财务分析☆ ◇002708 光洋股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -6281.24│ -3876.99│ -873.23│ -23420.73│
│净利润增长率(%) │ 56.52│ 53.69│ 82.99│ -188.30│
│扣非净利润(万) │ -9674.54│ -7013.12│ -4010.32│ -24654.45│
│营业总收入(万元) │ 130006.29│ 79665.10│ 35331.35│ 148785.45│
│总营收同比增长率(%) │ 23.83│ 25.17│ -0.35│ -8.29│
│加权净资产收益率(%) │ -5.17│ -3.16│ -0.70│ -17.81│
│资产负债比率(%) │ 56.94│ 55.35│ 52.37│ 54.14│
│净利润现金含量(%) │ 94.93│ 198.12│ 351.06│ 59.12│
│基本每股收益(元) │ -0.1277│ -0.0788│ -0.0200│ -0.4760│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1966│ -0.1425│ -0.0815│ -0.5011│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1277│ -0.0788│ -0.0177│ -0.4760│
│每股资本公积金(元) │ 1.7343│ 1.7343│ 1.7343│ 1.7343│
│每股未分配利润(元) │ -0.3414│ -0.2926│ -0.2315│ -0.2138│
│每股净资产(元) │ 2.4104│ 2.4587│ 2.5184│ 2.5355│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1212│ -0.1561│ -0.0623│ -0.2814│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -14446.16│ -8372.61│ -5134.91│ -8123.81│
│归母净利(调整后:万) │ -14446.16│ -8372.61│ -5134.91│ -8123.81│
│净利润增长率(%) │ -630.37│ -366.98│ -336.60│ -261.32│
│扣非净利润(万) │ -15599.32│ -9077.21│ -5502.02│ -12305.05│
│营业总收(未调整:万) │ 104991.88│ 63646.34│ 35454.79│ 162234.22│
│营业总收(调整后:万) │ 104991.88│ 63646.34│ 35454.79│ 162234.22│
│总营收同比增长率(%) │ -12.38│ -26.72│ -19.86│ 13.11│
│加权净资产收益率(%) │ -11.66│ -6.25│ -3.65│ -5.48│
│资产负债比率(%) │ 51.17│ 48.28│ 49.25│ 46.25│
│净利润现金含量(%) │ 15.74│ 30.89│ 9.05│ 55.67│
│基本每股收益(元) │ -0.2936│ -0.1702│ -0.1044│ -0.1676│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3171│ -0.1841│ -0.1118│ -0.2539│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2936│ -0.1702│ -0.1044│ -0.1651│
│每股资本公积金(元) │ 1.7355│ 1.7187│ 1.6915│ 1.6818│
│每股未分配利润(元) │ -0.0291│ 0.0918│ 0.1576│ 0.2620│
│每股净资产(元) │ 2.7026│ 2.8093│ 2.8158│ 2.9107│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0462│ -0.0526│ -0.0094│ -0.0919│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.91│ 0.88│ 0.89│
│速动比率 │ 0.61│ 0.62│ 0.56│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 56.94│ 55.35│ 52.37│ 54.14│
│产权比率 │ 1.30│ 1.22│ 1.09│ 1.18│
│现金流比率%-短期债务│ -4.20│ -5.68│ -2.38│ -9.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 1.08│ 1.08│ 1.16│
│速动比率 │ 0.69│ 0.75│ 0.77│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 51.17│ 48.28│ 49.25│ 46.25│
│产权比率 │ 1.05│ 0.94│ 0.97│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ -1.73│ -2.13│ -0.36│ -3.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.52│ 1.60│ 0.79│ 3.20│
│存货周转率 │ 2.89│ 1.80│ 0.79│ 3.83│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.64│ 0.30│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 0.74│ 0.33│ 1.50│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.30│ 0.13│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.33│ 1.44│ 0.77│ 3.70│
│存货周转率 │ 2.59│ 1.60│ 0.93│ 3.94│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.48│ 0.26│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 1.09│ 0.67│ 0.40│ 1.66│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.24│ 0.13│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.30│ -3.20│ -0.70│ -18.77│
│销售毛利率 │ 9.43│ 9.75│ 7.32│ 2.69│
│营业利润率 │ -7.11│ -7.63│ -5.46│ -18.04│
│销售净利率 │ -6.13│ -6.25│ -4.23│ -16.74│
│总资产净利率 │ -2.32│ -1.44│ -0.33│ -8.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.86│ -6.06│ -3.71│ -5.67│
│销售毛利率 │ 4.46│ 6.04│ 3.88│ 13.44│
│营业利润率 │ -14.83│ -13.88│ -14.39│ -6.86│
│销售净利率 │ -14.24│ -13.15│ -14.48│ -5.01│
│总资产净利率 │ -5.35│ -3.13│ -1.90│ -3.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.83│ 25.17│ -0.35│ -8.29│
│营业利润增长率 │ 40.65│ 31.15│ 62.16│ -141.25│
│净利润增长率 │ 56.52│ 53.69│ 82.99│ -188.30│
│净资产增长率 │ -4.93│ -3.03│ -0.67│ -12.89│
│总资产增长率 │ -0.21│ -1.32│ -4.85│ 1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.38│ -26.72│ -19.86│ 13.11│
│营业利润增长率 │ -477.90│ -1903.65│ -384.09│ -556.52│
│净利润增长率 │ -630.37│ -366.98│ -336.60│ -261.32│
│净资产增长率 │ -7.15│ -3.49│ -3.26│ -2.73│
│总资产增长率 │ 2.72│ 1.03│ 2.47│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │承兑汇票保证金减│ 12920.04│ 19723.87│ -34.50│
│ │少 │ │ │ │
│应收票据 │非15大银行开具的│ 8310.85│ 14413.01│ -42.34│
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│应收款项融资│15大银行开具的银│ 5050.69│ 2570.52│ 96.49│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │电费预付款增加、│ 1281.23│ 743.70│ 72.28│
│ │材料款预付款增加│ │ │ │
│ │以及预付房租 │ │ │ │
│其他流动资产│先进制造业企业增│ 1991.81│ 584.93│ 240.52│
│ │值税加计 │ │ │ │
│在建工程 │待验收设备增加以│ 8878.64│ 6166.78│ 43.98│
│ │及新建厂房增加投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│使用权资产 │全资子公司常州天│ 755.87│ 247.29│ 205.66│
│ │宏机械制造有限公│ │ │ │
│ │司拆迁后增加厂房│ │ │ │
│ │租赁 │ │ │ │
│应付票据 │开具应付票据减少│ 9003.77│ 16757.84│ -46.27│
│合同负债 │预收货款减少 │ 1120.37│ 1959.08│ -42.81│
│应交税费 │应交增值税减少 │ 1291.98│ 2003.87│ -35.53│
│一年内到期的│一年内到期的银行│ 2290.00│ 3283.05│ -30.25│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款减少 │ 116.22│ 243.02│ -52.18│
│长期借款 │长期银行借款增加│ 7100.00│ 2290.00│ 210.04│
│租赁负债 │全资子公司常州天│ 754.01│ 149.62│ 403.95│
│ │宏机械制造有限公│ │ │ │
│ │司拆迁后增加厂房│ │ │ │
│ │租赁 │ │ │ │
│长期应付款 │增加融资租赁 │ 1848.99│ ---│ ---│
│其他综合收益│汇兑收益增加 │ 70.80│ 34.35│ 106.09│
│专项储备 │安生产专项储备增│ 182.00│ 91.28│ 99.38│
│ │加 │ │ │ │
│未分配利润 │净利润减少 │ -16798.10│ -10516.86│ -59.73│
│少数股东权益│净利润减少 │ -2012.90│ -327.36│ -514.90│
│税金及附加 │增值税附加税及印│ 1060.01│ 726.97│ 45.81│
│ │花税增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 6810.28│ 4329.03│ 57.32│
│财务费用 │银行借款利息支出│ 2243.58│ 977.83│ 129.45│
│ │增加以及票据贴现│ │ │ │
│ │利息增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ -412.25│ 329.40│ -225.15│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产、无形资│ 2419.76│ 201.56│ 1100.51│
│ │产处置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │拆迁收入增加 │ 1645.20│ 137.91│ 1092.97│
│所得税费用 │可弥补亏损减少导│ 326.28│ -527.76│ 161.82│
│ │致递延所得税费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│净利润 │毛利率增加、固定│ -7966.79│ -14952.94│ 46.72│
│ │资产、无形资产处│ │ │ │
│ │置收益增加以及获│ │ │ │
│ │取拆迁补偿款 │ │ │ │
│经营活动产生│收到的税费返还减│ -5963.09│ -2273.29│ -162.31│
│的现金流量净│少、支付的增值税│ │ │ │
│额 │及其附加税增加 │ │ │ │
│投资活动产生│处置固定资产及无│ -1688.71│ -11090.90│ 84.77│
│的现金流量净│形资产增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款净增加额│ 4667.77│ 12551.57│ -62.81│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -2877.26│ -732.93│ -292.57│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 14533.89│ 19723.87│ -26.31│
│应收款项 │--- │ 53233.82│ 46198.35│ 15.23│
│存货 │--- │ 39391.13│ 40594.51│ -2.96│
│固定资产 │--- │ 107199.23│ 108985.82│ -1.64│
│在建工程 │--- │ 7530.77│ 6166.78│ 22.12│
│使用权资产 │--- │ 992.08│ 247.29│ 301.18│
│短期借款 │--- │ 57909.38│ 52802.07│ 9.67│
│合同负债 │--- │ 1292.18│ 1959.08│ -34.04│
│长期借款 │--- │ 7600.00│ 2290.00│ 231.88│
│租赁负债 │--- │ 630.76│ 149.62│ 321.57│
│营业收入 │--- │ 79665.10│ 63646.34│ 25.17│
│营业成本 │--- │ 71901.15│ 59803.36│ 20.23│
│销售费用 │--- │ 2350.27│ 1966.69│ 19.50│
│管理费用 │--- │ 6427.87│ 6801.46│ -5.49│
│财务费用 │利息支出增加 │ 1273.81│ 732.61│ 73.87│
│所得税费用 │企业所得税增加 │ 181.54│ -439.90│ 141.27│
│研发投入 │威海世一增加研发│ 4426.32│ 2924.34│ 51.36│
│ │费用投入 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -7680.99│ -2586.27│ -196.99│
│的现金流量净│务支付的现金以银│ │ │ │
│额 │行存款为主,承兑 │ │ │ │
│ │汇票为辅(包含承│ │ │ │
│ │兑的经营活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额为│ │ │ │
│ │-31,494,324.77元│ │ │ │
│ │)以及支付的各项│ │ │ │
│ │税费增加 │ │ │ │
│投资活动产生│处置固定资产增加│ 653.73│ -8144.98│ 108.03│
│的现金流量净│以及购买固定资产│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资收到的现│ 4472.14│ 9091.38│ -50.81│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2504.08│ -1372.50│ -82.45│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12920.04│ 14533.89│ 9840.33│ 19723.87│
│存货 │ 40905.47│ 39391.13│ 42410.87│ 40594.51│
│应收账款 │ 57032.58│ 53233.82│ 43839.54│ 46198.35│
│其他应收款 │ 461.53│ 522.40│ 3308.26│ 429.81│
│流动资产合计 │ 127954.21│ 122852.66│ 113772.08│ 125258.70│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 105838.20│ 107199.23│ 106177.93│ 108985.82│
│无形资产 │ 11641.22│ 11802.66│ 11958.58│ 12310.22│
│非流动资产合计 │ 142760.05│ 144874.13│ 144365.78│ 146035.82│
│资产总计 │ 270714.26│ 267726.79│ 258137.86│ 271294.52│
│流动负债 │ 141882.50│ 135212.46│ 128673.38│ 141292.41│
│非流动负债 │ 12250.94│ 12971.88│ 6506.29│ 5581.67│
│负债合计 │ 154133.45│ 148184.34│ 135179.67│ 146874.08│
│实收资本 │ 49201.11│ 49201.11│ 49201.11│ 49201.11│
│资本公积金 │ 85328.71│ 85328.71│ 85328.71│ 85328.71│
│盈余公积 │ 4347.93│ 4347.93│ 4347.93│ 4347.93│
│未分配利润 │ -16798.10│ -14393.85│ -11390.09│ -10516.86│
│少数股东权益 │ -2012.90│ -1427.37│ -948.60│ -327.36│
│股东权益合计 │ 116580.81│ 119542.45│ 122958.19│ 124420.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22536.90│ 23840.50│ 23222.43│ 21317.25│
│存货 │ 42558.71│ 39942.28│ 38471.43│ 34954.17│
│应收账款 │ 43438.17│ 42023.72│ 45139.24│ 46692.37│
│其他应收款 │ 723.63│ 413.00│ 625.96│ 694.07│
│流动资产合计 │ 132899.68│ 130992.13│ 137160.19│ 135103.26│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 103892.40│ 101196.29│ 88235.32│ 88958.33│
│无形资产 │ 12458.07│ 12642.36│ 12767.31│ 12951.39│
│非流动资产合计 │ 140764.72│ 138165.21│ 135843.01│ 131320.31│
│资产总计 │ 273664.39│ 269157.34│ 273003.21│ 266423.57│
│流动负债 │ 131074.02│ 121279.91│ 127530.69│ 116125.35│
│非流动负债 │ 8969.44│ 8671.33│ 6929.77│ 7087.53│
│负债合计 │ 140043.46│ 129951.24│ 134460.46│ 123212.88│
│实收资本 │ 49201.11│ 49201.11│ 49201.11│ 49201.11│
│资本公积金 │ 85389.85│ 84561.44│ 83221.22│ 82748.34│
│盈余公积 │ 4237.53│ 4237.53│ 4237.53│ 4237.53│
│未分配利润 │ -1431.89│ 4516.66│ 7754.36│ 12889.27│
│少数股东权益 │ 651.71│ 986.90│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 133620.94│ 139206.10│ 138542.75│ 143210.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 130006.29│ 79665.10│ 35331.35│ 148785.45│
│营业成本 │ 117747.91│ 71901.15│ 32745.33│ 144776.31│
│营业税金及附加 │ 1060.01│ 718.89│ 341.02│ 1044.87│
│销售费用 │ 3640.41│ 2350.27│ 887.26│ 4733.48│
│财务费用 │ 2243.58│ 1273.81│ 688.79│ 1459.92│
│管理费用 │ 9447.51│ 6427.87│ 3093.02│ 13054.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -21.41│ -66.36│ -16.40│ -96.61│
│营业利润 │ -9243.56│ -6081.79│ -1930.63│ -26837.53│
│营业外收入 │ 1645.20│ 1308.30│ 1261.18│ 185.80│
│营业外支出 │ 42.15│ 21.98│ 10.56│ 46.95│
│利润总额 │ -7640.51│ -4795.47│ -680.01│ -26698.69│
│所得税 │ 326.28│ 181.54│ 814.30│ -1792.11│
│净利润 │ -7966.79│ -4977.01│ -1494.31│ -24906.58│
│归属母公司净利润 │ -6281.24│ -3876.99│ -873.23│ -23420.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 104991.88│ 63646.34│ 35454.79│ 162234.22│
│营业成本 │ 100306.52│ 59803.36│ 34080.41│ 140422.56│
│营业税金及附加 │ 726.97│ 472.83│ 239.28│ 1489.80│
│销售费用 │ 3465.81│ 1966.69│ 880.07│ 4550.09│
│财务费用 │ 977.83│ 732.61│ 543.02│ 1620.00│
│管理费用 │ 11049.44│ 6801.46│ 3596.27│ 18103.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -0.48│ -25.83│ -35.37│ -133.27│
│营业利润 │ -15574.20│ -8833.18│ -5102.38│ -11124.35│
│营业外收入 │ 137.91│ 53.81│ 71.15│ 3146.07│
│营业外支出 │ 44.41│ 33.15│ 21.29│ 114.57│
│利润总额 │ -15480.70│ -8812.51│ -5052.52│ -8092.85│
│所得税 │ -527.76│ -439.90│ 82.39│ 30.96│
│净利润 │ -14952.94│ -8372.61│ -5134.91│ -8123.81│
│归属母公司净利润 │ -14446.16│ -8372.61│ -5134.91│ -8123.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 97604.29│ 51321.37│ 27509.21│ 89386.45│
│经营活动现金流出 │ 103567.38│ 59002.36│ 30574.82│ 103232.90│
│经营活动现金流量净额│ -5963.09│ -7680.99│ -3065.61│ -13846.46│
│投资活动现金流入 │ 3045.86│ 2942.55│ 58.43│ 824.15│
│资本性支出 │ 4734.58│ 2288.83│ 2359.60│ 15909.45│
│投资活动现金流出 │ 4734.58│ 2288.83│ 2084.60│ 15909.45│
│投资活动现金流量净额│ -1688.71│ 653.73│ -2026.17│ -15085.30│
│筹资活动现金流入 │ 61127.98│ 35248.73│ 17471.26│ 79361.26│
│筹资活动现金流出 │ 56460.22│ 30776.59│ 19960.31│ 51647.32│
│筹资活动现金流量净额│ 4667.77│ 4472.14│ -2489.04│ 27713.94│
│汇率变动对现金的影响│ 106.78│ 51.04│ -28.25│ 104.66│
│现金及等价物净增加额│ -2877.26│ -2504.08│ -7609.07│ -1113.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63359.95│ 37974.34│ 28084.54│ 101660.77│
│经营活动现金流出 │ 65633.24│ 40560.61│ 28549.10│ 106183.50│
│经营活动现金流量净额│ -2273.29│ -2586.27│ -464.56│ -4522.73│
│投资活动现金流入 │ 408.74│ 43.92│ 58.23│ 6438.09│
│资本性支出 │ 11499.63│ 8188.90│ 6283.82│ 19071.29│
│投资活动现金流出 │ 11499.63│ 8188.90│ 7856.45│ 19221.29│
│投资活动现金流量净额│ -11090.90│ -8144.98│ -7798.22│ -12783.20│
│筹资活动现金流入 │ 51407.92│ 40602.59│ 27288.10│ 69956.08│
│筹资活动现金流出 │ 38856.34│ 31511.21│ 17104.56│ 55263.85│
│筹资活动现金流量净额│ 12551.57│ 9091.38│ 10183.54│ 14692.23│
│汇率变动对现金的影响│ 79.69│ 267.37│ -28.16│ -208.87│
│现金及等价物净增加额│ -732.93│ -1372.50│ 1892.60│ -2822.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35454.79│ 23.83│ -5134.91│ 21.92│
│二季报 │ 28191.55│ 18.95│ -3237.70│ 13.82│
│三季报 │ 41345.53│ 27.79│ -6073.55│ 25.93│
│四季报 │ 43793.58│ 29.43│ -8974.57│ 38.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44242.26│ 27.27│ 2170.25│ -26.71│
│二季报 │ 42611.83│ 26.27│ 965.74│ -11.89│
│三季报 │ 32973.02│ 20.32│ -412.21│ 5.07│
│四季报 │ 42407.11│ 26.14│ -10847.59│ 133.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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