财务分析☆ ◇002688 金河生物 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11376.14│ 8645.70│ 7554.34│ 9399.24│ 11732.45│ 18493.86│
│净利润增长率(%) │ 10.38│ 14.34│ -19.63│ -19.89│ -36.56│ 13.02│
│扣非净利润(万) │ 10254.66│ 7793.29│ 6903.84│ 8004.19│ 10005.52│ 14583.11│
│营业总收入(万元) │ 165727.37│ 217413.10│ 212270.53│ 207798.87│ 181463.90│ 178236.41│
│总营收同比增长率(%) │ 5.57│ 2.42│ 2.15│ 14.51│ 1.81│ 9.42│
│加权净资产收益率(%) │ 5.09│ 3.88│ 3.09│ 4.81│ 7.13│ 10.45│
│资产负债比率(%) │ 56.30│ 53.85│ 46.17│ 33.66│ 48.18│ 45.97│
│净利润现金含量(%) │ 333.66│ 229.90│ 164.77│ 162.76│ 219.97│ 152.58│
│基本每股收益(元) │ 0.1461│ 0.1108│ 0.0968│ 0.1400│ 0.1800│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1329│ 0.0999│ 0.0885│ 0.1200│ 0.1600│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1474│ 0.1108│ 0.0968│ 0.1204│ 0.1847│ 0.2911│
│每股资本公积金(元) │ 1.1309│ 1.1487│ 1.1391│ 1.3826│ 0.6642│ 0.6648│
│每股未分配利润(元) │ 0.7756│ 0.7177│ 0.7128│ 0.6164│ 0.7130│ 0.7853│
│每股净资产(元) │ 2.9045│ 2.8789│ 2.8467│ 3.1242│ 2.5420│ 2.6428│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4919│ 0.2547│ 0.1595│ 0.1960│ 0.4062│ 0.4442│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11376.14│ 9102.06│ 4514.32│ 8645.70│ 10306.54│ 8935.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10306.54│ 8935.93│
│净利润增长率(%) │ 10.38│ 1.86│ 22.27│ 14.34│ 0.59│ 3.08│
│扣非净利润(万) │ 10254.66│ 8494.87│ 4187.20│ 7793.29│ 9504.63│ 8316.65│
│营业总收(未调整:万) │ 165727.37│ 106574.62│ 51945.01│ 217413.10│ 156984.55│ 103247.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 156984.55│ 103247.58│
│总营收同比增长率(%) │ 5.57│ 3.22│ -1.49│ 2.42│ -3.86│ -8.26│
│加权净资产收益率(%) │ 5.09│ 4.04│ 2.00│ 3.88│ 4.58│ 3.94│
│资产负债比率(%) │ 56.30│ 56.05│ 54.75│ 53.85│ 52.43│ 50.20│
│净利润现金含量(%) │ 333.66│ 186.76│ 162.57│ 229.90│ 165.23│ 100.10│
│基本每股收益(元) │ 0.1461│ 0.1166│ 0.0578│ 0.1108│ 0.1321│ 0.1145│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1329│ 0.1089│ 0.0537│ 0.0999│ 0.1218│ 0.1066│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1474│ 0.1166│ 0.0578│ 0.1108│ 0.1321│ 0.1145│
│每股资本公积金(元) │ 1.1309│ 1.1578│ 1.1532│ 1.1487│ 1.1534│ 1.1427│
│每股未分配利润(元) │ 0.7756│ 0.7367│ 0.7755│ 0.7177│ 0.7484│ 0.7308│
│每股净资产(元) │ 2.9045│ 2.8453│ 2.8920│ 2.8789│ 2.9115│ 2.8857│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4919│ 0.2178│ 0.0940│ 0.2547│ 0.2182│ 0.1146│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 0.90│ 1.05│ 1.42│ 0.90│ 1.08│
│速动比率 │ 0.86│ 0.61│ 0.64│ 0.92│ 0.58│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 56.30│ 53.85│ 46.17│ 33.66│ 48.18│ 45.97│
│产权比率 │ 1.44│ 1.31│ 0.94│ 0.56│ 1.01│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.09│ 0.07│ 0.13│ 0.19│ 0.25│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.07│ 1.02│ 0.90│ 0.95│ 1.01│
│速动比率 │ 0.86│ 0.72│ 0.67│ 0.61│ 0.67│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 56.30│ 56.05│ 54.75│ 53.85│ 52.43│ 50.20│
│产权比率 │ 1.44│ 1.43│ 1.36│ 1.31│ 1.23│ 1.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.08│ 0.04│ 0.09│ 0.08│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.62│ 4.99│ 5.57│ 6.36│ 5.93│ 5.84│
│存货周转率 │ 1.71│ 2.28│ 2.41│ 2.79│ 2.70│ 2.84│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 1.15│ 1.25│ 1.44│ 1.46│ 1.39│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 1.63│ 1.91│ 2.26│ 2.02│ 2.12│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.44│ 0.50│ 0.56│ 0.54│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.62│ 2.25│ 1.13│ 4.99│ 3.77│ 2.67│
│存货周转率 │ 1.71│ 1.02│ 0.49│ 2.28│ 1.68│ 1.00│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.51│ 0.25│ 1.15│ 0.83│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 0.78│ 0.37│ 1.63│ 1.23│ 0.80│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.09│ 0.44│ 0.32│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.08│ 3.85│ 3.40│ 3.86│ 7.27│ 11.02│
│销售毛利率 │ 33.27│ 29.55│ 28.92│ 31.33│ 34.71│ 36.64│
│营业利润率 │ 7.56│ 4.82│ 5.71│ 6.72│ 7.13│ 9.88│
│销售净利率 │ 6.82│ 4.34│ 5.56│ 5.88│ 7.67│ 10.68│
│总资产净利率 │ 2.02│ 1.90│ 2.75│ 3.28│ 4.14│ 5.70│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.08│ 4.10│ 2.00│ 3.85│ 4.54│ 3.97│
│销售毛利率 │ 33.27│ 33.30│ 34.18│ 29.55│ 31.10│ 29.89│
│营业利润率 │ 7.56│ 9.48│ 9.62│ 4.82│ 7.59│ 9.49│
│销售净利率 │ 6.82│ 8.50│ 9.16│ 4.34│ 7.25│ 9.27│
│总资产净利率 │ 2.02│ 1.63│ 0.86│ 1.90│ 2.31│ 2.00│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.57│ 2.42│ 2.15│ 14.51│ 1.81│ 9.42│
│营业利润增长率 │ 5.22│ -13.62│ -13.22│ 7.94│ -26.47│ -10.87│
│净利润增长率 │ 10.38│ 14.34│ -19.63│ -19.89│ -36.56│ 13.02│
│净资产增长率 │ -0.24│ 1.13│ -8.88│ 50.98│ -3.81│ 0.06│
│总资产增长率 │ 5.21│ 20.97│ 10.85│ 20.36│ 0.97│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.57│ 3.22│ -1.49│ 2.42│ -3.86│ -8.26│
│营业利润增长率 │ 5.22│ 3.02│ 15.24│ -13.62│ -20.04│ -20.30│
│净利润增长率 │ 10.38│ 1.86│ 22.27│ 14.34│ 0.59│ 3.08│
│净资产增长率 │ -0.24│ -1.17│ 0.45│ 1.13│ 2.28│ 1.37│
│总资产增长率 │ 5.21│ 3.80│ 2.49│ 20.97│ 18.60│ 12.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司为满足正常生│ 84138.51│ 60813.08│ 38.36│
│ │产经营周转以及偿│ │ │ │
│ │还即将到期的银行│ │ │ │
│ │借款的资金需求而│ │ │ │
│ │进行的必要储备 │ │ │ │
│预付款项 │预付的原材料采购│ 2652.32│ 1290.18│ 105.58│
│ │款和预付电费增加│ │ │ │
│其他非流动资│项目建设所需设备│ 8111.26│ 4298.09│ 88.72│
│产 │在履行招标程序并│ │ │ │
│ │签订购买合同后，│ │ │ │
│ │需向供应商预付一│ │ │ │
│ │定比例的款项 │ │ │ │
│应付票据 │从合作银行给供应│ 2700.00│ 500.00│ 440.00│
│ │商开具用于结算货│ │ │ │
│ │款的票据额度增加│ │ │ │
│预收款项 │以预收款方式销售│ 3.23│ 2.31│ 39.92│
│ │产品所收取的货款│ │ │ │
│ │金额有所增加 │ │ │ │
│应交税费 │来自于业绩增长所│ 860.35│ 577.51│ 48.97│
│ │产生的企业所得税│ │ │ │
│ │和增值税，以及已│ │ │ │
│ │计入本期损益而尚│ │ │ │
│ │未到申报期进行缴│ │ │ │
│ │纳的房产税和土地│ │ │ │
│ │使用税 │ │ │ │
│一年内到期的│项目借款和为改善│ 27000.55│ 8943.48│ 201.90│
│非流动负债 │负债结构取得的期│ │ │ │
│ │限在一年以上的流│ │ │ │
│ │动资金借款额度增│ │ │ │
│ │加，按照约定需要│ │ │ │
│ │在一年内偿还的借│ │ │ │
│ │款金额相应增加 │ │ │ │
│其他流动负债│期末已转让未终止│ 2747.51│ 1416.29│ 93.99│
│ │确认的应收票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │改善负债结构减少│ 95857.71│ 49749.04│ 92.68│
│ │短期借款额度，新│ │ │ │
│ │增部分期限在一年│ │ │ │
│ │以上的流动资金借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│长期应付款 │本期公司以所拥有│ 20087.69│ ---│ ---│
│ │的部分生产设备作│ │ │ │
│ │为租赁标的物与兴│ │ │ │
│ │业金融租赁有限责│ │ │ │
│ │任公司开展售后回│ │ │ │
│ │租融资业务，融资│ │ │ │
│ │金额2亿元，并计 │ │ │ │
│ │提了相应的利息费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│其他综合收益│受汇率变动影响，│ 534.41│ 1111.92│ -51.94│
│ │境外子公司法玛威│ │ │ │
│ │的外币财务报表折│ │ │ │
│ │算差额减少 │ │ │ │
│专项储备 │报告期内安全生产│ 141.58│ 2.02│ 6916.10│
│ │费用支出金额少于│ │ │ │
│ │按规定计提的金额│ │ │ │
│ │，且年初金额较小│ │ │ │
│财务费用 │随着银行平均借款│ 5835.36│ 2567.10│ 127.31│
│ │额度的增加，以及│ │ │ │
│ │盐酸多西环素项目│ │ │ │
│ │的建成，原来资本│ │ │ │
│ │化的利息转入费用│ │ │ │
│ │化，导致利息费用│ │ │ │
│ │增加；由于汇率变│ │ │ │
│ │动产生的汇兑净损│ │ │ │
│ │失较上年同期增加│ │ │ │
│利息费用 │随着银行平均借款│ 5742.07│ 4293.07│ 33.75│
│ │额度的增加，以及│ │ │ │
│ │盐酸多西环素项目│ │ │ │
│ │的建成，原来资本│ │ │ │
│ │化的利息转入费用│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│投资收益 │处置原子公司动物│ -63.10│ ---│ ---│
│ │营养公司产生的投│ │ │ │
│ │资损失 │ │ │ │
│公允价值变动│上年四季度客户进│ 7.77│ ---│ ---│
│收益 │行债务重组，将公│ │ │ │
│ │司的债权转为股权│ │ │ │
│ │，公司根据股价变│ │ │ │
│ │动情况计算产生的│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│资产减值损失│部分兽用化学药品│ -1733.86│ -743.40│ -133.23│
│ │和淀粉联产品市场│ │ │ │
│ │价格低迷，公司对│ │ │ │
│ │部分库存商品计提│ │ │ │
│ │了跌价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 1.34│ -39.90│ 103.35│
│ │产生少量收益，而│ │ │ │
│ │上年同期此类业务│ │ │ │
│ │产生的损失相对较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│营业外收入 │上年度公司实行内│ 32.56│ 6.33│ 414.42│
│ │部生产单元承包生│ │ │ │
│ │产指标，报告期内│ │ │ │
│ │到期后部分承包人│ │ │ │
│ │员因未完成目标任│ │ │ │
│ │务，公司按照约定│ │ │ │
│ │扣除其缴纳的风险│ │ │ │
│ │抵押金 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废产生│ 145.78│ 39.65│ 267.70│
│ │的损失，以及缴纳│ │ │ │
│ │的税收滞纳金 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司法玛威、金│ 1114.53│ 492.92│ 126.11│
│ │河环保和金河淀粉│ │ │ │
│ │业绩增长 │ │ │ │
│少数股东损益│控股子公司金河制│ -69.60│ 1079.19│ -106.45│
│ │药处于试生产阶段│ │ │ │
│ │，计入当期损益的│ │ │ │
│ │试生产试验费和利│ │ │ │
│ │息费用较多，控股│ │ │ │
│ │子公司牧星重庆由│ │ │ │
│ │于市场情况出现不│ │ │ │
│ │利影响，业绩有所│ │ │ │
│ │下滑，以及上年收│ │ │ │
│ │购的吉林百思万可│ │ │ │
│ │仍在建设期，部分│ │ │ │
│ │费用计入当期损益│ │ │ │
│ │形成亏损，而上年│ │ │ │
│ │同期纳入合并范围│ │ │ │
│ │的时间较短，故少│ │ │ │
│ │数股东按照持股比│ │ │ │
│ │例享有的收益有所│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他综合收益│受汇率变动影响，│ -679.43│ 1189.32│ -157.13│
│的税后净额 │境外子公司法玛威│ │ │ │
│ │的外币财务报表折│ │ │ │
│ │算差额减少 │ │ │ │
│归属母公司股│受汇率变动影响，│ -577.51│ 1011.61│ -157.09│
│东的其他综合│境外子公司法玛威│ │ │ │
│收益的税后净│的外币财务报表折│ │ │ │
│额 │算差额减少 │ │ │ │
│外币财务报表│受汇率变动影响，│ -577.51│ 1011.61│ -157.09│
│折算差额 │境外子公司法玛威│ │ │ │
│ │的外币财务报表折│ │ │ │
│ │算差额减少 │ │ │ │
│归属于少数股│受汇率变动影响，│ -101.91│ 177.71│ -157.35│
│东的其他综合│境外子公司法玛威│ │ │ │
│收益的税后净│的外币财务报表折│ │ │ │
│额 │算差额减少，少数│ │ │ │
│ │股东按持股比例享│ │ │ │
│ │有的收益减少 │ │ │ │
│归属于少数股│控股子公司金河制│ -171.51│ 1256.90│ -113.65│
│东的综合收益│药处于试生产阶段│ │ │ │
│总额 │，计入当期损益的│ │ │ │
│ │试生产试验费和利│ │ │ │
│ │息费用较多，控股│ │ │ │
│ │子公司牧星重庆由│ │ │ │
│ │于市场情况出现不│ │ │ │
│ │利影响，业绩有所│ │ │ │
│ │下滑，以及上年收│ │ │ │
│ │购的吉林百思万可│ │ │ │
│ │仍在建设期，部分│ │ │ │
│ │费用计入当期损益│ │ │ │
│ │形成亏损，而上年│ │ │ │
│ │同期纳入合并范围│ │ │ │
│ │的时间较短，故少│ │ │ │
│ │数股东按照持股比│ │ │ │
│ │例享有的收益有所│ │ │ │
│ │减少；受汇率变动│ │ │ │
│ │影响，境外子公司│ │ │ │
│ │法玛威的外币财务│ │ │ │
│ │报表折算差额减少│ │ │ │
│经营活动产生│销售业绩增长，同│ 37958.17│ 17029.18│ 122.90│
│的现金流量净│时货款回笼情况亦│ │ │ │
│额 │较好（包括承兑汇│ │ │ │
│ │票到期收款） │ │ │ │
│处置固定资产│固定资产处置或报│ 39.66│ 0.74│ 5291.94│
│、无形资产和│废时收到的现金，│ │ │ │
│其他长期资产│且上年同期发生金│ │ │ │
│收回的现金净│额较小 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│注销境外子公司科│ 67.67│ ---│ ---│
│其他营业单位│迪亚哥收到的清算│ │ │ │
│收到的现金净│款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期盐酸多西环素│ 24188.76│ 37942.33│ -36.25│
│、无形资产和│项目已完工，年产│ │ │ │
│其他长期资产│52,000吨兽药级高│ │ │ │
│支付的现金 │效金霉素1,000吨 │ │ │ │
│ │盐酸金霉素原料药│ │ │ │
│ │项目建设大部分已│ │ │ │
│ │完成，支付的工程│ │ │ │
│ │款和设备款相应有│ │ │ │
│ │所减少 │ │ │ │
│投资支付的现│子公司金河佑本收│ 1250.63│ 10242.00│ -87.79│
│金 │购吉林百思万可，│ │ │ │
│ │根据股权转让协议│ │ │ │
│ │约定的付款条件，│ │ │ │
│ │本期应支付的转让│ │ │ │
│ │款相对较少 │ │ │ │
│支付其他与投│子公司金河动物药│ 1178.79│ ---│ ---│
│资活动有关的│业公司利用小额闲│ │ │ │
│现金 │置资金办理短期定│ │ │ │
│ │期存单业务 │ │ │ │
│投资活动现金│本期盐酸多西环素│ 26618.19│ 48184.33│ -44.76│
│流出小计 │项目已完工，年产│ │ │ │
│ │52,000吨兽药级高│ │ │ │
│ │效金霉素1,000吨 │ │ │ │
│ │盐酸金霉素原料药│ │ │ │
│ │项目建设大部分已│ │ │ │
│ │完成，支付的工程│ │ │ │
│ │款和设备款相应有│ │ │ │
│ │所减少；子公司金│ │ │ │
│ │河佑本收购吉林百│ │ │ │
│ │思万可，根据股权│ │ │ │
│ │转让协议约定的付│ │ │ │
│ │款条件，本期应支│ │ │ │
│ │付的转让款相对较│ │ │ │
│ │少；子公司金河动│ │ │ │
│ │物药业公司利用小│ │ │ │
│ │额闲置资金办理短│ │ │ │
│ │期定期存单业务 │ │ │ │
│投资活动产生│本期盐酸多西环素│ -25210.86│ -46355.97│ 45.61│
│的现金流量净│项目
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