财务分析☆ ◇002694 顾地科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 82.50│ -15338.66│ 9187.83│ -13321.28│ -58331.00│ -24899.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9187.83│ -13324.22│ -58331.00│ -24899.08│
│净利润增长率(%) │ 103.85│ -266.95│ 168.96│ 77.16│ -134.27│ -2431.91│
│扣非净利润(万) │ -437.06│ -15514.35│ -2582.69│ -11265.23│ -55945.63│ -25400.26│
│营业总收(未调整:万) │ 18909.27│ 84203.02│ 93275.56│ 105571.08│ 149280.22│ 142882.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 93275.56│ 105571.08│ 149280.22│ 142882.10│
│总营收同比增长率(%) │ 29.95│ -9.73│ -11.65│ -29.28│ 4.48│ -12.90│
│加权净资产收益率(%) │ 0.20│ -30.40│ 63.49│ -149.92│ -130.55│ -28.86│
│资产负债比率(%) │ 62.44│ 63.40│ 56.80│ 98.08│ 91.16│ 68.41│
│净利润现金含量(%) │ -4704.57│ 78.67│ 35.65│ -31.21│ -2.17│ -82.28│
│基本每股收益(元) │ 0.0011│ -0.2134│ 0.1582│ -0.2400│ -1.0500│ -0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0057│ -0.2158│ -0.0400│ -0.2000│ -1.0100│ -0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0011│ -0.2134│ 0.1278│ -0.2409│ -1.0549│ -0.4503│
│每股资本公积金(元) │ 0.5620│ 0.5966│ 0.6132│ 0.2667│ 0.2667│ 0.2667│
│每股未分配利润(元) │ -1.0626│ -1.1291│ -0.9157│ -1.3565│ -1.1156│ -0.0613│
│每股净资产(元) │ 0.5358│ 0.5676│ 0.7976│ 0.0402│ 0.2811│ 1.2365│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0509│ -0.1679│ 0.0456│ 0.0752│ 0.0229│ 0.3431│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 82.50│ -15338.66│ -6158.21│ -4016.81│ -2144.83│ 9187.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2144.83│ 9187.83│
│净利润增长率(%) │ 103.85│ -266.95│ -145.39│ -129.21│ -90.82│ 168.96│
│扣非净利润(万) │ -437.06│ -15514.35│ -8950.88│ -6653.72│ -2214.37│ -2582.69│
│营业总收(未调整:万) │ 18909.27│ 84203.02│ 60422.59│ 38308.99│ 14550.75│ 93275.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14550.75│ 93275.56│
│总营收同比增长率(%) │ 29.95│ -9.73│ -11.89│ -15.60│ -21.13│ -11.65│
│加权净资产收益率(%) │ 0.20│ -30.40│ -11.35│ -7.26│ -3.81│ 63.49│
│资产负债比率(%) │ 62.44│ 63.40│ 56.38│ 56.33│ 58.63│ 56.80│
│净利润现金含量(%) │ -4704.57│ 78.67│ 354.85│ 291.95│ -36.96│ 35.65│
│基本每股收益(元) │ 0.0011│ -0.2134│ -0.0900│ -0.0600│ -0.0298│ 0.1582│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0057│ -0.2158│ -0.1173│ -0.0900│ -0.0290│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0011│ -0.2134│ -0.0807│ -0.0559│ -0.0281│ 0.1278│
│每股资本公积金(元) │ 0.5620│ 0.5966│ 0.5621│ 0.5967│ 0.5777│ 0.6132│
│每股未分配利润(元) │ -1.0626│ -1.1291│ -0.9433│ -0.9716│ -0.8907│ -0.9157│
│每股净资产(元) │ 0.5358│ 0.5676│ 0.6551│ 0.7252│ 0.7233│ 0.7976│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0509│ -0.1679│ -0.2864│ -0.1631│ 0.0104│ 0.0456│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 0.94│ 1.21│ 0.37│ 0.42│ 0.47│
│速动比率 │ 0.52│ 0.58│ 0.87│ 0.21│ 0.25│ 0.28│
│资产负债比率(%) │ 62.44│ 63.40│ 56.80│ 98.08│ 91.16│ 68.41│
│产权比率 │ 1.68│ 1.75│ 1.33│ 80.52│ 12.26│ 2.29│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.19│ 0.05│ 0.02│ 0.01│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 0.94│ 1.05│ 1.08│ 1.18│ 1.21│
│速动比率 │ 0.52│ 0.58│ 0.63│ 0.66│ 0.84│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 62.44│ 63.40│ 56.38│ 56.33│ 58.63│ 56.80│
│产权比率 │ 1.68│ 1.75│ 1.31│ 1.31│ 1.44│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.19│ -0.36│ -0.18│ 0.01│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.73│ 9.66│ 9.54│ 7.44│ 7.85│ 5.68│
│存货周转率 │ 0.66│ 3.36│ 3.05│ 3.16│ 4.41│ 3.71│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 1.17│ 1.28│ 1.57│ 2.01│ 1.61│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 2.57│ 2.21│ 1.80│ 1.99│ 1.58│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.68│ 0.59│ 0.54│ 0.65│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.73│ 9.66│ 5.70│ 4.85│ 1.78│ 9.54│
│存货周转率 │ 0.66│ 3.36│ 2.23│ 1.41│ 0.56│ 3.05│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 1.17│ 0.82│ 0.50│ 0.17│ 1.28│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 2.57│ 1.95│ 1.22│ 0.46│ 2.21│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.68│ 0.48│ 0.30│ 0.11│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.20│ -37.59│ 16.02│ -598.73│ -375.21│ -33.72│
│销售毛利率 │ 15.48│ 7.61│ 16.33│ 14.22│ 10.71│ 17.77│
│营业利润率 │ 0.41│ -16.94│ 14.39│ -9.71│ -35.45│ -19.98│
│销售净利率 │ 0.20│ -18.99│ 9.28│ -13.52│ -39.93│ -20.84│
│总资产净利率 │ 0.03│ -12.93│ 5.46│ -7.29│ -26.14│ -11.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.20│ -37.59│ -12.32│ -7.71│ -3.89│ 16.02│
│销售毛利率 │ 15.48│ 7.61│ 8.86│ 8.53│ 8.06│ 16.33│
│营业利润率 │ 0.41│ -16.94│ -14.65│ -18.11│ -14.91│ 14.39│
│销售净利率 │ 0.20│ -18.99│ -10.84│ -11.40│ -15.09│ 9.28│
│总资产净利率 │ 0.03│ -12.93│ -5.22│ -3.42│ -1.63│ 5.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.95│ -9.73│ -11.65│ -29.28│ 4.48│ -12.90│
│营业利润增长率 │ 103.56│ -206.24│ 230.90│ 80.62│ -85.38│ -2309.97│
│净利润增长率 │ 103.85│ -266.95│ 168.96│ 77.16│ -134.27│ -2431.91│
│净资产增长率 │ 0.20│ -28.83│ 2480.42│ -85.69│ -78.95│ -25.22│
│总资产增长率 │ -2.48│ -16.09│ -26.38│ -12.61│ -15.40│ -15.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.95│ -9.73│ -11.89│ -15.60│ -21.13│ -11.65│
│营业利润增长率 │ 103.56│ -206.24│ -158.48│ -145.95│ -81.62│ 230.90│
│净利润增长率 │ 103.85│ -266.95│ -145.39│ -129.21│ -90.82│ 168.96│
│净资产增长率 │ 0.20│ -28.83│ -12.82│ -9.08│ -3.74│ 2480.42│
│总资产增长率 │ -2.48│ -16.09│ -13.50│ -9.88│ 0.47│ -26.38│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │年初至报告期末偿│ 17042.69│ 43671.73│ -60.98│
│ │还银行贷款 │ │ │ │
│应收票据 │年初至报告期末公│ 875.84│ 3393.09│ -74.19│
│ │司收到的应收票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收账款 │年初至报告期末公│ 12872.73│ 8336.94│ 54.41│
│ │司加大信用政策 │ │ │ │
│预付款项 │年初至报告期末预│ 4751.41│ 580.12│ 719.04│
│ │付原料货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │年初至报告期末计│ 1483.20│ 2896.90│ -48.80│
│ │提的坏账准备增加│ │ │ │
│其他流动资产│年初至报告期末预│ 1082.67│ 416.13│ 160.18│
│ │交税费增加 │ │ │ │
│在建工程 │年初至报告期末公│ 895.61│ 148.67│ 502.41│
│ │司加大生产设备投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│使用权资产 │年初至报告期末公│ 147.16│ 106.62│ 38.02│
│ │司新增仓库租赁 │ │ │ │
│其他非流动资│年初至报告期末预│ 4937.56│ 2423.36│ 103.75│
│产 │付设备款 │ │ │ │
│短期借款 │年初至报告期末公│ 2932.50│ 9732.50│ -69.87│
│ │司偿还银行贷款 │ │ │ │
│应交税费 │年初至报告期末各│ 279.50│ 992.93│ -71.85│
│ │类税费减少 │ │ │ │
│租赁负债 │年初至报告期末公│ 92.89│ 58.44│ 58.96│
│ │司新增租赁仓库 │ │ │ │
│预计负债 │年初至报告期末公│ ---│ 2922.13│ -100.00│
│ │司未决诉讼减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期增加营销网络│ 4472.88│ 3151.71│ 41.92│
│ │建设，扩充营销团│ │ │ │
│ │队和加大营销广告│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│财务费用 │本期偿还银行贷款│ 0.39│ 1827.75│ -99.98│
│其他收益 │本期增加先进制造│ 580.28│ 179.54│ 223.20│
│ │业增值税加计抵减│ │ │ │
│投资收益 │上期转让子公司梦│ ---│ 18054.53│ -100.00│
│ │汽文旅，产生投资│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│上期转回梦汽文旅│ -1233.89│ 60137.28│ -102.05│
│ │债权减值准备 │ │ │ │
│资产减值损失│上期计提梦汽文旅│ -895.80│ -60381.60│ 98.52│
│ │股权减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│处置旧设备增加 │ 36.73│ -3.05│ 1304.43│
│营业外收入 │子公司无法支付的│ 35.00│ 7.03│ 398.02│
│ │应付账款核销 │ │ │ │
│营业外支出 │本期冲回预计负债│ -2340.04│ 1520.95│ -253.85│
│所得税费用 │本期亏损增加 │ 73.85│ 145.42│ -49.21│
│收到的税费返│本期收到的企业所│ 104.21│ ---│ ---│
│还 │得税退税款 │ │ │ │
│收到其他与经│收到的银行利息和│ 1569.20│ 973.24│ 61.24│
│营活动有关的│政府补助增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期预缴税款增加│ 4120.26│ 2506.74│ 64.37│
│款 │ │ │ │ │
│支付其他与经│诉讼事项部分银行│ 12927.15│ 3807.44│ 239.52│
│营活动有关的│账户冻结 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期收到的股权转│ 1095.52│ 787.50│ 39.11│
│的现金 │让款增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置旧设备款│ 40.32│ 7.84│ 414.00│
│、无形资产和│项增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期长期资产购建│ 3363.72│ 865.79│ 288.52│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│上期子公司支付搬│ ---│ 110.04│ -100.00│
│资活动有关的│迁款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期无新增借款 │ ---│ 800.00│ -100.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期其他筹资活动│ 77.35│ 2273.96│ -96.60│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还银行贷款│ 6800.00│ 1027.50│ 561.80│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│分配股利、利│本期贷款减少，利│ 179.91│ 1186.15│ -84.83│
│润或偿付利息│息相应减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期其他筹资活动│ 1133.41│ 4086.38│ -72.26│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 27677.30│ 43671.73│ -36.62│
│应收款项 │--- │ 7445.87│ 8336.94│ -10.69│
│存货 │--- │ 26405.71│ 23454.80│ 12.58│
│投资性房地产│--- │ 733.19│ 751.90│ -2.49│
│固定资产 │--- │ 30488.20│ 32157.07│ -5.19│
│在建工程 │--- │ 584.00│ 148.67│ 292.81│
│使用权资产 │--- │ 151.20│ 106.62│ 41.81│
│短期借款 │--- │ 2932.50│ 9732.50│ -69.87│
│合同负债 │--- │ 5546.31│ 4308.11│ 28.74│
│租赁负债 │--- │ 97.39│ 58.44│ 66.66│
│营业收入 │--- │ 38308.99│ 45387.25│ -15.60│
│营业成本 │--- │ 35041.12│ 38741.20│ -9.55│
│销售费用 │公司扩充营销团队│ 2856.63│ 1842.54│ 55.04│
│ │和加大广告投入 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3143.73│ 3843.91│ -18.22│
│财务费用 │公司银行贷款减少│ -0.93│ 1454.20│ -100.06│
│所得税费用 │本期亏损增加，利│ -182.55│ 46.94│ -488.86│
│ │润减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1830.87│ 1537.19│ 19.11│
│经营活动产生│公司涉诉事项司法│ -11727.18│ -1133.30│ -934.78│
│的现金流量净│冻结款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期增加固定│ -2088.61│ 170.05│ -1328.26│
│的现金流量净│资产的投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期偿还银行│ -7735.82│ -2219.10│ -248.60│
│的现金流量净│贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -21551.60│ -3182.35│ -577.22│
│价物净增加额│动和筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10987.26│ 21304.43│ 43671.73│ 10620.03│ 8024.90│ 8766.38│
│存货 │ 25815.99│ 22810.00│ 23454.80│ 27705.67│ 29615.65│ 30892.24│
│应收票据及应收账款 │ 13359.17│ 10135.78│ 11730.03│ 12927.79│ 20228.49│ 21562.55│
│合同资产 │ 253.39│ 253.39│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3620.23│ 1186.06│ 580.12│ 925.41│ 1166.55│ 3622.46│
│其他应收款 │ 881.99│ 835.32│ 2896.90│ 7409.40│ 7677.05│ 7130.77│
│流动资产合计 │ 57768.10│ 60651.26│ 83443.94│ 62833.61│ 72033.22│ 76197.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32968.85│ 33367.14│ 32157.07│ 52274.30│ 64760.37│ 84973.56│
│在建工程 │ 3574.56│ 3538.99│ 148.67│ 45108.08│ 49310.39│ 60558.83│
│无形资产 │ 10801.83│ 10879.28│ 11512.72│ 15839.58│ 17257.43│ 19901.65│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 52289.95│ 52211.25│ 51058.32│ 119828.72│ 136980.18│ 170865.94│
│资产总计 │ 110058.06│ 112862.52│ 134502.26│ 182662.33│ 209013.40│ 247063.72│
│应付票据及应付账款 │ 8344.64│ 7628.58│ 6292.29│ 80439.36│ 73444.84│ 65383.18│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3463.46│ 5145.95│ 4308.11│ 7390.10│ 9082.46│ 8622.62│
│流动负债 │ 61891.46│ 64708.46│ 69187.11│ 170973.17│ 170634.48│ 163501.35│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 3700.00│ 4800.00│ 400.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6824.21│ 6849.89│ 7216.77│ 8174.40│ 19906.74│ 5508.07│
│负债合计 │ 68715.67│ 71558.35│ 76403.88│ 179147.57│ 190541.22│ 169009.43│
│实收资本 │ 71884.80│ 71884.80│ 71884.80│ 55296.00│ 55296.00│ 55296.00│
│资本公积金 │ 42889.00│ 42889.00│ 44082.77│ 14745.00│ 14745.00│ 14745.00│
│盈余公积 │ 7195.62│ 7195.62│ 7195.62│ 7195.62│ 7195.62│ 7195.62│
│未分配利润 │ -81082.98│ -81165.48│ -65826.82│ -75011.71│ -61690.42│ -3390.79│
│少数股东权益 │ 455.94│ 500.23│ 762.01│ 1289.84│ 2925.99│ 4208.46│
│归属母公司权益 │ 40886.45│ 40803.94│ 57336.37│ 2224.91│ 15546.20│ 73845.83│
│股东权益合计 │ 41342.39│ 41304.17│ 58098.38│ 3514.76│ 18472.19│ 78054.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10987.26│ 21304.43│ 17042.69│ 27677.30│ 43173.91│ 43671.73│
│存货 │ 25815.99│ 22810.00│ 25920.05│ 26405.71│ 24198.33│ 23454.80│
│应收票据及应收账款 │ 13359.17│ 10135.78│ 13748.57│ 9567.37│ 10979.55│ 11730.03│
│合同资产 │ 253.39│ 253.39│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3620.23│ 1186.06│ 4751.41│ 1826.67│ 1811.35│ 580.12│
│其他应收款 │ 881.99│ 835.32│ 1483.20│ 701.73│ 3001.81│ 2896.90│
│流动资产合计 │ 57768.10│ 60651.26│ 64596.81│ 68690.32│ 84796.37│ 83443.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32968.85│ 33367.14│ 29780.37│ 30488.20│ 31282.93│ 32157.07│
│在建工程 │ 3574.56│ 3538.99│ 895.61│ 584.00│ 438.22│ 148.67│
│无形资产 │ 10801.83│ 10879.28│ 11187.25│ 11334.42│ 11393.25│ 11512.72│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 52289.95│ 52211.25│ 51745.48│ 52519.41│ 50338.54│ 51058.32│
│资产总计 │ 110058.06│ 112862.52│ 116342.29│ 121209.73│ 135134.91│ 134502.26│
│应付票据及应付账款 │ 8344.64│ 7628.58│ 7309.92│ 7609.20│ 7559.15│ 6292.29│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 3463.46│ 5145.95│ 3989.99│ 5546.31│ 7477.18│ 4308.11│
│流动负债 │ 61891.46│ 64708.46│ 61375.50│ 63769.52│ 72043.08│ 69187.11│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6824.21│ 6849.89│ 4216.68│ 4508.42│ 7188.97│ 7216.77│
│负债合计 │ 68715.67│ 71558.35│ 65592.18│ 68277.94│ 79232.05│ 76403.88│
│实收资本 │ 71884.80│ 71884.80│ 71884.80│ 71884.80│ 71884.80│ 71884.80│
│资本公积金 │ 42889.00│ 42889.00│ 42892.32│ 42892.32│ 44082.77│ 44082.77│
│盈余公积 │ 7195.62│ 7195.62│ 7195.62│ 7195.62│ 7195.62│ 7195.62│
│未分配利润 │ -81082.98│ -81165.48│ -71985.03│ -69843.62│ -67971.65│ -65826.82│
│少数股东权益 │ 455.94│ 500.23│ 762.41│ 802.68│ 711.31│ 762.01│
│归属母公司权益 │ 40886.
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