财务分析☆ ◇002695 煌上煌 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 7058.55│ 10087.64│ 8256.88│ 3622.54│
│净利润增长率(%) │ 129.01│ 19.40│ 3.32│ -0.98│
│扣非净利润(万) │ 4844.88│ 8702.43│ 7052.95│ 2993.45│
│营业总收入(万元) │ 192054.91│ 158061.06│ 114676.60│ 51151.21│
│总营收同比增长率(%) │ -1.70│ -2.29│ -2.98│ -5.59│
│加权净资产收益率(%) │ 2.93│ 4.21│ 3.46│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 16.78│ 14.09│ 18.11│ 18.17│
│净利润现金含量(%) │ 308.81│ 206.30│ 234.46│ 340.92│
│基本每股收益(元) │ 0.1240│ 0.2000│ 0.1610│ 0.0710│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0853│ 0.1699│ 0.1377│ 0.0584│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1267│ 0.1969│ 0.1612│ 0.0707│
│每股资本公积金(元) │ 1.6947│ 2.1168│ 1.3421│ 1.3421│
│每股未分配利润(元) │ 2.0324│ 2.2824│ 2.2467│ 2.1711│
│每股净资产(元) │ 5.0162│ 5.6210│ 4.7234│ 4.6478│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3914│ 0.4062│ 0.3779│ 0.2411│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3081.62│ 8448.68│ 7991.55│ 3658.51│
│归母净利(调整后:万) │ 3082.26│ 8448.68│ 7991.55│ 3658.51│
│净利润增长率(%) │ -78.69│ -53.97│ -46.70│ -45.57│
│扣非净利润(万) │ 424.58│ 6993.87│ 6920.85│ 2922.85│
│营业总收(未调整:万) │ 195372.56│ 161772.33│ 118198.59│ 54180.75│
│营业总收(调整后:万) │ 195372.56│ 161772.33│ 118198.59│ 54180.75│
│总营收同比增长率(%) │ -16.46│ -16.33│ -15.98│ -10.62│
│加权净资产收益率(%) │ 1.32│ 3.58│ 3.38│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 20.52│ 21.54│ 22.08│ 21.16│
│净利润现金含量(%) │ 1248.35│ 459.18│ 354.58│ 394.12│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.1600│ 0.1560│ 0.0710│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ 0.1365│ 0.1350│ 0.0570│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0602│ 0.1649│ 0.1560│ 0.0714│
│每股资本公积金(元) │ 1.3421│ 1.3099│ 1.3108│ 1.3108│
│每股未分配利润(元) │ 2.1004│ 2.2007│ 2.1983│ 2.1733│
│每股净资产(元) │ 4.5771│ 4.6422│ 4.6393│ 4.6142│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7509│ 0.7573│ 0.5530│ 0.2814│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.25│ 7.24│ 4.82│ 4.92│
│速动比率 │ 3.93│ 5.80│ 3.84│ 3.74│
│资产负债比率(%) │ 16.78│ 14.09│ 18.11│ 18.17│
│产权比率 │ 0.20│ 0.17│ 0.22│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 57.64│ 72.22│ 54.35│ 35.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.15│ 4.31│ 4.11│ 4.49│
│速动比率 │ 2.98│ 3.24│ 3.04│ 3.01│
│资产负债比率(%) │ 20.52│ 21.54│ 22.08│ 21.16│
│产权比率 │ 0.26│ 0.28│ 0.29│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 87.35│ 89.09│ 60.56│ 34.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 32.85│ 18.47│ 9.21│ 6.20│
│存货周转率 │ 2.68│ 2.42│ 1.91│ 0.78│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 0.81│ 0.65│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 2.54│ 2.23│ 1.61│ 0.72│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.49│ 0.38│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.96│ 16.12│ 7.70│ 4.45│
│存货周转率 │ 2.24│ 1.91│ 1.35│ 0.54│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 0.86│ 0.62│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 2.85│ 2.36│ 1.81│ 0.82│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.53│ 0.38│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.53│ 3.50│ 3.41│ 1.52│
│销售毛利率 │ 29.06│ 28.70│ 27.72│ 29.10│
│营业利润率 │ 3.72│ 7.47│ 8.31│ 7.81│
│销售净利率 │ 3.45│ 6.21│ 7.07│ 6.56│
│总资产净利率 │ 2.22│ 3.16│ 2.76│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.31│ 3.55│ 3.36│ 1.55│
│销售毛利率 │ 28.16│ 28.96│ 29.53│ 31.97│
│营业利润率 │ 1.51│ 6.36│ 8.82│ 8.10│
│销售净利率 │ 0.99│ 5.04│ 7.19│ 6.44│
│总资产净利率 │ 1.02│ 2.77│ 2.60│ 1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.70│ -2.29│ -2.98│ -5.59│
│营业利润增长率 │ 142.06│ 14.79│ -8.57│ -8.87│
│净利润增长率 │ 129.01│ 19.40│ 3.32│ -0.98│
│净资产增长率 │ 19.17│ 22.81│ 3.20│ 1.55│
│总资产增长率 │ 12.00│ 13.18│ 0.05│ -1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.46│ -16.33│ -15.98│ -10.62│
│营业利润增长率 │ -83.52│ -54.75│ -46.63│ -44.53│
│净利润增长率 │ -78.69│ -53.97│ -46.70│ -45.57│
│净资产增长率 │ 0.73│ 2.16│ 2.12│ 1.57│
│总资产增长率 │ -0.79│ 2.34│ 3.27│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期市场促销宣│ 28577.75│ 31859.26│ -10.30│
│ │传费用、租赁费等│ │ │ │
│ │各项费用列支同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 16251.40│ 15605.79│ 4.14│
│财务费用 │定期存款利息收入│ -1015.10│ -583.31│ -74.03│
│ │增加以及子公司银│ │ │ │
│ │行借款利息支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5653.11│ 5717.27│ -1.12│
│经营活动现金│--- │ 225443.47│ 217801.05│ 3.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 203646.31│ 179331.69│ 13.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司主要原材料战│ 21797.16│ 38469.36│ -43.34│
│的现金流量净│略采购金额同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 647.82│ 1603.52│ -59.60│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 36280.68│ 21297.69│ 70.35│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期浙江、重庆│ -35632.87│ -19694.17│ -80.93│
│的现金流量净│、丰城项目基地建│ │ │ │
│额 │设和公司理财产品│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 48507.71│ 18093.22│ 168.10│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 24508.79│ 14552.70│ 68.41│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司向特定│ 23998.91│ 3540.52│ 577.84│
│的现金流量净│对象发行股票募集│ │ │ │
│额 │资金净额44,153.5│ │ │ │
│ │8万元增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 10163.21│ 22315.71│ -54.46│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 112774.34│ 102608.50│ 9.91│
│应收款项 │公司客户应收款减│ 3961.44│ 7732.15│ -48.77│
│ │少 │ │ │ │
│存货 │主要原材料战略储│ 49792.39│ 51796.43│ -3.87│
│ │备库存减少 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 80049.24│ 71055.15│ 12.66│
│在建工程 │丰城煌大、浙江、│ 20190.28│ 14816.72│ 36.27│
│ │重庆基地建设投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2651.96│ 2504.46│ 5.89│
│短期借款 │子公司归还银行借│ 2953.25│ 13064.33│ -77.39│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1645.02│ 1453.83│ 13.15│
│租赁负债 │--- │ 1429.30│ 1524.04│ -6.22│
│应付账款 │应付供应商货款增│ 12917.13│ 8812.71│ 46.57│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 16417.34│ 15676.43│ 4.73│
│预付款项 │--- │ 4201.97│ 4300.65│ -2.29│
│其他应收款 │--- │ 1956.94│ 1688.25│ 15.92│
│其他流动资产│公司理财产品投入│ 25877.55│ 14676.14│ 76.32│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付设备及基│ 4318.19│ 1401.14│ 208.19│
│产 │建款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │公司预付工程建设│ 6840.34│ 4300.65│ 59.05│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司新增保本型理│ 20172.72│ 14676.14│ 37.45│
│ │财产品8000万元 │ │ │ │
│在建工程 │子公司重庆、浙江│ 25582.37│ 14816.72│ 72.66│
│ │、海南和丰城煌大│ │ │ │
│ │募投项目基地建设│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│短期借款 │子公司真真老老银│ 4950.00│ 13064.33│ -62.11│
│ │行归还借款 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收客户货款│ 2062.77│ 1453.83│ 41.89│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司应缴税款减少│ 1543.77│ 2265.48│ -31.86│
│其他应付款 │公司应付往来减少│ 9527.70│ 15676.43│ -39.22│
│租赁负债 │一年以上的租赁负│ 2755.73│ 1524.04│ 80.82│
│ │债增加 │ │ │ │
│资本公积 │公司向特定对象增│ 108443.62│ 68754.32│ 57.73│
│ │发股票4464.29万 │ │ │ │
│ │股，实际募集资金│ │ │ │
│ │到位增加资本公积│ │ │ │
│ │3.96亿元 │ │ │ │
│营业收入 │今年以来公司肉制│ 158061.06│ 161772.33│ -2.29│
│ │品业单店收入情况│ │ │ │
│ │有所恢复，营收下│ │ │ │
│ │滑趋势收窄，公司│ │ │ │
│ │两大主业营业收入│ │ │ │
│ │均同比有所好转 │ │ │ │
│财务费用 │存款利息收入增加│ -608.06│ -145.30│ -318.47│
│ │以及子公司利息支│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收款项坏│ 583.73│ 227.40│ 156.69│
│ │账准备减少 │ │ │ │
│归属于母公司│一是今年二季度以│ 10087.64│ 8448.68│ 19.40│
│所有者的净利│来主要原材料价格│ │ │ │
│润 │出现下行，生产成│ │ │ │
│ │本的逐步回落带来│ │ │ │
│ │肉制品综合毛利率│ │ │ │
│ │的稳步回升；二是│ │ │ │
│ │市场促销宣传费用│ │ │ │
│ │、租赁费等各项费│ │ │ │
│ │用列支也同比下降│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司销售│ 20811.01│ 38794.60│ -46.36│
│的现金流量净│收入下降使得收到│ │ │ │
│额 │的现金同比减少、│ │ │ │
│ │主要原材料战略储│ │ │ │
│ │备采购支付的货款│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司购买理│ -30597.92│ -20237.09│ -51.20│
│的现金流量净│财产品增加以及重│ │ │ │
│额 │庆、浙江、海南和│ │ │ │
│ │丰城煌大等募投项│ │ │ │
│ │目建设投入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司向特定│ 36340.37│ -1780.85│ 2140.62│
│的现金流量净│对象增发股票4464│ │ │ │
│额 │.29万股，实际募 │ │ │ │
│ │集资金到帐4.41亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 112774.34│ 129161.96│ 91427.50│ 103925.27│
│存货 │ 49792.39│ 41492.36│ 35047.00│ 41488.60│
│应收账款 │ 3961.44│ 9381.03│ 17162.61│ 8778.16│
│其他应收款 │ 1956.94│ 1610.11│ 1953.29│ 2125.54│
│流动资产合计 │ 198564.62│ 208658.53│ 171838.25│ 173388.94│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 80049.24│ 70558.97│ 71014.53│ 71027.13│
│无形资产 │ 18818.64│ 18581.36│ 18555.42│ 15995.14│
│非流动资产合计 │ 137565.69│ 130518.60│ 127995.94│ 121793.22│
│资产总计 │ 336130.31│ 339177.13│ 299834.19│ 295182.16│
│流动负债 │ 37818.79│ 28816.51│ 35621.29│ 35232.71│
│非流动负债 │ 18583.27│ 18960.45│ 18681.21│ 18402.70│
│负债合计 │ 56402.05│ 47776.96│ 54302.50│ 53635.41│
│实收资本 │ 55694.71│ 55694.71│ 51230.42│ 51230.42│
│资本公积金 │ 94384.73│ 108443.62│ 68754.32│ 68754.32│
│盈余公积 │ 16102.75│ 15447.89│ 15447.89│ 15447.89│
│未分配利润 │ 113194.27│ 116930.11│ 115099.35│ 111227.10│
│少数股东权益 │ 351.81│ 3432.50│ 3548.37│ 3435.68│
│股东权益合计 │ 279728.26│ 291400.17│ 245531.70│ 241546.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 102608.50│ 97069.45│ 88932.47│ 83765.12│
│存货 │ 51796.43│ 46770.53│ 49796.00│ 62627.68│
│应收账款 │ 7732.15│ 9160.38│ 19794.50│ 13434.10│
│其他应收款 │ 1688.25│ 3433.41│ 2767.75│ 2811.88│
│流动资产合计 │ 182802.11│ 187847.15│ 192220.96│ 189643.27│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 71055.15│ 70988.84│ 64626.91│ 65682.40│
│无形资产 │ 15961.77│ 15906.15│ 15884.75│ 15372.47│
│非流动资产合计 │ 116871.70│ 121288.16│ 119739.00│ 116359.94│
│资产总计 │ 299673.82│ 309135.30│ 311959.96│ 306003.21│
│流动负债 │ 44040.64│ 43547.28│ 46788.01│ 42222.06│
│非流动负债 │ 17442.09│ 23034.56│ 22076.01│ 22533.69│
│负债合计 │ 61482.73│ 66581.84│ 68864.01│ 64755.75│
│实收资本 │ 51230.42│ 51230.42│ 51243.04│ 51243.04│
│资本公积金 │ 68754.32│ 67108.48│ 67171.44│ 67171.44│
│盈余公积 │ 15447.89│ 15312.64│ 15312.64│ 15312.64│
│未分配利润 │ 107604.56│ 112741.78│ 112649.74│ 111366.21│
│少数股东权益 │ 3702.55│ 4730.54│ 5365.06│ 4800.11│
│股东权益合计 │ 238191.09│ 242553.47│ 243095.95│ 241247.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 192054.91│ 158061.06│ 114676.60│ 51151.21│
│营业成本 │ 136250.28│ 112690.29│ 82886.70│ 36264.47│
│营业税金及附加 │ 1855.76│ 1322.48│ 934.60│ 441.27│
│销售费用 │ 28577.75│ 19333.27│ 12866.55│ 6045.62│
│财务费用 │ -1015.10│ -608.06│ -417.35│ -285.46│
│管理费用 │ 16251.40│ 11357.43│ 7408.84│ 3774.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 460.37│ 236.58│ 179.75│ 96.91│
│营业利润 │ 7137.95│ 11808.20│ 9531.76│ 3997.07│
│营业外收入 │ 633.97│ 562.54│ 467.08│ 271.62│
│营业外支出 │ 312.79│ 383.15│ 175.64│ 53.70│
│利润总额 │ 7459.13│ 11987.59│ 9823.20│ 4214.99│
│所得税 │ 833.46│ 2170.00│ 1720.50│ 859.33│
│净利润 │ 6625.66│ 9817.59│ 8102.70│ 3355.67│
│归属母公司净利润 │ 7058.55│ 10087.64│ 8256.88│ 3622.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 195372.56│ 161772.33│ 118198.59│ 54180.75│
│营业成本 │ 140352.67│ 114916.28│ 83296.27│ 36857.17│
│营业税金及附加 │ 1508.82│ 1204.95│ 838.78│ 424.35│
│销售费用 │ 31859.26│ 22241.60│ 14911.68│ 8247.98│
│财务费用 │ -583.31│ -145.30│ -226.77│ -74.97│
│管理费用 │ 15605.79│ 10613.39│ 7079.85│ 3656.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 351.00│ 184.19│ 136.34│ 96.51│
│营业利润 │ 2948.80│ 10287.13│ 10425.11│ 4385.99│
│营业外收入 │ 561.91│ 519.69│ 334.49│ 81.79│
│营业外支出 │ 711.42│ 519.18│ 333.22│ 72.63│
│利润总额 │ 2799.29│ 10287.64│ 10426.38│ 4395.14│
│所得税 │ 869.46│ 2138.94│ 1929.37│ 906.49│
│净利润 │ 1929.84│ 8148.69│ 8497.02│ 3488.65│
│归属母公司净利润 │ 3081.62│ 8448.68│ 7991.55│ 3658.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 225443.47│ 156936.91│ 112129.93│ 54846.90│
│经营活动现金流出 │ 203646.31│ 136125.90│ 92770.63│ 42496.97│
│经营活动现金流量净额│ 21797.16│ 20811.01│ 19359.31│ 12349.93│
│投资活动现金流入 │ 647.82│ 4236.58│ 4179.75│ 3096.91│
│资本性支出 │ 29280.68│ 11978.50│ 13186.48│ 7679.57│
│投资活动现金流出 │ 36280.68│ 34834.50│ 30828.48│ 11000.57│
│投资活动现金流量净额│ -35632.87│ -30597.92│ -26648.73│ -7903.66│
│筹资活动现金流入 │ 48507.71│ 47292.71│ 2950.00│ 2950.00│
│筹资活动现金流出 │ 24508.79│ 10952.34│ 6841.58│ 6079.49│
│筹资活动现金流量净额│ 23998.91│ 36340.37│ -3891.58│ -3129.49│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 10163.21│ 26553.46│ -11181.00│ 1316.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 217801.05│ 170277.55│ 118730.87│ 58104.02│
│经营活动现金流出 │ 179331.69│ 131482.95│ 90394.17│ 43685.14│
│经营活动现金流量净额│ 38469.36│ 38794.60│ 28336.70│ 14418.89│
│投资活动现金流入 │ 1603.52│ 4185.01│ 2137.16│ 98.41│
│资本性支出 │ 21297.69│ 7422.10│ 6067.16│ 4666.11│
│投资活动现金流出 │ 21297.69│ 24422.10│ 20067.16│ 12666.11│
│投资活动现金流量净额│ -19694.17│ -20237.09│ -17930.01│ -12567.70│
│筹资活动现金流入 │ 18093.22│ 14203.33│ 3853.33│ 3750.00│
│筹资活动现金流出 │ 14552.70│ 15984.18│ 5620.34│ 2128.85│
│筹资活动现金流量净额│ 3540.52│ -1780.85│ -1767.01│ 1621.15│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 22315.71│ 16776.66│ 8639.68│ 3472.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 51151.21│ 26.63│ 3622.54│ 51.32│
│二季报 │ 63525.39│ 33.08│ 4634.34│ 65.66│
│三季报 │ 43384.46│ 22.59│ 1830.77│ 25.94│
│四季报 │ 33993.86│ 17.70│ -3029.09│ -42.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54180.75│ 27.73│ 3658.51│ 118.72│
│二季报 │ 64017.85│ 32.77│ 4333.0
|
