财务分析☆ ◇002707 众信旅游 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1413.27│ -3452.33│ -3749.95│ -22136.81│
│净利润增长率(%) │ 110.72│ 57.30│ 34.15│ 52.18│
│扣非净利润(万) │ 1021.54│ -3677.78│ -3892.17│ -25596.60│
│营业总收入(万元) │ 205301.14│ 79243.59│ 13783.99│ 50699.12│
│总营收同比增长率(%) │ 647.46│ 528.60│ 131.72│ -29.08│
│加权净资产收益率(%) │ 1.94│ -4.91│ -5.34│ -72.55│
│资产负债比率(%) │ 81.03│ 81.52│ 79.37│ 77.37│
│净利润现金含量(%) │ 785.53│ -12.34│ 238.41│ 96.53│
│基本每股收益(元) │ 0.0140│ -0.0350│ -0.0380│ -0.2440│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0104│ -0.0370│ -0.0396│ -0.2820│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0144│ -0.0351│ -0.0382│ -0.2253│
│每股资本公积金(元) │ 1.2330│ 1.2330│ 1.2328│ 1.2328│
│每股未分配利润(元) │ -1.2949│ -1.3444│ -1.3474│ -1.3093│
│每股净资产(元) │ 0.7456│ 0.6973│ 0.6954│ 0.7348│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1130│ 0.0043│ -0.0910│ -0.2174│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -13179.85│ -8085.32│ -5695.03│ -46440.81│
│归母净利(调整后:万) │ -13179.85│ -8085.32│ -5695.03│ -46295.20│
│净利润增长率(%) │ 35.84│ 34.22│ 23.70│ 68.63│
│扣非净利润(万) │ -13508.83│ -8348.22│ -5842.34│ -45762.24│
│营业总收(未调整:万) │ 27466.66│ 12606.27│ 5948.61│ 71483.99│
│营业总收(调整后:万) │ 27466.66│ 12606.27│ 5948.61│ 71483.99│
│总营收同比增长率(%) │ -45.34│ -59.60│ -37.64│ -55.10│
│加权净资产收益率(%) │ -54.15│ -28.37│ -19.14│ -79.40│
│资产负债比率(%) │ 95.87│ 94.81│ 95.99│ 95.31│
│净利润现金含量(%) │ 209.05│ 176.77│ 20.49│ 55.43│
│基本每股收益(元) │ -0.1450│ -0.0890│ -0.0630│ -0.5120│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1490│ -0.0920│ -0.0645│ -0.5050│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1454│ -0.0892│ -0.0628│ -0.5124│
│每股资本公积金(元) │ 0.8217│ 0.8090│ 0.7949│ 0.7802│
│每股未分配利润(元) │ -1.3179│ -1.2617│ -1.2353│ -1.1725│
│每股净资产(元) │ 0.2537│ 0.2660│ 0.2284│ 0.2471│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3040│ -0.1577│ -0.0129│ -0.2840│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.76│ 0.72│ 0.67│ 0.69│
│速动比率 │ 0.76│ 0.72│ 0.67│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 81.03│ 81.52│ 79.37│ 77.37│
│产权比率 │ 2.88│ 2.87│ 2.51│ 2.31│
│现金流比率%-短期债务│ 5.32│ 0.22│ -5.38│ -13.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.74│ 0.68│ 0.63│ 0.66│
│速动比率 │ 0.74│ 0.68│ 0.63│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 95.87│ 94.81│ 95.99│ 95.31│
│产权比率 │ 6.58│ 6.45│ 7.41│ 7.42│
│现金流比率%-短期债务│ -16.29│ -8.41│ -0.63│ -13.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.62│ 5.56│ 1.39│ 3.93│
│存货周转率 │ 1273.20│ 430.38│ 63.35│ 215.80│
│流动资产周转率 │ 1.53│ 0.64│ 0.12│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 93.09│ 37.70│ 6.37│ 20.89│
│总资产周转率 │ 0.86│ 0.35│ 0.06│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.01│ 1.09│ 0.48│ 4.01│
│存货周转率 │ 114.40│ 52.11│ 21.38│ 187.65│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.10│ 0.05│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 11.54│ 5.13│ 2.29│ 15.74│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.05│ 0.02│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.93│ -5.04│ -5.49│ -30.66│
│销售毛利率 │ 11.52│ 11.01│ 13.41│ 13.09│
│营业利润率 │ 0.66│ -4.51│ -30.34│ -52.28│
│销售净利率 │ 0.61│ -4.77│ -28.97│ -49.62│
│总资产净利率 │ 0.59│ -1.51│ -1.74│ -9.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -39.63│ -23.52│ -18.39│ -142.15│
│销售毛利率 │ 14.79│ 14.85│ 15.22│ 5.96│
│营业利润率 │ -61.63│ -98.13│ -113.47│ -95.27│
│销售净利率 │ -58.68│ -74.85│ -103.14│ -78.15│
│总资产净利率 │ -5.46│ -3.31│ -2.31│ -15.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 647.46│ 528.60│ 131.72│ -29.08│
│营业利润增长率 │ 107.95│ 71.12│ 38.05│ 59.85│
│净利润增长率 │ 110.72│ 57.30│ 34.15│ 52.18│
│净资产增长率 │ 1.47│ -5.10│ -5.36│ 120.04│
│总资产增长率 │ 21.22│ 11.98│ 0.45│ -15.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -45.34│ -59.60│ -37.64│ -55.10│
│营业利润增长率 │ 40.31│ 31.73│ 35.58│ 64.78│
│净利润增长率 │ 35.84│ 34.22│ 23.70│ 68.63│
│净资产增长率 │ 1.80│ 5.22│ -5.20│ -61.25│
│总资产增长率 │ -10.23│ -7.95│ -5.96│ -24.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │报告期公司业务快│ 19465.14│ 10688.61│ 82.11│
│ │速增长，应收账款│ │ │ │
│ │余额也有所增长 │ │ │ │
│预付款项 │报告期公司业务快│ 43624.87│ 6624.47│ 558.54│
│ │速增长，预付机酒│ │ │ │
│ │等款项有较大幅度│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期公司业务快│ 7852.18│ 5843.19│ 34.38│
│ │速增长,公司支付 │ │ │ │
│ │的各类押金有所增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末公司购买│ 3571.96│ 640.63│ 457.57│
│ │的理财产品尚未到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期公司收回对│ 12331.56│ 28034.64│ -56.01│
│投资 │芜湖泛游旅游产业│ │ │ │
│ │投资合伙企业（有│ │ │ │
│ │限合伙）投资 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期变更间接持│ 17584.82│ 2519.64│ 597.91│
│融资产 │有芜湖德臻睿远投│ │ │ │
│ │资合伙企业（有限│ │ │ │
│ │合伙）的合伙份额│ │ │ │
│ │为直接持有，根据│ │ │ │
│ │会计准则相关规定│ │ │ │
│ │计入该科目核算 │ │ │ │
│应付账款 │报告期公司业务快│ 38765.70│ 26315.93│ 47.31│
│ │速增长,应付供应 │ │ │ │
│ │商账款有所增长 │ │ │ │
│合同负债 │报告期公司业务快│ 53835.24│ 10514.16│ 412.03│
│ │速增长，合同负债│ │ │ │
│ │有较大幅度增长 │ │ │ │
│长期借款 │报告期公司偿还了│ 1940.05│ 4452.37│ -56.43│
│ │部分借款 │ │ │ │
│营业收入 │报告期公司主营的│ 205301.14│ 27466.66│ 647.46│
│ │出境旅游业务逐步│ │ │ │
│ │复苏，公司业绩取│ │ │ │
│ │得较大幅度增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期公司营业收│ 181651.67│ 23403.98│ 676.16│
│ │入快速增长，营业│ │ │ │
│ │成本同时有较大幅│ │ │ │
│ │度增长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期公司业务规│ 14724.70│ 10928.96│ 34.73│
│ │模快速增长,人员 │ │ │ │
│ │薪酬和办公费用等│ │ │ │
│ │有所增长 │ │ │ │
│财务费用 │公司报告期有息债│ 1251.33│ 3557.25│ -64.82│
│ │务规模同比大幅下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司业务快│ 11101.70│ -27553.12│ 140.29│
│的现金流量净│速增长，预收了较│ │ │ │
│额 │多的客户款项 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司以自有│ -2712.42│ 13980.78│ -119.40│
│的现金流量净│资金进行现金理财│ │ │ │
│额 │尚未到期 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司偿还了│ -12334.19│ 3976.72│ -410.16│
│的现金流量净│部分借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 54432.24│ 67192.03│ -18.99│
│应收款项 │报告期公司业务快│ 17815.46│ 10688.61│ 66.68│
│ │速增长，应收账款│ │ │ │
│ │余额也有所增长 │ │ │ │
│存货 │--- │ 130.41│ 197.29│ -33.90│
│长期股权投资│--- │ 9209.41│ 10044.56│ -8.31│
│固定资产 │--- │ 2046.85│ 2156.67│ -5.09│
│在建工程 │--- │ 16402.30│ 15199.09│ 7.92│
│使用权资产 │--- │ 9692.94│ 10548.20│ -8.11│
│短期借款 │--- │ 42990.56│ 48399.40│ -11.18│
│合同负债 │报告期公司业务快│ 45290.90│ 10514.16│ 330.76│
│ │速增长，合同负债│ │ │ │
│ │有较大幅度增长 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 3418.93│ 4452.37│ -23.21│
│预付款项 │报告期公司业务快│ 37528.25│ 6624.47│ 466.51│
│ │速增长，预付款项│ │ │ │
│ │有较大幅度增长 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 27492.33│ 28034.64│ -1.93│
│投资 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 32277.02│ 26315.93│ 22.65│
│其他应付款 │--- │ 61497.66│ 64866.24│ -5.19│
│营业收入 │报告期公司主营的│ 79243.59│ 12606.27│ 528.60│
│ │出境旅游业务逐步│ │ │ │
│ │复苏，公司业绩取│ │ │ │
│ │得较大幅度增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期公司营业收│ 70518.14│ 10734.20│ 556.95│
│ │入快速增长，营业│ │ │ │
│ │成本同时有较大幅│ │ │ │
│ │度增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 8666.83│ 7103.34│ 22.01│
│管理费用 │--- │ 4454.66│ 3453.11│ 29.00│
│财务费用 │公司可转债在2022│ 375.42│ 2825.78│ -86.71│
│ │年度全部得到转股│ │ │ │
│ │或清偿，报告期公│ │ │ │
│ │司有息债务规模比│ │ │ │
│ │上期有较大幅度下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 388.24│ -2530.45│ 115.34│
│经营活动产生│报告期公司业务快│ 426.07│ -14292.71│ 102.98│
│的现金流量净│速增长，预收了较│ │ │ │
│额 │多的客户款项 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司以自有│ -856.41│ 6091.75│ -114.06│
│的现金流量净│资金进行现金理财│ │ │ │
│额 │尚未到期 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司偿还了│ -12840.21│ 1026.78│ -1350.53│
│的现金流量净│部分借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -13166.00│ -7490.44│ -75.77│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65145.88│ 54432.24│ 54541.52│ 67192.03│
│存货 │ 88.06│ 130.41│ 179.53│ 197.29│
│应收账款 │ 19465.14│ 17815.46│ 9084.27│ 10688.61│
│其他应收款 │ 7852.18│ 6790.57│ 8294.25│ 5843.19│
│流动资产合计 │ 158822.54│ 138079.46│ 111900.71│ 110192.56│
│长期股权投资 │ 9129.50│ 9209.41│ 9981.30│ 10044.56│
│固定资产净额 │ 2254.28│ 2046.85│ 2170.18│ 2156.67│
│无形资产 │ 1039.63│ 1098.31│ 1110.04│ 1175.13│
│非流动资产合计 │ 102040.63│ 102904.69│ 104256.20│ 105005.85│
│资产总计 │ 260863.17│ 240984.15│ 216156.91│ 215198.42│
│流动负债 │ 208811.49│ 192280.29│ 166206.64│ 160848.70│
│非流动负债 │ 2554.18│ 4160.62│ 5363.61│ 5647.06│
│负债合计 │ 211365.67│ 196440.91│ 171570.25│ 166495.76│
│实收资本 │ 98271.50│ 98271.50│ 98271.50│ 98271.50│
│资本公积金 │ 121166.34│ 121166.34│ 121151.68│ 121151.68│
│盈余公积 │ 6391.47│ 6391.47│ 6391.47│ 6391.47│
│未分配利润 │ -127251.29│ -132116.89│ -132414.51│ -128664.56│
│少数股东权益 │ -23776.40│ -23986.35│ -23752.68│ -23508.53│
│股东权益合计 │ 49497.50│ 44543.24│ 44586.67│ 48702.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65891.88│ 68237.12│ 69079.62│ 75625.79│
│存货 │ 203.28│ 206.12│ 265.89│ 205.88│
│应收账款 │ 12568.87│ 8329.31│ 10024.93│ 14772.09│
│其他应收款 │ 8870.34│ 8517.63│ 9320.99│ 10089.23│
│流动资产合计 │ 124454.88│ 115837.53│ 117727.12│ 129551.30│
│长期股权投资 │ 9742.20│ 9676.89│ 9932.11│ 9910.68│
│固定资产净额 │ 2124.74│ 2278.44│ 2551.46│ 2635.99│
│无形资产 │ 1246.36│ 1259.36│ 1296.04│ 1408.71│
│非流动资产合计 │ 103734.37│ 118145.30│ 121316.20│ 124648.97│
│资产总计 │ 228189.25│ 233982.83│ 239043.32│ 254200.27│
│流动负债 │ 169102.20│ 170026.92│ 185881.63│ 195490.91│
│非流动负债 │ 49652.06│ 51816.78│ 43583.66│ 46784.04│
│负债合计 │ 218754.26│ 221843.69│ 229465.29│ 242274.96│
│实收资本 │ 90641.64│ 90640.06│ 90637.23│ 90634.53│
│资本公积金 │ 74480.66│ 73328.74│ 72045.79│ 70716.93│
│盈余公积 │ 6391.47│ 6391.47│ 6391.47│ 6391.47│
│未分配利润 │ -119453.21│ -114358.68│ -111968.39│ -106273.36│
│少数股东权益 │ -23824.46│ -22238.43│ -21394.49│ -20745.92│
│股东权益合计 │ 9435.00│ 12139.14│ 9578.03│ 11925.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 205301.14│ 79243.59│ 13783.99│ 50056.20│
│营业成本 │ 181651.67│ 70518.14│ 11935.66│ 43501.66│
│营业税金及附加 │ 222.04│ 121.37│ 31.68│ 123.01│
│销售费用 │ 14724.70│ 8666.83│ 3203.81│ 16109.64│
│财务费用 │ 1251.33│ 375.42│ 840.33│ 5274.34│
│管理费用 │ 7446.56│ 4454.66│ 1963.55│ 9411.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -43.12│ -31.78│ -11.35│ -1737.94│
│投资收益 │ -171.03│ -171.03│ ---│ 1295.87│
│营业利润 │ 1345.62│ -3572.31│ -4181.64│ -26169.08│
│营业外收入 │ 383.46│ 238.66│ 198.41│ 970.34│
│营业外支出 │ 79.21│ 59.39│ 1.80│ 625.11│
│利润总额 │ 1649.87│ -3393.04│ -3985.02│ -25823.85│
│所得税 │ 394.29│ 388.24│ 7.90│ -986.61│
│净利润 │ 1255.58│ -3781.27│ -3992.93│ -24837.23│
│归属母公司净利润 │ 1413.27│ -3452.33│ -3749.95│ -22136.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27466.66│ 12606.27│ 5948.61│ 68406.62│
│营业成本 │ 23403.98│ 10734.20│ 5042.97│ 64331.56│
│营业税金及附加 │ 75.07│ 42.58│ 28.79│ 210.15│
│销售费用 │ 10928.96│ 7103.34│ 4241.95│ 31626.95│
│财务费用 │ 3557.25│ 2825.78│ 1821.67│ 7338.75│
│管理费用 │ 5736.89│ 3453.11│ 1515.79│ 12851.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -23.73│ -28.89│ -5.16│ -4.84│
│投资收益 │ -302.33│ -302.33│ ---│ -1527.63│
│营业利润 │ -16928.70│ -12370.42│ -6750.18│ -65172.43│
│营业外收入 │ 494.16│ 410.03│ 200.47│ 1015.22│
│营业外支出 │ 13.65│ 5.67│ 4.29│ 197.65│
│利润总额 │ -16448.19│ -11966.06│ -6554.00│ -64354.86│
│所得税 │ -332.03│ -2530.45│ -418.38│ -10897.98│
│净利润 │ -16116.17│ -9435.61│ -6135.62│ -53456.88│
│归属母公司净利润 │ -13179.85│ -8085.32│ -5695.03│ -46440.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 247837.14│ 104343.12│ 24027.78│ 59806.90│
│经营活动现金流出 │ 236735.44│ 103917.05│ 32967.90│ 81175.03│
│经营活动现金流量净额│ 11101.70│ 426.07│ -8940.12│ -21368.13│
│投资活动现金流入 │ 1796.14│ 1773.17│ 237.94│ 18357.95│
│资本性支出 │ 1463.56│ 684.58│ 264.94│ 510.75│
│投资活动现金流出 │ 4508.56│ 2629.58│ 264.94│ 2913.03│
│投资活动现金流量净额│ -2712.42│ -856.41│ -27.00│ 15444.92│
│筹资活动现金流入 │ 37088.34│ 22934.00│ 18934.00│ 48486.00│
│筹资活动现金流出 │ 49422.53│ 35774.21│ 24773.56│ 49258.98│
│筹资活动现金流量净额│ -12334.19│ -12840.21│ -5839.56│ -772.97│
│汇率变动对现金的影响│ -8.66│ 104.55│ -18.90│ 58.71│
│现金及等价物净增加额│ -3953.58│ -13166.00│ -14825.58│ -6637.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32558.95│ 18157.64│ 10993.00│ 107525.13│
│经营活动现金流出 │ 60112.07│ 32450.36│ 12159.94│ 133267.22│
│经营活动现金流量净额│ -27553.12│ -14292.71│ -1166.94│ -25742.09│
│投资活动现金流入 │ 13980.78│ 6091.75│ 1736.39│ 35046.04│
│资本性支出 │ ---│ ---│ ---│ 770.35│
│投资活动现金流出 │ ---│ 0.00│ ---│ 13770.13│
│投资活动现金流量净额│ 13980.78│ 6091.75│ 1736.39│ 21275.91│
│筹资活动现金流入 │ 50069.86│ 42570.17│ 21704.08│ 76931.24│
│筹资活动现金流出 │ 46093.15│ 41543.39│ 28684.05│ 104502.60│
│筹资活动现金流量净额│ 3976.72│ 1026.78│ -6979.97│ -27571.36│
│汇率变动对现金的影响│ -240.09│ -316.26│ -234.62│ -1192.18│
│现金及等价物净增加额│ -9835.72│ -7490.44│ -6645.14│ -33229.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5948.61│ 11.88│ -5695.03│ 25.73│
│二季报 │ 6657.66│ 13.30│ -2390.29│ 10.80│
│三季报 │ 14860.39│ 29.69│ -5094.53│ 23.01│
│四季报 │ 22589.54│ 45.13│ -8956.96│ 40.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8517.01│ 12.45│ -7463.69│ 16.07│
│二季报 │ 20750.84│ 30.33│ -4828.24│ 10.40│
│三季报 │ 18304.26│ 26.76│ -8249.30│ 17.76│
│四季报 │ 20834.52│ 30.46│ -25899.59│ 55.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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