财务分析☆ ◇002701 奥瑞金 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 76111.89│ 77453.02│ 56515.56│ 89271.60│ 70743.02│ 68324.34│
│净利润增长率(%) │ 7.74│ 37.05│ -36.69│ 18.04│ 3.54│ 203.15│
│扣非净利润(万) │ 74478.96│ 74614.77│ 45982.70│ 79849.61│ 52159.05│ 59246.35│
│营业总收入(万元) │ 1085714.33│ 1384284.47│ 1406707.00│ 1397962.50│ 1056101.27│ 936916.25│
│总营收同比增长率(%) │ 1.40│ -1.59│ 0.63│ 21.04│ 12.72│ 14.60│
│加权净资产收益率(%) │ 8.52│ 9.09│ 7.03│ 12.28│ 11.42│ 12.17│
│资产负债比率(%) │ 49.03│ 45.66│ 50.47│ 53.47│ 54.98│ 59.45│
│净利润现金含量(%) │ 243.52│ 194.51│ 185.90│ 130.93│ 102.29│ 219.20│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.3000│ 0.2200│ 0.3700│ 0.3000│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2894│ 0.2900│ 0.1800│ 0.3300│ 0.2200│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2958│ 0.3010│ 0.2196│ 0.3647│ 0.2928│ 0.2901│
│每股资本公积金(元) │ 0.5209│ 0.5232│ 0.5267│ 0.3530│ 0.0808│ -0.0079│
│每股未分配利润(元) │ 1.7492│ 1.5728│ 1.4051│ 1.3914│ 1.3244│ 1.3954│
│每股净资产(元) │ 3.5385│ 3.3945│ 3.2066│ 3.0227│ 2.6502│ 2.4327│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7203│ 0.5855│ 0.4083│ 0.4775│ 0.2995│ 0.6359│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 76111.89│ 54849.70│ 27933.57│ 77453.02│ 70642.46│ 46329.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 70642.46│ 46329.98│
│净利润增长率(%) │ 7.74│ 18.39│ 32.68│ 37.05│ 29.98│ 29.59│
│扣非净利润(万) │ 74478.96│ 52878.49│ 26452.05│ 74614.77│ 68077.14│ 43446.26│
│营业总收(未调整:万) │ 1085714.33│ 720591.35│ 355144.02│ 1384284.47│ 1070699.54│ 712453.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1070699.54│ 712453.75│
│总营收同比增长率(%) │ 1.40│ 1.14│ 5.95│ -1.59│ -1.45│ 4.11│
│加权净资产收益率(%) │ 8.52│ 6.15│ 3.15│ 9.09│ 8.35│ 5.48│
│资产负债比率(%) │ 49.03│ 49.40│ 44.48│ 45.66│ 48.04│ 49.18│
│净利润现金含量(%) │ 243.52│ 283.33│ 217.95│ 194.51│ 163.83│ 63.97│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2100│ 0.1100│ 0.3000│ 0.2700│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2894│ 0.2100│ 0.1028│ 0.2900│ 0.2646│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2958│ 0.2132│ 0.1086│ 0.3010│ 0.2745│ 0.1800│
│每股资本公积金(元) │ 0.5209│ 0.5212│ 0.5232│ 0.5232│ 0.5223│ 0.5218│
│每股未分配利润(元) │ 1.7492│ 1.6665│ 1.6813│ 1.5728│ 1.5608│ 1.4651│
│每股净资产(元) │ 3.5385│ 3.4564│ 3.4818│ 3.3945│ 3.3563│ 3.2800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7203│ 0.6039│ 0.2366│ 0.5855│ 0.4498│ 0.1152│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.10│ 1.11│ 1.16│ 1.07│ 0.96│ 0.75│
│速动比率 │ 0.92│ 0.84│ 0.84│ 0.74│ 0.73│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 49.03│ 45.66│ 50.47│ 53.47│ 54.98│ 59.45│
│产权比率 │ 0.99│ 0.86│ 1.04│ 1.18│ 1.26│ 1.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.25│ 0.16│ 0.18│ 0.12│ 0.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.10│ 1.14│ 1.11│ 1.11│ 1.15│
│速动比率 │ 0.92│ 0.90│ 0.90│ 0.84│ 0.86│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 49.03│ 49.40│ 44.48│ 45.66│ 48.04│ 49.18│
│产权比率 │ 0.99│ 1.01│ 0.82│ 0.86│ 0.94│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.20│ 0.10│ 0.25│ 0.17│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.26│ 4.28│ 4.53│ 4.99│ 4.14│ 4.34│
│存货周转率 │ 5.62│ 6.25│ 5.86│ 6.25│ 6.93│ 7.93│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 1.94│ 1.94│ 2.13│ 1.99│ 1.90│
│固定资产周转率 │ 2.13│ 2.70│ 2.89│ 2.91│ 2.13│ 1.89│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.83│ 0.84│ 0.86│ 0.71│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.26│ 2.08│ 1.08│ 4.28│ 3.09│ 2.12│
│存货周转率 │ 5.62│ 3.69│ 1.84│ 6.25│ 4.79│ 3.08│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 0.93│ 0.52│ 1.94│ 1.43│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 2.13│ 1.43│ 0.71│ 2.70│ 2.08│ 1.39│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.42│ 0.22│ 0.83│ 0.63│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.36│ 8.87│ 6.85│ 11.83│ 10.74│ 11.93│
│销售毛利率 │ 17.30│ 15.24│ 11.86│ 15.33│ 20.87│ 24.29│
│营业利润率 │ 9.83│ 7.77│ 5.75│ 8.65│ 10.31│ 11.19│
│销售净利率 │ 6.95│ 5.34│ 3.95│ 6.33│ 6.72│ 7.40│
│总资产净利率 │ 4.33│ 4.42│ 3.30│ 5.43│ 4.76│ 4.92│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.36│ 6.17│ 3.12│ 8.87│ 8.18│ 5.49│
│销售毛利率 │ 17.30│ 17.82│ 18.26│ 15.24│ 16.08│ 15.94│
│营业利润率 │ 9.83│ 10.35│ 11.78│ 7.77│ 9.02│ 8.83│
│销售净利率 │ 6.95│ 7.52│ 7.78│ 5.34│ 6.43│ 6.35│
│总资产净利率 │ 4.33│ 3.14│ 1.68│ 4.42│ 4.05│ 2.66│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.40│ -1.59│ 0.63│ 21.04│ 12.72│ 14.60│
│营业利润增长率 │ 10.55│ 32.99│ -33.08│ 6.24│ 3.84│ 95.65│
│净利润增长率 │ 7.74│ 37.05│ -36.69│ 18.04│ 3.54│ 203.15│
│净资产增长率 │ 4.24│ 5.86│ 9.34│ 8.14│ 15.00│ 6.62│
│总资产增长率 │ 12.26│ -3.70│ 2.38│ 4.56│ 2.45│ 9.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.40│ 1.14│ 5.95│ -1.59│ -1.45│ 4.11│
│营业利润增长率 │ 10.55│ 18.54│ 44.85│ 32.99│ 24.75│ 25.88│
│净利润增长率 │ 7.74│ 18.39│ 32.68│ 37.05│ 29.98│ 29.59│
│净资产增长率 │ 4.24│ 1.83│ 2.57│ 5.86│ 4.67│ 2.29│
│总资产增长率 │ 12.26│ 10.51│ 0.31│ -3.70│ -0.29│ -0.16│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营活动及筹│ 328040.54│ 125481.11│ 161.43│
│ │资活动产生的现金│ │ │ │
│ │净额增加 │ │ │ │
│在建工程 │部分在建工程转入│ 20688.15│ 44421.89│ -53.43│
│ │固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备工程│ 11959.28│ 5570.41│ 114.69│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期有息负债结构│ 320318.89│ 183018.11│ 75.02│
│ │调整 │ │ │ │
│应付账款 │本期原材料货款结│ 280266.62│ 213798.53│ 31.09│
│ │算减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期营收规模和利│ 15443.88│ 11629.48│ 32.80│
│ │润增长，税费相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期股权意向金等│ 40855.63│ 20814.65│ 96.28│
│ │款项增加 │ │ │ │
│其他流动负债│部分背书转让的应│ 1440.00│ 5389.37│ -73.28│
│ │收票据到期终止确│ │ │ │
│ │认 │ │ │ │
│营业外收入 │本期补贴减少 │ 137.39│ 465.73│ -70.50│
│经营活动产生│本期营业收入增加│ 185350.44│ 115733.21│ 60.15│
│的现金流量净│，客户回款情况良│ │ │ │
│额 │好及材料款项结算│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得融资借款│ 31915.69│ -86030.40│ 137.10│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│长期借款 │本期有息负债结构│ 28899.62│ 53917.43│ -46.40│
│ │调整 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 293076.52│ 125481.11│ 133.56│
│应收款项 │--- │ 370806.95│ 320617.78│ 15.65│
│存货 │--- │ 152500.68│ 168183.11│ -9.32│
│投资性房地产│--- │ 8801.31│ 8976.06│ -1.95│
│长期股权投资│--- │ 288319.20│ 282603.02│ 2.02│
│固定资产 │--- │ 503587.36│ 505828.10│ -0.44│
│在建工程 │--- │ 35014.29│ 44421.89│ -21.18│
│使用权资产 │--- │ 24711.82│ 27673.11│ -10.70│
│短期借款 │--- │ 209735.88│ 183018.11│ 14.60│
│合同负债 │--- │ 32853.64│ 11032.36│ 197.79│
│长期借款 │--- │ 31610.58│ 53917.43│ -41.37│
│租赁负债 │--- │ 19797.18│ 23621.36│ -16.19│
│营业收入 │--- │ 720591.35│ 712453.75│ 1.14│
│营业成本 │--- │ 592195.74│ 598894.89│ -1.12│
│销售费用 │--- │ 11510.27│ 10274.12│ 12.03│
│管理费用 │--- │ 34825.92│ 29487.10│ 18.11│
│财务费用 │--- │ 11072.93│ 13831.02│ -19.94│
│所得税费用 │--- │ 20107.31│ 17617.29│ 14.13│
│研发投入 │本期研发项目投入│ 2654.59│ 2006.28│ 32.31│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 155404.75│ 29636.96│ 424.36│
│的现金流量净│，加上本期原材料│ │ │ │
│额 │货款结算减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期在建项目投资│ -1814.92│ -13952.28│ 86.99│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款等融│ 14541.48│ -15306.49│ 195.00│
│的现金流量净│资业务增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售回款和融│ 167711.18│ 1054.80│ 15799.74│
│价物净增加额│资业务增加资金流│ │ │ │
│ │入，同时原材料货│ │ │ │
│ │款结算和在建项目│ │ │ │
│ │支出减少等综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 328040.54│ 125481.11│ 147809.74│ 94185.95│ 101680.23│ 58330.71│
│存货 │ 151235.50│ 168183.11│ 207024.32│ 216226.75│ 132743.43│ 108558.98│
│应收账款 │ 345215.67│ 320617.78│ 325644.28│ 295999.41│ 253121.36│ 257302.46│
│其他应收款 │ 13703.54│ 14847.24│ 18807.80│ 9533.13│ 13944.61│ 10123.16│
│流动资产合计 │ 886800.83│ 681476.04│ 748337.49│ 701863.43│ 569011.59│ 492233.52│
│长期股权投资 │ 292101.07│ 282603.02│ 272661.36│ 264469.43│ 257817.93│ 255247.74│
│固定资产净额 │ 513813.81│ 505828.10│ 521181.11│ 453849.19│ 469798.09│ 523576.40│
│无形资产 │ 51502.73│ 50968.94│ 48762.33│ 48434.32│ 51374.08│ 68435.87│
│非流动资产合计 │ 954879.63│ 959098.87│ 955258.83│ 962082.86│ 940342.43│ 981071.90│
│资产总计 │ 1841680.46│ 1640574.92│ 1703596.32│ 1663946.29│ 1509354.02│ 1473305.41│
│流动负债 │ 803089.14│ 614562.31│ 644976.57│ 656638.53│ 594538.34│ 652449.45│
│非流动负债 │ 99927.77│ 134458.62│ 214773.93│ 233050.29│ 235246.95│ 223473.47│
│负债合计 │ 903016.90│ 749020.94│ 859750.51│ 889688.82│ 829785.29│ 875922.92│
│实收资本 │ 257326.04│ 257326.04│ 257326.04│ 244765.20│ 241631.55│ 235522.56│
│资本公积金 │ 134028.25│ 134638.87│ 135536.72│ 86399.54│ 19526.31│ -1850.31│
│盈余公积 │ 75565.11│ 75565.11│ 71821.04│ 69349.35│ 68480.58│ 31389.68│
│未分配利润 │ 450106.78│ 404712.02│ 361568.68│ 340557.40│ 320016.37│ 328658.95│
│少数股东权益 │ 28106.56│ 18065.74│ 18697.85│ 19600.91│ 20686.75│ 24435.04│
│股东权益合计 │ 938663.56│ 891553.98│ 843845.81│ 774257.47│ 679568.73│ 597382.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 328040.54│ 293076.52│ 142708.77│ 125481.11│ 152153.73│ 146402.90│
│存货 │ 151235.50│ 152500.68│ 147802.24│ 168183.11│ 168444.51│ 181972.23│
│应收账款 │ 345215.67│ 370806.95│ 336449.97│ 320617.78│ 367759.89│ 347284.80│
│其他应收款 │ 13703.54│ 11283.00│ 24056.95│ 14847.24│ 12161.66│ 15997.17│
│流动资产合计 │ 886800.83│ 863076.00│ 697075.08│ 681476.04│ 744155.92│ 735712.67│
│长期股权投资 │ 292101.07│ 288319.20│ 282958.89│ 282603.02│ 277525.18│ 279454.12│
│固定资产净额 │ 513813.81│ 503587.36│ 498171.16│ 505828.10│ 509329.06│ 504219.95│
│无形资产 │ 51502.73│ 50986.28│ 50150.98│ 50968.94│ 51535.38│ 50478.91│
│非流动资产合计 │ 954879.63│ 949963.21│ 948575.07│ 959098.87│ 954436.95│ 965149.42│
│资产总计 │ 1841680.46│ 1813039.21│ 1645650.15│ 1640574.92│ 1698592.88│ 1700862.09│
│流动负债 │ 803089.14│ 786179.06│ 613145.79│ 614562.31│ 671428.73│ 640365.83│
│非流动负债 │ 99927.77│ 109531.93│ 118772.48│ 134458.62│ 144574.77│ 196120.01│
│负债合计 │ 903016.90│ 895710.99│ 731918.27│ 749020.94│ 816003.50│ 836485.85│
│实收资本 │ 257326.04│ 257326.04│ 257326.04│ 257326.04│ 257326.04│ 257326.04│
│资本公积金 │ 134028.25│ 134127.70│ 134638.87│ 134638.87│ 134394.05│ 134277.29│
│盈余公积 │ 75565.11│ 75565.11│ 75565.11│ 75565.11│ 71821.04│ 71821.04│
│未分配利润 │ 450106.78│ 428844.59│ 432645.59│ 404712.02│ 401645.51│ 377019.53│
│少数股东权益 │ 28106.56│ 27899.17│ 17780.24│ 18065.74│ 18925.05│ 20356.46│
│股东权益合计 │ 938663.56│ 917328.22│ 913731.88│ 891553.98│ 882589.37│ 864376.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1085714.33│ 1384284.47│ 1406707.00│ 1397962.50│ 1056101.27│ 936916.25│
│营业成本 │ 897899.88│ 1173359.62│ 1239902.02│ 1183622.54│ 835698.32│ 709299.11│
│营业税金及附加 │ 6713.38│ 9255.96│ 7355.18│ 8744.35│ 7212.04│ 6735.47│
│销售费用 │ 18385.95│ 23173.74│ 19311.71│ 15992.25│ 18728.94│ 37792.61│
│财务费用 │ 17216.05│ 26404.46│ 28138.92│ 36124.64│ 39568.06│ 29376.88│
│管理费用 │ 50901.91│ 56293.42│ 54282.14│ 55777.82│ 56234.59│ 54575.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 5435.28│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -231.04│ -190.86│ -1549.78│ 57.19│ -65.00│
│投资收益 │ 15108.13│ 20513.07│ 20433.49│ 25067.77│ 19470.35│ 14053.58│
│营业利润 │ 106774.46│ 107597.98│ 80907.25│ 120896.49│ 108869.06│ 104844.58│
│营业外收入 │ 137.39│ 197.79│ 548.34│ 1496.93│ 493.00│ 850.89│
│营业外支出 │ 932.92│ 2607.87│ 1504.90│ 2765.44│ 968.97│ 723.43│
│利润总额 │ 105978.92│ 105187.90│ 79950.69│ 119627.99│ 108393.08│ 104972.04│
│所得税 │ 30504.14│ 31269.86│ 24338.94│ 31168.99│ 37396.39│ 35673.17│
│净利润 │ 75474.78│ 73918.04│ 55611.74│ 88459.00│ 70996.69│ 69298.87│
│归属母公司净利润 │ 76111.89│ 77453.02│ 56515.56│ 89271.60│ 70743.02│ 68324.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1085714.33│ 720591.35│ 355144.02│ 1384284.47│ 1070699.54│ 712453.75│
│营业成本 │ 897899.88│ 592195.74│ 290311.92│ 1173359.62│ 898542.09│ 598894.89│
│营业税金及附加 │ 6713.38│ 4680.34│ 2350.66│ 9255.96│ 7079.75│ 4908.33│
│销售费用 │ 18385.95│ 11510.27│ 4915.93│ 23173.74│ 15641.48│ 10274.12│
│财务费用 │ 17216.05│ 11072.93│ 5800.51│ 26404.46│ 21120.14│ 13831.02│
│管理费用 │ 50901.91│ 34825.92│ 15199.04│ 56293.42│ 44231.74│ 29487.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -231.04│ ---│ ---│
│投资收益 │ 15108.13│ 10245.00│ 4649.84│ 20513.07│ 15566.78│ 10407.45│
│营业利润 │ 106774.46│ 74553.46│ 41826.09│ 107597.98│ 96586.03│ 62892.21│
│营业外收入 │ 137.39│ 70.70│ 15.85│ 197.79│ 465.73│ 302.92│
│营业外支出 │ 932.92│ 304.16│ 24.68│ 2607.87│ 1104.00│ 315.86│
│利润总额 │ 105978.92│ 74320.00│ 41817.26│ 105187.90│ 95947.75│ 62879.27│
│所得税 │ 30504.14│ 20107.31│ 14181.42│ 31269.86│ 27092.16│ 17617.29│
│净利润 │ 75474.78│ 54212.69│ 27635.85│ 73918.04│ 68855.59│ 45261.97│
│归属母公司净利润 │ 76111.89│ 54849.70│ 27933.57│ 77453.02│ 70642.46│ 46329.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1141339.66│ 1463164.43│ 1532101.63│ 1494712.77│ 1152967.66│ 964314.43│
│经营活动现金流出 │ 955989.22│ 1312508.77│ 1427036.97│ 1377833.15│ 1080607.75│ 814550.36│
│经营活动现金流量净额│ 185350.44│ 150655.65│ 105064.67│ 116879.62│ 72359.91│ 149764.06│
│投资活动现金流入 │ 20109.77│ 20870.29│ 32252.73│ 60005.81│ 51194.18│ 58005.02│
│资本性支出 │ 31544.14│ 50688.95│ 49884.13│ 57930.88│ 45728.90│ 21260.64│
│投资活动现金流出 │ 35779.00│ 52027.23│ 60697.71│ 58841.88│ 65442.48│ 204382.36│
│投资活动现金流量净额│ -15669.23│ -31156.94│ -28444.98│ 1163.92│ -14248.30│ -146377.34│
│筹资活动现金流入 │ 418219.94│ 306856.79│ 570351.86│ 325041.61│ 449182.06│ 504054.48│
│筹资活动现金流出 │ 386304.25│ 445321.54│ 593611.31│ 456887.00│ 456845.10│ 555167.10│
│筹资活动现金流量净额│ 31915.69│ -138464.76│ -23259.44│ -131845.39│ -7663.04│ -51112.62│
│汇率变动对现金的影响│ -478.72│ 751.47│ 395.06│ -1177.55│ -238.29│ 1431.12│
│现金及等价物净增加额│ 201118.18│ -18214.57│ 53755.30│ -14979.39│ 50210.28│ -46294.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1141339.66│ 748554.21│ 357336.83│ 1463164.43│ 1102736.09│ 743980.25│
│经营活动现金流出 │ 955989.22│ 593149.45│ 296456.16│ 1312
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