财务分析☆ ◇002688 金河生物 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13906.82│ 10020.07│ 8645.70│ 7554.34│ 9399.24│ 11732.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8645.70│ 7561.64│ 9399.24│ 11732.45│
│净利润增长率(%) │ 22.25│ 15.90│ 14.34│ -19.63│ -19.89│ -36.56│
│扣非净利润(万) │ 12492.17│ 8378.87│ 7793.29│ 6903.84│ 8004.19│ 10005.52│
│营业总收(未调整:万) │ 203620.00│ 237062.70│ 217413.10│ 212270.53│ 207798.87│ 181463.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 217413.10│ 212270.53│ 207798.87│ 181463.90│
│总营收同比增长率(%) │ 22.86│ 9.04│ 2.42│ 2.15│ 14.51│ 1.81│
│加权净资产收益率(%) │ 6.07│ 4.50│ 3.88│ 3.09│ 4.81│ 7.13│
│资产负债比率(%) │ 53.45│ 55.76│ 53.85│ 46.17│ 33.66│ 48.18│
│净利润现金含量(%) │ 261.92│ 497.43│ 229.90│ 164.77│ 162.76│ 219.97│
│基本每股收益(元) │ 0.1803│ 0.1294│ 0.1108│ 0.0969│ 0.1351│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1619│ 0.1082│ 0.0999│ 0.0885│ 0.1200│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1802│ 0.1298│ 0.1108│ 0.0968│ 0.1204│ 0.1847│
│每股资本公积金(元) │ 1.1371│ 1.1397│ 1.1487│ 1.1391│ 1.3826│ 0.6642│
│每股未分配利润(元) │ 0.8308│ 0.7475│ 0.7177│ 0.7128│ 0.6164│ 0.7130│
│每股净资产(元) │ 3.0448│ 2.9113│ 2.8789│ 2.8467│ 3.1242│ 2.5420│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4720│ 0.6459│ 0.2547│ 0.1595│ 0.1960│ 0.4062│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13906.82│ 13791.86│ 5111.65│ 10020.07│ 11376.14│ 9102.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11376.14│ 9102.06│
│净利润增长率(%) │ 22.25│ 51.52│ 13.23│ 15.90│ 10.38│ 1.86│
│扣非净利润(万) │ 12492.17│ 12816.80│ 4894.16│ 8378.87│ 10254.66│ 8494.87│
│营业总收(未调整:万) │ 203620.00│ 139025.78│ 62514.54│ 237062.70│ 165727.37│ 106574.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 165727.37│ 106574.62│
│总营收同比增长率(%) │ 22.86│ 30.45│ 20.35│ 9.04│ 5.57│ 3.22│
│加权净资产收益率(%) │ 6.07│ 5.96│ 2.25│ 4.50│ 5.09│ 4.04│
│资产负债比率(%) │ 53.45│ 55.49│ 54.98│ 55.76│ 56.30│ 56.05│
│净利润现金含量(%) │ 261.92│ 97.39│ 113.11│ 497.43│ 333.66│ 186.76│
│基本每股收益(元) │ 0.1803│ 0.1787│ 0.0662│ 0.1294│ 0.1461│ 0.1166│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1619│ 0.1663│ 0.0634│ 0.1082│ 0.1329│ 0.1089│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1802│ 0.1787│ 0.0662│ 0.1298│ 0.1474│ 0.1166│
│每股资本公积金(元) │ 1.1371│ 1.1515│ 1.1461│ 1.1397│ 1.1309│ 1.1578│
│每股未分配利润(元) │ 0.8308│ 0.8288│ 0.8137│ 0.7475│ 0.7756│ 0.7367│
│每股净资产(元) │ 3.0448│ 3.0068│ 2.9844│ 2.9113│ 2.9045│ 2.8453│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4720│ 0.1741│ 0.0749│ 0.6459│ 0.4919│ 0.2178│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.94│ 1.09│ 0.90│ 1.05│ 1.42│ 0.90│
│速动比率 │ 0.61│ 0.74│ 0.61│ 0.64│ 0.92│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 53.45│ 55.76│ 53.85│ 46.17│ 33.66│ 48.18│
│产权比率 │ 1.27│ 1.40│ 1.31│ 0.94│ 0.56│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.27│ 0.09│ 0.07│ 0.13│ 0.19│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 1.06│ 1.08│ 1.09│ 1.19│ 1.07│
│速动比率 │ 0.61│ 0.72│ 0.74│ 0.74│ 0.86│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 53.45│ 55.49│ 54.98│ 55.76│ 56.30│ 56.05│
│产权比率 │ 1.27│ 1.38│ 1.36│ 1.40│ 1.44│ 1.43│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.07│ 0.03│ 0.27│ 0.20│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.06│ 4.93│ 4.99│ 5.57│ 6.36│ 5.93│
│存货周转率 │ 2.06│ 2.41│ 2.28│ 2.41│ 2.79│ 2.70│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 1.17│ 1.15│ 1.25│ 1.44│ 1.46│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 1.39│ 1.63│ 1.91│ 2.26│ 2.02│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.43│ 0.44│ 0.50│ 0.56│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.06│ 2.55│ 1.20│ 4.93│ 3.62│ 2.25│
│存货周转率 │ 2.06│ 1.38│ 0.62│ 2.41│ 1.71│ 1.02│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.67│ 0.30│ 1.17│ 0.78│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 0.68│ 0.31│ 1.39│ 1.21│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.11│ 0.43│ 0.30│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.92│ 4.46│ 3.85│ 3.40│ 3.86│ 7.27│
│销售毛利率 │ 33.83│ 33.51│ 29.55│ 28.92│ 31.33│ 34.71│
│营业利润率 │ 7.95│ 4.16│ 4.82│ 5.71│ 6.72│ 7.13│
│销售净利率 │ 6.62│ 3.56│ 4.34│ 5.56│ 5.88│ 7.67│
│总资产净利率 │ 2.40│ 1.52│ 1.90│ 2.75│ 3.28│ 4.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.92│ 5.94│ 2.22│ 4.46│ 5.08│ 4.10│
│销售毛利率 │ 33.83│ 34.55│ 35.78│ 33.51│ 33.27│ 33.30│
│营业利润率 │ 7.95│ 11.51│ 9.54│ 4.16│ 7.56│ 9.48│
│销售净利率 │ 6.62│ 9.92│ 8.28│ 3.56│ 6.82│ 8.50│
│总资产净利率 │ 2.40│ 2.41│ 0.91│ 1.52│ 2.02│ 1.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.86│ 9.04│ 2.42│ 2.15│ 14.51│ 1.81│
│营业利润增长率 │ 29.09│ -5.90│ -13.62│ -13.22│ 7.94│ -26.47│
│净利润增长率 │ 22.25│ 15.90│ 14.34│ -19.63│ -19.89│ -36.56│
│净资产增长率 │ 4.58│ -0.01│ 1.13│ -8.88│ 50.98│ -3.81│
│总资产增长率 │ -1.16│ 3.61│ 20.97│ 10.85│ 20.36│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.86│ 30.45│ 20.35│ 9.04│ 5.57│ 3.22│
│营业利润增长率 │ 29.09│ 58.40│ 19.25│ -5.90│ 5.22│ 3.02│
│净利润增长率 │ 22.25│ 51.52│ 13.23│ 15.90│ 10.38│ 1.86│
│净资产增长率 │ 4.58│ 3.27│ 2.51│ -0.01│ -0.24│ -1.17│
│总资产增长率 │ -1.16│ 2.38│ 0.56│ 3.61│ 5.21│ 3.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本报告期公司根据│ 136.68│ 55.31│ 147.11│
│产 │破产重整方案对福│ │ │ │
│ │建傲农生物科技集│ │ │ │
│ │团股份有限公司债│ │ │ │
│ │权转换为股权，按│ │ │ │
│ │照资产负债表日受│ │ │ │
│ │偿股票公允价值计│ │ │ │
│ │算的金额增加 │ │ │ │
│应收款项融资│持有的国有银行和│ 5362.76│ 8137.39│ -34.10│
│ │大型商业银行开具│ │ │ │
│ │的银行承兑汇票到│ │ │ │
│ │期收款和背书转让│ │ │ │
│ │抵顶货款的额度增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │兽用化学药品产能│ 2659.35│ 1772.24│ 50.06│
│ │释放，向供应商预│ │ │ │
│ │付的原料采购款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │办理融资租赁业务│ 2835.44│ 1301.49│ 117.86│
│ │提供保证金、参加│ │ │ │
│ │客户单位采购招标│ │ │ │
│ │缴纳的招标保证金│ │ │ │
│ │、母公司及各子公│ │ │ │
│ │司为方便业务开展│ │ │ │
│ │允许员工借用一定│ │ │ │
│ │额度的备用金 │ │ │ │
│开发支出 │部分研发项目完成│ 5264.60│ 7531.21│ -30.10│
│ │并取得新兽药注册│ │ │ │
│ │证书，转入无形资│ │ │ │
│ │产核算，以及对资│ │ │ │
│ │本化的研发项目重│ │ │ │
│ │新梳理确认资本化│ │ │ │
│ │时点，对个别与相│ │ │ │
│ │关准则和规范性文│ │ │ │
│ │件规定存在一定差│ │ │ │
│ │异的项目转入费用│ │ │ │
│ │化核算 │ │ │ │
│其他非流动资│公司及子公司技改│ 6241.69│ 2702.57│ 130.95│
│产 │项目推进，按合同│ │ │ │
│ │约定向供应商支付│ │ │ │
│ │设备采购款 │ │ │ │
│应付票据 │银行办理的信用证│ 500.00│ 2499.59│ -80.00│
│ │和保理业务到期付│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│预收款项 │预收货款的产品已│ ---│ 4.93│ -100.00│
│ │全部交付 │ │ │ │
│合同负债 │以预收货款方式销│ 2981.78│ 1790.59│ 66.53│
│ │售产品签订的合同│ │ │ │
│ │，在约定期限内尚│ │ │ │
│ │未履行的金额增加│ │ │ │
│应付利息 │子公司应付未付的│ 15.08│ ---│ ---│
│ │非金融机构借款利│ │ │ │
│ │息 │ │ │ │
│一年内到期的│为改善借款结构取│ 56417.07│ 30119.43│ 87.31│
│非流动负债 │得的期限在一年以│ │ │ │
│ │上的流动资金借款│ │ │ │
│ │额度增加，按照约│ │ │ │
│ │定需要在一年内偿│ │ │ │
│ │还的借款金额相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已转让未终止确认│ 3610.64│ 1856.65│ 94.47│
│ │的应收票据增加 │ │ │ │
│长期应付款 │开展售后回租融资│ 9172.50│ 13506.77│ -32.09│
│ │业务融入资金，按│ │ │ │
│ │照约定逐步偿还 │ │ │ │
│库存股 │回购的股份用于股│ 9427.97│ 13886.36│ -32.11│
│ │权激励，本期达到│ │ │ │
│ │行权条件的股份和│ │ │ │
│ │未达到行权条件而│ │ │ │
│ │注销的股份冲抵 │ │ │ │
│其他综合收益│受汇率变动影响，│ 1164.35│ 1777.46│ -34.49│
│ │境外子公司法玛威│ │ │ │
│ │的外币财务报表折│ │ │ │
│ │算差额减少 │ │ │ │
│专项储备 │本报告期计提的安│ 537.97│ 97.52│ 451.65│
│ │全生产费用金额较│ │ │ │
│ │大，实际支出金额│ │ │ │
│ │相对较小 │ │ │ │
│税金及附加 │本期经营业绩提升│ 1768.80│ 1210.19│ 46.16│
│ │，相关税费增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司为增强竞争力│ 8560.87│ 5665.67│ 51.10│
│ │而加大研发投入，│ │ │ │
│ │以及部分不符合资│ │ │ │
│ │本化条件的研发投│ │ │ │
│ │入转入费用化核算│ │ │ │
│利息收入 │为降低负债规模，│ 296.67│ 470.48│ -36.94│
│ │提高资金使用效率│ │ │ │
│ │，在银行账户存放│ │ │ │
│ │的资金有所减少，│ │ │ │
│ │利息收入相应减少│ │ │ │
│投资收益 │二级子公司杭州佑│ -113.91│ -63.10│ -80.51│
│ │本对福建傲农生物│ │ │ │
│ │科技集团股份有限│ │ │ │
│ │公司债权转换为股│ │ │ │
│ │权产生损失相对较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│公允价值变动│二级子公司杭州佑│ 21.20│ 7.77│ 172.91│
│收益 │本持有的其他上市│ │ │ │
│ │公司的股票（客户│ │ │ │
│ │债务重组形成）因│ │ │ │
│ │股价回升所产生的│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│加大货款催收力度│ -148.57│ -357.27│ 58.41│
│ │，部分账期较长的│ │ │ │
│ │货款得以收回 │ │ │ │
│资产减值损失│原计提存货跌价准│ -110.22│ -1733.86│ 93.64│
│ │备金额较大的土霉│ │ │ │
│ │素和玉米蛋白粉，│ │ │ │
│ │由于价格回升和单│ │ │ │
│ │位成本降低的影响│ │ │ │
│ │，本期计提的存货│ │ │ │
│ │跌价准备金额相对│ │ │ │
│ │较小 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期处置固定│ 7.75│ 1.34│ 478.80│
│ │资产产生的收益相│ │ │ │
│ │对较小 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期核销了一│ 18.09│ 32.56│ -44.46│
│ │笔金额相对较大的│ │ │ │
│ │风险信用金 │ │ │ │
│所得税费用 │公司业绩持续提升│ 2597.03│ 1114.53│ 133.02│
│ │，实现的利润总额│ │ │ │
│ │增加，特别是子公│ │ │ │
│ │司法玛威业绩增长│ │ │ │
│ │较快，相应的所得│ │ │ │
│ │税费用增 │ │ │ │
│少数股东损益│控股子公司金河佑│ -428.80│ -69.60│ -516.09│
│ │本受行业竞争加剧│ │ │ │
│ │影响业绩有所下滑│ │ │ │
│ │，控股子公司金河│ │ │ │
│ │制药工艺技术改造│ │ │ │
│ │占用时间较长，发│ │ │ │
│ │生的费用无法被收│ │ │ │
│ │入覆盖，业绩下滑│ │ │ │
│ │，少数股东按照持│ │ │ │
│ │股比例享有的收益│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
│归属于少数股│控股子公司金河佑│ -537.00│ -171.51│ -213.09│
│东的综合收益│本受行业竞争加剧│ │ │ │
│总额 │影响业绩有所下滑│ │ │ │
│ │，控股子公司金河│ │ │ │
│ │制药工艺技术改造│ │ │ │
│ │占用时间较长，发│ │ │ │
│ │生的费用无法被收│ │ │ │
│ │入覆盖，业绩下滑│ │ │ │
│ │，少数股东按照持│ │ │ │
│ │股比例享有的收益│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
│支付的各项税│公司整体经营业绩│ 8609.02│ 4306.06│ 99.93│
│费 │持续向好，缴纳的│ │ │ │
│ │增值税、附加税和│ │ │ │
│ │所得税随之增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期固定资产处置│ 66.70│ 39.66│ 68.19│
│、无形资产和│或报废时收到的现│ │ │ │
│其他长期资产│金相对较多 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│上年同期境外子公│ ---│ 67.67│ -100.00│
│其他营业单位│司科迪亚哥清算收│ │ │ │
│收到的现金净│回款项，本期无类│ │ │ │
│额 │似业务 │ │ │ │
│收到其他与投│子公司动物药业在│ 400.00│ 1300.00│ -69.23│
│资活动有关的│银行办理的小额定│ │ │ │
│现金 │期存单到期收回金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│投资活动现金│子公司动物药业在│ 466.70│ 1407.32│ -66.84│
│流入小计 │银行办理的小额定│ │ │ │
│ │期存单到期收回金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│投资支付的现│上年同期子公司金│ ---│ 1250.63│ -100.00│
│金 │河佑本代扣代缴了│ │ │ │
│ │吉林百思万可原股│ │ │ │
│ │东的股权转让个税│ │ │ │
│ │，本期无类似业务│ │ │ │
│ │和其他对外投资业│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│支付其他与投│子公司动物药业本│ ---│ 1178.79│ -100.00│
│资活动有关的│期未办理银行小额│ │ │ │
│现金 │定期存单，上年同│ │ │ │
│ │期有此类业务 │ │ │ │
│吸收投资收到│子公司金河制药增│ 235.00│ ---│ ---│
│的现金 │资，以及二级子公│ │ │ │
│ │司中农金河佑本（│ │ │ │
│ │成都）生物技术研│ │ │ │
│ │究有限公司收到少│ │ │ │
│ │数股东的投资款 │ │ │ │
│子公司吸收少│子公司金河制药增│ 235.00│ ---│ ---│
│数股东投资收│资，以及二级子公│ │ │ │
│到的现金 │司中农金河佑本（│ │ │ │
│ │成都）生物技术研│ │ │ │
│ │究有限公司收到少│ │ │ │
│ │数股东的投资款 │ │ │ │
│取得借款所收│改善借款结构后公│ 92537.72│ 155152.49│ -40.36│
│到的现金 │司短期偿债压力减│ │ │ │
│ │轻，在经营业绩向│ │ │ │
│ │好加持下经营活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量处│ │ │ │
│ │于较好水平，以致│ │ │ │
│ │向银行借入款项的│ │ │ │
│ │额度有所减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期开展售后回租│ 13723.27│ 29350.11│ -53.24│
│资活动有关的│融资业务融入资金│ │ │ │
│现金 │相对上年同期有所│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│改善借款结构后公│ 106496.00│ 184502.60│ -42.28│
│流入小计 │司短期偿债压力减│ │ │ │
│ │轻，在经营业绩向│ │ │ │
│ │好加持下经营活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量处│ │ │ │
│ │于较好水平，以致│ │ │ │
│ │向银行借入款项的│ │ │ │
│ │额度有所减少；本│
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