财务分析☆ ◇002691 冀凯股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 277.28│ -182.48│ -2411.42│ -1788.20│
│净利润增长率(%) │ 224.33│ -113.50│ -478.01│ -1930.02│
│扣非净利润(万) │ -2064.25│ -3198.76│ -2885.60│ -2172.90│
│营业总收入(万元) │ 3168.04│ 33680.87│ 21736.37│ 12933.23│
│总营收同比增长率(%) │ -54.20│ 2.40│ 21.16│ 0.31│
│加权净资产收益率(%) │ 0.31│ -20.32│ -2.66│ -1.96│
│资产负债比率(%) │ 20.43│ 19.26│ 17.84│ 21.52│
│净利润现金含量(%) │ 1590.96│ -4505.59│ -335.29│ -94.76│
│基本每股收益(元) │ 0.0080│ -0.0100│ -0.0710│ -0.0530│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0607│ -0.0900│ -0.0849│ -0.0640│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0082│ -0.0054│ -0.0709│ -0.0526│
│每股资本公积金(元) │ 0.8894│ 0.8894│ 0.8894│ 0.8894│
│每股未分配利润(元) │ 0.6557│ 0.6486│ 0.5829│ 0.6082│
│每股净资产(元) │ 2.6416│ 2.6339│ 2.5689│ 2.5941│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1297│ 0.2418│ 0.2378│ 0.0498│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -223.02│ 1347.49│ 637.93│ 97.71│
│归母净利(调整后:万) │ -223.02│ 1351.49│ 637.93│ 97.71│
│净利润增长率(%) │ -349.57│ -19.03│ 31.12│ -91.39│
│扣非净利润(万) │ -504.14│ 563.00│ 34.44│ -211.11│
│营业总收(未调整:万) │ 6916.46│ 32891.98│ 17939.62│ 12892.77│
│营业总收(调整后:万) │ 6916.46│ 32891.98│ 17939.62│ 12892.77│
│总营收同比增长率(%) │ 6.63│ -7.66│ -14.13│ 8.66│
│加权净资产收益率(%) │ -0.24│ 1.51│ 0.72│ 0.11│
│资产负债比率(%) │ 20.94│ 22.17│ 22.21│ 19.67│
│净利润现金含量(%) │ -327.98│ 108.06│ 715.93│ 3399.04│
│基本每股收益(元) │ -0.0070│ 0.0400│ 0.0190│ 0.0030│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0148│ 0.0200│ 0.0010│ -0.0060│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0066│ 0.0396│ 0.0188│ 0.0029│
│每股资本公积金(元) │ 0.8894│ 0.8894│ 0.8894│ 0.8894│
│每股未分配利润(元) │ 0.6539│ 0.6608│ 0.6399│ 0.6320│
│每股净资产(元) │ 2.6396│ 2.6465│ 2.6251│ 2.6163│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0215│ 0.0428│ 0.1343│ 0.0977│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.19│ 3.35│ 4.05│ 3.25│
│速动比率 │ 2.19│ 2.37│ 2.47│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 20.43│ 19.26│ 17.84│ 21.52│
│产权比率 │ 0.26│ 0.24│ 0.22│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 21.06│ 42.88│ 54.15│ 8.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.34│ 3.15│ 3.26│ 3.72│
│速动比率 │ 2.16│ 2.01│ 1.83│ 2.29│
│资产负债比率(%) │ 20.94│ 22.17│ 22.21│ 19.67│
│产权比率 │ 0.27│ 0.29│ 0.29│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 3.68│ 6.69│ 21.20│ 18.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.18│ 1.41│ 0.89│ 0.52│
│存货周转率 │ 0.14│ 1.16│ 0.70│ 0.43│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.51│ 0.34│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 0.10│ 1.01│ 0.65│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.29│ 0.19│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.26│ 1.17│ 0.70│ 0.48│
│存货周转率 │ 0.21│ 0.90│ 0.42│ 0.34│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.49│ 0.26│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.21│ 0.98│ 0.54│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.29│ 0.16│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.31│ -0.20│ -2.76│ -2.03│
│销售毛利率 │ 14.75│ 24.86│ 22.74│ 20.57│
│营业利润率 │ 37.99│ -2.14│ -10.31│ -13.53│
│销售净利率 │ 7.64│ -0.38│ -10.67│ -13.79│
│总资产净利率 │ 0.24│ -0.16│ -2.13│ -1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.25│ 1.50│ 0.71│ 0.11│
│销售毛利率 │ 27.50│ 34.71│ 36.45│ 37.12│
│营业利润率 │ -2.89│ 4.26│ 5.76│ 1.72│
│销售净利率 │ -3.41│ 4.27│ 3.35│ 0.80│
│总资产净利率 │ -0.19│ 1.17│ 0.56│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -54.20│ 2.40│ 21.16│ 0.31│
│营业利润增长率 │ 701.77│ -151.38│ -316.65│ -891.49│
│净利润增长率 │ 224.33│ -113.50│ -478.01│ -1930.02│
│净资产增长率 │ 0.29│ -0.48│ -2.93│ -1.98│
│总资产增长率 │ 1.72│ -4.00│ -7.89│ -2.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.63│ -7.66│ -14.13│ 8.66│
│营业利润增长率 │ -210.36│ 18.17│ 3617.36│ -69.60│
│净利润增长率 │ -349.57│ -19.03│ 31.12│ -91.39│
│净资产增长率 │ -0.26│ 1.35│ 0.53│ 0.19│
│总资产增长率 │ -2.10│ 5.07│ 4.17│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期内收取客│ 6847.23│ 4763.48│ 43.74│
│ │户回款及承兑到期│ │ │ │
│ │结算增加 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期内商业承│ 346.75│ 1032.73│ -66.42│
│ │兑到期结算 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期内承兑汇│ 3217.23│ 8085.73│ -60.21│
│ │票到期结算及贴现│ │ │ │
│预付账款 │本报告期内预付材│ 1355.24│ 364.43│ 271.88│
│ │料款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期内支付招│ 195.89│ 387.44│ -49.44│
│ │标保证金减少 │ │ │ │
│合同资产 │本报告期内销售商│ 3205.29│ 1912.77│ 67.57│
│ │品质保金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期增值税留│ 7.98│ 5.81│ 37.27│
│ │抵税额增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期内发生固│ 164.17│ 126.20│ 30.09│
│ │定资产改造维修增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期内归还上│ 3000.00│ 8000.00│ -62.50│
│ │年银行借款 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期支付到期│ 1595.58│ 3038.19│ -47.48│
│ │应付票据增加 │ │ │ │
│预收款项 │本报告期子公司预│ 21.17│ 37.63│ -43.73│
│ │收水电费减少 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期末应交税│ 265.44│ 1040.14│ -74.48│
│ │费减少 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期收入增加│ 16792.49│ 11400.26│ 47.30│
│ │及销售产品结构变│ │ │ │
│ │化，毛利下降 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期购买银行│ ---│ 1.67│ -100.00│
│ │理财产品取得收益│ │ │ │
│ │本期未购买 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期内应收账│ 144.68│ 1410.65│ -89.74│
│ │款坏账准备转回减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值准备│本期计提合同资产│ -25.30│ ---│ ---│
│ │减值准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期内处置固│ 2.14│ 14.94│ -85.68│
│ │定资产减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期供应商索│ 31.34│ 82.68│ -62.10│
│ │赔收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期滞纳金减│ 3.60│ 5.58│ -35.50│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期应纳企业│ 107.46│ 510.72│ -78.96│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本报告期收到的保│ 4971.62│ 2511.53│ 97.95│
│营活动有关的│证金退款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│上年同期购买理财│ ---│ 1000.00│ -100.00│
│的现金 │产品到期，本期未│ │ │ │
│ │购买 │ │ │ │
│取得投资收益│上年同期购买理财│ ---│ 1.77│ -100.00│
│收到的现金 │产品取得收益，本│ │ │ │
│ │期未购买 │ │ │ │
│处置固定资产│本报告期处置资产│ 2.47│ 22.90│ -89.21│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本报告期购置固定│ 209.33│ 907.13│ -76.92│
│、无形资产和│资产减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│投资支付的现│上年同期购买理财│ ---│ 1000.00│ -100.00│
│金 │产品，本期未购买│ │ │ │
│吸收投资收到│上年同期少数股东│ ---│ 1450.00│ -100.00│
│的现金 │对子公司投资 │ │ │ │
│取得借款收到│本报告期银行借款│ 3000.00│ 11500.00│ -73.91│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│上年同期质押的银│ ---│ 200.00│ -100.00│
│资活动有关的│行承兑票据到期 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上年同期支付到期│ ---│ 400.00│ -100.00│
│资活动有关的│应付票据款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本报告期外币汇率│ -0.43│ 0.20│ -318.39│
│金及现金等价│下降 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 6492.61│ 4763.48│ 36.30│
│应收款项 │--- │ 22925.43│ 27169.05│ -15.62│
│合同资产 │--- │ 2216.44│ 1912.77│ 15.88│
│存货 │--- │ 23174.05│ 24802.62│ -6.57│
│投资性房地产│--- │ 2382.20│ 2451.81│ -2.84│
│固定资产 │--- │ 33282.94│ 33838.01│ -1.64│
│在建工程 │--- │ 2950.71│ 2931.09│ 0.67│
│使用权资产 │--- │ 182.64│ 208.73│ -12.50│
│短期借款 │--- │ 8000.00│ 8000.00│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 1217.93│ 1561.91│ -22.02│
│营业收入 │--- │ 12933.23│ 12892.77│ 0.31│
│营业成本 │--- │ 10273.08│ 8107.34│ 26.71│
│销售费用 │--- │ 1190.48│ 1233.26│ -3.47│
│管理费用 │--- │ 2940.43│ 2483.25│ 18.41│
│财务费用 │本报告期银行借款│ 141.10│ 246.37│ -42.73│
│ │及票据贴现利息支│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期亏损，当│ 59.02│ 182.58│ -67.67│
│ │期应纳所得税费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 735.34│ 777.95│ -5.48│
│经营活动产生│本报告期支付招标│ 1694.57│ 3321.36│ -48.98│
│的现金流量净│保证金、保证金受│ │ │ │
│额 │限资金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购置固定│ -154.67│ -864.54│ 82.11│
│的现金流量净│资产减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期少数股东│ -135.69│ 776.30│ -117.48│
│的现金流量净│未追加投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动中，支付│ 1404.54│ 3233.10│ -56.56│
│价物净增加额│招标保证金、保证│ │ │ │
│ │金受限资金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3751.04│ 5633.75│ 6847.23│ 6492.61│
│存货 │ 20981.54│ 18894.46│ 23525.50│ 23174.05│
│应收账款 │ 13701.25│ 20735.16│ 21765.83│ 22925.43│
│其他应收款 │ 917.34│ 409.20│ 195.89│ 567.59│
│流动资产合计 │ 66856.61│ 64255.54│ 60466.94│ 65995.19│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32811.03│ 32957.69│ 32855.60│ 33282.94│
│无形资产 │ 7310.84│ 7340.83│ 7396.89│ 7452.33│
│非流动资产合计 │ 48239.26│ 48890.46│ 48066.80│ 48590.85│
│资产总计 │ 115095.87│ 113146.00│ 108533.75│ 114586.04│
│流动负债 │ 20949.35│ 19175.94│ 14930.98│ 20306.45│
│非流动负债 │ 2567.70│ 2620.32│ 4434.18│ 4346.79│
│负债合计 │ 23517.05│ 21796.26│ 19365.16│ 24653.25│
│实收资本 │ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│
│资本公积金 │ 30239.36│ 30239.36│ 30239.36│ 30239.36│
│盈余公积 │ 2153.41│ 2153.41│ 2153.41│ 2153.41│
│未分配利润 │ 22292.82│ 22050.73│ 19817.80│ 20679.02│
│少数股东权益 │ 1765.53│ 1798.33│ 1826.16│ 1735.03│
│股东权益合计 │ 91578.82│ 91349.75│ 89168.58│ 89932.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5596.67│ 4763.48│ 8955.68│ 6279.40│
│存货 │ 23409.40│ 24802.62│ 30736.44│ 25273.20│
│应收账款 │ 26047.59│ 27169.05│ 22399.99│ 25260.71│
│其他应收款 │ 231.69│ 387.44│ 521.96│ 708.14│
│流动资产合计 │ 66350.11│ 68524.06│ 70157.55│ 65766.62│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33482.97│ 33838.01│ 32938.73│ 32895.55│
│无形资产 │ 7508.29│ 7564.37│ 7630.06│ 7686.14│
│非流动资产合计 │ 49001.90│ 49299.60│ 46652.55│ 47019.03│
│资产总计 │ 115352.01│ 117823.66│ 116810.10│ 112785.64│
│流动负债 │ 19878.98│ 21780.63│ 21539.64│ 17693.02│
│非流动负债 │ 4279.60│ 4338.69│ 4407.04│ 4486.40│
│负债合计 │ 24158.58│ 26119.31│ 25946.67│ 22179.43│
│实收资本 │ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│
│资本公积金 │ 30239.36│ 30239.36│ 30239.36│ 30239.36│
│盈余公积 │ 2153.41│ 2153.41│ 2153.41│ 2153.41│
│未分配利润 │ 22231.10│ 22467.21│ 21757.65│ 21489.43│
│少数股东权益 │ 1445.77│ 1722.06│ 1610.27│ 1653.47│
│股东权益合计 │ 91193.43│ 91704.34│ 90863.43│ 90606.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3168.04│ 33680.87│ 21736.37│ 12933.23│
│营业成本 │ 2700.73│ 25308.36│ 16792.49│ 10273.08│
│营业税金及附加 │ 134.86│ 782.63│ 558.73│ 378.08│
│销售费用 │ 489.47│ 3049.96│ 1947.09│ 1190.48│
│财务费用 │ 55.76│ 146.80│ 252.21│ 141.10│
│管理费用 │ 1467.66│ 5991.51│ 4443.75│ 2940.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2596.33│ 725.48│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1203.61│ -719.64│ -2240.19│ -1750.10│
│营业外收入 │ 29.54│ 83.07│ 31.34│ 27.06│
│营业外支出 │ 0.06│ 17.89│ 3.60│ 1.49│
│利润总额 │ 1233.09│ -654.46│ -2212.45│ -1724.54│
│所得税 │ 991.01│ -527.65│ 107.46│ 59.02│
│净利润 │ 242.09│ -126.81│ -2319.92│ -1783.56│
│归属母公司净利润 │ 277.28│ -182.48│ -2411.42│ -1788.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6916.46│ 32891.98│ 17939.62│ 12892.77│
│营业成本 │ 5014.67│ 21475.64│ 11400.26│ 8107.34│
│营业税金及附加 │ 200.77│ 754.48│ 469.25│ 292.01│
│销售费用 │ 713.89│ 2647.29│ 2413.58│ 1233.26│
│财务费用 │ 89.78│ 302.12│ 305.22│ 246.37│
│管理费用 │ 1443.64│ 5648.67│ 3877.25│ 2483.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -3.05│ 1.67│ 1.67│
│营业利润 │ -200.01│ 1400.75│ 1034.00│ 221.11│
│营业外收入 │ 15.60│ 70.69│ 82.68│ 65.61│
│营业外支出 │ 0.34│ 17.07│ 5.58│ 0.78│
│利润总额 │ -184.75│ 1454.37│ 1111.10│ 285.95│
│所得税 │ 51.36│ 48.48│ 510.72│ 182.58│
│净利润 │ -236.12│ 1405.89│ 600.38│ 103.36│
│归属母公司净利润 │ -223.02│ 1347.49│ 637.93│ 97.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11648.97│ 39342.42│ 31046.22│ 17654.82│
│经营活动现金流出 │ 7237.54│ 31120.71│ 22960.96│ 15960.26│
│经营活动现金流量净额│ 4411.43│ 8221.71│ 8085.26│ 1694.57│
│投资活动现金流入 │ ---│ 3.47│ 2.47│ 2.47│
│资本性支出 │ 227.15│ 1382.14│ 209.33│ 157.14│
│投资活动现金流出 │ 9227.15│ 4382.14│ 209.33│ 157.14│
│投资活动现金流量净额│ -9227.15│ -4378.67│ -206.86│ -154.67│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ 7000.00│ 3000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 68.51│ 8500.78│ 8418.81│ 135.69│
│筹资活动现金流量净额│ 2931.49│ -1500.78│ -5418.81│ -135.69│
│汇率变动对现金的影响│ 2.20│ -1.67│ -0.43│ 0.33│
│现金及等价物净增加额│ -1882.03│ 2340.59│ 2459.16│ 1404.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9391.58│ 32138.02│ 25711.90│ 17905.73│
│经营活动现金流出 │ 8660.11│ 30681.88│ 21144.74│ 14584.37│
│经营活动现金流量净额│ 731.48│ 1456.14│ 4567.15│ 3321.36│
│投资活动现金流入 │ ---│ 1025.30│ 1024.67│ 1021.41│
│资本性支出 │ 75.21│ 1365.84│ 907.13│ 885.95│
│投资活动现金流出 │ 75.21│ 2365.84│ 1907.13│ 1885.95│
│投资活动现金流量净额│ -75.21│ -1340.55│ -882.47│ -864.54│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 14950.00│ 13150.00│ 2950.00│
│筹资活动现金流出 │ 80.88│ 14618.19│ 10925.51│ 2173.70│
│筹资活动现金流量净额│ -80.88│ 331.81│ 2224.49│ 776.30│
│汇率变动对现金的影响│ -2.78│ -1.23│ 0.20│ -0.02│
│现金及等价物净增加额│ 572.61│ 446.18│ 5909.38│ 3233.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6916.46│ 20.54│ -223.02│ 122.22│
│二季报 │ 6016.76│ 17.86│ -1565.17│ 857.73│
│三季报 │ 8803.15│ 26.14│ -623.22│ 341.53│
│四季报 │ 11944.50│ 35.46│ 2228.94│ -1221.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6486.59│ 19.72│ 89.36│ 6.63│
│二季报 │ 6406.18│ 19.48│ 8.35│ 0.62│
│三季报 │ 5046.84│ 15.34│ 540.22│ 40.09│
│四季报 │ 14952.37│ 45.46│ 709.56│ 52.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实
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