财务分析☆ ◇002697 红旗连锁 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 39001.14│ 56111.66│ 48566.92│ 48133.05│ 50487.21│ 51622.41│
│净利润增长率(%) │ -4.21│ 15.53│ 0.90│ -4.66│ -2.20│ 59.97│
│扣非净利润(万) │ 35355.46│ 49039.14│ 44881.34│ 43855.34│ 45685.69│ 49354.36│
│营业总收入(万元) │ 776710.51│ 1013265.52│ 1002008.89│ 935107.08│ 905338.03│ 782277.90│
│总营收同比增长率(%) │ 1.65│ 1.12│ 7.15│ 3.29│ 15.73│ 8.35│
│加权净资产收益率(%) │ 9.22│ 13.75│ 12.40│ 13.40│ 15.58│ 18.25│
│资产负债比率(%) │ 47.90│ 49.31│ 49.34│ 51.05│ 43.72│ 40.12│
│净利润现金含量(%) │ 204.62│ 221.40│ 302.83│ 215.32│ 97.98│ 53.39│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.4100│ 0.3600│ 0.3500│ 0.3700│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2600│ 0.3600│ 0.3300│ 0.3200│ 0.3400│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2868│ 0.4126│ 0.3571│ 0.3539│ 0.3712│ 0.3796│
│每股资本公积金(元) │ 0.0322│ 0.0322│ 0.0322│ 0.0322│ 0.0322│ 0.0322│
│每股未分配利润(元) │ 1.8181│ 1.6760│ 1.7467│ 1.4396│ 1.3007│ 1.0533│
│每股净资产(元) │ 3.1852│ 3.0225│ 3.0519│ 2.7088│ 2.5321│ 2.2479│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5868│ 0.9135│ 1.0814│ 0.7621│ 0.3637│ 0.2026│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 39001.14│ 26657.79│ 16337.70│ 56111.66│ 40715.34│ 25678.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40715.34│ 25678.89│
│净利润增长率(%) │ -4.21│ 3.81│ 15.95│ 15.53│ 13.99│ 15.23│
│扣非净利润(万) │ 35355.46│ 24142.81│ 15144.01│ 49039.14│ 38734.69│ 24091.82│
│营业总收(未调整:万) │ 776710.51│ 518638.99│ 267098.63│ 1013265.52│ 764083.08│ 500286.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 764083.08│ 500286.99│
│总营收同比增长率(%) │ 1.65│ 3.67│ 4.55│ 1.12│ 0.89│ 2.45│
│加权净资产收益率(%) │ 9.22│ 6.32│ 3.90│ 13.75│ 9.96│ 10.68│
│资产负债比率(%) │ 47.90│ 48.01│ 46.71│ 49.31│ 49.60│ 50.08│
│净利润现金含量(%) │ 204.62│ 163.13│ 23.17│ 221.40│ 166.41│ 211.12│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2000│ 0.1200│ 0.4100│ 0.3000│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2600│ 0.1800│ 0.1114│ 0.3600│ 0.2848│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2868│ 0.1960│ 0.1201│ 0.4126│ 0.2994│ 0.1888│
│每股资本公积金(元) │ 0.0322│ 0.0322│ 0.0322│ 0.0322│ 0.0322│ 0.0322│
│每股未分配利润(元) │ 1.8181│ 1.7273│ 1.7962│ 1.6760│ 1.5842│ 1.4737│
│每股净资产(元) │ 3.1852│ 3.0945│ 3.1426│ 3.0225│ 2.9092│ 2.7987│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5868│ 0.3197│ 0.0278│ 0.9135│ 0.4982│ 0.3986│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.38│ 1.31│ 1.35│ 1.21│ 1.46│ 1.46│
│速动比率 │ 0.75│ 0.72│ 0.78│ 0.64│ 0.97│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 47.90│ 49.31│ 49.34│ 51.05│ 43.72│ 40.12│
│产权比率 │ 0.92│ 0.97│ 0.97│ 1.04│ 0.78│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.36│ 0.44│ 0.36│ 0.19│ 0.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.35│ 1.39│ 1.31│ 1.28│ 1.25│
│速动比率 │ 0.75│ 0.71│ 0.70│ 0.72│ 0.63│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 47.90│ 48.01│ 46.71│ 49.31│ 49.60│ 50.08│
│产权比率 │ 0.92│ 0.92│ 0.88│ 0.97│ 0.98│ 1.00│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.13│ 0.01│ 0.36│ 0.21│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 57.92│ 129.68│ 153.83│ 133.22│ 160.35│ 230.71│
│存货周转率 │ 2.59│ 3.61│ 3.98│ 4.45│ 5.18│ 5.00│
│流动资产周转率 │ 1.66│ 2.24│ 2.49│ 2.53│ 2.65│ 2.70│
│固定资产周转率 │ 7.54│ 9.37│ 8.82│ 7.96│ 7.88│ 7.07│
│总资产周转率 │ 0.95│ 1.24│ 1.28│ 1.37│ 1.61│ 1.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 57.92│ 52.74│ 42.57│ 129.68│ 132.75│ 102.65│
│存货周转率 │ 2.59│ 1.76│ 0.88│ 3.61│ 2.66│ 1.83│
│流动资产周转率 │ 1.66│ 1.14│ 0.59│ 2.24│ 1.75│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 7.54│ 5.00│ 2.56│ 9.37│ 6.99│ 4.55│
│总资产周转率 │ 0.95│ 0.64│ 0.33│ 1.24│ 0.95│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.00│ 13.65│ 11.70│ 13.07│ 14.66│ 16.89│
│销售毛利率 │ 29.13│ 29.63│ 29.06│ 29.67│ 29.45│ 30.89│
│营业利润率 │ 5.76│ 6.40│ 5.54│ 5.93│ 6.37│ 7.25│
│销售净利率 │ 5.02│ 5.54│ 4.85│ 5.14│ 5.57│ 6.60│
│总资产净利率 │ 4.75│ 6.88│ 6.18│ 7.05│ 8.99│ 10.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.00│ 6.33│ 3.82│ 13.65│ 10.29│ 6.75│
│销售毛利率 │ 29.13│ 28.98│ 29.80│ 29.63│ 29.37│ 29.35│
│营业利润率 │ 5.76│ 5.91│ 6.91│ 6.40│ 6.16│ 5.99│
│销售净利率 │ 5.02│ 5.14│ 6.12│ 5.54│ 5.33│ 5.13│
│总资产净利率 │ 4.75│ 3.29│ 2.03│ 6.88│ 5.08│ 3.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.65│ 1.12│ 7.15│ 3.29│ 15.73│ 8.35│
│营业利润增长率 │ -4.90│ 16.84│ 0.16│ -3.87│ 1.63│ 51.85│
│净利润增长率 │ -4.21│ 15.53│ 0.90│ -4.66│ -2.20│ 59.97│
│净资产增长率 │ 5.39│ -0.96│ 12.67│ 6.98│ 12.64│ 17.00│
│总资产增长率 │ 2.53│ -1.00│ 8.86│ 22.95│ 19.83│ 6.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.65│ 3.67│ 4.55│ 1.12│ 0.89│ 2.45│
│营业利润增长率 │ -4.90│ 2.17│ 14.67│ 16.84│ 15.33│ 15.60│
│净利润增长率 │ -4.21│ 3.81│ 15.95│ 15.53│ 13.99│ 15.23│
│净资产增长率 │ 5.39│ 2.38│ 3.97│ -0.96│ -4.67│ -8.30│
│总资产增长率 │ 2.53│ -0.17│ -1.10│ -1.00│ -4.17│ -6.94│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 185641.57│ 173678.94│ 6.89│
│应收款项 │--- │ 10572.85│ 9095.15│ 16.25│
│存货 │--- │ 214938.12│ 203751.86│ 5.49│
│长期股权投资│--- │ 119064.31│ 113127.94│ 5.25│
│固定资产 │--- │ 102213.31│ 105319.24│ -2.95│
│使用权资产 │--- │ 114291.28│ 119615.39│ -4.45│
│合同负债 │--- │ 102796.50│ 105215.07│ -2.30│
│租赁负债 │--- │ 46915.94│ 50776.89│ -7.60│
│营业收入 │--- │ 518638.99│ 500286.99│ 3.67│
│营业成本 │--- │ 368332.12│ 353457.84│ 4.21│
│销售费用 │--- │ 113805.05│ 112516.33│ 1.15│
│管理费用 │--- │ 7468.01│ 7675.40│ -2.70│
│财务费用 │上期利息收入较多│ 4538.82│ 2531.71│ 79.28│
│所得税费用 │--- │ 4021.05│ 3862.49│ 4.10│
│经营活动产生│--- │ 43485.99│ 54214.50│ -19.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财到期收回│ 16476.68│ -12678.46│ 229.96│
│的现金流量净│的现金较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期分红款较多 │ -47996.53│ -95911.65│ 49.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 11966.14│ -54375.60│ 122.01│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收账款 │本期收回款项 │ 3453.41│ 9095.15│ -62.03│
│预付款项 │本期预付款采购金│ 6080.35│ 14239.56│ -57.30│
│ │额比去年末年终备│ │ │ │
│ │货预付款采购下降│ │ │ │
│应付职工薪酬│发放年终奖 │ 5007.79│ 8437.07│ -40.65│
│其他收益 │本期取得的再就业│ 1016.58│ 180.72│ 462.50│
│ │补助增长 │ │ │ │
│投资收益 │投资联营企业取得│ 4082.91│ 2682.15│ 52.22│
│ │的收益增长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 182925.60│ 173678.94│ 207613.08│ 124110.87│ 200737.59│ 76593.78│
│存货 │ 220915.14│ 203751.86│ 190926.95│ 166440.11│ 129147.94│ 117301.66│
│应收票据及应收账款 │ 17723.21│ 9095.15│ 6532.38│ 6495.08│ 7543.32│ 3748.84│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 11111.37│ 14239.56│ 14945.43│ 12849.91│ 35469.32│ 34649.06│
│其他应收款 │ 8901.50│ 9169.23│ 8422.32│ 8344.13│ 8700.47│ 7035.12│
│流动资产合计 │ 484399.58│ 452686.41│ 450903.44│ 352949.30│ 386693.58│ 295862.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 117167.35│ 113127.94│ 98376.67│ 88706.40│ 76850.57│ 64571.84│
│固定资产净额 │ 100577.63│ 105319.24│ 110914.21│ 116268.97│ 118677.61│ 110997.72│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 89.53│ 5538.32│
│无形资产 │ 10458.48│ 13021.93│ 16673.68│ 20647.55│ 24767.88│ 28801.91│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 347150.68│ 358342.97│ 368337.75│ 399596.68│ 225384.84│ 214913.32│
│资产总计 │ 831550.27│ 811029.38│ 819241.20│ 752545.98│ 612078.43│ 510775.78│
│应付票据及应付账款 │ 152155.88│ 156179.92│ 155055.40│ 130949.53│ 122719.50│ 125124.00│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 52109.20│
│合同负债 │ 112932.24│ 105215.07│ 86757.37│ 74699.20│ 65327.17│ ---│
│流动负债 │ 350513.16│ 345821.85│ 334535.49│ 291713.12│ 265561.62│ 202898.77│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 47779.47│ 54087.02│ 69651.59│ 92441.67│ 2030.00│ 2030.00│
│负债合计 │ 398292.63│ 399908.87│ 404187.08│ 384154.78│ 267591.62│ 204928.77│
│实收资本 │ 136000.00│ 136000.00│ 136000.00│ 136000.00│ 136000.00│ 136000.00│
│资本公积金 │ 4374.32│ 4374.32│ 4374.32│ 4374.32│ 4374.32│ 4374.32│
│盈余公积 │ 45559.09│ 42736.68│ 37131.14│ 32228.28│ 27094.97│ 22088.19│
│未分配利润 │ 247257.51│ 227942.78│ 237548.66│ 195788.61│ 176894.80│ 143246.37│
│少数股东权益 │ 66.73│ 66.74│ ---│ ---│ 122.72│ 138.13│
│归属母公司权益 │ 433190.92│ 411053.77│ 415054.12│ 368391.20│ 344364.09│ 305708.88│
│股东权益合计 │ 433257.64│ 411120.51│ 415054.12│ 368391.20│ 344486.81│ 305847.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 182925.60│ 185641.57│ 160381.09│ 173678.94│ 150370.36│ 153294.66│
│存货 │ 220915.14│ 214938.12│ 223362.26│ 203751.86│ 215149.00│ 195222.23│
│应收票据及应收账款 │ 17723.21│ 10572.85│ 3453.41│ 9095.15│ 4979.03│ 3215.15│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 11111.37│ 13610.09│ 6080.35│ 14239.56│ 13517.10│ 11523.80│
│其他应收款 │ 8901.50│ 8260.75│ 10104.96│ 9169.23│ 8820.51│ 8707.05│
│流动资产合计 │ 484399.58│ 455823.11│ 446829.24│ 452686.41│ 424025.09│ 402556.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 117167.35│ 119064.31│ 116909.53│ 113127.94│ 109039.16│ 104532.91│
│固定资产净额 │ 100577.63│ 102213.31│ 103604.49│ 105319.24│ 107670.08│ 108914.51│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 10458.48│ 11310.28│ 12168.09│ 13021.93│ 13956.24│ 15117.45│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 347150.68│ 353853.97│ 355240.60│ 358342.97│ 361091.85│ 359841.42│
│资产总计 │ 831550.27│ 809677.09│ 802069.84│ 811029.38│ 785116.94│ 762397.48│
│应付票据及应付账款 │ 152155.88│ 152790.03│ 137017.83│ 156179.92│ 154785.77│ 146164.81│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 112932.24│ 102796.50│ 101335.63│ 105215.07│ 87978.86│ 91060.18│
│流动负债 │ 350513.16│ 338628.38│ 321059.93│ 345821.85│ 330502.16│ 323177.30│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 47779.47│ 50136.41│ 53552.54│ 54087.02│ 58886.67│ 58599.17│
│负债合计 │ 398292.63│ 388764.79│ 374612.47│ 399908.87│ 389388.83│ 381776.47│
│实收资本 │ 136000.00│ 136000.00│ 136000.00│ 136000.00│ 136000.00│ 136000.00│
│资本公积金 │ 4374.32│ 4374.32│ 4374.32│ 4374.32│ 4374.32│ 4374.32│
│盈余公积 │ 45559.09│ 45559.09│ 42736.68│ 42736.68│ 39826.56│ 39826.56│
│未分配利润 │ 247257.51│ 234914.16│ 244280.48│ 227942.78│ 215456.58│ 200420.13│
│少数股东权益 │ 66.73│ 64.73│ 65.90│ 66.74│ 70.66│ ---│
│归属母公司权益 │ 433190.92│ 420847.57│ 427391.47│ 411053.77│ 395657.45│ 380621.01│
│股东权益合计 │ 433257.64│ 420912.30│ 427457.37│ 411120.51│ 395728.11│ 380621.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 776710.51│ 1013265.52│ 1002008.89│ 935107.08│ 905338.03│ 782277.90│
│营业总成本 │ 744834.03│ 969049.26│ 960471.94│ 898331.41│ 863422.10│ 745231.17│
│营业税金及附加 │ 4107.67│ 4763.65│ 5094.82│ 4970.02│ 4668.92│ 4402.40│
│销售费用 │ 172661.28│ 230704.89│ 223276.74│ 216132.59│ 202539.77│ 183598.66│
│财务费用 │ 6069.22│ 5594.58│ 6592.54│ 7240.42│ 2727.28│ 805.28│
│管理费用 │ 11547.41│ 14954.67│ 14669.04│ 12295.27│ 14749.00│ 15798.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 119.30│ 23.57│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9228.89│ 15385.56│ 10474.22│ 14193.16│ 13194.42│ 18372.82│
│营业利润 │ 44756.76│ 64882.05│ 55529.72│ 55443.13│ 57676.38│ 56752.52│
│营业外收入 │ 81.07│ 417.62│ 410.24│ 297.45│ 434.13│ 152.26│
│营业外支出 │ 87.90│ 635.83│ 380.27│ 632.16│ 602.31│ 200.69│
│利润总额 │ 44749.93│ 64663.84│ 55559.69│ 55108.42│ 57508.20│ 56704.09│
│所得税 │ 5748.80│ 8555.45│ 6992.78│ 7038.80│ 7036.40│ 5103.26│
│净利润 │ 39001.13│ 56108.39│ 48566.92│ 48069.62│ 50471.80│ 51600.83│
│归属母公司净利润 │ 39001.14│ 56111.66│ 48566.92│ 48133.05│ 50487.21│ 51622.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 776710.51│ 518638.99│ 267098.63│ 1013265.52│ 764083.08│ 500286.99│
│营业总成本 │ 744834.03│ 496856.42│ 253829.38│ 969049.26│ 730468.53│ 478768.99│
│营业税金及附加 │ 4107.67│ 2712.42│ 1220.03│ 4763.65│ 3656.87│ 2587.71│
│销售费用 │ 172661.28│ 113805.05│ 59208.92│ 230704.89│ 171588.32│ 112516.33│
│财务费用 │ 6069.22│ 4538.82│ 2582.64│ 5594.58│ 3963.50│ 2531.71│
│管理费用 │ 11547.41│ 7468.01│ 3304.00│ 14954.67│ 11577.64│ 7675.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 119.30│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9228.89│ 6319.31│ 4082.91│ 15385.56│ 11125.75│ 6476.02│
│营业利润 │ 44756.76│ 30629.72│ 18461.02│ 64882.05│ 47063.11│ 29979.15│
│营业外收入 │ 81.07│ 70.43│ 55.58│ 417.62│ 92.63│ 66.50│
│营业外支出 │ 87.90│ 23.31│ 19.47│ 635.83│ 548.52│ 504.26│
│利润总额 │ 44749.93│ 30676.84│ 18497.13│ 64663.84│ 46607.21│ 29541.39│
│所得税 │ 5748.80│ 4021.05│ 2160.26│ 8555.45│ 5891.21│ 3862.49│
│净利润 │ 39001.13│ 26655.79│ 16336.87│ 56108.39│ 40716.00│ 25678.89│
│归属母公司净利润 │ 39001.14│ 26657.79│ 16337.70│ 56111.66│ 40715.34│ 25678.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 866330.10│ 1157440.03│ 1205418.81│ 1066654.16│ 1025173.11│ 882679.16│
│经营活动现金流出 │ 786527.21│ 1033209.94│ 1058343.61│ 963014.45│ 975708.12│ 855119.49│
│经营活动现金流量净额│ 79802.89│ 124230.09│ 147075.20│ 103639.71│ 49465.00│ 27559.67│
│投资活动现金流入 │ 100673.13│ 96849.53│ 114405.91│ 101970.41│ 223044.96│ 121499.39│
│投资活动现金流出 │ 104245.30│ 120299.18│ 109653.90│ 142752.71│ 184404.91│ 157380.09│
│投资活动现金流量净额│ -3572.17│ -23449.65│ 4752.01│ -40782.29│ 38640.05│ -35880.69│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 70.00│ ---│ 100.00│ 51943.82│ 46.50│
│筹资活动现金流出 │ 67025.02│ 134901.89│ 69119.45│ 138511.44│ 14502.76│ 27302.37│
│筹资活动现金流量净额│ -67025.02│ -134831.89│ -69119.45│ -138411.44│ 37441.07│ -27255.87│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 9205.70│ -34051.45│ 82707.76│ -75554.03│ 125546.11│ -35576.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 866330.10│ 571523.09│ 301463.08│ 1157440.03│ 864691.38│ 570852.44│
│经营活动现金流出 │ 786527.21│ 528037.10│ 297677.15│ 1033209.94│ 796938.16│ 516637.94│
│经营活动现金流量净额│ 79802.89│ 43485.99│ 3785.93│ 124230.09│ 67753.22│ 54214.50│
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