财务分析☆ ◇002717 岭南股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -20550.19│ -10835.54│ -5052.50│ -150926.49│
│净利润增长率(%) │ 51.92│ 39.43│ 15.47│ -3311.92│
│扣非净利润(万) │ -21692.88│ -10978.15│ -4997.21│ -152729.35│
│营业总收入(万元) │ 164406.41│ 114088.55│ 50107.93│ 256866.58│
│总营收同比增长率(%) │ -5.75│ 11.32│ 7.96│ -46.48│
│加权净资产收益率(%) │ -6.48│ -3.37│ -1.53│ -36.96│
│资产负债比率(%) │ 80.63│ 80.34│ 78.50│ 79.05│
│净利润现金含量(%) │ 144.28│ 297.72│ 553.10│ 24.50│
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0600│ -0.0301│ -0.9000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1292│ -0.0700│ -0.0298│ -0.9100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1224│ -0.0645│ -0.0301│ -0.8987│
│每股资本公积金(元) │ 0.7100│ 0.7100│ 0.7867│ 0.7865│
│每股未分配利润(元) │ -0.1109│ -0.0531│ -0.0187│ 0.0114│
│每股净资产(元) │ 1.7116│ 1.7694│ 1.8806│ 1.9106│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1765│ -0.1921│ -0.1664│ -0.2202│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -42745.52│ -17890.48│ -5977.10│ 4698.95│
│归母净利(调整后:万) │ -42745.52│ -17890.48│ -5977.10│ 4698.95│
│净利润增长率(%) │ -1130.77│ -589.84│ -467.81│ 110.21│
│扣非净利润(万) │ -44049.40│ -18612.12│ -6153.23│ 664.52│
│营业总收(未调整:万) │ 174428.97│ 102482.70│ 46415.23│ 479943.65│
│营业总收(调整后:万) │ 174428.97│ 102482.70│ 46415.23│ 479943.65│
│总营收同比增长率(%) │ -45.17│ -55.72│ -47.87│ -27.84│
│加权净资产收益率(%) │ -9.24│ -3.77│ -1.18│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 72.24│ 71.93│ 71.52│ 73.04│
│净利润现金含量(%) │ 73.30│ -3.93│ 102.61│ -526.69│
│基本每股收益(元) │ -0.2500│ -0.1100│ -0.0400│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2614│ -0.1100│ -0.0365│ 0.0000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2537│ -0.1062│ -0.0355│ 0.0279│
│每股资本公积金(元) │ 0.7940│ 0.7939│ 0.7939│ 0.7933│
│每股未分配利润(元) │ 0.6534│ 0.8004│ 0.8711│ 0.9068│
│每股净资产(元) │ 2.5467│ 2.6936│ 2.7643│ 2.7995│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1860│ 0.0042│ -0.0364│ -0.1469│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.82│ 0.88│ 0.91│ 0.95│
│速动比率 │ 0.80│ 0.85│ 0.88│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 80.63│ 80.34│ 78.50│ 79.05│
│产权比率 │ 4.50│ 4.41│ 3.96│ 4.09│
│现金流比率%-短期债务│ -2.33│ -2.63│ -2.45│ -3.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.00│ 1.04│ 1.06│ 1.05│
│速动比率 │ 0.97│ 1.01│ 1.04│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 72.24│ 71.93│ 71.52│ 73.04│
│产权比率 │ 2.78│ 2.73│ 2.67│ 2.88│
│现金流比率%-短期债务│ -2.96│ 0.07│ -0.58│ -2.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.64│ 0.42│ 0.19│ 1.06│
│存货周转率 │ 4.78│ 3.23│ 1.39│ 10.46│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.11│ 0.05│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 4.74│ 3.25│ 1.41│ 6.63│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.03│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.79│ 0.47│ 0.22│ 2.41│
│存货周转率 │ 5.93│ 3.76│ 1.66│ 15.03│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.09│ 0.04│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 4.47│ 2.59│ 1.13│ 11.42│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.03│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.86│ -3.50│ -1.54│ -45.32│
│销售毛利率 │ 7.06│ 9.31│ 12.00│ -14.38│
│营业利润率 │ -15.45│ -11.94│ -12.04│ -67.93│
│销售净利率 │ -12.72│ -9.78│ -10.45│ -59.98│
│总资产净利率 │ -1.21│ -0.63│ -0.30│ -8.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.69│ -3.84│ -1.25│ 0.97│
│销售毛利率 │ 0.89│ 7.45│ 10.98│ 18.02│
│营业利润率 │ -29.65│ -21.29│ -14.26│ 0.93│
│销售净利率 │ -24.83│ -17.50│ -12.87│ 1.07│
│总资产净利率 │ -2.37│ -0.97│ -0.32│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.75│ 11.32│ 7.96│ -46.48│
│营业利润增长率 │ 50.88│ 37.56│ 8.83│ -3996.88│
│净利润增长率 │ 51.92│ 39.43│ 15.47│ -3311.92│
│净资产增长率 │ -10.03│ -7.11│ -1.50│ -31.16│
│总资产增长率 │ -2.78│ -1.36│ -3.96│ -9.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -45.17│ -55.72│ -47.87│ -27.84│
│营业利润增长率 │ -1761.03│ -935.38│ -827.81│ 108.84│
│净利润增长率 │ -1130.77│ -589.84│ -467.81│ 110.21│
│净资产增长率 │ -8.78│ -3.67│ -1.21│ 8.49│
│总资产增长率 │ -11.02│ -7.29│ -6.41│ -2.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │地方财政支付能力│ 63890.93│ 102026.28│ -37.38│
│ │承压，工程项目回│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│应收票据 │收到客户以承兑汇│ 849.97│ 27.73│ 2965.14│
│ │票支付的工程款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程本期进入│ 2740.38│ 3933.91│ -30.34│
│ │运营期转入无形资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│无形资产 │在建工程本期转入│ 3721.53│ 1794.53│ 107.38│
│使用权资产 │新增办公楼租赁增│ 3575.20│ 2389.56│ 49.62│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │融资规模增加 │ 207378.80│ 155990.80│ 32.94│
│合同负债 │预收工程款减少 │ 25563.35│ 37031.49│ -30.97│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 166155.16│ 57564.94│ 188.64│
│非流动负债 │借款、可转债增加│ │ │ │
│长期借款 │重分类至一年内到│ 62590.44│ 114482.50│ -45.33│
│ │期的非流动负债的│ │ │ │
│ │长期借款增加 │ │ │ │
│应付债券 │可转债重分类至一│ 0.00│ 64781.12│ -100.00│
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│租赁负债 │新增办公楼租赁增│ 3802.83│ 2447.92│ 55.35│
│ │加 │ │ │ │
│长期应付款 │新增融资租赁款 │ 7743.52│ 3517.98│ 120.11│
│销售费用 │投标相关费用减少│ 1782.80│ 2650.37│ -32.73│
│投资收益 │对联营企业和合营│ 7946.01│ 3686.31│ 115.55│
│ │企业的投资收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -4144.05│ -9824.77│ 57.82│
│ │款和其他应收款坏│ │ │ │
│ │账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期工程回款减少│ 1106.14│ 3661.57│ -69.79│
│ │，相应转回的合同│ │ │ │
│ │资产减值损失减少│ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -116.31│ 489.96│ -123.74│
│ │收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提的递延所│ -4508.04│ -8448.99│ 46.64│
│ │得税费用减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资所收│ -1006.24│ 28929.46│ -103.48│
│的现金流量净│到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期融资规模增加│ 546.76│ -67225.85│ 100.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 73375.15│ 102026.28│ -28.08│
│应收款项 │--- │ 272907.85│ 265050.48│ 2.96│
│合同资产 │--- │ 611883.87│ 635880.35│ -3.77│
│存货 │--- │ 32435.82│ 31698.71│ 2.33│
│长期股权投资│--- │ 278385.68│ 273591.99│ 1.75│
│固定资产 │--- │ 34210.11│ 35934.68│ -4.80│
│在建工程 │--- │ 4238.30│ 3933.91│ 7.74│
│使用权资产 │--- │ 3774.89│ 2389.56│ 57.97│
│短期借款 │--- │ 203154.24│ 155990.80│ 30.23│
│合同负债 │--- │ 32917.04│ 37031.49│ -11.11│
│长期借款 │--- │ 60480.44│ 114482.50│ -47.17│
│租赁负债 │--- │ 3915.90│ 2447.92│ 59.97│
│营业收入 │--- │ 114088.55│ 102482.70│ 11.32│
│营业成本 │--- │ 103472.46│ 94849.29│ 9.09│
│销售费用 │--- │ 1249.84│ 1706.22│ -26.75│
│管理费用 │--- │ 11235.72│ 12269.31│ -8.42│
│财务费用 │--- │ 10100.14│ 12884.79│ -21.61│
│所得税费用 │本期计提的递延所│ -2472.31│ -3934.40│ 37.16│
│ │得税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4354.04│ 5150.42│ -15.46│
│经营活动产生│本期支付的工程款│ -32259.54│ 702.85│ -4689.80│
│的现金流量净│项增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购置固定资产│ -1068.28│ -668.08│ -59.90│
│的现金流量净│和无形资产增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期融资规模增加│ 9033.57│ -37082.96│ 124.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收到的借款增│ -24276.49│ -37051.07│ 34.48│
│价物净增加额│加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63890.93│ 73375.15│ 71227.04│ 102026.28│
│存货 │ 32234.24│ 32435.82│ 31765.09│ 31698.71│
│应收账款 │ 251798.66│ 272907.85│ 250640.30│ 265050.48│
│其他应收款 │ 24663.26│ 25169.86│ 25864.34│ 24509.01│
│流动资产合计 │ 1045821.41│ 1072973.11│ 1033944.02│ 1108896.05│
│长期股权投资 │ 281850.30│ 278385.68│ 274670.82│ 273591.99│
│固定资产净额 │ 33409.39│ 34210.11│ 35029.45│ 35934.68│
│无形资产 │ 3721.53│ 2450.35│ 2488.82│ 1794.53│
│非流动资产合计 │ 628053.96│ 625356.44│ 619707.85│ 612871.17│
│资产总计 │ 1673875.37│ 1698329.56│ 1653651.87│ 1721767.22│
│流动负债 │ 1273782.53│ 1225717.69│ 1140887.86│ 1173996.80│
│非流动负债 │ 75918.37│ 138693.13│ 157290.30│ 187105.22│
│负债合计 │ 1349700.90│ 1364410.82│ 1298178.16│ 1361102.02│
│实收资本 │ 167945.73│ 167944.13│ 167943.37│ 167930.68│
│资本公积金 │ 119239.91│ 119235.00│ 132119.90│ 132081.03│
│盈余公积 │ 20624.22│ 20624.22│ 20624.22│ 20624.22│
│未分配利润 │ -18631.70│ -8917.05│ -3134.02│ 1918.48│
│少数股东权益 │ 24551.76│ 24588.63│ 27465.99│ 27648.48│
│股东权益合计 │ 324174.47│ 333918.73│ 355473.71│ 360665.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 64795.32│ 107073.09│ 109150.17│ 153124.76│
│存货 │ 33821.72│ 25948.63│ 25363.70│ 24492.36│
│应收账款 │ 220528.62│ 218931.02│ 201943.47│ 218728.56│
│其他应收款 │ 27333.32│ 30558.45│ 26936.96│ 28915.75│
│流动资产合计 │ 1062286.73│ 1113058.63│ 1131098.03│ 1246149.23│
│长期股权投资 │ 272653.56│ 301115.97│ 299116.24│ 298561.28│
│固定资产净额 │ 36547.58│ 37673.19│ 40564.29│ 41560.01│
│无形资产 │ 1958.10│ 2027.69│ 2113.12│ 2215.61│
│非流动资产合计 │ 635933.92│ 656437.05│ 655191.21│ 662454.54│
│资产总计 │ 1698220.65│ 1769495.68│ 1786289.24│ 1908603.77│
│流动负债 │ 1059885.42│ 1072012.53│ 1067182.57│ 1182498.70│
│非流动负债 │ 166832.29│ 200724.83│ 210387.78│ 211558.87│
│负债合计 │ 1226717.72│ 1272737.36│ 1277570.35│ 1394057.57│
│实收资本 │ 168489.76│ 168485.42│ 168483.99│ 168441.74│
│资本公积金 │ 133779.10│ 133765.78│ 133761.40│ 133631.90│
│盈余公积 │ 20624.22│ 20624.22│ 20624.22│ 20624.22│
│未分配利润 │ 110099.45│ 134854.50│ 146767.87│ 152744.98│
│少数股东权益 │ 30229.09│ 30745.51│ 30796.95│ 30792.77│
│股东权益合计 │ 471502.93│ 496758.32│ 508718.89│ 514546.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 164406.41│ 114088.55│ 50107.93│ 256866.58│
│营业成本 │ 152795.62│ 103472.46│ 44094.22│ 293795.19│
│营业税金及附加 │ 614.31│ 449.23│ 242.00│ 939.61│
│销售费用 │ 1782.80│ 1249.84│ 559.59│ 4386.36│
│财务费用 │ 16524.22│ 10100.14│ 6123.59│ 27686.25│
│管理费用 │ 16951.04│ 11235.72│ 5609.62│ 27199.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.07│ 0.01│ 0.01│ -0.12│
│投资收益 │ 7946.01│ 4483.16│ 1078.83│ 5706.68│
│营业利润 │ -25399.60│ -13620.52│ -6035.44│ -174488.21│
│营业外收入 │ 138.12│ 102.09│ 20.55│ 255.69│
│营业外支出 │ 160.71│ 116.51│ 63.25│ 482.49│
│利润总额 │ -25422.19│ -13634.94│ -6078.15│ -174715.01│
│所得税 │ -4508.04│ -2472.31│ -843.16│ -20645.62│
│净利润 │ -20914.15│ -11162.62│ -5234.99│ -154069.39│
│归属母公司净利润 │ -20550.19│ -10835.54│ -5052.50│ -150926.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 174428.97│ 102482.70│ 46415.23│ 479943.65│
│营业成本 │ 172869.00│ 94849.29│ 41317.65│ 393460.81│
│营业税金及附加 │ 647.01│ 390.19│ 273.23│ 1351.61│
│销售费用 │ 2650.37│ 1706.22│ 960.92│ 5744.44│
│财务费用 │ 21692.59│ 12884.79│ 6669.82│ 20607.76│
│管理费用 │ 19446.00│ 12269.31│ 6324.28│ 30314.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.01│ ---│ 0.00│ -169.91│
│投资收益 │ 3686.31│ 2643.99│ 524.97│ 5305.59│
│营业利润 │ -51713.25│ -21813.46│ -6619.92│ 4477.64│
│营业外收入 │ 143.56│ 40.25│ 24.06│ 1606.02│
│营业外支出 │ 191.89│ 100.69│ 21.01│ 691.35│
│利润总额 │ -51761.59│ -21873.90│ -6616.87│ 5392.31│
│所得税 │ -8448.99│ -3934.40│ -642.97│ 267.35│
│净利润 │ -43312.60│ -17939.50│ -5973.90│ 5124.96│
│归属母公司净利润 │ -42745.52│ -17890.48│ -5977.10│ 4698.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 219426.19│ 144306.64│ 104279.21│ 387073.87│
│经营活动现金流出 │ 249076.40│ 176566.18│ 132224.57│ 424055.90│
│经营活动现金流量净额│ -29650.22│ -32259.54│ -27945.37│ -36982.03│
│投资活动现金流入 │ 656.86│ 559.10│ 537.00│ 34785.68│
│资本性支出 │ 1227.62│ 1206.90│ 1114.28│ 1513.08│
│投资活动现金流出 │ 1663.10│ 1627.38│ 1114.28│ 8187.86│
│投资活动现金流量净额│ -1006.24│ -1068.28│ -577.28│ 26597.82│
│筹资活动现金流入 │ 177550.71│ 150415.71│ 98707.75│ 198659.92│
│筹资活动现金流出 │ 177003.95│ 141382.14│ 96564.76│ 221060.53│
│筹资活动现金流量净额│ 546.76│ 9033.57│ 2142.99│ -22400.61│
│汇率变动对现金的影响│ 9.11│ 17.76│ -1.87│ 30.13│
│现金及等价物净增加额│ -30100.58│ -24276.49│ -26381.52│ -32754.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 334544.98│ 244050.10│ 158470.88│ 485666.28│
│经营活动现金流出 │ 365876.53│ 243347.25│ 164603.75│ 510415.14│
│经营活动现金流量净额│ -31331.55│ 702.85│ -6132.88│ -24748.86│
│投资活动现金流入 │ 35571.71│ 4566.85│ 1985.09│ 10791.32│
│资本性支出 │ 69.62│ 26.86│ 16.41│ 1991.36│
│投资活动现金流出 │ 6642.25│ 5234.93│ 954.73│ 43917.44│
│投资活动现金流量净额│ 28929.46│ -668.08│ 1030.36│ -33126.13│
│筹资活动现金流入 │ 123677.89│ 112964.89│ 51764.89│ 357655.13│
│筹资活动现金流出 │ 190903.74│ 150047.86│ 85631.46│ 401100.49│
│筹资活动现金流量净额│ -67225.85│ -37082.96│ -33866.57│ -43445.35│
│汇率变动对现金的影响│ 8.92│ -2.88│ -4.24│ -31.70│
│现金及等价物净增加额│ -69619.02│ -37051.07│ -38973.32│ -101352.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46415.23│ 18.07│ -5977.10│ 3.96│
│二季报 │ 56067.47│ 21.83│ -11913.38│ 7.89│
│三季报 │ 71946.27│ 28.01│ -24855.05│ 16.47│
│四季报 │ 82437.60│ 32.09│ -108180.97│ 71.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 89044.62│ 18.55│ 1625.07│ 34.58│
│二季报 │ 142417.02│ 29.67│ 2027.27│ 43.14│
│三季报 │ 86665.73│ 18.06│ 494.62│ 10.53│
│四季报 │ 161816.29│ 33.72│ 552.00│ 11.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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