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冀凯股份(002691)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002691 冀凯股份 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -1639.09│ -180.44│ -182.48│ 1347.49│ 1664.25│ -1647.79│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -182.48│ 1351.49│ 1664.25│ -1647.79│ │净利润增长率(%) │ -691.13│ 1.12│ -113.50│ -19.03│ 201.00│ -205.86│ │扣非净利润(万) │ -1858.10│ -3419.46│ -3198.76│ 563.00│ 706.57│ -2118.51│ │营业总收(未调整:万) │ 5394.60│ 38268.78│ 33680.87│ 32891.98│ 35622.10│ 24086.77│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 33680.87│ 32891.98│ 35622.10│ 24086.77│ │总营收同比增长率(%) │ 70.28│ 13.62│ 2.40│ -7.66│ 47.89│ -38.44│ │加权净资产收益率(%) │ -1.82│ -20.16│ -20.32│ 1.51│ 1.89│ -1.77│ │资产负债比率(%) │ 24.34│ 22.80│ 19.26│ 22.17│ 20.65│ 16.46│ │净利润现金含量(%) │ 263.07│ 436.93│ -4505.59│ 108.06│ 4.50│ -92.38│ │基本每股收益(元) │ -0.0480│ -0.0100│ -0.0100│ 0.0400│ 0.0500│ -0.0500│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0547│ -0.1000│ -0.0900│ 0.0200│ 0.0200│ -0.0600│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0482│ -0.0053│ -0.0054│ 0.0396│ 0.0489│ -0.0485│ │每股资本公积金(元) │ 0.8894│ 0.8894│ 0.8894│ 0.8894│ 0.8894│ 0.8894│ │每股未分配利润(元) │ 0.5899│ 0.6381│ 0.6486│ 0.6608│ 0.6292│ 0.5802│ │每股净资产(元) │ 2.5828│ 2.6300│ 2.6339│ 2.6465│ 2.6113│ 2.5730│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1268│ -0.0232│ 0.2418│ 0.0428│ 0.0022│ 0.0448│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -1639.09│ -180.44│ -1358.27│ 523.24│ 277.28│ -182.48│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 277.28│ -182.48│ │净利润增长率(%) │ -691.13│ 1.12│ 43.67│ 129.26│ 224.33│ -113.50│ │扣非净利润(万) │ -1858.10│ -3419.46│ -3924.14│ -1898.92│ -2064.25│ -3198.76│ │营业总收(未调整:万) │ 5394.60│ 38268.78│ 19293.42│ 13631.03│ 3168.04│ 33680.87│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3168.04│ 33680.87│ │总营收同比增长率(%) │ 70.28│ 13.62│ -11.24│ 5.40│ -54.20│ 2.40│ │加权净资产收益率(%) │ -1.82│ -20.16│ -1.53│ 0.58│ 0.31│ -20.32│ │资产负债比率(%) │ 24.34│ 22.80│ 22.56│ 20.59│ 20.43│ 19.26│ │净利润现金含量(%) │ 263.07│ 436.93│ -423.80│ 1677.25│ 1590.96│ -4505.59│ │基本每股收益(元) │ -0.0480│ -0.0100│ -0.0400│ 0.0150│ 0.0080│ -0.0100│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0547│ -0.1000│ -0.1154│ -0.0560│ -0.0607│ -0.0900│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0482│ -0.0053│ -0.0399│ 0.0154│ 0.0082│ -0.0054│ │每股资本公积金(元) │ 0.8894│ 0.8894│ 0.8894│ 0.8894│ 0.8894│ 0.8894│ │每股未分配利润(元) │ 0.5899│ 0.6381│ 0.6086│ 0.6639│ 0.6557│ 0.6486│ │每股净资产(元) │ 2.5828│ 2.6300│ 2.5945│ 2.6496│ 2.6416│ 2.6339│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1268│ -0.0232│ 0.1693│ 0.2581│ 0.1297│ 0.2418│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.59│ 2.81│ 3.35│ 3.15│ 3.54│ 4.52│ │速动比率 │ 1.76│ 1.93│ 2.37│ 2.01│ 2.30│ 2.66│ │资产负债比率(%) │ 24.34│ 22.80│ 19.26│ 22.17│ 20.65│ 16.46│ │产权比率 │ 0.33│ 0.30│ 0.24│ 0.29│ 0.26│ 0.20│ │现金流比率%-短期债务│ -0.16│ -0.03│ 0.43│ 0.07│ 0.00│ 0.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.59│ 2.81│ 2.86│ 3.16│ 3.19│ 3.35│ │速动比率 │ 1.76│ 1.93│ 1.77│ 2.27│ 2.19│ 2.37│ │资产负债比率(%) │ 24.34│ 22.80│ 22.56│ 20.59│ 20.43│ 19.26│ │产权比率 │ 0.33│ 0.30│ 0.30│ 0.26│ 0.26│ 0.24│ │现金流比率%-短期债务│ -0.16│ -0.03│ 0.24│ 0.41│ 0.21│ 0.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.18│ 1.51│ 1.41│ 1.17│ 1.32│ 0.79│ │存货周转率 │ 0.20│ 1.41│ 1.16│ 0.90│ 1.02│ 0.64│ │流动资产周转率 │ 0.08│ 0.58│ 0.51│ 0.49│ 0.58│ 0.39│ │固定资产周转率 │ 0.16│ 1.13│ 1.01│ 0.98│ 1.08│ 0.77│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.33│ 0.29│ 0.29│ 0.33│ 0.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.18│ 1.51│ 0.97│ 0.70│ 0.18│ 1.41│ │存货周转率 │ 0.20│ 1.41│ 0.64│ 0.52│ 0.14│ 1.16│ │流动资产周转率 │ 0.08│ 0.58│ 0.29│ 0.21│ 0.05│ 0.51│ │固定资产周转率 │ 0.16│ 1.13│ 0.58│ 0.42│ 0.10│ 1.01│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.33│ 0.17│ 0.12│ 0.03│ 0.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -1.87│ -0.20│ -0.20│ 1.50│ 1.87│ -1.89│ │销售毛利率 │ 20.62│ 26.46│ 24.86│ 34.71│ 33.40│ 38.29│ │营业利润率 │ -30.45│ -1.77│ -2.14│ 4.26│ 3.33│ -7.94│ │销售净利率 │ -30.23│ -0.90│ -0.38│ 4.27│ 4.67│ -6.84│ │总资产净利率 │ -1.38│ -0.30│ -0.11│ 1.22│ 1.53│ -1.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -1.87│ -0.20│ -1.54│ 0.58│ 0.31│ -0.20│ │销售毛利率 │ 20.62│ 26.46│ 25.37│ 27.28│ 14.75│ 24.86│ │营业利润率 │ -30.45│ -1.77│ -2.30│ 10.88│ 37.99│ -2.14│ │销售净利率 │ -30.23│ -0.90│ -7.34│ 3.69│ 7.64│ -0.38│ │总资产净利率 │ -1.38│ -0.30│ -1.24│ 0.44│ 0.21│ -0.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 70.28│ 13.62│ 2.40│ -7.66│ 47.89│ -38.44│ │营业利润增长率 │ -236.47│ 5.85│ -151.38│ 18.17│ 161.97│ -200.69│ │净利润增长率 │ -691.13│ 1.12│ -113.50│ -19.03│ 201.00│ -205.86│ │净资产增长率 │ -1.80│ -0.15│ -0.48│ 1.35│ 1.59│ -2.05│ │总资产增长率 │ 0.27│ 4.27│ -4.00│ 5.07│ 7.19│ -5.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 70.28│ 13.62│ -11.24│ 5.40│ -54.20│ 2.40│ │营业利润增长率 │ -236.47│ 5.85│ 80.15│ 184.74│ 701.77│ -151.38│ │净利润增长率 │ -691.13│ 1.12│ 43.67│ 129.26│ 224.33│ -113.50│ │净资产增长率 │ -1.80│ -0.15│ -1.50│ 0.60│ 0.29│ -0.48│ │总资产增长率 │ 0.27│ 4.27│ 2.68│ 2.26│ 1.72│ -4.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │本报告期内商业承│ 2308.71│ 3378.36│ -31.66│ │ │兑及未终止确认的│ │ │ │ │ │应收票据减少 │ │ │ │ │预付账款 │本报告期预付材料│ 742.24│ 379.60│ 95.54│ │ │采购款增加 │ │ │ │ │其他流动资产│本报告期销量减少│ 616.14│ 463.92│ 32.81│ │ │,增值税留抵税额│ │ │ │ │ │税款增加 │ │ │ │ │短期借款 │本报告期提取银行│ 11000.00│ 5000.00│ 120.00│ │ │借款增加 │ │ │ │ │应付账款 │支付采购应付款增│ 6073.49│ 8857.83│ -31.43│ │ │加 │ │ │ │ │预收款项 │本报告期子公司预│ 25.53│ 48.87│ -47.76│ │ │收水电费减少 │ │ │ │ │应交税费 │本报告期应纳税额│ 77.21│ 656.88│ -88.25│ │ │减少 │ │ │ │ │其他流动负债│本报告期未终止确│ 2353.58│ 3492.25│ -32.61│ │ │认的应收票据减少│ │ │ │ │营业收入 │本报告期交货量增│ 5394.60│ 3168.04│ 70.28│ │ │加 │ │ │ │ │营业成本 │本报告期收入增加│ 4281.99│ 2700.73│ 58.55│ │ │、成本同比增加 │ │ │ │ │销售费用 │本报告期销售人员│ 826.59│ 489.47│ 68.87│ │ │薪酬及差旅、招待│ │ │ │ │ │费用增加 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期汇率变动│ 22.75│ 55.76│ -59.19│ │ │,汇兑收益增加 │ │ │ │ │利息收入 │本报告期购买结构│ 24.45│ 34.29│ -28.69│ │ │性存款取得利息收│ │ │ │ │ │入增加 │ │ │ │ │其他收益 │本报告期与资产相│ 316.77│ 204.77│ 54.69│ │ │关的项目支出结转│ │ │ │ │ │至本科目增加 │ │ │ │ │投资收益 │上年同期债务重组│ -10.11│ 2596.33│ -100.39│ │ │、应收账款保理方│ │ │ │ │ │式收回应收账款较│ │ │ │ │ │多 │ │ │ │ │信用减值损失│本报告期内计提应│ -16.49│ 446.57│ -103.69│ │ │收账款坏账准备增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │资产减值损失│本报告期计提合同│ -58.96│ ---│ ---│ │ │资产减值损失 │ │ │ │ │营业外收入 │本报告期供应商索│ 32.53│ 29.54│ 10.11│ │ │赔收入增加 │ │ │ │ │营业外支出 │本报告期处置固定│ 9.73│ 0.06│ 15428.79│ │ │资产损失增加 │ │ │ │ │所得税费用 │上年同期计提递延│ 10.92│ 991.01│ -98.90│ │ │及当期缴纳企业所│ │ │ │ │ │得税较多 │ │ │ │ │销售商品、提│本报告期客户回款│ 4901.05│ 10971.80│ -55.33│ │供劳务收到的│下降 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购买商品、接│本报告期支付采购│ 4055.84│ 2193.97│ 84.86│ │受劳务支付的│货款增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付各项税费│本报告期内上交期│ 898.66│ 669.28│ 34.27│ │ │初应纳税款增加 │ │ │ │ │购建固定资产│本报告期购置固定│ 483.67│ 227.15│ 112.93│ │、无形资产和│资产增加 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │所支付的现金│ │ │ │ │ │取得借款收到│本报告期提取银行│ 8000.00│ 3000.00│ 166.67│ │的现金 │借款增加 │ │ │ │ │汇率变动对现│本报告期汇率变动│ 1.41│ 2.20│ -35.94│ │金及现金等价│ │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 3737.38│ 3049.96│ 22.54│ │管理费用 │--- │ 6401.38│ 5991.51│ 6.84│ │财务费用 │本年度银行贷款利│ 226.83│ 146.80│ 54.51│ │ │息费用增加 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 2017.63│ 1841.05│ 9.59│ │经营活动现金│--- │ 34065.90│ 39342.42│ -13.41│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 34854.31│ 31120.71│ 12.00│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期经营活动│ -788.41│ 8221.71│ -109.59│ │的现金流量净│中现金流入减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│本年度循环购买结│ 115141.65│ 3.47│ 3317562.10│ │流入小计 │构性存款到期收回│ │ │ │ │ │资金 │ │ │ │ │投资活动现金│本报告期循环购买│ 113287.80│ 4382.14│ 2485.22│ │流出小计 │结构性存款 │ │ │ │ │投资活动产生│本购买结构性存款│ 1853.86│ -4378.67│ 142.34│ │的现金流量净│取得投资收益 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 8000.00│ 7000.00│ 14.29│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 9266.66│ 8500.78│ 9.01│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -1266.66│ -1500.78│ 15.60│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本报告期经营活动│ -204.44│ 2340.59│ -108.73│ │价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │ │ │额减少 │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 7932.77│ 5633.75│ 40.81│ │应收款项 │--- │ 30088.35│ 20735.16│ 45.11│ │合同资产 │--- │ 3371.33│ 2369.38│ 42.29│ │存货 │--- │ 21127.15│ 18894.46│ 11.82│ │投资性房地产│--- │ 2173.35│ 2312.58│ -6.02│ │固定资产 │--- │ 34678.60│ 32957.69│ 5.22│ │在建工程 │--- │ 2561.76│ 2988.55│ -14.28│ │使用权资产 │--- │ 104.37│ 156.55│ -33.33│ │短期借款 │--- │ 5000.00│ 7000.00│ -28.57│ │合同负债 │--- │ 1641.26│ 658.24│ 149.34│ │租赁负债 │--- │ 260.92│ ---│ ---│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 9666.43│ 7932.77│ 5633.75│ 4763.48│ 3046.30│ 1215.23│ │存货 │ 21842.39│ 21127.15│ 18894.46│ 24802.62│ 22997.45│ 23324.65│ │应收票据及应收账款 │ 31018.33│ 33466.72│ 28722.36│ 28201.78│ 31693.27│ 27553.69│ │合同资产 │ 3182.56│ 3371.33│ 2369.38│ 1912.77│ 1775.76│ ---│ │预付款项 │ 742.24│ 379.60│ 300.66│ 364.43│ 545.62│ 1030.40│ │其他应收款 │ 558.57│ 529.99│ 409.20│ 387.44│ 324.50│ 274.51│ │流动资产合计 │ 68107.26│ 67759.56│ 64255.54│ 68524.06│ 65616.58│ 56610.47│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 34332.20│ 34678.60│ 32957.69│ 33838.01│ 33400.36│ 32496.16│ │在建工程 │ 2990.25│ 2561.76│ 2988.55│ 2931.09│ 1017.25│ 4652.40│ │无形资产 │ 7138.25│ 7191.82│ 7340.83│ 7564.37│ 7703.72│ 9120.22│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 50177.62│ 50212.53│ 48890.46│ 49299.60│ 46519.48│ 48000.01│ │资产总计 │ 118284.89│ 117972.09│ 113146.00│ 117823.66│ 112136.05│ 104610.48│ │应付票据及应付账款 │ 9163.49│ 11357.83│ 5404.69│ 8742.38│ 6267.54│ 3424.89│ │预收款项 │ 25.53│ 48.87│ 82.34│ 37.63│ 17.95│ ---│ │合同负债 │ 1899.80│ 1641.26│ 658.24│ 1561.91│ 831.57│ 390.71│ │流动负债 │ 26314.51│ 24140.15│ 19175.94│ 21780.63│ 18548.58│ 12524.69│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 2481.17│ 2753.80│ 2620.32│ 4338.69│ 4604.69│ 4689.57│ │负债合计 │ 28795.68│ 26893.95│ 21796.26│ 26119.31│ 23153.27│ 17214.26│ │实收资本 │ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│ │资本公积金 │ 30239.36│ 30239.36│ 30239.36│ 30239.36│ 30239.36│ 30239.36│ │盈余公积 │ 2328.16│ 2328.16│ 2153.41│ 2153.41│ 2153.41│ 2153.41│ │未分配利润 │ 20056.45│ 21695.54│ 22050.73│ 22467.21│ 21391.72│ 19727.47│ │少数股东权益 │ 1673.51│ 1656.95│ 1798.33│ 1722.06│ 197.82│ ---│ │归属母公司权益 │ 87815.70│ 89421.19│ 89551.42│ 89982.29│ 88784.96│ 87396.22│ │股东权益合计 │ 89489.20│ 91078.14│ 91349.75│ 91704.34│ 88982.78│ 87396.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 9666.43│ 7932.77│ 10799.56│ 11983.66│ 3751.04│ 5633.75│ │存货 │ 21842.39│ 21127.15│ 25762.08│ 19064.88│ 20981.54│ 18894.46│ │应收票据及应收账款 │ 31018.33│ 33466.72│ 25579.21│ 22502.69│ 17088.47│ 28722.36│ │合同资产 │ 3182.56│ 3371.33│ 2335.10│ 2007.92│ 3035.38│ 2369.38│ │预付款项 │ 742.24│ 379.60│ 56.64│ 1628.69│ 729.43│ 300.66│ │其他应收款 │ 558.57│ 529.99│ 1309.78│ 834.97│ 917.34│ 409.20│ │流动资产合计 │ 68107.26│ 67759.56│ 67777.65│ 67557.48│ 66856.61│ 64255.54│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 34332.20│ 34678.60│ 34152.95│ 32733.86│ 32811.03│ 32957.69│ │在建工程 │ 2990.25│ 2561.76│ 2094.33│ 3224.77│ 3220.78│ 2988.55│ │无形资产 │ 7138.25│ 7191.82│ 7220.11│ 7272.11│ 7310.84│ 7340.83│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 50177.62│ 50212.53│ 48402.07│ 48141.11│ 48239.26│ 48890.46│ │资产总计 │ 118284.89│ 117972.09│ 116179.72│ 115698.59│ 115095.87│ 113146.00│ │应付票据及应付账款 │ 9163.49│ 11357.83│ 8515.46│ 4963.26│ 5278.96│ 5404.69│ │预收款项 │ 25.53│ 48.87│ 45.96│ 45.87│ 52.29│ 82.34│ │合同负债 │ 1899.80│ 1641.26│ 1732.92│ 892.80│ 979.36│ 658.24│ │流动负债 │ 26314.51│ 24140.15│ 23681.06│ 21352.15│ 20949.35│ 19175.94│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 2481.17│ 2753.80│ 2528.39│ 2471.79│ 2567.70│ 2620.32│ │负债合计 │ 28795.68│ 26893.95│ 26209.45│ 23823.95│ 23517.05│ 21796.26│ │实收资本 │ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│ │资本公积金 │ 30239.36│ 30239.36│ 30239.36│ 30239.36│ 30239.36│ 30239.36│ │盈余公积 │ 2328.16│ 2328.16│ 2153.41│ 2153.41│ 2153.41│ 2153.41│ │未分配利润 │ 20056.45│ 21695.54│ 20692.46│ 22573.97│ 22292.82│ 22050.73│ │少数股东权益 │ 1673.51│ 1656.95│ 1757.93│ 1789.27│ 1765.53│ 1798.33│ │归属母公司权益 │ 87815.70│ 89421.19│ 88212.34│ 90085.37│ 89813.29│ 89551.42│ │股东权益合计 │ 89489.20│ 91078.14│ 89970.27│ 91874.64│ 91578.82│ 91349.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 5394.60│ 38268.78│ 33680.87│ 32891.98│ 35622.10│ 24086.77│ │营业总成本 │ 7268.37│ 41152.32│ 37120.32│ 32584.53│ 33785.17

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