52│ 415.97│
│流入小计 │业收回银行定期存│ │ │ │
│ │款，上年同期只有│ │ │ │
│ │固定资产处置或报│ │ │ │
│ │废时收到现金、境│ │ │ │
│ │外子公司科迪亚哥│ │ │ │
│ │清算收回款项 │ │ │ │
│支付其他与投│上年同期支付固定│ ---│ 13.04│ -100.00│
│资活动有关的│资产拆除费用，本│ │ │ │
│现金 │期无发生额 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期经营活动净现│ 523.08│ 11061.52│ -95.27│
│的现金流量净│金流基本能满足公│ │ │ │
│额 │司正常运转所需资│ │ │ │
│ │金，减少了向银行│ │ │ │
│ │的借款，并且偿还│ │ │ │
│ │了比上年同期更多│ │ │ │
│ │的到期债务 │ │ │ │
│汇率变动对现│公司及境外子公司│ 63.30│ 136.22│ -53.53│
│金及现金等价│美元存款因汇率变│ │ │ │
│物的影响 │动 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动净现│ -418.12│ 10209.33│ -104.10│
│价物净增加额│金流基本能满足公│ │ │ │
│ │司正常运转所需资│ │ │ │
│ │金，减少了向银行│ │ │ │
│ │的借款，并且偿还│ │ │ │
│ │了比上年同期更多│ │ │ │
│ │的到期债务 │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 13830.35│ 14336.44│ -3.53│
│管理费用 │--- │ 28581.94│ 24642.03│ 15.99│
│财务费用 │随着银行借款平均│ 6689.43│ 4799.23│ 39.39│
│ │额度的增加，利息│ │ │ │
│ │支出相应增加；调│ │ │ │
│ │整负债结构，长期│ │ │ │
│ │借款额度增加，借│ │ │ │
│ │款利率有所上升；│ │ │ │
│ │金河制药建设项目│ │ │ │
│ │完工转固，项目贷│ │ │ │
│ │款利息不再资本化│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 9400.23│ 7400.30│ 27.03│
│经营活动现金│--- │ 247408.95│ 219413.92│ 12.76│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 197566.56│ 199537.33│ -0.99│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售业绩提升，回│ 49842.39│ 19876.59│ 150.76│
│的现金流量净│笼的货款相应增加│ │ │ │
│额 │，特别是子公司法│ │ │ │
│ │玛威业绩突出，增│ │ │ │
│ │加的金额较多；收│ │ │ │
│ │到的政府补助有所│ │ │ │
│ │增加；法玛威收到│ │ │ │
│ │部分关税退款；以│ │ │ │
│ │承兑汇票支付原料│ │ │ │
│ │款和煤炭款的额度│ │ │ │
│ │增加，相应减少现│ │ │ │
│ │金支出 │ │ │ │
│投资活动现金│上期办理外汇掉期│ 2357.18│ 23096.05│ -89.79│
│流入小计 │业务收回的款项金│ │ │ │
│ │额较大，本期现金│ │ │ │
│ │流入金额较小 │ │ │ │
│投资活动现金│上期办理外汇掉期│ 39503.47│ 76514.86│ -48.37│
│流出小计 │业务支出较多资金│ │ │ │
│ │，本期无此类业务│ │ │ │
│ │，且随着部分重大│ │ │ │
│ │工程项目建设接近│ │ │ │
│ │尾声，相关支出有│ │ │ │
│ │所减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -37146.30│ -53418.81│ 30.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 209210.50│ 209063.57│ 0.07│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 213199.86│ 167758.52│ 27.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期销
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