财务分析☆ ◇002712 思美传媒 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1478.40│ -3410.64│ -13427.20│ -40913.26│ 5933.95│ -115413.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -13427.20│ -40913.26│ 5933.95│ -115413.06│
│净利润增长率(%) │ -137.16│ 74.60│ 67.18│ -789.48│ 105.14│ -2585.72│
│扣非净利润(万) │ -1718.79│ -4142.71│ -14506.88│ -43644.91│ 2902.54│ -118922.86│
│营业总收(未调整:万) │ 548207.87│ 617614.70│ 555854.71│ 418568.13│ 445059.50│ 396054.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 555854.71│ 418568.13│ 445059.50│ 396054.63│
│总营收同比增长率(%) │ 20.96│ 11.11│ 32.80│ -5.95│ 12.37│ 32.15│
│加权净资产收益率(%) │ -1.08│ -2.44│ -9.01│ -23.16│ 3.00│ -45.63│
│资产负债比率(%) │ 53.73│ 50.32│ 41.33│ 33.13│ 31.98│ 27.17│
│净利润现金含量(%) │ 750.71│ 338.67│ 242.95│ 74.19│ 184.59│ 6.66│
│基本每股收益(元) │ -0.0272│ -0.0627│ -0.2467│ -0.7039│ 0.1021│ -2.0427│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0316│ -0.0761│ -0.2665│ -0.7509│ 0.0499│ -2.1048│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0272│ -0.0627│ -0.2467│ -0.7517│ 0.1021│ -1.9858│
│每股资本公积金(元) │ 3.0258│ 3.0258│ 3.0258│ 3.0258│ 3.2006│ 3.2505│
│每股未分配利润(元) │ -1.6353│ -1.6081│ -1.5454│ -1.2986│ -0.5122│ -0.6143│
│每股净资产(元) │ 2.5034│ 2.5306│ 2.6029│ 2.8604│ 3.3913│ 3.3558│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2039│ -0.2122│ -0.5994│ -0.5577│ 0.1885│ -0.1323│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1478.40│ -1140.24│ -531.66│ -3410.64│ -623.38│ 115.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -623.38│ 115.86│
│净利润增长率(%) │ -137.16│ -1084.13│ -237.79│ 74.60│ -45.39│ -88.49│
│扣非净利润(万) │ -1718.79│ -1224.68│ -585.02│ -4142.71│ -878.83│ 29.53│
│营业总收(未调整:万) │ 548207.87│ 355765.70│ 179053.75│ 617614.70│ 453232.35│ 280616.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 453232.35│ 280616.34│
│总营收同比增长率(%) │ 20.96│ 26.78│ 34.65│ 11.11│ 9.54│ 3.18│
│加权净资产收益率(%) │ -1.08│ -0.83│ -0.39│ -2.44│ -0.44│ 0.08│
│资产负债比率(%) │ 53.73│ 50.45│ 51.13│ 50.32│ 46.94│ 43.07│
│净利润现金含量(%) │ 750.71│ 747.70│ 1606.87│ 338.67│ 4967.44│ -11912.85│
│基本每股收益(元) │ -0.0272│ -0.0209│ -0.0098│ -0.0627│ -0.0115│ 0.0021│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0316│ -0.0225│ -0.0107│ -0.0761│ -0.0161│ 0.0005│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0272│ -0.0209│ -0.0098│ -0.0627│ -0.0115│ 0.0021│
│每股资本公积金(元) │ 3.0258│ 3.0258│ 3.0258│ 3.0258│ 3.0258│ 3.0258│
│每股未分配利润(元) │ -1.6353│ -1.6290│ -1.6179│ -1.6081│ -1.5569│ -1.5433│
│每股净资产(元) │ 2.5034│ 2.5097│ 2.5208│ 2.5306│ 2.5914│ 2.6050│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2039│ -0.1566│ -0.1570│ -0.2122│ -0.5689│ -0.2536│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.82│ 1.93│ 2.35│ 2.93│ 2.61│ 2.83│
│速动比率 │ 1.79│ 1.89│ 2.32│ 2.88│ 2.57│ 2.81│
│资产负债比率(%) │ 53.73│ 50.32│ 41.33│ 33.13│ 31.98│ 27.17│
│产权比率 │ 1.20│ 1.05│ 0.73│ 0.51│ 0.48│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.08│ -0.34│ -0.42│ 0.13│ -0.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.82│ 1.94│ 1.90│ 1.93│ 2.05│ 2.22│
│速动比率 │ 1.79│ 1.90│ 1.86│ 1.89│ 2.03│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 53.73│ 50.45│ 51.13│ 50.32│ 46.94│ 43.07│
│产权比率 │ 1.20│ 1.05│ 1.08│ 1.05│ 0.92│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.06│ -0.06│ -0.08│ -0.25│ -0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.18│ 4.00│ 4.36│ 4.03│ 4.79│ 4.33│
│存货周转率 │ 102.18│ 144.16│ 165.10│ 114.99│ 165.89│ 55.96│
│流动资产周转率 │ 1.95│ 2.49│ 2.55│ 1.96│ 2.08│ 1.68│
│固定资产周转率 │ 2371.87│ 2206.71│ 1638.19│ 1092.87│ 1315.42│ 1123.26│
│总资产周转率 │ 1.85│ 2.30│ 2.26│ 1.57│ 1.56│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.18│ 2.08│ 1.03│ 4.00│ 3.06│ 1.98│
│存货周转率 │ 102.18│ 67.41│ 34.37│ 144.16│ 172.39│ 78.03│
│流动资产周转率 │ 1.95│ 1.32│ 0.66│ 2.49│ 1.88│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 2371.87│ 1485.03│ 723.18│ 2206.71│ 1679.70│ 1002.57│
│总资产周转率 │ 1.85│ 1.24│ 0.62│ 2.30│ 1.73│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.09│ -2.48│ -9.48│ -26.28│ 3.01│ -59.17│
│销售毛利率 │ 2.94│ 3.86│ 4.05│ 5.67│ 7.20│ 7.34│
│营业利润率 │ -0.17│ -0.37│ -2.14│ -8.97│ 1.82│ -28.64│
│销售净利率 │ -0.26│ -0.58│ -2.37│ -9.72│ 1.45│ -28.95│
│总资产净利率 │ -0.49│ -1.33│ -5.35│ -15.22│ 2.26│ -31.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.09│ -0.83│ -0.39│ -2.48│ -0.44│ 0.08│
│销售毛利率 │ 2.94│ 3.02│ 2.75│ 3.86│ 3.70│ 3.91│
│营业利润率 │ -0.17│ -0.16│ -0.23│ -0.37│ 0.05│ 0.15│
│销售净利率 │ -0.26│ -0.30│ -0.23│ -0.58│ -0.12│ 0.08│
│总资产净利率 │ -0.49│ -0.38│ -0.14│ -1.33│ -0.20│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.96│ 11.11│ 32.80│ -5.95│ 12.37│ 32.15│
│营业利润增长率 │ -486.62│ 80.65│ 68.34│ -562.88│ 107.15│ -1594.66│
│净利润增长率 │ -137.16│ 74.60│ 67.18│ -789.48│ 105.14│ -2585.72│
│净资产增长率 │ -1.07│ -2.78│ -9.00│ -21.01│ 1.06│ -37.21│
│总资产增长率 │ 6.28│ 14.81│ 3.23│ -18.80│ 7.46│ -39.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.96│ 26.78│ 34.65│ 11.11│ 9.54│ 3.18│
│营业利润增长率 │ -486.62│ -234.16│ -201.29│ 80.65│ -19.41│ -74.61│
│净利润增长率 │ -137.16│ -1084.13│ -237.79│ 74.60│ -45.39│ -88.49│
│净资产增长率 │ -1.07│ -0.83│ -0.39│ -2.78│ -0.44│ 0.08│
│总资产增长率 │ 6.28│ -0.51│ 1.37│ 14.81│ 10.19│ 3.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本期预付供应商广│ 64331.97│ 37474.73│ 71.67│
│ │告款增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁资产减少以及│ 3721.10│ 5584.81│ -33.37│
│ │计提的使用权资产│ │ │ │
│ │折旧增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户广告│ 42121.54│ 17053.79│ 146.99│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付保证金减│ 6006.52│ 9986.66│ -39.85│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│应付租赁款项下降│ 814.80│ 2416.04│ -66.28│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产较上期│ 937.79│ 1351.95│ -30.63│
│债 │减少，相应的由于│ │ │ │
│ │使用权资产确认的│ │ │ │
│ │递延所得税负债较│ │ │ │
│ │上年末减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目增加│ 1293.25│ 750.39│ 72.34│
│ │使研发人数投入增│ │ │ │
│ │加，相应职工薪酬│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业的投│ 91.69│ 38.03│ 141.08│
│ │资收益较上期增加│ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款项│ -146.65│ 350.30│ -141.86│
│ │坏账准备较上年同│ │ │ │
│ │期下降 │ │ │ │
│资产减值损失│本期无需计提资产│ ---│ 254.88│ -100.00│
│ │减值 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 9.73│ -2.71│ 458.48│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│营业利润 │本期业务毛利较上│ -951.19│ 246.03│ -486.62│
│ │期下降 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到违约金、│ 52.36│ 147.84│ -64.58│
│ │补偿款较上年同期│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付违约金、│ 15.27│ 87.90│ -82.63│
│ │补偿款较上年同期│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│利润总额 │本期业务毛利较上│ -914.10│ 305.97│ -398.76│
│ │期下降 │ │ │ │
│所得税费用 │当期应纳税所得额│ 521.77│ 830.31│ -37.16│
│ │减少，所得税费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│净利润 │本期业务毛利较上│ -1435.86│ -524.34│ -173.84│
│ │期下降 │ │ │ │
│归属于母公司│本期业务毛利较上│ -1478.40│ -623.38│ -137.16│
│所有者的净利│期下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│少数股东损益│本期少数股东净利│ 42.54│ 99.03│ -57.04│
│ │润较上期减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 28768.97│ 36671.46│ -21.55│
│应收款项 │--- │ 171993.49│ 170802.13│ 0.70│
│存货 │--- │ 4963.48│ 5272.50│ -5.86│
│长期股权投资│--- │ 4533.40│ 5219.16│ -13.14│
│固定资产 │--- │ 226.90│ 252.23│ -10.04│
│使用权资产 │--- │ 4350.83│ 5584.81│ -22.10│
│短期借款 │--- │ 74012.94│ 70518.58│ 4.96│
│合同负债 │本期预收客户广告│ 30350.38│ 17053.79│ 77.97│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2799.91│ 2730.69│ 2.54│
│应收款项融资│本期客户以银行承│ 569.42│ 856.63│ -33.53│
│ │兑汇票方式结算应│ │ │ │
│ │收款项减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付供应商款│ 17684.95│ 27706.22│ -36.17│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交所得税费用较│ 393.90│ 589.29│ -33.16│
│ │上期减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付保证金减│ 5880.03│ 9986.66│ -41.12│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内需支付│ 1042.58│ 2416.04│ -56.85│
│非流动负债 │的房租较上期减少│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 355765.70│ 280616.34│ 26.78│
│营业成本 │--- │ 345027.82│ 269644.00│ 27.96│
│销售费用 │--- │ 5894.79│ 6256.38│ -5.78│
│管理费用 │--- │ 3074.43│ 3472.52│ -11.46│
│财务费用 │短期借款利息支出│ 1438.63│ 1061.06│ 35.58│
│ │较上期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │当期应纳税所得额│ 550.13│ 145.41│ 278.32│
│ │增加，当期所得税│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发项目增加│ 1100.96│ 562.43│ 95.75│
│ │使研发人数投入增│ │ │ │
│ │加，相应职工薪酬│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -8525.63│ -13802.62│ 38.23│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回联营企业│ 865.43│ -59.75│ 1548.37│
│的现金流量净│部分投资较上年同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付的汇票保│ -708.93│ 4988.04│ -114.21│
│的现金流量净│证金较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -8369.13│ -8874.33│ 5.69│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │本期营业收入增加│ 227.61│ 161.63│ 40.82│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 47.97│ 150.98│ -68.23│
│ │助较上期下降 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业的投│ 196.04│ -18.36│ 1167.76│
│ │资收益较上期增加│ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款项│ 173.29│ 589.79│ -70.62│
│ │坏账准备较上年同│ │ │ │
│ │期下降 │ │ │ │
│资产减值损失│无需计提资产减值│ ---│ 254.88│ -100.00│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 2.24│ -4.03│ 155.41│
│ │收益较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到违约金、│ 52.38│ 0.83│ 6213.34│
│ │补偿款较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付违约金、│ 7.63│ 49.45│ -84.57│
│ │补偿款较上年同期│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│销售商品、提│本期公司业务规模│ 395896.51│ 294707.16│ 34.34│
│供劳务收到的│增加，收到的客户│ │ │ │
│现金 │款项较上期增加 │ │ │ │
│收到的税费返│上期收到增值税留│ ---│ 1044.07│ -100.00│
│还 │底退税 │ │ │ │
│购买商品、接│本期公司业务规模│ 390265.73│ 296945.89│ 31.43│
│受劳务支付的│增加，支付供应商│ │ │ │
│现金 │款项较上期增加 │ │ │ │
│支付的各项税│本期公司业务规模│ 1322.53│ 915.42│ 44.47│
│费 │增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期固定资产处置│ 5.47│ 0.28│ 1865.69│
│、无形资产和│收益较上年同期增│ │ │ │
│其他长期资产│加 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期构建办公用品│ 21.84│ 60.03│ -63.62│
│、无形资产和│较上期减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期取得银行短期│ 55885.78│ 41500.00│ 34.66│
│的现金 │借款较上期增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还银行短期│ 52388.00│ 34000.00│ 54.08│
│的现金 │借款较上期增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付的汇票保│ 13346.72│ 1550.63│ 760.73│
│资活动有关的│证金较上年同期增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27030.04│ 36671.46│ 32941.55│ 41195.27│ 79152.23│ 61395.55│
│存货 │ 5142.07│ 5272.50│ 2965.14│ 3495.80│ 3371.59│ 1607.64│
│应收票据及应收账款 │ 174115.20│ 170802.13│ 138170.59│ 117021.56│ 90943.43│ 94823.64│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 60.11│ 167.05│ 202.70│
│预付款项 │ 64331.97│ 37474.73│ 34521.42│ 28676.77│ 22759.39│ 29187.56│
│其他应收款 │ 13994.50│ 12605.46│ 8198.98│ 6761.82│ 6845.87│ 11473.10│
│流动资产合计 │ 291222.25│ 270032.93│ 226397.20│ 210146.36│ 217408.87│ 209668.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4429.04│ 5219.16│ 6162.39│ 8898.43│ 9653.42│ 9523.73│
│固定资产净额 │ 210.02│ 252.23│ 307.53│ 371.09│ 394.90│ 281.78│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 918.92│ 1158.30│ 1422.12│ 1623.49│ 1762.62│ 1735.89│
│商誉 │ 95.15│ 95.15│ 1046.76│ 1860.12│ 41236.07│ 41236.07│
│非流动资产合计 │ 13778.87│ 16935.75│ 23552.62│ 29550.24│ 77771.54│ 65022.44│
│资产总计 │ 305001.11│ 286968.68│ 249949.82│ 239696.60│ 295180.41│ 274690.84│
│应付票据及应付账款 │ 24017.47│ 27706.22│ 15228.90│ 16190.44│ 25324.98│ 31392.75│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 42121.54│ 17053.79│ 12549.82│ 11797.65│ 11508.38│ 12704.46│
│流动负债 │ 159862.96│ 140193.26│ 96230.74│ 71846.13│ 83387.17│ 74059.37│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4014.80│ 4216.20│ 7062.86│ 7566.52│ 11013.38│ 575.35│
│负债合计 │ 163877.76│ 144409.47│ 103293.60│ 79412.66│ 94400.56│ 74634.72│
│实收资本 │ 54427.62│ 54427.62│ 54427.62│ 54427.62│ 58120.25│ 58120.25│
│资本公积金 │ 164688.49│ 164688.49│ 164688.49│ 164688.49│ 186020.54│ 188917.47│
│盈余公积 │ 7569.57│ 7569.57│ 7569.57│ 7569.57│ 7569.57│ 7569.57│
│未分配利润 │ -89002.96│ -87524.55│ -84113.91│ -70680.40│ -29767.15│ -35701.10│
│少数股东权益 │ 4866.90│ 4824.36│ 4989.22│ 4599.60│ 3675.09│ 5013.63│
│归属母公司权益 │ 136256.45│ 137734.85│ 141666.99│ 155684.34│ 197104.77│ 195042.49│
│股东权益合计 │ 141123.35│ 142559.21│ 146656.21│ 160283.94│ 200779.85│ 200056.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27030.04│ 28768.97│ 28030.84│ 36671.46│ 19061.56│ 24067.22│
│存货 │ 5142.07│ 4963.48│ 4859.06│ 5272.50│ 2098.59│ 3945.90│
│应收票据及应收账款 │ 174115.20│ 174159.64│ 177517.21│ 170802.13│ 157912.65│ 144800.25│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 64331.97│ 46208.34│ 42960.71│ 37474.73│ 63236.25│ 47199.55│
│其他应收款 │ 13994.50│ 11413.83│ 11972.81│ 12605.46│ 10802.07│ 6721.43│
│流动资产合计 │ 291222.25│ 271053.98│ 274546.92│ 270032.93│ 255152.39│ 236453.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4429.04│ 4533.40│ 5334.25│ 5219.16│ 6200.42│ 6144.03│
│固定资产净额 │ 210.02│ 226.90│ 242.95│ 252.23│ 232.13│ 252.26│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 918.92│ 1005.42│ 1080.88│ 1158.30│ 1223.33│ 1288.81│
│商誉
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