财务分析☆ ◇002696 百洋股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 856.50│ 1870.69│ 362.39│ 6233.88│
│净利润增长率(%) │ -86.67│ -43.33│ -45.34│ 132.33│
│扣非净利润(万) │ -731.46│ 736.15│ -128.21│ 3962.86│
│营业总收入(万元) │ 197338.57│ 123370.62│ 55377.87│ 321398.87│
│总营收同比增长率(%) │ -16.94│ -15.03│ -9.70│ 10.63│
│加权净资产收益率(%) │ 0.60│ 1.30│ 0.25│ 4.46│
│资产负债比率(%) │ 48.58│ 47.51│ 49.14│ 47.55│
│净利润现金含量(%) │ 1889.94│ 845.04│ 306.83│ 283.30│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0500│ 0.0100│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0211│ 0.0200│ -0.0037│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0247│ 0.0540│ 0.0104│ 0.1784│
│每股资本公积金(元) │ 2.3438│ 2.3438│ 2.3670│ 2.3670│
│每股未分配利润(元) │ 0.6963│ 0.7256│ 0.6761│ 0.6658│
│每股净资产(元) │ 4.1460│ 4.1753│ 4.0960│ 4.0856│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4674│ 0.4564│ 0.0318│ 0.5055│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6423.89│ 3301.07│ 663.02│ 2683.16│
│归母净利(调整后:万) │ 6423.89│ 3301.07│ 663.02│ 2683.16│
│净利润增长率(%) │ 125.18│ 311.99│ 148.50│ 20.51│
│扣非净利润(万) │ 5195.25│ 2204.75│ 121.99│ 898.40│
│营业总收(未调整:万) │ 237583.67│ 145197.67│ 61325.43│ 290528.48│
│营业总收(调整后:万) │ 237583.67│ 145197.67│ 61325.43│ 290528.48│
│总营收同比增长率(%) │ 15.54│ 27.43│ 32.29│ 17.03│
│加权净资产收益率(%) │ 4.60│ 2.39│ 0.48│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 46.99│ 49.79│ 48.62│ 47.04│
│净利润现金含量(%) │ 30.82│ -49.36│ 276.72│ -82.97│
│基本每股收益(元) │ 0.1839│ 0.0900│ 0.0200│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1487│ 0.0600│ 0.0035│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1839│ 0.0945│ 0.0190│ 0.0768│
│每股资本公积金(元) │ 2.3670│ 2.3670│ 2.3670│ 2.3670│
│每股未分配利润(元) │ 0.6712│ 0.5818│ 0.5063│ 0.4873│
│每股净资产(元) │ 4.0911│ 4.0017│ 3.9262│ 3.9072│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0567│ -0.0466│ 0.0525│ -0.0637│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 1.61│ 1.37│ 1.30│
│速动比率 │ 1.49│ 1.16│ 0.95│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 48.58│ 47.51│ 49.14│ 47.55│
│产权比率 │ 1.01│ 0.96│ 1.03│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ 20.11│ 16.31│ 0.94│ 15.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 1.48│ 1.56│ 1.60│
│速动比率 │ 1.04│ 1.09│ 1.14│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 46.99│ 49.79│ 48.62│ 47.04│
│产权比率 │ 0.94│ 1.05│ 1.00│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ 1.93│ -1.48│ 1.92│ -2.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.23│ 2.09│ 0.93│ 5.04│
│存货周转率 │ 4.00│ 2.44│ 1.04│ 6.45│
│流动资产周转率 │ 1.26│ 0.80│ 0.35│ 2.22│
│固定资产周转率 │ 2.73│ 1.77│ 0.81│ 4.41│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.42│ 0.19│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.41│ 2.10│ 0.96│ 5.28│
│存货周转率 │ 4.74│ 3.11│ 1.38│ 6.58│
│流动资产周转率 │ 1.62│ 0.97│ 0.43│ 2.06│
│固定资产周转率 │ 3.22│ 1.94│ 0.81│ 3.52│
│总资产周转率 │ 0.85│ 0.51│ 0.22│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.60│ 1.29│ 0.25│ 4.37│
│销售毛利率 │ 8.97│ 9.76│ 8.64│ 12.01│
│营业利润率 │ 0.20│ 1.37│ -0.44│ 1.95│
│销售净利率 │ 0.64│ 1.82│ 1.08│ 2.10│
│总资产净利率 │ 0.29│ 0.64│ 0.12│ 2.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.49│ 2.36│ 0.48│ 1.97│
│销售毛利率 │ 12.36│ 11.07│ 9.43│ 10.38│
│营业利润率 │ 2.79│ 2.33│ 1.21│ 0.89│
│销售净利率 │ 2.81│ 2.27│ 0.92│ 1.10│
│总资产净利率 │ 2.30│ 1.16│ 0.24│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.94│ -15.03│ -9.70│ 10.63│
│营业利润增长率 │ -94.14│ -49.90│ -133.12│ 142.34│
│净利润增长率 │ -86.67│ -43.33│ -45.34│ 132.33│
│净资产增长率 │ 0.60│ 1.31│ 0.25│ 4.57│
│总资产增长率 │ 2.85│ 1.39│ 3.53│ 5.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.54│ 27.43│ 32.29│ 17.03│
│营业利润增长率 │ 87.44│ 302.42│ 153.90│ 0.07│
│净利润增长率 │ 125.18│ 311.99│ 148.50│ 20.51│
│净资产增长率 │ 4.71│ 2.42│ 0.49│ 2.01│
│总资产增长率 │ 4.52│ 7.86│ 3.48│ -1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│报告期公司加强应│ 16187.42│ 1979.53│ 717.74│
│的现金流量净│收账款清收及存货│ │ │ │
│额 │管理 │ │ │ │
│货币资金 │本报告期经营活动│ 51615.58│ 31752.56│ 62.56│
│ │现金流量净额及筹│ │ │ │
│ │资活动现金流净额│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期理财产品│ ---│ 1500.00│ -100.00│
│产 │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期子公司应│ 478.32│ 1025.81│ -53.37│
│ │收的出口退税、在│ │ │ │
│ │途资金占款减少 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期子公司基│ 3231.87│ 10484.50│ -69.17│
│ │建项目转固定资产│ │ │ │
│短期借款 │本报告期长短期银│ 47763.78│ 30191.36│ 58.20│
│ │行借款期限和股东│ │ │ │
│ │借款结构调整 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期正常发放│ 2632.54│ 4284.22│ -38.55│
│ │计提的职工绩效 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期偿还国信│ 512.68│ 30835.20│ -98.34│
│ │集团统借统还贷款│ │ │ │
│一年内到期的│本报告期归还银行│ 238.48│ 20230.50│ -98.82│
│非流动负债 │借款，造成银行借│ │ │ │
│ │款期限结构变化 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期项目建设│ 25472.61│ 11430.00│ 122.86│
│ │贷款和旺季流动资│ │ │ │
│ │金占用增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期内参股公│ -153.28│ -83.36│ -83.88│
│ │司经营效益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期内应收账│ -2493.55│ -4833.30│ 48.41│
│ │款余额下降，结合│ │ │ │
│ │公司已计提的应收│ │ │ │
│ │账款减值准备金额│ │ │ │
│ │，综合评估 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期内存货余│ ---│ -361.43│ 100.00│
│ │额下降，结合公司│ │ │ │
│ │已计提的存货跌价│ │ │ │
│ │准备金额，综合评│ │ │ │
│ │估 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期内下属子│ 17.61│ -75.31│ 123.39│
│ │公司处置固定资产│ │ │ │
│ │收益同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期内按法院│ 119.70│ 54.11│ 121.22│
│ │判决结果收到涉诉│ │ │ │
│ │客户违约金等同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期内部分子│ -759.08│ -41.27│ -1739.32│
│ │公司收到退税及本│ │ │ │
│ │年应交所得税费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期归属于上市│ -731.46│ 5195.25│ -114.08│
│司股东的扣除│公司股东的净利润│ │ │ │
│非经常性损益│同比下降 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期内经营活│ 49849.17│ 31752.56│ 56.99│
│ │动现金流量净额同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期水产品、│ 56235.64│ 61913.25│ -9.17│
│ │远洋捕捞业务货款│ │ │ │
│ │回收 │ │ │ │
│存货 │报告期内水产品加│ 43456.16│ 47819.10│ -9.12│
│ │工业务库存减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 6296.83│ 6503.74│ -3.18│
│长期股权投资│--- │ 18813.40│ 18949.86│ -0.72│
│固定资产 │--- │ 70335.31│ 69256.34│ 1.56│
│在建工程 │--- │ 8970.09│ 10484.50│ -14.44│
│使用权资产 │--- │ 2236.07│ 2347.87│ -4.76│
│短期借款 │报告期内借款结构│ 49445.07│ 30191.36│ 63.77│
│ │变化 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 6227.77│ 5393.33│ 15.47│
│长期借款 │报告期内项目建设│ 23445.00│ 11430.00│ 105.12│
│ │专项贷款增加以及│ │ │ │
│ │借款结构变化 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2090.64│ 2245.43│ -6.89│
│无形资产 │--- │ 14362.35│ 14568.98│ -1.42│
│应付账款 │--- │ 18786.73│ 22068.98│ -14.87│
│一年内到期的│报告期内借款结构│ 6267.78│ 20230.50│ -69.02│
│非流动负债 │变化 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内新增国信│ 10000.00│ 0.00│ ---│
│ │集团统借统贷款项│ │ │ │
│其他应付款 │报告期内偿还国信│ 10498.49│ 30835.20│ -65.95│
│ │集团统借统还贷款│ │ │ │
│营业收入 │报告期内饲料业务│ 123370.62│ 145197.67│ -15.03│
│ │及水产品加工出口│ │ │ │
│ │业务收入同比下降│ │ │ │
│营业成本 │报告期内饲料业务│ 111330.11│ 129130.25│ -13.78│
│ │及水产品加工业务│ │ │ │
│ │销量下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3074.93│ 2923.90│ 5.17│
│管理费用 │报告期内海外子公│ 5476.02│ 6297.76│ -13.05│
│ │司的管理费用下降│ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司融资│ 746.58│ 1222.36│ -38.92│
│ │成本下降及理财收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内收到退税│ -478.70│ 81.84│ -684.94│
│ │款 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内研发项目│ 97.11│ 171.07│ -43.23│
│ │同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司加强│ 15808.07│ -1629.51│ 1070.11│
│的现金流量净│应收账款及存货管│ │ │ │
│额 │理 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -3463.04│ -3558.64│ 2.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还借款│ 7482.54│ 14169.47│ -47.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期内经营活│ 19909.56│ 9343.90│ 113.08│
│价物净增加额│动现金流量净额同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内国外子公│ 2074.42│ 2447.38│ -15.24│
│ │司出口量减少、关│ │ │ │
│ │税及综合税税率下│ │ │ │
│ │降影响 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内取得的渔│ 1842.64│ 2110.39│ -12.69│
│ │业资源开发利用补│ │ │ │
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内参股公司│ -91.75│ -16.02│ -472.75│
│ │经营效益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ -626.89│ -1348.22│ 53.50│
│ │余额下降，收回部│ │ │ │
│ │分计提的信用减值│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内未发现存│ ---│ -361.43│ 100.00│
│ │货进一步减值迹象│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51615.58│ 49849.17│ 46485.52│ 31752.56│
│存货 │ 41987.06│ 43456.16│ 49189.50│ 47819.10│
│应收账款 │ 60272.63│ 56235.64│ 56931.81│ 61913.25│
│其他应收款 │ 478.32│ 668.29│ 1311.75│ 1025.81│
│流动资产合计 │ 161854.06│ 155973.72│ 161271.07│ 151385.95│
│长期股权投资 │ 18590.31│ 18813.40│ 18842.50│ 18949.86│
│固定资产净额 │ 75436.88│ 70335.31│ 67108.64│ 69256.34│
│无形资产 │ 14259.22│ 14362.35│ 14465.66│ 14568.98│
│非流动资产合计 │ 135437.06│ 137092.30│ 137986.35│ 137657.25│
│资产总计 │ 297291.12│ 293066.02│ 299257.42│ 289043.19│
│流动负债 │ 80490.47│ 96953.50│ 117744.77│ 116635.58│
│非流动负债 │ 63941.42│ 42266.97│ 29320.59│ 20813.23│
│负债合计 │ 144431.89│ 139220.47│ 147065.36│ 137448.81│
│实收资本 │ 34636.23│ 34636.23│ 34938.69│ 34938.69│
│资本公积金 │ 81180.75│ 81180.75│ 82698.51│ 82698.51│
│盈余公积 │ 4409.60│ 4409.60│ 4409.60│ 4409.60│
│未分配利润 │ 24117.59│ 25131.77│ 23623.47│ 23261.08│
│少数股东权益 │ 9256.03│ 9228.16│ 9082.97│ 8847.69│
│股东权益合计 │ 152859.23│ 153845.54│ 152192.06│ 151594.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20004.02│ 34176.85│ 37333.58│ 24954.84│
│存货 │ 47975.35│ 43180.59│ 40594.56│ 39828.48│
│应收账款 │ 73781.42│ 72422.41│ 61565.87│ 65606.35│
│其他应收款 │ 1956.96│ 906.87│ 1514.89│ 1563.34│
│流动资产合计 │ 154531.13│ 162560.42│ 149468.14│ 138136.84│
│长期股权投资 │ 18932.96│ 19031.69│ 19198.57│ 19214.03│
│固定资产净额 │ 71039.95│ 72857.33│ 74413.06│ 76580.27│
│无形资产 │ 14672.32│ 14775.66│ 14879.00│ 14982.33│
│非流动资产合计 │ 131305.50│ 132424.59│ 133519.18│ 135346.39│
│资产总计 │ 285836.64│ 294985.01│ 282987.32│ 273483.23│
│流动负债 │ 102578.67│ 110009.48│ 95602.12│ 86514.77│
│非流动负债 │ 31745.95│ 36851.61│ 41984.22│ 42133.46│
│负债合计 │ 134324.62│ 146861.09│ 137586.34│ 128648.23│
│实收资本 │ 34938.69│ 34938.69│ 34938.69│ 34938.69│
│资本公积金 │ 82698.51│ 82698.51│ 82698.51│ 82698.51│
│盈余公积 │ 4409.60│ 4409.60│ 4409.60│ 4409.60│
│未分配利润 │ 23451.09│ 20328.27│ 17690.22│ 17027.20│
│少数股东权益 │ 8575.31│ 8310.04│ 8225.15│ 8322.19│
│股东权益合计 │ 151512.01│ 148123.92│ 145400.98│ 144835.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 197338.57│ 123370.62│ 55377.87│ 321398.87│
│营业成本 │ 179636.59│ 111330.11│ 50591.84│ 282804.48│
│营业税金及附加 │ 3067.06│ 2074.42│ 836.70│ 5058.78│
│销售费用 │ 4843.66│ 3074.93│ 1282.10│ 7033.07│
│财务费用 │ 1452.43│ 746.58│ 1180.04│ 2367.83│
│管理费用 │ 7290.05│ 5476.02│ 2190.80│ 11158.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -153.28│ -91.75│ -62.65│ -63.82│
│营业利润 │ 388.65│ 1695.36│ -244.87│ 6267.05│
│营业外收入 │ 119.70│ 77.11│ 11.91│ 82.15│
│营业外支出 │ 2.59│ 0.01│ ---│ 83.97│
│利润总额 │ 505.76│ 1772.46│ -232.96│ 6265.24│
│所得税 │ -759.08│ -478.70│ -830.63│ -494.14│
│净利润 │ 1264.84│ 2251.16│ 597.67│ 6759.38│
│归属母公司净利润 │ 856.50│ 1870.69│ 362.39│ 6233.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 237583.67│ 145197.67│ 61325.43│ 290528.48│
│营业成本 │ 208216.73│ 129130.25│ 55540.42│ 260385.47│
│营业税金及附加 │ 3601.53│ 2447.38│ 1361.50│ 2989.50│
│销售费用 │ 5614.03│ 2923.90│ 1269.90│ 6503.21│
│财务费用 │ 1209.16│ 1222.36│ 919.35│ 3368.62│
│管理费用 │ 9019.32│ 6297.76│ 2376.36│ 11417.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -83.36│ -16.02│ -15.46│ 1166.14│
│营业利润 │ 6632.60│ 3383.78│ 739.39│ 2586.01│
│营业外收入 │ 54.11│ 35.76│ 30.85│ 165.37│
│营业外支出 │ 50.97│ 48.78│ 9.26│ 33.38│
│利润总额 │ 6635.74│ 3370.76│ 760.98│ 2717.99│
│所得税 │ -41.27│ 81.84│ 195.01│ -489.07│
│净利润 │ 6677.01│ 3288.92│ 565.98│ 3207.07│
│归属母公司净利润 │ 6423.89│ 3301.07│ 663.02│ 2683.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 214666.36│ 138048.01│ 63517.19│ 335125.92│
│经营活动现金流出 │ 198478.94│ 122239.94│ 62405.28│ 317465.63│
│经营活动现金流量净额│ 16187.42│ 15808.07│ 1111.92│ 17660.29│
│投资活动现金流入 │ 3193.28│ 3004.71│ 3039.11│ 17785.85│
│资本性支出 │ 7380.65│ 4967.75│ 2549.57│ 7477.04│
│投资活动现金流出 │ 8880.65│ 6467.75│ 4055.66│ 26527.04│
│投资活动现金流量净额│ -5687.37│ -3463.04│ -1016.55│ -8741.19│
│筹资活动现金流入 │ 91621.53│ 71186.57│ 42660.00│ 103809.52│
│筹资活动现金流出 │ 80711.91│ 63704.03│ 27786.17│ 100595.05│
│筹资活动现金流量净额│ 10909.62│ 7482.54│ 14873.83│ 3214.47│
│汇率变动对现金的影响│ 266.30│ 81.99│ -236.23│ 769.90│
│现金及等价物净增加额│ 21675.97│ 19909.56│ 14732.96│ 12903.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 236427.73│ 149676.02│ 71868.91│ 281713.08│
│经营活动现金流出 │ 234448.20│ 151305.53│ 70034.20│ 283939.22│
│经营活动现金流量净额│ 1979.53│ -1629.51│ 1834.71│ -2226.14│
│投资活动现金流入 │ 14589.14│ 1180.09│ 0.12│ 14722.81│
│资本性支出 │ 5001.32│ 2738.73│ 1527.87│ 7298.73│
│投资活动现金流出 │ 19651.32│ 4738.73│ 1527.87│ 9294.73│
│投资活动现金流量净额│ -5062.18│ -3558.64│ -1527.74│ 5428.08│
│筹资活动现金流入 │ 84637.66│ 72187.66│ 44086.68│ 107759.03│
│筹资活动现金流出 │ 87125.97│ 58018.19│ 32039.40│ 117025.26│
│筹资活动现金流量净额│ -2488.31│ 14169.47│ 12047.28│ -9266.24│
│汇率变动对现金的影响│ 742.04│ 362.58│ 24.49│ -364.33│
│现金及等价物净增加额│ -4828.92│ 9343.90│ 12378.74│ -6428.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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