财务分析☆ ◇002690 美亚光电 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 56316.55│ 34629.23│ 12503.21│ 73011.27│
│净利润增长率(%) │ 1.12│ 6.79│ 10.05│ 42.85│
│扣非净利润(万) │ 55039.52│ 34023.57│ 12316.34│ 70270.38│
│营业总收入(万元) │ 165715.03│ 96730.17│ 40696.46│ 211725.57│
│总营收同比增长率(%) │ 10.50│ 6.97│ 1.26│ 16.79│
│加权净资产收益率(%) │ 23.40│ 14.39│ 4.60│ 29.37│
│资产负债比率(%) │ 20.54│ 20.31│ 16.80│ 20.08│
│净利润现金含量(%) │ 72.68│ 55.84│ 0.68│ 43.27│
│基本每股收益(元) │ 0.6380│ 0.3912│ 0.1423│ 0.8288│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6238│ 0.3843│ 0.1396│ 0.7976│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6382│ 0.3924│ 0.1417│ 0.8273│
│每股资本公积金(元) │ 0.3170│ 0.3110│ 0.3071│ 0.3010│
│每股未分配利润(元) │ 0.8093│ 0.5635│ 1.0126│ 0.8692│
│每股净资产(元) │ 2.9322│ 2.6955│ 3.1591│ 3.0020│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4638│ 0.2191│ 0.0010│ 0.3580│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 55693.30│ 32427.28│ 11361.53│ 51108.85│
│归母净利(调整后:万) │ 55693.30│ 32427.28│ 11361.53│ 51108.85│
│净利润增长率(%) │ 29.87│ 30.24│ 5.93│ 16.64│
│扣非净利润(万) │ 53393.25│ 29969.63│ 10606.05│ 48253.99│
│营业总收(未调整:万) │ 149963.82│ 90426.12│ 40189.27│ 181287.87│
│营业总收(调整后:万) │ 149963.82│ 90426.12│ 40189.27│ 181287.87│
│总营收同比增长率(%) │ 9.21│ 10.19│ 14.86│ 21.18│
│加权净资产收益率(%) │ 22.02│ 12.62│ 4.47│ 21.70│
│资产负债比率(%) │ 20.09│ 23.07│ 19.00│ 22.98│
│净利润现金含量(%) │ 24.33│ -9.18│ -129.69│ 113.21│
│基本每股收益(元) │ 0.6316│ 0.3678│ 0.1675│ 0.7560│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6055│ 0.3399│ 0.1564│ 0.7138│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6316│ 0.3678│ 0.1675│ 0.7535│
│每股资本公积金(元) │ 0.2860│ 0.2808│ 0.6582│ 0.6513│
│每股未分配利润(元) │ 0.7562│ 0.4923│ 1.1294│ 0.9619│
│每股净资产(元) │ 2.7820│ 2.5716│ 3.8037│ 3.6936│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1537│ -0.0338│ -0.2172│ 0.8531│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.02│ 3.99│ 5.06│ 4.14│
│速动比率 │ 3.18│ 3.07│ 4.06│ 3.36│
│资产负债比率(%) │ 20.54│ 20.31│ 16.80│ 20.08│
│产权比率 │ 0.26│ 0.25│ 0.20│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 66.78│ 35.41│ 0.17│ 52.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.23│ 3.55│ 4.52│ 3.66│
│速动比率 │ 3.33│ 2.74│ 3.69│ 3.12│
│资产负债比率(%) │ 20.09│ 23.07│ 19.00│ 22.98│
│产权比率 │ 0.25│ 0.30│ 0.23│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 25.09│ -5.05│ -28.30│ 89.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.82│ 2.49│ 1.10│ 7.69│
│存货周转率 │ 1.60│ 0.94│ 0.39│ 2.41│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.42│ 0.16│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 3.52│ 2.07│ 0.89│ 5.15│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.31│ 0.12│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.92│ 3.72│ 1.86│ 8.33│
│存货周转率 │ 1.71│ 1.06│ 0.51│ 2.86│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.41│ 0.17│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 3.83│ 2.24│ 1.10│ 5.09│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.29│ 0.12│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 21.77│ 14.56│ 4.48│ 27.56│
│销售毛利率 │ 52.24│ 52.50│ 53.79│ 52.97│
│营业利润率 │ 38.91│ 41.30│ 36.05│ 39.92│
│销售净利率 │ 33.98│ 35.80│ 30.72│ 34.48│
│总资产净利率 │ 17.14│ 10.99│ 3.75│ 22.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 22.70│ 14.30│ 4.40│ 20.40│
│销售毛利率 │ 52.56│ 51.42│ 49.89│ 51.15│
│营业利润率 │ 43.31│ 42.26│ 33.39│ 32.05│
│销售净利率 │ 37.14│ 35.86│ 28.27│ 28.19│
│总资产净利率 │ 17.62│ 10.46│ 3.53│ 16.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.50│ 6.97│ 1.26│ 16.79│
│营业利润增长率 │ -0.71│ 4.53│ 9.31│ 45.47│
│净利润增长率 │ 1.12│ 6.79│ 10.05│ 42.85│
│净资产增长率 │ -2.33│ -10.22│ 5.23│ 5.75│
│总资产增长率 │ -1.77│ -9.96│ 1.08│ 1.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.21│ 10.19│ 14.86│ 21.18│
│营业利润增长率 │ 32.14│ 30.33│ 6.11│ 14.22│
│净利润增长率 │ 29.87│ 30.24│ 5.93│ 16.64│
│净资产增长率 │ -2.08│ -9.49│ 2.98│ 9.12│
│总资产增长率 │ -5.63│ -9.38│ -2.08│ 13.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收账款 │公司收入增长 │ 51423.94│ 35381.49│ 45.34│
│预付款项 │公司预付原材料款│ 656.42│ 970.20│ -32.34│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │公司期末尚未报销│ 1834.38│ 671.94│ 173.00│
│ │的保证金、服务费│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│在建工程 │公司多层厂房改造│ ---│ 2166.39│ -100.00│
│ │项目完成 │ │ │ │
│应付票据 │公司向供应商开具│ 7134.85│ 10428.05│ -31.58│
│ │并在期末未到期银│ │ │ │
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│应付账款 │公司应付原材料款│ 32913.05│ 24286.91│ 35.52│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司支付年终奖 │ 1946.98│ 8174.49│ -76.18│
│应交税费 │公司应交企业所得│ 5003.04│ 3216.46│ 55.54│
│ │税增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司汇兑收益减少│ -5173.41│ -10703.52│ 51.67│
│利息收入 │公司美元存款利息│ 3219.65│ 1003.91│ 220.71│
│ │收入增加 │ │ │ │
│投资收益 │公司使用暂时闲置│ 318.84│ 1393.22│ -77.11│
│ │资金进行现金管理│ │ │ │
│ │的规模下降 │ │ │ │
│公允价值变动│公司使用暂时闲置│ -18.15│ -90.29│ 79.90│
│收益 │资金进行现金管理│ │ │ │
│ │跨期 │ │ │ │
│营业外收入 │公司其他收入增加│ 4.51│ 1.77│ 154.06│
│营业外支出 │公司固定资产处置│ 4.03│ 754.34│ -99.47│
│ │损失减少 │ │ │ │
│其他权益工具│公司对外投资项目│ -3031.03│ -8578.95│ 64.67│
│投资公允价值│公允价值变动 │ │ │ │
│变动 │ │ │ │ │
│外币财务报表│公司外币财务报表│ 38.88│ 130.64│ -70.24│
│折算差额 │折算 │ │ │ │
│收到其他与经│公司利息收入增加│ 5033.34│ 2994.29│ 68.10│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售商品收到│ 40929.11│ 13551.81│ 202.02│
│的现金流量净│的现金增加、采购│ │ │ │
│额 │付款减少 │ │ │ │
│收回投资收到│公司使用暂时闲置│ 14212.81│ 109000.00│ -86.96│
│的现金 │资金进行现金管理│ │ │ │
│ │本金收回减少 │ │ │ │
│取得投资收益│公司使用暂时闲置│ 443.46│ 1393.22│ -68.17│
│收到的现金 │资金进行现金管理│ │ │ │
│ │的规模下降 │ │ │ │
│处置固定资产│公司处置固定资产│ 12.08│ 106.83│ -88.70│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│公司使用暂时闲置│ 14668.35│ 110500.04│ -86.73│
│流入小计 │资金进行现金管理│ │ │ │
│ │本金收回减少 │ │ │ │
│购建固定资产│公司支付设备采购│ 3652.25│ 6092.33│ -40.05│
│、无形资产和│款、工程款减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│公司使用暂时闲置│ 10000.00│ 44000.00│ -77.27│
│金 │资金进行现金管理│ │ │ │
│ │本金支付减少 │ │ │ │
│投资活动现金│公司使用暂时闲置│ 13652.25│ 50092.33│ -72.75│
│流出小计 │资金进行现金管理│ │ │ │
│ │本金支付减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司使用暂时闲置│ 1016.10│ 60407.71│ -98.32│
│的现金流量净│资金进行现金管理│ │ │ │
│额 │本金收回减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│外汇汇率变动 │ 2155.06│ 10112.20│ -78.69│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司使用暂时闲置│ -17793.82│ 29810.28│ -159.69│
│价物净增加额│资金进行现金管理│ │ │ │
│ │本金收回减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 118638.52│ 145483.71│ -18.45│
│应收款项 │--- │ 42400.54│ 35381.49│ 19.84│
│存货 │--- │ 50389.29│ 47296.57│ 6.54│
│固定资产 │--- │ 47689.62│ 45927.95│ 3.84│
│合同负债 │公司预收货款增加│ 10509.16│ 6663.58│ 57.71│
│营业收入 │--- │ 96730.17│ 90426.12│ 6.97│
│营业成本 │--- │ 45945.24│ 43925.93│ 4.60│
│销售费用 │--- │ 8758.74│ 8400.15│ 4.27│
│管理费用 │--- │ 4351.30│ 4241.12│ 2.60│
│财务费用 │--- │ -4754.06│ -4961.81│ 4.19│
│所得税费用 │--- │ 5315.25│ 5737.85│ -7.37│
│研发投入 │--- │ 4863.32│ 4283.38│ 13.54│
│经营活动产生│本期公司销售商品│ 19337.28│ -2975.92│ 749.79│
│的现金流量净│收到的现金增加、│ │ │ │
│额 │采购付款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司使用暂时│ 13853.21│ 56524.72│ -75.49│
│的现金流量净│闲置资金进行现金│ │ │ │
│额 │管理本金收回减少│ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -61894.09│ -54261.44│ -14.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司使用暂时│ -26016.49│ 3978.57│ -753.92│
│价物净增加额│闲置资金进行现金│ │ │ │
│ │管理本金收回减少│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 126465.36│ 118638.52│ 157226.21│ 145483.71│
│存货 │ 51661.02│ 50389.29│ 49721.33│ 47296.57│
│应收账款 │ 51423.94│ 42400.54│ 38385.71│ 35381.49│
│其他应收款 │ 1834.38│ 1615.52│ 1529.50│ 671.94│
│流动资产合计 │ 246252.26│ 217762.93│ 251809.60│ 248769.38│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 48268.35│ 47689.62│ 45219.47│ 45927.95│
│无形资产 │ 5742.08│ 5673.14│ 5737.76│ 5785.39│
│非流动资产合计 │ 79366.16│ 80701.30│ 83254.91│ 82722.59│
│资产总计 │ 325618.42│ 298464.23│ 335064.52│ 331491.97│
│流动负债 │ 61289.20│ 54615.82│ 49780.95│ 60044.75│
│非流动负债 │ 5591.01│ 5998.37│ 6500.17│ 6525.10│
│负债合计 │ 66880.21│ 60614.19│ 56281.12│ 66569.85│
│实收资本 │ 88239.27│ 88239.27│ 88248.29│ 88248.29│
│资本公积金 │ 27972.59│ 27446.74│ 27099.62│ 26560.85│
│盈余公积 │ 58124.28│ 58124.28│ 58124.29│ 58106.88│
│未分配利润 │ 71412.37│ 49725.05│ 89362.91│ 76702.93│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 258738.21│ 237850.04│ 278783.40│ 264922.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 137991.71│ 114398.36│ 109001.99│ 108210.30│
│存货 │ 48178.01│ 47634.59│ 43230.26│ 35251.81│
│应收账款 │ 30980.48│ 29015.45│ 23676.05│ 19658.79│
│其他应收款 │ 1140.67│ 1007.60│ 874.23│ 897.47│
│流动资产合计 │ 228262.57│ 208834.96│ 235200.63│ 237568.84│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41941.24│ 44352.53│ 36762.47│ 36373.23│
│无形资产 │ 5873.98│ 5722.04│ 5614.99│ 5664.33│
│非流动资产合计 │ 78697.29│ 85921.39│ 83288.82│ 87695.71│
│资产总计 │ 306959.86│ 294756.35│ 318489.44│ 325264.55│
│流动负债 │ 54023.76│ 58902.73│ 52058.40│ 64944.13│
│非流动负债 │ 7631.08│ 9100.67│ 8437.81│ 9794.41│
│负债合计 │ 61654.84│ 68003.40│ 60496.21│ 74738.55│
│实收资本 │ 88174.84│ 88174.84│ 67826.80│ 67826.80│
│资本公积金 │ 25220.31│ 24757.02│ 44641.78│ 44178.49│
│盈余公积 │ 50813.40│ 50813.40│ 50813.40│ 50813.40│
│未分配利润 │ 66677.23│ 43411.22│ 76606.91│ 65245.38│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 245305.03│ 226752.95│ 257993.24│ 250526.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 165715.03│ 96730.17│ 40696.46│ 211725.57│
│营业成本 │ 79140.69│ 45945.24│ 18806.46│ 99570.32│
│营业税金及附加 │ 1301.30│ 806.97│ 322.55│ 1679.27│
│销售费用 │ 15982.26│ 8758.74│ 2672.88│ 22782.16│
│财务费用 │ -5173.41│ -4754.06│ 392.24│ -9692.39│
│管理费用 │ 7016.65│ 4351.30│ 2155.52│ 10712.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -18.15│ -47.72│ -47.72│ -59.14│
│投资收益 │ 318.84│ 445.71│ 98.59│ 1095.02│
│营业利润 │ 64478.53│ 39946.97│ 14669.37│ 84525.55│
│营业外收入 │ 4.51│ 1.51│ 1.41│ 1.78│
│营业外支出 │ 4.03│ 4.00│ ---│ 718.99│
│利润总额 │ 64479.01│ 39944.48│ 14670.78│ 83808.34│
│所得税 │ 8162.46│ 5315.25│ 2167.58│ 10797.06│
│净利润 │ 56316.55│ 34629.23│ 12503.21│ 73011.27│
│归属母公司净利润 │ 56316.55│ 34629.23│ 12503.21│ 73011.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 149963.82│ 90426.12│ 40189.27│ 181287.87│
│营业成本 │ 71142.16│ 43925.93│ 20139.40│ 88562.23│
│营业税金及附加 │ 1207.26│ 729.66│ 303.50│ 1569.59│
│销售费用 │ 15351.05│ 8400.15│ 3642.33│ 21804.95│
│财务费用 │ -10703.52│ -4961.81│ 204.54│ 1203.93│
│管理费用 │ 7089.03│ 4241.12│ 1988.92│ 7580.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -90.29│ -105.04│ -2.89│ 106.86│
│投资收益 │ 1393.22│ 1309.76│ 586.20│ 2621.57│
│营业利润 │ 64942.53│ 38215.34│ 13419.41│ 58105.42│
│营业外收入 │ 1.77│ 1.61│ 1.51│ 131.84│
│营业外支出 │ 754.34│ 51.82│ 51.82│ 89.71│
│利润总额 │ 64189.97│ 38165.13│ 13369.11│ 58147.55│
│所得税 │ 8496.67│ 5737.85│ 2007.58│ 7038.70│
│净利润 │ 55693.30│ 32427.28│ 11361.53│ 51108.85│
│归属母公司净利润 │ 55693.30│ 32427.28│ 11361.53│ 51108.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 173036.12│ 105864.97│ 42389.02│ 221933.54│
│经营活动现金流出 │ 132107.02│ 86527.69│ 42304.46│ 190338.18│
│经营活动现金流量净额│ 40929.11│ 19337.28│ 84.56│ 31595.36│
│投资活动现金流入 │ 14668.35│ 14658.64│ 14365.57│ 115537.13│
│资本性支出 │ 3652.25│ 805.43│ 1803.08│ 7584.92│
│投资活动现金流出 │ 13652.25│ 805.43│ 1803.08│ 65584.92│
│投资活动现金流量净额│ 1016.10│ 13853.21│ 12562.49│ 49952.21│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 865.18│
│筹资活动现金流出 │ 61894.09│ 61894.09│ ---│ 54260.24│
│筹资活动现金流量净额│ -61894.09│ -61894.09│ ---│ -53395.06│
│汇率变动对现金的影响│ 2155.06│ 2687.11│ -1486.52│ 8052.09│
│现金及等价物净增加额│ -17793.82│ -26016.49│ 11160.52│ 36204.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 157743.65│ 93025.14│ 36342.33│ 210115.50│
│经营活动现金流出 │ 144191.85│ 96001.06│ 51076.73│ 152255.48│
│经营活动现金流量净额│ 13551.81│ -2975.92│ -14734.40│ 57860.03│
│投资活动现金流入 │ 109698.27│ 99315.19│ 45591.10│ 172626.63│
│资本性支出 │ 5290.56│ 3790.46│ 3742.62│ 10143.87│
│投资活动现金流出 │ 49290.56│ 42790.46│ 31742.62│ 141143.87│
│投资活动现金流量净额│ 60407.71│ 56524.72│ 13848.47│ 31482.76│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 4622.18│
│筹资活动现金流出 │ 54261.44│ 54261.44│ ---│ 54080.00│
│筹资活动现金流量净额│ -54261.44│ -54261.44│ ---│ -49457.82│
│汇率变动对现金的影响│ 10112.20│ 4691.22│ -332.61│ -1516.27│
│现金及等价物净增加额│ 29810.28│ 3978.57│ -1218.53│ 38368.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 40189.27│ 18.98│ 11361.53│ 15.56│
│二季报 │ 50236.85│ 23.73│ 21065.75│ 28.85│
│三季报 │ 59537.70│ 28.12│ 23266.01│ 31.87│
│四季报 │ 61761.75│ 29.17│ 17317.98│ 23.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34990.46│ 19.30│ 10725.83│ 20.99│
│二季报 │ 47074.74│ 25.97│ 14171.83│ 27.73│
│三季报 │ 55257.14│ 30.48│ 17986.42│ 35.19│
│四季报 │ 43965.52│ 24.25│ 8224.78│ 16.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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