财务分析☆ ◇002701 奥瑞金 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 91846.65│ 100669.68│ 79051.47│ 77453.02│ 56515.56│ 89271.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 79051.47│ 77453.02│ 56515.56│ 89271.60│
│净利润增长率(%) │ -14.66│ 27.35│ 2.06│ 37.05│ -36.69│ 18.04│
│扣非净利润(万) │ 71003.26│ 50349.72│ 76161.82│ 74614.77│ 45982.70│ 79849.61│
│营业总收(未调整:万) │ 2066369.90│ 2402020.36│ 1367291.27│ 1384284.47│ 1406707.00│ 1397962.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1367291.27│ 1384284.47│ 1406707.00│ 1397962.50│
│总营收同比增长率(%) │ 12.64│ 75.68│ -1.23│ -1.59│ 0.63│ 21.04│
│加权净资产收益率(%) │ 9.19│ 10.73│ 8.86│ 9.09│ 7.03│ 12.28│
│资产负债比率(%) │ 65.69│ 65.84│ 48.29│ 45.66│ 50.47│ 53.47│
│净利润现金含量(%) │ 85.66│ 256.66│ 289.21│ 194.51│ 185.90│ 130.93│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.3900│ 0.3100│ 0.3000│ 0.2200│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2774│ 0.2000│ 0.3000│ 0.2900│ 0.1800│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3588│ 0.3933│ 0.3088│ 0.3010│ 0.2196│ 0.3647│
│每股资本公积金(元) │ 0.5124│ 0.5068│ 0.5064│ 0.5232│ 0.5267│ 0.3530│
│每股未分配利润(元) │ 2.1540│ 1.9152│ 1.7185│ 1.5728│ 1.4051│ 1.3914│
│每股净资产(元) │ 3.9550│ 3.7979│ 3.5456│ 3.3945│ 3.2066│ 3.0227│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3074│ 1.0094│ 0.8932│ 0.5855│ 0.4083│ 0.4775│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 91846.65│ 76308.46│ 51712.46│ 100669.68│ 107623.04│ 90316.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 107623.04│ 90316.79│
│净利润增长率(%) │ -14.66│ -15.51│ -22.19│ 27.35│ 41.40│ 64.66│
│扣非净利润(万) │ 71003.26│ 54411.39│ 31918.69│ 50349.72│ 56796.89│ 40097.16│
│营业总收(未调整:万) │ 2066369.90│ 1388115.58│ 720678.65│ 2402020.36│ 1834560.18│ 1172656.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1834560.18│ 1172656.98│
│总营收同比增长率(%) │ 12.64│ 18.37│ 29.29│ 75.68│ 68.97│ 62.74│
│加权净资产收益率(%) │ 9.19│ 7.59│ 5.18│ 10.73│ 11.38│ 9.53│
│资产负债比率(%) │ 65.69│ 65.88│ 64.88│ 65.84│ 65.67│ 66.11│
│净利润现金含量(%) │ 85.66│ 45.82│ -10.50│ 256.66│ 154.08│ 100.52│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.3000│ 0.2000│ 0.3900│ 0.4200│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2774│ 0.2100│ 0.1247│ 0.2000│ 0.2219│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3588│ 0.2981│ 0.2020│ 0.3933│ 0.4204│ 0.3528│
│每股资本公积金(元) │ 0.5124│ 0.5059│ 0.5068│ 0.5068│ 0.5092│ 0.5105│
│每股未分配利润(元) │ 2.1540│ 2.0933│ 2.1172│ 1.9152│ 2.0190│ 1.9514│
│每股净资产(元) │ 3.9550│ 3.9626│ 4.0034│ 3.7979│ 3.8224│ 3.7741│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3074│ 0.1366│ -0.0212│ 1.0094│ 0.6478│ 0.3547│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.07│ 1.12│ 1.11│ 1.16│ 1.07│
│速动比率 │ 0.88│ 0.87│ 0.91│ 0.84│ 0.84│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 65.69│ 65.84│ 48.29│ 45.66│ 50.47│ 53.47│
│产权比率 │ 2.07│ 2.12│ 0.96│ 0.86│ 1.04│ 1.18│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.18│ 0.30│ 0.25│ 0.16│ 0.18│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.15│ 1.14│ 1.07│ 0.94│ 0.92│
│速动比率 │ 0.88│ 0.94│ 0.94│ 0.87│ 0.74│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 65.69│ 65.88│ 64.88│ 65.84│ 65.67│ 66.11│
│产权比率 │ 2.07│ 2.14│ 2.06│ 2.12│ 2.12│ 2.10│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.02│ 0.00│ 0.18│ 0.11│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.84│ 5.55│ 4.59│ 4.28│ 4.53│ 4.99│
│存货周转率 │ 5.99│ 9.29│ 6.94│ 6.25│ 5.86│ 6.25│
│流动资产周转率 │ 1.34│ 2.03│ 1.77│ 1.94│ 1.94│ 2.13│
│固定资产周转率 │ 1.96│ 3.00│ 2.68│ 2.70│ 2.89│ 2.91│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.97│ 0.79│ 0.83│ 0.84│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.84│ 1.86│ 1.02│ 5.55│ 3.78│ 2.56│
│存货周转率 │ 5.99│ 3.98│ 2.15│ 9.29│ 7.05│ 4.39│
│流动资产周转率 │ 1.34│ 0.87│ 0.46│ 2.03│ 1.64│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 1.96│ 1.30│ 0.67│ 3.00│ 2.19│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.43│ 0.23│ 0.97│ 0.74│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.07│ 10.36│ 8.71│ 8.87│ 6.85│ 11.83│
│销售毛利率 │ 13.33│ 12.84│ 16.31│ 15.24│ 11.86│ 15.33│
│营业利润率 │ 7.53│ 6.03│ 8.33│ 7.77│ 5.75│ 8.65│
│销售净利率 │ 5.46│ 4.29│ 5.68│ 5.34│ 3.95│ 6.33│
│总资产净利率 │ 3.57│ 4.17│ 4.51│ 4.42│ 3.30│ 5.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.07│ 7.52│ 5.05│ 10.36│ 11.00│ 9.35│
│销售毛利率 │ 13.33│ 13.80│ 14.47│ 12.84│ 13.52│ 14.12│
│营业利润率 │ 7.53│ 8.93│ 11.92│ 6.03│ 8.35│ 10.49│
│销售净利率 │ 5.46│ 6.95│ 9.65│ 4.29│ 6.02│ 7.82│
│总资产净利率 │ 3.57│ 3.00│ 2.18│ 4.17│ 4.45│ 3.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.64│ 75.68│ -1.23│ -1.59│ 0.63│ 21.04│
│营业利润增长率 │ 1.52│ 27.09│ 5.85│ 32.99│ -33.08│ 6.24│
│净利润增长率 │ -14.66│ 27.35│ 2.06│ 37.05│ -36.69│ 18.04│
│净资产增长率 │ 4.13│ 7.12│ 3.90│ 5.86│ 9.34│ 8.14│
│总资产增长率 │ 1.65│ 73.39│ 10.29│ -3.70│ 2.38│ 4.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.64│ 18.37│ 29.29│ 75.68│ 68.97│ 62.74│
│营业利润增长率 │ 1.52│ 0.73│ 7.38│ 27.09│ 43.48│ 65.03│
│净利润增长率 │ -14.66│ -15.51│ -22.19│ 27.35│ 41.40│ 64.66│
│净资产增长率 │ 4.13│ 4.33│ 5.41│ 7.12│ 7.81│ 6.44│
│总资产增长率 │ 1.65│ 4.91│ 3.65│ 73.39│ 74.37│ 69.90│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │银行承兑汇票到期│ 33330.47│ 65364.52│ -49.01│
│ │兑付结算 │ │ │ │
│应收账款 │本期收入规模扩大│ 862520.70│ 591069.41│ 45.93│
│ │，以及部分客户回│ │ │ │
│ │款存在暂时性延迟│ │ │ │
│预付款项 │预付材料采购款项│ 39265.85│ 25241.14│ 55.56│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司为本期出售控│ 41880.10│ 11757.18│ 256.21│
│ │股权的海外子公司│ │ │ │
│ │提供的股东借款 │ │ │ │
│其他非流动金│本期新增对产业基│ 7417.96│ 3576.96│ 107.38│
│融资产 │金的股权投资 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建项目持续│ 47048.64│ 23697.63│ 98.54│
│ │投入 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备及工│ 13425.84│ 9674.54│ 38.78│
│产 │程款项增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期采购规模扩大│ 361453.28│ 246089.65│ 46.88│
│ │，通过银行承兑汇│ │ │ │
│ │票结算增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期计提的企业所│ 25224.44│ 15968.45│ 57.96│
│ │得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末一年内到期│ 246854.62│ 133823.25│ 84.46│
│非流动负债 │的长期借款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │向融资租赁公司办│ 30667.40│ 66257.08│ -53.71│
│ │理设备抵押融资，│ │ │ │
│ │按期支付融资利息│ │ │ │
│ │、归还本金 │ │ │ │
│财务费用 │本期外币汇率波动│ 39728.80│ 26294.06│ 51.09│
│ │产生的汇兑损失 │ │ │ │
│其他收益 │本期确认的政府补│ 4635.48│ 8082.74│ -42.65│
│ │助减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项余额│ -1716.14│ -880.37│ -94.93│
│ │增加，基于预期信│ │ │ │
│ │用损失模型计提的│ │ │ │
│ │信用减值损失相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价损失│ -2964.14│ -555.01│ -434.07│
│ │计提增加 │ │ │ │
│经营活动产生│支付供应商款项增│ 78674.97│ 165830.20│ -52.56│
│的现金流量净│加及部分客户回款│ │ │ │
│额 │存在暂时性延迟 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到处置子公│ 38108.30│ -482706.35│ 107.89│
│的现金流量净│司部分股权的现金│ │ │ │
│额 │流入，而上年同期│ │ │ │
│ │为支付股权收购款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期股权收购│ -157254.40│ 213784.38│ -173.56│
│的现金流量净│项目新增并购贷款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 329011.23│ 289850.64│ 13.51│
│应收款项 │--- │ 899261.38│ 591069.41│ 52.14│
│存货 │--- │ 312814.81│ 289134.21│ 8.19│
│投资性房地产│--- │ 14242.13│ 14531.11│ -1.99│
│长期股权投资│--- │ 190855.99│ 174287.18│ 9.51│
│固定资产 │--- │ 1042661.13│ 1087975.70│ -4.17│
│在建工程 │--- │ 32914.46│ 23697.63│ 38.89│
│使用权资产 │--- │ 23987.53│ 27742.50│ -13.54│
│短期借款 │--- │ 385319.72│ 529050.84│ -27.17│
│合同负债 │--- │ 24318.70│ 24422.28│ -0.42│
│长期借款 │--- │ 576839.55│ 502903.95│ 14.70│
│租赁负债 │--- │ 17758.21│ 20523.88│ -13.48│
│营业收入 │--- │ 1388115.58│ 1172656.98│ 18.37│
│营业成本 │--- │ 1196592.43│ 1007057.00│ 18.82│
│销售费用 │--- │ 17483.88│ 20372.22│ -14.18│
│管理费用 │--- │ 52428.57│ 50060.84│ 4.73│
│财务费用 │外币汇率波动产生│ 28761.06│ 14166.53│ 103.02│
│ │的汇兑损益 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 26736.63│ 30945.77│ -13.60│
│研发投入 │--- │ 6966.42│ 7751.57│ -10.13│
│经营活动产生│本期销售回款阶段│ 34967.80│ 90784.76│ -61.48│
│的现金流量净│性有所减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到处置子公│ 67602.05│ -396965.50│ 117.03│
│的现金流量净│司股权款，而上年│ │ │ │
│额 │同期为支付股权收│ │ │ │
│ │购款项 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期股权收购│ -76589.32│ 237464.14│ -132.25│
│的现金流量净│项目新增并购贷款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 22189.80│ -70642.95│ 131.41│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 257952.72│ 289850.64│ 363144.50│ 125481.11│ 147809.74│ 94185.95│
│存货 │ 309312.50│ 289134.21│ 161762.32│ 168183.11│ 207024.32│ 216226.75│
│应收票据及应收账款 │ 895851.17│ 656433.93│ 291734.15│ 337016.17│ 335960.75│ 306717.17│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 39265.85│ 25241.14│ 17690.70│ 17122.29│ 21817.62│ 31811.00│
│其他应收款 │ 41880.10│ 11757.18│ 13897.36│ 14847.24│ 18807.80│ 9533.13│
│流动资产合计 │ 1580816.80│ 1503739.44│ 864139.49│ 681476.04│ 748337.49│ 701863.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 189396.32│ 174287.18│ 295009.33│ 282603.02│ 272661.36│ 264469.43│
│固定资产净额 │ 1018174.84│ 1087975.70│ 513096.23│ 505828.10│ 521181.11│ 453849.19│
│在建工程 │ 47048.64│ 23697.63│ 17157.52│ 44421.89│ 26208.59│ 35293.38│
│无形资产 │ 164381.34│ 157874.63│ 50038.74│ 50968.94│ 48762.33│ 48434.32│
│商誉 │ 91560.78│ 92963.64│ 5904.41│ 5904.41│ 5904.41│ 5904.41│
│非流动资产合计 │ 1608144.15│ 1633509.65│ 945184.82│ 959098.87│ 955258.83│ 962082.86│
│资产总计 │ 3188960.95│ 3137249.09│ 1809324.32│ 1640574.92│ 1703596.32│ 1663946.29│
│应付票据及应付账款 │ 680071.22│ 582263.62│ 256293.18│ 219540.88│ 256668.48│ 271906.33│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 23181.32│ 24422.28│ 10412.30│ 11032.36│ 13216.92│ 11962.06│
│流动负债 │ 1443991.41│ 1403149.25│ 774520.50│ 614562.31│ 644976.57│ 656638.53│
│长期借款 │ 531063.19│ 502903.95│ 20483.34│ 53917.43│ 76178.81│ 106246.03│
│长期应付款 │ 30667.40│ 66257.08│ 38798.45│ 32628.38│ 91471.29│ 36334.99│
│非流动负债 │ 650743.10│ 662407.12│ 99237.79│ 134458.62│ 214773.93│ 233050.29│
│负债合计 │ 2094734.50│ 2065556.37│ 873758.29│ 749020.94│ 859750.51│ 889688.82│
│实收资本 │ 255976.05│ 255976.05│ 255976.05│ 257326.04│ 257326.04│ 244765.20│
│资本公积金 │ 131174.74│ 129720.19│ 129614.17│ 134638.87│ 135536.72│ 86399.54│
│盈余公积 │ 108063.93│ 108063.93│ 88711.18│ 75565.11│ 71821.04│ 69349.35│
│未分配利润 │ 551367.61│ 490238.08│ 439900.28│ 404712.02│ 361568.68│ 340557.40│
│少数股东权益 │ 81851.10│ 99511.44│ 27972.83│ 18065.74│ 18697.85│ 19600.91│
│归属母公司权益 │ 1012375.34│ 972181.27│ 907593.19│ 873488.24│ 825147.97│ 754656.56│
│股东权益合计 │ 1094226.45│ 1071692.72│ 935566.02│ 891553.98│ 843845.81│ 774257.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 257952.72│ 329011.23│ 359933.83│ 289850.64│ 266963.82│ 300506.54│
│存货 │ 309312.50│ 312814.81│ 284473.32│ 289134.21│ 288611.46│ 296676.53│
│应收票据及应收账款 │ 895851.17│ 927244.11│ 876057.70│ 656433.93│ 730859.54│ 671471.99│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 39265.85│ 30991.44│ 32569.99│ 25241.14│ 37064.88│ 33379.41│
│其他应收款 │ 41880.10│ 40769.20│ 36864.47│ 11757.18│ 18354.83│ 21389.71│
│流动资产合计 │ 1580816.80│ 1676617.82│ 1622767.91│ 1503739.44│ 1377637.09│ 1370697.01│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 189396.32│ 190855.99│ 191249.09│ 174287.18│ 170889.22│ 172057.85│
│固定资产净额 │ 1018174.84│ 1042661.13│ 1064298.71│ 1087975.70│ 1159373.24│ 1104145.51│
│在建工程 │ 47048.64│ 32914.46│ 26964.00│ 23697.63│ 92644.64│ 93926.72│
│无形资产 │ 164381.34│ 159824.30│ 157522.30│ 157874.63│ 159788.75│ 158380.32│
│商誉 │ 91560.78│ 92963.64│ 92963.64│ 92963.64│ 98405.04│ 73745.94│
│非流动资产合计 │ 1608144.15│ 1614668.99│ 1629137.72│ 1633509.65│ 1777195.89│ 1703407.81│
│资产总计 │ 3188960.95│ 3291286.81│ 3251905.63│ 3137249.09│ 3154832.98│ 3074104.82│
│应付票据及应付账款 │ 680071.22│ 722410.45│ 643301.63│ 582263.62│ 536524.97│ 517123.25│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 23181.32│ 24318.70│ 27366.92│ 24422.28│ 16308.62│ 16608.78│
│流动负债 │ 1443991.41│ 1457259.82│ 1422282.41│ 1403149.25│ 1463974.67│ 1489519.72│
│长期借款 │ 531063.19│ 576839.55│ 537581.41│ 502903.95│ 448492.92│ 405340.46│
│长期应付款 │ 30667.40│ 41615.71│ 55504.33│ 66257.08│ 57493.62│ 46353.22│
│非流动负债 │ 650743.10│ 711032.49│ 687443.54│ 662407.12│ 607774.08│ 542788.03│
│负债合计 │ 2094734.50│ 2168292.32│ 2109725.95│ 2065556.37│ 2071748.74│ 2032307.75│
│实收资本 │ 255976.05│ 255976.05│ 255976.05│ 255976.05│ 255976.05│ 255976.05│
│资本公积金 │ 131174.74│ 129486.65│ 129725.17│ 129720.19│ 130338.36│ 130677.94│
│盈余公积 │ 108063.93│ 108063.93│ 108063.93│ 108063.93│ 88711.18│ 88711.18│
│未分配利润 │ 551367.61│ 535829.41│ 541950.54│ 490238.08│ 516806.20│ 499499.95│
│少数股东权益 │ 81851.10│ 108675.79│ 117397.86│ 99511.44│ 104636.80│ 75719.23│
│归属母公司权益 │ 1012375.34│ 1014318.70│ 1024781.82│ 972181.27│ 978447.44│ 966077.85│
│股东权益合计 │ 1094226.45│ 1122994.50│ 1142179.67│ 1071692.72│ 1083084.24│ 1041797.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2066369.90│ 2402020.36│ 1367291.27│ 1384284.47│ 1406707.00│ 1397962.50│
│营业总成本 │ 1959316.46│ 2313774.46│ 1270039.68│ 1292926.00│ 1353392.76│ 1305290.67│
│营业税金及附加 │ 11850.80│ 15563.24│ 8630.69│ 9255.96│ 7355.18│ 8744.35│
│销售费用 │ 26593.79│ 38182.63│ 25164.79│ 23173.74│ 19311.71│ 15992.25│
│财务费用 │ 39728.80│ 40801.52│ 22871.82│ 26404.46│ 28138.92│ 36124.64│
│管理费用 │ 79297.52│ 109658.71│ 63025.05│ 56293.42│ 54282.14│ 55777.82│
│资产减值损失 │ -2964.14│ -11184.58│ -6019.33│ -5297.29│ -5091.87│ -6015.31│
│公允价值变动净收益 │ 697.59│ 389.24│ 170.44│ -231.04│ -190.86│ -1549.78│
│投资收益 │ 47938.39│ 57879.40│ 17511.41│ 20513.07│ 20433.49│ 25067.77│
│营业利润 │ 155520.40│ 144744.29│ 113887.82│ 107597.98│ 80907.25│ 120896.49│
│营业外收入 │ 531.91│ 804.58│ 477.74│ 197.79│ 548.34│ 1496.93│
│营业外支出 │ 2710.56│ 2434.92│ 1437.47│ 2607.87│ 1504.90│ 2765.44│
│利润总额 │ 153341.75│ 143113.95│ 112928.09│ 105187.90│ 79950.69│ 119627.99│
│所得税 │ 40417.36│ 39962.42│ 35207.49│ 31269.86│ 24338.94│ 31168.99│
│净利润 │ 112924.40│ 103151.53│ 77720.61│ 73918.04│ 55611.74│ 88459.00│
│归属母公司净利润 │ 91846.65│ 100669.68│ 79051.47│ 77453.02│ 56515.56│ 89271.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2066369.90│ 1388115.58│ 720678.65│ 2402020.36│ 1834560.18│ 1172656.98│
│营业总成本 │ 1959316.46│ 1310438.71│ 673340.99│ 2313774.46│ 1743305.55│ 1107250.48│
│营业税金及附加 │ 11850.80│ 8206.35│ 4075.88│ 15563.24│ 11977.76│ 7842.33│
│销售费用 │ 26593.79│ 17483.88│ 8334.13│ 38182.63│ 30251.52│ 20372.22│
│财务费用 │ 39728.80│ 28761.06│ 15241.81│ 40801.52│ 26294.06│ 14166.53│
│管理费用 │ 79297.52│ 52428.57│ 26251.85│ 109658.71│ 76068.16│ 50060.84│
│资产减值损失 │ -2964.14│ -2235.57│ -204.92│ -11184.58│ -555.01│ -343.65│
│公允价值变动净收益 │ 697.59│ 722.29│ ---│ 389.24│ -102.03│ -127.77│
│投资收益 │ 47938.39│ 45544.06│ 39129.41│ 57879.40│ 54404.86│ 51416.88│
│营业利润 │ 155520.40│ 123941.29│ 85909.58│ 144744.29│ 153196.83│ 123038.50│
│营业外收入 │ 531.91│ 311.86│ 37.85│ 804.58│ 287.85│ 196.90│
│营业外支出 │ 2710.56│ 1026.79│ 91.31│ 2434.92│ 1457.75│ 579.16│
│利润总额 │ 153341.75│ 123226.36│ 85856.12│ 143113.95│ 152026.93│ 122656.24│
│所得税 │ 40417.36│ 26736.63│ 16318.90│ 39962.42│ 41527.92│ 30945.77│
│净利润 │ 112924.40│ 96489.73│ 69537.22│ 103151.53│ 110499.02│ 91710.47│
│归属母公司净利润 │ 91846.65│ 76308.46│ 51712.46│ 100669.68│ 107623.04│ 90316.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2012533.32│ 2537953.85│ 1516347.85│ 1463164.43│ 1532101.63│ 1494712.77│
│经营活动现金流出 │ 1933858.36│ 2279572.97│ 1287721.44│ 1312508.77│ 1427036.97│ 1377833.15│
│经营活动现金流量净额│ 78674.97│ 258380.88│ 228626.41│ 150655.65│ 105064.67│ 116879.62│
│投资活动现金流入 │ 98455.99│ 19295.97│ 21237.64│ 20870.29│ 32252.73│ 60005.81│
│投资活动现金流出 │ 60347.69│ 505942.23│ 44931.73│ 52027.23│ 60697.71│ 58841.88│
│投资活动现金流量净额│ 38108.30│ -486646.26│ -23694.09│ -31156.94│ -28444.98│ 1163.92│
│筹资活动现金流入 │ 477180.79│ 1119353.98│ 488027.77│ 306856.79│ 570351.86│ 325041.61│
│筹资活动现金流出 │ 634435.19│ 961347.45│ 454646.12│ 445321.54│ 593611.31│ 456887.00│
│筹资活动现金流量净额│ -157254.40│ 158006.53│ 33381.65│ -138464.76│ -23259.44│ -131845.39│
│汇率变动对现金的影响│ -5406.63│ -3170.04│ -2932.26│ 751.47│ 395.06│ -1177.55│
│现金及等价物净增加额│ -45877.76│ -73428.89│ 235381.71│ -18214.57│ 53755.30│ -14979.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2012533.32│ 1263035.99│ 620457.03│ 2537953.85│ 1860399.50│ 1181180.22│
│经营活动现金流出 │ 1933858.36│ 1228068.19│ 625885.90│ 2279572.97│ 1694569.30│ 1090395.46│
│经营活动现金流量净额│ 78674.97│ 34967.80│ -5428.88│ 258380.88│ 165830.20│ 90784.76│
│投资活动现金流入 │ 98455.99│ 98422.05│ 92189.45│ 19295.97│ 19337.56│ 13879.59│
│投资活动现金流出 │ 60347.69│ 30820.00│ 11452.55│ 505942.23│ 502043.91│ 410845.10│
│投资活动现金流量净额│ 38108.30│ 67602.05│ 80736.90│ -486646.26│ -482706.35│ -396965.50│
│筹资活动现金流入 │ 477180.79│ 379075.35│ 279650.55│ 1119353.98│ 956398.89│ 759543.18│
│筹资活动现金流出 │ 634435.19│ 455664.67│ 283732.33│ 961347.45│ 742614.51│ 522079.04│
│筹资活动现金流量净额│ -157254.40│ -76589.32│ -4081.78│ 158006.53│ 213784.38│ 237464.14│
│汇率变动对现金的影响│ -5406.63│ -3790.74│ -3072.29│ -3170.04│ -2427.19│ -1926.34│
│现金及等价物净增加额│ -45877.76│ 22189.80│ 68153.95│ -73428.89│ -105518.96│ -70642.95│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 557433.73│ 23.21│ 66458.13│ 66.02│
│二季报 │ 615223.25│ 25.61│ 23858.66│ 23.70│
│三季报 │ 661903.20│ 27.56│ 17306.25│ 17.19│
│四季报 │ 567460.19│ 23.62│ -6953.36│ -6.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 355144.02│ 25.97│ 27933.57│ 35.34│
│二季报 │ 365447.33│ 26.73│ 26916.13│ 34.05│
│三季报 │ 365122.98│ 26.70│ 21262.18│ 26.90│
│四季报 │ 281576.93│ 20.59│ 2939.58│ 3.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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