财务分析☆ ◇002689 远大智能 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2741.61│ 353.55│ -2251.39│ -11139.75│
│净利润增长率(%) │ 255.40│ 111.06│ 50.39│ -296.35│
│扣非净利润(万) │ 1549.92│ -324.55│ -2597.40│ -14121.56│
│营业总收入(万元) │ 94347.58│ 50984.74│ 18396.98│ 98824.42│
│总营收同比增长率(%) │ 48.71│ 46.38│ 20.59│ 20.23│
│加权净资产收益率(%) │ 2.38│ 0.31│ -2.00│ -9.43│
│资产负债比率(%) │ 40.07│ 41.68│ 43.43│ 42.20│
│净利润现金含量(%) │ 240.87│ 1182.71│ -80.08│ 151.57│
│基本每股收益(元) │ 0.0263│ 0.0034│ -0.0216│ -0.1068│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0149│ -0.0031│ -0.0249│ -0.1354│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0263│ 0.0034│ -0.0216│ -0.1068│
│每股资本公积金(元) │ 0.0843│ 0.0843│ 0.0885│ 0.0885│
│每股未分配利润(元) │ -0.0420│ -0.0649│ -0.0899│ -0.0683│
│每股净资产(元) │ 1.1138│ 1.0922│ 1.0712│ 1.0915│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0633│ 0.0401│ 0.0173│ -0.1618│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1764.20│ -3196.03│ -4538.10│ -2810.58│
│归母净利(调整后:万) │ -1764.20│ -3196.03│ -4538.10│ -2810.58│
│净利润增长率(%) │ -59.53│ 51.80│ 7.29│ -96.76│
│扣非净利润(万) │ -6745.59│ -3911.81│ -6101.63│ -5163.67│
│营业总收(未调整:万) │ 63445.59│ 34830.98│ 15256.08│ 82194.77│
│营业总收(调整后:万) │ 63445.59│ 34830.98│ 15256.08│ 82194.77│
│总营收同比增长率(%) │ 0.05│ 17.76│ 43.14│ -3.19│
│加权净资产收益率(%) │ -3.07│ -2.62│ -4.40│ -2.23│
│资产负债比率(%) │ 46.01│ 43.15│ 41.03│ 41.78│
│净利润现金含量(%) │ 593.04│ 342.11│ 235.08│ -110.17│
│基本每股收益(元) │ -0.0169│ -0.0306│ -0.0435│ -0.0269│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0647│ -0.0375│ -0.0585│ -0.0495│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0169│ -0.0306│ -0.0435│ -0.0269│
│每股资本公积金(元) │ 0.0782│ 0.0782│ 0.0782│ 0.0782│
│每股未分配利润(元) │ 0.0215│ 0.0078│ -0.0050│ 0.0385│
│每股净资产(元) │ 1.1677│ 1.1549│ 1.1422│ 1.1860│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1003│ -0.1048│ -0.1023│ 0.0297│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.06│ 1.97│ 1.87│ 1.92│
│速动比率 │ 1.43│ 1.23│ 1.15│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 40.07│ 41.68│ 43.43│ 42.20│
│产权比率 │ 0.67│ 0.71│ 0.77│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 10.15│ 6.10│ 2.48│ -24.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.73│ 1.79│ 1.79│
│速动比率 │ 1.10│ 0.98│ 1.05│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 46.01│ 43.15│ 41.03│ 41.78│
│产权比率 │ 0.85│ 0.76│ 0.70│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ -11.50│ -14.05│ -15.48│ 4.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.29│ 1.33│ 0.47│ 2.44│
│存货周转率 │ 1.61│ 0.80│ 0.30│ 1.61│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.38│ 0.14│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 3.36│ 1.79│ 0.63│ 3.03│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.26│ 0.09│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.27│ 0.87│ 0.32│ 1.93│
│存货周转率 │ 1.13│ 0.49│ 0.31│ 1.38│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.26│ 0.12│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 1.94│ 1.00│ 0.43│ 2.17│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.16│ 0.07│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.36│ 0.31│ -2.01│ -9.78│
│销售毛利率 │ 22.89│ 21.58│ 16.59│ 20.06│
│营业利润率 │ 2.98│ 1.30│ -12.22│ -10.39│
│销售净利率 │ 2.91│ 0.69│ -12.24│ -11.27│
│总资产净利率 │ 1.40│ 0.18│ -1.14│ -5.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.45│ -2.65│ -3.81│ -2.27│
│销售毛利率 │ 21.27│ 23.49│ 19.32│ 25.42│
│营业利润率 │ -2.68│ -8.98│ -30.05│ -3.22│
│销售净利率 │ -2.78│ -9.18│ -29.75│ -3.54│
│总资产净利率 │ -0.81│ -1.51│ -2.20│ -1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 48.71│ 46.38│ 20.59│ 20.23│
│营业利润增长率 │ 265.28│ 121.23│ 50.96│ -287.75│
│净利润增长率 │ 255.40│ 111.06│ 50.39│ -296.35│
│净资产增长率 │ 2.05│ 0.06│ -1.86│ -7.97│
│总资产增长率 │ -1.58│ -0.84│ 0.27│ -7.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.05│ 17.76│ 43.14│ -3.19│
│营业利润增长率 │ -47.48│ 53.65│ 7.63│ -47.38│
│净利润增长率 │ -59.53│ 51.80│ 7.29│ -96.76│
│净资产增长率 │ -8.72│ -2.62│ -10.71│ -3.06│
│总资产增长率 │ 7.19│ -0.27│ -4.00│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │直梯与扶梯收入增│ 94347.58│ 63445.59│ 48.71│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │直梯与扶梯收入增│ 72752.75│ 49951.22│ 45.65│
│ │加，其对应成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款减值│ -14.27│ 318.16│ -104.49│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产减值│ 78.48│ 6.18│ 1170.82│
│ │损失减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置子公司投│ 169.02│ 1868.03│ -90.95│
│ │资收益减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -3.01│ 3.34│ -190.27│
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的罚款同│ 85.62│ 38.44│ 122.71│
│ │比增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期赔偿金增加 │ 128.76│ 9.76│ 1218.96│
│财务费用 │本期汇率变动引起│ -552.28│ -1907.65│ 71.05│
│ │汇兑收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提递延所得│ 24.32│ 93.30│ -73.94│
│ │税费用减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期债券基金公允│ 3.80│ 0.00│ ---│
│收益 │价值变动收益增加│ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 6603.85│ -10462.47│ 163.12│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置子公司收│ 4502.35│ 10955.61│ -58.90│
│的现金流量净│回投资收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期承兑及保函保│ -2441.20│ 1558.94│ -256.59│
│的现金流量净│证金收支净额减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营、投资与│ 8808.01│ 2204.82│ 299.49│
│价物净增加额│筹资现金流变动综│ │ │ │
│ │合后的影响 │ │ │ │
│交易性金融资│本期新增债券基金│ 2844.61│ 0.00│ ---│
│产 │投资 │ │ │ │
│在建工程 │本期增加未验收无│ 236.72│ 25.22│ 838.58│
│ │形资产在建项目 │ │ │ │
│专项储备 │本期安全生产费计│ 229.28│ 170.88│ 34.17│
│ │提额与实际发生额│ │ │ │
│ │相比增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期可享受加速折│ 93.20│ 40.61│ 129.49│
│债 │旧税收政策的固定│ │ │ │
│ │资产增加 │ │ │ │
│其他应付款 │期末应付员工报销│ 1676.72│ 2855.27│ -41.28│
│ │款减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 32125.36│ 28890.66│ 11.20│
│应收款项 │--- │ 35660.06│ 41262.48│ -13.58│
│合同资产 │--- │ 1543.03│ 1745.65│ -11.61│
│存货 │--- │ 50655.73│ 48865.65│ 3.66│
│投资性房地产│--- │ 7629.76│ 7943.68│ -3.95│
│固定资产 │--- │ 27450.05│ 29526.85│ -7.03│
│在建工程 │本期增加未验收无│ 243.73│ 25.22│ 866.36│
│ │形资产在建项目 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 26482.27│ 24639.92│ 7.48│
│交易性金融资│本期新增债券基金│ 2006.35│ ---│ ---│
│产 │投资 │ │ │ │
│应收票据 │期末银行承兑汇票│ 991.64│ 587.08│ 68.91│
│ │增加 │ │ │ │
│专项储备 │本期安全生产费计│ 338.67│ 170.88│ 98.19│
│ │提额与实际发生额│ │ │ │
│ │相比增加 │ │ │ │
│其他应付款 │期末应付员工报销│ 1902.52│ 2855.27│ -33.37│
│ │款减少 │ │ │ │
│营业收入 │直梯收入增加销售│ 50984.74│ 34830.98│ 46.38│
│ │订单和发货数量增│ │ │ │
│ │加，其中主要为直│ │ │ │
│ │梯收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │直梯收入增加，其│ 39983.84│ 26647.92│ 50.04│
│ │对应成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 7961.93│ 7812.19│ 1.92│
│管理费用 │--- │ 4006.71│ 3620.77│ 10.66│
│财务费用 │--- │ -778.61│ -800.07│ 2.68│
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 257.44│ 82.58│ 211.73│
│ │用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1820.20│ 1435.10│ 26.83│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 4181.50│ -10933.86│ 138.24│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回短期债权│ 4453.26│ -11.07│ 40346.37│
│的现金流量净│投资及处置重庆子│ │ │ │
│额 │公司尾款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期承兑及保函保│ -753.17│ 4008.51│ -118.79│
│的现金流量净│证金收支净额减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营、投资与│ 8006.90│ -6852.15│ 216.85│
│价物净增加额│筹资现金流变动综│ │ │ │
│ │合后的影响 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款计提│ 2308.63│ 526.68│ 338.34│
│ │坏账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产减值│ 78.25│ -18.90│ 514.02│
│ │损失减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期新增短期债权│ 40.44│ ---│ ---│
│ │投资收益 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -3.01│ ---│ ---│
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的罚款同│ 48.40│ 18.01│ 168.74│
│ │比增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期赔偿金增加 │ 101.19│ 4.99│ 1927.86│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32661.87│ 32125.36│ 31822.88│ 28890.66│
│存货 │ 41461.71│ 50655.73│ 52089.42│ 48865.65│
│应收账款 │ 41252.03│ 35660.06│ 37545.43│ 41262.48│
│其他应收款 │ 5239.28│ 4149.16│ 3903.59│ 4536.56│
│流动资产合计 │ 134226.99│ 134917.24│ 135537.13│ 133950.64│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26706.30│ 27450.05│ 28757.29│ 29526.85│
│无形资产 │ 17800.00│ 17946.78│ 18008.84│ 18154.59│
│非流动资产合计 │ 59682.15│ 60457.50│ 62022.85│ 63073.41│
│资产总计 │ 193909.14│ 195374.74│ 197559.98│ 197024.06│
│流动负债 │ 65039.28│ 68521.50│ 72612.97│ 69610.59│
│非流动负债 │ 12664.58│ 12907.97│ 13183.20│ 13536.75│
│负债合计 │ 77703.86│ 81429.47│ 85796.17│ 83147.34│
│实收资本 │ 104331.07│ 104331.07│ 104331.07│ 104331.07│
│资本公积金 │ 8798.34│ 8798.34│ 9228.89│ 9228.89│
│盈余公积 │ 7683.62│ 7683.62│ 7683.62│ 7683.62│
│未分配利润 │ -4386.14│ -6774.21│ -9379.14│ -7127.76│
│少数股东权益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 116205.28│ 113945.27│ 111763.81│ 113876.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37077.99│ 25934.67│ 25823.98│ 36545.02│
│存货 │ 60679.17│ 58283.27│ 51034.28│ 49587.00│
│应收账款 │ 40850.65│ 40294.37│ 37470.45│ 39921.08│
│其他应收款 │ 15179.93│ 3956.42│ 3715.19│ 3267.34│
│流动资产合计 │ 160664.99│ 134777.28│ 123616.89│ 132843.98│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29787.39│ 34054.39│ 34913.87│ 35785.34│
│无形资产 │ 19339.44│ 24213.52│ 24391.44│ 24569.61│
│非流动资产合计 │ 64984.28│ 77166.00│ 78474.17│ 79681.31│
│资产总计 │ 225649.26│ 211943.28│ 202091.06│ 212525.30│
│流动负债 │ 90968.21│ 77804.18│ 68922.77│ 74423.37│
│非流动负债 │ 12857.02│ 13644.82│ 14002.04│ 14370.28│
│负债合计 │ 103825.23│ 91449.00│ 82924.81│ 88793.65│
│实收资本 │ 104331.07│ 104331.07│ 104331.07│ 104331.07│
│资本公积金 │ 8157.35│ 8157.35│ 8157.35│ 8157.35│
│盈余公积 │ 7683.62│ 7683.62│ 7683.62│ 7683.62│
│未分配利润 │ 2247.79│ 815.97│ -526.10│ 4012.00│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 121824.03│ 120494.28│ 119166.25│ 123731.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 94347.58│ 50984.74│ 18396.98│ 98824.42│
│营业成本 │ 72752.75│ 39983.84│ 15344.59│ 79004.12│
│营业税金及附加 │ 1033.86│ 686.98│ 362.93│ 1569.04│
│销售费用 │ 11478.93│ 7961.93│ 4537.49│ 16916.92│
│财务费用 │ -552.28│ -778.61│ 246.77│ -1411.38│
│管理费用 │ 5648.63│ 4006.71│ 2108.27│ 7794.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3.80│ 6.35│ ---│ ---│
│投资收益 │ 169.02│ 40.44│ 25.15│ 2479.62│
│营业利润 │ 2809.08│ 663.78│ -2248.22│ -10265.89│
│营业外收入 │ 85.62│ 48.40│ 11.08│ 54.67│
│营业外支出 │ 128.76│ 101.19│ 36.07│ 1317.81│
│利润总额 │ 2765.93│ 610.99│ -2273.20│ -11529.03│
│所得税 │ 24.32│ 257.44│ -21.82│ -389.27│
│净利润 │ 2741.61│ 353.55│ -2251.39│ -11139.75│
│归属母公司净利润 │ 2741.61│ 353.55│ -2251.39│ -11139.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 63445.59│ 34830.98│ 15256.08│ 82194.77│
│营业成本 │ 49951.22│ 26647.92│ 12308.78│ 61299.12│
│营业税金及附加 │ 1083.17│ 762.95│ 411.69│ 1435.62│
│销售费用 │ 11733.59│ 7812.19│ 4853.48│ 13026.18│
│财务费用 │ -1907.65│ -800.07│ -33.75│ 810.71│
│管理费用 │ 5574.08│ 3620.77│ 2079.53│ 8036.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1868.03│ ---│ ---│ 862.13│
│营业利润 │ -1699.58│ -3126.46│ -4584.89│ -2647.56│
│营业外收入 │ 38.44│ 18.01│ 8.03│ 154.80│
│营业外支出 │ 9.76│ 4.99│ 4.39│ 42.15│
│利润总额 │ -1670.90│ -3113.45│ -4581.25│ -2534.91│
│所得税 │ 93.30│ 82.58│ -43.15│ 375.69│
│净利润 │ -1764.20│ -3196.03│ -4538.10│ -2910.60│
│归属母公司净利润 │ -1764.20│ -3196.03│ -4538.10│ -2810.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 101162.01│ 67366.41│ 34350.47│ 107813.53│
│经营活动现金流出 │ 94558.16│ 63184.91│ 32547.63│ 124697.69│
│经营活动现金流量净额│ 6603.85│ 4181.50│ 1802.84│ -16884.17│
│投资活动现金流入 │ 4991.73│ 4817.89│ 1251.00│ 10383.04│
│资本性支出 │ 489.39│ 364.63│ 0.98│ 212.05│
│投资活动现金流出 │ 489.39│ 364.63│ 0.98│ 3212.05│
│投资活动现金流量净额│ 4502.35│ 4453.26│ 1250.03│ 7170.99│
│筹资活动现金流入 │ 6487.80│ 4812.51│ 1932.31│ 9168.69│
│筹资活动现金流出 │ 8929.00│ 5565.68│ 2454.48│ 9663.07│
│筹资活动现金流量净额│ -2441.20│ -753.17│ -522.17│ -494.38│
│汇率变动对现金的影响│ 143.02│ 125.31│ -64.10│ 198.24│
│现金及等价物净增加额│ 8808.01│ 8006.90│ 2466.60│ -10009.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 77190.28│ 44382.99│ 19901.96│ 107796.26│
│经营活动现金流出 │ 87652.75│ 55316.85│ 30570.32│ 104699.81│
│经营活动现金流量净额│ -10462.47│ -10933.86│ -10668.37│ 3096.45│
│投资活动现金流入 │ 11035.89│ ---│ 0.06│ 315.77│
│资本性支出 │ 80.27│ 11.07│ 1.98│ 55.72│
│投资活动现金流出 │ 80.27│ 11.07│ 1.98│ 55.72│
│投资活动现金流量净额│ 10955.61│ -11.07│ -1.91│ 260.05│
│筹资活动现金流入 │ 7253.06│ 6553.48│ 2431.46│ 6340.09│
│筹资活动现金流出 │ 5694.12│ 2544.97│ 817.27│ 5968.97│
│筹资活动现金流量净额│ 1558.94│ 4008.51│ 1614.19│ 371.12│
│汇率变动对现金的影响│ 152.74│ 84.26│ -24.37│ -130.37│
│现金及等价物净增加额│ 2204.82│ -6852.15│ -9080.46│ 3597.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15256.08│ 15.44│ -4538.10│ 40.74│
│二季报 │ 19574.90│ 19.81│ 1342.07│ -12.05│
│三季报 │ 28614.61│ 28.95│ 1431.83│ -12.85│
│四季报 │ 35378.83│ 35.80│ -9375.55│ 84.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10657.97│ 12.97│ -4894.70│ 174.15│
│二季报 │ 23453.42│ 28.53│ -52.37│ 1.86│
│三季报 │ 29301.71│ 35.65│ 3841.20│ -136.67│
│四季报 │ 18781.66│ 22.85│ -1704.70│ 60.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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