财务分析☆ ◇002712 思美传媒 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -623.38│ -13427.20│ -40913.26│ 5933.95│ -115413.06│ 4643.05│
│净利润增长率(%) │ -45.39│ 67.18│ -789.48│ 105.14│ -2585.72│ 47.30│
│扣非净利润(万) │ -878.83│ -14506.88│ -43644.91│ 2902.54│ -118922.86│ -10787.59│
│营业总收入(万元) │ 453232.35│ 555854.71│ 418568.13│ 445059.50│ 396054.63│ 299700.38│
│总营收同比增长率(%) │ 9.54│ 32.80│ -5.95│ 12.37│ 32.15│ -43.27│
│加权净资产收益率(%) │ -0.44│ -9.01│ -23.16│ 3.00│ -45.63│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 46.94│ 41.33│ 33.13│ 31.98│ 27.17│ 30.92│
│净利润现金含量(%) │ 4967.44│ 242.95│ 74.19│ 184.59│ 6.66│ 1401.04│
│基本每股收益(元) │ -0.0115│ -0.2467│ -0.7039│ 0.1021│ -2.0427│ 0.0822│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0161│ -0.2665│ -0.7509│ 0.0499│ -2.1048│ -0.1909│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0115│ -0.2467│ -0.7517│ 0.1021│ -1.9858│ 0.0799│
│每股资本公积金(元) │ 3.0258│ 3.0258│ 3.0258│ 3.2006│ 3.2505│ 3.2505│
│每股未分配利润(元) │ -1.5569│ -1.5454│ -1.2986│ -0.5122│ -0.6143│ 1.3715│
│每股净资产(元) │ 2.5914│ 2.6029│ 2.8604│ 3.3913│ 3.3558│ 5.3446│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5689│ -0.5994│ -0.5577│ 0.1885│ -0.1323│ 1.1192│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -623.38│ 115.86│ 385.86│ -13427.20│ -428.76│ 1007.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -428.76│ 1007.05│
│净利润增长率(%) │ -45.39│ -88.49│ 112.31│ 67.18│ -178.13│ 97.77│
│扣非净利润(万) │ -878.83│ 29.53│ 254.12│ -14506.88│ -936.24│ 580.24│
│营业总收(未调整:万) │ 453232.35│ 280616.34│ 132979.14│ 555854.71│ 413762.67│ 271955.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 413762.67│ 271955.03│
│总营收同比增长率(%) │ 9.54│ 3.18│ 9.87│ 32.80│ 33.74│ 40.52│
│加权净资产收益率(%) │ -0.44│ 0.08│ 0.27│ -9.01│ -0.28│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 46.94│ 43.07│ 40.88│ 41.33│ 42.61│ 39.51│
│净利润现金含量(%) │ 4967.44│ -11912.85│ -3082.96│ 242.95│ 10087.95│ -3046.07│
│基本每股收益(元) │ -0.0115│ 0.0021│ 0.0071│ -0.2467│ -0.0079│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0161│ 0.0005│ 0.0047│ -0.2665│ -0.0172│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0115│ 0.0021│ 0.0071│ -0.2467│ -0.0079│ 0.0185│
│每股资本公积金(元) │ 3.0258│ 3.0258│ 3.0258│ 3.0258│ 3.0258│ 3.0258│
│每股未分配利润(元) │ -1.5569│ -1.5433│ -1.5383│ -1.5454│ -1.3065│ -1.2801│
│每股净资产(元) │ 2.5914│ 2.6050│ 2.6099│ 2.6029│ 2.8525│ 2.8789│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5689│ -0.2536│ -0.2186│ -0.5994│ -0.7947│ -0.5636│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.05│ 2.35│ 2.93│ 2.61│ 2.83│ 1.87│
│速动比率 │ 2.03│ 2.32│ 2.88│ 2.57│ 2.81│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 46.94│ 41.33│ 33.13│ 31.98│ 27.17│ 30.92│
│产权比率 │ 0.92│ 0.73│ 0.51│ 0.48│ 0.38│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ -0.25│ -0.34│ -0.42│ 0.13│ -0.10│ 0.46│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.05│ 2.22│ 2.37│ 2.35│ 2.25│ 2.44│
│速动比率 │ 2.03│ 2.19│ 2.35│ 2.32│ 2.22│ 2.40│
│资产负债比率(%) │ 46.94│ 43.07│ 40.88│ 41.33│ 42.61│ 39.51│
│产权比率 │ 0.92│ 0.78│ 0.72│ 0.73│ 0.77│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ -0.25│ -0.13│ -0.12│ -0.34│ -0.39│ -0.31│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.06│ 4.36│ 4.03│ 4.79│ 4.33│ 3.91│
│存货周转率 │ 172.39│ 165.10│ 114.99│ 165.89│ 55.96│ 15.43│
│流动资产周转率 │ 1.88│ 2.55│ 1.96│ 2.08│ 1.68│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 1679.70│ 1638.19│ 1092.87│ 1315.42│ 1123.26│ 556.44│
│总资产周转率 │ 1.73│ 2.26│ 1.57│ 1.56│ 1.08│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.06│ 1.98│ 0.94│ 4.36│ 3.14│ 2.05│
│存货周转率 │ 172.39│ 78.03│ 55.13│ 165.10│ 110.30│ 72.73│
│流动资产周转率 │ 1.88│ 1.21│ 0.59│ 2.55│ 1.79│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 1679.70│ 1002.57│ 442.42│ 1638.19│ 1154.88│ 763.34│
│总资产周转率 │ 1.73│ 1.10│ 0.53│ 2.26│ 1.60│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.44│ -9.48│ -26.28│ 3.01│ -59.17│ 1.49│
│销售毛利率 │ 3.70│ 4.05│ 5.67│ 7.20│ 7.34│ 17.10│
│营业利润率 │ 0.05│ -2.14│ -8.97│ 1.82│ -28.64│ 2.53│
│销售净利率 │ -0.12│ -2.37│ -9.72│ 1.45│ -28.95│ 1.90│
│总资产净利率 │ -0.20│ -5.35│ -15.22│ 2.26│ -31.35│ 1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.44│ 0.08│ 0.27│ -9.48│ -0.28│ 0.64│
│销售毛利率 │ 3.70│ 3.91│ 4.04│ 4.05│ 4.28│ 4.74│
│营业利润率 │ 0.05│ 0.15│ 0.31│ -2.14│ 0.07│ 0.63│
│销售净利率 │ -0.12│ 0.08│ 0.28│ -2.37│ -0.07│ 0.41│
│总资产净利率 │ -0.20│ 0.09│ 0.15│ -5.35│ -0.11│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.54│ 32.80│ -5.95│ 12.37│ 32.15│ -43.27│
│营业利润增长率 │ -19.41│ 68.34│ -562.88│ 107.15│ -1594.66│ 15.36│
│净利润增长率 │ -45.39│ 67.18│ -789.48│ 105.14│ -2585.72│ 47.30│
│净资产增长率 │ -0.44│ -9.00│ -21.01│ 1.06│ -37.21│ -6.08│
│总资产增长率 │ 10.19│ 3.23│ -18.80│ 7.46│ -39.86│ 3.80│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.54│ 3.18│ 9.87│ 32.80│ 33.74│ 40.52│
│营业利润增长率 │ -19.41│ -74.61│ -0.37│ 68.34│ -79.86│ 21.17│
│净利润增长率 │ -45.39│ -88.49│ 112.31│ 67.18│ -178.13│ 97.77│
│净资产增长率 │ -0.44│ 0.08│ 0.27│ -9.00│ -0.28│ 0.65│
│总资产增长率 │ 10.19│ 3.23│ -0.51│ 3.23│ 16.40│ 11.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期业务规模增加│ 19061.56│ 32941.55│ -42.14│
│ │，资金需求增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期客户减少银行│ 390.69│ 5458.42│ -92.84│
│ │承兑汇票结算方式│ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商广│ 63236.25│ 34521.42│ 83.18│
│ │告款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收保证金增│ 10802.07│ 8198.98│ 31.75│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴所得税、│ 1650.59│ 4141.09│ -60.14│
│ │增值税及附加下降│ │ │ │
│短期借款 │本期业务规模增加│ 66382.77│ 50078.56│ 32.56│
│ │，资金需求增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户广告│ 22526.18│ 12549.82│ 79.49│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期应付工资及奖│ 592.46│ 1248.32│ -52.54│
│ │金下降 │ │ │ │
│应交税费 │应付企业所得税和│ 277.56│ 546.33│ -49.20│
│ │增值税下降 │ │ │ │
│租赁负债 │应付租赁款项下降│ 3288.10│ 5002.31│ -34.27│
│研发费用 │本期研发项目减少│ 750.39│ 2009.05│ -62.65│
│ │导致研发人数下降│ │ │ │
│ │，相应职工薪酬减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款利息收入│ 1825.71│ 1224.46│ 49.10│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税进项税│ 229.52│ 799.83│ -71.30│
│ │加计扣除减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期权益法核算的│ 38.03│ -104.60│ 136.36│
│ │长期股权投资收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期冲回应收款项│ 350.30│ -233.67│ 249.91│
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -2.71│ 8.71│ -131.16│
│ │收益较上年同期下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到违约金较│ 147.84│ 52.96│ 179.15│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付违约金较│ 87.90│ 136.90│ -35.79│
│ │上年同期下降 │ │ │ │
│利润总额 │本期各项费用较上│ 305.97│ 221.36│ 38.22│
│ │年同期下降 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 830.31│ 503.76│ 64.82│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│净利润 │本期所得税费用较│ -524.34│ -282.40│ -85.67│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│综合收益总额│本期所得税费用较│ -524.34│ -282.40│ -85.67│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 24067.22│ 32941.55│ -26.94│
│应收款项 │--- │ 144800.25│ 138170.59│ 4.80│
│存货 │本期发出商品及合│ 3945.90│ 2965.14│ 33.08│
│ │同履约成本较上年│ │ │ │
│ │末增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 6144.03│ 6162.39│ -0.30│
│固定资产 │--- │ 252.26│ 307.53│ -17.97│
│使用权资产 │--- │ 6443.47│ 7746.82│ -16.82│
│短期借款 │--- │ 57552.14│ 50078.56│ 14.92│
│合同负债 │本期预收客户广告│ 18735.76│ 12549.82│ 49.29│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │应付租赁款项下降│ 3054.81│ 5002.31│ -38.93│
│应收款项融资│本期客户增加银行│ 7809.22│ 5458.42│ 43.07│
│ │承兑汇票结算方式│ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商广│ 47199.55│ 34521.42│ 36.73│
│ │告款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴所得税、│ 1909.58│ 4141.09│ -53.89│
│ │增值税及附加下降│ │ │ │
│应付职工薪酬│本期应付工资及奖│ 824.41│ 1248.32│ -33.96│
│ │金下降 │ │ │ │
│应交税费 │应付企业所得税和│ 314.83│ 546.33│ -42.37│
│ │增值税下降 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 280616.34│ 271955.03│ 3.18│
│营业成本 │--- │ 269644.00│ 259063.17│ 4.08│
│销售费用 │--- │ 6256.38│ 5741.95│ 8.96│
│管理费用 │--- │ 3472.52│ 4491.88│ -22.69│
│财务费用 │银行存款利息收入│ 1061.06│ 801.35│ 32.41│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │当期应纳税所得额│ 145.41│ 519.43│ -72.01│
│ │下降，当期所得税│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发项目增加│ 562.43│ 408.34│ 37.73│
│ │导致研发人数投入│ │ │ │
│ │增加，相应职工薪│ │ │ │
│ │酬增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -13802.62│ -30675.52│ 55.00│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收回到期│ -59.75│ 6408.26│ -100.93│
│的现金流量净│定期存款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行短期│ 4988.04│ 22256.59│ -77.59│
│的现金流量净│借款较上年增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期归还银行短期│ -8874.33│ -2010.67│ -341.36│
│价物净增加额│借款较上年增加，│ │ │ │
│ │导致筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额较│ │ │ │
│ │上年下降 │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税进项税│ 150.98│ 594.56│ -74.61│
│ │加计扣除减少 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的长期│ -18.36│ -104.60│ 82.45│
│ │股权投资收益增加│ │ │ │
│信用减值损失│本期冲回应收款项│ 589.79│ -76.59│ 870.05│
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期冲回存货跌价│ 254.88│ 0.00│ ---│
│ │损失和其他流动资│ │ │ │
│ │产减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -4.03│ -0.31│ -1181.99│
│ │收益较上年同期下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到违约金较│ 0.83│ 30.84│ -97.31│
│ │上年同期下降 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付违约金较│ 49.45│ 87.16│ -43.27│
│ │上年同期下降 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到增值税留│ 1044.07│ 98.77│ 957.02│
│还 │底退税较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到银行利息│ 2945.86│ 4550.32│ -35.26│
│营活动有关的│收入较上年同期下│ │ │ │
│现金 │降以及本期收回保│ │ │ │
│ │证金及押金较上年│ │ │ │
│ │同期下降 │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付的企业所│ 915.42│ 1617.52│ -43.41│
│费 │得税较上年同期下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│收回投资收到│上期收回联营企业│ ---│ 433.06│ -100.00│
│的现金 │部分投资 │ │ │ │
│取得投资收益│上期收到联营企业│ ---│ 80.27│ -100.00│
│收到的现金 │部分分红 │ │ │ │
│处置固定资产│本期固定资产处置│ 0.28│ 5.08│ -94.53│
│、无形资产和│收入较上年同期下│ │ │ │
│其他长期资产│降 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期收回定期存款│ ---│ 9000.00│ -100.00│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期构建固定资产│ 60.03│ 110.16│ -45.50│
│、无形资产和│较上年同期下降 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期定期存款减少│ ---│ 3000.00│ -100.00│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│子公司吸收少数股│ ---│ 100.00│ -100.00│
│的现金 │东投资收到的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还银行短期│ 34000.00│ 16500.00│ 106.06│
│的现金 │借款较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19061.56│ 32941.55│ 41195.27│ 79152.23│ 61395.55│ 109759.66│
│存货 │ 2098.59│ 2965.14│ 3495.80│ 3371.59│ 1607.64│ 11508.42│
│应收账款 │ 157912.65│ 138170.59│ 117021.56│ 90943.43│ 94823.64│ 87941.65│
│其他应收款 │ 10802.07│ 8198.98│ 6761.82│ 6845.87│ 11473.10│ 10103.48│
│流动资产合计 │ 255152.39│ 226397.20│ 210146.36│ 217408.87│ 209668.39│ 263203.28│
│长期股权投资 │ 6200.42│ 6162.39│ 8898.43│ 9653.42│ 9523.73│ 16499.99│
│固定资产净额 │ 232.13│ 307.53│ 371.09│ 394.90│ 281.78│ 423.41│
│无形资产 │ 1223.33│ 1422.12│ 1623.49│ 1762.62│ 1735.89│ 1758.05│
│非流动资产合计 │ 20268.33│ 23552.62│ 29550.24│ 77771.54│ 65022.44│ 193551.60│
│资产总计 │ 275420.72│ 249949.82│ 239696.60│ 295180.41│ 274690.84│ 456754.87│
│流动负债 │ 124409.73│ 96230.74│ 71846.13│ 83387.17│ 74059.37│ 140496.86│
│非流动负债 │ 4879.12│ 7062.86│ 7566.52│ 11013.38│ 575.35│ 746.79│
│负债合计 │ 129288.85│ 103293.60│ 79412.66│ 94400.56│ 74634.72│ 141243.65│
│实收资本 │ 54427.62│ 54427.62│ 54427.62│ 58120.25│ 58120.25│ 58120.25│
│资本公积金 │ 164688.49│ 164688.49│ 164688.49│ 186020.54│ 188917.47│ 188917.47│
│盈余公积 │ 7569.57│ 7569.57│ 7569.57│ 7569.57│ 7569.57│ 7569.57│
│未分配利润 │ -84737.28│ -84113.91│ -70680.40│ -29767.15│ -35701.10│ 79711.96│
│少数股东权益 │ 5088.26│ 4989.22│ 4599.60│ 3675.09│ 5013.63│ 4882.04│
│股东权益合计 │ 146131.87│ 146656.21│ 160283.94│ 200779.85│ 200056.12│ 315511.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19061.56│ 24067.22│ 19854.72│ 32941.55│ 30591.41│ 35922.10│
│存货 │ 2098.59│ 3945.90│ 1664.14│ 2965.14│ 3685.37│ 3628.61│
│应收账款 │ 157912.65│ 144800.25│ 145950.20│ 138170.59│ 146732.79│ 147743.22│
│其他应收款 │ 10802.07│ 6721.43│ 6172.66│ 8198.98│ 9107.15│ 8923.61│
│流动资产合计 │ 255152.39│ 236453.15│ 225916.55│ 226397.20│ 252849.07│ 239905.86│
│长期股权投资 │ 6200.42│ 6144.03│ 6131.59│ 6162.39│ 8280.50│ 8280.50│
│固定资产净额 │ 232.13│ 252.26│ 293.62│ 307.53│ 345.45│ 341.45│
│无形资产 │ 1223.33│ 1288.81│ 1352.84│ 1422.12│ 1476.43│ 1530.56│
│非流动资产合计 │ 20268.33│ 21580.67│ 22763.07│ 23552.62│ 26157.75│ 27087.32│
│资产总计 │ 275420.72│ 258033.82│ 248679.63│ 249949.82│ 279006.83│ 266993.19│
│流动负债 │ 124409.73│ 106364.87│ 95472.28│ 96230.74│ 112334.88│ 98280.96│
│非流动负债 │ 4879.12│ 4775.19│ 6175.61│ 7062.86│ 6540.41│ 7204.24│
│负债合计 │ 129288.85│ 111140.06│ 101647.89│ 103293.60│ 118875.28│ 105485.20│
│实收资本 │ 54427.62│ 54427.62│ 54427.62│ 54427.62│ 54427.62│ 54427.62│
│资本公积金 │ 164688.49│ 164688.49│ 164688.49│ 164688.49│ 164688.49│ 164688.49│
│盈余公积 │ 7569.57│ 7569.57│ 7569.57│ 7569.57│ 7569.57│ 7569.57│
│未分配利润 │ -84737.28│ -83998.04│ -83728.05│ -84113.91│ -71109.16│ -69673.35│
│少数股东权益 │ 5088.26│ 5110.90│ 4978.89│ 4989.22│ 4875.96│ 4816.60│
│股东权益合计 │ 146131.87│ 146893.75
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