财务分析☆ ◇002699 *ST美盛 更新日期：2024-06-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -670.34│ -11099.75│ 4744.60│ -2122.57│
│净利润增长率(%) │ 33.65│ 85.38│ -64.57│ -139.19│
│扣非净利润(万) │ -816.36│ -6837.62│ 4321.95│ -2402.26│
│营业总收入(万元) │ 14298.52│ 98143.59│ 72454.85│ 32602.25│
│总营收同比增长率(%) │ -7.98│ -20.72│ -33.62│ -52.47│
│加权净资产收益率(%) │ -0.63│ -9.61│ 0.04│ -1.73│
│资产负债比率(%) │ 36.79│ 36.19│ 30.28│ 30.88│
│净利润现金含量(%) │ -849.25│ -81.46│ 24.31│ -116.87│
│基本每股收益(元) │ -0.0074│ -0.1220│ 0.0522│ -0.0233│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0090│ -0.0752│ 0.0475│ -0.0264│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0074│ -0.1220│ 0.0522│ -0.0233│
│每股资本公积金(元) │ 2.0431│ 2.0431│ 2.0625│ 2.0625│
│每股未分配利润(元) │ -1.8662│ -1.8588│ -1.7033│ -1.7788│
│每股净资产(元) │ 1.1292│ 1.2144│ 1.3898│ 1.3195│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0626│ 0.0994│ 0.0127│ 0.0273│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1010.26│ -75946.90│ 13390.84│ 5416.40│
│归母净利(调整后:万) │ -1010.26│ -75946.90│ 13390.84│ 5416.40│
│净利润增长率(%) │ -98.62│ -221.08│ 153.32│ 107.26│
│扣非净利润(万) │ -1128.38│ -67612.12│ 12646.07│ 4946.68│
│营业总收(未调整:万) │ 15539.20│ 123789.91│ 109156.32│ 68597.04│
│营业总收(调整后:万) │ 15539.20│ 123789.91│ 109156.32│ 68597.04│
│总营收同比增长率(%) │ -44.06│ 20.15│ 42.39│ 33.75│
│加权净资产收益率(%) │ -0.64│ -46.71│ 6.50│ 2.68│
│资产负债比率(%) │ 31.24│ 33.06│ 22.33│ 25.66│
│净利润现金含量(%) │ 154.45│ -6.61│ 77.08│ 4.69│
│基本每股收益(元) │ -0.0111│ -0.8300│ 0.1472│ 0.0595│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0124│ -0.7500│ 0.1390│ 0.0595│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0111│ -0.8350│ 0.1472│ 0.0595│
│每股资本公积金(元) │ 2.0626│ 2.0394│ 2.0667│ 2.0667│
│每股未分配利润(元) │ -1.7663│ -1.7372│ -0.7782│ -0.8659│
│每股净资产(元) │ 1.3146│ 1.3282│ 2.3399│ 2.2496│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0172│ 0.0552│ 0.1135│ 0.0028│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.78│ 1.94│ 1.95│ 1.79│
│速动比率 │ 1.30│ 1.50│ 1.54│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 36.79│ 36.19│ 30.28│ 30.88│
│产权比率 │ 0.58│ 0.57│ 0.44│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 15.48│ 23.28│ 2.77│ 6.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 1.82│ 2.78│ 2.37│
│速动比率 │ 1.37│ 1.41│ 2.51│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 31.24│ 33.06│ 22.33│ 25.66│
│产权比率 │ 0.46│ 0.50│ 0.29│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ -4.03│ 11.93│ 18.26│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.13│ 5.77│ 3.31│ 2.14│
│存货周转率 │ 0.55│ 4.01│ 2.87│ 1.24│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 1.29│ 0.92│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.53│ 3.59│ 2.64│ 1.18│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.55│ 0.40│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.99│ 5.95│ 4.06│ 2.26│
│存货周转率 │ 0.57│ 4.76│ 4.37│ 2.35│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 1.13│ 0.73│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 4.42│ 3.90│ 2.43│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.56│ 0.41│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.65│ -10.05│ 3.75│ -1.77│
│销售毛利率 │ 33.76│ 29.35│ 31.60│ 29.69│
│营业利润率 │ -1.05│ -5.93│ 9.28│ -2.77│
│销售净利率 │ -4.41│ -11.34│ 6.58│ -6.46│
│总资产净利率 │ -0.40│ -6.24│ 2.61│ -1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.84│ -62.86│ 6.29│ 2.65│
│销售毛利率 │ 33.52│ 27.54│ 28.25│ 23.98│
│营业利润率 │ 1.02│ -55.10│ 13.91│ 8.85│
│销售净利率 │ -6.42│ -61.30│ 12.34│ 7.96│
│总资产净利率 │ -0.57│ -34.08│ 4.97│ 2.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.98│ -20.72│ -33.62│ -52.47│
│营业利润增长率 │ -194.79│ 91.47│ -55.73│ -114.88│
│净利润增长率 │ 33.65│ 85.38│ -64.57│ -139.19│
│净资产增长率 │ -7.01│ -8.57│ 4.30│ -0.98│
│总资产增长率 │ -6.11│ -4.68│ 1.20│ -3.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -44.06│ 20.15│ 42.39│ 33.75│
│营业利润增长率 │ 137.06│ -139.73│ 246.78│ 265.81│
│净利润增长率 │ -98.62│ -221.08│ 153.32│ 107.26│
│净资产增长率 │ -1.34│ -39.33│ 6.89│ 2.76│
│总资产增长率 │ -2.90│ -30.87│ 4.51│ 4.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本年度回购本公司│ 20177.13│ 31998.51│ -36.94│
│ │股票 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品 │ 6197.57│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收账款 │动漫服饰业务与动│ 7803.98│ 17486.14│ -55.37│
│ │漫玩具业务回款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付账款 │动漫服饰业务与动│ 2355.05│ 1579.29│ 49.12│
│ │漫玩具业务为旺季│ │ │ │
│ │提前预定原材料 │ │ │ │
│其他应收款 │往来款增加 │ 10558.96│ 6292.92│ 67.79│
│在建工程 │珠海协俊公司厂房│ 273.84│ 149.76│ 82.86│
│ │扩建 │ │ │ │
│管理费用 │海外子公司销售增│ 3792.41│ 2677.06│ 41.66│
│ │长及咨询费增长 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动 │ 125.52│ 528.78│ -76.26│
│投资收益 │投资的基金合伙企│ 194.24│ -8.82│ 2301.47│
│ │业进行分红 │ │ │ │
│收到其他与经│往来款减少 │ 1350.63│ 8057.48│ -83.24│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│公司支付购买商品│ 6950.22│ 12432.05│ -44.09│
│受劳务支付的│款项减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│往来款减少 │ 5871.20│ 8251.83│ -28.85│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│公司收回理财增加│ 8678.35│ 4430.21│ 95.89│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│公司收到投资分红│ 175.98│ 5.03│ 3400.61│
│收到的现金 │增加 │ │ │ │
│投资支付的现│公司理财增加 │ 16500.00│ 8600.00│ 91.86│
│金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│公司回购本公司股│ 7007.55│ ---│ ---│
│资活动有关的│票 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 3038.35│ 3118.22│ -2.56│
│管理费用 │公司人员薪酬及业│ 15613.73│ 12592.99│ 23.99│
│ │务招待费上涨 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动 │ 807.89│ -1119.80│ 172.15│
│研发费用 │玩具公司研发投入│ 2346.65│ 3054.12│ -23.16│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 109113.55│ 205222.20│ -46.83│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 100071.91│ 202196.34│ -50.51│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 9041.64│ 3025.86│ 198.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 34959.53│ 15255.50│ 129.16│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 33779.69│ 14571.25│ 131.82│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 1179.84│ 684.25│ 72.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 21300.00│ 19900.00│ 7.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 26445.06│ 25797.74│ 2.51│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -5145.06│ -5897.74│ 12.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 5333.36│ -1178.39│ 552.60│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 31998.51│ 29318.84│ 9.14│
│应收款项 │--- │ 17486.14│ 16522.41│ 5.83│
│存货 │--- │ 17104.94│ 17449.19│ -1.97│
│投资性房地产│--- │ 7570.98│ 7893.92│ -4.09│
│长期股权投资│--- │ 6752.74│ 7297.18│ -7.46│
│固定资产 │--- │ 26995.55│ 27646.52│ -2.35│
│在建工程 │--- │ 149.76│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 5000.56│ 5763.77│ -13.24│
│短期借款 │--- │ 17327.45│ 18930.61│ -8.47│
│合同负债 │--- │ 320.78│ 427.55│ -24.97│
│租赁负债 │--- │ 3519.50│ 4158.38│ -15.36│
│预付款项 │公司将预付账款重│ 1579.29│ 4271.11│ -63.02│
│ │分类 │ │ │ │
│无形资产 │公司对部分无形资│ 3502.47│ 5653.87│ -38.05│
│ │产计提减值准备 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司装修费增长 │ 2010.51│ 958.20│ 109.82│
│递延所得税资│预计负债及资产减│ 10153.65│ 7354.47│ 38.06│
│产 │值准备增长 │ │ │ │
│其他非流动资│对其计提资产减值│ ---│ 6950.00│ -100.00│
│产 │准备增长 │ │ │ │
│应付账款 │公司支付供应商货│ 7860.29│ 11611.37│ -32.31│
│ │款 │ │ │ │
│预计负债 │公司本期预提诉讼│ 17710.49│ 10798.20│ 64.01│
│ │赔偿准备款 │ │ │ │
│营业收入 │公司动漫服饰和动│ 98143.59│ 123789.91│ -20.72│
│ │漫玩具业务本年度│ │ │ │
│ │收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │公司动漫服饰和动│ 69334.56│ 89702.58│ -22.71│
│ │漫玩具业务本年度│ │ │ │
│ │收入下降 │ │ │ │
│税金及附加 │公司动漫服饰和动│ 649.61│ 833.53│ -22.06│
│ │漫玩具业务本年度│ │ │ │
│ │收入下降 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 459.10│ 929.64│ -50.62│
│投资收益 │权益法核算股权投│ 2019.51│ 3557.19│ -43.23│
│ │资企业利润下降 │ │ │ │
│资产减值损失│公司对各类资产计│ -9217.34│ -1046.51│ -780.77│
│ │提减值准备 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期预提诉讼│ 5470.21│ 8767.33│ -37.61│
│ │赔偿准备款 │ │ │ │
│所得税费用 │公司递延所得税费│ 37.87│ -2548.82│ 101.49│
│ │用增加 │ │ │ │
│销售商品、提│公司动漫服饰和动│ 100616.94│ 135316.89│ -25.64│
│供劳务收到的│漫玩具业务本年度│ │ │ │
│现金 │收入下降 │ │ │ │
│收到的税费返│公司服饰与玩具公│ 5074.92│ 8374.69│ -39.40│
│还 │司上年度收入下降│ │ │ │
│收到其他与经│公司收到的往来款│ 3421.70│ 61530.62│ -94.44│
│营活动有关的│项现金流下降 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│公司公司动漫服饰│ 60724.32│ 80038.94│ -24.13│
│受劳务支付的│和动漫玩具业务本│ │ │ │
│现金 │年度收入下降 │ │ │ │
│支付的各项税│公司支付的上年度│ 5200.04│ 3683.80│ 41.16│
│费 │企业所得税增加 │ │ │ │
│支付其他与经│公司支付的往来款│ 8179.13│ 88937.38│ -90.80│
│营活动有关的│项现金流下降 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│公司理财赎回的现│ 29959.60│ 12875.66│ 132.68│
│的现金 │金增加 │ │ │ │
│收到其他与投│公司收到业绩补偿│ 4655.42│ 2201.75│ 111.44│
│资活动有关的│款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│公司本期购买理财│ 29200.00│ 12100.00│ 141.32│
│金 │产品 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动 │ 256.94│ 1009.25│ -74.54│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20177.13│ 31998.51│ 24820.31│ 20164.67│
│存货 │ 17638.91│ 17104.94│ 17033.90│ 19501.06│
│应收账款 │ 7803.98│ 17486.14│ 27233.22│ 13946.08│
│其他应收款 │ 10558.96│ 6292.92│ 4093.66│ 4752.36│
│流动资产合计 │ 65428.93│ 75331.42│ 81129.30│ 72796.37│
│长期股权投资 │ 6752.74│ 6752.74│ 7025.10│ 7078.13│
│固定资产净额 │ 26937.90│ 26995.55│ 27170.25│ 27618.15│
│无形资产 │ 3395.06│ 3502.47│ 4917.84│ 5181.41│
│非流动资产合计 │ 97622.19│ 98322.79│ 101796.11│ 102499.91│
│资产总计 │ 163051.12│ 173654.21│ 182925.41│ 175296.28│
│流动负债 │ 36768.68│ 38839.22│ 41652.25│ 40575.38│
│非流动负债 │ 23212.55│ 24002.61│ 13727.78│ 13560.47│
│负债合计 │ 59981.24│ 62841.83│ 55380.03│ 54135.86│
│实收资本 │ 90957.27│ 90957.27│ 90957.27│ 90957.27│
│资本公积金 │ 185833.12│ 185833.12│ 187598.56│ 187598.56│
│盈余公积 │ 6744.19│ 6744.19│ 6744.19│ 6744.19│
│未分配利润 │ -169744.15│ -169073.81│ -154929.41│ -161796.59│
│少数股东权益 │ 358.19│ 355.03│ 1134.39│ 1143.54│
│股东权益合计 │ 103069.88│ 110812.38│ 127545.38│ 121160.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21142.60│ 29318.84│ 21080.06│ 24697.53│
│存货 │ 18546.72│ 17449.19│ 15556.49│ 24170.42│
│应收账款 │ 14829.64│ 16522.41│ 28759.51│ 35767.48│
│其他应收款 │ 5543.18│ 8309.03│ 80790.57│ 63829.72│
│流动资产合计 │ 71625.69│ 76801.83│ 157397.47│ 157356.80│
│长期股权投资 │ 7282.00│ 7297.18│ 4987.03│ 4974.35│
│固定资产净额 │ 27780.40│ 27646.52│ 27620.51│ 28133.04│
│无形资产 │ 5427.37│ 5653.87│ 26803.20│ 27024.36│
│非流动资产合计 │ 103889.56│ 105380.10│ 118007.10│ 119304.56│
│资产总计 │ 175515.25│ 182181.93│ 275404.57│ 276661.35│
│流动负债 │ 38754.97│ 42112.31│ 56529.80│ 66272.55│
│非流动负债 │ 16066.75│ 18118.66│ 4973.48│ 4713.11│
│负债合计 │ 54821.72│ 60230.97│ 61503.29│ 70985.66│
│实收资本 │ 90957.27│ 90957.27│ 90957.27│ 90957.27│
│资本公积金 │ 187609.83│ 185500.77│ 187981.96│ 187981.96│
│盈余公积 │ 6744.19│ 6744.19│ 6744.19│ 6744.19│
│未分配利润 │ -160659.14│ -158014.07│ -70781.92│ -78756.36│
│少数股东权益 │ 1118.04│ 1137.85│ 1070.51│ 1056.97│
│股东权益合计 │ 120693.53│ 121950.95│ 213901.28│ 205675.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14298.52│ 98143.59│ 72454.85│ 32602.25│
│营业成本 │ 9471.21│ 69334.56│ 49557.09│ 22922.93│
│营业税金及附加 │ 133.53│ 649.61│ 304.85│ 213.37│
│销售费用 │ 2154.33│ 3038.35│ 2796.31│ 1877.00│
│财务费用 │ 125.52│ 807.89│ 590.58│ 373.63│
│管理费用 │ 3792.41│ 15613.73│ 10277.75│ 7068.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -38.26│ 50.06│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ 194.24│ 2019.51│ -104.48│ -310.70│
│营业利润 │ -149.89│ -5819.71│ 6721.98│ -903.66│
│营业外收入 │ 4.75│ 194.74│ 34.27│ 30.17│
│营业外支出 │ 101.44│ 5470.21│ 96.08│ 17.19│
│利润总额 │ -246.57│ -11095.19│ 6660.17│ -890.68│
│所得税 │ 384.65│ 37.87│ 1890.50│ 1214.31│
│净利润 │ -631.22│ -11133.05│ 4769.67│ -2104.99│
│归属母公司净利润 │ -670.34│ -11099.75│ 4744.60│ -2122.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15539.20│ 123789.91│ 109156.32│ 68597.04│
│营业成本 │ 10329.72│ 89702.58│ 78323.65│ 52148.42│
│营业税金及附加 │ 88.56│ 833.53│ 445.13│ 289.75│
│销售费用 │ 1228.30│ 3118.22│ 3981.11│ 2580.53│
│财务费用 │ 528.78│ -1119.80│ -1144.93│ 59.81│
│管理费用 │ 2677.06│ 12592.99│ 10464.24│ 6156.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -96.42│ ---│ ---│
│投资收益 │ -8.82│ 3557.19│ 944.23│ 555.03│
│营业利润 │ 158.12│ -68207.63│ 15183.15│ 6071.57│
│营业外收入 │ 30.59│ -1460.91│ 243.52│ 81.56│
│营业外支出 │ 17.06│ 8767.33│ 36.58│ 33.08│
│利润总额 │ 171.66│ -78435.87│ 15390.10│ 6120.06│
│所得税 │ 1168.99│ -2548.82│ 1917.55│ 660.28│
│净利润 │ -997.34│ -75887.05│ 13472.54│ 5459.78│
│归属母公司净利润 │ -1010.26│ -75946.90│ 13390.84│ 5416.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28453.82│ 109113.55│ 72837.87│ 47202.72│
│经营活动现金流出 │ 22760.94│ 100071.91│ 71684.34│ 44722.10│
│经营活动现金流量净额│ 5692.88│ 9041.64│ 1153.53│ 2480.63│
│投资活动现金流入 │ 8885.35│ 34959.53│ 20716.67│ 8531.70│
│资本性支出 │ 740.81│ 3079.65│ 2583.66│ 2290.45│
│投资活动现金流出 │ 17240.81│ 33779.69│ 22686.33│ 16990.45│
│投资活动现金流量净额│ -8355.47│ 1179.84│ -1969.66│ -8458.75│
│筹资活动现金流入 │ 924.35│ 21300.00│ 18300.00│ 900.00│
│筹资活动现金流出 │ 8132.25│ 26445.06│ 21166.39│ 3454.48│
│筹资活动现金流量净额│ -7207.91│ -5145.06│ -2866.39│ -2554.48│
│汇率变动对现金的影响│ 10.56│ 256.94│ 386.54│ 580.98│
│现金及等价物净增加额│ -9859.93│ 5333.36│ -3295.99│ -7951.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27087.95│ 158222.20│ 150359.14│ 112551.51│
│经营活动现金流出 │ 28648.34│ 153198.75│ 140037.90│ 112297.38│
│经营活动现金流量净额│ -1560.39│ 5023.45│ 10321.24│ 254.13│
│投资活动现金流入 │ 4444.20│ 62255.50│ 6362.59│ 2485.37│
│资本性支出 │ 1754.70│ 1922.64│ 2321.03│ 1221.41│
│投资活动现金流出 │ 10354.70│ 61871.25│ 9921.03│ 3321.41│
│投资活动现金流量净额│ -5910.50│ 384.25│ -3558.44│ -836.04│
│筹资活动现金流入 │ 900.00│ 19900.00│ 14600.00│ 2600.00│
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