财务分析☆ ◇002702 海欣食品 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 367.21│ 119.07│ 1384.01│ 6321.57│
│净利润增长率(%) │ -93.14│ -94.27│ -28.46│ 283.58│
│扣非净利润(万) │ -96.78│ -153.95│ 1283.89│ 3185.74│
│营业总收入(万元) │ 113370.63│ 73371.53│ 40085.66│ 162139.71│
│总营收同比增长率(%) │ 3.56│ 6.27│ 5.99│ 4.59│
│加权净资产收益率(%) │ 0.44│ 0.15│ 1.64│ 7.80│
│资产负债比率(%) │ 45.33│ 51.68│ 47.40│ 51.35│
│净利润现金含量(%) │ -1282.74│ -2677.38│ 839.94│ 272.37│
│基本每股收益(元) │ 0.0075│ 0.0025│ 0.0288│ 0.1315│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0017│ -0.0032│ 0.0267│ 0.0663│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0066│ 0.0025│ 0.0288│ 0.1315│
│每股资本公积金(元) │ 0.7058│ 0.2126│ 0.2126│ 0.2126│
│每股未分配利润(元) │ 0.3145│ 0.3584│ 0.4848│ 0.4560│
│每股净资产(元) │ 2.0875│ 1.6487│ 1.7750│ 1.7462│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0848│ -0.0663│ 0.2418│ 0.3581│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5355.38│ 2079.32│ 1934.54│ -3443.45│
│归母净利(调整后:万) │ 5355.38│ 2079.32│ 1934.54│ -3443.45│
│净利润增长率(%) │ 274.68│ 186.56│ 51.09│ -148.49│
│扣非净利润(万) │ 2379.46│ 1728.09│ 1826.69│ -4359.47│
│营业总收(未调整:万) │ 109469.76│ 69041.06│ 37818.96│ 155029.77│
│营业总收(调整后:万) │ 109469.76│ 69041.06│ 37818.96│ 155029.77│
│总营收同比增长率(%) │ 1.15│ 0.27│ -9.53│ -3.45│
│加权净资产收益率(%) │ 6.64│ 2.63│ 2.45│ -4.28│
│资产负债比率(%) │ 46.95│ 43.55│ 44.64│ 46.34│
│净利润现金含量(%) │ 230.25│ 394.85│ 546.95│ 139.15│
│基本每股收益(元) │ 0.1114│ 0.0433│ 0.0402│ -0.0716│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0495│ 0.0359│ 0.0380│ -0.0907│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1114│ 0.0433│ 0.0402│ -0.0716│
│每股资本公积金(元) │ 0.2261│ 0.2241│ 0.2221│ 0.2201│
│每股未分配利润(元) │ 0.4421│ 0.3740│ 0.3710│ 0.3308│
│每股净资产(元) │ 1.7395│ 1.6694│ 1.6643│ 1.6221│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2565│ 0.1708│ 0.2201│ -0.0997│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 1.14│ 1.31│ 1.24│
│速动比率 │ 0.94│ 0.55│ 0.77│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 45.33│ 51.68│ 47.40│ 51.35│
│产权比率 │ 0.85│ 1.12│ 0.92│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ -6.73│ -5.33│ 21.80│ 25.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.40│ 1.43│ 1.25│
│速动比率 │ 0.76│ 0.72│ 0.80│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 46.95│ 43.55│ 44.64│ 46.34│
│产权比率 │ 0.91│ 0.79│ 0.83│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ 22.87│ 18.41│ 21.55│ -8.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.75│ 4.06│ 2.29│ 7.57│
│存货周转率 │ 2.20│ 1.67│ 0.98│ 3.43│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 0.97│ 0.53│ 2.08│
│固定资产周转率 │ 2.76│ 1.77│ 0.97│ 4.45│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.42│ 0.23│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.04│ 4.01│ 2.20│ 7.40│
│存货周转率 │ 2.47│ 1.59│ 0.85│ 3.61│
│流动资产周转率 │ 1.50│ 1.02│ 0.53│ 1.98│
│固定资产周转率 │ 2.99│ 2.28│ 1.24│ 4.96│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.47│ 0.25│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.32│ 0.15│ 1.62│ 7.53│
│销售毛利率 │ 19.14│ 18.52│ 20.77│ 22.45│
│营业利润率 │ 0.98│ 0.85│ 4.54│ 5.18│
│销售净利率 │ 0.32│ 0.18│ 3.35│ 3.96│
│总资产净利率 │ 0.19│ 0.07│ 0.81│ 3.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.40│ 2.59│ 2.42│ -4.42│
│销售毛利率 │ 21.49│ 22.14│ 23.21│ 19.22│
│营业利润率 │ 6.45│ 4.12│ 6.54│ -2.12│
│销售净利率 │ 5.07│ 3.28│ 5.10│ -2.36│
│总资产净利率 │ 3.45│ 1.41│ 1.30│ -2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.56│ 6.27│ 5.99│ 4.59│
│营业利润增长率 │ -84.30│ -78.21│ -26.43│ 355.52│
│净利润增长率 │ -93.14│ -94.27│ -28.46│ 283.58│
│净资产增长率 │ 38.19│ -5.59│ 1.65│ 7.65│
│总资产增长率 │ 23.84│ -2.95│ -6.06│ 17.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.15│ 0.27│ -9.53│ -3.45│
│营业利润增长率 │ 355.25│ 247.92│ 25.48│ -134.05│
│净利润增长率 │ 274.68│ 186.56│ 51.09│ -148.49│
│净资产增长率 │ 7.24│ 2.92│ 2.61│ -6.66│
│总资产增长率 │ 8.55│ -2.02│ -0.61│ 9.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本报告期闲置募集│ 11009.95│ ---│ ---│
│产 │资金进行现金管理│ │ │ │
│应收款项融资│本报告期商业承兑│ ---│ 33.67│ -100.00│
│ │汇票到期 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付款的│ 3381.09│ 1097.17│ 208.16│
│ │原材料购买增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期经营性保│ 962.28│ 368.97│ 160.80│
│ │证金增加 │ │ │ │
│存货 │本报告期控股子公│ 47155.17│ 36260.43│ 30.05│
│ │司福建东鸥纳入合│ │ │ │
│ │并范围以及战略库│ │ │ │
│ │存 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期闲置募集│ 11789.43│ 3903.78│ 202.00│
│ │资金进行现金管理│ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付工程│ 5554.80│ 751.82│ 638.85│
│产 │款及设备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期新增贷款│ 19509.58│ 9700.00│ 101.13│
│应付票据 │本报告期应付票据│ 13800.00│ 6300.00│ 119.05│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提年终奖│ 1600.29│ 3907.21│ -59.04│
│ │金本报告期内发放│ │ │ │
│应交税费 │本报告期应交未交│ 1443.02│ 2481.98│ -41.86│
│ │增值税及企业所得│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期退还工程│ 430.14│ 1876.80│ -77.08│
│ │项目保证金 │ │ │ │
│资本公积 │本报告期公司向特│ 39226.56│ 10221.98│ 283.75│
│ │定对象发行股票股│ │ │ │
│ │票溢价 │ │ │ │
│少数股东权益│本报告期控股子公│ 3541.76│ 1967.49│ 80.01│
│ │司福建东鸥纳入合│ │ │ │
│ │并范围 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期贷款利息│ 538.56│ 109.64│ 391.23│
│ │支出增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期计提理财│ 9.95│ ---│ ---│
│收益 │利息 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期子公司舟│ ---│ 3292.96│ -100.00│
│ │山腾新拆迁项目处│ │ │ │
│ │置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期接受供应│ 23.68│ 194.52│ -87.83│
│ │商赠品减少 │ │ │ │
│营业利润 │1、生产成本提升 │ 1109.25│ 7064.35│ -84.30│
│ │，商超系统促销折│ │ │ │
│ │让；2、海产品前 │ │ │ │
│ │期投入暂未起量导│ │ │ │
│ │致毛利率下降；3 │ │ │ │
│ │、推广费用加大投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│利润总额 │1、生产成本提升 │ 1084.38│ 7203.94│ -84.95│
│ │，商超系统促销折│ │ │ │
│ │让；2、海产品前 │ │ │ │
│ │期投入暂未起量导│ │ │ │
│ │致毛利率下降；3 │ │ │ │
│ │、推广费用加大投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│所得税费用 │1、生产成本提升 │ 723.39│ 1654.73│ -56.28│
│ │，商超系统促销折│ │ │ │
│ │让；2、海产品前 │ │ │ │
│ │期投入暂未起量导│ │ │ │
│ │致毛利率下降；3 │ │ │ │
│ │、推广费用加大投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│归属于母公司│1、生产成本提升 │ 367.21│ 5355.38│ -93.14│
│所有者的净利│，商超系统促销折│ │ │ │
│润 │让；2、海产品前 │ │ │ │
│ │期投入暂未起量导│ │ │ │
│ │致毛利率下降；3 │ │ │ │
│ │、推广费用加大投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│归属于上市公│1、生产成本提升 │ -96.78│ 2379.46│ -104.07│
│司股东扣除非│，商超系统促销折│ │ │ │
│经常性损益的│让；2、海产品前 │ │ │ │
│净利润 │期投入暂未起量导│ │ │ │
│ │致毛利率下降；3 │ │ │ │
│ │、推广费用加大投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -4710.30│ 12330.75│ -138.20│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│上年同期处置固定│ 0.86│ 4268.82│ -99.98│
│流入 │资产 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期向特定对│ 27105.45│ 18802.94│ 44.16│
│流出 │象发行股票募集资│ │ │ │
│ │金进行现金管理 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期向特定对│ -27104.59│ -14534.12│ -86.49│
│的现金流量净│象发行股票募集资│ │ │ │
│额 │金进行现金管理 │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期收到向特│ 58092.88│ 17582.83│ 230.40│
│流入 │定对象发行股票募│ │ │ │
│ │集的资金 │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期支付现金│ 14686.44│ 9207.86│ 59.50│
│流出 │股利 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期收到向特│ 43406.44│ 8374.97│ 418.29│
│现金流量净额│定对象发行股票募│ │ │ │
│ │集的资金 │ │ │ │
│现金及现金等│购买商品、接受劳│ 11567.40│ 6229.11│ 85.70│
│价物净增加额│务支付的现金增加│ │ │ │
│ │；上年同期处置固│ │ │ │
│ │定资产；本报告期│ │ │ │
│ │向特定对象发行股│ │ │ │
│ │票募集资金进行现│ │ │ │
│ │金管理；本报告期│ │ │ │
│ │收到向特定对象发│ │ │ │
│ │行股票募集的资金│ │ │ │
│ │；本报告期支付现│ │ │ │
│ │金股利 │ │ │ │
│期末现金及现│购买商品、接受劳│ 28006.97│ 15219.44│ 84.02│
│金等价物余额│务支付的现金增加│ │ │ │
│ │；上年同期处置固│ │ │ │
│ │定资产；本报告期│ │ │ │
│ │向特定对象发行股│ │ │ │
│ │票募集资金进行现│ │ │ │
│ │金管理；本报告期│ │ │ │
│ │收到向特定对象发│ │ │ │
│ │行股票募集的资金│ │ │ │
│ │；本报告期支付现│ │ │ │
│ │金股利 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 9087.74│ 17907.37│ -49.25│
│应收账款 │--- │ 12978.53│ 23127.94│ -43.88│
│存货 │--- │ 35415.39│ 36260.43│ -2.33│
│长期股权投资│--- │ 1012.33│ 1163.84│ -13.02│
│固定资产 │--- │ 40737.06│ 41957.18│ -2.91│
│在建工程 │--- │ 35320.66│ 30113.52│ 17.29│
│使用权资产 │--- │ 4218.99│ 3405.78│ 23.88│
│短期借款 │--- │ 16508.75│ 9700.00│ 70.19│
│合同负债 │--- │ 1260.71│ 1740.43│ -27.56│
│长期借款 │--- │ 21971.70│ 18420.18│ 19.28│
│租赁负债 │--- │ 3851.49│ 2933.08│ 31.31│
│营业收入 │--- │ 73371.53│ 69041.06│ 6.27│
│营业成本 │--- │ 59780.46│ 53755.75│ 11.21│
│销售费用 │--- │ 7738.71│ 6995.39│ 10.63│
│管理费用 │--- │ 3942.88│ 4104.55│ -3.94│
│财务费用 │本报告期利息支出│ 297.76│ 59.78│ 398.08│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 489.16│ 690.33│ -29.14│
│研发投入 │--- │ 709.05│ 779.71│ -9.06│
│经营活动产生│本报告期购买商品│ -3187.86│ 8210.14│ -138.83│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -11153.95│ -10971.23│ -1.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得借款│ 5705.05│ 3539.80│ 61.17│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期利息支出增│ -8649.39│ 798.50│ -1183.20│
│价物净增加额│加、购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │增加、取得借款收│ │ │ │
│ │到的现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22302.31│ 9087.74│ 23468.51│ 17907.37│
│存货 │ 47155.17│ 35415.39│ 28779.68│ 36260.43│
│应收账款 │ 16325.00│ 12978.53│ 11866.78│ 23127.94│
│其他应收款 │ 962.28│ 724.65│ 631.55│ 368.97│
│流动资产合计 │ 112925.23│ 68335.84│ 69804.20│ 82699.33│
│长期股权投资 │ 876.64│ 1012.33│ 1072.72│ 1163.84│
│固定资产净额 │ 40331.54│ 40737.06│ 40948.17│ 41957.18│
│无形资产 │ 6636.09│ 6680.47│ 6728.48│ 6783.55│
│非流动资产合计 │ 105773.41│ 103058.83│ 96093.74│ 93905.37│
│资产总计 │ 218698.64│ 171394.67│ 165897.94│ 176604.70│
│流动负债 │ 69947.61│ 59818.18│ 53332.89│ 66672.62│
│非流动负债 │ 29194.62│ 28751.77│ 25303.84│ 24014.17│
│负债合计 │ 99142.23│ 88569.95│ 78636.73│ 90686.79│
│实收资本 │ 55576.00│ 48076.00│ 48076.00│ 48076.00│
│资本公积金 │ 39226.56│ 10221.98│ 10221.98│ 10221.98│
│盈余公积 │ 3730.61│ 3730.61│ 3730.61│ 3730.61│
│未分配利润 │ 17480.56│ 17232.42│ 23304.97│ 21920.96│
│少数股东权益 │ 3541.95│ 3563.28│ 1926.78│ 1967.49│
│股东权益合计 │ 119556.41│ 82824.72│ 87261.21│ 85917.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17664.74│ 12524.08│ 20503.32│ 11638.32│
│存货 │ 32464.26│ 30493.26│ 30829.88│ 37149.19│
│应收账款 │ 16566.71│ 14770.68│ 14702.26│ 19685.38│
│其他应收款 │ 806.27│ 581.16│ 565.09│ 407.94│
│流动资产合计 │ 73275.91│ 62473.09│ 70173.75│ 73086.06│
│长期股权投资 │ 1319.70│ 1390.40│ 1647.91│ 1616.18│
│固定资产净额 │ 42311.99│ 29609.51│ 30174.18│ 30844.24│
│无形资产 │ 6812.54│ 6868.92│ 6891.37│ 6918.93│
│非流动资产合计 │ 88227.71│ 83313.76│ 77701.16│ 75701.24│
│资产总计 │ 161503.62│ 145786.85│ 147874.91│ 148787.29│
│流动负债 │ 53917.62│ 44592.34│ 49107.92│ 58378.61│
│非流动负债 │ 21907.40│ 18899.32│ 16904.72│ 10570.77│
│负债合计 │ 75825.02│ 63491.65│ 66012.64│ 68949.38│
│实收资本 │ 48076.00│ 48076.00│ 48076.00│ 48076.00│
│资本公积金 │ 10871.08│ 10773.92│ 10676.77│ 10579.61│
│盈余公积 │ 3425.23│ 3425.23│ 3425.23│ 3425.23│
│未分配利润 │ 21256.70│ 17980.63│ 17835.86│ 15901.32│
│少数股东权益 │ 2049.59│ 2039.42│ 1848.42│ 1855.76│
│股东权益合计 │ 85678.60│ 82295.20│ 81862.27│ 79837.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 113370.63│ 73371.53│ 40085.66│ 162139.71│
│营业成本 │ 91667.03│ 59780.46│ 31760.47│ 125736.46│
│营业税金及附加 │ 905.21│ 622.38│ 348.61│ 1215.81│
│销售费用 │ 11767.19│ 7738.71│ 3961.11│ 16799.12│
│财务费用 │ 538.56│ 297.76│ 154.67│ 330.55│
│管理费用 │ 6427.39│ 3942.88│ 1947.00│ 9778.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 9.95│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -286.65│ -150.86│ -90.35│ -460.36│
│营业利润 │ 1109.25│ 620.46│ 1819.09│ 8400.98│
│营业外收入 │ 23.68│ 18.44│ 13.04│ 271.25│
│营业外支出 │ 48.55│ 15.37│ 8.42│ 111.79│
│利润总额 │ 1084.38│ 623.53│ 1823.71│ 8560.44│
│所得税 │ 723.39│ 489.16│ 480.41│ 2131.69│
│净利润 │ 360.99│ 134.37│ 1343.30│ 6428.75│
│归属母公司净利润 │ 367.21│ 119.07│ 1384.01│ 6321.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 109469.76│ 69041.06│ 37818.96│ 155029.77│
│营业成本 │ 85948.87│ 53755.75│ 29039.93│ 125229.46│
│营业税金及附加 │ 858.70│ 535.20│ 321.72│ 1177.46│
│销售费用 │ 10756.67│ 6995.39│ 3716.13│ 19755.95│
│财务费用 │ 109.64│ 59.78│ 88.39│ 250.37│
│管理费用 │ 6795.47│ 4104.55│ 1981.64│ 9823.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -60.56│
│投资收益 │ -345.77│ -235.58│ 21.73│ -148.02│
│营业利润 │ 7064.35│ 2847.49│ 2472.66│ -3287.84│
│营业外收入 │ 194.52│ 116.77│ 68.76│ 279.89│
│营业外支出 │ 54.92│ 10.95│ 6.44│ 88.25│
│利润总额 │ 7203.94│ 2953.31│ 2534.98│ -3096.20│
│所得税 │ 1654.73│ 690.33│ 607.78│ 566.02│
│净利润 │ 5549.22│ 2262.97│ 1927.20│ -3662.22│
│归属母公司净利润 │ 5355.38│ 2079.32│ 1934.54│ -3443.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 137001.66│ 93932.26│ 58056.04│ 182214.43│
│经营活动现金流出 │ 141711.96│ 97120.11│ 46431.16│ 164996.45│
│经营活动现金流量净额│ -4710.30│ -3187.86│ 11624.88│ 17217.98│
│投资活动现金流入 │ 0.86│ 0.80│ 0.80│ 4283.27│
│资本性支出 │ 14787.47│ 10101.97│ 5806.58│ 22275.28│
│投资活动现金流出 │ 27105.45│ 11154.75│ 5814.08│ 22365.28│
│投资活动现金流量净额│ -27104.59│ -11153.95│ -5813.28│ -18082.02│
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