财务分析☆ ◇002707 众信旅游 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6701.86│ 10591.85│ 3227.42│ -22136.81│ -46440.81│ -148027.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3227.42│ -22136.81│ -46295.20│ -148027.68│
│净利润增长率(%) │ -45.73│ 228.18│ 114.58│ 52.18│ 68.63│ -2257.47│
│扣非净利润(万) │ 6151.46│ 10517.31│ 911.80│ -25596.60│ -45762.24│ -148781.89│
│营业总收(未调整:万) │ 524071.29│ 645511.38│ 329848.74│ 50699.12│ 71483.99│ 159218.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 329848.74│ 50699.12│ 71483.99│ 159218.42│
│总营收同比增长率(%) │ 10.96│ 95.70│ 550.60│ -29.08│ -55.10│ -87.44│
│加权净资产收益率(%) │ 7.51│ 13.19│ 4.31│ -72.55│ -79.40│ -94.99│
│资产负债比率(%) │ 73.95│ 72.83│ 78.60│ 77.37│ 95.31│ 78.92│
│净利润现金含量(%) │ 692.62│ 328.00│ 526.49│ 96.53│ 55.43│ -11.96│
│基本每股收益(元) │ 0.0680│ 0.1080│ 0.0330│ -0.2440│ -0.5110│ -1.6730│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0626│ 0.1070│ 0.0090│ -0.2820│ -0.5050│ -1.6820│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0682│ 0.1078│ 0.0328│ -0.2253│ -0.5124│ -1.6334│
│每股资本公积金(元) │ 1.2400│ 1.2371│ 1.2340│ 1.2328│ 0.7802│ 0.7797│
│每股未分配利润(元) │ -1.1553│ -1.2273│ -1.2776│ -1.3093│ -1.1725│ -0.6602│
│每股净资产(元) │ 0.9431│ 0.8755│ 0.7619│ 0.7348│ 0.2471│ 0.8168│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4723│ 0.3535│ 0.1729│ -0.2174│ -0.2840│ 0.1954│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6701.86│ 4044.97│ 1896.05│ 10591.85│ 12349.99│ 7177.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12349.99│ 7177.36│
│净利润增长率(%) │ -45.73│ -43.64│ -32.39│ 228.18│ 773.86│ 307.90│
│扣非净利润(万) │ 6151.46│ 3529.39│ 1887.92│ 10517.31│ 11806.24│ 6696.40│
│营业总收(未调整:万) │ 524071.29│ 287468.27│ 116542.94│ 645511.38│ 472292.17│ 261700.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 472292.17│ 261700.60│
│总营收同比增长率(%) │ 10.96│ 9.85│ 13.74│ 95.70│ 130.05│ 230.25│
│加权净资产收益率(%) │ 7.51│ 4.60│ 2.18│ 13.19│ 15.24│ 9.16│
│资产负债比率(%) │ 73.95│ 74.35│ 71.03│ 72.83│ 76.47│ 77.01│
│净利润现金含量(%) │ 692.62│ 864.54│ 50.04│ 328.00│ 399.82│ 586.52│
│基本每股收益(元) │ 0.0680│ 0.0410│ 0.0190│ 0.1080│ 0.1260│ 0.0730│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0626│ 0.0350│ 0.0192│ 0.1070│ 0.1201│ 0.0680│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0682│ 0.0412│ 0.0193│ 0.1078│ 0.1257│ 0.0730│
│每股资本公积金(元) │ 1.2400│ 1.2399│ 1.2371│ 1.2371│ 1.2445│ 1.2445│
│每股未分配利润(元) │ -1.1553│ -1.1823│ -1.2080│ -1.2273│ -1.2091│ -1.2617│
│每股净资产(元) │ 0.9431│ 0.9168│ 0.8941│ 0.8755│ 0.8980│ 0.8434│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4723│ 0.3559│ 0.0097│ 0.3535│ 0.5025│ 0.4284│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 0.86│ 0.72│ 0.69│ 0.66│ 0.81│
│速动比率 │ 0.93│ 0.85│ 0.72│ 0.68│ 0.66│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 73.95│ 72.83│ 78.60│ 77.37│ 95.31│ 78.92│
│产权比率 │ 2.29│ 2.10│ 2.53│ 2.31│ 7.42│ 3.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.20│ 0.09│ -0.13│ -0.13│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 0.91│ 0.87│ 0.86│ 0.88│ 0.83│
│速动比率 │ 0.93│ 0.90│ 0.86│ 0.85│ 0.87│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 73.95│ 74.35│ 71.03│ 72.83│ 76.47│ 77.01│
│产权比率 │ 2.29│ 2.32│ 1.92│ 2.10│ 2.49│ 2.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.17│ 0.01│ 0.20│ 0.23│ 0.21│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 22.10│ 20.46│ 14.99│ 3.93│ 4.01│ 3.64│
│存货周转率 │ 428.20│ 597.33│ 549.24│ 215.80│ 187.65│ 320.07│
│流动资产周转率 │ 3.02│ 4.48│ 2.69│ 0.42│ 0.46│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 89.12│ 170.09│ 128.46│ 21.16│ 16.45│ 22.20│
│总资产周转率 │ 1.96│ 2.64│ 1.45│ 0.22│ 0.24│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 22.10│ 11.43│ 4.58│ 20.46│ 18.24│ 9.08│
│存货周转率 │ 428.20│ 234.01│ 96.29│ 597.33│ 473.68│ 266.09│
│流动资产周转率 │ 3.02│ 1.69│ 0.79│ 4.48│ 2.90│ 1.71│
│固定资产周转率 │ 89.12│ 58.41│ 25.16│ 170.09│ 122.17│ 81.75│
│总资产周转率 │ 1.96│ 1.09│ 0.48│ 2.64│ 1.79│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.23│ 12.31│ 4.31│ -30.66│ -142.15│ -175.58│
│销售毛利率 │ 11.42│ 13.00│ 11.57│ 13.09│ 5.96│ -17.47│
│营业利润率 │ 1.93│ 2.75│ 1.77│ -52.28│ -95.27│ -118.50│
│销售净利率 │ 1.44│ 1.94│ 1.03│ -49.62│ -78.15│ -105.99│
│总资产净利率 │ 2.82│ 5.13│ 1.49│ -10.54│ -18.12│ -36.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.23│ 4.49│ 2.16│ 12.31│ 13.99│ 8.66│
│销售毛利率 │ 11.42│ 12.42│ 15.08│ 13.00│ 13.04│ 13.07│
│营业利润率 │ 1.93│ 1.77│ 1.68│ 2.75│ 3.90│ 4.32│
│销售净利率 │ 1.44│ 1.43│ 1.29│ 1.94│ 2.87│ 3.07│
│总资产净利率 │ 2.82│ 1.56│ 0.62│ 5.13│ 5.13│ 3.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.96│ 95.70│ 550.60│ -29.08│ -55.10│ -87.44│
│营业利润增长率 │ -45.02│ 203.90│ 122.34│ 59.85│ 64.78│ -1671.48│
│净利润增长率 │ -45.73│ 228.18│ 114.58│ 52.18│ 68.63│ -2257.47│
│净资产增长率 │ 7.72│ 14.92│ 3.68│ 120.04│ -61.25│ -65.00│
│总资产增长率 │ 15.84│ 2.80│ 12.01│ -15.93│ -24.29│ -41.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.96│ 9.85│ 13.74│ 95.70│ 130.05│ 230.25│
│营业利润增长率 │ -45.02│ -55.01│ -28.33│ 203.90│ 1267.47│ 416.32│
│净利润增长率 │ -45.73│ -43.64│ -32.39│ 228.18│ 773.86│ 307.90│
│净资产增长率 │ 7.72│ 4.71│ 2.12│ 14.92│ 17.87│ 10.70│
│总资产增长率 │ 15.84│ 13.54│ -4.19│ 2.80│ 19.13│ 11.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期公司经营活│ 94725.35│ 64276.42│ 47.37│
│ │动产生的现金净流│ │ │ │
│ │入有所增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期公司购买的│ 2370.00│ 400.00│ 492.50│
│产 │理财产品尚未到期│ │ │ │
│应收款项 │报告期公司收款情│ 17658.13│ 29770.31│ -40.69│
│ │况较好，收回了部│ │ │ │
│ │分客户欠款 │ │ │ │
│预付款项 │报告期公司预付了│ 65817.21│ 45111.53│ 45.90│
│ │部分国庆及第四季│ │ │ │
│ │度业务机票、酒店│ │ │ │
│ │等供应商款项 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期公司根据会│ 2191.74│ 4488.06│ -51.17│
│ │计政策计提了减值│ │ │ │
│固定资产 │报告期公司购置了│ 7149.74│ 4611.57│ 55.04│
│ │运营车辆等 │ │ │ │
│短期借款 │报告期公司偿还了│ 9803.11│ 22331.86│ -56.10│
│ │部分银行借款 │ │ │ │
│应付账款 │报告期公司业务规│ 58656.09│ 42564.47│ 37.81│
│ │模有所增长，尚未│ │ │ │
│ │结算的供应商款项│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期公司销售收│ 84632.61│ 57907.55│ 46.15│
│ │款情况较好，预收│ │ │ │
│ │了部分国庆及第四│ │ │ │
│ │季度业务款项 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期公司采用分│ 4159.90│ 1467.74│ 183.42│
│ │期付款方式购置了│ │ │ │
│ │部分运营车辆 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 524071.29│ 472292.17│ 10.96│
│营业成本 │--- │ 464208.04│ 410722.18│ 13.02│
│销售费用 │--- │ 40293.54│ 35431.83│ 13.72│
│管理费用 │--- │ 10696.75│ 9022.68│ 18.55│
│财务费用 │报告期汇兑损益及│ -2495.08│ 1236.64│ -301.76│
│ │利息费用变动的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司盈利同│ 3383.90│ 5203.68│ -34.97│
│ │比有所下降，所得│ │ │ │
│ │税费用亦有所下降│ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 46418.47│ 49377.66│ -5.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司购买了│ -3267.02│ 1214.32│ -369.04│
│的现金流量净│理财产品，以及支│ │ │ │
│额 │付了部分采购长期│ │ │ │
│ │资产款项 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司偿还的│ -13222.80│ -23521.87│ 43.79│
│的现金流量净│银行借款规模小于│ │ │ │
│额 │去年同期 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期公司经营活│ 91849.58│ 64276.42│ 42.90│
│ │动产生的现金流较│ │ │ │
│ │好 │ │ │ │
│应收款项 │报告期公司收款情│ 20524.74│ 29770.31│ -31.06│
│ │况较好，收回了部│ │ │ │
│ │分客户欠款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 1136.31│ 1015.45│ 11.90│
│长期股权投资│--- │ 5103.65│ 5129.32│ -0.50│
│固定资产 │--- │ 5231.79│ 4611.57│ 13.45│
│在建工程 │--- │ 21000.37│ 18150.51│ 15.70│
│使用权资产 │--- │ 6472.02│ 7354.57│ -12.00│
│短期借款 │报告期公司偿还了│ 15758.73│ 22331.86│ -29.43│
│ │部分银行借款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期公司销售收│ 79215.76│ 57907.55│ 36.80│
│ │款情况较好，预收│ │ │ │
│ │了较多的暑期业务│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 299.67│ 301.44│ -0.59│
│预付款项 │报告期公司预付了│ 60937.55│ 45111.53│ 35.08│
│ │部分暑期业务机票│ │ │ │
│ │地接等供应商款项│ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 4464.46│ 4988.79│ -10.51│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 15600.53│ 15670.22│ -0.44│
│融资产 │ │ │ │ │
│应付账款 │报告期公司业务规│ 60674.11│ 42564.47│ 42.55│
│ │模有所增长，尚未│ │ │ │
│ │结算的供应商款项│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 287468.27│ 261700.60│ 9.85│
│营业成本 │--- │ 251771.38│ 227487.77│ 10.67│
│销售费用 │报告期公司业务规│ 25773.61│ 19405.27│ 32.82│
│ │模有所增长，人员│ │ │ │
│ │薪酬、产品推广等│ │ │ │
│ │费用增长 │ │ │ │
│管理费用 │报告期公司人员薪│ 6950.80│ 4983.64│ 39.47│
│ │酬、办公费用等增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│财务费用 │报告期公司汇兑收│ -1923.21│ 1182.10│ -262.69│
│ │益较上期有所增加│ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司盈利情│ 1718.60│ 3552.73│ -51.63│
│ │况较上期有所下降│ │ │ │
│ │，所得税费用亦有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 34970.39│ 42096.90│ -16.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司购置了│ -867.28│ 1902.87│ -145.58│
│的现金流量净│运营车辆等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司偿还的│ -7000.11│ -18358.07│ 61.87│
│的现金流量净│银行借款规模小于│ │ │ │
│额 │去年同期 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 27605.56│ 25390.61│ 8.72│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 94725.35│ 64276.42│ 64050.20│ 67192.03│ 75625.79│ 105303.35│
│存货 │ 1152.74│ 1015.45│ 864.88│ 197.29│ 205.88│ 479.78│
│应收票据及应收账款 │ 17658.13│ 29770.31│ 33323.08│ 10688.61│ 14772.09│ 19342.81│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 65817.21│ 45111.53│ 24898.24│ 6624.47│ 5071.60│ 17964.43│
│其他应收款 │ 9380.21│ 7572.34│ 7488.96│ 5843.19│ 10089.23│ 20016.92│
│流动资产合计 │ 193614.25│ 153039.63│ 135087.10│ 110192.56│ 129551.30│ 180292.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5103.34│ 5129.32│ 8850.68│ 10044.56│ 9910.68│ 5023.72│
│固定资产净额 │ 7149.74│ 4611.57│ 2978.58│ 2156.67│ 2635.99│ 6056.81│
│在建工程 │ 21011.54│ 18150.51│ 17820.10│ 15199.09│ 14117.28│ 15526.07│
│无形资产 │ 2029.36│ 2313.64│ 1308.93│ 1175.13│ 1408.71│ 6954.92│
│商誉 │ 178.41│ 178.41│ ---│ ---│ ---│ 108.26│
│非流动资产合计 │ 93406.81│ 94739.99│ 105950.23│ 105005.85│ 124648.97│ 155452.01│
│资产总计 │ 287021.07│ 247779.62│ 241037.33│ 215198.42│ 254200.27│ 335744.52│
│应付票据及应付账款 │ 58656.09│ 42564.47│ 39655.76│ 26315.93│ 41648.05│ 60896.69│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 84632.61│ 57907.55│ 43640.77│ 10514.16│ 13087.67│ 15784.01│
│流动负债 │ 207028.51│ 178026.77│ 187053.83│ 160848.70│ 195490.91│ 222569.85│
│长期借款 │ 396.33│ 301.44│ 2128.21│ 4452.37│ 636.57│ 957.47│
│长期应付款 │ 4159.90│ 1467.74│ 15.73│ 23.79│ 407.17│ 990.90│
│非流动负债 │ 5210.44│ 2438.07│ 2401.42│ 5647.06│ 46784.04│ 42386.35│
│负债合计 │ 212238.95│ 180464.84│ 189455.26│ 166495.76│ 242274.96│ 264956.19│
│实收资本 │ 98271.50│ 98271.50│ 98271.50│ 98271.50│ 90634.53│ 90627.18│
│资本公积金 │ 121855.64│ 121570.77│ 121271.75│ 121151.68│ 70716.93│ 70657.93│
│盈余公积 │ 6391.47│ 6391.47│ 6391.47│ 6391.47│ 6391.47│ 6391.47│
│未分配利润 │ -113529.69│ -120611.82│ -125556.40│ -128664.56│ -106273.36│ -59832.55│
│少数股东权益 │ -17902.18│ -18723.69│ -23289.30│ -23508.53│ -20745.92│ -13518.54│
│归属母公司权益 │ 92684.29│ 86038.47│ 74871.37│ 72211.19│ 32671.23│ 84306.87│
│股东权益合计 │ 74782.11│ 67314.78│ 51582.07│ 48702.66│ 11925.31│ 70788.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 94725.35│ 91849.58│ 56393.87│ 64276.42│ 85538.83│ 83907.84│
│存货 │ 1152.74│ 1136.31│ 1040.17│ 1015.45│ 869.29│ 844.97│
│应收票据及应收账款 │ 17658.13│ 20524.74│ 21095.71│ 29770.31│ 18473.36│ 24350.86│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 65817.21│ 60937.55│ 49027.26│ 45111.53│ 71060.23│ 48416.96│
│其他应收款 │ 9380.21│ 7376.48│ 8574.32│ 7572.34│ 9478.90│ 7759.76│
│流动资产合计 │ 193614.25│ 187101.54│ 143903.70│ 153039.63│ 190468.38│ 170672.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5103.34│ 5103.65│ 5130.58│ 5129.32│ 7576.79│ 7540.36│
│固定资产净额 │ 7149.74│ 5231.79│ 4650.96│ 4611.57│ 4753.28│ 3424.09│
│在建工程 │ 21011.54│ 21000.37│ 19015.04│ 18150.51│ 18572.37│ 17355.10│
│无形资产 │ 2029.36│ 2120.90│ 2217.79│ 2313.64│ 1158.28│ 1219.41│
│商誉 │ 178.41│ 178.41│ 178.41│ 178.41│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 93406.81│ 94220.05│ 93505.77│ 94739.99│ 96688.11│ 96928.64│
│资产总计 │ 287021.07│ 281321.59│ 237409.47│ 247779.62│ 287156.49│ 267601.28│
│应付票据及应付账款 │ 58656.09│ 60674.11│ 40579.05│ 42564.47│ 51393.20│ 52985.75│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 84632.61│ 79215.76│ 54322.65│ 57907.55│ 84687.12│ 70675.96│
│流动负债 │ 207028.51│ 206738.90│ 166173.16│ 178026.77│ 217630.98│ 204651.05│
│长期借款 │ 396.33│ 299.67│ 310.66│ 301.44│ 621.56│ 1380.14│
│长期应付款 │ 4159.90│ 1473.09│ 1480.37│ 1467.74│ 1343.79│ 43.74│
│非流动负债 │ 5210.44│ 2436.67│ 2459.92│ 2438.07│ 1965.35│ 1423.88│
│负债合计 │ 212238.95│ 209175.57│ 168633.08│ 180464.84│ 219596.33│ 206074.93│
│实收资本 │ 98271.50│ 98271.50│ 98271.50│ 98271.50│ 98271.50│ 98271.50│
│资本公积金 │ 121855.64│ 121846.77│ 121570.77│ 121570.77│ 122299.57│ 122299.57│
│盈余公积 │ 6391.47│ 6391.47│ 6391.47│ 6391.47│ 6391.47│ 6391.47│
│未分配利润 │ -113529.69│ -116186.58│ -118715.76│ -120611.82│ -118815.82│ -123988.45│
│少数股东权益 │ -17902.18│ -17945.43│ -19086.44│ -18723.69│ -20691.50│ -21358.74│
│归属母公司权益 │ 92684.29│ 90091.45│ 87862.83│ 86038.47│ 88251.67│ 82885.09│
│股东权益合计 │ 74782.11│ 72146.02│ 68776.39│ 67314.78│ 67560.16│ 61526.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 524071.29│ 645511.38│ 329848.74│ 50699.12│ 71483.99│ 159218.42│
│营业总成本 │ 513032.35│ 630314.86│ 331176.31│ 74419.99│ 116359.00│ 252126.47│
│营业税金及附加 │ 329.10│ 427.33│ 378.17│ 123.01│ 210.15│ 182.21│
│销售费用 │ 40293.54│ 54758.61│ 26936.73│ 16109.64│ 31626.95│ 47313.89│
│财务费
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