财务分析☆ ◇002701 奥瑞金 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 70642.46│ 46329.98│ 21053.57│ 56515.56│
│净利润增长率(%) │ 29.98│ 29.59│ 2.10│ -36.69│
│扣非净利润(万) │ 68077.14│ 43446.26│ 20594.73│ 45982.70│
│营业总收入(万元) │ 1070699.54│ 712453.75│ 335193.67│ 1406707.00│
│总营收同比增长率(%) │ -1.45│ 4.11│ -2.49│ 0.63│
│加权净资产收益率(%) │ 8.35│ 5.48│ 2.52│ 7.03│
│资产负债比率(%) │ 48.04│ 49.18│ 48.83│ 50.47│
│净利润现金含量(%) │ 163.83│ 63.97│ -151.33│ 185.90│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1800│ 0.0800│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2646│ 0.1700│ 0.0800│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2745│ 0.1800│ 0.0818│ 0.2196│
│每股资本公积金(元) │ 0.5223│ 0.5218│ 0.5267│ 0.5267│
│每股未分配利润(元) │ 1.5608│ 1.4651│ 1.4869│ 1.4051│
│每股净资产(元) │ 3.3563│ 3.2800│ 3.2797│ 3.2066│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4498│ 0.1152│ -0.1238│ 0.4083│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 54346.69│ 35752.06│ 20621.51│ 89271.60│
│归母净利(调整后:万) │ 54346.69│ 35752.06│ 20621.51│ 89271.60│
│净利润增长率(%) │ -33.85│ -38.24│ -28.97│ 18.04│
│扣非净利润(万) │ 51664.69│ 33519.76│ 20487.99│ 79849.61│
│营业总收(未调整:万) │ 1086443.84│ 684305.65│ 343741.53│ 1397962.50│
│营业总收(调整后:万) │ 1086443.84│ 684305.65│ 343741.53│ 1397962.50│
│总营收同比增长率(%) │ 1.69│ -2.50│ 3.71│ 21.04│
│加权净资产收益率(%) │ 6.73│ 4.47│ 2.69│ 12.28│
│资产负债比率(%) │ 50.96│ 52.29│ 52.45│ 53.47│
│净利润现金含量(%) │ 47.39│ -51.02│ -86.00│ 130.93│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1367│ 0.0800│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2008│ 0.1281│ 0.0796│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2112│ 0.1389│ 0.0801│ 0.3647│
│每股资本公积金(元) │ 0.5286│ 0.5280│ 0.5280│ 0.3530│
│每股未分配利润(元) │ 1.4070│ 1.3390│ 1.4162│ 1.3914│
│每股净资产(元) │ 3.2115│ 3.1319│ 3.2017│ 3.0227│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1001│ -0.0709│ -0.0689│ 0.4775│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 1.15│ 1.23│ 1.16│
│速动比率 │ 0.86│ 0.87│ 0.88│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 48.04│ 49.18│ 48.83│ 50.47│
│产权比率 │ 0.94│ 0.99│ 0.97│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 17.24│ 4.63│ -5.34│ 16.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.05│ 1.14│ 1.07│
│速动比率 │ 0.80│ 0.74│ 0.82│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 50.96│ 52.29│ 52.45│ 53.47│
│产权比率 │ 1.07│ 1.12│ 1.13│ 1.18│
│现金流比率%-短期债务│ 3.67│ -2.49│ -2.50│ 17.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.09│ 2.12│ 0.98│ 4.53│
│存货周转率 │ 4.79│ 3.08│ 1.37│ 5.86│
│流动资产周转率 │ 1.44│ 0.96│ 0.45│ 1.94│
│固定资产周转率 │ 2.08│ 1.39│ 0.65│ 2.89│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.42│ 0.20│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.15│ 2.08│ 1.09│ 4.99│
│存货周转率 │ 4.43│ 2.70│ 1.35│ 6.25│
│流动资产周转率 │ 1.48│ 0.93│ 0.46│ 2.13│
│固定资产周转率 │ 2.25│ 1.45│ 0.74│ 2.91│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.40│ 0.20│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.18│ 5.49│ 2.49│ 6.85│
│销售毛利率 │ 16.08│ 15.94│ 14.85│ 11.86│
│营业利润率 │ 9.02│ 8.83│ 8.61│ 5.75│
│销售净利率 │ 6.43│ 6.35│ 6.18│ 3.95│
│总资产净利率 │ 4.15│ 2.72│ 1.24│ 3.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.58│ 4.44│ 2.50│ 11.83│
│销售毛利率 │ 12.99│ 13.09│ 13.47│ 15.33│
│营业利润率 │ 7.13│ 7.30│ 7.76│ 8.65│
│销售净利率 │ 5.02│ 5.23│ 6.04│ 6.33│
│总资产净利率 │ 3.20│ 2.10│ 1.20│ 5.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.45│ 4.11│ -2.49│ 0.63│
│营业利润增长率 │ 24.75│ 25.88│ 8.23│ -33.08│
│净利润增长率 │ 29.98│ 29.59│ 2.10│ -36.69│
│净资产增长率 │ 4.67│ 2.29│ 2.28│ 9.34│
│总资产增长率 │ -0.29│ -0.16│ -1.09│ 2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.69│ -2.50│ 3.71│ 21.04│
│营业利润增长率 │ -30.54│ -36.68│ -32.02│ 6.24│
│净利润增长率 │ -33.85│ -38.24│ -28.97│ 18.04│
│净资产增长率 │ 9.33│ 6.62│ 9.00│ 8.15│
│总资产增长率 │ 3.75│ 4.01│ 6.54│ 4.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│商品套期保值业务│ 3875.24│ 1345.07│ 188.11│
│ │的公允价值变动 │ │ │ │
│应收票据 │本期客户票据结算│ 6759.76│ 10316.48│ -34.48│
│ │业务减少及部分票│ │ │ │
│ │据到期承兑 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回应收搬迁│ 12161.66│ 18807.80│ -35.34│
│ │补偿款 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建项目增加│ 36113.52│ 26208.59│ 37.79│
│衍生金融负债│远期外汇合同的公│ 281.37│ 1802.07│ -84.39│
│ │允价值变动 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据结算业务│ 5908.28│ 15584.25│ -62.09│
│ │减少及部分票据到│ │ │ │
│ │期兑付 │ │ │ │
│合同负债 │预收销货款减少 │ 6359.37│ 13216.92│ -51.88│
│一年内到期的│长期有息负债重分│ 146962.25│ 105089.87│ 39.84│
│非流动负债 │类一年内到期的款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│长期借款 │长期有息负债重分│ 49041.88│ 76178.81│ -35.62│
│ │类一年内到期的款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│长期应付款 │长期有息负债重分│ 48443.54│ 91471.29│ -47.04│
│ │类一年内到期的款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│税金及附加 │本期计提税金及附│ 7079.75│ 5160.31│ 37.20│
│ │加增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项计提│ -2063.46│ -340.82│ -505.45│
│ │的坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期对部分存货和│ -2806.17│ -982.24│ -185.69│
│ │长期资产计提减值│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│营业外收入 │欧塞尔参赛补助收│ 465.73│ 343.00│ 35.78│
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│主营业务盈利能力│ 115733.21│ 25755.90│ 349.35│
│的现金流量净│稳定,本期销售回│ │ │ │
│额 │款情况良好,同时│ │ │ │
│ │优化了供应商结构│ │ │ │
│ │和账期,经营性净│ │ │ │
│ │现金流同比态势明│ │ │ │
│ │显好转 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期设备融资│ -86030.40│ -517.74│ -16516.48│
│的现金流量净│租赁业务筹资较多│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 146402.90│ 147809.74│ -0.95│
│应收款项 │--- │ 347284.80│ 325644.28│ 6.65│
│存货 │--- │ 181972.23│ 207024.32│ -12.10│
│投资性房地产│--- │ 9058.75│ 9229.35│ -1.85│
│长期股权投资│--- │ 279454.12│ 272661.36│ 2.49│
│固定资产 │--- │ 504219.95│ 521181.11│ -3.25│
│在建工程 │--- │ 42527.51│ 26208.59│ 62.27│
│使用权资产 │--- │ 29431.56│ 25782.49│ 14.15│
│短期借款 │--- │ 213123.53│ 209043.68│ 1.95│
│合同负债 │--- │ 6052.21│ 13216.92│ -54.21│
│长期借款 │--- │ 89640.56│ 76178.81│ 17.67│
│租赁负债 │--- │ 24795.11│ 21975.83│ 12.83│
│营业收入 │--- │ 712453.75│ 684305.65│ 4.11│
│营业成本 │--- │ 598894.89│ 594728.29│ 0.70│
│销售费用 │--- │ 10274.12│ 8066.82│ 27.36│
│管理费用 │--- │ 29487.10│ 24368.66│ 21.00│
│财务费用 │--- │ 13831.02│ 14971.81│ -7.62│
│所得税费用 │--- │ 17617.29│ 13901.80│ 26.73│
│研发投入 │--- │ 2006.28│ 1873.83│ 7.07│
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 29636.96│ -18241.83│ 262.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -13952.28│ -19222.25│ 27.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期售后租回融资│ -15306.49│ 45483.23│ -133.65│
│的现金流量净│租赁业务增加现金│ │ │ │
│额 │流入 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ 1054.80│ 7692.35│ -86.29│
│价物净增加额│的现金流量净额较│ │ │ │
│ │上年同期增加,但│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额较上年│ │ │ │
│ │同期减少,导致本│ │ │ │
│ │期总体现金及现金│ │ │ │
│ │等价物净增加额较│ │ │ │
│ │上年有所减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 152153.73│ 146402.90│ 99048.73│ 147809.74│
│存货 │ 168444.51│ 181972.23│ 209826.52│ 207024.32│
│应收账款 │ 367759.89│ 347284.80│ 361988.91│ 325644.28│
│其他应收款 │ 12161.66│ 15997.17│ 18735.73│ 18807.80│
│流动资产合计 │ 744155.92│ 735712.67│ 732959.62│ 748337.49│
│长期股权投资 │ 277525.18│ 279454.12│ 271233.43│ 272661.36│
│固定资产净额 │ 509329.06│ 504219.95│ 509845.38│ 521181.11│
│无形资产 │ 51535.38│ 50478.91│ 49499.68│ 48762.33│
│非流动资产合计 │ 954436.95│ 965149.42│ 951992.27│ 955258.83│
│资产总计 │ 1698592.88│ 1700862.09│ 1684951.89│ 1703596.32│
│流动负债 │ 671428.73│ 640365.83│ 597188.74│ 644976.57│
│非流动负债 │ 144574.77│ 196120.01│ 225486.44│ 214773.93│
│负债合计 │ 816003.50│ 836485.85│ 822675.18│ 859750.51│
│实收资本 │ 257326.04│ 257326.04│ 257326.04│ 257326.04│
│资本公积金 │ 134394.05│ 134277.29│ 135536.72│ 135536.72│
│盈余公积 │ 71821.04│ 71821.04│ 71821.04│ 71821.04│
│未分配利润 │ 401645.51│ 377019.53│ 382622.25│ 361568.68│
│少数股东权益 │ 18925.05│ 20356.46│ 18329.97│ 18697.85│
│股东权益合计 │ 882589.37│ 864376.25│ 862276.71│ 843845.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 91893.71│ 102732.31│ 144217.81│ 94185.95│
│存货 │ 210572.77│ 225117.83│ 224994.68│ 216226.75│
│应收账款 │ 393861.45│ 361798.31│ 337102.70│ 295999.41│
│其他应收款 │ 15251.96│ 17248.06│ 10368.75│ 9533.13│
│流动资产合计 │ 770343.34│ 769995.34│ 808039.55│ 701863.43│
│长期股权投资 │ 273483.74│ 269543.20│ 268521.72│ 264469.43│
│固定资产净额 │ 508396.17│ 488376.05│ 469146.90│ 453849.19│
│无形资产 │ 49816.91│ 48674.74│ 48730.72│ 48434.32│
│非流动资产合计 │ 957718.56│ 962479.41│ 966519.39│ 962082.86│
│资产总计 │ 1728061.91│ 1732474.75│ 1774558.94│ 1663946.29│
│流动负债 │ 702608.29│ 733848.41│ 708214.64│ 656638.53│
│非流动负债 │ 178001.42│ 172132.86│ 222516.22│ 233050.29│
│负债合计 │ 880609.72│ 905981.27│ 930730.86│ 889688.82│
│实收资本 │ 257326.04│ 257326.04│ 257326.04│ 244765.20│
│资本公积金 │ 136020.33│ 135873.62│ 135873.62│ 86399.54│
│盈余公积 │ 69349.35│ 69349.35│ 69349.35│ 69349.35│
│未分配利润 │ 362053.69│ 344550.26│ 364413.41│ 340557.40│
│少数股东权益 │ 21061.88│ 20577.47│ 19936.61│ 19600.91│
│股东权益合计 │ 847452.19│ 826493.48│ 843828.08│ 774257.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1070699.54│ 712453.75│ 335193.67│ 1406707.00│
│营业成本 │ 898542.09│ 598894.89│ 285418.38│ 1239902.02│
│营业税金及附加 │ 7079.75│ 4908.33│ 2374.86│ 7355.18│
│销售费用 │ 15641.48│ 10274.12│ 3425.95│ 19311.71│
│财务费用 │ 21120.14│ 13831.02│ 7545.77│ 28138.92│
│管理费用 │ 44231.74│ 29487.10│ 12282.74│ 54282.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -190.86│
│投资收益 │ 15566.78│ 10407.45│ 5199.83│ 20433.49│
│营业利润 │ 96586.03│ 62892.21│ 28875.02│ 80907.25│
│营业外收入 │ 465.73│ 302.92│ 10.44│ 548.34│
│营业外支出 │ 1104.00│ 315.86│ 53.73│ 1504.90│
│利润总额 │ 95947.75│ 62879.27│ 28831.73│ 79950.69│
│所得税 │ 27092.16│ 17617.29│ 8127.87│ 24338.94│
│净利润 │ 68855.59│ 45261.97│ 20703.86│ 55611.74│
│归属母公司净利润 │ 70642.46│ 46329.98│ 21053.57│ 56515.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1086443.84│ 684305.65│ 343741.53│ 1397962.50│
│营业成本 │ 945263.82│ 594728.29│ 297440.16│ 1183622.54│
│营业税金及附加 │ 5160.31│ 3075.28│ 1360.16│ 8744.35│
│销售费用 │ 13737.90│ 8066.82│ 3329.22│ 15992.25│
│财务费用 │ 21446.44│ 14971.81│ 7665.63│ 36124.64│
│管理费用 │ 38390.77│ 24368.66│ 11513.67│ 55777.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -271.00│ ---│ ---│ -1549.78│
│投资收益 │ 14615.40│ 9640.21│ 4857.29│ 25067.77│
│营业利润 │ 77421.08│ 49961.09│ 26679.59│ 120896.49│
│营业外收入 │ 343.00│ 305.39│ 95.33│ 1496.93│
│营业外支出 │ 1198.59│ 548.80│ 150.22│ 2765.44│
│利润总额 │ 76565.48│ 49717.68│ 26624.70│ 119627.99│
│所得税 │ 21989.73│ 13901.80│ 5871.31│ 31168.99│
│净利润 │ 54575.76│ 35815.88│ 20753.39│ 88459.00│
│归属母公司净利润 │ 54346.69│ 35752.06│ 20621.51│ 89271.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1102736.09│ 743980.25│ 325754.69│ 1532101.63│
│经营活动现金流出 │ 987002.88│ 714343.28│ 357614.10│ 1427036.97│
│经营活动现金流量净额│ 115733.21│ 29636.96│ -31859.42│ 105064.67│
│投资活动现金流入 │ 19660.35│ 14611.01│ 6119.82│ 32252.73│
│资本性支出 │ 40687.63│ 27225.01│ 13636.59│ 49884.13│
│投资活动现金流出 │ 42025.91│ 28563.29│ 14974.87│ 60697.71│
│投资活动现金流量净额│ -22365.56│ -13952.28│ -8855.05│ -28444.98│
│筹资活动现金流入 │ 251139.19│ 211818.25│ 122640.03│ 570351.86│
│筹资活动现金流出 │ 337169.60│ 227124.74│ 129008.58│ 593611.31│
│筹资活动现金流量净额│ -86030.40│ -15306.49│ -6368.54│ -23259.44│
│汇率变动对现金的影响│ 400.01│ 676.61│ 49.97│ 395.06│
│现金及等价物净增加额│ 7737.25│ 1054.80│ -47033.04│ 53755.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1107806.17│ 698508.65│ 325296.44│ 1494712.77│
│经营活动现金流出 │ 1082050.27│ 716750.48│ 343031.15│ 1377833.15│
│经营活动现金流量净额│ 25755.90│ -18241.83│ -17734.71│ 116879.62│
│投资活动现金流入 │ 19566.55│ 16448.11│ 9069.43│ 60005.81│
│资本性支出 │ 37830.61│ 28067.89│ 17434.10│ 57930.88│
│投资活动现金流出 │ 45683.07│ 35670.35│ 22901.59│ 58841.88│
│投资活动现金流量净额│ -26116.52│ -19222.25│ -13832.16│ 1163.92│
│筹资活动现金流入 │ 365188.07│ 273440.49│ 148887.19│ 325041.61│
│筹资活动现金流出 │ 365705.81│ 227957.26│ 64978.16│ 456887.00│
│筹资活动现金流量净额│ -517.74│ 45483.23│ 83909.03│ -131845.39│
│汇率变动对现金的影响│ -450.82│ -326.81│ -250.63│ -1177.55│
│现金及等价物净增加额│ -1329.18│ 7692.35│ 52091.54│ -14979.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 343741.53│ 24.44│ 20621.51│ 36.49│
│二季报 │ 340564.12│ 24.21│ 15130.56│ 26.77│
│三季报 │ 402138.19│ 28.59│ 18594.63│ 32.90│
│四季报 │ 320263.15│ 22.77│ 2168.86│ 3.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 307227.03│ 21.98│ 29562.41│ 33.12│
│二季报 │ 347660.72│ 24.87│ 28878.72│ 32.35│
│三季报 │ 345570.22│ 24.72│ 24031.56│ 26.92│
│四季报 │ 397504.53│ 28.43│ 6798.91│ 7.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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