财务分析☆ ◇002691 冀凯股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1358.27│ -182.48│ 1347.49│ 1664.25│ -1647.79│ 1556.62│
│净利润增长率(%) │ 43.67│ -113.50│ -19.03│ 201.00│ -205.86│ 3.31│
│扣非净利润(万) │ -3924.14│ -3198.76│ 563.00│ 706.57│ -2118.51│ 1224.16│
│营业总收入(万元) │ 19293.42│ 33680.87│ 32891.98│ 35622.10│ 24086.77│ 39126.94│
│总营收同比增长率(%) │ -11.24│ 2.40│ -7.66│ 47.89│ -38.44│ -6.09│
│加权净资产收益率(%) │ -1.53│ -20.32│ 1.51│ 1.89│ -1.77│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 22.56│ 19.26│ 22.17│ 20.65│ 16.46│ 19.22│
│净利润现金含量(%) │ -423.80│ -4505.59│ 108.06│ 4.50│ -92.38│ -161.75│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0100│ 0.0400│ 0.0500│ -0.0500│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1154│ -0.0900│ 0.0200│ 0.0200│ -0.0600│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0399│ -0.0054│ 0.0396│ 0.0489│ -0.0485│ 0.0458│
│每股资本公积金(元) │ 0.8894│ 0.8894│ 0.8894│ 0.8894│ 0.8894│ 0.8894│
│每股未分配利润(元) │ 0.6086│ 0.6486│ 0.6608│ 0.6292│ 0.5802│ 0.6357│
│每股净资产(元) │ 2.5945│ 2.6339│ 2.6465│ 2.6113│ 2.5730│ 2.6244│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1693│ 0.2418│ 0.0428│ 0.0022│ 0.0448│ -0.0741│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1358.27│ 523.24│ 277.28│ -182.48│ -2411.42│ -1788.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2411.42│ -1788.20│
│净利润增长率(%) │ 43.67│ 129.26│ 224.33│ -113.50│ -478.01│ -1930.02│
│扣非净利润(万) │ -3924.14│ -1898.92│ -2064.25│ -3198.76│ -2885.60│ -2172.90│
│营业总收(未调整:万) │ 19293.42│ 13631.03│ 3168.04│ 33680.87│ 21736.37│ 12933.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21736.37│ 12933.23│
│总营收同比增长率(%) │ -11.24│ 5.40│ -54.20│ 2.40│ 21.16│ 0.31│
│加权净资产收益率(%) │ -1.53│ 0.58│ 0.31│ -20.32│ -2.66│ -1.96│
│资产负债比率(%) │ 22.56│ 20.59│ 20.43│ 19.26│ 17.84│ 21.52│
│净利润现金含量(%) │ -423.80│ 1677.25│ 1590.96│ -4505.59│ -335.29│ -94.76│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ 0.0150│ 0.0080│ -0.0100│ -0.0710│ -0.0530│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1154│ -0.0560│ -0.0607│ -0.0900│ -0.0849│ -0.0640│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0399│ 0.0154│ 0.0082│ -0.0054│ -0.0709│ -0.0526│
│每股资本公积金(元) │ 0.8894│ 0.8894│ 0.8894│ 0.8894│ 0.8894│ 0.8894│
│每股未分配利润(元) │ 0.6086│ 0.6639│ 0.6557│ 0.6486│ 0.5829│ 0.6082│
│每股净资产(元) │ 2.5945│ 2.6496│ 2.6416│ 2.6339│ 2.5689│ 2.5941│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1693│ 0.2581│ 0.1297│ 0.2418│ 0.2378│ 0.0498│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.86│ 3.35│ 3.15│ 3.54│ 4.52│ 4.12│
│速动比率 │ 1.77│ 2.37│ 2.01│ 2.30│ 2.66│ 2.69│
│资产负债比率(%) │ 22.56│ 19.26│ 22.17│ 20.65│ 16.46│ 19.22│
│产权比率 │ 0.30│ 0.24│ 0.29│ 0.26│ 0.20│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.43│ 0.07│ 0.00│ 0.12│ -0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.86│ 3.16│ 3.19│ 3.35│ 4.05│ 3.25│
│速动比率 │ 1.77│ 2.27│ 2.19│ 2.37│ 2.47│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 22.56│ 20.59│ 20.43│ 19.26│ 17.84│ 21.52│
│产权比率 │ 0.30│ 0.26│ 0.26│ 0.24│ 0.22│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.41│ 0.21│ 0.43│ 0.54│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.97│ 1.41│ 1.17│ 1.32│ 0.79│ 1.12│
│存货周转率 │ 0.64│ 1.16│ 0.90│ 1.02│ 0.64│ 1.02│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.51│ 0.49│ 0.58│ 0.39│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 1.01│ 0.98│ 1.08│ 0.77│ 1.58│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.29│ 0.29│ 0.33│ 0.22│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.97│ 0.70│ 0.18│ 1.41│ 0.89│ 0.52│
│存货周转率 │ 0.64│ 0.52│ 0.14│ 1.16│ 0.69│ 0.43│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.21│ 0.05│ 0.51│ 0.34│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 0.42│ 0.10│ 1.01│ 0.65│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.03│ 0.29│ 0.19│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.54│ -0.20│ 1.50│ 1.87│ -1.89│ 1.74│
│销售毛利率 │ 25.37│ 24.86│ 34.71│ 33.40│ 38.29│ 39.06│
│营业利润率 │ -2.30│ -2.14│ 4.26│ 3.33│ -7.94│ 4.86│
│销售净利率 │ -7.34│ -0.38│ 4.27│ 4.67│ -6.84│ 3.98│
│总资产净利率 │ -1.24│ -0.11│ 1.22│ 1.53│ -1.53│ 1.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.54│ 0.58│ 0.31│ -0.20│ -2.76│ -2.03│
│销售毛利率 │ 25.37│ 27.28│ 14.75│ 24.86│ 22.74│ 20.57│
│营业利润率 │ -2.30│ 10.88│ 37.99│ -2.14│ -10.31│ -13.53│
│销售净利率 │ -7.34│ 3.69│ 7.64│ -0.38│ -10.67│ -13.79│
│总资产净利率 │ -1.24│ 0.44│ 0.21│ -0.11│ -2.05│ -1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.24│ 2.40│ -7.66│ 47.89│ -38.44│ -6.09│
│营业利润增长率 │ 80.15│ -151.38│ 18.17│ 161.97│ -200.69│ 12.24│
│净利润增长率 │ 43.67│ -113.50│ -19.03│ 201.00│ -205.86│ 3.31│
│净资产增长率 │ -1.50│ -0.48│ 1.35│ 1.59│ -2.05│ 1.77│
│总资产增长率 │ 2.68│ -4.00│ 5.07│ 7.19│ -5.29│ 8.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.24│ 5.40│ -54.20│ 2.40│ 21.16│ 0.31│
│营业利润增长率 │ 80.15│ 184.74│ 701.77│ -151.38│ -316.65│ -891.49│
│净利润增长率 │ 43.67│ 129.26│ 224.33│ -113.50│ -478.01│ -1930.02│
│净资产增长率 │ -1.50│ 0.60│ 0.29│ -0.48│ -2.93│ -1.98│
│总资产增长率 │ 2.68│ 2.26│ 1.72│ -4.00│ -7.88│ -2.75│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期内购买的│ 10799.56│ 5633.75│ 91.69│
│ │结构性存款季末到│ │ │ │
│ │期，同时承兑汇票│ │ │ │
│ │到期结算银行存款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期内购买结│ ---│ 3000.00│ -100.00│
│产 │构性存款到期 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期末持有的│ 1503.76│ 4871.09│ -69.13│
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│预付款项 │期初预付款项本期│ 56.64│ 300.66│ -81.16│
│ │开票核销 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期内支付招│ 1309.78│ 409.20│ 220.08│
│ │标保证金增加 │ │ │ │
│存货 │本报告期生产大型│ 25762.08│ 18894.46│ 36.35│
│ │产品，库存原材料│ │ │ │
│ │及在产品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期增值税留│ 431.51│ 54.65│ 689.64│
│ │抵税额增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期厂区地面│ 349.29│ 244.42│ 42.90│
│ │硬化费用增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期开出银行│ 2000.00│ 490.57│ 307.69│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │公司采购原材料增│ 6515.46│ 4914.12│ 32.59│
│ │加 │ │ │ │
│预收款项 │本报告期子公司预│ 45.96│ 82.34│ -44.19│
│ │收水电费减少 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收货款│ 1732.92│ 658.24│ 163.27│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期应纳税额│ 1.08│ 463.79│ -99.77│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │上年末预提各项费│ 344.12│ 894.11│ -61.51│
│ │用，本报告期支付│ │ │ │
│其他流动负债│本报告期无法终止│ 5376.24│ 3045.23│ 76.55│
│ │确认的已支付的未│ │ │ │
│ │到期应收票据增加│ │ │ │
│财务费用 │本报告期银行贴现│ 134.97│ 252.21│ -46.49│
│ │及贷款利息支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│利息收入 │本报告期部分长期│ 84.69│ 45.71│ 85.28│
│ │应收账款收回，资│ │ │ │
│ │金量增加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收取政府│ 697.63│ 1061.57│ -34.28│
│ │补助减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期内转回应│ 40.52│ 144.68│ -71.99│
│ │收账款坏账准备减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期合同资产│ 48.04│ -25.30│ 289.85│
│ │转回减值准备增加│ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置非流│ 0.59│ 2.14│ -72.29│
│ │动资产减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期冲减部分│ -10.58│ 31.34│ -133.76│
│ │无法收回的供应商│ │ │ │
│ │索赔 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期捐赠支出│ 1.62│ 3.60│ -54.90│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期计提递延│ 959.39│ 107.46│ 792.75│
│ │及当期所得税增加│ │ │ │
│收回投资收到│本报告期部分资金│ 56000.00│ ---│ ---│
│的现金 │滚动购买结构性存│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│收到其他与投│本报告期收到购买│ 133.94│ ---│ ---│
│资活动有关的│结构性存款利息 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本报告期购置固定│ 516.23│ 209.33│ 146.61│
│、无形资产和│资产增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│投资支付的现│本报告期部分资金│ 56000.00│ ---│ ---│
│金 │滚动购买结构性存│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│偿还债务支付│本报告期归还银行│ 3000.00│ 8000.00│ -62.50│
│的现金 │借款减少 │ │ │ │
│分配股利、利│本报告期票据贴现│ 214.73│ 418.81│ -48.73│
│润或偿付利息│减少、银行借款利│ │ │ │
│支付的现金 │息支出减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│本报告期汇率变动│ 7.17│ -0.43│ 1775.99│
│金及现金等价│影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 11983.66│ 5633.75│ 112.71│
│应收款项 │--- │ 18138.08│ 20735.16│ -12.53│
│合同资产 │--- │ 2007.92│ 2369.38│ -15.26│
│存货 │--- │ 19064.88│ 18894.46│ 0.90│
│投资性房地产│--- │ 2242.96│ 2312.58│ -3.01│
│固定资产 │--- │ 32733.86│ 32957.69│ -0.68│
│在建工程 │--- │ 3224.77│ 2988.55│ 7.90│
│使用权资产 │--- │ 130.46│ 156.55│ -16.67│
│短期借款 │--- │ 9000.00│ 7000.00│ 28.57│
│合同负债 │--- │ 892.80│ 658.24│ 35.64│
│营业收入 │--- │ 13631.03│ 12933.23│ 5.40│
│营业成本 │--- │ 9912.69│ 10273.08│ -3.51│
│销售费用 │--- │ 1305.04│ 1190.48│ 9.62│
│管理费用 │--- │ 3055.67│ 2940.43│ 3.92│
│财务费用 │--- │ 99.28│ 141.10│ -29.64│
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 958.82│ 59.02│ 1524.50│
│ │用计提增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 797.30│ 735.34│ 8.43│
│经营活动产生│本期销售收款增加│ 8776.01│ 1694.57│ 417.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买结构性存│ -5292.39│ -154.67│ -3321.82│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款增加│ 2859.04│ -135.69│ 2207.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 6350.59│ 1404.54│ 352.15│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10799.56│ 5633.75│ 4763.48│ 3046.30│ 1215.23│ 2021.85│
│存货 │ 25762.08│ 18894.46│ 24802.62│ 22997.45│ 23324.65│ 22826.79│
│应收票据及应收账款 │ 25579.21│ 28722.36│ 28201.78│ 31693.27│ 27553.69│ 36085.43│
│合同资产 │ 2335.10│ 2369.38│ 1912.77│ 1775.76│ ---│ ---│
│预付款项 │ 56.64│ 300.66│ 364.43│ 545.62│ 1030.40│ 1541.54│
│其他应收款 │ 1309.78│ 409.20│ 387.44│ 324.50│ 274.51│ 138.04│
│流动资产合计 │ 67777.65│ 64255.54│ 68524.06│ 65616.58│ 56610.47│ 65618.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34152.95│ 32957.69│ 33838.01│ 33400.36│ 32496.16│ 29960.18│
│在建工程 │ 2094.33│ 2988.55│ 2931.09│ 1017.25│ 4652.40│ 4057.58│
│无形资产 │ 7220.11│ 7340.83│ 7564.37│ 7703.72│ 9120.22│ 9329.79│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 48402.07│ 48890.46│ 49299.60│ 46519.48│ 48000.01│ 44834.72│
│资产总计 │ 116179.72│ 113146.00│ 117823.66│ 112136.05│ 104610.48│ 110452.81│
│应付票据及应付账款 │ 8515.46│ 5404.69│ 8742.38│ 6267.54│ 3424.89│ 5806.56│
│预收款项 │ 45.96│ 82.34│ 37.63│ 17.95│ ---│ 629.80│
│合同负债 │ 1732.92│ 658.24│ 1561.91│ 831.57│ 390.71│ ---│
│流动负债 │ 23681.06│ 19175.94│ 21780.63│ 18548.58│ 12524.69│ 15918.81│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2528.39│ 2620.32│ 4338.69│ 4604.69│ 4689.57│ 5304.70│
│负债合计 │ 26209.45│ 21796.26│ 26119.31│ 23153.27│ 17214.26│ 21223.51│
│实收资本 │ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│
│资本公积金 │ 30239.36│ 30239.36│ 30239.36│ 30239.36│ 30239.36│ 30239.36│
│盈余公积 │ 2153.41│ 2153.41│ 2153.41│ 2153.41│ 2153.41│ 2153.41│
│未分配利润 │ 20692.46│ 22050.73│ 22467.21│ 21391.72│ 19727.47│ 21613.26│
│少数股东权益 │ 1757.93│ 1798.33│ 1722.06│ 197.82│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 88212.34│ 89551.42│ 89982.29│ 88784.96│ 87396.22│ 89229.29│
│股东权益合计 │ 89970.27│ 91349.75│ 91704.34│ 88982.78│ 87396.22│ 89229.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10799.56│ 11983.66│ 3751.04│ 5633.75│ 6847.23│ 6492.61│
│存货 │ 25762.08│ 19064.88│ 20981.54│ 18894.46│ 23525.50│ 23174.05│
│应收票据及应收账款 │ 25579.21│ 22502.69│ 17088.47│ 28722.36│ 22112.58│ 23555.46│
│合同资产 │ 2335.10│ 2007.92│ 3035.38│ 2369.38│ 3205.29│ 2216.44│
│预付款项 │ 56.64│ 1628.69│ 729.43│ 300.66│ 1355.24│ 649.83│
│其他应收款 │ 1309.78│ 834.97│ 917.34│ 409.20│ 195.89│ 567.59│
│流动资产合计 │ 67777.65│ 67557.48│ 66856.61│ 64255.54│ 60466.94│ 65995.19│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34152.95│ 32733.86│ 32811.03│ 32957.69│ 32855.60│ 33282.94│
│在建工程 │ 2094.33│ 3224.77│ 3220.78│ 2988.55│ 2980.57│ 2950.71│
│无形资产 │ 7220.11│ 7272.11│ 7310.84│ 7340.83│ 7396.89│ 7452.33│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 48402.07│ 48141.11│ 48239.26│ 48890.46│ 48066.80│ 48590.85│
│资产总计 │ 116179.72│ 115698.59│ 115095.87│ 113146.00│ 108533.75│ 114586.04│
│应付票据及应付账款 │ 8515.46│ 4963.26│ 5278.96│ 5404.69│ 8273.36│ 8083.32│
│预收款项 │ 45.96│ 45.87│ 52.29│ 82.34│ 21.17│ 66.27│
│合同负债 │ 1732.92│ 892.80│ 979.36│ 658.24│ 1104.96│ 1217.93│
│流动负债 │ 23681.06│ 21352.15│ 20949.35│ 19175.94│ 14930.98│ 20306.45│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2528.39│ 2471.79│ 2567.70│ 2620.32│ 4434.18│ 4346.79│
│负债合计 │ 26209.45│ 23823.95│ 23517.05│ 21796.26│ 19365.16│ 24653.25│
│实收资本 │ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│ 34000.00│
│资本公积金 │ 30239.36│ 30239.36│ 30239.36│ 30239.36│ 30239.36│ 30239.36│
│盈余公积 │ 2153.41│ 2153.41│ 2153.41│ 2153.41│ 2153.41│ 2153.41│
│未分配利润 │ 20692.46│ 22573.97│ 22292.82│ 22050.73│ 19817.80│ 20679.02│
│少数股东权益 │ 1757.93│ 1789.27│ 1765.53│ 1798.33│ 1826.16│ 1735.03│
│归属母公司权益 │ 88212.34│ 90085.37│ 89813.29│ 89551.42│ 87342.42│ 88197.77│
│股东权益合计 │ 89970.27│ 91874.64│ 91578.82│ 91349.75│ 89168.58│ 89932.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19293.42│ 33680.87│ 32891.98│ 35622.10│ 24086.77│ 39126.94│
│营业总成本 │ 23228.77│ 37120.32│ 32584.53│ 33785.17│ 25099.34│ 36897.36│
│营业税金及附加 │ 418.89│ 782.63│ 754.48│ 658.69│ 670.05│ 757.22│
│销售费用 │ 2194.56│ 3049.96│ 2647.29│ 1993.77│ 2433.48
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