财务分析☆ ◇002713 东易日盛 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -19639.28│ -14979.32│ -9029.37│ -75107.50│
│净利润增长率(%) │ 59.84│ 60.88│ 62.94│ -1049.66│
│扣非净利润(万) │ -20469.56│ -15575.52│ -9504.39│ -76014.39│
│营业总收入(万元) │ 209920.60│ 133623.05│ 55417.51│ 252401.66│
│总营收同比增长率(%) │ 20.44│ 38.67│ 47.89│ -41.18│
│加权净资产收益率(%) │ -177.79│ -111.94│ -56.35│ -121.78│
│资产负债比率(%) │ 96.48│ 95.53│ 93.84│ 91.07│
│净利润现金含量(%) │ 66.69│ 14.79│ 45.46│ 52.04│
│基本每股收益(元) │ -0.4700│ -0.3600│ -0.2200│ -1.7900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4879│ -0.3600│ -0.2265│ -1.8100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4681│ -0.3570│ -0.2152│ -1.7902│
│每股资本公积金(元) │ 0.9713│ 0.9713│ 0.9713│ 0.9713│
│每股未分配利润(元) │ -2.2823│ -2.1713│ -2.0377│ -1.8224│
│每股净资产(元) │ 0.0293│ 0.1406│ 0.2744│ 0.4895│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3122│ -0.0528│ -0.0978│ -0.9316│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -49235.30│ -38457.57│ -24397.58│ 7754.31│
│归母净利(调整后:万) │ -48898.35│ -38289.80│ -24365.94│ 7908.92│
│净利润增长率(%) │ -158.88│ -200.43│ -10.67│ -57.00│
│扣非净利润(万) │ -49813.94│ -38543.31│ -24651.70│ 8545.25│
│营业总收(未调整:万) │ 174291.46│ 96359.10│ 37472.43│ 429192.62│
│营业总收(调整后:万) │ 174291.46│ 96359.10│ 37472.43│ 429087.64│
│总营收同比增长率(%) │ -35.98│ -45.58│ -23.35│ 24.52│
│加权净资产收益率(%) │ -67.54│ -49.12│ -28.60│ 8.28│
│资产负债比率(%) │ 84.20│ 81.71│ 76.99│ 70.10│
│净利润现金含量(%) │ 45.34│ 31.46│ 61.56│ 200.73│
│基本每股收益(元) │ -1.1700│ -0.9200│ -0.5800│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -1.1874│ -0.9200│ -0.5876│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.1736│ -0.9167│ -0.5815│ 0.1848│
│每股资本公积金(元) │ 1.0128│ 1.0128│ 1.0128│ 1.0128│
│每股未分配利润(元) │ -1.2141│ -0.9572│ -0.6220│ -0.0405│
│每股净资产(元) │ 1.1508│ 1.4076│ 1.7426│ 2.3244│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5321│ -0.2884│ -0.3580│ 0.3710│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.46│ 0.50│ 0.49│ 0.50│
│速动比率 │ 0.40│ 0.45│ 0.43│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 96.48│ 95.53│ 93.84│ 91.07│
│产权比率 │ 235.89│ 52.49│ 26.43│ 14.32│
│现金流比率%-短期债务│ -5.10│ -0.81│ -1.52│ -15.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.57│ 0.63│ 0.65│ 0.77│
│速动比率 │ 0.51│ 0.57│ 0.59│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 84.20│ 81.71│ 76.99│ 70.10│
│产权比率 │ 6.37│ 5.32│ 3.91│ 2.67│
│现金流比率%-短期债务│ -8.22│ -4.40│ -6.09│ 7.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.69│ 4.27│ 1.70│ 7.03│
│存货周转率 │ 9.68│ 6.07│ 2.39│ 11.49│
│流动资产周转率 │ 1.70│ 1.00│ 0.42│ 1.69│
│固定资产周转率 │ 4.58│ 2.90│ 1.19│ 5.07│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.41│ 0.17│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.81│ 2.59│ 1.00│ 12.20│
│存货周转率 │ 8.09│ 4.52│ 1.61│ 18.85│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.57│ 0.23│ 2.45│
│固定资产周转率 │ 3.58│ 1.97│ 0.73│ 8.37│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.26│ 0.10│ 1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1600.28│ -254.01│ -78.44│ -365.70│
│销售毛利率 │ 32.90│ 32.60│ 33.69│ 29.34│
│营业利润率 │ -11.36│ -14.39│ -19.74│ -35.63│
│销售净利率 │ -8.76│ -10.92│ -15.76│ -30.76│
│总资产净利率 │ -6.30│ -4.63│ -2.79│ -21.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -101.98│ -65.12│ -33.37│ 7.95│
│销售毛利率 │ 27.67│ 25.96│ 32.83│ 34.99│
│营业利润率 │ -39.38│ -55.68│ -89.50│ 2.89│
│销售净利率 │ -29.04│ -41.29│ -67.45│ 2.77│
│总资产净利率 │ -13.37│ -10.18│ -6.57│ 2.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.44│ 38.67│ 47.89│ -41.18│
│营业利润增长率 │ 65.20│ 64.15│ 67.35│ -815.19│
│净利润增长率 │ 59.84│ 60.88│ 62.94│ -1049.66│
│净资产增长率 │ -94.12│ -71.74│ -43.95│ -79.36│
│总资产增长率 │ -7.22│ 0.20│ 0.41│ -13.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -35.98│ -45.58│ -23.35│ 24.52│
│营业利润增长率 │ -250.79│ -284.88│ -56.12│ -48.22│
│净利润增长率 │ -158.88│ -200.43│ -10.67│ -57.00│
│净资产增长率 │ -50.49│ -39.44│ -25.03│ 8.64│
│总资产增长率 │ -1.58│ 3.60│ 0.18│ 17.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财 │ 34717.16│ 51207.95│ -32.20│
│交易性金融资│本期末余额为未到│ 17299.52│ 10283.15│ 68.23│
│产 │期银行理财 │ │ │ │
│应收票据 │本期新增银行承兑│ 300.91│ 137.81│ 118.35│
│ │汇票 │ │ │ │
│其他应收款 │本期转让所持参股│ 5239.08│ 3903.60│ 34.21│
│ │公司股权新增的应│ │ │ │
│ │收款项 │ │ │ │
│其他权益工具│公司转让持有的股│ 795.67│ 2816.94│ -71.75│
│投资 │权 │ │ │ │
│其他非流动金│公司转让持有的合│ 1575.11│ 5681.41│ -72.28│
│融资产 │伙企业份额 │ │ │ │
│短期借款 │本期母公司新增银│ 47290.43│ 36101.46│ 30.99│
│ │行贷款 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金增加 │ 1182.85│ 700.17│ 68.94│
│应付职工薪酬│本期支付上期末未│ 3074.31│ 4510.69│ -31.84│
│ │付员工工资 │ │ │ │
│预计负债 │期初未决案件本期│ 408.73│ 760.99│ -46.29│
│ │执行完成 │ │ │ │
│递延所得税负│转让所持股份或分│ 261.12│ 881.39│ -70.37│
│债 │额所产生的递延所│ │ │ │
│ │得税负债减少 │ │ │ │
│营业总收入 │市场回暖，家装业│ 209920.60│ 174291.46│ 20.44│
│ │务增长 │ │ │ │
│营业成本 │市场回暖，家装业│ 140861.32│ 125871.25│ 11.91│
│ │务增长 │ │ │ │
│销售费用 │广告宣传费及工资│ 52818.66│ 74538.22│ -29.14│
│ │薪酬减少 │ │ │ │
│财务费用 │新增银行贷款利息│ 3064.66│ 1861.41│ 64.64│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品收益减少│ 565.36│ 943.57│ -40.08│
│信用减值损失│当期应收款项收回│ 60.96│ -3301.13│ 101.85│
│ │冲回已计的坏账准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│营业外收入 │收到政府补助增加│ 1083.00│ 510.00│ 112.35│
│营业外支出 │当期诉讼案件赔偿│ 512.38│ 847.46│ -39.54│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │当期较上年同期减│ -4318.72│ -17597.84│ 75.46│
│ │亏 │ │ │ │
│经营活动产生│支付广告宣传费及│ -13097.90│ -22354.24│ 41.41│
│的现金流量净│为职工支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│当期银行理财产品│ -6943.75│ -50961.14│ 86.37│
│的现金流量净│收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│当期贷款收支净额│ 2508.82│ 16190.75│ -84.50│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 72198.74│ 51207.95│ 40.99│
│应收账款 │--- │ 28608.42│ 33938.85│ -15.71│
│合同资产 │--- │ 3745.96│ 3749.35│ -0.09│
│存货 │--- │ 13800.91│ 15881.48│ -13.10│
│投资性房地产│--- │ 16301.18│ 15545.48│ 4.86│
│固定资产 │--- │ 45331.58│ 46969.15│ -3.49│
│在建工程 │--- │ 17.26│ 0.00│ ---│
│使用权资产 │--- │ 43545.42│ 43812.29│ -0.61│
│短期借款 │--- │ 54801.68│ 36101.46│ 51.80│
│合同负债 │--- │ 104269.45│ 94548.52│ 10.28│
│租赁负债 │--- │ 33850.43│ 33454.06│ 1.18│
│交易性金融资│--- │ 0.00│ 10283.15│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │家装业务增长 │ 133623.05│ 96359.10│ 38.67│
│营业成本 │家装业务增长 │ 90062.75│ 71261.38│ 26.38│
│销售费用 │广告宣传、职工薪│ 35703.16│ 50012.42│ -28.61│
│ │酬、使用权资产摊│ │ │ │
│ │销减少 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、使用权│ 16420.75│ 19206.09│ -14.50│
│ │资产摊销减少 │ │ │ │
│财务费用 │信用贷款利息增加│ 2101.67│ 1401.98│ 49.91│
│所得税费用 │亏损额减少 │ -3801.26│ -13803.60│ 72.46│
│研发投入 │--- │ 7154.29│ 6601.70│ 8.37│
│经营活动产生│当期广告宣传投入│ -2215.49│ -11666.59│ 81.01│
│的现金流量净│及支付给职工的薪│ │ │ │
│额 │酬减少 │ │ │ │
│投资活动产生│银行理财收支净额│ 9442.42│ -47996.43│ 119.67│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 13798.70│ 18864.65│ -26.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 21048.48│ -40812.57│ 151.57│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34717.16│ 72198.74│ 61137.76│ 51207.95│
│存货 │ 13221.76│ 13800.91│ 14840.21│ 15881.48│
│应收账款 │ 28798.12│ 28608.42│ 31417.05│ 33938.85│
│其他应收款 │ 5239.08│ 6822.29│ 4295.15│ 3903.60│
│流动资产合计 │ 116883.07│ 138288.73│ 131270.96│ 130251.17│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│固定资产净额 │ 44723.33│ 45331.58│ 46425.60│ 46969.15│
│无形资产 │ 12082.41│ 12457.22│ 12827.26│ 13205.76│
│非流动资产合计 │ 183162.63│ 185738.57│ 193032.28│ 192739.25│
│资产总计 │ 300045.70│ 324027.31│ 324303.24│ 322990.42│
│流动负债 │ 256756.55│ 275059.61│ 269435.44│ 259098.25│
│非流动负债 │ 32740.44│ 34498.25│ 34875.49│ 35061.65│
│负债合计 │ 289496.99│ 309557.86│ 304310.93│ 294159.90│
│实收资本 │ 41953.70│ 41953.70│ 41953.70│ 41953.70│
│资本公积金 │ 40749.73│ 40749.73│ 40749.73│ 40749.73│
│盈余公积 │ 14856.01│ 14856.01│ 14856.01│ 14856.01│
│未分配利润 │ -95752.03│ -91092.06│ -85487.27│ -76457.90│
│少数股东权益 │ 9321.47│ 8572.30│ 8480.57│ 8292.28│
│股东权益合计 │ 10548.71│ 14469.45│ 19992.32│ 28830.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32039.55│ 47078.06│ 43065.93│ 89162.96│
│存货 │ 16039.18│ 16427.84│ 16150.47│ 15131.10│
│应收账款 │ 34646.05│ 36667.36│ 37153.91│ 37893.01│
│其他应收款 │ 4335.95│ 4428.69│ 5029.13│ 4482.32│
│流动资产合计 │ 154564.00│ 174315.76│ 160847.25│ 167042.35│
│长期股权投资 │ 433.43│ 417.97│ 410.55│ 403.99│
│固定资产净额 │ 46165.81│ 46539.88│ 50767.30│ 51337.79│
│无形资产 │ 11919.33│ 10609.77│ 10906.15│ 11178.66│
│非流动资产合计 │ 210683.08│ 210119.53│ 210909.67│ 204047.87│
│资产总计 │ 365247.09│ 384435.28│ 371756.92│ 371090.22│
│流动负债 │ 271457.68│ 275097.07│ 246650.33│ 218402.53│
│非流动负债 │ 36067.43│ 39038.60│ 39569.67│ 41732.53│
│负债合计 │ 307525.11│ 314135.67│ 286220.00│ 260135.06│
│实收资本 │ 41953.70│ 41953.70│ 41953.70│ 41953.70│
│资本公积金 │ 42491.84│ 42491.84│ 42491.84│ 42491.84│
│盈余公积 │ 14856.01│ 14856.01│ 14856.01│ 14856.01│
│未分配利润 │ -50934.24│ -40156.52│ -26096.52│ -1698.95│
│少数股东权益 │ 9442.35│ 11243.89│ 12426.36│ 13437.76│
│股东权益合计 │ 57721.98│ 70299.61│ 85536.92│ 110955.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 209920.60│ 133623.05│ 55417.51│ 252401.66│
│营业成本 │ 140861.32│ 90062.75│ 36744.85│ 178350.55│
│营业税金及附加 │ 1348.79│ 874.54│ 400.81│ 1911.64│
│销售费用 │ 52818.66│ 35703.16│ 18071.86│ 91825.97│
│财务费用 │ 3064.66│ 2101.67│ 986.86│ 2712.25│
│管理费用 │ 24160.23│ 16420.75│ 7810.29│ 37242.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -207.68│
│投资收益 │ 565.36│ 464.33│ 243.98│ 1027.88│
│营业利润 │ -23855.49│ -19222.59│ -10938.01│ -89940.01│
│营业外收入 │ 1657.16│ 1327.64│ 1082.66│ 1761.74│
│营业外支出 │ 512.38│ 496.84│ 403.61│ 1641.26│
│利润总额 │ -22710.70│ -18391.79│ -10258.95│ -89819.54│
│所得税 │ -4318.72│ -3801.26│ -1526.86│ -12172.54│
│净利润 │ -18391.98│ -14590.53│ -8732.09│ -77647.00│
│归属母公司净利润 │ -19639.28│ -14979.32│ -9029.37│ -75107.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 174291.46│ 96359.10│ 37472.43│ 429192.62│
│营业成本 │ 126064.89│ 71346.14│ 25170.38│ 279014.02│
│营业税金及附加 │ 1444.35│ 951.92│ 458.23│ 2360.47│
│销售费用 │ 74556.48│ 50022.02│ 31618.54│ 77755.14│
│财务费用 │ 1863.50│ 1403.20│ 635.30│ 2167.80│
│管理费用 │ 26559.21│ 19162.34│ 9983.27│ 34800.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -601.00│
│投资收益 │ 973.01│ 415.75│ 124.51│ 1580.47│
│营业利润 │ -68640.75│ -53655.27│ -33536.37│ 12394.87│
│营业外收入 │ 1500.20│ 898.18│ 509.70│ 1552.34│
│营业外支出 │ 847.46│ 704.38│ 117.98│ 1929.88│
│利润总额 │ -67988.01│ -53461.46│ -33144.65│ 12017.33│
│所得税 │ -17371.95│ -13676.65│ -7869.24│ 110.49│
│净利润 │ -50616.06│ -39784.81│ -25275.40│ 11906.84│
│归属母公司净利润 │ -49235.30│ -38457.57│ -24397.58│ 7754.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 226250.23│ 154515.94│ 72402.76│ 306592.86│
│经营活动现金流出 │ 239348.13│ 156731.43│ 76507.32│ 345677.22│
│经营活动现金流量净额│ -13097.90│ -2215.49│ -4104.56│ -39084.36│
│投资活动现金流入 │ 104272.48│ 79777.22│ 35011.26│ 115216.07│
│资本性支出 │ 2947.26│ 2005.85│ 1337.48│ 10391.75│
│投资活动现金流出 │ 111216.22│ 70334.81│ 31846.44│ 132612.03│
│投资活动现金流量净额│ -6943.75│ 9442.42│ 3164.82│ -17395.97│
│筹资活动现金流入 │ 45435.50│ 41393.70│ 25137.77│ 46895.92│
│筹资活动现金流出 │ 42926.69│ 27595.00│ 14407.31│ 28717.30│
│筹资活动现金流量净额│ 2508.82│ 13798.70│ 10730.46│ 18178.62│
│汇率变动对现金的影响│ -0.40│ 22.86│ -1.16│ -4.41│
│现金及等价物净增加额│ -17533.24│ 21048.48│ 9789.56│ -38306.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 243514.20│ 161580.49│ 81379.67│ 441960.64│
│经营活动现金流出 │ 265838.94│ 173680.39│ 96398.77│ 426395.18│
│经营活动现金流量净额│ -22324.74│ -12099.90│ -15019.10│ 15565.47│
│投资活动现金流入 │ 69170.42│ 44468.10│ 24181.68│ 222982.37│
│资本性支出 │ 8564.57│ 6507.53│ 4332.12│ 16085.66│
│投资活动现金流出 │ 120131.57│ 92464.53│ 60739.12│ 234591.66│
│投资活动现金流量净额│ -50961.14│ -47996.43│ -36557.44│ -11609.29│
│筹资活动现金流入 │ 36206.12│ 29174.15│ 10650.77│ 10784.39│
│筹资活动现金流出 │ 20015.37│ 10309.50│ 4230.05│ 36716.01│
│筹资活动现金流量净额│ 16190.75│ 18864.65│ 6420.72│ -25931.62│
│汇率变动对现金的影响│ -23.10│ -14.20│ -23.69│ -11.33│
│现金及等价物净增加额│ -57118.23│ -41245.88│ -45179.50│ -21986.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 37472.43│ 14.85│ -24397.58│ 32.48│
│二季报 │ 58886.67│ 23.33│ -14060.00│ 18.72│
│三季报 │ 77932.37│ 30.88│ -10777.72│ 14.35│
│四季报 │ 78110.19│ 30.95│ -25872.20│ 34.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 48889.81│ 11.39│ -22045.55│ -284.30│
│二季报 │ 128186.46│ 29.87│ 9244.69│ 119.22│
│三季报 │ 95176.13│ 22.18│ -6217.93│ -80.19│
│四季报 │ 156940.24│ 36.57│ 26773.10│ 345.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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