财务分析☆ ◇002692 远程股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│
│ │ │ │ │ │的无保留意见│ │
│归母净利(未调整:万) │ -14980.83│ 177.35│ 7021.34│ 5112.47│ 6795.70│ 4599.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7021.34│ 5112.47│ 6795.70│ 4599.62│
│净利润增长率(%) │ -403.32│ -97.47│ 37.34│ -24.77│ 47.74│ 134.37│
│扣非净利润(万) │ -15298.83│ -2311.55│ 5427.82│ 2805.70│ 2015.92│ 1748.43│
│营业总收(未调整:万) │ 322966.20│ 444366.80│ 444736.87│ 320148.60│ 301819.53│ 300126.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 444736.87│ 320148.60│ 301819.53│ 300126.90│
│总营收同比增长率(%) │ 0.71│ -0.08│ 38.92│ 6.07│ 0.56│ 13.27│
│加权净资产收益率(%) │ -13.60│ 0.15│ 6.12│ 4.68│ 6.58│ 4.71│
│资产负债比率(%) │ 66.90│ 61.96│ 63.41│ 59.51│ 57.27│ 61.51│
│净利润现金含量(%) │ 267.12│ -894.70│ -84.87│ 149.50│ 45.08│ 404.82│
│基本每股收益(元) │ -0.2086│ 0.0025│ 0.0978│ 0.0712│ 0.0946│ 0.0640│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2130│ -0.0322│ 0.0756│ 0.0391│ 0.0281│ 0.0243│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2086│ 0.0025│ 0.0978│ 0.0712│ 0.0946│ 0.0640│
│每股资本公积金(元) │ 0.2381│ 0.2159│ 0.2086│ 0.2086│ 0.2086│ 0.2086│
│每股未分配利润(元) │ 0.0365│ 0.2651│ 0.2827│ 0.2161│ 0.1492│ 0.0643│
│每股净资产(元) │ 1.4287│ 1.6251│ 1.6354│ 1.5576│ 1.4864│ 1.3918│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5572│ -0.0221│ -0.0830│ 0.1064│ 0.0427│ 0.2593│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -14980.83│ -6893.87│ -3678.81│ 177.35│ 4939.02│ 4195.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4939.02│ 4195.66│
│净利润增长率(%) │ -403.32│ -264.31│ -269.96│ -97.47│ -3.88│ -1.67│
│扣非净利润(万) │ -15298.83│ -7124.58│ -3737.65│ -2311.55│ 3584.47│ 2703.40│
│营业总收(未调整:万) │ 322966.20│ 206210.06│ 99107.61│ 444366.80│ 320697.90│ 225648.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 320697.90│ 225648.07│
│总营收同比增长率(%) │ 0.71│ -8.61│ 19.42│ -0.08│ 0.89│ 18.46│
│加权净资产收益率(%) │ -13.60│ -6.03│ -3.20│ 0.15│ 4.15│ 3.52│
│资产负债比率(%) │ 66.90│ 65.01│ 64.54│ 61.96│ 62.06│ 62.12│
│净利润现金含量(%) │ 267.12│ 478.88│ 1151.65│ -894.70│ -402.78│ -868.73│
│基本每股收益(元) │ -0.2086│ -0.0960│ -0.0512│ 0.0025│ 0.0688│ 0.0584│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2130│ -0.0992│ -0.0520│ -0.0322│ 0.0499│ 0.0376│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2086│ -0.0960│ -0.0512│ 0.0025│ 0.0688│ 0.0584│
│每股资本公积金(元) │ 0.2381│ 0.2381│ 0.2381│ 0.2159│ 0.2159│ 0.2086│
│每股未分配利润(元) │ 0.0365│ 0.1491│ 0.2139│ 0.2651│ 0.3314│ 0.3211│
│每股净资产(元) │ 1.4287│ 1.5399│ 1.5909│ 1.6251│ 1.6914│ 1.6738│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5572│ -0.4597│ -0.5899│ -0.0221│ -0.2770│ -0.5075│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.30│ 1.31│ 1.33│ 1.45│ 1.48│
│速动比率 │ 0.85│ 1.12│ 1.13│ 1.10│ 1.24│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 66.90│ 61.96│ 63.41│ 59.51│ 57.27│ 61.51│
│产权比率 │ 2.02│ 1.63│ 1.71│ 1.45│ 1.32│ 1.57│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.20│ -0.01│ -0.03│ 0.05│ 0.02│ 0.13│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.21│ 1.23│ 1.30│ 1.32│ 1.33│
│速动比率 │ 0.85│ 0.95│ 0.96│ 1.12│ 1.08│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 66.90│ 65.01│ 64.54│ 61.96│ 62.06│ 62.12│
│产权比率 │ 2.02│ 1.86│ 1.82│ 1.63│ 1.61│ 1.61│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.20│ -0.16│ -0.21│ -0.01│ -0.10│ -0.19│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.37│ 2.94│ 3.01│ 2.36│ 2.42│ 2.75│
│存货周转率 │ 6.35│ 11.54│ 10.98│ 8.67│ 8.29│ 6.46│
│流动资产周转率 │ 1.34│ 1.76│ 1.89│ 1.56│ 1.50│ 1.46│
│固定资产周转率 │ 10.07│ 13.08│ 13.74│ 10.77│ 9.63│ 8.57│
│总资产周转率 │ 1.05│ 1.43│ 1.51│ 1.24│ 1.21│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.37│ 1.46│ 0.65│ 2.94│ 2.07│ 1.32│
│存货周转率 │ 6.35│ 4.55│ 2.12│ 11.54│ 7.08│ 5.98│
│流动资产周转率 │ 1.34│ 0.84│ 0.40│ 1.76│ 1.25│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 10.07│ 6.39│ 3.04│ 13.08│ 9.43│ 6.61│
│总资产周转率 │ 1.05│ 0.66│ 0.32│ 1.43│ 1.02│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.60│ 0.15│ 5.98│ 4.57│ 6.37│ 4.60│
│销售毛利率 │ 3.25│ 8.51│ 10.29│ 10.92│ 10.93│ 12.09│
│营业利润率 │ -5.62│ 0.52│ 1.69│ 1.81│ 2.20│ 1.53│
│销售净利率 │ -4.64│ 0.45│ 1.58│ 1.60│ 2.25│ 1.53│
│总资产净利率 │ -4.86│ 0.65│ 2.39│ 1.98│ 2.72│ 1.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.60│ -6.23│ -3.22│ 0.15│ 4.07│ 3.49│
│销售毛利率 │ 3.25│ 3.28│ 3.48│ 8.51│ 8.91│ 8.81│
│营业利润率 │ -5.62│ -4.13│ -4.55│ 0.52│ 1.88│ 2.24│
│销售净利率 │ -4.64│ -3.34│ -3.71│ 0.45│ 1.54│ 1.86│
│总资产净利率 │ -4.86│ -2.21│ -1.17│ 0.65│ 1.56│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.71│ -0.08│ 38.92│ 6.07│ 0.56│ 13.27│
│营业利润增长率 │ -401.17│ -69.01│ 29.75│ -13.07│ 44.78│ 134.83│
│净利润增长率 │ -403.32│ -97.47│ 37.34│ -24.77│ 47.74│ 134.37│
│净资产增长率 │ -12.09│ -0.63│ 4.99│ 4.79│ 6.80│ 4.82│
│总资产增长率 │ 1.05│ -2.92│ 16.29│ 10.67│ -3.69│ -1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.71│ -8.61│ 19.42│ -0.08│ 0.89│ 18.46│
│营业利润增长率 │ -401.17│ -268.26│ -296.37│ -69.01│ 12.15│ 9.20│
│净利润增长率 │ -403.32│ -264.31│ -269.96│ -97.47│ -3.88│ -1.67│
│净资产增长率 │ -12.09│ -5.24│ -2.10│ -0.63│ 3.43│ 2.35│
│总资产增长率 │ 1.05│ 3.02│ 5.04│ -2.92│ -0.22│ -1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期银行存款减│ 22089.19│ 46993.33│ -53.00│
│ │少 │ │ │ │
│衍生金融资产│报告期开展原材料│ 836.26│ ---│ ---│
│ │套期保值业务，产│ │ │ │
│ │生套期浮盈 │ │ │ │
│应收票据 │报告期商业承兑减│ 1092.78│ 1739.70│ -37.19│
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期在手银行承│ 1895.19│ 9095.50│ -79.16│
│ │兑减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付材料款│ 4224.82│ 3148.88│ 34.17│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期保证金增加│ 9929.92│ 1710.97│ 480.37│
│存货 │报告期库存商品、│ 63754.38│ 34654.58│ 83.97│
│ │在产品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期待认证进项│ 3120.54│ 1021.35│ 205.53│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期新增对外投│ 4774.14│ ---│ ---│
│融资产 │资 │ │ │ │
│在建工程 │报告期基建、设备│ 11076.42│ 7406.29│ 49.55│
│ │投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期装修余额摊│ 157.15│ 238.00│ -33.97│
│ │销 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期可抵扣亏损│ 6906.86│ 4102.20│ 68.37│
│产 │增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收款增加│ 11209.22│ 7867.39│ 42.48│
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 0.69│ 1876.65│ -99.96│
│非流动负债 │的长期借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期新增发行4 │ 45159.78│ 5305.54│ 751.18│
│ │亿债券 │ │ │ │
│长期借款 │报告期长期借款增│ 1925.89│ 257.67│ 647.42│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期现金流量套│ 187.35│ 63.72│ 194.04│
│债 │期工具有效浮盈产│ │ │ │
│ │生的应纳税暂时性│ │ │ │
│ │差异确认递延所得│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期开展原材料│ 710.82│ ---│ ---│
│ │套期保值业务，产│ │ │ │
│ │生套期浮盈 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期归母净利润│ 2622.76│ 19039.89│ -86.22│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期政府补助减│ 98.23│ 181.06│ -45.75│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期票据贴现利│ -104.64│ -165.76│ 36.87│
│ │息减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期持有的对外│ -225.86│ ---│ ---│
│收益 │投资，损益调整产│ │ │ │
│ │生浮亏 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款坏│ -2824.06│ 849.53│ -432.43│
│ │账损失计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期存货跌价损│ -757.53│ -276.23│ -174.24│
│ │失计提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期土地增值税完│ 120.97│ 257.64│ -53.05│
│ │成清算，按最终核│ │ │ │
│ │定应缴金额结算差│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期偶发利得收│ 384.30│ 160.87│ 138.89│
│ │入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期固定资产报│ 1.05│ 254.28│ -99.59│
│ │废损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期递延所得税│ -2791.30│ 996.54│ -380.10│
│ │费用减少 │ │ │ │
│净利润 │报告期毛利下滑，│ -14980.83│ 4938.37│ -403.36│
│ │叠加减值计提增加│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内为规避原│ -40016.81│ -19893.22│ -101.16│
│的现金流量净│材料价格波动风险│ │ │ │
│额 │，保证金投入增加│ │ │ │
│投资活动产生│报告期固定资产项│ -12345.84│ -3168.13│ -289.69│
│的现金流量净│目投入增加、对外│ │ │ │
│额 │股权投资支付现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期融资规模增│ 24994.87│ 7799.09│ 220.48│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营活动现│ -27379.30│ -15262.82│ -79.39│
│价物净增加额│金净流出扩大，同│ │ │ │
│ │时固定资产项目投│ │ │ │
│ │入、对外股权投资│ │ │ │
│ │资金支出增加综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 33362.42│ 46993.33│ -29.01│
│应收款项 │--- │ 139013.87│ 144337.30│ -3.69│
│合同资产 │--- │ 2410.61│ 2903.96│ -16.99│
│存货 │报告期末库存商品│ 52980.26│ 34654.58│ 52.88│
│ │、在产品增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 31674.36│ 32855.48│ -3.59│
│在建工程 │报告期基建、设备│ 10688.49│ 7406.29│ 44.32│
│ │投入增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 103611.70│ 121430.15│ -14.67│
│合同负债 │报告期末预收款增│ 10924.25│ 7867.39│ 38.85│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 1681.77│ 257.67│ 552.68│
│衍生金融资产│报告期开展原材料│ 622.94│ ---│ ---│
│ │套期保值业务，产│ │ │ │
│ │生套期浮盈 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末商业承兑│ 861.91│ 1739.70│ -50.46│
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末在手银行│ 3360.19│ 9095.50│ -63.06│
│ │承兑减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末含权贸易│ 7719.79│ 1710.97│ 351.19│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末待抵扣、│ 1980.79│ 1021.35│ 93.94│
│ │待认证进项税增加│ │ │ │
│其他非流动金│报告期新增对外投│ 4737.28│ ---│ ---│
│融资产 │资 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 5382.46│ 4102.20│ 31.21│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交土增│ 572.17│ 1106.35│ -48.28│
│ │税、所得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 495.36│ 1876.65│ -73.60│
│非流动负债 │期的长期借款减少│ │ │ │
│其他流动负债│报告期新增发行4 │ 44972.51│ 5305.54│ 747.65│
│ │亿债券 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期现金流量套│ 170.38│ 63.72│ 167.40│
│债 │期下期货合约有效│ │ │ │
│ │浮盈形成应纳税暂│ │ │ │
│ │时性差异 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期开展原材料│ 611.22│ ---│ ---│
│ │套期保值业务，产│ │ │ │
│ │生套期浮盈 │ │ │ │
│未分配利润 │--- │ 10709.73│ 19039.89│ -43.75│
│营业收入 │--- │ 206210.06│ 225648.07│ -8.61│
│营业成本 │--- │ 199455.95│ 205777.25│ -3.07│
│销售费用 │--- │ 6436.02│ 6691.68│ -3.82│
│管理费用 │--- │ 2332.49│ 2731.55│ -14.61│
│财务费用 │--- │ 1374.64│ 1584.81│ -13.26│
│所得税费用 │递延所得税费用减│ -1266.29│ 930.60│ -236.07│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4608.97│ 4215.00│ 9.35│
│经营活动产生│--- │ -33013.62│ -36449.03│ 9.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产项目现金│ -10685.92│ -1357.67│ -687.08│
│的现金流量净│投入增加、股权投│ │ │ │
│额 │资 │ │ │ │
│筹资活动产生│融资规模增加 │ 27638.56│ 11092.73│ 149.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│融资规模扩大，筹│ -16067.56│ -26713.97│ 39.85│
│价物净增加额│资现金流入增加；│ │ │ │
│ │叠加固定资产投入│ │ │ │
│ │、股权投资等多方│ │ │ │
│ │面因素 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 71.02│ 149.62│ -52.53│
│公允价值变动│持有的对外投资，│ -262.72│ ---│ ---│
│收益 │损益调整产生浮亏│ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价损失计提│ -746.42│ -63.58│ -1073.94│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置土地使用│ 120.97│ 257.64│ -53.05│
│ │权时预估计提土地│ │ │ │
│ │增值税，本报告期│ │ │ │
│ │完成税款清缴，实│ │ │ │
│ │际应缴土地增值税│ │ │ │
│ │小于前期预提金额│ │ │ │
│营业利润 │毛利减少 │ -8508.57│ 5056.82│ -268.26│
│营业外收入 │偶发利得收入增加│ 349.21│ 74.09│ 371.34│
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 0.79│ 5.31│ -85.09│
│ │减少 │ │ │ │
│利润总额 │毛利下滑，叠加资│ -8160.16│ 5125.60│ -259.20│
│ │产减值计提增加 │ │ │ │
│净利润 │毛利下滑，叠加资│ -6893.87│ 4195.00│ -264.34│
│ │产减值计提增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22089.19│ 46993.33│ 43680.01│ 17473.88│ 16193.98│ 27057.90│
│存货 │ 63754.38│ 34654.58│ 35821.28│ 36836.18│ 28955.60│ 35913.83│
│应收票据及应收账款 │ 129056.98│ 146077.00│ 159222.39│ 140442.20│ 141968.91│ 123030.63│
│合同资产 │ 2664.34│ 2903.96│ 3432.26│ 3252.17│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4224.82│ 3148.88│ 3885.59│ 2666.58│ 2143.87│ 235.52│
│其他应收款 │ 9929.92│ 1710.97│ 3039.84│ 4901.71│ 3771.24│ 3779.17│
│流动资产合计 │ 237571.61│ 245605.57│ 259130.00│ 212563.21│ 197865.96│ 204556.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 999.37│
│固定资产净额 │ 31267.20│ 32855.48│ 35107.75│ 29605.11│ 29870.72│ 32806.25│
│在建工程 │ 11076.42│ 7406.29│ 1468.17│ 10096.78│ 1389.86│ 309.08│
│无形资产 │ 7283.31│ 7531.52│ 8180.67│ 8825.66│ 8897.07│ 9223.71│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 72400.36│ 61153.17│ 56856.02│ 59153.44│ 47661.71│ 50372.35│
│资产总计 │ 309971.97│ 306758.74│ 315986.02│ 271716.65│ 245527.67│ 254928.55│
│应付票据及应付账款 │ 34500.73│ 39609.75│ 35136.73│ 32208.39│ 19802.99│ 20523.91│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11209.22│ 7867.39│ 14790.37│ 7676.81│ 3960.54│ 4873.62│
│流动负债 │ 204486.96│ 188870.58│ 197467.31│ 159508.08│ 136020.86│ 138173.59│
│长期借款 │ 1925.89│ 257.67│ 1176.56│ ---│ ---│ 0.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2885.70│ 1182.25│ 2908.84│ 2183.75│ 4594.46│ 18638.30│
│负债合计 │ 207372.66│ 190052.83│ 200376.14│ 161691.83│ 140615.32│ 156811.89│
│实收资本 │ 71814.60│ 71814.60│ 71814.60│ 71814.60│ 71814.60│ 71814.60│
│资本公积金 │ 17101.63│ 15501.92│ 14979.42│ 14979.42│ 14979.42│ 14979.42│
│盈余公积 │ 10349.49│ 10349.49│ 10349.49│ 9544.58│ 9236.26│ 8539.59│
│未分配利润 │ 2622.76│ 19039.89│ 20298.83│ 15518.70│ 10714.55│ 4615.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ -1832.47│ -1832.48│ -1832.48│ -1832.46│
│归属母公司权益 │ 102599.30│ 116705.90│ 117442.35│ 111857.30│ 106744.83│ 99949.12│
│股东权益合计 │ 102599.30│ 116705.90│ 115609.88│ 110024.82│ 104912.35│ 98116.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22089.19│ 33362.42│ 21871.53│ 46993.33│ 25938.31│ 14811.33│
│存货 │ 63754.38│ 52980.26│ 55491.81│ 34654.58│ 46677.80│ 33042.33│
│应收票据及应收账款 │ 129056.98│ 139875.78│ 161132.43│ 146077.00│ 153768.18│ 186833.96│
│合同资产 │ 2664.34│ 2410.61│ 2919.91│ 2903.96│ 5991.84│ 4820.80│
│预付款项 │ 4224.82│ 3872.86│ 2869.03│ 3148.88│ 11477.14│ 5103.74│
│其他应收款 │ 9929.92│ 7719.79│ 1382.57│ 1710.97│ 2268.77│ 3105.80│
│流动资产合计 │ 237571.61│ 246185.63│ 253223.08│ 245605.57│ 255953.28│ 254756.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31267.20│ 31674.36│ 32390.41│ 32855.48│ 32943.37│ 33211.14│
│在建工程 │ 11076.42│ 10688.49│ 9432.57│ 7406.29│ 5915.90│ 3461.03│
│无形资产 │ 7283.31│ 7365.06│ 7446.81│ 7531.52│ 7641.99│ 7721.62│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 72400.36│ 69823.90│ 69009.18│ 61153.17│ 59333.33│ 57730.94│
│资产总计 │ 309971.97│ 316009.53│ 322232.26│ 306758.74│ 315286.61│ 312487.11│
│应付票据及应付账款 │ 34500.73│ 31571.67│ 30145.42│ 39609.75│ 41692.11│ 34367.89│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11209.22│ 10924.25│ 10586.31│ 7867.39│ 14968.50│ 7882.43│
│流动负债 │ 204486.96│ 202771.03│ 205792.22│ 188870.58│ 193473.69│ 191762.84│
│长期借款 │ 1925.89│ 1681.77│ 1296.77│ 257.67│ 1878.08│ 1741.93│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2885.70│ 2651.83│ 2189.58│ 1182.25│ 2178.46│ 2355.69│
│负债合计 │ 207372.66│ 205422.86│ 207981.80│ 190052.83│ 195652.15│ 194118.53│
│实收资本 │ 71814.60│ 71814.60│ 71814.60│ 71814.60│ 71814.60│ 71814.60│
│资本公积金 │ 17101.63│ 17101.63│ 17101.63│ 15501.92│ 15501.92│ 14979.42│
│盈余公积 │ 10349.49│ 10349.49│ 10349.49│ 10349.49│ 10349.49│ 10349.49│
│未分配利润 │ 2622.76│ 10709.73│ 15361.08│ 19039.89│ 23801.56│ 23058.20│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1833.12│ -1833.13│
│归属母公司权益 │ 102599.30│ 110586.67│ 114250.46│ 116705.90│ 121467.58│ 120201.71│
│股东权益合计 │ 102599.30│ 110586.67│ 114250.46│ 116705.90│ 119634.46│ 118368.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 322966.20│ 444366.80│ 444736.87│ 320148.60│ 301819.53│ 300126.90│
│营业总成本 │ 337428.69│ 437448.45│ 435999.25│ 318061.95│ 301002.62│ 298583.12│
│营业税金及附加 │ 791.44│ 1304.63│ 1274.52│ 1104.92│ 1260.77│ 1249.23│
│销售费用 │ 11025.67│ 12224.57│ 19094.94│ 17647.99│ 18574.66│ 20347.14│
│财务费用 │ 2090.51│ 2974.20│ 3682.35│ 4259.07│ 3202.80│ 2913.16│
│管理费用 │ 3901.80│ 5369.76│ 5169.88│ 4128.80│ 4890.85│ 6086.76│
│资产减值损失 │ -757.53│ -1463.48│ -1518.42│ -761.44│ -331.91│ -426.35│
│公允价值变动净收益 │ -225.86│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -104.64│ -211.22│ 82.46│ 1343.07│ 548.04│ 787.94│
│营业利润 │ -18155.38│ 2325.48│ 7504.99│ 5784.07│ 6653.52│ 4595.45│
│营业外收入 │ 384.30│ 793.08│ 478.07│ 377.19│ 16.57│ 82.32│
│营业外支出 │ 1.05│ 514.48│ 33.62│ 115.77│ 193.20│ 94.55│
│利润总额 │ -17772.13│ 2604.07│ 7949.44│ 6045.49│ 6476.88│ 4583.22│
│所得税 │ -2791.30│ 594.25│ 928.09│ 933.02│ -318.81│ -16.14│
│净利润 │ -14980.83│ 2009.82│ 7021.35│ 5112.48│ 6795.69│ 4599.36│
│归属母公司净利润 │ -14980.83│ 177.35│ 7021.34│ 5112.47│ 6795.70│ 4599.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 322966.20│ 206210.06│ 99107.61│ 444366.80│ 320697.90│ 225648.07│
│营业总成本 │ 337428.69│ 214675.04│ 102873.42│ 437448.45│ 315515.82│ 221655.94│
│营业税金及附加 │ 791.44│ 466.98│ 205.90│ 1304.63│ 924.79│ 655.65│
│销售费用 │ 11025.67│ 6436.02│ 3100.62│ 12224.57│ 9558.61│ 6691.68│
│财务费用 │ 2090.51│ 1374.64│ 711.50│ 2974.20│ 2436.63│ 1584.81│
│管理费用 │ 3901.80│ 2332.49│ 1035.48│ 5369.76│ 4066.57│ 2731.55│
│资产减值损失 │ -757.53│ -746.42│ 114.56│ -1463.48│ -276.23│ -63.58│
│公允价值变动净收益 │ -225.86│ -262.72│ -74.87│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -104.64│ -78.18│ -63.57│ -211.22│ -165.76│ -90.64│
│营业利润 │ -18155.38│ -8508.57│ -4510.31│ 2325.48│ 6028.33│ 5056.82│
│营业外收入 │ 384.30│ 349.21│ 125.38│ 793.08│ 160.87│ 74.09│
│营业外支出 │ 1.05│ 0.79│ ---│ 514.48│ 254.28│ 5.31│
│利润总额 │ -17772.13│ -8160.16│ -4384.93│ 2604.07│ 5934.91│ 5125.60│
│所得税 │ -2791.30│ -1266.29│ -706.12│ 594.25│ 996.54│ 930.60│
│净利润 │ -14980.83│ -6893.87│ -3678.81│ 2009.82│ 4938.37│ 4195.00│
│归属母公司净利润 │ -14980.83│ -6893.87│ -3678.81│ 177.35│ 4939.02│ 4195.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 350436.11│ 475505.70│ 460137.18│ 343405.62│ 303115.85│ 308287.18│
│经营活动现金流出 │ 390452.92│ 477092.42│ 466095.99│ 335762.66│ 300052.27│ 289666.95│
│经营活动现金流量净额│ -40016.81│ -1586.71│ -5958.80│ 7642.96│ 3063.58│ 18620.23│
│投资活动现金流入 │ ---│ 2241.38│ 791.06│ 235.50│ 1585.70│ 1053.16│
│投资活动现金流出 │ 12345.84│ 6767.58│ 5903.57│ 6405.89│ 1600.87│ 1821.77│
│投资活动现金流量净额│ -12345.84│ -4526.20│ -5112.52│ -6170.39│ -15.17│ -768.61│
│筹资活动现金流入 │ 154741.98│ 163428.79│ 210710.03│ 130072.36│ 149151.30│ 23754.11│
│筹资活动现金流出 │ 129747.11│ 149917.32│ 176790.29│ 132845.19│ 152792.24│ 39016.10│
│筹资活动现金流量净额│ 24994.87│ 13511.47│ 33919.74│ -2772.83│ -3640.94│ -15261.99│
│汇率变动对现金的影响│ -11.51│ -0.64│ 0.04│ 0.02│ 0.33│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -27379.30│ 7397.91│ 22848.46│ -1300.24│ -592.20│ 2589.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 350436.11│ 223663.55│ 94232.92│ 475505.70│ 330644.09│ 199793.05│
│经营活动现金流出 │ 390452.92│ 256677.18│ 136599.81│ 477092.42│ 350537.32│ 236242.08│
│经营活动现金流量净额│ -40016.81│ -33013.62│ -42366.89│ -1586.71│ -19893.22│ -36449.03│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 2241.38│ 508.22│ 375.12│
│投资活动现金流出 │ 12345.84│ 10685.92│ 15053.30│ 6767.58│ 3676.34│ 1732.79│
│投资活动现金流量净额│ -12345.84│ -10685.92│ -15053.30│ -4526.20│ -3168.13│ -1357.67│
│筹资活动现金流入 │ 154741.98│ 128453.12│ 79301.39│ 163428.79│ 127380.47│ 93185.28│
│筹资活动现金流出 │ 129747.11│ 100814.57│ 51771.06│ 149917.32│ 119581.39│ 82092.55│
│筹资活动现金流量净额│ 24994.87│ 27638.56│ 27530.33│ 13511.47│ 7799.09│ 11092.73│
│汇率变动对现金的影响│ -11.51│ -6.57│ -0.08│ -0.64│ -0.56│ -0.01│
│现金及等价物净增加额│ -27379.30│ -16067.56│ -29889.93│ 7397.91│ -15262.82│ -26713.97│
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【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 82993.48│ 18.68│ 2164.52│ 1220.50│
│二季报 │ 142654.59│ 32.10│ 2031.13│ 1145.29│
│三季报 │ 95049.83│ 21.39│ 743.37│ 419.16│
│四季报 │ 123668.91│ 27.83│ -4761.67│ -2684.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 81011.43│ 18.22│ 1650.52│ 23.51│
│二季报 │ 109468.90│ 24.61│ 2616.38│ 37.26│
│三季报 │ 127382.82│ 28.64│ 871.30│ 12.41│
│四季报 │ 126873.73│ 28.53│ 1883.15│ 26.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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