财务分析☆ ◇002707 众信旅游 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12349.99│ 3227.42│ -22136.81│ -46440.81│ -148027.68│ 6861.17│
│净利润增长率(%) │ 773.86│ 114.58│ 52.18│ 68.63│ -2257.47│ 191.15│
│扣非净利润(万) │ 11806.24│ 911.80│ -25596.60│ -45762.24│ -148781.89│ 5903.83│
│营业总收入(万元) │ 472292.17│ 329848.74│ 50699.12│ 71483.99│ 159218.42│ 1267685.80│
│总营收同比增长率(%) │ 130.05│ 550.60│ -29.08│ -55.10│ -87.44│ 3.64│
│加权净资产收益率(%) │ 15.24│ 4.31│ -72.55│ -79.40│ -94.99│ 2.73│
│资产负债比率(%) │ 76.47│ 78.60│ 77.37│ 95.31│ 78.92│ 56.50│
│净利润现金含量(%) │ 399.82│ 526.49│ 96.53│ 55.43│ -11.96│ 245.09│
│基本每股收益(元) │ 0.1260│ 0.0330│ -0.2440│ -0.5120│ -1.6730│ 0.0780│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1201│ 0.0090│ -0.2820│ -0.5050│ -1.6820│ 0.0670│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1257│ 0.0328│ -0.2253│ -0.5124│ -1.6334│ 0.0780│
│每股资本公积金(元) │ 1.2445│ 1.2340│ 1.2328│ 0.7802│ 0.7797│ 0.4971│
│每股未分配利润(元) │ -1.2091│ -1.2776│ -1.3093│ -1.1725│ -0.6602│ 1.0055│
│每股净资产(元) │ 0.8980│ 0.7619│ 0.7348│ 0.2471│ 0.8168│ 2.5604│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5025│ 0.1729│ -0.2174│ -0.2840│ 0.1954│ 0.1913│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12349.99│ 7177.36│ 2804.53│ 3227.42│ 1413.27│ -3452.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1413.27│ -3452.33│
│净利润增长率(%) │ 773.86│ 307.90│ 174.79│ 114.58│ 110.72│ 57.30│
│扣非净利润(万) │ 11806.24│ 6696.40│ 2783.54│ 911.80│ 1021.54│ -3677.78│
│营业总收(未调整:万) │ 472292.17│ 261700.60│ 102467.91│ 329848.74│ 205301.14│ 79243.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 205301.14│ 79243.59│
│总营收同比增长率(%) │ 130.05│ 230.25│ 643.38│ 550.60│ 647.46│ 528.60│
│加权净资产收益率(%) │ 15.24│ 9.16│ 3.67│ 4.31│ 1.94│ -4.91│
│资产负债比率(%) │ 76.47│ 77.01│ 76.93│ 78.60│ 81.03│ 81.52│
│净利润现金含量(%) │ 399.82│ 586.52│ 433.86│ 526.49│ 785.53│ -12.34│
│基本每股收益(元) │ 0.1260│ 0.0730│ 0.0290│ 0.0330│ 0.0140│ -0.0350│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1201│ 0.0680│ 0.0283│ 0.0090│ 0.0104│ -0.0370│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1257│ 0.0730│ 0.0285│ 0.0328│ 0.0144│ -0.0351│
│每股资本公积金(元) │ 1.2445│ 1.2445│ 1.2340│ 1.2340│ 1.2330│ 1.2330│
│每股未分配利润(元) │ -1.2091│ -1.2617│ -1.3062│ -1.2776│ -1.2949│ -1.3444│
│每股净资产(元) │ 0.8980│ 0.8434│ 0.7940│ 0.7619│ 0.7456│ 0.6973│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5025│ 0.4284│ 0.1238│ 0.1729│ 0.1130│ 0.0043│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.72│ 0.69│ 0.66│ 0.81│ 1.22│
│速动比率 │ 0.87│ 0.72│ 0.68│ 0.66│ 0.81│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 76.47│ 78.60│ 77.37│ 95.31│ 78.92│ 56.50│
│产权比率 │ 2.49│ 2.53│ 2.31│ 7.42│ 3.14│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.09│ -0.13│ -0.13│ 0.08│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.83│ 0.75│ 0.72│ 0.76│ 0.72│
│速动比率 │ 0.87│ 0.83│ 0.74│ 0.72│ 0.76│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 76.47│ 77.01│ 76.93│ 78.60│ 81.03│ 81.52│
│产权比率 │ 2.49│ 2.49│ 2.34│ 2.53│ 2.88│ 2.87│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.21│ 0.07│ 0.09│ 0.05│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.24│ 14.99│ 3.93│ 4.01│ 3.64│ 19.95│
│存货周转率 │ 473.68│ 549.24│ 215.80│ 187.65│ 320.07│ 2433.21│
│流动资产周转率 │ 2.90│ 2.69│ 0.42│ 0.46│ 0.64│ 4.16│
│固定资产周转率 │ 122.17│ 128.46│ 21.16│ 16.45│ 22.20│ 172.51│
│总资产周转率 │ 1.79│ 1.45│ 0.22│ 0.24│ 0.35│ 2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.24│ 9.08│ 3.39│ 14.99│ 13.62│ 5.56│
│存货周转率 │ 473.68│ 266.09│ 100.13│ 549.24│ 1273.20│ 430.38│
│流动资产周转率 │ 2.90│ 1.71│ 0.76│ 2.69│ 1.53│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 122.17│ 81.75│ 34.85│ 128.46│ 93.09│ 37.70│
│总资产周转率 │ 1.79│ 1.03│ 0.43│ 1.45│ 0.86│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.99│ 4.31│ -30.66│ -142.15│ -175.58│ 2.85│
│销售毛利率 │ 13.04│ 11.57│ 13.09│ 5.96│ -17.47│ 9.75│
│营业利润率 │ 3.90│ 1.77│ -52.28│ -95.27│ -118.50│ 0.93│
│销售净利率 │ 2.87│ 1.03│ -49.62│ -78.15│ -105.99│ 0.61│
│总资产净利率 │ 5.13│ 1.49│ -10.54│ -18.12│ -36.52│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.99│ 8.66│ 3.59│ 4.31│ 1.93│ -5.04│
│销售毛利率 │ 13.04│ 13.07│ 14.89│ 11.57│ 11.52│ 11.01│
│营业利润率 │ 3.90│ 4.32│ 2.66│ 1.77│ 0.66│ -4.51│
│销售净利率 │ 2.87│ 3.07│ 2.71│ 1.03│ 0.61│ -4.77│
│总资产净利率 │ 5.13│ 3.16│ 1.16│ 1.49│ 0.53│ -1.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 130.05│ 550.60│ -29.08│ -55.10│ -87.44│ 3.64│
│营业利润增长率 │ 1267.47│ 122.34│ 59.85│ 64.78│ -1671.48│ 36.91│
│净利润增长率 │ 773.86│ 114.58│ 52.18│ 68.63│ -2257.47│ 191.15│
│净资产增长率 │ 17.87│ 3.68│ 120.04│ -61.25│ -65.00│ 5.63│
│总资产增长率 │ 19.13│ 12.01│ -15.93│ -24.29│ -41.16│ 6.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 130.05│ 230.25│ 643.38│ 550.60│ 647.46│ 528.60│
│营业利润增长率 │ 1267.47│ 416.32│ 165.27│ 122.34│ 107.95│ 71.12│
│净利润增长率 │ 773.86│ 307.90│ 174.79│ 114.58│ 110.72│ 57.30│
│净资产增长率 │ 17.87│ 10.70│ 4.21│ 3.68│ 1.47│ -5.10│
│总资产增长率 │ 19.13│ 11.02│ -1.60│ 12.01│ 21.22│ 11.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期公司经营活│ 85538.83│ 64050.20│ 33.55│
│ │动产生的现金流较│ │ │ │
│ │好 │ │ │ │
│应收款项 │报告期公司销售收│ 18473.36│ 33323.08│ -44.56│
│ │款情况较好，客户│ │ │ │
│ │欠款规模有所下降│ │ │ │
│预付款项 │报告期公司业务规│ 71060.23│ 24898.24│ 185.40│
│ │模有所增长，支付│ │ │ │
│ │了较多的机票、酒│ │ │ │
│ │店等预付款 │ │ │ │
│短期借款 │报告期公司偿还了│ 26246.96│ 40009.41│ -34.40│
│ │部分银行借款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期公司销售收│ 84687.12│ 43640.77│ 94.06│
│ │款情况较好，预收│ │ │ │
│ │了较多的国庆假期│ │ │ │
│ │等业务款项 │ │ │ │
│营业收入 │报告期公司业务量│ 472292.17│ 205301.14│ 130.05│
│ │增长较快，收入规│ │ │ │
│ │模有所增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期公司业务量│ 410722.18│ 181651.67│ 126.10│
│ │增长较快，成本规│ │ │ │
│ │模亦有所增长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期公司业务量│ 35431.83│ 14724.70│ 140.63│
│ │增长较快，人员薪│ │ │ │
│ │酬、产品推广等费│ │ │ │
│ │用增长较多 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司根据盈│ 5203.68│ 394.29│ 1219.76│
│ │利情况计提了相应│ │ │ │
│ │的所得税费用 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司所处行│ 49377.66│ 11101.70│ 344.78│
│的现金流量净│业发展形势良好，│ │ │ │
│额 │客户回款情况和预│ │ │ │
│ │收款等较好 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司收回部│ 1214.32│ -2712.42│ 144.77│
│的现金流量净│分项目投资款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司偿还部│ -23521.87│ -12334.19│ -90.70│
│的现金流量净│分银行借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期公司经营活│ 83907.84│ 64050.20│ 31.00│
│ │动产生的现金流较│ │ │ │
│ │好 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 24350.86│ 33323.08│ -26.92│
│存货 │--- │ 844.97│ 864.88│ -2.30│
│长期股权投资│--- │ 7540.36│ 8850.68│ -14.80│
│固定资产 │--- │ 3424.09│ 2978.58│ 14.96│
│在建工程 │--- │ 17355.10│ 17820.10│ -2.61│
│使用权资产 │--- │ 8237.12│ 9119.67│ -9.68│
│短期借款 │报告期公司偿还了│ 25549.26│ 40009.41│ -36.14│
│ │部分银行借款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期公司销售收│ 70675.96│ 43640.77│ 61.95│
│ │款情况较好，预收│ │ │ │
│ │了较多的暑期业务│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│长期借款 │报告期公司偿还了│ 1380.14│ 2128.21│ -35.15│
│ │部分银行借款 │ │ │ │
│预付款项 │报告期公司业务规│ 48416.96│ 24898.24│ 94.46│
│ │模有所增长，支付│ │ │ │
│ │了较多的机票、酒│ │ │ │
│ │店等预付款 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期公司收回了│ 4770.52│ 7540.57│ -36.74│
│投资 │部分投资项目款 │ │ │ │
│应付账款 │报告期公司业务规│ 52985.75│ 39655.76│ 33.61│
│ │模有所增长，尚未│ │ │ │
│ │结算的供应商款项│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期公司业务量│ 261700.60│ 79243.59│ 230.25│
│ │增长较快，收入规│ │ │ │
│ │模有所增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期公司业务量│ 227487.77│ 70518.14│ 222.59│
│ │增长较快，成本规│ │ │ │
│ │模亦有所增长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期公司业务量│ 19405.27│ 8666.83│ 123.90│
│ │增长较快，人员薪│ │ │ │
│ │酬、产品推广等费│ │ │ │
│ │用增长较多 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4983.64│ 4454.66│ 11.87│
│财务费用 │报告期公司汇兑收│ 1182.10│ 375.42│ 214.88│
│ │益较上期有所减少│ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司根据盈│ 3552.73│ 388.24│ 815.10│
│ │利情况计提了相应│ │ │ │
│ │的所得税费用 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司所处行│ 42096.90│ 426.07│ 9780.34│
│的现金流量净│业发展形势良好，│ │ │ │
│额 │客户回款情况和预│ │ │ │
│ │收款等较好 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司收回部│ 1902.87│ -856.41│ 322.19│
│的现金流量净│分项目投资款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司偿还部│ -18358.07│ -12840.21│ -42.97│
│的现金流量净│分银行借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期公司收入规│ 25390.61│ -13166.00│ 292.85│
│价物净增加额│模增长较快，经营│ │ │ │
│ │活动产生了正向现│ │ │ │
│ │金流入 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85538.83│ 64050.20│ 67192.03│ 75625.79│ 105303.35│ 99337.08│
│存货 │ 869.29│ 864.88│ 197.29│ 205.88│ 479.78│ 666.28│
│应收票据及应收账款 │ 18473.36│ 33323.08│ 10688.61│ 14772.09│ 19342.81│ 66402.68│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 71060.23│ 24898.24│ 6624.47│ 5071.60│ 17964.43│ 100278.00│
│其他应收款 │ 9478.90│ 7488.96│ 5843.19│ 10089.23│ 20016.92│ 35336.65│
│流动资产合计 │ 190468.38│ 135087.10│ 110192.56│ 129551.30│ 180292.51│ 315242.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7576.79│ 8850.68│ 10044.56│ 9910.68│ 5023.72│ 11471.78│
│固定资产净额 │ 4753.28│ 2978.58│ 2156.67│ 2635.99│ 6056.81│ 8290.11│
│在建工程 │ 18572.37│ 17820.10│ 15199.09│ 14117.28│ 15526.07│ 14014.99│
│无形资产 │ 1158.28│ 1308.93│ 1175.13│ 1408.71│ 6954.92│ 8793.50│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 108.26│ 72289.72│
│非流动资产合计 │ 96688.11│ 105950.23│ 105005.85│ 124648.97│ 155452.01│ 255372.63│
│资产总计 │ 287156.49│ 241037.33│ 215198.42│ 254200.27│ 335744.52│ 570614.72│
│应付票据及应付账款 │ 51393.20│ 39655.76│ 26315.93│ 41648.05│ 60896.69│ 70357.71│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 53674.85│
│合同负债 │ 84687.12│ 43640.77│ 10514.16│ 13087.67│ 15784.01│ ---│
│流动负债 │ 217630.98│ 187053.83│ 160848.70│ 195490.91│ 222569.85│ 258526.24│
│长期借款 │ 621.56│ 2128.21│ 4452.37│ 636.57│ 957.47│ 749.05│
│长期应付款 │ 1343.79│ 15.73│ 23.79│ 407.17│ 990.90│ 2826.29│
│非流动负债 │ 1965.35│ 2401.42│ 5647.06│ 46784.04│ 42386.35│ 63899.11│
│负债合计 │ 219596.33│ 189455.26│ 166495.76│ 242274.96│ 264956.19│ 322425.35│
│实收资本 │ 98271.50│ 98271.50│ 98271.50│ 90634.53│ 90627.18│ 87911.50│
│资本公积金 │ 122299.57│ 121271.75│ 121151.68│ 70716.93│ 70657.93│ 43696.46│
│盈余公积 │ 6391.47│ 6391.47│ 6391.47│ 6391.47│ 6391.47│ 6391.47│
│未分配利润 │ -118815.82│ -125556.40│ -128664.56│ -106273.36│ -59832.55│ 88391.62│
│少数股东权益 │ -20691.50│ -23289.30│ -23508.53│ -20745.92│ -13518.54│ 7317.22│
│归属母公司权益 │ 88251.67│ 74871.37│ 72211.19│ 32671.23│ 84306.87│ 240872.15│
│股东权益合计 │ 67560.16│ 51582.07│ 48702.66│ 11925.31│ 70788.32│ 248189.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85538.83│ 83907.84│ 56700.35│ 64050.20│ 65145.88│ 54432.24│
│存货 │ 869.29│ 844.97│ 876.98│ 864.88│ 88.06│ 130.41│
│应收票据及应收账款 │ 18473.36│ 24350.86│ 27187.63│ 33323.08│ 19565.14│ 17815.46│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 71060.23│ 48416.96│ 37347.01│ 24898.24│ 43624.87│ 37528.25│
│其他应收款 │ 9478.90│ 7759.76│ 8839.52│ 7488.96│ 7852.18│ 6790.57│
│流动资产合计 │ 190468.38│ 170672.64│ 135869.53│ 135087.10│ 158822.54│ 138079.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7576.79│ 7540.36│ 8847.22│ 8850.68│ 9129.50│ 9209.41│
│固定资产净额 │ 4753.28│ 3424.09│ 2902.76│ 2978.58│ 2254.28│ 2046.85│
│在建工程 │ 18572.37│ 17355.10│ 16974.50│ 17820.10│ 16100.93│ 16402.30│
│无形资产 │ 1158.28│ 1219.41│ 1263.04│ 1308.93│ 1039.63│ 1098.31│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 96688.11│ 96928.64│ 101310.02│ 105950.23│ 102040.63│ 102904.69│
│资产总计 │ 287156.49│ 267601.28│ 237179.55│ 241037.33│ 260863.17│ 240984.15│
│应付票据及应付账款 │ 51393.20│ 52985.75│ 38182.52│ 39655.76│ 38765.70│ 32277.02│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 84687.12│ 70675.96│ 55450.75│ 43640.77│ 53835.24│ 45290.90│
│流动负债 │ 217630.98│ 204651.05│ 181546.92│ 187053.83│ 208811.49│ 192280.29│
│长期借款 │ 621.56│ 1380.14│ 642.11│ 2128.21│ 1940.05│ 3418.93│
│长期应付款 │ 1343.79│ 43.74│ 21.77│ 15.73│ 25.80│ 27.81│
│非流动负债 │ 1965.35│ 1423.88│ 921.36│ 2401.42│ 2554.18│ 4160.62│
│负债合计 │ 219596.33│ 206074.93│ 182468.28│ 189455.26│ 211365.67│ 196440.91│
│实收资本 │ 98271.50│ 98271.50│ 98271.50│ 98271.50│ 98271.50│ 98271.50│
│资本公积金 │ 122299.57│ 122299.57│ 121271.75│ 121271.75│ 121166.34│ 121166.34│
│盈余公积 │ 6391.47│ 6391.47│ 6391.47│ 6391.47│ 6391.47│ 6391.47│
│未分配利润 │ -118815.82│ -123988.45│ -128361.28│ -125556.40│ -127251.29│ -132116.89│
│少数股东权益 │ -20691.50│ -21358.74│ -23312.04│ -23289.30│ -23776.40│ -23986.35│
│归属母公司权益 │ 88251.67│ 82885.09│ 78023.32│ 74871.37│ 73273.90│ 68529.59│
│股东权益合计 │ 67560.16│ 61526.35│ 54711.27│ 51582.07│ 49497.50│ 44543.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业总收入 │ 472292.17│ 329848.74│ 50699.12│ 71483.99│ 159218.42│ 1267685.80│
│营业总成本 │ 456697.49│ 331176.31│ 74419.99│ 116359.00│ 252126.47│ 1253438.25│
│营业税金及附加 │ 284.16│ 378.17│ 123.01│ 210.15│ 182.21│ 518.60│
│销售费用 │ 35431.83│ 26936.73│ 16109.64│ 31626.95│ 47313.89│ 91196.65│
│财务费用 │ 1236.64│ 1552.90│ 5274.34│ 7338.75│ 7817.37│ 5145.95│
│管理费用 │ 9022.68│ 10612.95│ 9411.34│ 12851.59│ 13405.60│ 17444.03│
│资产减值损失 │ 0.19│ 1404.97│ -1057.76│ -4164.64│ -76783.16│ -1923.89│
│公允价值变动净收益 │ -26.95│ -54.36│ -1737.94│ -4.84│ ---│ ---│
│投资收益 │ 87.98│ 90.73│ 1295.87│ -1527.63│ -2660.38│ 1185.58│
│营业利润 │ 18400.98│ 5847.09│ -26169.08│ -65172.43│ -185023.63│ 11773.86│
│营业外收入 │ 399.81│ 541.59│ 970.34│ 1015.22│ 952.26│ 952.24│
│营业外支出 │ 49.53│ 138.60│ 625.11│ 197.65│ 62.81│ 1119.68│
│利
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