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美亚光电(002690)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002690 美亚光电 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 56316.55│ 34629.23│ 12503.21│ 73011.27│ │净利润增长率(%) │ 1.12│ 6.79│ 10.05│ 42.85│ │扣非净利润(万) │ 55039.52│ 34023.57│ 12316.34│ 70270.38│ │营业总收入(万元) │ 165715.03│ 96730.17│ 40696.46│ 211725.57│ │总营收同比增长率(%) │ 10.50│ 6.97│ 1.26│ 16.79│ │加权净资产收益率(%) │ 23.40│ 14.39│ 4.60│ 29.37│ │资产负债比率(%) │ 20.54│ 20.31│ 16.80│ 20.08│ │净利润现金含量(%) │ 72.68│ 55.84│ 0.68│ 43.27│ │基本每股收益(元) │ 0.6380│ 0.3912│ 0.1423│ 0.8288│ │每股收益-扣除(元) │ 0.6238│ 0.3843│ 0.1396│ 0.7976│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.6382│ 0.3924│ 0.1417│ 0.8273│ │每股资本公积金(元) │ 0.3170│ 0.3110│ 0.3071│ 0.3010│ │每股未分配利润(元) │ 0.8093│ 0.5635│ 1.0126│ 0.8692│ │每股净资产(元) │ 2.9322│ 2.6955│ 3.1591│ 3.0020│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4638│ 0.2191│ 0.0010│ 0.3580│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 55693.30│ 32427.28│ 11361.53│ 51108.85│ │归母净利(调整后:万) │ 55693.30│ 32427.28│ 11361.53│ 51108.85│ │净利润增长率(%) │ 29.87│ 30.24│ 5.93│ 16.64│ │扣非净利润(万) │ 53393.25│ 29969.63│ 10606.05│ 48253.99│ │营业总收(未调整:万) │ 149963.82│ 90426.12│ 40189.27│ 181287.87│ │营业总收(调整后:万) │ 149963.82│ 90426.12│ 40189.27│ 181287.87│ │总营收同比增长率(%) │ 9.21│ 10.19│ 14.86│ 21.18│ │加权净资产收益率(%) │ 22.02│ 12.62│ 4.47│ 21.70│ │资产负债比率(%) │ 20.09│ 23.07│ 19.00│ 22.98│ │净利润现金含量(%) │ 24.33│ -9.18│ -129.69│ 113.21│ │基本每股收益(元) │ 0.6316│ 0.3678│ 0.1675│ 0.7560│ │每股收益-扣除(元) │ 0.6055│ 0.3399│ 0.1564│ 0.7138│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.6316│ 0.3678│ 0.1675│ 0.7535│ │每股资本公积金(元) │ 0.2860│ 0.2808│ 0.6582│ 0.6513│ │每股未分配利润(元) │ 0.7562│ 0.4923│ 1.1294│ 0.9619│ │每股净资产(元) │ 2.7820│ 2.5716│ 3.8037│ 3.6936│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1537│ -0.0338│ -0.2172│ 0.8531│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.02│ 3.99│ 5.06│ 4.14│ │速动比率 │ 3.18│ 3.07│ 4.06│ 3.36│ │资产负债比率(%) │ 20.54│ 20.31│ 16.80│ 20.08│ │产权比率 │ 0.26│ 0.25│ 0.20│ 0.25│ │现金流比率%-短期债务│ 66.78│ 35.41│ 0.17│ 52.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.23│ 3.55│ 4.52│ 3.66│ │速动比率 │ 3.33│ 2.74│ 3.69│ 3.12│ │资产负债比率(%) │ 20.09│ 23.07│ 19.00│ 22.98│ │产权比率 │ 0.25│ 0.30│ 0.23│ 0.30│ │现金流比率%-短期债务│ 25.09│ -5.05│ -28.30│ 89.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.82│ 2.49│ 1.10│ 7.69│ │存货周转率 │ 1.60│ 0.94│ 0.39│ 2.41│ │流动资产周转率 │ 0.67│ 0.42│ 0.16│ 0.87│ │固定资产周转率 │ 3.52│ 2.07│ 0.89│ 5.15│ │总资产周转率 │ 0.50│ 0.31│ 0.12│ 0.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 5.92│ 3.72│ 1.86│ 8.33│ │存货周转率 │ 1.71│ 1.06│ 0.51│ 2.86│ │流动资产周转率 │ 0.64│ 0.41│ 0.17│ 0.83│ │固定资产周转率 │ 3.83│ 2.24│ 1.10│ 5.09│ │总资产周转率 │ 0.47│ 0.29│ 0.12│ 0.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 21.77│ 14.56│ 4.48│ 27.56│ │销售毛利率 │ 52.24│ 52.50│ 53.79│ 52.97│ │营业利润率 │ 38.91│ 41.30│ 36.05│ 39.92│ │销售净利率 │ 33.98│ 35.80│ 30.72│ 34.48│ │总资产净利率 │ 17.14│ 10.99│ 3.75│ 22.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 22.70│ 14.30│ 4.40│ 20.40│ │销售毛利率 │ 52.56│ 51.42│ 49.89│ 51.15│ │营业利润率 │ 43.31│ 42.26│ 33.39│ 32.05│ │销售净利率 │ 37.14│ 35.86│ 28.27│ 28.19│ │总资产净利率 │ 17.62│ 10.46│ 3.53│ 16.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 10.50│ 6.97│ 1.26│ 16.79│ │营业利润增长率 │ -0.71│ 4.53│ 9.31│ 45.47│ │净利润增长率 │ 1.12│ 6.79│ 10.05│ 42.85│ │净资产增长率 │ -2.33│ -10.22│ 5.23│ 5.75│ │总资产增长率 │ -1.77│ -9.96│ 1.08│ 1.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 9.21│ 10.19│ 14.86│ 21.18│ │营业利润增长率 │ 32.14│ 30.33│ 6.11│ 14.22│ │净利润增长率 │ 29.87│ 30.24│ 5.93│ 16.64│ │净资产增长率 │ -2.08│ -9.49│ 2.98│ 9.12│ │总资产增长率 │ -5.63│ -9.38│ -2.08│ 13.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收账款 │公司收入增长 │ 51423.94│ 35381.49│ 45.34│ │预付款项 │公司预付原材料款│ 656.42│ 970.20│ -32.34│ │ │减少 │ │ │ │ │其他应收款 │公司期末尚未报销│ 1834.38│ 671.94│ 173.00│ │ │的保证金、服务费│ │ │ │ │ │增长 │ │ │ │ │在建工程 │公司多层厂房改造│ ---│ 2166.39│ -100.00│ │ │项目完成 │ │ │ │ │应付票据 │公司向供应商开具│ 7134.85│ 10428.05│ -31.58│ │ │并在期末未到期银│ │ │ │ │ │行承兑汇票减少 │ │ │ │ │应付账款 │公司应付原材料款│ 32913.05│ 24286.91│ 35.52│ │ │增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│公司支付年终奖 │ 1946.98│ 8174.49│ -76.18│ │应交税费 │公司应交企业所得│ 5003.04│ 3216.46│ 55.54│ │ │税增加 │ │ │ │ │财务费用 │公司汇兑收益减少│ -5173.41│ -10703.52│ 51.67│ │利息收入 │公司美元存款利息│ 3219.65│ 1003.91│ 220.71│ │ │收入增加 │ │ │ │ │投资收益 │公司使用暂时闲置│ 318.84│ 1393.22│ -77.11│ │ │资金进行现金管理│ │ │ │ │ │的规模下降 │ │ │ │ │公允价值变动│公司使用暂时闲置│ -18.15│ -90.29│ 79.90│ │收益 │资金进行现金管理│ │ │ │ │ │跨期 │ │ │ │ │营业外收入 │公司其他收入增加│ 4.51│ 1.77│ 154.06│ │营业外支出 │公司固定资产处置│ 4.03│ 754.34│ -99.47│ │ │损失减少 │ │ │ │ │其他权益工具│公司对外投资项目│ -3031.03│ -8578.95│ 64.67│ │投资公允价值│公允价值变动 │ │ │ │ │变动 │ │ │ │ │ │外币财务报表│公司外币财务报表│ 38.88│ 130.64│ -70.24│ │折算差额 │折算 │ │ │ │ │收到其他与经│公司利息收入增加│ 5033.34│ 2994.29│ 68.10│ │营活动有关的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │经营活动产生│公司销售商品收到│ 40929.11│ 13551.81│ 202.02│ │的现金流量净│的现金增加、采购│ │ │ │ │额 │付款减少 │ │ │ │ │收回投资收到│公司使用暂时闲置│ 14212.81│ 109000.00│ -86.96│ │的现金 │资金进行现金管理│ │ │ │ │ │本金收回减少 │ │ │ │ │取得投资收益│公司使用暂时闲置│ 443.46│ 1393.22│ -68.17│ │收到的现金 │资金进行现金管理│ │ │ │ │ │的规模下降 │ │ │ │ │处置固定资产│公司处置固定资产│ 12.08│ 106.83│ -88.70│ │、无形资产和│ │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│公司使用暂时闲置│ 14668.35│ 110500.04│ -86.73│ │流入小计 │资金进行现金管理│ │ │ │ │ │本金收回减少 │ │ │ │ │购建固定资产│公司支付设备采购│ 3652.25│ 6092.33│ -40.05│ │、无形资产和│款、工程款减少 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资支付的现│公司使用暂时闲置│ 10000.00│ 44000.00│ -77.27│ │金 │资金进行现金管理│ │ │ │ │ │本金支付减少 │ │ │ │ │投资活动现金│公司使用暂时闲置│ 13652.25│ 50092.33│ -72.75│ │流出小计 │资金进行现金管理│ │ │ │ │ │本金支付减少 │ │ │ │ │投资活动产生│公司使用暂时闲置│ 1016.10│ 60407.71│ -98.32│ │的现金流量净│资金进行现金管理│ │ │ │ │额 │本金收回减少 │ │ │ │ │汇率变动对现│外汇汇率变动 │ 2155.06│ 10112.20│ -78.69│ │金及现金等价│ │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ │现金及现金等│公司使用暂时闲置│ -17793.82│ 29810.28│ -159.69│ │价物净增加额│资金进行现金管理│ │ │ │ │ │本金收回减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 118638.52│ 145483.71│ -18.45│ │应收款项 │--- │ 42400.54│ 35381.49│ 19.84│ │存货 │--- │ 50389.29│ 47296.57│ 6.54│ │固定资产 │--- │ 47689.62│ 45927.95│ 3.84│ │合同负债 │公司预收货款增加│ 10509.16│ 6663.58│ 57.71│ │营业收入 │--- │ 96730.17│ 90426.12│ 6.97│ │营业成本 │--- │ 45945.24│ 43925.93│ 4.60│ │销售费用 │--- │ 8758.74│ 8400.15│ 4.27│ │管理费用 │--- │ 4351.30│ 4241.12│ 2.60│ │财务费用 │--- │ -4754.06│ -4961.81│ 4.19│ │所得税费用 │--- │ 5315.25│ 5737.85│ -7.37│ │研发投入 │--- │ 4863.32│ 4283.38│ 13.54│ │经营活动产生│本期公司销售商品│ 19337.28│ -2975.92│ 749.79│ │的现金流量净│收到的现金增加、│ │ │ │ │额 │采购付款减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本期公司使用暂时│ 13853.21│ 56524.72│ -75.49│ │的现金流量净│闲置资金进行现金│ │ │ │ │额 │管理本金收回减少│ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -61894.09│ -54261.44│ -14.07│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期公司使用暂时│ -26016.49│ 3978.57│ -753.92│ │价物净增加额│闲置资金进行现金│ │ │ │ │ │管理本金收回减少│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 126465.36│ 118638.52│ 157226.21│ 145483.71│ │存货 │ 51661.02│ 50389.29│ 49721.33│ 47296.57│ │应收账款 │ 51423.94│ 42400.54│ 38385.71│ 35381.49│ │其他应收款 │ 1834.38│ 1615.52│ 1529.50│ 671.94│ │流动资产合计 │ 246252.26│ 217762.93│ 251809.60│ 248769.38│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 48268.35│ 47689.62│ 45219.47│ 45927.95│ │无形资产 │ 5742.08│ 5673.14│ 5737.76│ 5785.39│ │非流动资产合计 │ 79366.16│ 80701.30│ 83254.91│ 82722.59│ │资产总计 │ 325618.42│ 298464.23│ 335064.52│ 331491.97│ │流动负债 │ 61289.20│ 54615.82│ 49780.95│ 60044.75│ │非流动负债 │ 5591.01│ 5998.37│ 6500.17│ 6525.10│ │负债合计 │ 66880.21│ 60614.19│ 56281.12│ 66569.85│ │实收资本 │ 88239.27│ 88239.27│ 88248.29│ 88248.29│ │资本公积金 │ 27972.59│ 27446.74│ 27099.62│ 26560.85│ │盈余公积 │ 58124.28│ 58124.28│ 58124.29│ 58106.88│ │未分配利润 │ 71412.37│ 49725.05│ 89362.91│ 76702.93│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 258738.21│ 237850.04│ 278783.40│ 264922.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 137991.71│ 114398.36│ 109001.99│ 108210.30│ │存货 │ 48178.01│ 47634.59│ 43230.26│ 35251.81│ │应收账款 │ 30980.48│ 29015.45│ 23676.05│ 19658.79│ │其他应收款 │ 1140.67│ 1007.60│ 874.23│ 897.47│ │流动资产合计 │ 228262.57│ 208834.96│ 235200.63│ 237568.84│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 41941.24│ 44352.53│ 36762.47│ 36373.23│ │无形资产 │ 5873.98│ 5722.04│ 5614.99│ 5664.33│ │非流动资产合计 │ 78697.29│ 85921.39│ 83288.82│ 87695.71│ │资产总计 │ 306959.86│ 294756.35│ 318489.44│ 325264.55│ │流动负债 │ 54023.76│ 58902.73│ 52058.40│ 64944.13│ │非流动负债 │ 7631.08│ 9100.67│ 8437.81│ 9794.41│ │负债合计 │ 61654.84│ 68003.40│ 60496.21│ 74738.55│ │实收资本 │ 88174.84│ 88174.84│ 67826.80│ 67826.80│ │资本公积金 │ 25220.31│ 24757.02│ 44641.78│ 44178.49│ │盈余公积 │ 50813.40│ 50813.40│ 50813.40│ 50813.40│ │未分配利润 │ 66677.23│ 43411.22│ 76606.91│ 65245.38│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 245305.03│ 226752.95│ 257993.24│ 250526.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 165715.03│ 96730.17│ 40696.46│ 211725.57│ │营业成本 │ 79140.69│ 45945.24│ 18806.46│ 99570.32│ │营业税金及附加 │ 1301.30│ 806.97│ 322.55│ 1679.27│ │销售费用 │ 15982.26│ 8758.74│ 2672.88│ 22782.16│ │财务费用 │ -5173.41│ -4754.06│ 392.24│ -9692.39│ │管理费用 │ 7016.65│ 4351.30│ 2155.52│ 10712.33│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -18.15│ -47.72│ -47.72│ -59.14│ │投资收益 │ 318.84│ 445.71│ 98.59│ 1095.02│ │营业利润 │ 64478.53│ 39946.97│ 14669.37│ 84525.55│ │营业外收入 │ 4.51│ 1.51│ 1.41│ 1.78│ │营业外支出 │ 4.03│ 4.00│ ---│ 718.99│ │利润总额 │ 64479.01│ 39944.48│ 14670.78│ 83808.34│ │所得税 │ 8162.46│ 5315.25│ 2167.58│ 10797.06│ │净利润 │ 56316.55│ 34629.23│ 12503.21│ 73011.27│ │归属母公司净利润 │ 56316.55│ 34629.23│ 12503.21│ 73011.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 149963.82│ 90426.12│ 40189.27│ 181287.87│ │营业成本 │ 71142.16│ 43925.93│ 20139.40│ 88562.23│ │营业税金及附加 │ 1207.26│ 729.66│ 303.50│ 1569.59│ │销售费用 │ 15351.05│ 8400.15│ 3642.33│ 21804.95│ │财务费用 │ -10703.52│ -4961.81│ 204.54│ 1203.93│ │管理费用 │ 7089.03│ 4241.12│ 1988.92│ 7580.48│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -90.29│ -105.04│ -2.89│ 106.86│ │投资收益 │ 1393.22│ 1309.76│ 586.20│ 2621.57│ │营业利润 │ 64942.53│ 38215.34│ 13419.41│ 58105.42│ │营业外收入 │ 1.77│ 1.61│ 1.51│ 131.84│ │营业外支出 │ 754.34│ 51.82│ 51.82│ 89.71│ │利润总额 │ 64189.97│ 38165.13│ 13369.11│ 58147.55│ │所得税 │ 8496.67│ 5737.85│ 2007.58│ 7038.70│ │净利润 │ 55693.30│ 32427.28│ 11361.53│ 51108.85│ │归属母公司净利润 │ 55693.30│ 32427.28│ 11361.53│ 51108.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 173036.12│ 105864.97│ 42389.02│ 221933.54│ │经营活动现金流出 │ 132107.02│ 86527.69│ 42304.46│ 190338.18│ │经营活动现金流量净额│ 40929.11│ 19337.28│ 84.56│ 31595.36│ │投资活动现金流入 │ 14668.35│ 14658.64│ 14365.57│ 115537.13│ │资本性支出 │ 3652.25│ 805.43│ 1803.08│ 7584.92│ │投资活动现金流出 │ 13652.25│ 805.43│ 1803.08│ 65584.92│ │投资活动现金流量净额│ 1016.10│ 13853.21│ 12562.49│ 49952.21│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 865.18│ │筹资活动现金流出 │ 61894.09│ 61894.09│ ---│ 54260.24│ │筹资活动现金流量净额│ -61894.09│ -61894.09│ ---│ -53395.06│ │汇率变动对现金的影响│ 2155.06│ 2687.11│ -1486.52│ 8052.09│ │现金及等价物净增加额│ -17793.82│ -26016.49│ 11160.52│ 36204.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 157743.65│ 93025.14│ 36342.33│ 210115.50│ │经营活动现金流出 │ 144191.85│ 96001.06│ 51076.73│ 152255.48│ │经营活动现金流量净额│ 13551.81│ -2975.92│ -14734.40│ 57860.03│ │投资活动现金流入 │ 109698.27│ 99315.19│ 45591.10│ 172626.63│ │资本性支出 │ 5290.56│ 3790.46│ 3742.62│ 10143.87│ │投资活动现金流出 │ 49290.56│ 42790.46│ 31742.62│ 141143.87│ │投资活动现金流量净额│ 60407.71│ 56524.72│ 13848.47│ 31482.76│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 4622.18│ │筹资活动现金流出 │ 54261.44│ 54261.44│ ---│ 54080.00│ │筹资活动现金流量净额│ -54261.44│ -54261.44│ ---│ -49457.82│ │汇率变动对现金的影响│ 10112.20│ 4691.22│ -332.61│ -1516.27│ │现金及等价物净增加额│ 29810.28│ 3978.57│ -1218.53│ 38368.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 40189.27│ 18.98│ 11361.53│ 15.56│ │二季报 │ 50236.85│ 23.73│ 21065.75│ 28.85│ │三季报 │ 59537.70│ 28.12│ 23266.01│ 31.87│ │四季报 │ 61761.75│ 29.17│ 17317.98│ 23.72│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 34990.46│ 19.30│ 10725.83│ 20.99│ │二季报 │ 47074.74│ 25.97│ 14171.83│ 27.73│ │三季报 │ 55257.14│ 30.48│ 17986.42│ 35.19│ │四季报 │ 43965.52│ 24.25│ 8224.78│ 16.09│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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