财务分析☆ ◇002692 远程股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5112.47│ 3200.47│ 1931.67│ 549.76│
│净利润增长率(%) │ -24.77│ -10.89│ -31.90│ -65.75│
│扣非净利润(万) │ 2805.70│ 3045.60│ 1892.31│ 502.22│
│营业总收入(万元) │ 320148.60│ 226906.48│ 151367.09│ 58162.65│
│总营收同比增长率(%) │ 6.07│ 0.67│ 4.23│ 9.18│
│加权净资产收益率(%) │ 4.68│ 2.95│ 1.79│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 59.51│ 59.57│ 60.62│ 58.37│
│净利润现金含量(%) │ 149.50│ -307.63│ -1009.94│ -2451.73│
│基本每股收益(元) │ 0.0712│ 0.0446│ 0.0269│ 0.0077│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0391│ 0.0424│ 0.0263│ 0.0070│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0712│ 0.0446│ 0.0269│ 0.0077│
│每股资本公积金(元) │ 0.2086│ 0.2086│ 0.2086│ 0.2086│
│每股未分配利润(元) │ 0.2161│ 0.1938│ 0.1761│ 0.1569│
│每股净资产(元) │ 1.5576│ 1.5310│ 1.5133│ 1.4940│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1064│ -0.1371│ -0.2717│ -0.1877│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
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│审计意见 │带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│ │的无保留意见│ │ │ │
│归母净利(未调整:万) │ 6795.70│ 3591.43│ 2836.51│ 1604.93│
│归母净利(调整后:万) │ 6795.70│ 3591.43│ 2836.51│ 1604.93│
│净利润增长率(%) │ 47.74│ 153.75│ 226.09│ 2561.26│
│扣非净利润(万) │ 2015.92│ 2038.17│ 1187.94│ -164.32│
│营业总收(未调整:万) │ 301819.53│ 225386.17│ 145225.15│ 53272.32│
│营业总收(调整后:万) │ 301819.53│ 225386.17│ 145225.15│ 53272.32│
│总营收同比增长率(%) │ 0.56│ 1.52│ 6.30│ -12.16│
│加权净资产收益率(%) │ 6.58│ 3.53│ 2.80│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 57.27│ 59.95│ 60.72│ 58.33│
│净利润现金含量(%) │ 45.08│ -96.10│ -479.38│ -461.39│
│基本每股收益(元) │ 0.0946│ 0.0500│ 0.0395│ 0.0223│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0281│ 0.0284│ 0.0165│ -0.0023│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0946│ 0.0500│ 0.0395│ 0.0223│
│每股资本公积金(元) │ 0.2086│ 0.2086│ 0.2086│ 0.2086│
│每股未分配利润(元) │ 0.1492│ 0.1143│ 0.1038│ 0.0866│
│每股净资产(元) │ 1.4864│ 1.4418│ 1.4324│ 1.4240│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0427│ -0.0481│ -0.1893│ -0.1031│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.38│ 1.37│ 1.41│
│速动比率 │ 1.10│ 1.16│ 1.18│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 59.51│ 59.57│ 60.62│ 58.37│
│产权比率 │ 1.45│ 1.45│ 1.51│ 1.38│
│现金流比率%-短期债务│ 4.79│ -6.26│ -12.00│ -9.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.46│ 1.43│ 1.48│
│速动比率 │ 1.24│ 1.26│ 1.21│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 57.27│ 59.95│ 60.72│ 58.33│
│产权比率 │ 1.32│ 1.47│ 1.52│ 1.37│
│现金流比率%-短期债务│ 2.25│ -2.44│ -9.35│ -5.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.36│ 1.65│ 1.06│ 0.44│
│存货周转率 │ 8.67│ 6.21│ 4.52│ 1.53│
│流动资产周转率 │ 1.56│ 1.09│ 0.72│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 10.77│ 7.76│ 5.08│ 1.98│
│总资产周转率 │ 1.24│ 0.88│ 0.59│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.42│ 1.76│ 1.13│ 0.47│
│存货周转率 │ 8.29│ 6.10│ 3.70│ 1.21│
│流动资产周转率 │ 1.50│ 1.10│ 0.70│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 9.63│ 7.20│ 4.58│ 1.65│
│总资产周转率 │ 1.21│ 0.89│ 0.57│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.57│ 2.91│ 1.78│ 0.51│
│销售毛利率 │ 10.92│ 12.25│ 12.07│ 12.79│
│营业利润率 │ 1.81│ 1.45│ 1.22│ 0.91│
│销售净利率 │ 1.60│ 1.41│ 1.28│ 0.95│
│总资产净利率 │ 1.98│ 1.25│ 0.75│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.37│ 3.47│ 2.76│ 1.57│
│销售毛利率 │ 10.93│ 11.86│ 11.70│ 11.14│
│营业利润率 │ 2.20│ 1.79│ 2.09│ 3.33│
│销售净利率 │ 2.25│ 1.59│ 1.95│ 3.01│
│总资产净利率 │ 2.72│ 1.41│ 1.11│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.07│ 0.67│ 4.23│ 9.18│
│营业利润增长率 │ -13.07│ -18.71│ -39.31│ -70.28│
│净利润增长率 │ -24.77│ -10.89│ -31.90│ -65.75│
│净资产增长率 │ 4.79│ 3.00│ 1.81│ 0.52│
│总资产增长率 │ 10.67│ 8.91│ 10.49│ 3.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.56│ 1.52│ 6.30│ -12.16│
│营业利润增长率 │ 44.78│ 111.30│ 130.47│ 1424.21│
│净利润增长率 │ 47.74│ 153.75│ 226.09│ 2561.26│
│净资产增长率 │ 6.80│ 3.59│ 2.92│ 2.32│
│总资产增长率 │ -3.69│ -0.39│ 0.89│ -5.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 17647.99│ 18574.66│ -4.99│
│管理费用 │--- │ 4128.80│ 4890.85│ -15.58│
│财务费用 │借款利率有所上浮│ 4259.07│ 3202.80│ 32.98│
│研发费用 │公司以市场需求为│ 5748.44│ 4247.67│ 35.33│
│ │导向，加强研发投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 343405.62│ 303115.85│ 13.29│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 335762.66│ 300052.27│ 11.90│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收到经营│ 7642.96│ 3063.58│ 149.48│
│的现金流量净│性往来款项增加及│ │ │ │
│额 │支付给职工以及为│ │ │ │
│ │职工支付的现金、│ │ │ │
│ │支付的各项税费减│ │ │ │
│ │少等 │ │ │ │
│投资活动现金│上期公司收回1,00│ 235.50│ 1585.70│ -85.15│
│流入小计 │0万投资款 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内公司“6K│ 6405.89│ 1600.87│ 300.15│
│流出小计 │V以下防火电缆智 │ │ │ │
│ │能车间”项目投入│ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司“6K│ -6170.39│ -15.17│ -40563.90│
│的现金流量净│V以下防火电缆智 │ │ │ │
│额 │能车间”项目投入│ │ │ │
│ │及上期公司收回1,│ │ │ │
│ │000万投资款 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 130072.36│ 149151.30│ -12.79│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 132845.19│ 152792.24│ -13.06│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2772.83│ -3640.94│ 23.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司固定│ -1300.24│ -592.20│ -119.56│
│价物净增加额│资产项目投入减少│ │ │ │
│ │现金 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 17473.88│ 16193.98│ 7.90│
│应收款项 │--- │ 137790.59│ 133889.83│ 2.91│
│合同资产 │合同质保金部分 │ 3252.17│ ---│ ---│
│存货 │--- │ 36836.18│ 28955.60│ 27.22│
│固定资产 │--- │ 29605.11│ 29870.72│ -0.89│
│在建工程 │--- │ 10096.78│ 1389.86│ 626.46│
│使用权资产 │--- │ 213.53│ 320.30│ -33.33│
│短期借款 │--- │ 94640.77│ 93351.33│ 1.38│
│合同负债 │--- │ 7676.81│ 3960.54│ 93.83│
│租赁负债 │--- │ 115.92│ 227.07│ -48.95│
│应收票据 │--- │ 2651.61│ 8079.07│ -67.18│
│应收款项融资│--- │ 6000.79│ 4567.86│ 31.37│
│其他流动资产│--- │ 989.70│ 264.50│ 274.17│
│长期待摊费用│--- │ 190.80│ 340.17│ -43.91│
│其他非流动资│--- │ 4346.15│ 21.53│ 20087.75│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 7173.17│ 1294.86│ 453.97│
│应付账款 │--- │ 25035.22│ 18508.13│ 35.27│
│应交税费 │--- │ 772.14│ 1161.55│ -33.52│
│其他应付款 │--- │ 19504.98│ 14101.61│ 38.32│
│其他流动负债│--- │ 2383.34│ 1808.51│ 31.78│
│预计负债 │--- │ 1896.31│ 4167.37│ -54.50│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │期末在手商票增加│ 11304.31│ 8079.07│ 39.92│
│应收款项融资│期末在手银票增加│ 6506.11│ 4567.86│ 42.43│
│预付款项 │报告期预付材料款│ 4855.15│ 2143.87│ 126.47│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期6KV以下防 │ 4924.13│ 1389.86│ 254.29│
│ │火电缆制造项目投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期装修摊销余│ 227.37│ 340.17│ -33.16│
│ │额减少 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付设备款│ 639.30│ 21.53│ 2869.51│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期票据付款增│ 4221.00│ 1294.86│ 225.98│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收款项增│ 8194.54│ 3960.54│ 106.90│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期应付短期薪│ 3016.96│ 1669.25│ 80.74│
│ │酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应缴增值税│ 803.05│ 1161.55│ -30.86│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期租赁付款额│ 144.15│ 227.07│ -36.52│
│ │减少 │ │ │ │
│预计负债 │报告期未决诉讼金│ 1588.88│ 4167.37│ -61.87│
│ │额减少 │ │ │ │
│非流动负债合│报告期预计负债余│ 1921.57│ 4594.46│ -58.18│
│计 │额减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息费用增│ 3219.01│ 2439.48│ 31.95│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期财政补贴收│ 68.74│ 101.13│ -32.03│
│ │入减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期其他非流动│ 150.86│ 265.83│ -43.25│
│ │金融资产在持有期│ │ │ │
│ │间取得的投资收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款计│ -1046.64│ 2213.67│ -147.28│
│ │提预期信用损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期存货减值损│ -117.22│ -49.67│ -136.00│
│ │失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期资产处置减│ 0.00│ 26.92│ -100.00│
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期子公司股权│ 140.12│ 10.10│ 1287.48│
│ │转让诉讼案收到和│ │ │ │
│ │解款增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期递延所得税│ 180.21│ 403.34│ -55.32│
│ │费用减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17473.88│ 12772.69│ 14201.18│ 12291.18│
│存货 │ 36836.18│ 35140.67│ 29923.28│ 37381.67│
│应收账款 │ 137790.59│ 141918.47│ 153166.43│ 130053.82│
│其他应收款 │ 4901.71│ 4541.13│ 4430.85│ 4782.26│
│流动资产合计 │ 212563.21│ 217375.15│ 221901.89│ 205512.83│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29605.11│ 28647.40│ 29667.16│ 28863.56│
│无形资产 │ 8825.66│ 8711.27│ 8773.21│ 8835.86│
│非流动资产合计 │ 59153.44│ 50034.18│ 49390.59│ 47825.38│
│资产总计 │ 271716.65│ 267409.33│ 271292.48│ 253338.21│
│流动负债 │ 159508.08│ 157374.94│ 162535.64│ 145987.54│
│非流动负债 │ 2183.75│ 1921.57│ 1912.82│ 1888.55│
│负债合计 │ 161691.83│ 159296.51│ 164448.47│ 147876.10│
│实收资本 │ 71814.60│ 71814.60│ 71814.60│ 71814.60│
│资本公积金 │ 14979.42│ 14979.42│ 14979.42│ 14979.42│
│盈余公积 │ 9544.58│ 9236.26│ 9236.26│ 9236.26│
│未分配利润 │ 15518.70│ 13915.01│ 12646.21│ 11264.31│
│少数股东权益 │ -1832.48│ -1832.48│ -1832.48│ -1832.48│
│股东权益合计 │ 110024.82│ 108112.82│ 106844.01│ 105462.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16193.98│ 18937.76│ 16089.86│ 18539.98│
│存货 │ 28955.60│ 29212.76│ 33369.58│ 42143.74│
│应收账款 │ 133889.83│ 140630.97│ 142297.78│ 112573.18│
│其他应收款 │ 3771.24│ 3697.94│ 4678.72│ 4018.72│
│流动资产合计 │ 197865.96│ 206756.96│ 208667.25│ 192099.36│
│长期股权投资 │ ---│ 1092.94│ 1092.94│ 1000.75│
│固定资产净额 │ 29870.72│ 29820.83│ 30638.05│ 31732.96│
│无形资产 │ 8897.07│ 8825.45│ 8912.21│ 8999.59│
│非流动资产合计 │ 47661.71│ 47167.71│ 48525.36│ 48936.70│
│资产总计 │ 245527.67│ 253924.68│ 257192.61│ 241036.07│
│流动负债 │ 136020.86│ 141490.41│ 145514.94│ 130042.39│
│非流动负债 │ 4594.46│ 10726.18│ 10644.85│ 10559.61│
│负债合计 │ 140615.32│ 152216.59│ 156159.79│ 140602.00│
│实收资本 │ 71814.60│ 71814.60│ 71814.60│ 71814.60│
│资本公积金 │ 14979.42│ 14979.42│ 14979.42│ 14979.42│
│盈余公积 │ 9236.26│ 8539.59│ 8539.59│ 8539.59│
│未分配利润 │ 10714.55│ 8206.94│ 7452.02│ 6220.44│
│少数股东权益 │ -1832.48│ -1832.46│ -1832.46│ -1832.46│
│股东权益合计 │ 104912.35│ 101708.08│ 101032.82│ 100434.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 320148.60│ 226906.48│ 151367.09│ 58162.65│
│营业成本 │ 285172.74│ 199100.97│ 133103.88│ 50722.34│
│营业税金及附加 │ 1104.92│ 708.51│ 500.65│ 166.32│
│销售费用 │ 17647.99│ 11457.74│ 7094.57│ 3413.41│
│财务费用 │ 4259.07│ 3219.01│ 2005.00│ 875.28│
│管理费用 │ 4128.80│ 3310.90│ 2101.75│ 1292.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1343.07│ 150.86│ 150.86│ ---│
│营业利润 │ 5784.07│ 3282.77│ 1844.82│ 527.59│
│营业外收入 │ 377.19│ 140.12│ 124.09│ 118.01│
│营业外支出 │ 115.77│ 42.21│ 35.67│ 26.70│
│利润总额 │ 6045.49│ 3380.68│ 1933.24│ 618.90│
│所得税 │ 933.02│ 180.21│ 1.58│ 69.13│
│净利润 │ 5112.48│ 3200.47│ 1931.67│ 549.76│
│归属母公司净利润 │ 5112.47│ 3200.47│ 1931.67│ 549.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 301819.53│ 225386.17│ 145225.15│ 53272.32│
│营业成本 │ 268825.86│ 198650.68│ 128234.61│ 47339.03│
│营业税金及附加 │ 1260.77│ 863.06│ 501.70│ 126.23│
│销售费用 │ 18574.66│ 14336.42│ 7726.62│ 3093.65│
│财务费用 │ 3202.80│ 2439.48│ 1508.57│ 730.51│
│管理费用 │ 4890.85│ 3672.40│ 2732.78│ 1750.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 548.04│ 265.83│ 265.83│ 1.38│
│营业利润 │ 6653.52│ 4038.13│ 3039.67│ 1775.22│
│营业外收入 │ 16.57│ 10.10│ 4.31│ 8.21│
│营业外支出 │ 193.20│ 53.46│ 28.88│ 2.28│
│利润总额 │ 6476.88│ 3994.77│ 3015.09│ 1781.16│
│所得税 │ -318.81│ 403.34│ 178.59│ 176.23│
│净利润 │ 6795.69│ 3591.43│ 2836.51│ 1604.93│
│归属母公司净利润 │ 6795.70│ 3591.43│ 2836.51│ 1604.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 343405.62│ 229036.82│ 135937.72│ 58281.63│
│经营活动现金流出 │ 335762.66│ 238882.31│ 155446.41│ 71760.32│
│经营活动现金流量净额│ 7642.96│ -9845.49│ -19508.69│ -13478.69│
│投资活动现金流入 │ 235.50│ 150.86│ 150.86│ ---│
│资本性支出 │ 6405.89│ 5148.41│ 3114.06│ 1433.54│
│投资活动现金流出 │ 6405.89│ 5148.41│ 3114.06│ 1433.54│
│投资活动现金流量净额│ -6170.39│ -4997.55│ -2963.20│ -1433.54│
│筹资活动现金流入 │ 130072.36│ 90000.00│ 54500.00│ 36500.00│
│筹资活动现金流出 │ 132845.19│ 82565.18│ 37162.55│ 26072.42│
│筹资活动现金流量净额│ -2772.83│ 7434.82│ 17337.45│ 10427.58│
│汇率变动对现金的影响│ 0.02│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1300.24│ -7408.22│ -5134.45│ -4484.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 303115.85│ 233509.40│ 135426.17│ 68879.02│
│经营活动现金流出 │ 300052.27│ 236960.87│ 149023.85│ 76284.01│
│经营活动现金流量净额│ 3063.58│ -3451.47│ -13597.68│ -7404.99│
│投资活动现金流入 │ 1585.70│ 210.56│ 210.56│ ---│
│资本性支出 │ 1600.87│ 687.68│ 481.98│ 89.86│
│投资活动现金流出 │ 1600.87│ 687.68│ 481.98│ 89.86│
│投资活动现金流量净额│ -15.17│ -477.12│ -271.43│ -89.86│
│筹资活动现金流入 │ 149151.30│ 129573.00│ 39273.00│ 1273.00│
│筹资活动现金流出 │ 152792.24│ 123920.46│ 34872.22│ 4878.26│
│筹资活动现金流量净额│ -3640.94│ 5652.54│ 4400.78│ -3605.26│
│汇率变动对现金的影响│ 0.33│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -592.20│ 1723.94│ -9468.33│ -11100.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 58162.65│ 18.17│ 549.76│ 10.75│
│二季报 │ 93204.44│ 29.11│ 1381.90│ 27.03│
│三季报 │ 75539.39│ 23.60│ 1268.80│ 24.82│
│四季报 │ 93242.12│ 29.12│ 1912.01│ 37.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 53272.32│ 17.65│ 1604.93│ 23.62│
│二季报 │ 91952.83│ 30.47│ 1231.58│ 18.12│
│三季报 │ 80161.01│ 26.56│ 754.92│ 11.11│
│四季报 │ 76433.36│ 25.32│ 3204.28│ 47.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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