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浙江世宝(002703)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002703 浙江世宝 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 4072.65│ 1983.72│ 907.02│ 1582.36│ │净利润增长率(%) │ 546.38│ 2218.41│ 324.93│ -53.67│ │扣非净利润(万) │ 2350.32│ 850.76│ 546.53│ -965.79│ │营业总收入(万元) │ 117652.24│ 72794.79│ 34500.15│ 138639.56│ │总营收同比增长率(%) │ 26.95│ 31.39│ 32.37│ 17.70│ │加权净资产收益率(%) │ 2.88│ 1.41│ 0.65│ 1.14│ │资产负债比率(%) │ 43.34│ 42.22│ 41.26│ 42.54│ │净利润现金含量(%) │ -50.63│ -312.13│ -183.12│ 700.67│ │基本每股收益(元) │ 0.0516│ 0.0251│ 0.0115│ 0.0200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0298│ 0.0108│ 0.0069│ -0.0100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0516│ 0.0251│ 0.0115│ 0.0200│ │每股资本公积金(元) │ 0.2309│ 0.2309│ 0.2309│ 0.2309│ │每股未分配利润(元) │ 0.4096│ 0.3832│ 0.3696│ 0.3581│ │每股净资产(元) │ 1.8152│ 1.7888│ 1.7751│ 1.7637│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0261│ -0.0784│ -0.0210│ 0.1404│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 630.07│ 85.56│ -403.24│ 3415.63│ │归母净利(调整后:万) │ 630.07│ 85.56│ -403.24│ 3415.63│ │净利润增长率(%) │ -85.14│ -97.52│ -119.85│ -16.38│ │扣非净利润(万) │ -1446.26│ -1407.63│ -1188.67│ 160.92│ │营业总收(未调整:万) │ 92673.60│ 55405.26│ 26063.40│ 117791.58│ │营业总收(调整后:万) │ 92673.60│ 55405.26│ 26063.40│ 117791.58│ │总营收同比增长率(%) │ 7.00│ -3.31│ -11.23│ 6.88│ │加权净资产收益率(%) │ 0.46│ 0.06│ -0.29│ 2.51│ │资产负债比率(%) │ 37.34│ 34.62│ 35.72│ 34.72│ │净利润现金含量(%) │ 1192.44│ 5868.90│ -161.49│ 116.03│ │基本每股收益(元) │ 0.0080│ 0.0011│ -0.0051│ 0.0400│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0183│ -0.0178│ -0.0151│ 0.0020│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0080│ 0.0011│ -0.0051│ 0.0433│ │每股资本公积金(元) │ 0.2309│ 0.2309│ 0.2309│ 0.2309│ │每股未分配利润(元) │ 0.3478│ 0.3409│ 0.3347│ 0.3398│ │每股净资产(元) │ 1.7516│ 1.7447│ 1.7385│ 1.7436│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0951│ 0.0636│ 0.0082│ 0.0502│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.51│ 1.51│ 1.55│ 1.49│ │速动比率 │ 1.03│ 1.03│ 1.06│ 1.05│ │资产负债比率(%) │ 43.34│ 42.22│ 41.26│ 42.54│ │产权比率 │ 0.76│ 0.72│ 0.69│ 0.73│ │现金流比率%-短期债务│ -2.04│ -6.55│ -1.87│ 11.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.58│ 1.67│ 1.63│ 1.66│ │速动比率 │ 1.07│ 1.11│ 1.13│ 1.16│ │资产负债比率(%) │ 37.34│ 34.62│ 35.72│ 34.72│ │产权比率 │ 0.59│ 0.52│ 0.55│ 0.52│ │现金流比率%-短期债务│ 9.87│ 7.55│ 0.94│ 5.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.26│ 1.45│ 0.76│ 3.32│ │存货周转率 │ 2.08│ 1.31│ 0.62│ 2.99│ │流动资产周转率 │ 0.81│ 0.51│ 0.25│ 1.11│ │固定资产周转率 │ 1.84│ 1.13│ 0.53│ 2.21│ │总资产周转率 │ 0.48│ 0.30│ 0.15│ 0.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.33│ 1.49│ 0.68│ 3.32│ │存货周转率 │ 2.11│ 1.30│ 0.64│ 3.17│ │流动资产周转率 │ 0.81│ 0.50│ 0.23│ 1.13│ │固定资产周转率 │ 1.52│ 0.92│ 0.43│ 1.83│ │总资产周转率 │ 0.44│ 0.27│ 0.12│ 0.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.84│ 1.40│ 0.65│ 1.14│ │销售毛利率 │ 20.51│ 20.45│ 22.69│ 19.40│ │营业利润率 │ 3.50│ 2.85│ 2.80│ 1.34│ │销售净利率 │ 3.61│ 2.92│ 2.88│ 1.32│ │总资产净利率 │ 1.67│ 0.83│ 0.38│ 0.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.46│ 0.06│ -0.29│ 2.48│ │销售毛利率 │ 18.24│ 18.05│ 16.23│ 21.51│ │营业利润率 │ 0.71│ 0.11│ -1.93│ 2.35│ │销售净利率 │ 0.86│ 0.23│ -1.78│ 2.17│ │总资产净利率 │ 0.30│ 0.04│ -0.19│ 1.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 26.95│ 31.39│ 32.37│ 17.70│ │营业利润增长率 │ 521.41│ 3237.94│ 291.78│ -32.66│ │净利润增长率 │ 546.38│ 2218.41│ 324.93│ -53.67│ │净资产增长率 │ 2.92│ 1.42│ 0.65│ 1.15│ │总资产增长率 │ 4.56│ 0.99│ -1.46│ 15.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 7.00│ -3.31│ -11.23│ 6.88│ │营业利润增长率 │ -83.80│ -98.15│ -124.35│ -25.46│ │净利润增长率 │ -85.14│ -97.52│ -119.85│ -16.38│ │净资产增长率 │ 0.46│ 0.06│ -0.29│ 2.54│ │总资产增长率 │ 4.79│ -0.06│ 1.20│ 5.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│受益于汽车行业整│ 4072.65│ 630.07│ 546.38│ │司股东的净利│体表现良好,公司│ │ │ │ │润 │液压循环球转向器│ │ │ │ │ │及电动助力转向系│ │ │ │ │ │统产品销售上升。│ │ │ │ │ │同时,智能电动循│ │ │ │ │ │环球转向器、智能│ │ │ │ │ │电液循环球转向器│ │ │ │ │ │、管柱、中间轴等│ │ │ │ │ │新产品陆续开始量│ │ │ │ │ │产,为公司带来新│ │ │ │ │ │的收入来源,使得│ │ │ │ │ │营收上升、毛利率│ │ │ │ │ │改善,公司净利润│ │ │ │ │ │同比大幅上升 │ │ │ │ │归属于上市公│受益于汽车行业整│ 2350.32│ -1446.26│ 262.51│ │司股东的扣除│体表现良好,公司│ │ │ │ │非经常性损益│液压循环球转向器│ │ │ │ │的净利润 │及电动助力转向系│ │ │ │ │ │统产品销售上升。│ │ │ │ │ │同时,智能电动循│ │ │ │ │ │环球转向器、智能│ │ │ │ │ │电液循环球转向器│ │ │ │ │ │、管柱、中间轴等│ │ │ │ │ │新产品陆续开始量│ │ │ │ │ │产,为公司带来新│ │ │ │ │ │的收入来源,使得│ │ │ │ │ │营收上升、毛利率│ │ │ │ │ │改善,公司净利润│ │ │ │ │ │同比大幅上升 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 22621.06│ 23222.57│ -2.59│ │应收款项 │--- │ 55538.61│ 45037.89│ 23.32│ │存货 │--- │ 46247.31│ 41892.62│ 10.39│ │投资性房地产│--- │ 18617.59│ 19158.88│ -2.83│ │固定资产 │--- │ 64969.37│ 63775.25│ 1.87│ │短期借款 │--- │ 17315.45│ 15316.43│ 13.05│ │应付票据 │--- │ 22460.57│ 20018.16│ 12.20│ │应付账款 │--- │ 44959.88│ 49285.18│ -8.78│ │营业收入 │报告期,受益于汽│ 72794.79│ 55405.26│ 31.39│ │ │车行业整体表现良│ │ │ │ │ │好,公司液压循环│ │ │ │ │ │球转向器及电动助│ │ │ │ │ │力转向系统产品销│ │ │ │ │ │售上升。同时,智│ │ │ │ │ │能电动循环球转向│ │ │ │ │ │器、智能电液循环│ │ │ │ │ │球转向器、管柱、│ │ │ │ │ │中间轴等新产品陆│ │ │ │ │ │续开始量产,为公│ │ │ │ │ │司带来新的收入来│ │ │ │ │ │源 │ │ │ │ │管理费用 │业务扩张使得业务│ 4580.38│ 3717.10│ 23.22│ │ │招待费等支出增加│ │ │ │ │ │,以及人员增加使│ │ │ │ │ │得职工薪酬增加 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 5029.20│ 4078.33│ 23.22│ │财务费用 │利息支出增加 │ 279.16│ 272.59│ 2.41│ │其他收益 │到期赎回的银行短│ 890.96│ 1060.14│ -15.96│ │ │期理财产品金额增│ │ │ │ │ │加,收益增加 │ │ │ │ │公允价值变动│公司作为债权人因│ -37.09│ -102.69│ 63.89│ │收益 │债务重组取得的股│ │ │ │ │ │票的公允价值变动│ │ │ │ │信用减值损失│本期收回以前年度│ 317.80│ 78.83│ 303.14│ │ │应收账款的金额较│ │ │ │ │ │多 │ │ │ │ │资产处置收益│本期无大额固定资│ -98.42│ 518.70│ -118.97│ │ │产处置产生的收益│ │ │ │ │所得税费用 │本期无当期所得税│ -78.40│ -71.66│ -9.40│ │ │费用,及本期可抵│ │ │ │ │ │扣暂时性差异增加│ │ │ │ │ │相应增加计提递延│ │ │ │ │ │所得税资产、本期│ │ │ │ │ │应纳税暂时性差异│ │ │ │ │ │减少相应减少计提│ │ │ │ │ │递延所得税负债 │ │ │ │ │归属于上市公│--- │ 1983.72│ 85.56│ 2218.41│ │司股东的净利│ │ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ │经营活动产生│支付采购原材料的│ -6191.73│ 5021.65│ -223.30│ │的现金流量净│现金增加,及支付│ │ │ │ │额 │承兑汇票保证金的│ │ │ │ │ │现金增加 │ │ │ │ │投资活动产生│赎回银行短期理财│ 2899.09│ -2998.04│ 196.70│ │的现金流量净│产品收到的现金增│ │ │ │ │额 │加,及购买银行短│ │ │ │ │ │期理财产品支出的│ │ │ │ │ │现金减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│通过银行借款取得│ 2042.03│ -6248.90│ 132.68│ │的现金流量净│的现金增加,同时│ │ │ │ │额 │归还银行借款的现│ │ │ │ │ │金减少 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -1219.27│ -4278.03│ 71.50│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │销售费用 │业务扩张使得业务│ 2803.31│ 2218.53│ 26.36│ │ │招待费等支出增加│ │ │ │ │ │,以及出口业务代│ │ │ │ │ │理费增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 17283.17│ 22621.06│ 20212.57│ 23222.57│ │存货 │ 48182.74│ 46247.31│ 43653.80│ 41892.62│ │应收账款 │ 58985.85│ 55538.61│ 46010.53│ 45037.89│ │其他应收款 │ 654.20│ 578.10│ 616.63│ 427.11│ │流动资产合计 │ 152057.79│ 143176.16│ 137165.57│ 140015.81│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 63945.71│ 64969.37│ 66434.48│ 63775.25│ │无形资产 │ 5661.26│ 5715.67│ 5732.12│ 5643.40│ │非流动资产合计 │ 97775.90│ 98142.44│ 98295.51│ 98932.51│ │资产总计 │ 249833.69│ 241318.61│ 235461.08│ 238948.32│ │流动负债 │ 100974.60│ 94574.12│ 88614.12│ 93886.65│ │非流动负债 │ 7303.58│ 7312.12│ 8543.55│ 7751.87│ │负债合计 │ 108278.18│ 101886.24│ 97157.67│ 101638.52│ │实收资本 │ 78964.46│ 78964.46│ 78964.46│ 78964.46│ │资本公积金 │ 18233.41│ 18233.41│ 18233.41│ 18233.41│ │盈余公积 │ 13793.69│ 13793.69│ 13793.69│ 13793.69│ │未分配利润 │ 32347.17│ 30258.24│ 29181.54│ 28274.53│ │少数股东权益 │ -1783.22│ -1817.44│ -1869.70│ -1956.29│ │股东权益合计 │ 141555.52│ 139432.37│ 138303.41│ 137309.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 17233.43│ 13448.40│ 16219.03│ 19584.99│ │存货 │ 38766.30│ 37161.42│ 34889.26│ 32915.12│ │应收账款 │ 41177.07│ 35827.27│ 38792.39│ 38427.09│ │其他应收款 │ 412.89│ 603.12│ 1002.18│ 798.04│ │流动资产合计 │ 120293.23│ 111286.45│ 113709.16│ 110064.76│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 59971.61│ 59404.46│ 60374.39│ 61592.41│ │无形资产 │ 5648.32│ 5698.37│ 5633.35│ 5682.48│ │非流动资产合计 │ 97189.12│ 96129.84│ 96333.90│ 97481.12│ │资产总计 │ 217482.35│ 207416.28│ 210043.05│ 207545.89│ │流动负债 │ 76142.30│ 66516.15│ 69614.98│ 66406.22│ │非流动负债 │ 5064.22│ 5291.77│ 5409.02│ 5656.25│ │负债合计 │ 81206.53│ 71807.93│ 75024.00│ 72062.47│ │实收资本 │ 78964.46│ 78964.46│ 78964.46│ 78964.46│ │资本公积金 │ 18233.41│ 18233.41│ 18233.41│ 18233.41│ │盈余公积 │ 13651.64│ 13651.64│ 13651.64│ 13651.64│ │未分配利润 │ 27464.28│ 26919.77│ 26430.97│ 26834.21│ │少数股东权益 │ -2037.98│ -2160.94│ -2261.44│ -2200.31│ │股东权益合计 │ 136275.82│ 135608.36│ 135019.05│ 135483.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 117652.24│ 72794.79│ 34500.15│ 138639.56│ │营业成本 │ 93517.19│ 57907.75│ 26672.86│ 111739.23│ │营业税金及附加 │ 867.69│ 539.29│ 250.48│ 918.83│ │销售费用 │ 4529.75│ 2803.31│ 1174.23│ 5204.35│ │财务费用 │ 469.20│ 279.16│ 148.64│ 485.18│ │管理费用 │ 7295.84│ 4580.38│ 2320.14│ 8782.27│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -16.04│ -37.09│ -7.46│ -114.17│ │投资收益 │ 104.48│ 84.55│ 56.70│ 179.89│ │营业利润 │ 4116.78│ 2076.23│ 966.76│ 1862.17│ │营业外收入 │ 18.93│ 0.80│ 0.30│ 38.26│ │营业外支出 │ 87.18│ 32.86│ 7.69│ 37.13│ │利润总额 │ 4048.53│ 2044.17│ 959.37│ 1863.30│ │所得税 │ -197.19│ -78.40│ -34.24│ 36.92│ │净利润 │ 4245.72│ 2122.57│ 993.61│ 1826.38│ │归属母公司净利润 │ 4072.65│ 1983.72│ 907.02│ 1582.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 92673.60│ 55405.26│ 26063.40│ 117791.58│ │营业成本 │ 75767.55│ 45402.10│ 21833.10│ 92454.89│ │营业税金及附加 │ 672.98│ 395.80│ 228.34│ 1264.34│ │销售费用 │ 3509.49│ 2218.53│ 997.38│ 5501.37│ │财务费用 │ 360.90│ 272.59│ 132.53│ 480.13│ │管理费用 │ 5965.49│ 3717.10│ 1718.29│ 8310.88│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -61.14│ -102.69│ -236.42│ 132.18│ │投资收益 │ 39.65│ 39.82│ 10.25│ 615.63│ │营业利润 │ 662.49│ 62.20│ -504.10│ 2765.15│ │营业外收入 │ 35.34│ 2.56│ 2.33│ 32.19│ │营业外支出 │ 22.81│ 11.48│ 6.81│ 27.62│ │利润总额 │ 675.03│ 53.28│ -508.57│ 2769.73│ │所得税 │ -117.38│ -71.66│ -44.21│ 210.23│ │净利润 │ 792.41│ 124.94│ -464.37│ 2559.50│ │归属母公司净利润 │ 630.07│ 85.56│ -403.24│ 3415.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 71262.72│ 46060.77│ 22621.30│ 98820.28│ │经营活动现金流出 │ 73324.69│ 52252.50│ 24282.24│ 87733.15│ │经营活动现金流量净额│ -2061.97│ -6191.73│ -1660.94│ 11087.13│ │投资活动现金流入 │ 24266.07│ 16706.10│ 6065.09│ 24264.83│ │资本性支出 │ 5587.32│ 4507.01│ 2512.58│ 7733.30│ │投资活动现金流出 │ 28387.32│ 13807.01│ 6812.58│ 35979.30│ │投资活动现金流量净额│ -4121.24│ 2899.09│ -747.48│ -11714.47│ │筹资活动现金流入 │ 15800.00│ 8800.00│ 7300.00│ 22500.00│ │筹资活动现金流出 │ 15988.71│ 6757.97│ 6537.61│ 20550.84│ │筹资活动现金流量净额│ -188.71│ 2042.03│ 762.39│ 1949.16│ │汇率变动对现金的影响│ 15.43│ 31.35│ 2.36│ -18.74│ │现金及等价物净增加额│ -6356.50│ -1219.27│ -1643.68│ 1303.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 65337.31│ 40352.07│ 18560.69│ 57416.63│ │经营活动现金流出 │ 57824.04│ 35330.42│ 17909.50│ 53453.51│ │经营活动现金流量净额│ 7513.27│ 5021.65│ 651.19│ 3963.12│ │投资活动现金流入 │ 19068.82│ 12928.21│ 2898.51│ 25421.76│ │资本性支出 │ 5376.27│ 1926.24│ 449.54│ 7806.29│ │投资活动现金流出 │ 27876.27│ 15926.24│ 4949.54│ 35576.29│ │投资活动现金流量净额│ -8807.45│ -2998.04│ -2051.03│ -10154.52│ │筹资活动现金流入 │ 18600.00│ 7000.00│ 6000.00│ 19100.00│ │筹资活动现金流出 │ 21370.26│ 13248.90│ 7125.93│ 13050.44│ │筹资活动现金流量净额│ -2770.26│ -6248.90│ -1125.93│ 6049.56│ │汇率变动对现金的影响│ -40.51│ -52.74│ -16.20│ -101.85│ │现金及等价物净增加额│ -4104.95│ -4278.03│ -2541.97│ -243.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 26063.40│ 18.80│ -403.24│ -25.48│ │二季报 │ 29341.86│ 21.16│ 488.80│ 30.89│ │三季报 │ 37268.34│ 26.88│ 544.51│ 34.41│ │四季报 │ 45965.96│ 33.16│ 952.28│ 60.18│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 29362.01│ 24.93│ 2031.89│ 59.49│ │二季报 │ 27938.70│ 23.72│ 1412.63│ 41.36│ │三季报 │ 29310.09│ 24.88│ 795.33│ 23.29│ │四季报 │ 31180.79│ 26.47│ -824.22│ -24.13│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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