财务分析☆ ◇002702 海欣食品 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2642.53│ -4858.99│ -3694.33│ 227.01│ 6321.57│ -3443.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -3694.33│ 227.01│ 6321.57│ -3443.45│
│净利润增长率(%) │ 6.25│ -31.53│ -1727.37│ -96.41│ 283.58│ -148.49│
│扣非净利润(万) │ -2924.01│ -5739.26│ -4358.10│ -1190.58│ 3185.74│ -4359.47│
│营业总收(未调整:万) │ 114056.19│ 152245.00│ 170649.59│ 171582.40│ 162139.71│ 155029.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 170649.59│ 171582.40│ 162139.71│ 155029.77│
│总营收同比增长率(%) │ 17.63│ -10.79│ -0.54│ 5.82│ 4.59│ -3.45│
│加权净资产收益率(%) │ -2.61│ -4.63│ -3.30│ 0.24│ 7.80│ -4.28│
│资产负债比率(%) │ 45.60│ 45.29│ 47.41│ 44.97│ 51.35│ 46.34│
│净利润现金含量(%) │ -864.42│ 80.83│ -260.80│ -1031.48│ 272.37│ 139.15│
│基本每股收益(元) │ -0.0482│ -0.0874│ -0.0668│ 0.0045│ 0.1315│ -0.0716│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0526│ -0.1033│ -0.0788│ -0.0235│ 0.0663│ -0.0907│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0475│ -0.0874│ -0.0665│ 0.0041│ 0.1315│ -0.0716│
│每股资本公积金(元) │ 0.7059│ 0.7059│ 0.7059│ 0.7059│ 0.2126│ 0.2201│
│每股未分配利润(元) │ 0.0704│ 0.1179│ 0.2053│ 0.3118│ 0.4560│ 0.3308│
│每股净资产(元) │ 1.7972│ 1.8449│ 1.9329│ 2.0850│ 1.7462│ 1.6221│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4110│ -0.0707│ 0.1734│ -0.0421│ 0.3581│ -0.0997│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2642.53│ -1469.97│ 1144.26│ -4858.99│ -2818.58│ -2030.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2818.58│ -2030.41│
│净利润增长率(%) │ 6.25│ 27.60│ 830.26│ -31.53│ -17.94│ -59.06│
│扣非净利润(万) │ -2924.01│ -1676.43│ 1142.10│ -5739.26│ -3526.98│ -2609.53│
│营业总收(未调整:万) │ 114056.19│ 74747.48│ 47064.61│ 152245.00│ 96960.32│ 60615.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 96960.32│ 60615.26│
│总营收同比增长率(%) │ 17.63│ 23.31│ 43.80│ -10.79│ -15.05│ -15.18│
│加权净资产收益率(%) │ -2.61│ -1.44│ 1.11│ -4.63│ -2.66│ -1.91│
│资产负债比率(%) │ 45.60│ 40.18│ 41.48│ 45.29│ 45.35│ 45.69│
│净利润现金含量(%) │ -864.42│ -665.87│ 1131.23│ 80.83│ 299.61│ 476.90│
│基本每股收益(元) │ -0.0482│ -0.0264│ 0.0206│ -0.0874│ -0.0507│ -0.0365│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0526│ -0.0302│ 0.0206│ -0.1033│ -0.0635│ -0.0470│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0475│ -0.0264│ 0.0206│ -0.0874│ -0.0507│ -0.0365│
│每股资本公积金(元) │ 0.7059│ 0.7059│ 0.7059│ 0.7059│ 0.7059│ 0.7059│
│每股未分配利润(元) │ 0.0704│ 0.0915│ 0.1385│ 0.1179│ 0.1546│ 0.1688│
│每股净资产(元) │ 1.7972│ 1.8183│ 1.8654│ 1.8449│ 1.8816│ 1.8957│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4110│ 0.1761│ 0.2329│ -0.0707│ -0.1519│ -0.1742│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.26│ 1.36│ 1.52│ 1.24│ 1.25│
│速动比率 │ 0.50│ 0.53│ 0.75│ 0.92│ 0.70│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 45.60│ 45.29│ 47.41│ 44.97│ 51.35│ 46.34│
│产权比率 │ 0.86│ 0.85│ 0.93│ 0.84│ 1.08│ 0.88│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.33│ -0.06│ 0.13│ -0.03│ 0.26│ -0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.29│ 1.32│ 1.26│ 1.27│ 1.32│
│速动比率 │ 0.50│ 0.38│ 0.63│ 0.53│ 0.43│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 45.60│ 40.18│ 41.48│ 45.29│ 45.35│ 45.69│
│产权比率 │ 0.86│ 0.69│ 0.73│ 0.85│ 0.85│ 0.87│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.33│ 0.18│ 0.22│ -0.06│ -0.12│ -0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.83│ 7.25│ 7.34│ 7.08│ 7.57│ 7.40│
│存货周转率 │ 1.82│ 2.52│ 3.12│ 3.48│ 3.43│ 3.61│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 1.61│ 1.61│ 1.79│ 2.08│ 1.98│
│固定资产周转率 │ 1.39│ 1.84│ 2.71│ 4.05│ 4.45│ 4.96│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.75│ 0.80│ 0.87│ 0.99│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.83│ 4.54│ 2.60│ 7.25│ 5.54│ 3.65│
│存货周转率 │ 1.82│ 1.21│ 0.81│ 2.52│ 1.49│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 0.95│ 0.57│ 1.61│ 1.01│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 1.39│ 0.91│ 0.57│ 1.84│ 1.17│ 0.74│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.41│ 0.25│ 0.75│ 0.48│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.65│ -4.74│ -3.44│ 0.20│ 7.53│ -4.42│
│销售毛利率 │ 19.61│ 20.35│ 18.52│ 19.68│ 22.45│ 19.22│
│营业利润率 │ -1.93│ -2.43│ -1.57│ 0.71│ 5.18│ -2.12│
│销售净利率 │ -2.43│ -3.27│ -2.19│ -0.03│ 3.96│ -2.36│
│总资产净利率 │ -1.45│ -2.47│ -1.75│ -0.03│ 3.94│ -2.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.65│ -1.45│ 1.10│ -4.74│ -2.70│ -1.93│
│销售毛利率 │ 19.61│ 19.95│ 21.97│ 20.35│ 19.72│ 19.36│
│营业利润率 │ -1.93│ -1.13│ 4.61│ -2.43│ -2.32│ -2.81│
│销售净利率 │ -2.43│ -1.96│ 2.86│ -3.27│ -3.03│ -3.41│
│总资产净利率 │ -1.45│ -0.80│ 0.72│ -2.47│ -1.44│ -1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.63│ -10.79│ -0.54│ 5.82│ 4.59│ -3.45│
│营业利润增长率 │ 2.28│ -38.55│ -320.28│ -85.56│ 355.52│ -134.05│
│净利润增长率 │ 6.25│ -31.53│ -1727.37│ -96.41│ 283.58│ -148.49│
│净资产增长率 │ -2.59│ -4.55│ -7.29│ 38.03│ 7.65│ -6.66│
│总资产增长率 │ -2.07│ -8.22│ -2.82│ 22.58│ 17.91│ 9.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.63│ 23.31│ 43.80│ -10.79│ -15.05│ -15.18│
│营业利润增长率 │ 2.28│ 50.38│ 324.58│ -38.55│ -32.76│ -84.79│
│净利润增长率 │ 6.25│ 27.60│ 830.26│ -31.53│ -17.94│ -59.06│
│净资产增长率 │ -2.59│ -1.44│ 1.11│ -4.55│ -2.65│ -1.92│
│总资产增长率 │ -2.07│ -9.82│ -5.33│ -8.22│ -6.35│ -4.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本报告期理财增加│ 7159.41│ 243.04│ 2845.76│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │本报告期客户货款│ 12562.15│ 20848.30│ -39.74│
│ │账期到期回款 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付款的│ 1354.70│ 2694.47│ -49.72│
│ │原材料购买减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期经营性保│ 889.93│ 249.80│ 256.25│
│ │证金增加等 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期收到增值│ 2081.96│ 4352.72│ -52.17│
│ │税留抵退税到账等│ │ │ │
│在建工程 │本报告期在建工程│ 385.98│ 1023.02│ -62.27│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付设备│ 692.01│ 126.12│ 448.68│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期短期融资│ 14732.27│ 21678.73│ -32.04│
│ │款到期还款 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 15852.65│ 11447.96│ 38.48│
│合同负债 │本报告期预收货款│ 8535.35│ 2336.60│ 265.29│
│ │增加 │ │ │ │
│未分配利润 │本报告期净利润减│ 3910.39│ 6552.91│ -40.33│
│ │少 │ │ │ │
│利息收入 │本报告期利率下降│ 40.15│ 59.27│ -32.26│
│ │、协定存款利息收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期政府补助│ 284.79│ 429.68│ -33.72│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益减少等 │ 50.58│ 84.04│ -39.81│
│公允价值变动│本报告期公允价值│ -83.63│ 43.45│ -292.47│
│收益 │波动 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期存货跌价│ -29.96│ 166.94│ -117.95│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置使用│ 65.38│ 257.08│ -74.57│
│ │权资产及旧设备减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │非经营性收入减少│ 22.68│ 48.40│ -53.14│
│ │等 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期固定资产│ 149.67│ 59.98│ 149.51│
│ │处置增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 443.27│ 679.70│ -34.78│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期业绩增长│ 22842.62│ -8444.71│ 370.50│
│的现金流量净│，销售商品收到的│ │ │ │
│额 │现金增加，以及收│ │ │ │
│ │到增值税留抵退税│ │ │ │
│ │到账等 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期理财业务│ 131.54│ 12304.36│ -98.93│
│流入 │到期收回的现金减│ │ │ │
│ │少等 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财业务│ -11678.92│ 801.63│ -1556.90│
│的现金流量净│到期收回的现金减│ │ │ │
│额 │少等 │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期短期流动│ 11730.00│ 20305.00│ -42.23│
│流入 │贷款减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期短期流动│ -8653.16│ 1005.25│ -960.79│
│的现金流量净│贷款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2461.56│ -6629.97│ 137.13│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│期末现金及现│--- │ 9712.04│ 7000.08│ 38.74│
│金等价物余额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期支付货款│ 4417.77│ 8538.72│ -48.26│
│ │及设备款等增加 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期客户货款│ 12053.48│ 20848.30│ -42.18│
│ │账期到期回款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 49277.41│ 50005.29│ -1.46│
│长期股权投资│--- │ 571.62│ 537.75│ 6.30│
│固定资产 │--- │ 80687.00│ 82909.53│ -2.68│
│在建工程 │本报告期在建工程│ 422.13│ 1023.02│ -58.74│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2316.79│ 2442.08│ -5.13│
│短期借款 │本报告期短期融资│ 14644.81│ 21678.73│ -32.45│
│ │款到期还款 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收货款│ 959.98│ 2336.60│ -58.92│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 12212.14│ 14601.84│ -16.37│
│租赁负债 │--- │ 1936.14│ 2045.47│ -5.35│
│营业收入 │--- │ 74747.48│ 60615.26│ 23.31│
│营业成本 │--- │ 59837.30│ 48880.29│ 22.42│
│销售费用 │--- │ 8479.40│ 7231.64│ 17.25│
│管理费用 │--- │ 5624.42│ 5236.10│ 7.42│
│财务费用 │--- │ 628.85│ 719.77│ -12.63│
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 511.56│ 378.67│ 35.09│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 712.14│ 693.22│ 2.73│
│经营活动产生│本报告期业绩增长│ 9788.08│ -9682.94│ 201.09│
│的现金流量净│，销售商品、提供│ │ │ │
│额 │劳务收到的现金增│ │ │ │
│ │加，以及收到增值│ │ │ │
│ │税留抵退税到账等│ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财业务│ -3500.08│ -1405.25│ -149.07│
│的现金流量净│减少、购建固定资│ │ │ │
│额 │产减少等 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期融资业务│ -10081.59│ 3437.62│ -393.27│
│的现金流量净│减少、偿还债务支│ │ │ │
│额 │付的现金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3825.27│ -7637.20│ 49.91│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10528.34│ 8538.72│ 15639.36│ 27719.35│ 17907.37│ 11638.32│
│存货 │ 50615.28│ 50005.29│ 46049.89│ 43003.75│ 36260.43│ 37149.19│
│应收票据及应收账款 │ 12562.15│ 20848.30│ 21153.54│ 25322.79│ 23127.94│ 19685.38│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1354.70│ 2694.47│ 1881.49│ 1339.99│ 1097.17│ 1479.84│
│其他应收款 │ 889.93│ 249.80│ 391.80│ 277.48│ 368.97│ 407.94│
│流动资产合计 │ 85191.76│ 86932.35│ 102630.72│ 108949.19│ 82699.33│ 73086.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 588.33│ 537.75│ 521.83│ 706.71│ 1163.84│ 1616.18│
│固定资产净额 │ 81307.39│ 82909.53│ 82865.01│ 42848.09│ 41957.18│ 30844.24│
│在建工程 │ 385.98│ 1023.02│ 644.56│ 42983.70│ 30113.52│ 23087.03│
│无形资产 │ 6091.70│ 6256.59│ 6448.90│ 6577.45│ 6783.55│ 6918.93│
│商誉 │ 3783.66│ 3783.66│ 5134.47│ 5652.79│ 5169.07│ 5169.07│
│非流动资产合计 │ 103887.31│ 106145.41│ 107748.32│ 107536.21│ 93905.37│ 75701.24│
│资产总计 │ 189079.08│ 193077.76│ 210379.04│ 216485.40│ 176604.70│ 148787.29│
│应付票据及应付账款 │ 31131.53│ 27975.67│ 44704.29│ 42210.08│ 41783.65│ 33386.19│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8535.35│ 2336.60│ 1617.86│ 1859.85│ 1740.43│ 1700.09│
│流动负债 │ 69033.06│ 69118.43│ 75529.11│ 71515.34│ 66672.62│ 58378.61│
│长期借款 │ 13760.70│ 14601.84│ 19793.04│ 20704.76│ 18420.18│ 5305.62│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17193.76│ 18331.39│ 24207.85│ 25834.97│ 24014.17│ 10570.77│
│负债合计 │ 86226.81│ 87449.83│ 99736.95│ 97350.30│ 90686.79│ 68949.38│
│实收资本 │ 55576.00│ 55576.00│ 55576.00│ 55576.00│ 48076.00│ 48076.00│
│资本公积金 │ 39232.10│ 39232.10│ 39232.10│ 39228.70│ 10221.98│ 10579.61│
│盈余公积 │ 3743.05│ 3743.05│ 3743.05│ 3743.05│ 3730.61│ 3425.23│
│未分配利润 │ 3910.39│ 6552.91│ 11410.56│ 17327.93│ 21920.96│ 15901.32│
│少数股东权益 │ 2972.87│ 3098.03│ 3221.21│ 3261.77│ 1967.49│ 1855.76│
│归属母公司权益 │ 99879.39│ 102529.90│ 107420.87│ 115873.33│ 83950.42│ 77982.16│
│股东权益合计 │ 102852.26│ 105627.93│ 110642.09│ 119135.10│ 85917.91│ 79837.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10528.34│ 4417.77│ 17671.54│ 8538.72│ 7823.50│ 7004.02│
│存货 │ 50615.28│ 49277.41│ 41142.32│ 50005.29│ 58332.87│ 60123.78│
│应收票据及应收账款 │ 12562.15│ 12053.48│ 15373.43│ 20848.30│ 13832.79│ 12023.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1354.70│ 1888.00│ 2049.71│ 2694.47│ 2003.13│ 1026.04│
│其他应收款 │ 889.93│ 797.11│ 813.89│ 249.80│ 733.04│ 529.64│
│流动资产合计 │ 85191.76│ 70077.75│ 78279.35│ 86932.35│ 88659.85│ 91986.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 588.33│ 571.62│ 571.78│ 537.75│ 500.23│ 524.60│
│固定资产净额 │ 81307.39│ 80687.00│ 81841.92│ 82909.53│ 82772.97│ 81347.42│
│在建工程 │ 385.98│ 422.13│ 456.08│ 1023.02│ 761.26│ 1939.99│
│无形资产 │ 6091.70│ 6145.70│ 6204.03│ 6256.59│ 6309.15│ 6375.11│
│商誉 │ 3783.66│ 3783.66│ 3783.66│ 3783.66│ 5134.47│ 5134.47│
│非流动资产合计 │ 103887.31│ 104039.89│ 104513.87│ 106145.41│ 108360.68│ 107886.66│
│资产总计 │ 189079.08│ 174117.64│ 182793.22│ 193077.76│ 197020.53│ 199873.51│
│应付票据及应付账款 │ 31131.53│ 25613.99│ 23697.29│ 27975.67│ 28009.78│ 34189.11│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8535.35│ 959.98│ 940.72│ 2336.60│ 4598.74│ 1088.62│
│流动负债 │ 69033.06│ 54157.18│ 59228.10│ 69118.43│ 69824.35│ 69511.51│
│长期借款 │ 13760.70│ 12212.14│ 13152.84│ 14601.84│ 15542.54│ 17526.44│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17193.76│ 15800.28│ 16592.89│ 18331.39│ 19524.30│ 21817.29│
│负债合计 │ 86226.81│ 69957.46│ 75820.99│ 87449.83│ 89348.66│ 91328.80│
│实收资本 │ 55576.00│ 55576.00│ 55576.00│ 55576.00│ 55576.00│ 55576.00│
│资本公积金 │ 39232.10│ 39232.10│ 39232.10│ 39232.10│ 39232.10│ 39232.10│
│盈余公积 │ 3743.05│ 3743.05│ 3743.05│ 3743.05│ 3743.05│ 3743.05│
│未分配利润 │ 3910.39│ 5082.94│ 7697.17│ 6552.91│ 8591.98│ 9380.15│
│少数股东权益 │ 2972.87│ 3106.05│ 3300.81│ 3098.03│ 3100.25│ 3186.56│
│归属母公司权益 │ 99879.39│ 101054.12│ 103671.42│ 102529.90│ 104571.62│ 105358.15│
│股东权益合计 │ 102852.26│ 104160.17│ 106972.23│ 105627.93│ 107671.88│ 108544.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 114056.19│ 152245.00│ 170649.59│ 171582.40│ 162139.71│ 155029.77│
│营业总成本 │ 116885.79│ 155328.59│ 172411.05│ 169828.31│ 155643.25│ 157995.45│
│营业税金及附加 │ 979.33│ 1201.11│ 1469.04│ 1364.74│ 1215.81│ 1177.46│
│销售费用 │ 13422.71│ 18150.63│ 17749.58│ 18056.18│ 16799.12│ 19755.95│
│财务费用 │ 938.48│ 1420.14│ 957.19│ 773.30│ 330.55│ 250.37│
│管理费用 │ 8611.81│ 11906.16│ 11583.49│ 10202.98│ 9778.83│ 9823.92│
│资产减值损失 │ -29.96│ -1384.74│ -904.06│ -605.72│ -28.92│ -796.38│
│公允价值变动净收益 │ -83.63│ 24.69│ 98.72│ ---│ ---│ -60.56│
│投资收益 │ 50.58│ 121.23│ -103.05│ -309.20│ -460.36│ -148.02│
│营业利润 │ -2197.42│ -3702.76│ -2672.57│ 1213.26│ 8400.98│ -3287.84│
│营业外收入 │ 22.68│ 45.01│ 274.86│ 185.22│ 271.25│ 279.89│
│营业外支出 │ 149.67│ 118.65│ 205.74│ 185.25│ 111.79│ 88.25│
│利润总额 │ -2324.41│ -3776.40│ -2603.45│ 1213.23│ 8560.44│ -3096.20│
│所得税 │ 443.27│ 1206.37│ 1133.22│ 1270.64│ 2131.69│ 566.02│
│净利润 │ -2767.68│ -4982.77│ -3736.67│ -57.40│ 6428.75│ -3662.22│
│归属母公司净利润 │ -2642.53│ -4858.99│ -3694.33│ 227.01│ 6321.57│ -3443.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 114056.19│ 74747.48│ 47064.61│ 152245.00│ 96960.32│ 60615.26│
│营业总成本 │ 116885.79│ 75909.81│ 45487.14│ 155328.59│ 100480.35│ 63355.85│
│营业税金及附加 │ 979.33│ 627.70│ 366.15│ 1201.11│ 891.95│ 594.84│
│销售费用 │ 13422.71│ 8479.40│ 5002.45│ 18150.63│ 11589.03│ 7231.64│
│财务费用 │ 938.48│ 628.85│ 319.58│ 1420.14│ 1082.28│ 719.77│
│管理费用 │ 8611.81│ 5624.42│ 2755.68│ 11906.16│ 8009.25│ 5236.10│
│资产减值损失 │ -29.96│ -255.06│ 193.70│ -1384.74│ 166.94│ -20.63│
│公允价值变动净收益 │ -83.63│ -88.34│ -48.06│ 24.69│ 43.45│ 55.12│
│投资收益 │ 50.58│ 33.87│ 34.03│ 121.23│ 84.04│ 67.98│
│营业利润 │ -2197.42│ -843.82│ 2170.56│ -3702.76│ -2248.63│ -1700.50│
│营业外收入 │ 22.68│ 20.78│ 6.91│ 45.01│ 48.40│ 34.21│
│营业外支出 │ 149.67│ 127.34│ 109.44│ 118.65│ 59.98│ 20.34│
│利润总额 │ -2324.41│ -950.38│ 2068.03│ -3776.40│ -2260.21│ -1686.63│
│所得税 │ 443.27│ 511.56│ 720.99│ 1206.37│ 679.70│ 378.67│
│净利润 │ -2767.68│ -1461.95│ 1347.04│ -4982.77│ -2939.91│ -2065.30│
│归属母公司净利润 │ -2642.53│ -1469.97│ 1144.26│ -4858.99│ -2818.58│ -2030.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 145231.15│ 174254.76│ 194784.01│ 192904.58│ 182214.43│ 179870.63│
│经营活动现金流出 │ 122388.53│ 178182.11│ 185149.13│ 195246.18│ 164996.45│ 184662.05│
│经营活动现金流量净额│ 22842.62│ -3927.36│ 9634.88│ -2341.60│ 17217.98│ -4791.42│
│投资活动现金流入 │ 131.54│ 12322.89│ 34186.67│ 11064.63│ 4283.27│ 25208.25│
│投资活动现金流出 │ 11810.46│ 13418.09│ 52658.13│ 37855.98│ 22365.28│ 33446.00│
│投资活动现金流量净额│ -11678.92│ -1095.20│ -18471.46│ -26791.35│ -18082.02│ -8237.75│
│筹资活动现金流入 │ 11730.00│ 23305.00│ 19153.63│ 61092.88│ 22802.00│ 21573.23│
│筹资活动现金流出 │ 20383.16│ 24658.84│ 23261.37│ 21856.58│ 14517.27│ 9724.18│
│筹资活动现金流量净额│ -8653.16│ -1353.84│ -4107.74│ 39236.30│ 8284.73│ 11849.05│
│汇率变动对现金的影响│ -48.97│ -3.18│ 61.37│ -29.91│ 28.55│ 7.84│
│现金及等价物净增加额│ 2461.56│ -6379.58│ -12882.95│ 10073.44│ 7449.25│ -1172.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 145231.15│ 92837.07│ 58406.83│ 174254.76│ 122628.28│ 79206.83│
│经营活动现金流出 │ 122388.53│ 83048.98│ 45462.59│ 178182.11│ 131072.99│ 88889.77│
│经营活动现金流量净额│ 22842.62│ 9788.08│ 12944.24│ -3927.36│ -8444.71│ -9682.94│
│投资活动现金流入 │ 131.54│ 133.04│ 81.16│ 12322.89│ 12304.36│ 7112.22│
│投资活动现金流出 │ 11810.46│ 3633.12│ 1765.81│ 13418.09│ 11502.73│ 8517.47│
│投资活动现金流量净额│ -11678.92│ -3500.08│ -1684.65│ -1095.20│ 801.63│ -1405.25│
│筹资活动现金流入 │ 11730.00│ 6140.00│ 1200.00│ 23305.00│ 20305.00│ 11505.00│
│筹资活动现金流出 │ 20383.16│ 16221.59│ 3362.25│ 24658.84│ 19299.75│ 8067.38│
│筹资活动现金流量净额│ -8653.16│ -10081.59│ -2162.25│ -1353.84│ 1005.25│ 3437.62│
│汇率变动对现金的影响│ -48.97│ -31.68│ -17.02│ -3.18│ 7.85│ 13.38│
│现金及等价物净增加额│ 2461.56│ -3825.27│ 9080.31│ -6379.58│ -6629.97│ -7637.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32729.34│ 21.50│ 123.00│ -2.53│
│二季报 │ 27885.92│ 18.32│ -2153.42│ 44.32│
│三季报 │ 36345.06│ 23.87│ -788.17│ 16.22│
│四季报 │ 55284.68│ 36.31│ -2040.41│ 41.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45882.97│ 26.89│ 1039.77│ -28.14│
│二季报 │ 25584.08│ 14.99│ -2316.26│ 62.70│
│三季报 │ 42668.50│ 25.00│ -1113.44│ 30.14│
│四季报 │ 56514.04│ 33.12│ -1304.39│ 35.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|