财务分析☆ ◇002712 思美传媒 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -531.66│ -3410.64│ -13427.20│ -40913.26│ 5933.95│ -115413.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -13427.20│ -40913.26│ 5933.95│ -115413.06│
│净利润增长率(%) │ -237.79│ 74.60│ 67.18│ -789.48│ 105.14│ -2585.72│
│扣非净利润(万) │ -585.02│ -4142.71│ -14506.88│ -43644.91│ 2902.54│ -118922.86│
│营业总收(未调整:万) │ 179053.75│ 617614.70│ 555854.71│ 418568.13│ 445059.50│ 396054.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 555854.71│ 418568.13│ 445059.50│ 396054.63│
│总营收同比增长率(%) │ 34.65│ 11.11│ 32.80│ -5.95│ 12.37│ 32.15│
│加权净资产收益率(%) │ -0.39│ -2.44│ -9.01│ -23.16│ 3.00│ -45.63│
│资产负债比率(%) │ 51.13│ 50.32│ 41.33│ 33.13│ 31.98│ 27.17│
│净利润现金含量(%) │ 1606.87│ 338.67│ 242.95│ 74.19│ 184.59│ 6.66│
│基本每股收益(元) │ -0.0098│ -0.0627│ -0.2467│ -0.7039│ 0.1021│ -2.0427│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0107│ -0.0761│ -0.2665│ -0.7509│ 0.0499│ -2.1048│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0098│ -0.0627│ -0.2467│ -0.7517│ 0.1021│ -1.9858│
│每股资本公积金(元) │ 3.0258│ 3.0258│ 3.0258│ 3.0258│ 3.2006│ 3.2505│
│每股未分配利润(元) │ -1.6179│ -1.6081│ -1.5454│ -1.2986│ -0.5122│ -0.6143│
│每股净资产(元) │ 2.5208│ 2.5306│ 2.6029│ 2.8604│ 3.3913│ 3.3558│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1570│ -0.2122│ -0.5994│ -0.5577│ 0.1885│ -0.1323│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -531.66│ -3410.64│ -623.38│ 115.86│ 385.86│ -13427.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 385.86│ -13427.20│
│净利润增长率(%) │ -237.79│ 74.60│ -45.39│ -88.49│ 112.31│ 67.18│
│扣非净利润(万) │ -585.02│ -4142.71│ -878.83│ 29.53│ 254.12│ -14506.88│
│营业总收(未调整:万) │ 179053.75│ 617614.70│ 453232.35│ 280616.34│ 132979.14│ 555854.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 132979.14│ 555854.71│
│总营收同比增长率(%) │ 34.65│ 11.11│ 9.54│ 3.18│ 9.87│ 32.80│
│加权净资产收益率(%) │ -0.39│ -2.44│ -0.44│ 0.08│ 0.27│ -9.01│
│资产负债比率(%) │ 51.13│ 50.32│ 46.94│ 43.07│ 40.88│ 41.33│
│净利润现金含量(%) │ 1606.87│ 338.67│ 4967.44│ -11912.85│ -3082.96│ 242.95│
│基本每股收益(元) │ -0.0098│ -0.0627│ -0.0115│ 0.0021│ 0.0071│ -0.2467│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0107│ -0.0761│ -0.0161│ 0.0005│ 0.0047│ -0.2665│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0098│ -0.0627│ -0.0115│ 0.0021│ 0.0071│ -0.2467│
│每股资本公积金(元) │ 3.0258│ 3.0258│ 3.0258│ 3.0258│ 3.0258│ 3.0258│
│每股未分配利润(元) │ -1.6179│ -1.6081│ -1.5569│ -1.5433│ -1.5383│ -1.5454│
│每股净资产(元) │ 2.5208│ 2.5306│ 2.5914│ 2.6050│ 2.6099│ 2.6029│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1570│ -0.2122│ -0.5689│ -0.2536│ -0.2186│ -0.5994│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.90│ 1.93│ 2.35│ 2.93│ 2.61│ 2.83│
│速动比率 │ 1.86│ 1.89│ 2.32│ 2.88│ 2.57│ 2.81│
│资产负债比率(%) │ 51.13│ 50.32│ 41.33│ 33.13│ 31.98│ 27.17│
│产权比率 │ 1.08│ 1.05│ 0.73│ 0.51│ 0.48│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.08│ -0.34│ -0.42│ 0.13│ -0.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 1.93│ 2.05│ 2.22│ 2.37│ 2.35│
│速动比率 │ 1.86│ 1.89│ 2.03│ 2.19│ 2.35│ 2.32│
│资产负债比率(%) │ 51.13│ 50.32│ 46.94│ 43.07│ 40.88│ 41.33│
│产权比率 │ 1.08│ 1.05│ 0.92│ 0.78│ 0.72│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.08│ -0.25│ -0.13│ -0.12│ -0.34│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.03│ 4.00│ 4.36│ 4.03│ 4.79│ 4.33│
│存货周转率 │ 34.37│ 144.16│ 165.10│ 114.99│ 165.89│ 55.96│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 2.49│ 2.55│ 1.96│ 2.08│ 1.68│
│固定资产周转率 │ 723.18│ 2206.71│ 1638.19│ 1092.87│ 1315.42│ 1123.26│
│总资产周转率 │ 0.62│ 2.30│ 2.26│ 1.57│ 1.56│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.03│ 4.00│ 3.06│ 1.98│ 0.94│ 4.36│
│存货周转率 │ 34.37│ 144.16│ 172.39│ 78.03│ 55.13│ 165.10│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 2.49│ 1.88│ 1.21│ 0.59│ 2.55│
│固定资产周转率 │ 723.18│ 2206.71│ 1679.70│ 1002.57│ 442.42│ 1638.19│
│总资产周转率 │ 0.62│ 2.30│ 1.73│ 1.10│ 0.53│ 2.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.39│ -2.48│ -9.48│ -26.28│ 3.01│ -59.17│
│销售毛利率 │ 2.75│ 3.86│ 4.05│ 5.67│ 7.20│ 7.34│
│营业利润率 │ -0.23│ -0.37│ -2.14│ -8.97│ 1.82│ -28.64│
│销售净利率 │ -0.23│ -0.58│ -2.37│ -9.72│ 1.45│ -28.95│
│总资产净利率 │ -0.14│ -1.33│ -5.35│ -15.22│ 2.26│ -31.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.39│ -2.48│ -0.44│ 0.08│ 0.27│ -9.48│
│销售毛利率 │ 2.75│ 3.86│ 3.70│ 3.91│ 4.04│ 4.05│
│营业利润率 │ -0.23│ -0.37│ 0.05│ 0.15│ 0.31│ -2.14│
│销售净利率 │ -0.23│ -0.58│ -0.12│ 0.08│ 0.28│ -2.37│
│总资产净利率 │ -0.14│ -1.33│ -0.20│ 0.09│ 0.15│ -5.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.65│ 11.11│ 32.80│ -5.95│ 12.37│ 32.15│
│营业利润增长率 │ -201.29│ 80.65│ 68.34│ -562.88│ 107.15│ -1594.66│
│净利润增长率 │ -237.79│ 74.60│ 67.18│ -789.48│ 105.14│ -2585.72│
│净资产增长率 │ -0.39│ -2.78│ -9.00│ -21.01│ 1.06│ -37.21│
│总资产增长率 │ 1.37│ 14.81│ 3.23│ -18.80│ 7.46│ -39.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.65│ 11.11│ 9.54│ 3.18│ 9.87│ 32.80│
│营业利润增长率 │ -201.29│ 80.65│ -19.41│ -74.61│ -0.37│ 68.34│
│净利润增长率 │ -237.79│ 74.60│ -45.39│ -88.49│ 112.31│ 67.18│
│净资产增长率 │ -0.39│ -2.78│ -0.44│ 0.08│ 0.27│ -9.00│
│总资产增长率 │ 1.37│ 14.81│ 10.19│ 3.23│ -0.51│ 3.23│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 12841.56│ 10690.57│ 20.12│
│管理费用 │--- │ 7014.19│ 9372.68│ -25.16│
│财务费用 │--- │ 2410.89│ 2033.38│ 18.57│
│研发费用 │本期研发项目减少│ 1749.61│ 3041.38│ -42.47│
│ │导致研发人数投入│ │ │ │
│ │下降，相应职工薪│ │ │ │
│ │酬减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 672363.41│ 580170.02│ 15.89│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 683914.14│ 612791.84│ 11.61│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -11550.73│ -32621.82│ 64.59│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期增加 │ │ │ │
│投资活动现金│上年同期收回到期│ 405.73│ 13070.44│ -96.90│
│流入小计 │定期存款和结构性│ │ │ │
│ │存款 │ │ │ │
│投资活动现金│上年同期支付定期│ 215.72│ 3288.42│ -93.44│
│流出小计 │存款 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收回到期│ 190.02│ 9782.01│ -98.06│
│的现金流量净│定期存款和结构性│ │ │ │
│额 │存款 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期取得银行短期│ 100218.00│ 57130.00│ 75.42│
│流入小计 │借款较上年增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期归还银行短期│ 93046.50│ 39067.54│ 138.17│
│流出小计 │借款较上年增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行短期│ 7171.50│ 18062.46│ -60.30│
│的现金流量净│借款较上年增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4189.21│ -4777.35│ 12.31│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 36671.46│ 32941.55│ 11.32│
│应收款项 │--- │ 170802.13│ 138170.59│ 23.62│
│存货 │本期合同履约成本│ 5272.50│ 2965.14│ 77.82│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 5219.16│ 6162.39│ -15.31│
│固定资产 │--- │ 252.23│ 307.53│ -17.98│
│使用权资产 │--- │ 5584.81│ 7746.82│ -27.91│
│短期借款 │本期银行短期借款│ 70518.58│ 50078.56│ 40.82│
│ │增长 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户广告│ 17053.79│ 12549.82│ 35.89│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁付款额较│ 2730.69│ 5002.31│ -45.41│
│ │上年同期下降 │ │ │ │
│应收款项融资│本期客户以银行承│ 856.63│ 5458.42│ -84.31│
│ │兑汇票方式结算应│ │ │ │
│ │收款项减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收客户的押│ 12605.46│ 8198.98│ 53.74│
│ │金保证金较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期未抵扣或认证│ 6350.02│ 4141.09│ 53.34│
│ │的进项税额、预缴│ │ │ │
│ │所得税、增值税及│ │ │ │
│ │附加较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│商誉 │本期根据天源资产│ 95.15│ 1046.76│ -90.91│
│ │评估有限公司出具│ │ │ │
│ │的《评估报告》计│ │ │ │
│ │提商誉减值 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期版权及公众号│ 869.57│ 1964.01│ -55.72│
│ │摊销增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付供应商款│ 27706.22│ 15228.90│ 81.93│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付供应商押│ 9986.66│ 6179.17│ 61.62│
│ │金及保证金增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末待转销项税│ 10948.39│ 8011.63│ 36.66│
│ │较上年同期增长 │ │ │ │
│递延所得税负│本期由于使用权资│ 1351.95│ 1913.29│ -29.34│
│债 │产所确认的递延所│ │ │ │
│ │得税负债下降 │ │ │ │
│其他综合收益│本期权益法核算下│ -358.23│ 163.26│ -319.42│
│ │可转损益的其他综│ │ │ │
│ │合收益下降 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期业务规模增加│ 19061.56│ 32941.55│ -42.14│
│ │，资金需求增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期客户减少银行│ 390.69│ 5458.42│ -92.84│
│ │承兑汇票结算方式│ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商广│ 63236.25│ 34521.42│ 83.18│
│ │告款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收保证金增│ 10802.07│ 8198.98│ 31.75│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴所得税、│ 1650.59│ 4141.09│ -60.14│
│ │增值税及附加下降│ │ │ │
│短期借款 │本期业务规模增加│ 66382.77│ 50078.56│ 32.56│
│ │，资金需求增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户广告│ 22526.18│ 12549.82│ 79.49│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期应付工资及奖│ 592.46│ 1248.32│ -52.54│
│ │金下降 │ │ │ │
│应交税费 │应付企业所得税和│ 277.56│ 546.33│ -49.20│
│ │增值税下降 │ │ │ │
│租赁负债 │应付租赁款项下降│ 3288.10│ 5002.31│ -34.27│
│研发费用 │本期研发项目减少│ 750.39│ 2009.05│ -62.65│
│ │导致研发人数下降│ │ │ │
│ │，相应职工薪酬减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款利息收入│ 1825.71│ 1224.46│ 49.10│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税进项税│ 229.52│ 799.83│ -71.30│
│ │加计扣除减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期权益法核算的│ 38.03│ -104.60│ 136.36│
│ │长期股权投资收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期冲回应收款项│ 350.30│ -233.67│ 249.91│
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -2.71│ 8.71│ -131.16│
│ │收益较上年同期下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到违约金较│ 147.84│ 52.96│ 179.15│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付违约金较│ 87.90│ 136.90│ -35.79│
│ │上年同期下降 │ │ │ │
│利润总额 │本期各项费用较上│ 305.97│ 221.36│ 38.22│
│ │年同期下降 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 830.31│ 503.76│ 64.82│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│净利润 │本期所得税费用较│ -524.34│ -282.40│ -85.67│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│综合收益总额│本期所得税费用较│ -524.34│ -282.40│ -85.67│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28030.84│ 36671.46│ 32941.55│ 41195.27│ 79152.23│ 61395.55│
│存货 │ 4859.06│ 5272.50│ 2965.14│ 3495.80│ 3371.59│ 1607.64│
│应收票据及应收账款 │ 177517.21│ 170802.13│ 138170.59│ 117021.56│ 90943.43│ 94823.64│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 60.11│ 167.05│ 202.70│
│预付款项 │ 42960.71│ 37474.73│ 34521.42│ 28676.77│ 22759.39│ 29187.56│
│其他应收款 │ 11972.81│ 12605.46│ 8198.98│ 6761.82│ 6845.87│ 11473.10│
│流动资产合计 │ 274546.92│ 270032.93│ 226397.20│ 210146.36│ 217408.87│ 209668.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5334.25│ 5219.16│ 6162.39│ 8898.43│ 9653.42│ 9523.73│
│固定资产净额 │ 242.95│ 252.23│ 307.53│ 371.09│ 394.90│ 281.78│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1080.88│ 1158.30│ 1422.12│ 1623.49│ 1762.62│ 1735.89│
│商誉 │ 95.15│ 95.15│ 1046.76│ 1860.12│ 41236.07│ 41236.07│
│非流动资产合计 │ 16353.23│ 16935.75│ 23552.62│ 29550.24│ 77771.54│ 65022.44│
│资产总计 │ 290900.15│ 286968.68│ 249949.82│ 239696.60│ 295180.41│ 274690.84│
│应付票据及应付账款 │ 18302.54│ 27706.22│ 15228.90│ 16190.44│ 25324.98│ 31392.75│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 31537.26│ 17053.79│ 12549.82│ 11797.65│ 11508.38│ 12704.46│
│流动负债 │ 144640.47│ 140193.26│ 96230.74│ 71846.13│ 83387.17│ 74059.37│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4110.52│ 4216.20│ 7062.86│ 7566.52│ 11013.38│ 575.35│
│负债合计 │ 148750.98│ 144409.47│ 103293.60│ 79412.66│ 94400.56│ 74634.72│
│实收资本 │ 54427.62│ 54427.62│ 54427.62│ 54427.62│ 58120.25│ 58120.25│
│资本公积金 │ 164688.49│ 164688.49│ 164688.49│ 164688.49│ 186020.54│ 188917.47│
│盈余公积 │ 7569.57│ 7569.57│ 7569.57│ 7569.57│ 7569.57│ 7569.57│
│未分配利润 │ -88056.21│ -87524.55│ -84113.91│ -70680.40│ -29767.15│ -35701.10│
│少数股东权益 │ 4945.97│ 4824.36│ 4989.22│ 4599.60│ 3675.09│ 5013.63│
│归属母公司权益 │ 137203.19│ 137734.85│ 141666.99│ 155684.34│ 197104.77│ 195042.49│
│股东权益合计 │ 142149.17│ 142559.21│ 146656.21│ 160283.94│ 200779.85│ 200056.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28030.84│ 36671.46│ 19061.56│ 24067.22│ 19854.72│ 32941.55│
│存货 │ 4859.06│ 5272.50│ 2098.59│ 3945.90│ 1664.14│ 2965.14│
│应收票据及应收账款 │ 177517.21│ 170802.13│ 157912.65│ 144800.25│ 145950.20│ 138170.59│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 42960.71│ 37474.73│ 63236.25│ 47199.55│ 48645.76│ 34521.42│
│其他应收款 │ 11972.81│ 12605.46│ 10802.07│ 6721.43│ 6172.66│ 8198.98│
│流动资产合计 │ 274546.92│ 270032.93│ 255152.39│ 236453.15│ 225916.55│ 226397.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5334.25│ 5219.16│ 6200.42│ 6144.03│ 6131.59│ 6162.39│
│固定资产净额 │ 242.95│ 252.23│ 232.13│ 252.26│ 293.62│ 307.53│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1080.88│ 1158.30│ 1223.33│ 1288.81│ 1352.84│ 1422.12│
│商誉 │ 95.15│ 95.15│ 1046.76│ 1046.76│ 1046.76│ 1046.76│
│非流动资产合计 │ 16353.23│ 16935.75│ 20268.33│ 21580.67│ 22763.07│ 23552.62│
│资产总计 │ 290900.15│ 286968.68│ 275420.72│ 258033.82│ 248679.63│ 249949.82│
│应付票据及应付账款 │ 18302.54│ 27706.22│ 17738.24│ 11291.81│ 9832.75│ 15228.90│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 31537.26│ 17053.79│ 22526.18│ 18735.76│ 16377.86│ 12549.82│
│流动负债 │ 144640.47│ 140193.26│ 124409.73│ 106364.87│ 95472.28│ 96230.74│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4110.52│ 4216.20│ 4879.12│ 4775.19│ 6175.61│ 7062.86│
│负债合计 │ 148750.98│ 144409.47│ 129288.85│ 111140.06│ 101647.89│ 103293.60│
│实收资本 │ 54427.62│ 54427.62│ 54427.62│ 54427.62│ 54427.62│ 54427.62│
│资本公积金 │ 164688.49│ 164688.49│ 164688.49│ 164688.49│ 164688.49│ 164688.49│
│盈余公积 │ 7569.57│ 7569.57│ 7569.57│ 7569.57│ 7569.57│ 7569.57│
│未分配利润 │ -88056.21
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