财务分析☆ ◇002698 博实股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 36966.38│ 56375.64│ 52422.55│ 53359.12│ 44503.86│ 49032.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 52422.55│ 53359.12│ 44504.10│ 49032.73│
│净利润增长率(%) │ -13.15│ 7.54│ -1.76│ 19.90│ -9.24│ 20.96│
│扣非净利润(万) │ 34457.82│ 52949.54│ 49335.90│ 48572.68│ 41414.34│ 45932.82│
│营业总收(未调整:万) │ 210694.77│ 282807.86│ 286268.94│ 256540.88│ 215374.62│ 211295.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 286268.94│ 256540.88│ 215374.62│ 211295.48│
│总营收同比增长率(%) │ -1.64│ -1.21│ 11.59│ 19.11│ 1.93│ 15.59│
│加权净资产收益率(%) │ 8.69│ 14.31│ 14.59│ 16.22│ 14.70│ 18.02│
│资产负债比率(%) │ 36.52│ 40.42│ 43.20│ 45.89│ 46.20│ 37.82│
│净利润现金含量(%) │ 92.38│ 70.53│ 122.82│ 26.04│ 101.46│ 81.53│
│基本每股收益(元) │ 0.3619│ 0.5546│ 0.5161│ 0.5218│ 0.4352│ 0.4795│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3370│ 0.5209│ 0.4857│ 0.4750│ 0.4050│ 0.4492│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3615│ 0.5513│ 0.5127│ 0.5218│ 0.4352│ 0.4795│
│每股资本公积金(元) │ 0.3740│ 0.3734│ 0.3258│ 0.2313│ 0.2211│ 0.1646│
│每股未分配利润(元) │ 2.3068│ 2.1953│ 1.9474│ 1.7231│ 1.5024│ 1.3612│
│每股净资产(元) │ 4.1780│ 4.0532│ 3.6754│ 3.3428│ 3.0683│ 2.8163│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3340│ 0.3889│ 0.6296│ 0.1359│ 0.4416│ 0.3910│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 36966.38│ 23454.49│ 7841.05│ 56375.64│ 42562.45│ 27737.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42562.45│ 27737.25│
│净利润增长率(%) │ -13.15│ -15.44│ -47.75│ 7.54│ -6.71│ 1.71│
│扣非净利润(万) │ 34457.82│ 21847.44│ 6879.14│ 52949.54│ 39965.81│ 26015.14│
│营业总收(未调整:万) │ 210694.77│ 136857.46│ 57613.07│ 282807.86│ 214207.60│ 136190.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 214207.60│ 136190.60│
│总营收同比增长率(%) │ -1.64│ 0.49│ -17.70│ -1.21│ -1.04│ -6.20│
│加权净资产收益率(%) │ 8.69│ 5.52│ 1.86│ 14.31│ 10.83│ 7.05│
│资产负债比率(%) │ 36.52│ 40.18│ 38.69│ 40.42│ 38.63│ 41.08│
│净利润现金含量(%) │ 92.38│ 102.25│ 4.64│ 70.53│ 8.05│ 5.13│
│基本每股收益(元) │ 0.3619│ 0.2297│ 0.0769│ 0.5546│ 0.4192│ 0.2732│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3370│ 0.2140│ 0.0673│ 0.5209│ 0.3908│ 0.2562│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3615│ 0.2294│ 0.0767│ 0.5513│ 0.4162│ 0.2713│
│每股资本公积金(元) │ 0.3740│ 0.3775│ 0.3755│ 0.3734│ 0.3634│ 0.3497│
│每股未分配利润(元) │ 2.3068│ 2.1746│ 2.2720│ 2.1953│ 2.1137│ 1.9687│
│每股净资产(元) │ 4.1780│ 4.0496│ 4.1321│ 4.0532│ 3.8812│ 3.7224│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3340│ 0.2345│ 0.0036│ 0.3889│ 0.0335│ 0.0139│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.02│ 2.56│ 2.38│ 2.37│ 2.43│ 2.57│
│速动比率 │ 1.98│ 1.66│ 1.53│ 1.38│ 1.57│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 36.52│ 40.42│ 43.20│ 45.89│ 46.20│ 37.82│
│产权比率 │ 0.60│ 0.71│ 0.79│ 0.88│ 0.91│ 0.64│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.18│ 0.17│ 0.26│ 0.06│ 0.20│ 0.25│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.02│ 2.62│ 2.73│ 2.56│ 2.87│ 2.60│
│速动比率 │ 1.98│ 1.73│ 1.75│ 1.66│ 1.83│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 36.52│ 40.18│ 38.69│ 40.42│ 38.63│ 41.08│
│产权比率 │ 0.60│ 0.70│ 0.66│ 0.71│ 0.66│ 0.73│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.18│ 0.10│ 0.00│ 0.17│ 0.02│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.68│ 2.30│ 2.60│ 2.76│ 2.79│ 3.05│
│存货周转率 │ 0.64│ 0.86│ 0.85│ 0.75│ 0.77│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.48│ 0.50│ 0.46│ 0.45│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 5.61│ 7.63│ 9.66│ 12.15│ 10.25│ 9.13│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.40│ 0.42│ 0.40│ 0.39│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.68│ 1.09│ 0.45│ 2.30│ 1.76│ 1.14│
│存货周转率 │ 0.64│ 0.42│ 0.18│ 0.86│ 0.66│ 0.41│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.10│ 0.48│ 0.37│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 5.61│ 3.60│ 1.50│ 7.63│ 5.89│ 3.75│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.08│ 0.40│ 0.31│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.60│ 13.51│ 13.83│ 15.46│ 14.04│ 17.03│
│销售毛利率 │ 36.32│ 35.71│ 33.39│ 36.65│ 37.01│ 38.31│
│营业利润率 │ 20.84│ 23.08│ 21.52│ 24.70│ 23.87│ 28.70│
│销售净利率 │ 18.23│ 20.55│ 19.01│ 21.55│ 20.79│ 24.61│
│总资产净利率 │ 5.35│ 8.15│ 8.00│ 8.59│ 8.05│ 10.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.60│ 5.63│ 1.84│ 13.51│ 10.65│ 7.24│
│销售毛利率 │ 36.32│ 35.44│ 33.46│ 35.71│ 36.17│ 37.71│
│营业利润率 │ 20.84│ 20.67│ 16.74│ 23.08│ 23.61│ 23.93│
│销售净利率 │ 18.23│ 18.18│ 14.92│ 20.55│ 20.68│ 21.04│
│总资产净利率 │ 5.35│ 3.41│ 1.18│ 8.15│ 6.44│ 4.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.64│ -1.21│ 11.59│ 19.11│ 1.93│ 15.59│
│营业利润增长率 │ -13.20│ 5.99│ -2.78│ 23.25│ -15.22│ 8.92│
│净利润增长率 │ -13.15│ 7.54│ -1.76│ 19.90│ -9.24│ 20.96│
│净资产增长率 │ 3.06│ 10.06│ 9.86│ 8.86│ 10.06│ 12.11│
│总资产增长率 │ -3.19│ 5.00│ 4.61│ 6.89│ 26.89│ 7.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.64│ 0.49│ -17.70│ -1.21│ -1.04│ -6.20│
│营业利润增长率 │ -13.20│ -13.22│ -47.08│ 5.99│ -7.58│ -3.47│
│净利润增长率 │ -13.15│ -15.44│ -47.75│ 7.54│ -6.71│ 1.71│
│净资产增长率 │ 3.06│ -0.09│ 1.93│ 10.06│ 5.42│ 1.14│
│总资产增长率 │ -3.19│ -0.28│ -0.97│ 5.00│ -2.18│ -2.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │现金管理操作影响│ 99884.77│ 12331.29│ 710.01│
│交易性金融资│现金管理操作影响│ 119148.21│ 199807.66│ -40.37│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │经营性预付货款减│ 5132.02│ 9157.11│ -43.96│
│ │少 │ │ │ │
│合同资产 │应收产品质量保证│ 12114.57│ 19261.41│ -37.10│
│ │金较期初减少 │ │ │ │
│其他流动资产│待摊取暖费、增值│ 1310.69│ 2354.88│ -44.34│
│ │税留抵税额、预缴│ │ │ │
│ │企业所得税减少共│ │ │ │
│ │同影响 │ │ │ │
│在建工程 │工业服务业务用房│ ---│ 1583.46│ -100.00│
│ │达到可使用状态转│ │ │ │
│ │入固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│长期产品质量保证│ 4483.27│ 1454.77│ 208.18│
│产 │金较期初增加 │ │ │ │
│短期借款 │子公司在本年度偿│ 3000.00│ 4804.52│ -37.56│
│ │还部分银行借款 │ │ │ │
│应付票据 │本年度开具银行承│ 3372.04│ ---│ ---│
│ │兑汇票用于结算 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2025年期末计提的│ 2024.91│ 8044.19│ -74.83│
│ │年终奖在本年度发│ │ │ │
│ │放，余额减少 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交增值税、│ 4974.34│ 2802.79│ 77.48│
│ │企业所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │员工持股计划锁定│ 1034.55│ 2109.50│ -50.96│
│ │期届满，回购义务│ │ │ │
│ │终止 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的可转│ 177.67│ 324.67│ -45.28│
│非流动负债 │债应付债券利息减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动负│一年以上的预收货│ 10733.63│ 5652.68│ 89.89│
│债 │款增加 │ │ │ │
│库存股 │员工持股计划锁定│ ---│ 1336.88│ -100.00│
│ │期届满，冲减因回│ │ │ │
│ │购义务确认的库存│ │ │ │
│ │股 │ │ │ │
│税金及附加 │本年度应交增值税│ 1418.71│ 2237.49│ -36.59│
│ │同比减少，相应附│ │ │ │
│ │加税减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入同比减少│ 1586.17│ 1218.46│ 30.18│
│利息收入 │利息收入同比减少│ 68.46│ 478.38│ -85.69│
│其他收益 │本年度收到增值税│ 864.56│ 4551.74│ -81.01│
│ │软件退税额及增值│ │ │ │
│ │税加计抵减额同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │对联营企业确认的│ 573.61│ 3316.00│ -82.70│
│ │投资收益减少 │ │ │ │
│对联营企业和│对联营企业确认的│ -1124.76│ 1472.97│ -176.36│
│合营企业的投│投资收益减少 │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│公允价值变动│现金管理操作影响│ 738.28│ 415.91│ 77.51│
│收益 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 34148.96│ 3427.78│ 896.24│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │，购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金减│ │ │ │
│ │少共同影响 │ │ │ │
│投资活动产生│现金管理操作影响│ 82080.71│ 86535.94│ -5.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司取得银行借│ -28654.34│ -25765.78│ -11.21│
│的现金流量净│款收到的现金同比│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 87575.99│ 64229.63│ 36.35│
│价物净增加额│金净流量同比增加│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │现金管理操作影响│ 97498.12│ 12331.29│ 690.66│
│应收款项 │--- │ 125519.74│ 125735.52│ -0.17│
│合同资产 │应收产品质量保证│ 11763.37│ 19261.41│ -38.93│
│ │金较上年末减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 206100.73│ 214378.99│ -3.86│
│投资性房地产│--- │ 1264.84│ 1304.12│ -3.01│
│长期股权投资│--- │ 54357.75│ 56472.85│ -3.75│
│固定资产 │--- │ 38120.74│ 37829.97│ 0.77│
│在建工程 │工业服务业务用房│ ---│ 1583.46│ -100.00│
│ │达到可使用状态转│ │ │ │
│ │入固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │子公司在本期偿还│ 2615.95│ 4804.52│ -45.55│
│ │部分银行借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 158530.51│ 172613.04│ -8.16│
│营业收入 │--- │ 136857.46│ 136190.60│ 0.49│
│营业成本 │--- │ 88361.95│ 84827.83│ 4.17│
│销售费用 │--- │ 5751.86│ 5950.05│ -3.33│
│管理费用 │--- │ 5978.94│ 5734.68│ 4.26│
│财务费用 │--- │ 1047.73│ 1031.00│ 1.62│
│所得税费用 │--- │ 3413.10│ 3900.51│ -12.50│
│研发投入 │本期计入研发费用│ 6346.73│ 7019.00│ -9.58│
│ │的股份支付费用同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│受报告期销售商品│ 23982.94│ 1423.09│ 1585.27│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加以及购买│ │ │ │
│ │商品支付的现金减│ │ │ │
│ │少共同影响 │ │ │ │
│投资活动产生│现金管理操作影响│ 63943.29│ 95832.22│ -33.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发放年度股利时点│ -2738.26│ -25600.10│ 89.30│
│的现金流量净│差异 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 85191.53│ 71687.12│ 18.84│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 99884.77│ 12331.29│ 5599.64│ 33221.64│ 65960.61│ 29351.65│
│存货 │ 202416.31│ 214378.99│ 207243.68│ 240530.92│ 191204.80│ 163463.51│
│应收票据及应收账款 │ 138740.05│ 144897.41│ 139828.98│ 127785.65│ 116385.25│ 91616.34│
│合同资产 │ 12114.57│ 19261.41│ 15690.50│ 11943.61│ 12465.14│ 6595.92│
│预付款项 │ 5132.02│ 9157.11│ 6934.50│ 7745.57│ 13959.40│ 12289.42│
│其他应收款 │ 2999.09│ 2472.72│ 3634.03│ 3077.45│ 2931.62│ 1526.33│
│流动资产合计 │ 587341.40│ 609508.98│ 580744.73│ 573743.14│ 541703.92│ 407518.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 54874.31│ 56472.85│ 52332.48│ 40400.59│ 39783.10│ 36893.19│
│固定资产净额 │ 37313.34│ 37829.97│ 36289.77│ 22964.73│ 19256.14│ 22752.79│
│在建工程 │ ---│ 1583.46│ 202.33│ 7498.55│ 2724.11│ ---│
│无形资产 │ 4718.09│ 5053.80│ 5409.00│ 5397.50│ 5709.03│ 5920.40│
│商誉 │ 40.19│ 40.19│ 40.19│ 40.19│ 112.09│ 5764.07│
│非流动资产合计 │ 119669.02│ 120776.05│ 114790.17│ 91126.14│ 80323.47│ 82676.26│
│资产总计 │ 707010.42│ 730285.03│ 695534.89│ 664869.28│ 622027.39│ 490194.54│
│应付票据及应付账款 │ 30993.03│ 36438.50│ 28767.25│ 33781.21│ 22758.18│ 16965.44│
│预收款项 │ 10.34│ ---│ 9.68│ 9.68│ 9.68│ 9.32│
│合同负债 │ 143581.32│ 172613.04│ 180679.13│ 176341.14│ 172522.30│ 118376.32│
│流动负债 │ 194713.43│ 238222.30│ 243902.24│ 241798.65│ 223383.21│ 158852.93│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 600.00│
│非流动负债 │ 63487.85│ 56940.96│ 56569.21│ 63306.34│ 63974.69│ 26553.94│
│负债合计 │ 258201.29│ 295163.26│ 300471.45│ 305104.98│ 287357.89│ 185406.87│
│实收资本 │ 102256.16│ 102256.15│ 102255.92│ 102255.66│ 102255.00│ 102255.00│
│资本公积金 │ 38245.62│ 38187.40│ 33319.79│ 23646.74│ 22608.34│ 16829.85│
│盈余公积 │ 45187.29│ 45187.29│ 39718.58│ 35500.01│ 30052.21│ 25549.32│
│未分配利润 │ 235882.88│ 224480.53│ 199137.63│ 176194.83│ 153623.01│ 139185.79│
│少数股东权益 │ 18861.94│ 17938.20│ 16020.22│ 14730.48│ 17710.99│ 16808.36│
│归属母公司权益 │ 429947.19│ 417183.57│ 379043.23│ 345033.81│ 316958.50│ 287979.31│
│股东权益合计 │ 448809.13│ 435121.77│ 395063.45│ 359764.30│ 334669.49│ 304787.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 99884.77│ 97498.12│ 5985.37│ 12331.29│ 69493.56│ 77027.70│
│存货 │ 202416.31│ 206100.73│ 215502.52│ 214378.99│ 204496.39│ 208790.23│
│应收票据及应收账款 │ 138740.05│ 138941.80│ 144272.53│ 144897.41│ 138674.74│ 137392.78│
│合同资产 │ 12114.57│ 11763.37│ 11762.02│ 19261.41│ 19734.90│ 18371.15│
│预付款项 │ 5132.02│ 6841.68│ 8474.24│ 9157.11│ 12471.44│ 11253.91│
│其他应收款 │ 2999.09│ 4052.78│ 3406.95│ 2472.72│ 2774.04│ 3818.90│
│流动资产合计 │ 587341.40│ 609157.72│ 603254.74│ 609508.98│ 565348.09│ 565986.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 54874.31│ 54357.75│ 55641.79│ 56472.85│ 53060.67│ 52958.24│
│固定资产净额 │ 37313.34│ 38120.74│ 38804.22│ 37829.97│ 36386.32│ 36402.81│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 1583.46│ 1438.99│ 1437.29│
│无形资产 │ 4718.09│ 4867.48│ 4939.07│ 5053.80│ 5095.14│ 5209.93│
│商誉 │ 40.19│ 40.19│ 40.19│ 40.19│ 40.19│ 40.19│
│非流动资产合计 │ 119669.02│ 119055.03│ 119954.75│ 120776.05│ 115031.11│ 112549.31│
│资产总计 │ 707010.42│ 728212.75│ 723209.49│ 730285.03│ 680379.20│ 678536.02│
│应付票据及应付账款 │ 30993.03│ 30899.37│ 30142.43│ 36438.50│ 25053.64│ 25538.62│
│预收款项 │ 10.34│ 14.21│ 1.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 143581.32│ 158530.51│ 170378.80│ 172613.04│ 145853.67│ 163963.03│
│流动负债 │ 194713.43│ 232867.44│ 221011.61│ 238222.30│ 196960.29│ 218040.38│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 63487.85│ 59704.42│ 58804.14│ 56940.96│ 65887.90│ 60701.30│
│负债合计 │ 258201.29│ 292571.86│ 279815.75│ 295163.26│ 262848.20│ 278741.68│
│实收资本 │ 102256.16│ 102256.16│ 102256.16│ 102256.15│ 102256.13│ 102256.09│
│资本公积金 │ 38245.62│ 38598.06│ 38399.00│ 38187.40│ 37164.31│ 35760.60│
│盈余公积 │ 45187.29│ 45187.29│ 45187.29│ 45187.29│ 39718.58│ 39718.58│
│未分配利润 │ 235882.88│ 222370.99│ 232321.59│ 224480.53│ 216136.06│ 201310.86│
│少数股东权益 │ 18861.94│ 18823.33│ 18143.82│ 17938.20│ 17934.89│ 16436.26│
│归属母公司权益 │ 429947.19│ 416817.56│ 425249.92│ 417183.57│ 399596.11│ 383358.08│
│股东权益合计 │ 448809.13│ 435640.89│ 443393.74│ 435121.77│ 417531.00│ 399794.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 210694.77│ 282807.86│ 286268.94│ 256540.88│ 215374.62│ 211295.48│
│营业总成本 │ 165137.44│ 229149.05│ 234969.24│ 201541.32│ 169289.12│ 160658.55│
│营业税金及附加 │ 1418.71│ 3148.88│ 2343.39│ 1692.42│ 2332.71│ 1851.74│
│销售费用 │ 9329.04│ 13084.77│ 13635.98│ 12847.57│ 9450.51│ 8554.35│
│财务费用 │ 1586.17│ 1724.14│ 1083.01│ 182.31│ -1314.06│ -91.98│
│管理费用 │ 9013.71│ 13254.22│ 11485.14│ 9699.27│ 11279.78│ 11127.92│
│资产减值损失 │ -1703.22│ -2631.70│ -1903.64│ -1874.03│ -2045.70│ -1681.52│
│公允价值变动净收益 │ 738.28│ 694.52│ 1028.66│ 1160.63│ 564.45│ -158.92│
│投资收益 │ 573.61│ 4945.44│ 1800.62│ 2699.41│ 643.91│ 5350.83│
│营业利润 │ 43901.58│ 65285.40│ 61597.53│ 63360.33│ 51409.79│ 60636.71│
│营业外收入 │ 32.40│ 160.10│ 79.68│ 701.22│ 1.00│ 8.19│
│营业外支出 │ 28.13│ 109.03│ 411.46│ 255.56│ 206.92│ 378.18│
│利润总额 │ 43905.84│ 65336.47│ 61265.75│ 63805.99│ 51203.87│ 60266.72│
│所得税 │ 5493.73│ 7211.54│ 6844.14│ 8511.05│ 6428.94│ 8277.56│
│净利润 │ 38412.12│ 58124.93│ 54421.61│ 55294.94│ 44774.93│ 51989.16│
│归属母公司净利润 │ 36966.38│ 56375.64│ 52422.55│ 53359.12│ 44503.86│ 49032.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 210694.77│ 136857.46│ 57613.07│ 282807.86│ 214207.60│ 136190.60│
│营业总成本 │ 165137.44│ 108341.05│ 48332.76│ 229149.05│ 168084.07│ 105935.31│
│营业税金及附加 │ 1418.71│ 853.82│ 428.21│ 3148.88│ 2237.49│ 1372.74│
│销售费用 │ 9329.04│ 5751.86│ 2958.99│ 13084.77│ 8664.72│ 5950.05│
│财务费用 │ 1586.17│ 1047.73│ 528.11│ 1724.14│ 1218.46│ 1031.00│
│管理费用 │ 9013.71│ 5978.94│ 3080.60│ 13254.22│ 8956.72│ 5734.68│
│资产减值损失 │ -1703.22│ -890.86│ -367.23│ -2631.70│ -1684.09│ -823.65│
│公允价值变动净收益 │ 738.28│ 427.78│ 748.06│ 694.52│ 415.91│ 509.47│
│投资收益 │ 573.61│ 1141.36│ 90.83│ 4945.44│ 3316.00│ 2271.56│
│营业利润 │ 43901.58│ 28282.71│ 9641.57│ 65285.40│ 50575.21│ 32591.86│
│营业外收入 │ 32.40│ 21.42│ 0.75│ 160.10│ 69.10│ 2.54│
│营业外支出 │ 28.13│ 17.11│ 1.95│ 109.03│ 75.93│ 38.60│
│利润总额 │ 43905.84│ 28287.02│ 9640.37│ 65336.47│ 50568.39│ 32555.80│
│所得税 │ 5493.73│ 3413.10│ 1047.21│ 7211.54│ 6260.54│ 3900.51│
│净利润 │ 38412.12│ 24873.92│ 8593.16│ 58124.93│ 44307.84│ 28655.29│
│归属母公司净利润 │ 36966.38│ 23454.49│ 7841.05│ 56375.64│ 42562.45│ 27737.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 185694.84│ 262062.58│ 265319.03│ 241736.18│ 251947.82│ 219594.93│
│经营活动现金流出 │ 151545.88│ 222298.47│ 200934.74│ 227841.91│ 206794.63│ 179617.61│
│经营活动现金流量净额│ 34148.96│ 39764.11│ 64384.30│ 13894.27│ 45153.20│ 39977.31│
│投资活动现金流入 │ 689480.59│ 1063285.59│ 733267.72│ 563646.65│ 247643.98│ 327218.83│
│投资活动现金流出 │ 607399.88│ 1071333.82│ 793292.24│ 580883.51│ 275108.78│ 326295.18│
│投资活动现金流量净额│ 82080.71│ -8048.23│ -60024.52│ -17236.86│ -27464.79│ 923.65│
│筹资活动现金流入 │ 950.96│ 6485.45│ 9366.31│ 3312.03│ 49309.00│ 2543.00│
│筹资活动现金流出 │ 29605.30│ 31178.68│ 41602.03│ 32708.61│ 30961.28│ 25323.89│
│筹资活动现金流量净额│ -28654.34│ -24693.22│ -32235.71│ -29396.58│ 18347.72│ -22780.89│
│汇率变动对现金的影响│ 0.66│ 32.78│ -3.67│ 112.42│ 590.14│ -433.48│
│现金及等价物净增加额│ 87575.99│ 7055.44│ -27879.61│ -32626.75│ 36626.27│ 17686.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 185694.84│ 127779.06│ 58369.23│ 262062.58│ 174879.06│ 116366.55│
│经营活动现金流出 │ 151545.88│ 103796.12│ 58005.19│ 222298.47│ 171451.28│ 114943.46│
│经营活动现金流量净额│ 34148.96│ 23982.94│ 364.04│ 39764.11│ 3427.78│ 1423.09│
│投资活动现金流入 │ 689480.59│ 379520.58│ 40193.13│ 1063285.59│ 893537.17│ 605728.76│
│投资活动现金流出 │ 607399.88│ 315577.29│ 44748.91│ 1071333.82│ 807001.23│ 509896.54│
│投资活动现金流量净额│ 82080.71│ 63943.29│ -4555.78│ -8048.23│ 86535.94│ 95832.22│
│筹资活动现金流入 │ 950.96│ 115.96│ 100.00│ 6485.45│ 4035.45│ 2411.86│
│筹资活动现金流出 │ 29605.30│ 2854.22│ 2250.33│ 31178.68│ 29801.23│ 28011.96│
│筹资活动现金流量净额│ -28654.34│ -2738.26│ -2150.33│ -24693.22│ -25765.78│ -25600.10│
│汇率变动对现金的影响│ 0.66│ 3.56│ -0.81│ 32.78│ 31.70│ 31.91│
│现金及等价物净增加额│ 87575.99│ 85191.53│ -6342.87│ 7055.44│ 64229.63│ 71687.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 70002.51│ 24.75│ 15006.02│ 26.62│
│二季报 │ 66188.10│ 23.40│ 12731.22│ 22.58│
│三季报 │ 78016.99│ 27.59│ 14825.21│ 26.30│
│四季报 │ 68600.26│ 24.26│ 13813.19│ 24.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 66155.61│ 23.11│ 10561.31│ 20.15│
│二季报 │ 79038.74│ 27.61│ 16710.37│ 31.88│
│三季报 │ 71273.55│ 24.90│ 18350.85│ 35.01│
│四季报 │ 69801.06│ 24.38│ 6800.02│ 12.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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