财务分析☆ ◇002711 欧浦退 更新日期：2021-07-15◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2688.88│ -5304.94│ -3133.45│ -2206.56│
│净利润增长率(%) │ 346.89│ -194.62│ 65.21│ 71.28│
│扣非净利润(万) │ 2694.90│ -7501.78│ -3337.17│ -2238.33│
│营业总收入(万元) │ 6343.33│ 64984.64│ 44611.47│ 19775.55│
│总营收同比增长率(%) │ 60.59│ 253.45│ 222.32│ 93.82│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 626.50│ 472.36│ 431.94│ 398.27│
│净利润现金含量(%) │ 9.61│ 15.78│ -180.14│ 63.90│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ -0.0500│ -0.0300│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0255│ -0.0700│ -0.0316│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0255│ -0.0502│ -0.0297│ -0.0209│
│每股资本公积金(元) │ 0.0016│ 0.0013│ 0.0013│ 0.0013│
│每股未分配利润(元) │ -3.4636│ -3.4891│ -3.4685│ -3.4599│
│每股净资产(元) │ -2.3656│ -2.3914│ -2.3708│ -2.3620│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0024│ -0.0079│ 0.0535│ -0.0134│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1089.09│ 5606.70│ -9006.82│ -7681.74│
│归母净利(调整后:万) │ -1089.09│ 5606.70│ -9006.82│ -7681.74│
│净利润增长率(%) │ 50.11│ 101.34│ -154.20│ -144.50│
│扣非净利润(万) │ -1114.10│ -9017.35│ -9035.76│ -7710.34│
│营业总收(未调整:万) │ 3949.92│ 18385.65│ 13840.78│ 10203.26│
│营业总收(调整后:万) │ 3949.92│ 18385.65│ 13840.78│ 10203.26│
│总营收同比增长率(%) │ -28.30│ -96.24│ -96.72│ -95.57│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 438.78│ 458.83│ 456.97│ 471.35│
│净利润现金含量(%) │ 467.31│ 28.67│ 20.14│ -14.06│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0500│ -0.0900│ -0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0105│ -0.0900│ -0.0856│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0103│ 0.0531│ -0.0853│ -0.0727│
│每股资本公积金(元) │ 0.0013│ 0.0013│ 0.0013│ 0.0013│
│每股未分配利润(元) │ -3.4493│ -3.4390│ -3.5641│ -3.5653│
│每股净资产(元) │ -2.3514│ -2.3411│ -2.4658│ -2.4669│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0482│ 0.0152│ -0.0172│ 0.0102│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.20│ 0.20│ 0.36│ 0.41│
│速动比率 │ 0.20│ 0.19│ 0.26│ 0.31│
│资产负债比率(%) │ 626.50│ 472.36│ 431.94│ 398.27│
│产权比率 │ -1.19│ -1.24│ -1.27│ -1.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ -0.63│ 6.12│ -1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.34│ 0.30│ 0.21│ 0.17│
│速动比率 │ 0.30│ 0.30│ 0.18│ 0.16│
│资产负债比率(%) │ 438.78│ 458.83│ 456.97│ 471.35│
│产权比率 │ -1.26│ -1.24│ -1.25│ -1.24│
│现金流比率%-短期债务│ -5.80│ 1.95│ -1.89│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.48│ 12.72│ 16.55│ 15.55│
│存货周转率 │ 21.65│ 121.74│ 9.09│ 3.49│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 2.54│ 1.54│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 7.46│ 5.04│ 2.23│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.98│ 0.63│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.00│ 5.49│ 3.81│ 2.75│
│存货周转率 │ 1.45│ 12.15│ 5.55│ 6.18│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.65│ 0.57│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 1.14│ 0.69│ 0.50│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.23│ 0.18│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 15.04│ 7.44│ 7.47│ 9.46│
│营业利润率 │ 43.10│ -12.34│ -8.38│ -12.54│
│销售净利率 │ 42.39│ -8.67│ -7.47│ -12.03│
│总资产净利率 │ 4.74│ -7.97│ -4.46│ -2.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 21.13│ 10.48│ 7.39│ 4.64│
│营业利润率 │ -31.22│ 17.63│ -66.66│ -77.01│
│销售净利率 │ -29.84│ 29.99│ -65.74│ -75.98│
│总资产净利率 │ -1.57│ 7.41│ -11.60│ -10.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 60.59│ 253.45│ 222.32│ 93.82│
│营业利润增长率 │ 321.73│ -358.72│ 59.51│ 68.44│
│净利润增长率 │ 346.89│ -194.62│ 65.21│ 71.28│
│净资产增长率 │ 1.08│ -2.15│ -1.27│ -0.89│
│总资产增长率 │ -28.25│ -1.38│ 9.60│ 21.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.30│ -96.24│ -96.72│ -95.57│
│营业利润增长率 │ 46.12│ 101.69│ -140.65│ -135.23│
│净利润增长率 │ 50.11│ 101.34│ -154.20│ -144.50│
│净资产增长率 │ -0.44│ 2.22│ -2.99│ -3.04│
│总资产增长率 │ 6.44│ -20.40│ -15.68│ -18.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2020-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1069.58│ 1230.74│ -13.09│
│管理费用 │上年同期员工协商│ 4028.02│ 6294.07│ -36.00│
│ │解除劳动合同经济│ │ │ │
│ │补偿 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 6895.23│ 5668.64│ 21.64│
│研发费用 │受公司土地房产被│ ---│ 146.87│ -100.00│
│ │查封、债务逾期、│ │ │ │
│ │银行账户被冻结、│ │ │ │
│ │诉讼等一系列不利│ │ │ │
│ │因素影响，公司研│ │ │ │
│ │发项目停滞 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 73548.22│ 24596.05│ 199.02│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 74385.51│ 22988.53│ 223.58│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│主要系除烨辉公司│ -837.28│ 1607.52│ -152.09│
│的现金流量净│本年逐步加大采购│ │ │ │
│额 │备货、同时加大库│ │ │ │
│ │存销售和货款回笼│ │ │ │
│ │力度所致 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 10584.85│ 27597.42│ -61.65│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 11092.18│ 25857.42│ -57.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│主要系烨辉公司为│ -507.33│ 1740.00│ -129.16│
│的现金流量净│充分利用上游钢厂│ │ │ │
│额 │的采购政策，本年│ │ │ │
│ │通过购买理财产品│ │ │ │
│ │用于质押开具银行│ │ │ │
│ │承兑汇票支付采购│ │ │ │
│ │款，同时该部分产│ │ │ │
│ │生的经营活动现金│ │ │ │
│ │流量增大，导致投│ │ │ │
│ │资活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量同比减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 15000.00│ 10100.00│ 48.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 14542.72│ 14155.26│ 2.74│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│主要系本期偿还到│ 457.28│ -4055.26│ 111.28│
│的现金流量净│期银行贷款、支付│ │ │ │
│额 │利息减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -887.34│ -707.74│ -25.38│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 1492.75│ 2586.98│ -42.30│
│应收账款 │--- │ 8430.63│ 1789.00│ 371.25│
│存货 │--- │ 494.65│ 493.55│ 0.22│
│投资性房地产│--- │ 19861.05│ 20639.71│ -3.77│
│固定资产 │--- │ 8362.62│ 9070.49│ -7.80│
│短期借款 │--- │ 61055.80│ 59917.49│ 1.90│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2020-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │烨辉公司受疫情影│ 19775.55│ 10203.26│ 93.82│
│ │响，利用闲置资金│ │ │ │
│ │加大了短、平、快│ │ │ │
│ │的原卷贸易业务量│ │ │ │
│ │，整体业务量大幅│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │烨辉公司受疫情影│ 17904.02│ 9729.54│ 84.02│
│ │响，利用闲置资金│ │ │ │
│ │加大了短、平、快│ │ │ │
│ │的原卷贸易业务量│ │ │ │
│ │，整体业务量大幅│ │ │ │
│ │增长，成本同时增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │烨辉公司因销售人│ 436.15│ 721.22│ -39.53│
│ │员编制精简导致和│ │ │ │
│ │政策性减免社保费│ │ │ │
│ │用导致销售人员的│ │ │ │
│ │薪酬费用下降；上│ │ │ │
│ │年同期员工协商解│ │ │ │
│ │除劳动合同，其中│ │ │ │
│ │对销售人员的经济│ │ │ │
│ │补偿 │ │ │ │
│管理费用 │上年同期员工协商│ 1658.32│ 4222.07│ -60.72│
│ │解除劳动合同经济│ │ │ │
│ │补偿 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 2080.20│ 1873.25│ 11.05│
│所得税费用 │--- │ -59.95│ -70.81│ 15.33│
│研发投入 │受公司各项不利因│ 0.00│ 143.01│ -100.00│
│ │素影响，公司研发│ │ │ │
│ │项目停滞 │ │ │ │
│经营活动产生│烨辉公司今年增大│ -1410.02│ 1080.40│ -230.51│
│的现金流量净│融资规模，逐步加│ │ │ │
│额 │大采购备货，预付│ │ │ │
│ │账款和库存余额均│ │ │ │
│ │较去年同期大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│烨辉公司为充分利│ -4924.97│ 1585.61│ -410.60│
│的现金流量净│用上游钢厂的采购│ │ │ │
│额 │政策，本期通过购│ │ │ │
│ │买理财产品用于质│ │ │ │
│ │押开具银行承兑汇│ │ │ │
│ │票支付采购款，导│ │ │ │
│ │致理财产品余额上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│筹资活动产生│烨辉公司本期银行│ 5593.45│ -3834.69│ 245.86│
│的现金流量净│授信余额上升，而│ │ │ │
│额 │去年同期银行授信│ │ │ │
│ │余额则下降 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -741.54│ -1168.67│ 36.55│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 4197.69│ 2632.46│ 59.46│
│应收账款 │--- │ 754.16│ 2798.21│ -73.05│
│存货 │--- │ 9772.72│ 1050.21│ 830.55│
│投资性房地产│--- │ 20250.38│ 3438.54│ 488.92│
│固定资产 │--- │ 8693.69│ 19083.68│ -54.44│
│短期借款 │--- │ 64837.49│ 59417.67│ 9.12│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1370.81│ 1492.75│ 3919.53│ 4197.69│
│存货 │ 3.25│ 494.65│ 8591.39│ 9772.72│
│应收账款 │ 124.03│ 8430.63│ 3601.32│ 754.16│
│其他应收款 │ 71.67│ 239.35│ 419.44│ 291.66│
│流动资产合计 │ 24250.94│ 26103.22│ 32882.63│ 40468.73│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2633.33│ 8362.62│ 8620.90│ 8693.69│
│无形资产 │ 365.26│ 11223.21│ 11352.72│ 11448.63│
│非流动资产合计 │ 23199.26│ 40025.44│ 40606.00│ 40994.13│
│资产总计 │ 47450.20│ 66128.67│ 73488.64│ 81462.86│
│流动负债 │ 120030.36│ 132251.16│ 92205.14│ 99155.06│
│非流动负债 │ 177242.99│ 180114.19│ 225219.09│ 225288.35│
│负债合计 │ 297273.36│ 312365.35│ 317424.23│ 324443.41│
│实收资本 │ 105607.04│ 105607.04│ 105607.04│ 105607.04│
│资本公积金 │ 173.89│ 142.43│ 142.43│ 142.43│
│盈余公积 │ 9529.53│ 9529.53│ 9529.53│ 9529.53│
│未分配利润 │ -365778.60│ -368469.75│ -366300.84│ -365386.20│
│少数股东权益 │ ---│ 6306.81│ 6436.41│ 6464.57│
│股东权益合计 │ -249823.16│ -246236.68│ -243935.59│ -242980.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3114.84│ 2586.98│ 2649.05│ 2632.46│
│存货 │ 3796.35│ 493.55│ 2517.87│ 1050.21│
│应收账款 │ 2161.14│ 1789.00│ 2652.40│ 2798.21│
│其他应收款 │ 285.74│ 125.89│ 173.99│ 196.42│
│流动资产合计 │ 29876.57│ 25016.36│ 19927.95│ 15988.06│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8857.66│ 9070.49│ 18217.38│ 19083.68│
│无形资产 │ 11544.54│ 11640.45│ 20390.13│ 20551.31│
│非流动资产合计 │ 41492.46│ 42034.75│ 51094.86│ 52311.98│
│资产总计 │ 71369.04│ 67051.10│ 71022.81│ 68300.04│
│流动负债 │ 87829.03│ 82300.70│ 95869.42│ 93214.98│
│非流动负债 │ 225320.12│ 225351.89│ 228683.68│ 228715.45│
│负债合计 │ 313149.16│ 307652.60│ 324553.10│ 321930.43│
│实收资本 │ 105607.04│ 105607.04│ 105607.04│ 105607.04│
│资本公积金 │ 142.43│ 142.43│ 142.43│ 142.43│
│盈余公积 │ 9529.53│ 9529.53│ 9529.53│ 9529.53│
│未分配利润 │ -364269.93│ -363180.83│ -376396.41│ -376519.52│
│少数股东权益 │ 6547.52│ 6637.06│ 6875.84│ 6896.61│
│股东权益合计 │ -241780.12│ -240601.49│ -253530.29│ -253630.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6343.33│ 64984.64│ 44611.47│ 19775.55│
│营业成本 │ 5389.33│ 60149.84│ 41277.99│ 17904.02│
│营业税金及附加 │ 116.09│ 557.05│ 436.33│ 279.75│
│销售费用 │ 85.03│ 1069.58│ 749.84│ 436.15│
│财务费用 │ 947.53│ 6895.23│ 3125.81│ 2080.20│
│管理费用 │ 481.71│ 4028.02│ 2647.30│ 1658.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3560.84│ 37.11│ 14.05│ 9.72│
│营业利润 │ 2734.00│ -8022.02│ -3736.24│ -2479.49│
│营业外收入 │ 3.37│ 9456.55│ 287.20│ 52.52│
│营业外支出 │ 48.49│ 7263.51│ 15.48│ 12.03│
│利润总额 │ 2688.88│ -5828.98│ -3464.53│ -2439.00│
│所得税 │ ---│ -193.79│ -130.43│ -59.95│
│净利润 │ 2688.88│ -5635.19│ -3334.10│ -2379.05│
│归属母公司净利润 │ 2688.88│ -5304.94│ -3133.45│ -2206.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3949.92│ 17590.46│ 13840.78│ 10203.26│
│营业成本 │ 3115.19│ 15747.56│ 12818.56│ 9729.54│
│营业税金及附加 │ 131.09│ 561.82│ 391.15│ 288.49│
│销售费用 │ 192.26│ 1230.74│ 931.28│ 721.22│
│财务费用 │ 1005.74│ 5668.64│ 2861.55│ 1873.25│
│管理费用 │ 734.91│ 6294.07│ 5190.62│ 4222.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.87│ 4842.25│ 18.70│ 10.30│
│营业利润 │ -1233.03│ 3100.60│ -9226.88│ -7857.35│
│营业外收入 │ 36.21│ 9749.39│ 84.98│ 47.21│
│营业外支出 │ 2.35│ 5653.20│ 44.18│ 13.37│
│利润总额 │ -1199.18│ 7196.79│ -9186.08│ -7823.51│
│所得税 │ -20.55│ 1920.61│ -87.53│ -70.81│
│净利润 │ -1178.63│ 5276.18│ -9098.55│ -7752.71│
│归属母公司净利润 │ -1089.09│ 5606.70│ -9006.82│ -7681.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1058.28│ 73548.22│ 48411.91│ 23066.04│
│经营活动现金流出 │ 799.77│ 74385.51│ 42767.18│ 24476.06│
│经营活动现金流量净额│ 258.51│ -837.28│ 5644.73│ -1410.02│
│投资活动现金流入 │ ---│ 10584.85│ 5004.66│ 5000.33│
│资本性支出 │ ---│ 316.88│ 126.37│ ---│
│投资活动现金流出 │ ---│ 11092.18│ 10051.67│ 9925.30│
│投资活动现金流量净额│ ---│ -507.33│ -5047.02│ -4924.97│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 15000.00│ 16000.00│ 11000.00│
│筹资活动现金流出 │ 329.96│ 14542.72│ 16797.97│ 5406.55│
│筹资活动现金流量净额│ -329.96│ 457.28│ -797.97│ 5593.45│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -71.45│ -887.34│ -200.26│ -741.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4632.55│ 24596.05│ 18359.05│ 12173.03│
│经营活动现金流出 │ 9721.98│ 22988.53│ 20172.89│ 11092.62│
│经营活动现金流量净额│ -5089.43│ 1607.52│ -1813.84│ 1080.40│
│投资活动现金流入 │ 2990.87│ 27597.42│ 21045.43│ 5623.03│
│资本性支出 │ ---│ 37.42│ 37.42│ 37.42│
│投资活动现金流出 │ 3210.00│ 25857.42│ 19307.42│ 4037.42│
│投资活动现金流量净额│ -219.13│ 1740.00│ 1738.01│ 1585.61│
│筹资活动现金流入 │ 11000.00│ 10100.00│ 10100.00│ 5100.00│
│筹资活动现金流出 │ 5163.62│ 14155.26│ 10714.01│ 8934.69│
│筹资活动现金流量净额│ 5836.38│ -4055.26│ -614.01│ -3834.69│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 527.82│ -707.74│ -689.83│ -1168.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2020年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3949.92│ 6.08│ -1089.09│ 20.53│
│二季报 │ 15825.63│ 24.35│ -1117.47│ 21.06│
│三季报 │ 24835.92│ 38.22│ -926.89│ 17.47│
│四季报 │ 20373.17│ 31.35│ -2171.49│ 40.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2019年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5508.62│ 31.32│ -2182.77│ -38.93│
│二季报 │ 4694.65│ 26.69│ -5498.97│ -98.08│
│三季报 │ 3637.52│ 20.68│ -1325.08│ -23.63│
│四季报 │ 3749.67│ 21.32│ 14613.52│ 260.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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