财务分析☆ ◇002715 登云股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1125.36│ 2378.08│ -13201.61│ 688.60│ 1533.93│ 373.04│
│净利润增长率(%) │ -4.31│ 118.01│ -2017.16│ -55.11│ 311.20│ -63.66│
│扣非净利润(万) │ 1187.46│ 2101.03│ -13458.60│ 417.15│ 94.84│ -197.44│
│营业总收入(万元) │ 37660.24│ 54438.99│ 50719.69│ 48549.80│ 37265.42│ 33569.52│
│总营收同比增长率(%) │ -6.03│ 7.33│ 4.47│ 30.28│ 11.01│ -5.30│
│加权净资产收益率(%) │ 2.68│ 5.90│ -29.06│ 1.34│ 3.06│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 58.58│ 59.71│ 61.04│ 49.32│ 30.75│ 30.89│
│净利润现金含量(%) │ 337.23│ 275.37│ -4.51│ 593.82│ 395.75│ 999.38│
│基本每股收益(元) │ 0.0815│ 0.1723│ -0.9566│ 0.0499│ 0.1112│ 0.0405│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0860│ 0.1522│ -0.9753│ 0.0300│ 0.0070│ -0.0220│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0815│ 0.1723│ -0.9566│ 0.0499│ 0.1112│ 0.0405│
│每股资本公积金(元) │ 1.6016│ 1.6016│ 1.5911│ 1.5479│ 1.5140│ 2.7710│
│每股未分配利润(元) │ 0.3016│ 0.2201│ 0.0478│ 1.0044│ 1.0045│ 1.3487│
│每股净资产(元) │ 3.0949│ 3.0008│ 2.8253│ 3.7270│ 3.6864│ 5.3604│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2750│ 0.4745│ 0.0431│ 0.2963│ 0.4399│ 0.4052│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1125.36│ 866.10│ 485.60│ 2378.08│ 1175.99│ 326.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1175.99│ 326.96│
│净利润增长率(%) │ -4.31│ 164.90│ 159.02│ 118.01│ 136.75│ 119.42│
│扣非净利润(万) │ 1187.46│ 910.83│ 460.78│ 2101.03│ 1062.55│ 238.83│
│营业总收(未调整:万) │ 37660.24│ 25152.67│ 12338.78│ 54438.99│ 40076.65│ 27092.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40076.65│ 27092.25│
│总营收同比增长率(%) │ -6.03│ -7.16│ -1.32│ 7.33│ 11.86│ 18.32│
│加权净资产收益率(%) │ 2.68│ 2.07│ 1.17│ 5.90│ 2.96│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 58.58│ 59.20│ 60.19│ 59.71│ 60.16│ 60.52│
│净利润现金含量(%) │ 337.23│ 299.40│ 223.70│ 275.37│ 503.53│ 461.57│
│基本每股收益(元) │ 0.0815│ 0.0628│ 0.0352│ 0.1723│ 0.0852│ 0.0237│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0860│ 0.0660│ 0.0334│ 0.1522│ 0.0770│ 0.0173│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0815│ 0.0628│ 0.0352│ 0.1723│ 0.0852│ 0.0237│
│每股资本公积金(元) │ 1.6016│ 1.6016│ 1.6016│ 1.6016│ 1.6016│ 1.6016│
│每股未分配利润(元) │ 0.3016│ 0.2828│ 0.2553│ 0.2201│ 0.1330│ 0.0715│
│每股净资产(元) │ 3.0949│ 3.0766│ 3.0377│ 3.0008│ 2.9326│ 2.8682│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2750│ 0.1879│ 0.0787│ 0.4745│ 0.4291│ 0.1094│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.18│ 1.35│ 1.37│ 1.48│ 1.77│ 1.76│
│速动比率 │ 0.59│ 0.72│ 0.63│ 0.79│ 0.94│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 58.58│ 59.71│ 61.04│ 49.32│ 30.75│ 30.89│
│产权比率 │ 1.41│ 1.48│ 1.57│ 0.97│ 0.44│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.20│ 0.02│ 0.14│ 0.27│ 0.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.23│ 1.25│ 1.35│ 1.40│ 1.35│
│速动比率 │ 0.59│ 0.65│ 0.70│ 0.72│ 0.73│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 58.58│ 59.20│ 60.19│ 59.71│ 60.16│ 60.52│
│产权比率 │ 1.41│ 1.45│ 1.51│ 1.48│ 1.51│ 1.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.07│ 0.03│ 0.20│ 0.19│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.93│ 3.92│ 3.69│ 3.90│ 3.27│ 3.15│
│存货周转率 │ 1.23│ 1.71│ 1.74│ 1.82│ 1.50│ 1.38│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 1.23│ 1.15│ 1.16│ 0.97│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 1.11│ 1.71│ 1.64│ 1.61│ 1.31│ 1.34│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.54│ 0.50│ 0.56│ 0.51│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.93│ 1.98│ 0.94│ 3.92│ 2.80│ 1.80│
│存货周转率 │ 1.23│ 0.82│ 0.43│ 1.71│ 1.30│ 0.88│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.56│ 0.27│ 1.23│ 0.91│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 1.11│ 0.74│ 0.36│ 1.71│ 1.31│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.12│ 0.54│ 0.40│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.63│ 5.74│ -33.86│ 1.34│ 3.02│ 0.76│
│销售毛利率 │ 31.04│ 29.64│ 23.30│ 26.50│ 25.63│ 24.30│
│营业利润率 │ 4.71│ 6.06│ -24.02│ 2.77│ 4.51│ 1.64│
│销售净利率 │ 2.99│ 4.37│ -26.03│ 1.42│ 4.12│ 1.11│
│总资产净利率 │ 1.09│ 2.34│ -13.10│ 0.79│ 2.12│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.63│ 2.04│ 1.16│ 5.74│ 2.91│ 0.83│
│销售毛利率 │ 31.04│ 31.73│ 26.81│ 29.64│ 27.04│ 24.25│
│营业利润率 │ 4.71│ 6.33│ 5.63│ 6.06│ 4.89│ 2.06│
│销售净利率 │ 2.99│ 3.44│ 3.94│ 4.37│ 2.93│ 1.21│
│总资产净利率 │ 1.09│ 0.84│ 0.47│ 2.34│ 1.17│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.03│ 7.33│ 4.47│ 30.28│ 11.01│ -5.30│
│营业利润增长率 │ -9.42│ 127.08│ -1006.10│ -19.93│ 205.15│ -54.88│
│净利润增长率 │ -4.31│ 118.01│ -2017.16│ -55.11│ 311.20│ -63.66│
│净资产增长率 │ 3.14│ 6.21│ -24.19│ 1.10│ 3.16│ 1.12│
│总资产增长率 │ 0.33│ 2.69│ -1.37│ 38.15│ 2.94│ -8.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.03│ -7.16│ -1.32│ 7.33│ 11.86│ 18.32│
│营业利润增长率 │ -9.42│ 184.92│ 216.62│ 127.08│ 169.27│ 139.58│
│净利润增长率 │ -4.31│ 164.90│ 159.02│ 118.01│ 136.75│ 119.42│
│净资产增长率 │ 3.14│ 2.53│ 1.23│ 6.21│ 3.80│ 1.52│
│总资产增长率 │ 0.33│ 1.24│ 2.45│ 2.69│ 1.49│ 0.18│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 4947.22│ 6526.02│ -24.19│
│应收款项 │--- │ 12185.34│ 13178.91│ -7.54│
│存货 │--- │ 21333.52│ 20730.15│ 2.91│
│固定资产 │--- │ 33696.72│ 34595.78│ -2.60│
│在建工程 │--- │ 4243.30│ 3143.78│ 34.97│
│使用权资产 │--- │ 127.76│ 167.07│ -23.53│
│短期借款 │--- │ 12070.00│ 11450.00│ 5.41│
│合同负债 │--- │ 69.40│ 76.10│ -8.80│
│长期借款 │--- │ 4236.34│ 8029.46│ -47.24│
│租赁负债 │--- │ 50.30│ 93.08│ -45.96│
│营业收入 │上半年美国出口订│ 25152.67│ 27092.25│ -7.16│
│ │单下降较大 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 17171.43│ 20522.69│ -16.33│
│销售费用 │本期三包索赔及其│ 1406.35│ 1668.07│ -15.69│
│ │他减少 │ │ │ │
│管理费用 │折旧、其他摊销及│ 2871.90│ 2583.30│ 11.17│
│ │其他管理费用增加│ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少 │ 705.48│ 556.81│ 26.70│
│所得税费用 │子公司盈利增加 │ 599.66│ 219.08│ 173.72│
│研发投入 │--- │ 497.38│ 485.58│ 2.43│
│经营活动产生│气门业务本期主要│ 2593.11│ 1509.13│ 71.83│
│的现金流量净│以消化库存为主，│ │ │ │
│额 │产量降低，购买商│ │ │ │
│ │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金及支付给职│ │ │ │
│ │工以及为职工支付│ │ │ │
│ │的现金明显减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2685.45│ -2639.66│ -1.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务现金│ -1413.46│ 195.02│ -824.77│
│的现金流量净│明显大于借款收到│ │ │ │
│额 │的现金 │ │ │ │
│现金及现金等│本期偿还债务现金│ -1383.42│ -917.55│ -50.77│
│价物净增加额│明显大于借款收到│ │ │ │
│ │的现金，筹资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额减少较多 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │汇率变动 │ 373.65│ 711.36│ -47.47│
│净利润 │部分出口客户提价│ 485.60│ -822.79│ 159.02│
│ │，美国子公司消化│ │ │ │
│ │了部分库存，原材│ │ │ │
│ │料及人工成本下降│ │ │ │
│ │等因素，导致1季 │ │ │ │
│ │度毛利率显著提高│ │ │ │
│ │；销售费用、管理│ │ │ │
│ │费用进一步控制，│ │ │ │
│ │同比所有下降；汇│ │ │ │
│ │率变动导致财务费│ │ │ │
│ │用显著减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期票据回款和付│ 1086.26│ 1752.56│ -38.02│
│的现金流量净│款大幅增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 5110.66│ 6526.02│ 4243.53│ 8318.13│ 6456.92│ 7226.44│
│存货 │ 21407.37│ 20730.15│ 24052.20│ 20556.09│ 18584.49│ 18464.91│
│应收账款 │ 12503.92│ 13178.91│ 14630.17│ 12886.41│ 12032.86│ 10752.54│
│其他应收款 │ 408.92│ 138.26│ 162.09│ 152.22│ 33.77│ 95.56│
│流动资产合计 │ 43200.12│ 44491.40│ 44384.22│ 44100.62│ 39361.46│ 37709.38│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 323.51│ 318.06│ 312.39│
│固定资产净额 │ 33461.15│ 34595.78│ 29178.43│ 32508.67│ 27858.88│ 28837.45│
│无形资产 │ 18216.00│ 18773.09│ 19414.16│ 19566.38│ 3701.59│ 3773.18│
│非流动资产合计 │ 59922.21│ 58287.45│ 55699.52│ 57378.10│ 34095.71│ 33650.09│
│资产总计 │ 103122.32│ 102778.84│ 100083.74│ 101478.72│ 73457.17│ 71359.47│
│流动负债 │ 36663.90│ 32953.33│ 32423.65│ 29885.37│ 22199.16│ 21441.81│
│非流动负债 │ 23748.77│ 28414.86│ 28670.48│ 20160.70│ 385.96│ 602.26│
│负债合计 │ 60412.66│ 61368.19│ 61094.13│ 50046.07│ 22585.13│ 22044.07│
│实收资本 │ 13800.00│ 13800.00│ 13800.00│ 13800.00│ 13800.00│ 9200.00│
│资本公积金 │ 22102.37│ 22102.37│ 21957.74│ 21361.14│ 20892.92│ 25492.92│
│盈余公积 │ 2176.61│ 2176.61│ 2176.61│ 2176.61│ 2176.61│ 2096.66│
│未分配利润 │ 4162.52│ 3037.16│ 659.08│ 13860.70│ 13862.09│ 12408.11│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 42709.66│ 41410.65│ 38989.61│ 51432.65│ 50872.04│ 49315.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5110.66│ 4947.22│ 6436.03│ 6526.02│ 4538.59│ 2727.97│
│存货 │ 21407.37│ 21333.52│ 20866.57│ 20730.15│ 20992.42│ 22550.10│
│应收账款 │ 12503.92│ 12185.34│ 13107.77│ 13178.91│ 14047.44│ 15531.45│
│其他应收款 │ 408.92│ 235.59│ 221.00│ 138.26│ 375.10│ 332.12│
│流动资产合计 │ 43200.12│ 45179.52│ 47439.97│ 44491.40│ 44161.51│ 42970.59│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33461.15│ 33696.72│ 33961.50│ 34595.78│ 32125.20│ 32613.20│
│无形资产 │ 18216.00│ 18368.22│ 18726.39│ 18773.09│ 18798.25│ 19034.86│
│非流动资产合计 │ 59922.21│ 58874.09│ 57857.37│ 58287.45│ 57414.83│ 57292.76│
│资产总计 │ 103122.32│ 104053.61│ 105297.34│ 102778.84│ 101576.35│ 100263.36│
│流动负债 │ 36663.90│ 36776.46│ 38100.71│ 32953.33│ 31536.10│ 31909.19│
│非流动负债 │ 23748.77│ 24820.52│ 25276.30│ 28414.86│ 29570.53│ 28773.27│
│负债合计 │ 60412.66│ 61596.98│ 63377.01│ 61368.19│ 61106.64│ 60682.46│
│实收资本 │ 13800.00│ 13800.00│ 13800.00│ 13800.00│ 13800.00│ 13800.00│
│资本公积金 │ 22102.37│ 22102.37│ 22102.37│ 22102.37│ 22102.37│ 22102.37│
│盈余公积 │ 2176.61│ 2176.61│ 2176.61│ 2176.61│ 2176.61│ 2176.61│
│未分配利润 │ 4162.52│ 3903.26│ 3522.76│ 3037.16│ 1835.07│ 986.04│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│股东权益合计 │ 42709.66│ 42456.63│ 41920.33│ 41410.65│ 40469.71│ 39580.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37660.24│ 54438.99│ 50719.69│ 48549.80│ 37265.42│ 33569.52│
│营业成本 │ 25972.33│ 38303.85│ 38902.71│ 35685.00│ 27716.00│ 25413.45│
│营业税金及附加 │ 676.28│ 611.75│ 645.51│ 590.94│ 316.56│ 306.82│
│销售费用 │ 2300.41│ 3133.00│ 3283.05│ 2600.09│ 2625.68│ 2159.61│
│财务费用 │ 1224.43│ 1586.73│ 1426.99│ 1688.10│ 1219.72│ 835.53│
│管理费用 │ 4257.74│ 5581.86│ 5656.61│ 4928.28│ 3317.13│ 2970.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -68.34│ 12.54│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -56.23│ 6.30│ 22.15│ 13.61│ 12.46│
│营业利润 │ 1774.39│ 3299.49│ -12184.69│ 1344.74│ 1679.52│ 550.39│
│营业外收入 │ 0.02│ 10.04│ 0.00│ 3.55│ 2.07│ 26.26│
│营业外支出 │ 159.22│ 38.58│ 99.38│ 54.29│ 33.55│ 49.70│
│利润总额 │ 1615.19│ 3270.95│ -12284.07│ 1293.99│ 1648.04│ 526.95│
│所得税 │ 489.83│ 892.86│ 917.54│ 605.39│ 114.11│ 153.91│
│净利润 │ 1125.36│ 2378.08│ -13201.61│ 688.60│ 1533.93│ 373.04│
│归属母公司净利润 │ 1125.36│ 2378.08│ -13201.61│ 688.60│ 1533.93│ 373.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37660.24│ 25152.67│ 12338.78│ 54438.99│ 40076.65│ 27092.25│
│营业成本 │ 25972.33│ 17171.43│ 9031.37│ 38303.85│ 29238.96│ 20522.69│
│营业税金及附加 │ 676.28│ 400.62│ 141.99│ 611.75│ 516.84│ 325.38│
│销售费用 │ 2300.41│ 1406.35│ 644.94│ 3133.00│ 2286.49│ 1668.07│
│财务费用 │ 1224.43│ 705.48│ 373.65│ 1586.73│ 1119.44│ 556.81│
│管理费用 │ 4257.74│ 2871.90│ 1303.27│ 5581.86│ 3760.24│ 2583.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -41.46│ -33.23│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -56.23│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1774.39│ 1592.20│ 694.19│ 3299.49│ 1958.99│ 558.83│
│营业外收入 │ 0.02│ 0.02│ ---│ 10.04│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 159.22│ 126.46│ 6.61│ 38.58│ 30.31│ 12.80│
│利润总额 │ 1615.19│ 1465.76│ 687.58│ 3270.95│ 1928.68│ 546.03│
│所得税 │ 489.83│ 599.66│ 201.99│ 892.86│ 752.70│ 219.08│
│净利润 │ 1125.36│ 866.10│ 485.60│ 2378.08│ 1175.99│ 326.96│
│归属母公司净利润 │ 1125.36│ 866.10│ 485.60│ 2378.08│ 1175.99│ 326.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29385.65│ 43507.71│ 44933.27│ 38071.71│ 30278.39│ 29112.54│
│经营活动现金流出 │ 25590.57│ 36959.29│ 44337.97│ 33982.63│ 24207.80│ 25384.50│
│经营活动现金流量净额│ 3795.08│ 6548.42│ 595.30│ 4089.08│ 6070.59│ 3728.05│
│投资活动现金流入 │ 17.40│ 4.23│ 335.34│ 420.84│ 24.33│ 7.25│
│资本性支出 │ 4182.12│ 5469.33│ 11571.76│ 5496.95│ 2988.66│ 3050.57│
│投资活动现金流出 │ 4182.12│ 5469.33│ 11571.76│ 5496.95│ 3153.66│ 3050.57│
│投资活动现金流量净额│ -4164.72│ -5465.10│ -11236.43│ -5076.11│ -3129.33│ -3043.31│
│筹资活动现金流入 │ 7830.83│ 17701.88│ 31203.51│ 15913.61│ 15705.93│ 30882.89│
│筹资活动现金流出 │ 8811.30│ 16955.11│ 24247.09│ 14185.15│ 17986.69│ 30266.02│
│筹资活动现金流量净额│ -980.47│ 746.77│ 6956.41│ 1728.46│ -2280.75│ 616.86│
│汇率变动对现金的影响│ 141.10│ 86.79│ 133.78│ 5.77│ -95.26│ 20.19│
│现金及等价物净增加额│ -1209.01│ 1916.88│ -3550.93│ 747.21│ 565.24│ 1321.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29385.65│ 19372.76│ 9562.64│ 43507.71│ 33247.93│ 21593.63│
│经营活动现金流出 │ 25590.57│ 16779.64│ 8476.38│ 36959.29│ 27326.52│ 20084.50│
│经营活动现金流量净额│ 3795.08│ 2593.11│ 1086.26│ 6548.42│ 5921.42│ 1509.13│
│投资活动现金流入 │ 17.40│ 13.40│ ---│ 4.23│ 4.23│ 4.23│
│资本性支出 │ 4182.12│ 2698.85│ 754.26│ 5469.33│ 4342.62│ 2643.89│
│投资活动现金流出 │ 4182.12│ 2698.85│ 754.26│ 5469.33│ 4342.62│ 2643.89│
│投资活动现金流量净额│ -4164.72│ -2685.45│ -754.26│ -5465.10│ -4338.39│ -2639.66│
│筹资活动现金流入 │ 7830.83│ 3591.68│ 1088.03│ 17701.88│ 7450.47│ 6761.41│
│筹资活动现金流出 │ 8811.30│ 5005.14│ 1534.04│ 16955.11│ 8401.43│ 6566.39│
│筹资活动现金流量净额│ -980.47│ -1413.46│ -446.00│ 746.77│ -950.96
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