财务分析☆ ◇002698 博实股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 43459.70│ 33546.58│ 21021.46│ 44503.86│
│净利润增长率(%) │ 1.63│ 26.89│ 37.25│ -9.24│
│扣非净利润(万) │ 40182.56│ 30986.38│ 19806.92│ 41414.34│
│营业总收入(万元) │ 198226.44│ 138935.07│ 72971.04│ 215374.62│
│总营收同比增长率(%) │ 14.79│ 35.14│ 44.70│ 1.93│
│加权净资产收益率(%) │ 13.26│ 10.17│ 6.42│ 14.70│
│资产负债比率(%) │ 44.96│ 46.75│ 43.48│ 46.20│
│净利润现金含量(%) │ -1.25│ -33.77│ -25.59│ 101.46│
│基本每股收益(元) │ 0.4250│ 0.3281│ 0.2056│ 0.4352│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3930│ 0.3030│ 0.1937│ 0.4050│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4250│ 0.3281│ 0.2056│ 0.4352│
│每股资本公积金(元) │ 0.2286│ 0.2260│ 0.2237│ 0.2211│
│每股未分配利润(元) │ 1.6772│ 1.5803│ 1.7079│ 1.5024│
│每股净资产(元) │ 3.2537│ 3.1548│ 3.2763│ 3.0683│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0053│ -0.1108│ -0.0526│ 0.4416│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 42763.55│ 26438.08│ 15316.34│ 49032.73│
│归母净利(调整后:万) │ 42763.55│ 26438.08│ 15316.34│ 49032.73│
│净利润增长率(%) │ 1.38│ -7.78│ 2.17│ 20.96│
│扣非净利润(万) │ 40481.75│ 24720.50│ 14619.50│ 45932.82│
│营业总收(未调整:万) │ 172693.39│ 102810.72│ 50428.67│ 211295.48│
│营业总收(调整后:万) │ 172693.39│ 102810.72│ 50428.67│ 211295.48│
│总营收同比增长率(%) │ 3.94│ -7.84│ -7.69│ 15.59│
│加权净资产收益率(%) │ 14.06│ 8.69│ 5.16│ 18.02│
│资产负债比率(%) │ 44.50│ 40.75│ 37.42│ 37.82│
│净利润现金含量(%) │ 55.50│ 65.12│ 36.52│ 81.53│
│基本每股收益(元) │ 0.4182│ 0.2586│ 0.1498│ 0.4795│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3959│ 0.2418│ 0.1430│ 0.4492│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4182│ 0.2586│ 0.1498│ 0.4795│
│每股资本公积金(元) │ 0.2192│ 0.2066│ 0.1971│ 0.1646│
│每股未分配利润(元) │ 1.5294│ 1.3697│ 1.5109│ 1.3612│
│每股净资产(元) │ 3.0396│ 2.8665│ 2.9984│ 2.8163│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2321│ 0.1684│ 0.0547│ 0.3910│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.56│ 2.42│ 2.81│ 2.43│
│速动比率 │ 1.51│ 1.53│ 1.83│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 44.96│ 46.75│ 43.48│ 46.20│
│产权比率 │ 0.86│ 0.92│ 0.81│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ -0.25│ -4.91│ -2.77│ 20.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.63│ 2.41│ 2.54│ 2.57│
│速动比率 │ 1.72│ 1.46│ 1.56│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 44.50│ 40.75│ 37.42│ 37.82│
│产权比率 │ 0.85│ 0.73│ 0.63│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 12.16│ 9.46│ 3.31│ 25.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.13│ 1.52│ 0.82│ 2.79│
│存货周转率 │ 0.59│ 0.44│ 0.23│ 0.77│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.25│ 0.13│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 10.75│ 7.50│ 3.90│ 10.25│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.22│ 0.12│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.16│ 1.39│ 0.71│ 3.05│
│存货周转率 │ 0.61│ 0.38│ 0.19│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.12│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 7.84│ 4.63│ 2.25│ 9.13│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.20│ 0.10│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.94│ 10.30│ 6.22│ 14.04│
│销售毛利率 │ 37.78│ 37.39│ 39.84│ 37.01│
│营业利润率 │ 26.24│ 28.72│ 34.36│ 23.87│
│销售净利率 │ 23.16│ 25.54│ 29.94│ 20.79│
│总资产净利率 │ 6.87│ 5.30│ 3.37│ 8.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.62│ 9.02│ 5.00│ 17.03│
│销售毛利率 │ 39.26│ 38.26│ 39.53│ 38.31│
│营业利润率 │ 29.30│ 29.31│ 34.88│ 28.70│
│销售净利率 │ 25.44│ 25.66│ 30.40│ 24.60│
│总资产净利率 │ 7.86│ 5.22│ 3.04│ 10.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.79│ 35.14│ 44.70│ 1.93│
│营业利润增长率 │ 2.80│ 32.41│ 42.55│ -15.22│
│净利润增长率 │ 1.63│ 26.89│ 37.25│ -9.24│
│净资产增长率 │ 5.99│ 2.79│ 6.72│ 10.06│
│总资产增长率 │ 3.29│ 3.53│ 0.77│ 26.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.94│ -7.84│ -7.69│ 15.59│
│营业利润增长率 │ -2.82│ -14.15│ -3.47│ 8.92│
│净利润增长率 │ 1.38│ -7.78│ 2.17│ 20.96│
│净资产增长率 │ 9.04│ 1.78│ 6.47│ 12.11│
│总资产增长率 │ 21.99│ 6.64│ 5.40│ 7.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │受现金管理操作影│ 19020.73│ 65960.61│ -71.16│
│ │响 │ │ │ │
│其他流动资产│受现金管理操作影│ 40478.04│ 878.19│ 4509.24│
│ │响 │ │ │ │
│投资性房地产│新增暂时闲置房产│ 1194.65│ 637.31│ 87.45│
│ │对外租赁 │ │ │ │
│在建工程 │基建项目投入 │ 10393.66│ 2724.11│ 281.54│
│短期借款 │子公司短期银行借│ 1600.00│ 3183.00│ -49.73│
│ │款融资减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2022年期末计提的│ 2100.44│ 7047.56│ -70.20│
│ │年终奖在2023年1 │ │ │ │
│ │月发放，余额减少│ │ │ │
│应交税费 │本期末应交税费减│ 2132.70│ 5402.87│ -60.53│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期子公司减资形│ 1832.19│ 303.50│ 503.68│
│ │成应付股东款项 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认的已背│ 18267.70│ 11946.35│ 52.91│
│ │书转让尚未到期的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│其他非流动负│超过一年以上的预│ 27641.52│ 19956.82│ 38.51│
│债 │收货款增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售规模增长，职│ 8522.91│ 5999.87│ 42.05│
│ │工薪酬、售后、销│ │ │ │
│ │售服务费等销售费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │受报告期与基期合│ 6403.50│ 8148.28│ -21.41│
│ │并报表范围变化影│ │ │ │
│ │响，报告期不含已│ │ │ │
│ │出售的境外公司 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 10857.97│ 7150.16│ 51.86│
│财务费用 │可转债计提利息费│ -49.06│ -788.57│ 93.78│
│ │用冲减利息收入 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的增值税│ 6400.44│ 4210.11│ 52.03│
│ │软件退税款同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │本期对联营企业确│ 428.98│ 1716.45│ -75.01│
│ │认的投资收益同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│受现金管理操作影│ 891.55│ 172.75│ 416.09│
│收益 │响 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的坏账准备增│ -2850.87│ -469.16│ -507.66│
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │合同违约金收入 │ 687.85│ 1.00│ 68666.86│
│经营活动产生│合同履约，报告期│ -542.74│ 23735.24│ -102.29│
│的现金流量净│生产投入、采购等│ │ │ │
│额 │经营性现金流出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│受现金管理操作及│ -18426.05│ 20505.52│ -189.86│
│的现金流量净│基建投入增加共同│ │ │ │
│额 │影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│基期2022年9月公 │ -27951.92│ 17917.01│ -256.01│
│的现金流量净│司发行金额为4.5 │ │ │ │
│额 │亿元可转债 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │受现金管理操作影│ 17193.23│ 65960.61│ -73.93│
│ │响 │ │ │ │
│应收款项 │营收规模增长 │ 97180.40│ 85652.99│ 13.46│
│合同资产 │--- │ 12922.48│ 12465.14│ 3.67│
│存货 │依据产品订单，合│ 205156.10│ 191204.80│ 7.30│
│ │同履约，存货增长│ │ │ │
│投资性房地产│新增暂时闲置资产│ 1212.14│ 637.31│ 90.20│
│ │对外租赁 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 40673.32│ 39783.10│ 2.24│
│固定资产 │--- │ 17770.45│ 19256.14│ -7.72│
│在建工程 │基建项目投入 │ 7370.19│ 2724.11│ 170.55│
│使用权资产 │--- │ 468.89│ 234.93│ 99.58│
│短期借款 │子公司短期银行融│ 1683.00│ 3183.00│ -47.13│
│ │资借款减少 │ │ │ │
│合同负债 │受预收货款现金流│ 154784.17│ 172522.30│ -10.28│
│ │、收入确认结转以│ │ │ │
│ │及期限长于一年的│ │ │ │
│ │预收货款分类至其│ │ │ │
│ │它非流动负债科目│ │ │ │
│ │共同影响 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司本期新增租│ 150.76│ 0.00│ ---│
│ │赁厂房 │ │ │ │
│营业收入 │智能制造装备业务│ 138935.07│ 102810.72│ 35.14│
│ │快速增长 │ │ │ │
│营业成本 │收入增长成本增长│ 86984.01│ 63472.09│ 37.04│
│销售费用 │销售规模增长，职│ 5281.63│ 3648.10│ 44.78│
│ │工薪酬、售后、销│ │ │ │
│ │售服务费等销售费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │受报告期与基期合│ 4111.32│ 5642.66│ -27.14│
│ │并报表范围变化影│ │ │ │
│ │响，报告期不含已│ │ │ │
│ │出售的境外公司 │ │ │ │
│财务费用 │本期较基期有计提│ -147.49│ -357.23│ 58.71│
│ │可转债利息因素影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│所得税费用 │营收增长、应纳税│ 5064.52│ 3753.21│ 34.94│
│ │所得额增长 │ │ │ │
│研发投入 │研发投入增加 │ 7343.76│ 3978.29│ 84.60│
│经营活动产生│合同履约，报告期│ -11327.68│ 17217.40│ -165.79│
│的现金流量净│生产投入、采购等│ │ │ │
│额 │经营性现金流出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│现金管理操作因素│ -35281.27│ 38087.81│ -192.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2022年度股利在20│ -2222.40│ -26059.59│ 91.47│
│的现金流量净│23年7月份支付 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│受经营性、投资、│ -48713.40│ 29337.87│ -266.04│
│价物净增加额│筹资现金净流量共│ │ │ │
│ │同影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19020.73│ 17193.23│ 22660.59│ 65960.61│
│存货 │ 227934.62│ 205156.10│ 189022.74│ 191204.80│
│应收账款 │ 100409.97│ 97180.40│ 92683.24│ 85652.99│
│其他应收款 │ 3264.48│ 3308.90│ 3204.40│ 2931.62│
│流动资产合计 │ 552789.69│ 557508.93│ 544729.43│ 541703.92│
│长期股权投资 │ 38766.37│ 40673.32│ 40818.43│ 39783.10│
│固定资产净额 │ 17615.80│ 17770.45│ 18129.95│ 19256.14│
│无形资产 │ 5381.82│ 5476.65│ 5594.58│ 5709.03│
│非流动资产合计 │ 89748.58│ 86519.79│ 82092.95│ 80323.47│
│资产总计 │ 642538.28│ 644028.71│ 626822.38│ 622027.39│
│流动负债 │ 215638.65│ 230814.08│ 194074.81│ 223383.21│
│非流动负债 │ 73237.97│ 70247.10│ 78465.35│ 63974.69│
│负债合计 │ 288876.62│ 301061.18│ 272540.16│ 287357.89│
│实收资本 │ 102255.63│ 102255.40│ 102255.38│ 102255.00│
│资本公积金 │ 23377.70│ 23110.44│ 22873.72│ 22608.34│
│盈余公积 │ 30052.21│ 30052.21│ 30052.21│ 30052.21│
│未分配利润 │ 171505.00│ 161591.88│ 174644.47│ 153623.01│
│少数股东权益 │ 17739.28│ 17166.71│ 16054.51│ 17710.99│
│股东权益合计 │ 353661.66│ 342967.53│ 354282.23│ 334669.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 91714.98│ 58664.11│ 38736.51│ 29351.65│
│存货 │ 177935.67│ 173557.62│ 165681.91│ 163463.51│
│应收账款 │ 91193.27│ 79614.27│ 72625.98│ 68651.72│
│其他应收款 │ 2583.66│ 2208.30│ 1868.18│ 1526.33│
│流动资产合计 │ 512905.64│ 438720.30│ 430333.46│ 407518.28│
│长期股权投资 │ 39655.46│ 39911.17│ 41394.08│ 36893.19│
│固定资产净额 │ 21289.02│ 21652.76│ 22169.38│ 22752.79│
│无形资产 │ 6339.06│ 6258.82│ 6389.91│ 5920.40│
│非流动资产合计 │ 85064.37│ 84019.78│ 86345.58│ 82676.26│
│资产总计 │ 597970.00│ 522740.08│ 516679.05│ 490194.54│
│流动负债 │ 195253.67│ 181988.46│ 169207.34│ 158852.93│
│非流动负债 │ 70853.30│ 31020.44│ 24134.90│ 26553.94│
│负债合计 │ 266106.97│ 213008.90│ 193342.25│ 185406.87│
│实收资本 │ 102255.00│ 102255.00│ 102255.00│ 102255.00│
│资本公积金 │ 22417.47│ 21125.49│ 20154.88│ 16829.85│
│盈余公积 │ 25549.32│ 25549.32│ 25549.32│ 25549.32│
│未分配利润 │ 156385.59│ 140060.12│ 154502.13│ 139185.79│
│少数股东权益 │ 17843.46│ 16618.25│ 16731.38│ 16808.36│
│股东权益合计 │ 331863.03│ 309731.18│ 323336.80│ 304787.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 198226.44│ 138935.07│ 72971.04│ 215374.62│
│营业成本 │ 123329.62│ 86984.01│ 43899.98│ 135671.22│
│营业税金及附加 │ 1220.42│ 733.01│ 382.42│ 2332.71│
│销售费用 │ 8522.91│ 5281.63│ 2740.82│ 9450.51│
│财务费用 │ -49.06│ -147.49│ -1.48│ -1314.06│
│管理费用 │ 6403.50│ 4111.32│ 1997.34│ 11279.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 891.55│ 673.49│ 179.78│ 564.45│
│投资收益 │ 428.98│ 1233.13│ 1481.34│ 643.91│
│营业利润 │ 52018.51│ 39902.32│ 25074.16│ 51409.79│
│营业外收入 │ 687.85│ 686.33│ 0.00│ 1.00│
│营业外支出 │ 243.86│ 43.53│ 37.41│ 206.92│
│利润总额 │ 52462.50│ 40545.12│ 25036.75│ 51203.87│
│所得税 │ 6553.59│ 5064.52│ 3190.33│ 6428.94│
│净利润 │ 45908.91│ 35480.60│ 21846.42│ 44774.93│
│归属母公司净利润 │ 43459.70│ 33546.58│ 21021.46│ 44503.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 172693.39│ 102810.72│ 50428.67│ 211295.48│
│营业成本 │ 104885.54│ 63472.09│ 30495.62│ 130341.16│
│营业税金及附加 │ 1612.89│ 1040.55│ 549.35│ 1851.74│
│销售费用 │ 5999.87│ 3648.10│ 1851.46│ 8554.35│
│财务费用 │ -788.57│ -357.23│ -3.95│ -91.98│
│管理费用 │ 8148.28│ 5642.66│ 2874.37│ 11127.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 172.75│ 69.34│ 176.17│ -158.92│
│投资收益 │ 1716.45│ 1810.28│ 2589.67│ 5350.83│
│营业利润 │ 50600.85│ 30136.20│ 17590.03│ 60636.71│
│营业外收入 │ 1.00│ 0.00│ 0.00│ 8.19│
│营业外支出 │ 200.69│ 3.53│ 0.03│ 378.18│
│利润总额 │ 50401.16│ 30132.67│ 17590.00│ 60266.72│
│所得税 │ 6475.57│ 3753.21│ 2259.82│ 8277.56│
│净利润 │ 43925.60│ 26379.46│ 15330.18│ 51989.16│
│归属母公司净利润 │ 42763.55│ 26438.08│ 15316.34│ 49032.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 178895.92│ 108070.33│ 54469.17│ 251947.82│
│经营活动现金流出 │ 179438.66│ 119398.01│ 59849.20│ 206794.63│
│经营活动现金流量净额│ -542.74│ -11327.68│ -5380.04│ 45153.20│
│投资活动现金流入 │ 399281.14│ 268536.18│ 132336.52│ 247643.98│
│资本性支出 │ 8403.90│ 5065.75│ 464.40│ 5402.78│
│投资活动现金流出 │ 417707.20│ 303817.45│ 167541.13│ 275108.78│
│投资活动现金流量净额│ -18426.05│ -35281.27│ -35204.61│ -27464.79│
│筹资活动现金流入 │ 1952.00│ 1568.00│ 929.00│ 49309.00│
│筹资活动现金流出 │ 29903.92│ 3790.40│ 3596.35│ 30961.28│
│筹资活动现金流量净额│ -27951.92│ -2222.40│ -2667.35│ 18347.72│
│汇率变动对现金的影响│ 92.12│ 117.95│ 8.27│ 590.14│
│现金及等价物净增加额│ -46828.59│ -48713.40│ -43243.73│ 36626.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 174902.99│ 112434.91│ 52954.01│ 219594.93│
│经营活动现金流出 │ 151167.75│ 95217.51│ 47359.78│ 179617.61│
│经营活动现金流量净额│ 23735.24│ 17217.40│ 5594.23│ 39977.31│
│投资活动现金流入 │ 193597.94│ 144937.93│ 68883.14│ 327218.83│
│资本性支出 │ 2716.42│ 1009.12│ 645.47│ 2504.48│
│投资活动现金流出 │ 173092.42│ 106850.12│ 63975.47│ 326295.18│
│投资活动现金流量净额│ 20505.52│ 38087.81│ 4907.67│ 923.65│
│筹资活动现金流入 │ 48176.00│ 2883.00│ 1613.00│ 2543.00│
│筹资活动现金流出 │ 30258.99│ 28942.59│ 2700.19│ 25323.89│
│筹资活动现金流量净额│ 17917.01│ -26059.59│ -1087.19│ -22780.89│
│汇率变动对现金的影响│ 228.76│ 92.25│ -5.34│ -433.48│
│现金及等价物净增加额│ 62386.53│ 29337.87│ 9409.36│ 17686.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 50428.67│ 23.41│ 15316.34│ 34.42│
│二季报 │ 52382.04│ 24.32│ 11121.74│ 24.99│
│三季报 │ 69882.68│ 32.45│ 16325.47│ 36.68│
│四季报 │ 42681.22│ 19.82│ 1740.31│ 3.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54628.18│ 25.85│ 14991.75│ 30.57│
│二季报 │ 56927.34│ 26.94│ 13677.00│ 27.89│
│三季报 │ 54596.41│ 25.84│ 13514.61│ 27.56│
│四季报 │ 45143.56│ 21.37│ 6849.37│ 13.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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