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顾地科技(002694)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002694 顾地科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ │ │ │ │ │的无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 13566.54│ 13750.04│ -1124.03│ -13321.28│ │净利润增长率(%) │ 252.44│ 289.57│ 37.95│ 77.16│ │扣非净利润(万) │ -787.94│ -574.63│ -1156.49│ -11265.23│ │营业总收入(万元) │ 68577.90│ 45387.25│ 18450.15│ 105571.08│ │总营收同比增长率(%) │ -17.23│ -17.68│ -23.18│ -29.28│ │加权净资产收益率(%) │ 150.60│ 151.10│ -67.59│ -149.92│ │资产负债比率(%) │ 84.02│ 84.09│ 98.72│ 98.08│ │净利润现金含量(%) │ 2.27│ -8.24│ 271.05│ -31.21│ │基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2500│ -0.0200│ -0.2400│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0132│ -0.0100│ -0.0194│ -0.2000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2272│ 0.2487│ -0.0188│ -0.2409│ │每股资本公积金(元) │ 0.2469│ 0.2667│ 0.2469│ 0.2667│ │每股未分配利润(元) │ -1.0289│ -1.1079│ -1.2749│ -1.3565│ │每股净资产(元) │ 0.2644│ 0.2889│ 0.0184│ 0.0402│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0052│ -0.0205│ -0.0510│ 0.0752│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ │ │ │ │ │的无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -8899.60│ -7253.35│ -1811.43│ -58331.00│ │归母净利(调整后:万) │ -8899.60│ -7253.35│ -1811.43│ -58331.00│ │净利润增长率(%) │ -30.47│ -51.52│ 28.37│ -134.27│ │扣非净利润(万) │ -8988.41│ -7654.78│ -1917.48│ -55945.63│ │营业总收(未调整:万) │ 82855.26│ 55135.57│ 24016.51│ 149280.22│ │营业总收(调整后:万) │ 82855.26│ 55135.57│ 24016.51│ 149280.22│ │总营收同比增长率(%) │ -26.25│ -22.23│ -15.15│ 4.48│ │加权净资产收益率(%) │ -0.71│ -60.85│ -12.37│ -130.55│ │资产负债比率(%) │ 95.69│ 94.87│ 92.05│ 91.16│ │净利润现金含量(%) │ 7.87│ 31.48│ 219.89│ -2.17│ │基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.1300│ -0.0300│ -1.0500│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1505│ -0.1400│ -0.0321│ -1.0100│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1490│ -0.1312│ -0.0303│ -1.0549│ │每股资本公积金(元) │ 0.2469│ 0.2667│ 0.2469│ 0.2667│ │每股未分配利润(元) │ -1.1820│ -1.2468│ -1.0633│ -1.1156│ │每股净资产(元) │ 0.1113│ 0.1500│ 0.2300│ 0.2811│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0117│ -0.0413│ -0.0667│ 0.0229│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.67│ 0.67│ 0.36│ 0.37│ │速动比率 │ 0.33│ 0.32│ 0.19│ 0.21│ │资产负债比率(%) │ 84.02│ 84.09│ 98.72│ 98.08│ │产权比率 │ 5.66│ 5.65│ 160.88│ 80.52│ │现金流比率%-短期债务│ 0.38│ -1.38│ -1.80│ 2.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.37│ 0.38│ 0.43│ 0.42│ │速动比率 │ 0.22│ 0.21│ 0.24│ 0.25│ │资产负债比率(%) │ 95.69│ 94.87│ 92.05│ 91.16│ │产权比率 │ 26.88│ 21.87│ 13.93│ 12.26│ │现金流比率%-短期债务│ -0.41│ -1.32│ -2.32│ 0.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 6.08│ 4.04│ 1.55│ 7.44│ │存货周转率 │ 2.09│ 1.38│ 0.56│ 3.16│ │流动资产周转率 │ 1.17│ 0.77│ 0.30│ 1.57│ │固定资产周转率 │ 1.60│ 1.06│ 0.36│ 1.80│ │总资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.10│ 0.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 5.14│ 3.43│ 1.34│ 7.85│ │存货周转率 │ 2.56│ 1.65│ 0.68│ 4.41│ │流动资产周转率 │ 1.23│ 0.80│ 0.33│ 2.01│ │固定资产周转率 │ 1.41│ 0.92│ 0.38│ 1.99│ │总资产周转率 │ 0.42│ 0.28│ 0.12│ 0.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 85.91│ 86.07│ -102.10│ -598.73│ │销售毛利率 │ 14.92│ 14.64│ 14.80│ 14.22│ │营业利润率 │ 22.07│ 33.28│ -6.47│ -9.71│ │销售净利率 │ 19.65│ 29.88│ -6.57│ -13.52│ │总资产净利率 │ 9.39│ 9.48│ -0.62│ -6.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -133.90│ -87.47│ -13.19│ -375.21│ │销售毛利率 │ 13.60│ 12.07│ 13.12│ 10.71│ │营业利润率 │ -9.57│ -11.63│ -8.60│ -35.45│ │销售净利率 │ -11.95│ -14.77│ -8.09│ -39.93│ │总资产净利率 │ -4.50│ -3.63│ -0.87│ -25.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -17.23│ -17.68│ -23.18│ -29.28│ │营业利润增长率 │ 290.79│ 335.63│ 42.17│ 80.62│ │净利润增长率 │ 252.44│ 289.57│ 37.95│ 77.16│ │净资产增长率 │ 609.76│ 618.00│ -50.52│ -85.69│ │总资产增长率 │ -41.81│ -41.24│ -1.78│ -12.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -26.25│ -22.23│ -15.15│ 4.48│ │营业利润增长率 │ -7.38│ -22.09│ 28.48│ -85.38│ │净利润增长率 │ -30.47│ -51.52│ 28.37│ -134.27│ │净资产增长率 │ -57.25│ -46.66│ -11.65│ -78.95│ │总资产增长率 │ -10.69│ -8.54│ -0.53│ -15.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项融资│年初至报告期末应│ 355.38│ 932.54│ -61.89│ │ │收款项融资业务减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │预付款项 │年初至报告期末预│ 1659.31│ 925.41│ 79.31│ │ │付原材料款增加 │ │ │ │ │其他应收款 │年初至报告期末应│ 4002.04│ 7409.40│ -45.99│ │ │收款项融资业务减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │其他流动资产│年初至报告期末预│ 214.97│ 2312.78│ -90.71│ │ │交税费减少 │ │ │ │ │固定资产 │年初至报告期末因│ 33194.50│ 52274.30│ -36.50│ │ │转让梦汽文旅股权│ │ │ │ │ │固定资产减少 │ │ │ │ │在建工程 │年初至报告期末因│ 139.84│ 45108.08│ -99.69│ │ │转让梦汽文旅股权│ │ │ │ │ │在建工程减少 │ │ │ │ │应付票据 │年初至报告期末使│ ---│ 305.36│ -100.00│ │ │用票据结算减少 │ │ │ │ │应付账款 │年初至报告期末因│ 8670.60│ 80134.00│ -89.18│ │ │转让梦汽文旅股权│ │ │ │ │ │应付账款减少 │ │ │ │ │应付职工薪酬│年初至报告期末工│ 1466.30│ 2325.41│ -36.94│ │ │资减少 │ │ │ │ │应交税费 │年初至报告期末应│ 708.29│ 2024.76│ -65.02│ │ │交税金减少 │ │ │ │ │一年内到期的│年初至报告期末一│ 3.98│ 38.36│ -89.64│ │非流动负债 │年内到期资产摊销│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他流动负债│年初至报告期末预│ 1294.33│ 1868.82│ -30.74│ │ │收账款减少 │ │ │ │ │财务费用 │本期确认应付工程│ 1827.75│ 5860.69│ -68.81│ │ │款利息减少 │ │ │ │ │其他收益 │本期收到的其他收│ 179.54│ 480.77│ -62.66│ │ │益减少 │ │ │ │ │投资收益 │本期转让梦汽文旅│ 18054.53│ 1957.25│ 822.44│ │ │股权增加收益 │ │ │ │ │信用减值损失│本期转让梦汽文旅│ 60137.28│ -896.60│ 6807.26│ │ │股权减值准备计提│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │资产减值损失│本期转让梦汽文旅│ -60381.60│ -227.53│ -26438.08│ │ │股权资产损失增加│ │ │ │ │资产处置损失│本期资产司法处置│ -3.05│ -725.33│ 99.58│ │ │损失减少 │ │ │ │ │营业外收入 │本期政府补助减少│ 7.03│ 53.35│ -86.83│ │所得税费用 │本期部分子公司盈│ 145.42│ 107.03│ 35.87│ │ │利 │ │ │ │ │收到的税费返│本期税收返还减少│ ---│ 355.17│ -100.00│ │还 │ │ │ │ │ │收到其他与经│其他经营活动收到│ 973.24│ 2079.21│ -53.19│ │营活动有关的│的现金减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付其他与经│其他经营活动支付│ 3807.44│ 8544.59│ -55.44│ │营活动有关的│的现金减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收回投资收到│本期收到的股权转│ 787.50│ ---│ ---│ │的现金 │让款增加 │ │ │ │ │处置固定资产│本期处置资产收到│ 7.84│ ---│ ---│ │、无形资产和│的现金增加 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │收到其他与投│本期收到政府的搬│ ---│ 1800.00│ -100.00│ │资活动有关的│迁补偿金减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购建固定资产│本期资产购建增加│ 865.79│ 535.43│ 61.70│ │、无形资产和│ │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与投│本期支付搬迁费用│ 110.04│ 290.05│ -62.06│ │资活动有关的│减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │取得借款收到│本期借款减少 │ 800.00│ 9390.00│ -91.48│ │的现金 │ │ │ │ │ │收到其他与筹│本期其他筹资活动│ 2273.96│ ---│ ---│ │资活动有关的│增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │偿还债务支付│本期归还借款减少│ 1027.50│ 7705.00│ -86.66│ │的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与筹│本期支付其他与筹│ 4086.38│ 1085.50│ 276.45│ │资活动有关的│资活动有关款项增│ │ │ │ │现金 │加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 7045.96│ 10620.03│ -33.65│ │应收款项 │--- │ 11229.55│ 11220.64│ 0.08│ │存货 │--- │ 28544.51│ 27705.67│ 3.03│ │投资性房地产│--- │ 770.61│ 789.32│ -2.37│ │固定资产 │--- │ 32985.43│ 52274.30│ -36.90│ │在建工程 │转让梦汽文旅股权│ 941.93│ 45108.08│ -97.91│ │使用权资产 │--- │ 118.92│ 148.88│ -20.12│ │短期借款 │--- │ 16760.00│ 16760.00│ 0.00│ │合同负债 │--- │ 8286.61│ 7390.10│ 12.13│ │长期借款 │--- │ 3480.00│ 3700.00│ -5.95│ │租赁负债 │--- │ 94.41│ 95.61│ -1.26│ │营业收入 │--- │ 45387.25│ 55135.57│ -17.68│ │营业成本 │--- │ 38741.20│ 48481.28│ -20.09│ │销售费用 │销售下降及合并范│ 1842.54│ 2685.90│ -31.40│ │ │围变更 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 3843.91│ 4791.98│ -19.78│ │财务费用 │合并范围变更及诉│ 1454.20│ 3978.71│ -63.45│ │ │讼逾期利息计提减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │所得税费用 │本期计提的递延所│ 46.94│ 13.52│ 247.15│ │ │得税费用增加 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 1537.19│ 1816.80│ -15.39│ │经营活动产生│支付的其他经营活│ -1133.30│ -2283.49│ 50.37│ │的现金流量净│动现金减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│收回投资收到的现│ 170.05│ -15.02│ 1231.97│ │的现金流量净│金增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期取得的借款│ -2219.10│ -282.78│ -684.75│ │的现金流量净│减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -3182.35│ -2581.28│ -23.29│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 7443.55│ 7045.96│ 6336.35│ 10620.03│ │存货 │ 28078.51│ 28544.51│ 28903.04│ 27705.67│ │应收账款 │ 11328.65│ 11229.55│ 12667.55│ 11220.64│ │其他应收款 │ 4002.04│ 4421.48│ 6925.12│ 7409.40│ │流动资产合计 │ 54793.05│ 55079.24│ 61059.37│ 62833.61│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 33194.50│ 32985.43│ 50793.05│ 52274.30│ │无形资产 │ 11560.65│ 11699.02│ 15651.78│ 15839.58│ │非流动资产合计 │ 51503.63│ 52247.28│ 118355.72│ 119828.72│ │资产总计 │ 106296.68│ 107326.52│ 179415.09│ 182662.33│ │流动负债 │ 81477.64│ 82376.26│ 168975.30│ 170973.17│ │非流动负债 │ 7831.65│ 7871.62│ 8136.31│ 8174.40│ │负债合计 │ 89309.29│ 90247.88│ 177111.61│ 179147.57│ │实收资本 │ 55296.00│ 55296.00│ 55296.00│ 55296.00│ │资本公积金 │ 14745.00│ 14745.00│ 14745.00│ 14745.00│ │盈余公积 │ 7195.62│ 7195.62│ 7195.62│ 7195.62│ │未分配利润 │ -61445.16│ -61261.66│ -76135.74│ -75011.71│ │少数股东权益 │ 1195.93│ 1103.68│ 1202.60│ 1289.84│ │股东权益合计 │ 16987.39│ 17078.64│ 2303.48│ 3514.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 7473.91│ 5448.07│ 6805.41│ 8024.90│ │存货 │ 26297.35│ 29110.37│ 31831.27│ 29615.65│ │应收账款 │ 15079.75│ 14994.43│ 18621.82│ 17155.18│ │其他应收款 │ 8990.17│ 9628.74│ 8642.89│ 7677.05│ │流动资产合计 │ 63266.65│ 65922.41│ 73629.65│ 72033.22│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 53112.41│ 55370.59│ 62242.73│ 64760.37│ │无形资产 │ 15925.36│ 16113.99│ 17064.20│ 17257.43│ │非流动资产合计 │ 123407.70│ 125235.99│ 134276.86│ 136980.18│ │资产总计 │ 186674.35│ 191158.41│ 207906.50│ 209013.40│ │流动负债 │ 170259.86│ 172941.64│ 171505.65│ 170634.48│ │非流动负债 │ 8368.38│ 8417.99│ 19871.98│ 19906.74│ │负债合计 │ 178628.23│ 181359.63│ 191377.62│ 190541.22│ │实收资本 │ 55296.00│ 55296.00│ 55296.00│ 55296.00│ │资本公积金 │ 14745.00│ 14745.00│ 14745.00│ 14745.00│ │盈余公积 │ 7195.62│ 7195.62│ 7195.62│ 7195.62│ │未分配利润 │ -70590.02│ -68943.77│ -63501.86│ -61690.42│ │少数股东权益 │ 1399.51│ 1505.92│ 2794.11│ 2925.99│ │股东权益合计 │ 8046.11│ 9798.77│ 16528.88│ 18472.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 68577.90│ 45387.25│ 18450.15│ 105571.08│ │营业成本 │ 58348.94│ 38741.20│ 15718.71│ 90556.98│ │营业税金及附加 │ 657.12│ 480.41│ 120.88│ 1104.94│ │销售费用 │ 3151.71│ 1842.54│ 695.23│ 4865.47│ │财务费用 │ 1827.75│ 1454.20│ 385.38│ 4834.66│ │管理费用 │ 5137.13│ 3843.91│ 1886.67│ 8711.62│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 18054.53│ 18054.53│ ---│ 1957.25│ │营业利润 │ 15131.98│ 15103.34│ -1194.62│ -10255.37│ │营业外收入 │ 7.03│ 3.98│ 6.24│ 152.77│ │营业外支出 │ 1520.95│ 1496.50│ 7.86│ 4867.08│ │利润总额 │ 13618.05│ 13610.83│ -1196.24│ -14969.68│ │所得税 │ 145.42│ 46.94│ 15.03│ -697.28│ │净利润 │ 13472.63│ 13563.88│ -1211.28│ -14272.40│ │归属母公司净利润 │ 13566.54│ 13750.04│ -1124.03│ -13321.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 82855.26│ 55135.57│ 24016.51│ 149280.22│ │营业成本 │ 71584.23│ 48481.28│ 20864.35│ 133285.93│ │营业税金及附加 │ 755.59│ 548.39│ 137.24│ 1472.41│ │销售费用 │ 3594.86│ 2685.90│ 1247.40│ 6553.19│ │财务费用 │ 5860.69│ 3978.71│ 472.91│ 4199.94│ │管理费用 │ 6931.02│ 4791.98│ 2392.17│ 12662.22│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 1957.25│ 1958.08│ ---│ ---│ │营业利润 │ -7931.09│ -6409.79│ -2065.58│ -52921.57│ │营业外收入 │ 53.35│ 12.04│ 140.25│ 19.58│ │营业外支出 │ 1912.57│ 1733.40│ 5.46│ 6419.36│ │利润总额 │ -9790.31│ -8131.16│ -1930.79│ -59321.34│ │所得税 │ 107.03│ 13.52│ 12.52│ 292.13│ │净利润 │ -9897.34│ -8144.68│ -1943.31│ -59613.47│ │归属母公司净利润 │ -8899.60│ -7253.35│ -1811.43│ -58331.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 70055.07│ 46552.51│ 18673.90│ 116790.00│ │经营活动现金流出 │ 69747.01│ 47685.81│ 21720.58│ 112632.24│ │经营活动现金流量净额│ 308.06│ -1133.30│ -3046.67│ 4157.76│ │投资活动现金流入 │ 795.34│ 795.34│ ---│ 3566.03│ │资本性支出 │ 865.79│ 515.26│ 239.69│ 1770.71│ │投资活动现金流出 │ 975.83│ 625.30│ 349.69│ 4030.77│ │投资活动现金流量净额│ -180.48│ 170.05│ -349.69│ -464.74│ │筹资活动现金流入 │ 3073.96│ 3024.82│ 3639.90│ 22486.11│ │筹资活动现金流出 │ 6300.03│ 5243.91│ 4307.13│ 23814.52│ │筹资活动现金流量净额│ -3226.07│ -2219.10│ -667.23│ -1328.42│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -3098.49│ -3182.35│ -4063.60│ 2364.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 90090.40│ 62202.14│ 27593.62│ 163356.27│ │经营活动现金流出 │ 90790.86│ 64485.62│ 31576.74│ 162092.15│ │经营活动现金流量净额│ -700.46│ -2283.49│ -3983.13│ 1264.12│ │投资活动现金流入 │ 1800.00│ 2550.84│ 780.00│ 1033.24│ │资本性支出 │ 535.43│ 525.80│ 308.96│ 2180.67│ │投资活动现金流出 │ 825.48│ 2565.86│ 376.80│ 2309.14│ │投资活动现金流量净额│ 974.52│ -15.02│ 403.20│ -1275.90│ │筹资活动现金流入 │ 9390.00│ 9390.00│ 3875.06│ 29530.35│ │筹资活动现金流出 │ 10235.55│ 9672.78│ 1574.63│ 30122.49│ │筹资活动现金流量净额│ -845.55│ -282.78│ 2300.44│ -592.14│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -571.49│ -2581.28│ -1279.49│ -603.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 24016.51│ 22.75│ -1811.43│ 13.60│ │二季报 │ 31119.06│ 29.48│ -5441.91│ 40.85│ │三季报 │ 27719.69│ 26.26│ -1646.25│ 12.36│ │四季报 │ 22715.82│ 21.52│ -4421.69│ 33.19│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 28303.66│ 18.96│ -2528

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