财务分析☆ ◇002713 东易日盛 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 解释性说明│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4999.17│ 3644.52│ -117134.52│ -20846.89│ -75107.50│ 7754.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -117134.52│ -20846.89│ -74447.58│ 7908.92│
│净利润增长率(%) │ 14.20│ 103.11│ -461.88│ 72.00│ -1049.66│ -57.00│
│扣非净利润(万) │ -5203.08│ -26047.98│ -94212.08│ -21585.93│ -76014.39│ 8545.25│
│营业总收(未调整:万) │ 54924.98│ 69134.77│ 129595.16│ 293441.31│ 252401.66│ 429192.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 129595.16│ 293441.31│ 252401.66│ 429087.64│
│总营收同比增长率(%) │ 0.91│ -46.65│ -55.84│ 16.26│ -41.18│ 24.52│
│加权净资产收益率(%) │ -5.25│ -3.35│ -224.75│ -206.40│ -121.78│ 8.28│
│资产负债比率(%) │ 35.99│ 59.92│ 157.89│ 92.89│ 91.07│ 70.10│
│净利润现金含量(%) │ 479.32│ -176.24│ 8.98│ 53.29│ 52.04│ 200.73│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ 0.0400│ -1.2300│ -0.5000│ -1.7700│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0547│ -0.2700│ -2.2500│ -0.5100│ -1.8100│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0525│ 0.0383│ -2.7920│ -0.4969│ -1.7902│ 0.1848│
│每股资本公积金(元) │ 2.5202│ 2.4616│ 1.1409│ 1.1409│ 0.9713│ 1.0128│
│每股未分配利润(元) │ -2.2645│ -2.2120│ -5.1030│ -2.3110│ -1.8224│ -0.0405│
│每股净资产(元) │ 1.0724│ 0.9309│ -2.6382│ 0.1537│ 0.4895│ 2.3244│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2519│ -0.0675│ -0.2508│ -0.2648│ -0.9316│ 0.3710│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4999.17│ -1313.51│ -1702.32│ 3644.52│ -5826.22│ -5147.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5826.22│ -5147.92│
│净利润增长率(%) │ 14.20│ 74.48│ 9.89│ 103.11│ 89.97│ 90.47│
│扣非净利润(万) │ -5203.08│ -3069.09│ -1698.51│ -26047.98│ -5688.78│ -4117.61│
│营业总收(未调整:万) │ 54924.98│ 37886.29│ 11169.37│ 69134.77│ 54429.25│ 36049.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 54429.25│ 36049.58│
│总营收同比增长率(%) │ 0.91│ 5.09│ -33.05│ -46.65│ -52.02│ -59.11│
│加权净资产收益率(%) │ -5.25│ -1.36│ -1.94│ -3.35│ -5.13│ -4.54│
│资产负债比率(%) │ 35.99│ 36.50│ 40.66│ 59.92│ 172.40│ 170.34│
│净利润现金含量(%) │ 479.32│ 873.01│ 50.11│ -176.24│ 127.74│ 111.17│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.0100│ -0.0200│ 0.0400│ -0.0600│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0547│ -0.0300│ -0.0179│ -0.2700│ -0.1356│ -0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0525│ -0.0138│ -0.0179│ 0.0383│ -0.1389│ -0.1227│
│每股资本公积金(元) │ 2.5202│ 2.5202│ 2.4616│ 2.4616│ 1.1409│ 1.1409│
│每股未分配利润(元) │ -2.2645│ -2.2258│ -2.2298│ -2.2120│ -5.2419│ -5.2257│
│每股净资产(元) │ 1.0724│ 1.1012│ 0.9128│ 0.9309│ -2.7774│ -2.7617│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2519│ -0.1205│ -0.0090│ -0.0675│ -0.1774│ -0.1364│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.09│ 1.35│ 0.36│ 0.46│ 0.50│ 0.76│
│速动比率 │ 1.96│ 1.35│ 0.35│ 0.40│ 0.44│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 35.99│ 59.92│ 157.89│ 92.89│ 91.07│ 70.10│
│产权比率 │ 0.63│ 1.72│ ---│ 42.22│ 14.32│ 2.67│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.41│ -0.04│ -0.04│ -0.05│ -0.15│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.09│ 2.08│ 1.79│ 1.35│ 0.29│ 0.30│
│速动比率 │ 1.96│ 2.05│ 1.78│ 1.35│ 0.28│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 35.99│ 36.50│ 40.66│ 59.92│ 172.40│ 170.34│
│产权比率 │ 0.63│ 0.64│ 0.78│ 1.72│ ---│ ---│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.41│ -0.19│ -0.01│ -0.04│ -0.03│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.85│ 3.91│ 5.34│ 9.58│ 7.03│ 12.20│
│存货周转率 │ 9.16│ 23.32│ 11.68│ 13.22│ 11.49│ 18.85│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.48│ 1.30│ 2.44│ 1.69│ 2.45│
│固定资产周转率 │ 3.74│ 4.22│ 4.18│ 6.44│ 5.07│ 8.37│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.33│ 0.56│ 0.95│ 0.73│ 1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.85│ 1.97│ 0.79│ 3.91│ 2.76│ 1.77│
│存货周转率 │ 9.16│ 17.65│ 12.93│ 23.32│ 12.63│ 8.24│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.07│ 0.48│ 0.70│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 3.74│ 2.57│ 0.75│ 4.22│ 3.09│ 2.03│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.05│ 0.33│ 0.35│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.90│ 4.12│ ---│ -323.34│ -365.70│ 7.95│
│销售毛利率 │ 31.98│ 38.11│ 27.90│ 35.06│ 29.34│ 34.99│
│营业利润率 │ -4.46│ 16.23│ -53.77│ -8.28│ -35.63│ 2.89│
│销售净利率 │ -11.00│ 5.11│ -89.60│ -6.16│ -30.76│ 2.77│
│总资产净利率 │ -2.80│ 1.67│ -50.33│ -5.86│ -22.32│ 3.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.90│ -1.25│ -1.96│ 4.12│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 31.98│ 30.44│ 34.85│ 38.11│ 37.82│ 38.05│
│营业利润率 │ -4.46│ -2.41│ -22.23│ 16.23│ -10.70│ -11.17│
│销售净利率 │ -11.00│ -5.44│ -20.86│ 5.11│ -9.89│ -14.43│
│总资产净利率 │ -2.80│ -0.94│ -1.11│ 1.67│ -3.47│ -3.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.91│ -46.65│ -55.84│ 16.26│ -41.18│ 24.52│
│营业利润增长率 │ 57.95│ 116.10│ -186.91│ 73.00│ -815.19│ -48.22│
│净利润增长率 │ 14.20│ 103.11│ -461.88│ 72.00│ -1049.66│ -57.00│
│净资产增长率 │ 15.20│ 180.02│ -1816.70│ -69.10│ -79.36│ 8.64│
│总资产增长率 │ -30.04│ 50.68│ -42.56│ -9.37│ -13.38│ 17.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.91│ 5.09│ -33.05│ -46.65│ -52.02│ -59.11│
│营业利润增长率 │ 57.95│ 77.36│ -24.06│ 116.10│ 84.65│ 87.46│
│净利润增长率 │ 14.20│ 74.48│ 9.89│ 103.11│ 89.97│ 90.47│
│净资产增长率 │ 15.20│ 18.30│ -1.94│ 180.02│ -5.27│ -4.68│
│总资产增长率 │ -30.04│ -27.57│ -34.02│ 50.68│ -15.60│ -13.26│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │执行重整计划支付│ 57027.35│ 169263.99│ -66.31│
│ │债权、购买银行理│ │ │ │
│ │财 │ │ │ │
│交易性金融资│购买银行理财 │ 17689.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期 │ ---│ 64.54│ -100.00│
│应收款项 │集成业务规模扩大│ 24405.31│ 14178.27│ 72.13│
│ │，应收款增加 │ │ │ │
│存货 │合同履约成本增加│ 7548.82│ 606.35│ 1144.96│
│预付款项 │预付工程材料、设│ 9363.90│ 5061.66│ 85.00│
│ │备款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│应交税费重分类减│ 1155.00│ 2087.44│ -44.67│
│ │少 │ │ │ │
│预收款项 │预收房屋租金 │ 952.19│ 661.11│ 44.03│
│应付职工薪酬│按重整计划偿还职│ 1534.68│ 38651.44│ -96.03│
│ │工债权 │ │ │ │
│其他应付款 │按重整计划偿还债│ 20391.53│ 67679.50│ -69.87│
│ │权 │ │ │ │
│研发费用 │人员减少，员工薪│ 468.73│ 3402.66│ -86.22│
│ │酬减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出减少 │ 343.88│ 991.97│ -65.33│
│投资收益 │债务重组产生的收│ 4086.03│ 10.80│ 37733.61│
│ │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -817.38│ -620.98│ -31.63│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货计提减值减少│ -129.00│ -393.13│ 67.19│
│资产处置收益│处置使用权资产收│ 13.25│ 203.44│ -93.49│
│ │益减少 │ │ │ │
│营业外支出 │计提离职员工各种│ 4146.24│ 864.16│ 379.80│
│ │费用等 │ │ │ │
│所得税费用 │计提递延所得税资│ -202.79│ -851.26│ 76.18│
│ │产 │ │ │ │
│经营活动产生│支付购买商品、接│ -23962.05│ -7442.66│ -221.96│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -17816.87│ 1643.25│ -1184.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司出售持有本│ 27951.84│ 4636.49│ 502.87│
│的现金流量净│公司股票及管理人│ │ │ │
│额 │汇回经营款 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │执行重整计划清偿│ 73004.59│ 169263.99│ -56.87│
│ │债务 │ │ │ │
│应收款项 │算力中心集成业务│ 24218.41│ 14178.27│ 70.81│
│ │应收款增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 3267.87│ 3396.84│ -3.80│
│存货 │--- │ 2379.87│ 606.35│ 292.49│
│投资性房地产│--- │ 12352.47│ 12256.74│ 0.78│
│长期股权投资│--- │ 224.24│ 220.09│ 1.88│
│固定资产 │--- │ 14616.30│ 14916.31│ -2.01│
│使用权资产 │--- │ 4858.78│ 6004.83│ -19.09│
│短期借款 │--- │ 1744.15│ 890.00│ 95.97│
│合同负债 │--- │ 9091.35│ 10982.92│ -17.22│
│租赁负债 │--- │ 3854.06│ 4616.67│ -16.52│
│交易性金融资│未到期银行理财产│ 16279.00│ 0.00│ ---│
│产 │品增加 │ │ │ │
│其他应付款 │按重整计划清偿债│ 21413.38│ 67679.50│ -68.36│
│ │务 │ │ │ │
│应付职工薪酬│按重整计划偿还职│ 1633.37│ 38651.44│ -95.77│
│ │工债权 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 37886.29│ 36049.58│ 5.09│
│营业成本 │--- │ 26355.44│ 22331.05│ 18.02│
│销售费用 │--- │ 8440.14│ 7392.52│ 14.17│
│管理费用 │--- │ 5757.99│ 6587.39│ -12.59│
│财务费用 │利息支出减少 │ 248.22│ 665.17│ -62.68│
│所得税费用 │--- │ -190.18│ -148.83│ -27.78│
│研发投入 │研发人员工资薪酬│ 345.51│ 2396.20│ -85.58│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│经营现金流入减少│ -11467.12│ -5723.14│ -100.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买银行理财产品│ -16354.40│ 772.06│ -2218.27│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到管理人账户转│ 28652.98│ 4822.81│ 494.11│
│的现金流量净│入资金及收到子公│ │ │ │
│额 │司出售母公司股票│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动现金流量│ 892.24│ -121.62│ 833.62│
│价物净增加额│净额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57027.35│ 169263.99│ 28974.29│ 49998.87│ 51207.95│ 89162.96│
│存货 │ 7548.82│ 606.35│ 3062.90│ 12940.60│ 15881.48│ 15131.10│
│应收票据及应收账款 │ 24405.31│ 14242.81│ 21312.38│ 27773.42│ 34076.66│ 39719.28│
│合同资产 │ 2967.27│ 3396.84│ 4221.98│ 3710.90│ 3749.35│ 4967.02│
│预付款项 │ 9363.90│ 5061.66│ 5839.40│ 10338.39│ 10881.59│ 13186.88│
│其他应收款 │ 2386.18│ 2350.66│ 2146.22│ 5292.42│ 3903.60│ 4482.32│
│流动资产合计 │ 122542.83│ 197009.75│ 88932.21│ 110132.91│ 130251.17│ 167042.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 227.69│ 220.09│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 403.99│
│固定资产净额 │ 14475.47│ 14916.31│ 17882.31│ 44105.94│ 46969.15│ 51337.79│
│在建工程 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 7482.13│
│无形资产 │ 3117.04│ 3216.70│ 8704.24│ 10558.10│ 13205.76│ 11178.66│
│商誉 │ 9753.08│ 9753.08│ 21629.42│ 26716.24│ 27436.24│ 35456.96│
│非流动资产合计 │ 54913.58│ 56629.22│ 79400.27│ 182941.82│ 192739.25│ 204047.87│
│资产总计 │ 177456.41│ 253638.97│ 168332.48│ 293074.73│ 322990.42│ 371090.22│
│应付票据及应付账款 │ 20654.37│ 20360.97│ 69557.33│ 64559.28│ 69497.19│ 99486.77│
│预收款项 │ 952.19│ 661.11│ 659.50│ 905.08│ 700.17│ 430.70│
│合同负债 │ 8835.01│ 10982.92│ 71226.30│ 80872.82│ 94548.52│ 60324.65│
│流动负债 │ 58658.50│ 145786.24│ 248143.22│ 240645.32│ 259098.25│ 218402.53│
│长期借款 │ 0.00│ 0.00│ 47.62│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│非流动负债 │ 5206.62│ 6186.72│ 17644.13│ 31594.17│ 35061.65│ 41732.53│
│负债合计 │ 63865.12│ 151972.96│ 265787.35│ 272239.49│ 294159.90│ 260135.06│
│实收资本 │ 95140.52│ 95140.52│ 41953.70│ 41953.70│ 41953.70│ 41953.70│
│资本公积金 │ 239768.39│ 234199.91│ 47865.27│ 47865.27│ 40749.73│ 42491.84│
│盈余公积 │ 14856.01│ 14856.01│ 14856.01│ 14856.01│ 14856.01│ 14856.01│
│未分配利润 │ -215445.67│ -210446.49│ -214091.02│ -96956.50│ -76457.90│ -1698.95│
│少数股东权益 │ 11566.51│ 13101.95│ 13228.27│ 14387.81│ 8292.28│ 13437.76│
│归属母公司权益 │ 102024.77│ 88564.05│ -110683.15│ 6447.43│ 20538.24│ 97517.40│
│股东权益合计 │ 113591.28│ 101666.01│ -97454.88│ 20835.24│ 28830.52│ 110955.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57027.35│ 73004.59│ 82127.50│ 169263.99│ 31452.86│ 32501.52│
│存货 │ 7548.82│ 2379.87│ 519.31│ 606.35│ 2297.80│ 2354.73│
│应收票据及应收账款 │ 24405.31│ 24238.01│ 14281.93│ 14242.81│ 18542.11│ 19750.08│
│合同资产 │ 2967.27│ 3267.87│ 3222.97│ 3396.84│ 4201.42│ 4128.79│
│预付款项 │ 9363.90│ 5127.08│ 5015.57│ 5061.66│ 6361.30│ 6226.93│
│其他应收款 │ 2386.18│ 2505.33│ 2545.82│ 2350.66│ 1948.41│ 2085.19│
│流动资产合计 │ 122542.83│ 128521.73│ 111212.24│ 197009.75│ 66629.31│ 69375.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 227.69│ 224.24│ 222.18│ 220.09│ 300.00│ 300.00│
│固定资产净额 │ 14475.47│ 14616.30│ 14763.41│ 14916.31│ 17292.01│ 17639.56│
│在建工程 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│无形资产 │ 3117.04│ 3139.05│ 3188.69│ 3216.70│ 7934.47│ 8188.40│
│商誉 │ 9753.08│ 9753.08│ 9753.08│ 9753.08│ 21629.42│ 21629.42│
│非流动资产合计 │ 54913.58│ 55184.17│ 56151.44│ 56629.22│ 75443.51│ 76639.98│
│资产总计 │ 177456.41│ 183705.90│ 167363.68│ 253638.97│ 142072.82│ 146015.79│
│应付票据及应付账款 │ 20654.37│ 22345.66│ 17155.20│ 20360.97│ 70506.45│ 71274.69│
│预收款项 │ 952.19│ 716.52│ 501.50│ 661.11│ 1019.17│ 761.91│
│合同负债 │ 8835.01│ 9091.35│ 10042.62│ 10982.92│ 68757.71│ 71089.77│
│流动负债 │ 58658.50│ 61680.35│ 62152.93│ 145786.24│ 232662.07│ 234188.42│
│长期借款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│非流动负债 │ 5206.62│ 5369.12│ 5902.38│ 6186.72│ 12265.23│ 14537.08│
│负债合计 │ 63865.12│ 67049.46│ 68055.31│ 151972.96│ 244927.31│ 248725.50│
│实收资本 │ 95140.52│ 95140.52│ 95140.52│ 95140.52│ 41953.70│ 41953.70│
│资本公积金 │ 239768.39│ 239768.39│ 234199.91│ 234199.91│ 47865.27│ 47865.27│
│盈余公积 │ 14856.01│ 14856.01│ 14856.01│ 14856.01│ 14856.01│ 14856.01│
│未分配利润 │ -215445.67│ -211760.00│ -212148.81│ -210446.49│ -219917.24│ -219238.94│
│少数股东权益 │ 11566.51│ 11888.10│ 12463.24│ 13101.95│ 13666.12│ 13152.43│
│归属母公司权益 │ 102024.77│ 104768.34│ 86845.12│ 88564.05│ -116520.60│ -115862.14│
│股东权益合计 │ 113591.28│ 116656.44│ 99308.36│ 101666.01│ -102854.49│ -102709.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54924.98│ 69134.77│ 129595.16│ 293441.31│ 252401.66│ 429192.62│
│营业总成本 │ 60550.91│ 78281.35│ 181897.75│ 314588.97│ 328700.59│ 413013.94│
│营业税金及附加 │ 736.13│ 807.74│ 1042.13│ 1773.90│ 1911.64│ 2360.47│
│销售费用 │ 12802.74│ 18151.35│ 44317.91│ 71272.55│ 91825.97│ 77755.14│
│财务费用 │ 343.88│ 1251.46│ 2633.90│ 3896.34│ 2712.25│ 2167.80│
│管理费用 │ 8840.51│ 14548.48│ 33288.99│ 31743.64│ 37242.75│ 34800.40│
│资产减值损失 │ -129.00│ -15832.48│ -22242.62│ -1150.58│ -9500.37│ -499.89│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ -167.63│ 590.00│ -28.60│ -207.68│ -601.00│
│投资收益 │ 4086.03│ 38476.75│ 572.93│ 446.98│ 1027.88│ 1580.47│
│营业利润 │ -2448.72│ 11218.42│ -69679.05│ -24285.75│ -89940.01│ 12394.87│
│营业外收入 │ 352.69│ 773.42│ 2324.99│ 1887.55│ 1761.74│ 1552.34│
│营业外支出 │ 4146.24│ 10308.67│ 29048.68│ 1272.71│ 1641.26│ 1929.88│
│利润总额 │ -6242.27│ 1683.16│ -96402.74│ -23670.91│ -89819.54│ 12017.33│
│所得税 │ -202.79│ -1848.40│ 19714.90│ -5608.87│ -12172.54│ 110.49│
│净利润 │ -6039.48│ 3531.56│ -116117.64│ -18062.04│ -77647.00│ 11906.84│
│归属母公司净利润 │ -4999.17│ 3644.52│ -117134.52│ -20846.89│ -75107.50│ 7754.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54924.98│ 37886.29│ 11169.37│ 69134.77│ 54429.25│ 36049.58│
│营业总成本 │ 60550.91│ 41668.63│ 13997.70│ 78281.35│ 59473.06│ 39768.78│
│营业税金及附加 │ 736.13│ 521.34│ 305.55│ 807.74│ 595.33│ 396.46│
│销售费用 │ 12802.74│ 8440.14│ 3641.32│ 18151.35│ 11171.19│ 7392.52│
│财务费用 │ 343.88│ 248.22│ 181.99│ 1251.46│ 991.97│ 665.17│
│管理费用 │ 8840.51│ 5757.99│ 2387.46│ 14548.48│ 9468.61│ 6587.39│
│资产减值损失 │ -129.00│ -163.60│ -88.20│ -15832.48│ -393.13│ -519.64│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -167.63│ 0.00│ 0.00│
│投资收益 │ 4086.03│ 3177.72│ -31.96│ 38476.75│ 10.80│ 7.04│
│营业利润 │ -2448.72│ -911.79│ -2482.49│ 11218.42│ -5823.11│ -4026.50│
│营业外收入 │ 352.69│ 279.42│ 51.76│ 773.42│ 455.12│ 313.23│
│营业外支出 │ 4146.24│ 1618.68│ 116.30│ 10308.67│ 864.16│ 1638.61│
│利润总额 │ -6242.27│ -2251.04│ -2547.03│ 1683.16│ -6232.15│ -5351.88│
│所得税 │ -202.79│ -190.18│ -217.08│ -1848.40│ -851.26│ -148.83│
│净利润 │ -6039.48│ -2060.86│ -2329.95│ 3531.56│ -5380.89│ -5203.05│
│归属母公司净利润 │ -4999.17│ -1313.51│ -1702.32│ 3644.52│ -5826.22│ -5147.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50809.03│ 72112.26│ 130081.25│ 296488.24│ 306592.86│ 441960.64│
│经营活动现金流出 │ 74771.08│ 78535.48│ 140605.16│ 307596.59│ 345677.22│ 426395.18│
│经营活动现金流量净额│ -23962.05│ -6423.22│ -10523.91│ -11108.35│ -39084.36│ 15565.47│
│投资活动现金流入 │ 16903.44│ 8910.70│ 89468.47│ 143949.63│ 115216.07│ 222982.37│
│投资活动现金流出 │ 34720.31│ 6977.03│ 86644.31│ 132020.11│ 132612.03│ 234591.66│
│投资活动现金流量净额│ -17816.87│ 1933.67│ 2824.15│ 11929.52│ -17395.97│ -11609.29│
│筹资活动现金流入 │ 30789.38│ 148782.44│ 25511.02│ 53976.78│ 46895.92│ 10784.39│
│筹资活动现金流出 │ 2837.54│ 144807.35│ 39761.05│ 56709.46│ 28717.30│ 36716.01│
│筹资活动现金流量净额│ 27951.84│ 3975.09│ -14250.03│ -2732.68│ 18178.62│ -25931.62│
│汇率变动对现金的影响│ -90.23│ -94.58│ -14.27│ 24.37│ -4.41│ -11.33│
│现金及等价物净增加额│ -13917.31│ -609.04│ -21964.06│ -1887.14│ -38306.11│ -21986.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50809.03│ 32418.81│ 17308.13│ 72112.26│ 56237.15│ 37871.19│
│经营活动现金流出 │ 74771.08│ 43885.93│ 18161.16│ 78535.48│ 63679.81│ 43594.32│
│经营活动现金流量净额│ -23962.05│ -11467.12│ -853.03│ -6423.22│ -7442.66│ -5723.14│
│投资活动现金流入 │ 16903.44│ 7385.69│ 683.83│ 8910.70│ 8345.20│ 7310.04│
│投资活动现金流出 │ 34720.31│ 23740.09│ 1955.68│ 6977.03│ 6701.95│ 6537.98│
│投资活动现金流量净额│ -17816.87│ -16354.40│ -1271.85│ 1933.67│ 1643.25│ 772.06│
│筹资活动现金流入 │ 30789.38│ 30789.38│ 177.24│ 148782.44│ 7360.55│ 6701.22│
│筹资活动现金流出 │ 2837.54│ 2136.40│ 1297.07│ 144807.35│ 2724.06│ 1878.41│
│筹资活动现金流量净额│ 27951.84│ 28652.98│ -1119.84│ 3975.09│ 4636.49│ 4822.81│
│汇率变动对现金的影响│ -90.23│ 60.79│ -14.51│ -94.58│ -7.04│ 6.64│
│现金及等价物净增加额│ -13917.31│ 892.24│ -3259.23│ -609.04│ -1169.96│ -121.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 16682.39│ 24.13│ -1889.24│ -51.84│
│二季报 │ 19367.19│ 28.01│ -3258.68│ -89.41│
│三季报 │ 18379.67│ 26.59│ -678.30│ -18.61│
│四季报 │ 14705.52│ 21.27│ 9470.74│ 259.86│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 43958.76│ 33.92│ -11600.43│ 9.90│
│二季报 │ 44206.10│ 34.11│ -42396.10│ 36.19│
│三季报 │ 25283.88│ 19.51│ -4118.01│ 3.52│
│四季报 │ 16146.41│ 12.46│ -59019.98│ 50.39│
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