财务分析☆ ◇002706 良信股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 31063.90│ 51097.14│ 42176.74│ 41852.98│ 37546.72│ 27308.98│
│净利润增长率(%) │ -25.04│ 21.15│ 0.77│ 11.47│ 37.49│ 23.03│
│扣非净利润(万) │ 26865.31│ 44411.76│ 36627.53│ 38999.31│ 34848.28│ 24048.04│
│营业总收入(万元) │ 312445.61│ 458505.74│ 415706.80│ 402715.45│ 301656.32│ 203851.32│
│总营收同比增长率(%) │ -9.58│ 10.30│ 3.23│ 33.50│ 47.98│ 29.53│
│加权净资产收益率(%) │ 6.47│ 13.02│ 14.05│ 20.31│ 19.88│ 15.67│
│资产负债比率(%) │ 26.08│ 28.95│ 34.38│ 50.07│ 37.50│ 22.45│
│净利润现金含量(%) │ 94.08│ 122.87│ 109.34│ 91.29│ 168.70│ 121.31│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.4700│ 0.4000│ 0.4200│ 0.4900│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2392│ 0.4000│ 0.3400│ 0.3900│ 0.4500│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2766│ 0.4550│ 0.3755│ 0.4107│ 0.4785│ 0.3479│
│每股资本公积金(元) │ 1.3945│ 1.3621│ 1.4780│ 0.2420│ 0.5511│ 0.4900│
│每股未分配利润(元) │ 1.1621│ 1.1355│ 0.9246│ 0.8694│ 0.9539│ 0.7701│
│每股净资产(元) │ 3.6524│ 3.6816│ 3.3331│ 2.1648│ 2.5971│ 2.3013│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2602│ 0.5590│ 0.4106│ 0.3749│ 0.8072│ 0.4220│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 31063.90│ 23670.74│ 8957.38│ 51097.14│ 41449.06│ 27553.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41442.51│ 27551.64│
│净利润增长率(%) │ -25.04│ -14.09│ 5.33│ 21.15│ 18.76│ 28.37│
│扣非净利润(万) │ 26865.31│ 19891.03│ 8668.62│ 44411.76│ 35706.61│ 22076.77│
│营业总收(未调整:万) │ 312445.61│ 200966.20│ 94221.76│ 458505.74│ 345535.50│ 226854.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 345535.50│ 226854.36│
│总营收同比增长率(%) │ -9.58│ -11.41│ 1.10│ 10.30│ 16.58│ 20.56│
│加权净资产收益率(%) │ 6.47│ 5.67│ 2.07│ 13.02│ 9.35│ 7.20│
│资产负债比率(%) │ 26.08│ 26.67│ 24.44│ 28.95│ 28.75│ 32.37│
│净利润现金含量(%) │ 94.08│ 52.56│ 32.18│ 122.87│ 74.32│ 53.65│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2100│ 0.0800│ 0.4700│ 0.3800│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2392│ 0.1800│ 0.0772│ 0.4000│ 0.3179│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2766│ 0.2108│ 0.0798│ 0.4550│ 0.3691│ 0.2453│
│每股资本公积金(元) │ 1.3945│ 1.3837│ 1.3735│ 1.3621│ 1.3462│ 1.3309│
│每股未分配利润(元) │ 1.1621│ 1.0963│ 1.2153│ 1.1355│ 1.0937│ 0.9699│
│每股净资产(元) │ 3.6524│ 3.6753│ 3.7728│ 3.6816│ 3.5820│ 3.4430│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2602│ 0.1108│ 0.0257│ 0.5590│ 0.2743│ 0.1316│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.03│ 2.01│ 2.08│ 1.36│ 1.59│ 2.41│
│速动比率 │ 1.71│ 1.73│ 1.78│ 1.08│ 1.29│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 26.08│ 28.95│ 34.38│ 50.07│ 37.50│ 22.45│
│产权比率 │ 0.35│ 0.41│ 0.52│ 1.00│ 0.60│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.39│ 0.28│ 0.21│ 0.53│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.03│ 2.04│ 2.32│ 2.01│ 2.04│ 1.87│
│速动比率 │ 1.71│ 1.73│ 1.94│ 1.73│ 1.74│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 26.08│ 26.67│ 24.44│ 28.95│ 28.75│ 32.37│
│产权比率 │ 0.35│ 0.36│ 0.32│ 0.41│ 0.40│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.09│ 0.02│ 0.39│ 0.20│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.26│ 8.36│ 7.48│ 9.01│ 12.03│ 16.67│
│存货周转率 │ 4.68│ 6.41│ 5.70│ 6.05│ 5.77│ 4.86│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 1.36│ 1.40│ 1.83│ 1.93│ 1.60│
│固定资产周转率 │ 2.22│ 3.51│ 4.35│ 5.60│ 4.31│ 3.08│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.80│ 0.82│ 1.05│ 1.08│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.26│ 3.61│ 1.84│ 8.36│ 5.87│ 3.76│
│存货周转率 │ 4.68│ 2.96│ 1.33│ 6.41│ 4.65│ 3.06│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 0.64│ 0.30│ 1.36│ 1.04│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 2.22│ 1.42│ 0.67│ 3.51│ 2.81│ 1.84│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.35│ 0.16│ 0.80│ 0.61│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.57│ 12.36│ 11.27│ 18.97│ 18.42│ 15.12│
│销售毛利率 │ 31.32│ 32.45│ 30.60│ 35.21│ 40.30│ 40.78│
│营业利润率 │ 10.11│ 11.69│ 10.13│ 10.54│ 13.92│ 14.06│
│销售净利率 │ 9.94│ 11.14│ 10.15│ 10.39│ 12.45│ 13.40│
│总资产净利率 │ 5.46│ 8.87│ 8.33│ 10.90│ 13.43│ 12.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.57│ 5.73│ 2.11│ 12.36│ 10.30│ 7.13│
│销售毛利率 │ 31.32│ 32.26│ 32.38│ 32.45│ 33.57│ 33.34│
│营业利润率 │ 10.11│ 11.66│ 10.43│ 11.69│ 12.19│ 11.90│
│销售净利率 │ 9.94│ 11.78│ 9.51│ 11.14│ 12.00│ 12.15│
│总资产净利率 │ 5.46│ 4.14│ 1.57│ 8.87│ 7.30│ 4.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.58│ 10.30│ 3.23│ 33.50│ 47.98│ 29.53│
│营业利润增长率 │ -25.01│ 27.28│ -0.82│ 1.13│ 46.46│ 26.50│
│净利润增长率 │ -25.04│ 21.15│ 0.77│ 11.47│ 37.49│ 23.03│
│净资产增长率 │ -0.79│ 10.46│ 69.68│ 8.25│ 12.81│ 2.66│
│总资产增长率 │ -4.65│ 2.01│ 29.10│ 35.51│ 39.98│ 7.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.58│ -11.41│ 1.10│ 10.30│ 16.58│ 20.56│
│营业利润增长率 │ -25.01│ -13.20│ 5.30│ 27.28│ 11.44│ 16.65│
│净利润增长率 │ -25.04│ -14.09│ 5.33│ 21.15│ 18.76│ 28.37│
│净资产增长率 │ -0.79│ -0.17│ 2.48│ 10.46│ 7.47│ 3.30│
│总资产增长率 │ -4.65│ -3.27│ -3.63│ 2.01│ -1.02│ 0.23│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │偿还银行借款、回│ 59186.21│ 101541.44│ -41.71│
│ │购股份及分配股利│ │ │ │
│应收票据 │本期收到商业票据│ 8049.18│ 5735.42│ 40.34│
│ │增多 │ │ │ │
│其他应收款 │公司支付履约保证│ 5535.02│ 2726.28│ 103.02│
│ │金 │ │ │ │
│其他流动资产│银行理财产品到期│ 5276.71│ 15006.13│ -64.84│
│长期股权投资│投资广东新型储能│ 1441.46│ 789.33│ 82.62│
│ │国家研究院有限公│ │ │ │
│ │司 │ │ │ │
│使用权资产 │本期计提折旧 │ 544.06│ 972.94│ -44.08│
│开发支出 │资本化项目投资增│ 1800.94│ 731.61│ 146.16│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │偿还银行借款 │ 5249.16│ 20206.75│ -74.02│
│其他流动负债│已背书未到期无法│ 1225.50│ 676.45│ 81.17│
│ │终止确认的汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租赁款 │ 143.27│ 396.65│ -63.88│
│库存股 │企业回购股份 │ 21634.14│ 11736.48│ 84.33│
│财务费用 │利息收入及汇兑收│ -113.08│ -620.38│ 81.77│
│ │益减少 │ │ │ │
│其他收益 │先进制造业企业增│ 3239.42│ 1079.64│ 200.05│
│ │值税加计抵减收益│ │ │ │
│信用减值损失│应收款及应收票据│ 24.41│ -1347.47│ 101.81│
│ │计提坏账变动 │ │ │ │
│资产减值损失│存货计提跌价准备│ -782.10│ -1216.48│ 35.71│
│ │变动 │ │ │ │
│资产处置收益│公司处置固定资产│ -182.99│ -72.85│ -151.18│
│投资活动产生│公司理财产品投资│ -16922.30│ 37029.00│ -145.70│
│的现金流量净│到期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司减少银行贷款│ -58012.69│ -42028.49│ -38.03│
│的现金流量净│及回购股份 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 78332.88│ 101541.44│ -22.86│
│应收款项 │--- │ 59042.53│ 52295.76│ 12.90│
│存货 │--- │ 45722.10│ 46178.54│ -0.99│
│投资性房地产│--- │ 4864.77│ 3778.26│ 28.76│
│长期股权投资│--- │ 2114.14│ 789.33│ 167.84│
│固定资产 │--- │ 141120.05│ 141565.24│ -0.31│
│在建工程 │--- │ 61967.65│ 53497.64│ 15.83│
│使用权资产 │--- │ 670.56│ 972.94│ -31.08│
│短期借款 │--- │ 15249.49│ 20206.75│ -24.53│
│合同负债 │--- │ 3902.05│ 2180.10│ 78.99│
│租赁负债 │--- │ 213.22│ 396.65│ -46.24│
│营业收入 │--- │ 200966.20│ 226854.36│ -11.41│
│营业成本 │--- │ 136139.74│ 151223.65│ -9.97│
│销售费用 │--- │ 17842.35│ 22235.96│ -19.76│
│管理费用 │--- │ 11496.99│ 11396.06│ 0.89│
│财务费用 │利息收入和汇兑收│ -197.78│ -460.03│ 57.01│
│ │益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 3311.40│ 3606.05│ -8.17│
│研发投入 │--- │ 14042.91│ 14468.23│ -2.94│
│经营活动产生│--- │ 12440.27│ 14783.28│ -15.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品投资 │ -2430.47│ 25278.48│ -109.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -32900.00│ -32016.58│ -2.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│理财产品投资 │ -22850.37│ 8145.38│ -380.53│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59186.21│ 101541.44│ 93104.51│ 61527.79│ 54753.09│ 28529.59│
│存货 │ 45616.01│ 46178.54│ 50430.76│ 50765.51│ 35493.61│ 26903.85│
│应收账款 │ 66409.19│ 52295.76│ 57369.03│ 53740.22│ 35629.66│ 14517.10│
│其他应收款 │ 5535.02│ 2726.28│ 2901.29│ 4643.15│ 1403.69│ 1018.40│
│流动资产合计 │ 283495.85│ 327558.22│ 345394.26│ 250410.66│ 189139.06│ 123795.81│
│长期股权投资 │ 1441.46│ 789.33│ ---│ 2473.60│ 2497.82│ 2540.75│
│固定资产净额 │ 140460.43│ 141565.24│ 119911.01│ 71177.17│ 72598.45│ 67230.33│
│无形资产 │ 17592.26│ 17579.76│ 16225.30│ 15963.45│ 14894.58│ 10153.94│
│非流动资产合计 │ 271425.13│ 254394.84│ 225060.68│ 191468.89│ 136955.53│ 109169.07│
│资产总计 │ 554920.97│ 581953.06│ 570454.94│ 441879.55│ 326094.59│ 232964.88│
│流动负债 │ 139522.45│ 163083.27│ 165900.01│ 184120.99│ 119024.68│ 51375.16│
│非流动负债 │ 5183.61│ 5375.53│ 30211.05│ 37143.27│ 3264.75│ 933.14│
│负债合计 │ 144706.06│ 168458.80│ 196111.06│ 221264.26│ 122289.43│ 52308.29│
│实收资本 │ 112312.50│ 112312.50│ 112312.50│ 101912.37│ 78473.69│ 78501.59│
│资本公积金 │ 156618.52│ 152985.97│ 165995.86│ 24666.10│ 43243.01│ 38467.86│
│盈余公积 │ 32400.19│ 32400.19│ 27444.03│ 22902.99│ 18235.36│ 14291.68│
│未分配利润 │ 130517.84│ 127532.07│ 103845.23│ 88602.03│ 74855.35│ 60456.39│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 410214.91│ 413494.26│ 374343.88│ 220615.29│ 203805.16│ 180656.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59186.21│ 78332.88│ 88402.28│ 101541.44│ 118416.58│ 100503.79│
│存货 │ 45616.01│ 45722.10│ 49542.05│ 46178.54│ 48286.77│ 48357.07│
│应收账款 │ 66409.19│ 59042.53│ 50285.20│ 52295.76│ 60286.81│ 63282.66│
│其他应收款 │ 5535.02│ 5628.94│ 3379.45│ 2726.28│ 4339.10│ 3204.23│
│流动资产合计 │ 283495.85│ 295716.63│ 305514.45│ 327558.22│ 320571.94│ 337613.48│
│长期股权投资 │ 1441.46│ 2114.14│ 789.33│ 789.33│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 140460.43│ 141120.05│ 140363.58│ 141565.24│ 125907.34│ 126069.74│
│无形资产 │ 17592.26│ 17704.75│ 17565.42│ 17579.76│ 16699.70│ 16588.80│
│非流动资产合计 │ 271425.13│ 267189.51│ 255286.85│ 254394.84│ 244068.63│ 234130.19│
│资产总计 │ 554920.97│ 562906.14│ 560801.30│ 581953.06│ 564640.58│ 571743.67│
│流动负债 │ 139522.45│ 144645.02│ 131932.21│ 163083.27│ 156873.95│ 180515.20│
│非流动负债 │ 5183.61│ 5473.40│ 5139.06│ 5375.53│ 5461.39│ 4537.02│
│负债合计 │ 144706.06│ 150118.42│ 137071.28│ 168458.80│ 162335.34│ 185052.21│
│实收资本 │ 112312.50│ 112312.50│ 112312.50│ 112312.50│ 112312.50│ 112312.50│
│资本公积金 │ 156618.52│ 155411.87│ 154264.36│ 152985.97│ 151193.36│ 149475.19│
│盈余公积 │ 32400.19│ 32400.19│ 32400.19│ 32400.19│ 27444.03│ 27444.03│
│未分配利润 │ 130517.84│ 123124.68│ 136489.45│ 127532.07│ 122831.79│ 108936.18│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 410214.91│ 412787.72│ 423730.02│ 413494.26│ 402305.24│ 386691.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 312445.61│ 458505.74│ 415706.80│ 402715.45│ 301656.32│ 203851.32│
│营业成本 │ 214576.46│ 309725.32│ 288497.81│ 260932.24│ 180078.71│ 120718.24│
│营业税金及附加 │ 1864.91│ 3022.74│ 2445.04│ 1687.12│ 1201.42│ 728.36│
│销售费用 │ 27673.96│ 40546.07│ 37834.69│ 41220.37│ 36924.08│ 27690.77│
│财务费用 │ -113.08│ -731.78│ -248.54│ 1238.87│ -160.77│ -241.99│
│管理费用 │ 17594.23│ 24844.66│ 19741.66│ 16913.76│ 14320.32│ 9190.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -72.21│ 585.17│ 418.67│ ---│ 66.65│ 36.93│
│投资收益 │ 656.91│ 775.02│ 10.09│ 40.26│ 174.25│ 719.78│
│营业利润 │ 31580.10│ 53605.23│ 42116.06│ 42463.73│ 41990.00│ 28669.91│
│营业外收入 │ 3818.72│ 4385.23│ 4159.13│ 2796.80│ 1879.12│ 2797.88│
│营业外支出 │ 247.33│ 634.56│ 141.93│ 542.13│ 153.64│ 19.48│
│利润总额 │ 35151.49│ 57355.90│ 46133.25│ 44718.39│ 43715.49│ 31448.31│
│所得税 │ 4087.60│ 6258.76│ 3956.51│ 2865.42│ 6168.76│ 4139.33│
│净利润 │ 31063.90│ 51097.14│ 42176.74│ 41852.98│ 37546.72│ 27308.98│
│归属母公司净利润 │ 31063.90│ 51097.14│ 42176.74│ 41852.98│ 37546.72│ 27308.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 312445.61│ 200966.20│ 94221.76│ 458505.74│ 345535.50│ 226854.36│
│营业成本 │ 214576.46│ 136139.74│ 63712.28│ 309725.32│ 229529.38│ 151223.65│
│营业税金及附加 │ 1864.91│ 1290.31│ 923.48│ 3022.74│ 2599.35│ 1582.12│
│销售费用 │ 27673.96│ 17842.35│ 8442.87│ 40546.07│ 32739.82│ 22235.96│
│财务费用 │ -113.08│ -197.78│ -122.41│ -731.78│ -620.38│ -460.03│
│管理费用 │ 17594.23│ 11496.99│ 5308.01│ 24844.66│ 17365.32│ 11396.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -72.21│ -142.46│ 12.08│ 585.17│ ---│ 117.12│
│投资收益 │ 656.91│ 448.86│ 240.85│ 775.02│ 745.68│ 583.95│
│营业利润 │ 31580.10│ 23427.67│ 9828.60│ 53605.23│ 42111.65│ 26991.29│
│营业外收入 │ 3818.72│ 3703.23│ 8.87│ 4385.23│ 4357.74│ 4302.05│
│营业外支出 │ 247.33│ 148.76│ 77.29│ 634.56│ 231.41│ 135.65│
│利润总额 │ 35151.49│ 26982.14│ 9760.19│ 57355.90│ 46237.98│ 31157.69│
│所得税 │ 4087.60│ 3311.40│ 802.81│ 6258.76│ 4788.92│ 3604.24│
│净利润 │ 31063.90│ 23670.74│ 8957.38│ 51097.14│ 41449.06│ 27553.45│
│归属母公司净利润 │ 31063.90│ 23670.74│ 8957.38│ 51097.14│ 41449.06│ 27553.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 233291.85│ 331953.27│ 395693.67│ 318232.72│ 225910.17│ 171321.09│
│经营活动现金流出 │ 204068.44│ 269167.96│ 349578.85│ 280025.30│ 162569.19│ 138192.44│
│经营活动现金流量净额│ 29223.41│ 62785.31│ 46114.81│ 38207.42│ 63340.98│ 33128.65│
│投资活动现金流入 │ 145309.32│ 218318.17│ 5583.63│ 5295.07│ 68307.13│ 150959.41│
│资本性支出 │ 21831.62│ 38054.15│ 48317.64│ 59111.90│ 38901.78│ 31900.77│
│投资活动现金流出 │ 162231.62│ 238854.15│ 118317.64│ 59411.90│ 99901.78│ 146450.77│
│投资活动现金流量净额│ -16922.30│ -20535.98│ -112734.01│ -54116.82│ -31594.65│ 4508.65│
│筹资活动现金流入 │ 5000.00│ 50461.53│ 176759.38│ 84332.09│ 16002.25│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 63012.69│ 83507.30│ 78677.78│ 63865.29│ 21447.94│ 24345.20│
│筹资活动现金流量净额│ -58012.69│ -33045.78│ 98081.60│ 20466.80│ -5445.70│ -24345.20│
│汇率变动对现金的影响│ -57.92│ 206.43│ 316.32│ -197.97│ -109.57│ -0.55│
│现金及等价物净增加额│ -45769.50│ 9409.98│ 31778.72│ 4359.43│ 26191.06│ 13291.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 233291.85│ 153350.10│ 72902.19│ 331953.27│ 276509.58│ 170472.90│
│经营活动现金流出 │ 204068.44│ 140909.83│ 70019.53│ 2
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