财务分析☆ ◇002688 金河生物 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13089.41│ 2755.67│ 10020.07│ 8645.70│ 7554.34│ 9399.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10020.07│ 8645.70│ 7561.64│ 9399.24│
│净利润增长率(%) │ -5.09│ -72.50│ 15.90│ 14.34│ -19.63│ -19.89│
│扣非净利润(万) │ 12579.12│ 1564.83│ 8378.87│ 7793.29│ 6903.84│ 8004.19│
│营业总收(未调整:万) │ 144766.43│ 287809.63│ 237062.70│ 217413.10│ 212270.53│ 207798.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 237062.70│ 217413.10│ 212270.53│ 207798.87│
│总营收同比增长率(%) │ 4.13│ 21.41│ 9.04│ 2.42│ 2.15│ 14.51│
│加权净资产收益率(%) │ 5.74│ 1.26│ 4.50│ 3.88│ 3.09│ 4.81│
│资产负债比率(%) │ 56.10│ 55.73│ 55.76│ 53.85│ 46.17│ 33.66│
│净利润现金含量(%) │ 194.05│ 1701.65│ 497.43│ 229.90│ 164.77│ 162.76│
│基本每股收益(元) │ 0.1701│ 0.0353│ 0.1294│ 0.1108│ 0.0969│ 0.1351│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1635│ 0.0202│ 0.1082│ 0.0999│ 0.0885│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1701│ 0.0358│ 0.1298│ 0.1108│ 0.0968│ 0.1204│
│每股资本公积金(元) │ 1.1433│ 1.1383│ 1.1397│ 1.1487│ 1.1391│ 1.3826│
│每股未分配利润(元) │ 0.7601│ 0.6882│ 0.7475│ 0.7177│ 0.7128│ 0.6164│
│每股净资产(元) │ 2.9513│ 2.8958│ 2.9113│ 2.8789│ 2.8467│ 3.1242│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3301│ 0.6094│ 0.6459│ 0.2547│ 0.1595│ 0.1960│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13089.41│ 6229.71│ 2755.67│ 13906.82│ 13791.86│ 5111.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13791.86│ 5111.65│
│净利润增长率(%) │ -5.09│ 21.87│ -72.50│ 22.25│ 51.52│ 13.23│
│扣非净利润(万) │ 12579.12│ 6000.15│ 1564.83│ 12492.17│ 12816.80│ 4894.16│
│营业总收(未调整:万) │ 144766.43│ 74187.90│ 287809.63│ 203620.00│ 139025.78│ 62514.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 139025.78│ 62514.54│
│总营收同比增长率(%) │ 4.13│ 18.67│ 21.41│ 22.86│ 30.45│ 20.35│
│加权净资产收益率(%) │ 5.74│ 2.76│ 1.26│ 6.07│ 5.96│ 2.25│
│资产负债比率(%) │ 56.10│ 57.03│ 55.73│ 53.45│ 55.49│ 54.98│
│净利润现金含量(%) │ 194.05│ 29.91│ 1701.65│ 261.92│ 97.39│ 113.11│
│基本每股收益(元) │ 0.1701│ 0.0810│ 0.0353│ 0.1803│ 0.1787│ 0.0662│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1635│ 0.0780│ 0.0202│ 0.1619│ 0.1663│ 0.0634│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1701│ 0.0810│ 0.0358│ 0.1802│ 0.1787│ 0.0662│
│每股资本公积金(元) │ 1.1433│ 1.1409│ 1.1383│ 1.1371│ 1.1515│ 1.1461│
│每股未分配利润(元) │ 0.7601│ 0.7692│ 0.6882│ 0.8308│ 0.8288│ 0.8137│
│每股净资产(元) │ 2.9513│ 2.9695│ 2.8958│ 3.0448│ 3.0068│ 2.9844│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3301│ 0.0242│ 0.6094│ 0.4720│ 0.1741│ 0.0749│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.14│ 1.09│ 0.90│ 1.05│ 1.42│
│速动比率 │ 0.77│ 0.77│ 0.74│ 0.61│ 0.64│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 56.10│ 55.73│ 55.76│ 53.85│ 46.17│ 33.66│
│产权比率 │ 1.40│ 1.38│ 1.40│ 1.31│ 0.94│ 0.56│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ 0.26│ 0.27│ 0.09│ 0.07│ 0.13│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.30│ 1.14│ 0.94│ 1.06│ 1.08│
│速动比率 │ 0.77│ 0.90│ 0.77│ 0.61│ 0.72│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 56.10│ 57.03│ 55.73│ 53.45│ 55.49│ 54.98│
│产权比率 │ 1.40│ 1.45│ 1.38│ 1.27│ 1.38│ 1.36│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ 0.01│ 0.26│ 0.18│ 0.07│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.67│ 5.57│ 4.93│ 4.99│ 5.57│ 6.36│
│存货周转率 │ 1.25│ 2.92│ 2.41│ 2.28│ 2.41│ 2.79│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 1.41│ 1.17│ 1.15│ 1.25│ 1.44│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 1.37│ 1.39│ 1.63│ 1.91│ 2.26│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.52│ 0.43│ 0.44│ 0.50│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.67│ 1.32│ 5.57│ 4.06│ 2.55│ 1.20│
│存货周转率 │ 1.25│ 0.69│ 2.92│ 2.06│ 1.38│ 0.62│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.33│ 1.41│ 1.03│ 0.67│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 0.35│ 1.37│ 1.00│ 0.68│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.13│ 0.52│ 0.36│ 0.24│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.76│ 1.24│ 4.46│ 3.85│ 3.40│ 3.86│
│销售毛利率 │ 37.78│ 33.86│ 33.51│ 29.55│ 28.92│ 31.33│
│营业利润率 │ 12.24│ 1.48│ 4.16│ 4.82│ 5.71│ 6.72│
│销售净利率 │ 9.34│ -0.38│ 3.56│ 4.34│ 5.56│ 5.88│
│总资产净利率 │ 2.42│ -0.20│ 1.52│ 1.90│ 2.75│ 3.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.76│ 2.73│ 1.24│ 5.92│ 5.94│ 2.22│
│销售毛利率 │ 37.78│ 35.63│ 33.86│ 33.83│ 34.55│ 35.78│
│营业利润率 │ 12.24│ 10.36│ 1.48│ 7.95│ 11.51│ 9.54│
│销售净利率 │ 9.34│ 8.54│ -0.38│ 6.62│ 9.92│ 8.28│
│总资产净利率 │ 2.42│ 1.12│ -0.20│ 2.40│ 2.41│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.13│ 21.41│ 9.04│ 2.42│ 2.15│ 14.51│
│营业利润增长率 │ 10.80│ -56.90│ -5.90│ -13.62│ -13.22│ 7.94│
│净利润增长率 │ -5.09│ -72.50│ 15.90│ 14.34│ -19.63│ -19.89│
│净资产增长率 │ 1.91│ -0.81│ -0.01│ 1.13│ -8.88│ 50.98│
│总资产增长率 │ 2.64│ -2.33│ 3.61│ 20.97│ 10.85│ 20.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.13│ 18.67│ 21.41│ 22.86│ 30.45│ 20.35│
│营业利润增长率 │ 10.80│ 28.97│ -56.90│ 29.09│ 58.40│ 19.25│
│净利润增长率 │ -5.09│ 21.87│ -72.50│ 22.25│ 51.52│ 13.23│
│净资产增长率 │ 1.91│ 2.54│ -0.81│ 4.58│ 3.27│ 2.51│
│总资产增长率 │ 2.64│ 5.41│ -2.33│ -1.16│ 2.38│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 70009.00│ 61835.18│ 13.22│
│应收款项 │--- │ 55111.75│ 53476.02│ 3.06│
│存货 │--- │ 77489.81│ 66810.33│ 15.98│
│长期股权投资│--- │ 24.59│ 25.38│ -3.10│
│固定资产 │--- │ 205789.70│ 214897.00│ -4.24│
│在建工程 │--- │ 28286.42│ 19550.22│ 44.69│
│使用权资产 │--- │ 2412.52│ 2510.76│ -3.91│
│短期借款 │--- │ 57716.45│ 73035.00│ -20.97│
│合同负债 │--- │ 1754.07│ 2472.26│ -29.05│
│长期借款 │--- │ 96731.13│ 99234.11│ -2.52│
│租赁负债 │--- │ 1426.60│ 1463.32│ -2.51│
│营业收入 │--- │ 144766.43│ 139025.78│ 4.13│
│营业成本 │--- │ 90072.40│ 90985.68│ -1.00│
│销售费用 │--- │ 8275.03│ 8005.46│ 3.37│
│管理费用 │--- │ 18372.89│ 15410.06│ 19.23│
│财务费用 │--- │ 5029.63│ 4435.70│ 13.39│
│所得税费用 │销售业绩提升，实│ 4132.67│ 2167.69│ 90.65│
│ │现的利润总额增加│ │ │ │
│ │，所得税费用相应│ │ │ │
│ │增加，特别是本期│ │ │ │
│ │法玛威贡献较为突│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5181.94│ 5284.27│ -1.94│
│经营活动产生│销售业绩提升，部│ 25400.41│ 13431.99│ 89.10│
│的现金流量净│分订单改为预收款│ │ │ │
│额 │结算；收到的税费│ │ │ │
│ │返还金额相对较多│ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -13740.00│ -13066.70│ -5.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│经营活动现金流改│ -2368.84│ 270.84│ -974.62│
│的现金流量净│善，自有资金较为│ │ │ │
│额 │充裕，压缩向银行│ │ │ │
│ │借款的额度 │ │ │ │
│现金及现金等│销售业绩提升，部│ 8501.07│ 656.44│ 1195.03│
│价物净增加额│分订单改为预收款│ │ │ │
│ │结算；收到的税费│ │ │ │
│ │返还金额相对较多│ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │子公司法玛威销售│ 83802.17│ 61835.18│ 35.53│
│ │势头旺盛，回笼货│ │ │ │
│ │款在保证正常经营│ │ │ │
│ │的情况下节余资金│ │ │ │
│ │相对较多，子公司│ │ │ │
│ │金河佑本为解决流│ │ │ │
│ │动资金较为紧张的│ │ │ │
│ │暂时困难以售后租│ │ │ │
│ │回融资租赁方式融│ │ │ │
│ │入部分资金 │ │ │ │
│预付款项 │为保证生产所需原│ 1846.13│ 900.98│ 104.90│
│ │辅材料充足供应，│ │ │ │
│ │向部分供应商预付│ │ │ │
│ │的采购款相对较多│ │ │ │
│债权投资 │二级子公司济宁环│ ---│ 500.87│ -100.00│
│ │保报告期内收回购│ │ │ │
│ │买的微山湖矿业集│ │ │ │
│ │团D-4号收益权债 │ │ │ │
│ │券 │ │ │ │
│其他非流动资│随着各类新建和技│ 4765.22│ 3490.43│ 36.52│
│产 │改工程项目建设逐│ │ │ │
│ │步推进，预付的设│ │ │ │
│ │备款和工程款逐渐│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│预收款项 │公司牧星重庆预收│ ---│ 1.42│ -100.00│
│ │的租金在本报告期│ │ │ │
│ │内完成收入确认 │ │ │ │
│应交税费 │公司整体经营业绩│ 2218.30│ 687.51│ 222.65│
│ │提升，企业所得税│ │ │ │
│ │、增值税相应增加│ │ │ │
│ │，《增值税法》实│ │ │ │
│ │施，国内疫苗行业│ │ │ │
│ │增值税税率上调，│ │ │ │
│ │应缴税款相应增加│ │ │ │
│一年内到期的│调整负债结构长期│ 76019.90│ 58276.64│ 30.45│
│非流动负债 │借款额度增加，按│ │ │ │
│ │照约定需要在一年│ │ │ │
│ │内偿还的款项相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期应付款 │公司及部分子公司│ 16607.07│ 9837.71│ 68.81│
│ │以所拥有的部分生│ │ │ │
│ │产设备作为租赁标│ │ │ │
│ │的物与相关融资租│ │ │ │
│ │赁公司开展售后租│ │ │ │
│ │回融资业务取得款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│其他综合收益│美元兑人民币汇率│ -357.48│ 576.48│ -162.01│
│ │变动导致外币报表│ │ │ │
│ │折算差额减少 │ │ │ │
│专项储备 │上年度收入增长，│ 476.86│ 310.34│ 53.66│
│ │本报告期按比例计│ │ │ │
│ │提的安全生产费用│ │ │ │
│ │金额较多，相关支│ │ │ │
│ │出金额较少，期末│ │ │ │
│ │结余金额相对较多│ │ │ │
│投资收益 │本报告期收回债权│ 1.14│ 8.74│ -86.99│
│ │投资，当期因持有│ │ │ │
│ │时间较短产生的收│ │ │ │
│ │益较少 │ │ │ │
│公允价值变动│二级子公司杭州佑│ -16.16│ -2.84│ -468.67│
│收益 │本持有的其他上市│ │ │ │
│ │公司的股票（客户│ │ │ │
│ │债务重组形成）因│ │ │ │
│ │股价下跌所产生的│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│信用减值损失│销售业绩进一步提│ -188.47│ -26.04│ -623.82│
│ │升，账期内的应收│ │ │ │
│ │款项相应增加，部│ │ │ │
│ │分客户受行业景气│ │ │ │
│ │度影响账期有所延│ │ │ │
│ │长，按公司会计政│ │ │ │
│ │策计提的坏账准备│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│资产减值损失│子公司金河淀粉玉│ -112.00│ 57.22│ -295.73│
│ │米蛋白粉因市场价│ │ │ │
│ │格低迷无法覆盖相│ │ │ │
│ │关成本费用，相应│ │ │ │
│ │计提了较多的存货│ │ │ │
│ │跌价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│处置部分已提足折│ -1.30│ ---│ ---│
│ │旧的机器设备产生│ │ │ │
│ │的损失 │ │ │ │
│营业外收入 │公司接受合作商捐│ 12.07│ 0.74│ 1524.92│
│ │赠的部分宠物营养│ │ │ │
│ │产品，以及对施工│ │ │ │
│ │单位违反安全规定│ │ │ │
│ │进行处罚收到的款│ │ │ │
│ │项，且上年同期发│ │ │ │
│ │生金额相对较小 │ │ │ │
│营业外支出 │支付给客户的补偿│ 2.43│ 1.28│ 89.91│
│ │款 │ │ │ │
│所得税费用 │公司业绩持续提升│ 1363.18│ 782.15│ 74.29│
│ │，实现的利润总额│ │ │ │
│ │增加，特别是子公│ │ │ │
│ │司法玛威业绩增长│ │ │ │
│ │较快，相应的所得│ │ │ │
│ │税费用增加 │ │ │ │
│少数股东损益│子公司法玛威业绩│ 104.38│ 66.61│ 56.71│
│ │增长较多，抵销其│ │ │ │
│ │他子公司的亏损后│ │ │ │
│ │归属少数股东的收│ │ │ │
│ │益仍有盈余 │ │ │ │
│其他综合收益│受汇率变动影响，│ -1098.77│ -84.28│ -1203.75│
│的税后净额 │境外子公司法玛威│ │ │ │
│ │的外币财务报表折│ │ │ │
│ │算差额减少 │ │ │ │
│归属母公司股│受汇率变动影响，│ -933.95│ -71.64│ -1203.75│
│东的其他综合│境外子公司法玛威│ │ │ │
│收益的税后净│的外币财务报表折│ │ │ │
│额 │算差额减少 │ │ │ │
│将重分类进损│受汇率变动影响，│ -933.95│ -71.64│ -1203.75│
│益的其他综合│境外子公司法玛威│ │ │ │
│收益 │的外币财务报表折│ │ │ │
│ │算差额减少 │ │ │ │
│外币财务报表│受汇率变动影响，│ -933.95│ -71.64│ -1203.75│
│折算差额 │境外子公司法玛威│ │ │ │
│ │的外币财务报表折│ │ │ │
│ │算差额减少 │ │ │ │
│归属于少数股│受汇率变动影响，│ -164.82│ -12.64│ -1203.75│
│东的其他综合│境外子公司法玛威│ │ │ │
│收益的税后净│的外币财务报表折│ │ │ │
│额 │算差额减少 │ │ │ │
│归属于少数股│--- │ -60.44│ 53.96│ -212.00│
│东的综合收益│ │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│收到的税费返│母公司本报告期国│ 561.50│ 1519.13│ -63.04│
│还 │内市场销售收入大│ │ │ │
│ │于出口收入，出口│ │ │ │
│ │退税金额有所减少│ │ │ │
│收到其他与经│扩大招标采购范围│ 1029.73│ 719.62│ 43.09│
│营活动有关的│，收到投标单位的│ │ │ │
│现金 │招标保证金相对较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│购买商品、接│金霉素产能扩大，│ 47250.81│ 35679.71│ 32.43│
│受劳务支付的│采购生产所需原辅│ │ │ │
│现金 │材料的资金支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期金霉素产│ 1863.44│ 5782.00│ -67.77│
│的现金流量净│能扩大，原辅材料│ │ │ │
│额 │采购量加大，特别│ │ │ │
│ │是春节期间收储玉│ │ │ │
│ │米现金流出较多 │ │ │ │
│收到其他与投│上年同期子公司动│ ---│ 400.00│ -100.00│
│资活动有关的│物药业在银行办理│ │ │ │
│现金 │的小额定期存单到│ │ │ │
│ │期收回，本期无类│ │ │ │
│ │似业务 │ │ │ │
│吸收投资收到│上年同期二级子公│ ---│ 120.00│ -100.00│
│的现金 │司中农金河佑本（│ │ │ │
│ │成都）生物技术研│ │ │ │
│ │究有限公司收到少│ │ │ │
│ │数股东的投资款，│ │ │ │
│ │本期无类似款项 │ │ │ │
│子公司吸收少│上年同期二级子公│ ---│ 120.00│ -100.00│
│数股东投资收│司中农金河佑本（│ │ │ │
│到的现金 │成都）生物技术研│ │ │ │
│ │究有限公司收到少│ │ │ │
│ │数股东的投资款，│ │ │ │
│ │本期无类似款项 │ │ │ │
│收到其他与筹│部分子公司以所拥│ 29199.40│ 6318.47│ 362.13│
│资活动有关的│有的生产设备作为│ │ │ │
│现金 │租赁标的物与相关│ │ │ │
│ │融资租赁公司开展│ │ │ │
│ │售后租回融资业务│ │ │ │
│ │取得款项较多 │ │ │ │
│筹资活动现金│部分子公司以所拥│ 84518.46│ 61866.55│ 36.61│
│流入小计 │有的生产设备作为│ │ │ │
│ │租赁标的物与相关│ │ │ │
│ │融资租赁公司开展│ │ │ │
│ │售后租回融资业务│ │ │ │
│ │取得款项较多 │ │ │ │
│支付其他与筹│归还控股股东内蒙│ 9911.18│ 4571.69│ 116.79│
│资活动有关的│古金河控股有限公│ │ │ │
│现金 │司借款，以及向融│ │ │ │
│ │资租赁公司支付保│ │ │ │
│ │证金 │ │ │ │
│筹资活动产生│部分子公司以所拥│ 28504.85│ 523.08│ 5349.38│
│的现金流量净│有的生产设备作为│ │ │ │
│额 │租赁标的物与相关│ │ │ │
│ │融资租赁公司开展│ │ │ │
│ │售后租回融资业务│ │ │ │
│ │取得款项较多，以│ │ │ │
│ │及本期偿还借款的│ │ │ │
│ │额度相对较小 │ │ │ │
│汇率变动对现│公司及境外子公司│ -48.24│ 63.30│ -176.22│
│金及现金等价│美元存款因汇率变│ │ │ │
│物的影响 │动 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 22094.52│ -418.12│ 5384.21│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│期末现金及现│--- │ 83602.17│ 58416.69│ 43.11│
│金等价物余额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 70009.00│ 61835.18│ 63589.29│ 60813.08│ 49136.79│ 51765.93│
│存货 │ 77489.81│ 66810.33│ 63527.99│ 67055.30│ 67590.85│ 57719.68│
│应收票据及应收账款 │ 57615.85│ 58813.35│ 57852.29│ 53541.66│ 46100.77│ 42672.19│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2103.47│ 900.98│ 1772.24│ 1290.18│ 1756.51│ 2151.90│
│其他应收款 │ 5888.71│ 4601.44│ 1301.49│ 6479.34│ 1212.15│ 1122.08│
│流动资产合计 │ 222938.50│ 205783.51│ 202069.79│ 203958.55│ 174651.54│ 164995.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 24.59│ 25.38│ 25.96│ 25.58│ 25.15│ 23.02│
│固定资产净额 │ 205789.70│ 214897.00│ 204700.84│ 137049.13│ 130466.91│ 91325.04│
│在建工程 │ 28286.42│ 19550.22│ 24627.28│ 64555.56│ 30078.82│ 28991.13│
│无形资产 │ 61942.04│ 63115.02│ 63994.44│ 65639.74│ 62971.74│ 64533.27│
│商誉 │ 27775.13│ 28210.97│ 46029.68│ 49794.77│ 29891.28│ 29596.83│
│非流动资产合计 │ 343530.56│ 346110.47│ 362988.97│ 341422.20│ 275906.71│ 241457.42│
│资产总计 │ 566469.06│ 551893.98│ 565058.76│ 545380.74│ 450558.25│ 406452.59│
│应付票据及应付账款 │ 26757.74│ 29857.34│ 31370.96│ 25491.24│ 26310.80│ 12203.74│
│预收款项 │ ---│ 1.42│ 4.93│ 2.31│ 0.04│ 0.04│
│合同负债 │ 1754.07│ 2472.26│ 1790.59│ 1775.09│ 2565.63│ 3060.61│
│流动负债 │ 189354.73│ 180217.43│ 186120.77│ 225732.53│ 166463.64│ 116368.52│
│长期借款 │ 96731.13│ 99234.11│ 96579.42│ 49749.04│ 29622.32│ 8700.00│
│长期应付款 │ 13248.17│ 9837.71│ 13506.77│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 128431.43│ 127342.42│ 128951.71│ 67980.06│ 41572.94│ 20434.65│
│负债合计 │ 317786.16│ 307559.85│ 315072.48│ 293712.60│ 208036.59│ 136803.17│
│实收资本 │ 76950.44│ 76953.44│ 77169.44│ 78042.24│ 78042.24│ 78042.24│
│资本公积金 │ 87978.30│ 87598.56│ 87950.97│ 89648.30│ 88896.28│ 107904.70│
│盈余公积 │ 13869.93│ 13869.93│ 13869.93│ 13053.53│ 12317.10│ 12285.89│
│未分配利润 │ 58491.54│ 52958.96│ 57681.82│ 56010.27│ 55631.22│ 48108.09│
│少数股东权益 │ 21577.35│ 21494.39│ 25325.49│ 26989.02│ 20362.65│ 25828.29│
│归属母公司权益 │ 227105.55│ 222839.74│ 224660.78│ 224679.13│ 222159.02│ 243821.13│
│股东权益合计 │ 248682.90│ 244334.13│ 249986.28│ 251668.14│ 242521.67│ 269649.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 70009.00│ 83802.17│ 61835.18│ 52265.76│ 62527.25│ 61652.69│
│存货 │ 77489.81│ 72531.92│ 66810.33│ 67315.95│ 67973.67│ 66618.21│
│应收票据及应收账款 │ 57615.85│ 63447.31│ 58813.35│ 57002.53│ 66740.64│ 62266.74│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2103.47│ 1846.13│ 900.98│ 2659.35│ 3560.38│ 4600.73│
│其他应收款 │ 5888.71│ 5758.70│ 4601.44│ 2835.44│ 3227.29│ 2615.42│
│流动资产合计 │ 222938.50│ 239507.79│ 205783.51│ 191832.51│ 215936.74│ 210090.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 24.59│ 24.99│ 25.38│ 25.66│ 25.85│ 25.92│
│固定资产净额 │ 205789.70│ 210205.20│ 214897.00│ 200670.28│ 204303.61│ 202451.97│
│在建工程 │ 28286.42│ 21225.84│ 19550.22│ 30926.43│ 22440.88│ 22826.44│
│无形资产 │ 61942.04│ 61484.71│ 63115.02│ 64386.61│ 65030.48│ 62947.67│
│商誉 │ 27775.13│ 27992.15│ 28210.97│ 45863.86│ 45970.07│ 46009.28│
│非流动资产合计 │ 343530.56│ 342220.61│ 346110.47│ 366664.60│ 362561.82│ 358114.47│
│资产总计 │ 566469.06│ 581728.41│ 551893.98│ 558497.11│ 578498.56│ 568204.92│
│应付票据及应付账款 │ 26757.74│ 22061.43│ 29857.34│ 28111.27│ 27371.81│ 25925.79│
│预收款项 │ ---│ ---│ 1.42│ ---│ ---│ 4.65│
│合同负债 │ 1754.07│ 1809.17│ 2472.26│ 2981.78│ 2016.01│ 2034.15│
│流动负债 │ 189354.73│ 184533.91│ 180217.43│ 204054.90│ 204584.93│ 193791.38│
│长期借款 │ 96731.13│ 112730.66│ 99234.11│ 68272.11│ 85955.04│ 86755.04│
│长期应付款 │ 13248.17│ 16607.07│ 9837.71│ 9172.50│ 13273.64│ 15262.35│
│非流动负债 │ 128431.43│ 147253.41│ 127342.42│ 94467.73│ 116395.34│ 118608.40│
│负债合计 │ 317786.16│ 331787.32│ 307559.85│ 298522.63│ 320980.27│ 312399.79│
│实收资本 │ 76950.44│ 76950.44│ 76953.44│ 76953.44│ 77163.44│ 77169.44│
│资本公积金 │ 87978.30│ 87794.27│ 87598.56│ 87743.75│ 88855.01│ 88445.79│
│盈余公积 │ 13869.93│ 13869.93│ 13869.93│ 13869.93│ 13869.93│ 13869.93│
│未分配利润 │ 58491.54│ 59188.67│ 52958.96│ 64109.51│ 63952.55│ 62793.48│
│少数股东权益 │ 21577.35│ 21433.95│ 21494.39│ 25023.50│ 25502.64│ 25499.46│
│归属母公司权益 │ 227105.55│ 228507.14│ 222839.74│ 234950.99│ 232015.65│ 230305.68│
│股东权益合计 │ 248682.90│ 249941.09│ 244334.13│ 259974.48│ 257518.29│ 255805.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 144766.43│ 287809.63│ 237062.70│ 217413.10│ 212270.53│ 207798.87│
│营业总成本 │ 127144.65│ 266317.75│ 217887.92│ 205803.18│ 198432.40│ 193376.55│
│营业税金及附加 │ 1185.78│ 2287.70│ 1760.25│ 1461.86│ 1619.87│ 1802.12│
│销售费用 │ 8275.03│ 16677.14│ 13830.35│ 14336.44│ 13071.66│ 12250.52│
│财务费用 │ 5029.63│ 9241.08│ 6689.43│ 4799.23│ 723.51│ 6488.95│
│管理费用 │ 18372.89│ 36097.45│ 28581.94│ 24642.03│ 23897.65│ 22917.73│
│资产减值损失 │ -514.60│ -19273.54│ -8202.28│ -2459.82│ -2714.66│ -2113.82│
│公允价值变动净收益 │ -40.41│ 22.94│ 4.55│ -0.38│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1.14│ -262.79│ -126.94│ -152.11│ -393.67│ ---│
│营业利润 │ 17723.31│ 4247.52│ 9855.14│ 10473.27│ 12124.07│ 13971.14│
│营业外收入 │ 10.73│ 48.68│ 156.51│ 11.92│ 9.63│ 458.03│
│营业外支出 │ 83.68│ 381.53│ 233.27│ 335.55│ 249.22│ 138.10│
│利润总额 │ 17650.36│ 3914.67│ 9778.38│ 10149.64│ 11884.48│ 14291.08│
│所得税 │ 4132.67│ 5013.16│ 1346.17│ 706.19│ 80.43│ 2082.19│
│净利润 │ 13517.69│ -1098.50│ 8432.20│ 9443.45│ 11804.05│ 12208.88│
│归属母公司净利润 │ 13089.41│ 2755.67│ 10020.07│ 8645.70│ 7554.34│ 9399.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 144766.43│ 74187.90│ 287809.63│ 203620.00│ 139025.78│ 62514.54│
│营业总成本 │ 127144.65│ 66470.84│ 266317.75│ 189395.42│ 124723.37│ 56977.07│
│营业税金及附加 │ 1185.78│ 503.89│ 2287.70│ 1768.80│ 1238.42│ 588.27│
│销售费用 │ 8275.03│ 4495.66│ 16677.14│ 12684.53│ 8005.46│ 4167.61│
│财务费用 │ 5029.63│ 2591.55│ 9241.08│ 6747.56│ 4435.70│ 2040.56│
│管理费用 │ 18372.89│ 9178.84│ 36097.45│ 24894.44│ 15410.06│ 7774.63│
│资产减值损失 │ -514.60│ -112.00│ -19273.54│ -110.22│ 260.56│ 57.22│
│公允价值变动净收益 │ -40.41│ -16.16│ 22.94│ 21.20│ -3.60│ -2.84│
│投资收益 │ 1.14│ 1.14│ -262.79│ -113.91│ -122.84│ 8.74│
│营业利润 │ 17723.31│ 7687.63│ 4247.52│ 16180.85│ 15996.00│ 5960.95│
│营业外收入 │ 10.73│ 12.07│ 48.68│ 18.09│ 13.15│ 0.74│
│营业外支出 │ 83.68│ 2.43│ 381.53│ 123.89│ 46.34│ 1.28│
│利润总额 │ 17650.36│ 7697.27│ 3914.67│ 16075.05│ 15962.81│ 5960.41│
│所得税 │ 4132.67│ 1363.18│ 5013.16│ 2597.03│ 2167.69│ 782.15│
│净利润 │ 13517.69│ 6334.09│ -1098.50│ 13478.02│ 13795.11│ 5178.26│
│归属母公司净利润 │ 13089.41│ 6229.71│ 2755.67│ 13906.82│ 13791.86│ 5111.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 151725.16│ 292409.96│ 247408.95│ 219413.92│ 224041.08│ 214327.86│
│经营活动现金流出 │ 126324.75│ 245518.00│ 197566.56│ 199537.33│ 211593.96│ 199030.01│
│经营活动现金流量净额│ 25400.41│ 46891.95│ 49842.39│ 19876.59│ 12447.12│ 15297.85│
│投资活动现金流入 │ 672.84│ 568.11│ 2357.18│ 23096.05│ 1956.08│ 537.97│
│投资活动现金流出 │ 14412.84│ 32027.81│ 39503.47│ 76514.86│ 40635.68│ 40336.52│
│投资活动现金流量净额│ -13740.00│ -31459.70│ -37146.30│ -53418.81│ -38679.60│ -39798.55│
│筹资活动现金流入 │ 90586.77│ 162353.75│ 209210.50│ 209063.57│ 167943.79│ 215924.93│
│筹资活动现金流出 │ 92955.62│ 174706.07│ 213199.86│ 167758.52│ 152900.52│ 171054.61│
│筹资活动现金流量净额│ -2368.84│ -12352.32│ -3989.35│ 41305.06│ 15043.27│ 44870.32│
│汇率变动对现金的影响│ -790.50│ -407.09│ 365.10│ 907.39│ 2161.10│ -215.72│
│现金及等价物净增加额│ 8501.07│ 2672.84│ 9071.84│ 8670.22│ -9028.10│ 20153.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 151725.16│ 68197.19│ 292409.96│ 214050.05│ 133596.02│ 59328.23│
│经营活动现金流出 │ 126324.75│ 66333.75│ 245518.00│ 177625.29│ 120164.03│ 53546.23│
│经营活动现金流量净额│ 25400.41│ 1863.44│ 46891.95│ 36424.76│ 13431.99│ 5782.00│
│投资活动现金流入 │ 672.84│ 502.01│ 568.11│ 466.70│ 426.58│ 400.00│
│投资活动现金流出 │ 14412.84│ 8727.53│ 32027.81│ 21819.96│ 13493.28│ 7186.50│
│投资活动现金流量净额│ -13740.00│ -8225.52│ -31459.70│ -21353.25│ -13066.70│ -6786.50│
│筹资活动现金流入 │ 90586.77│ 84518.46│ 162353.75│ 106496.00│ 81898.55│ 61866.55│
│筹资活动现金流出 │ 92955.62│ 56013.61│ 174706.07│ 128360.22│ 81627.71│ 61343.47│
│筹资活动现金流量净额│ -2368.84│ 28504.85│ -12352.32│ -21864.22│ 270.84│ 523.08│
│汇率变动对现金的影响│ -790.50│ -48.24│ -407.09│ -76.33│ 20.29│ 63.30│
│现金及等价物净增加额│ 8501.07│ 22094.52│ 2672.84│ -6869.05│ 656.44│ -418.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 62514.54│ 21.72│ 5111.65│ 185.50│
│二季报 │ 76511.24│ 26.58│ 8680.21│ 314.99│
│三季报 │ 64594.22│ 22.44│ 114.96│ 4.17│
│四季报 │ 84189.64│ 29.25│ -11151.15│ -404.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 51945.01│ 21.91│ 4514.32│ 45.05│
│二季报 │ 54629.61│ 23.04│ 4587.75│ 45.79│
│三季报 │ 59152.75│ 24.95│ 2274.08│ 22.70│
│四季报 │ 71335.33│ 30.09│ -1356.08│ -13.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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