财务分析☆ ◇002717 岭南股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 解释性说明│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -27179.78│ -109598.98│ -150926.49│ 4698.95│ -46011.72│ 32767.32│
│净利润增长率(%) │ -32.26│ 27.38│ -3311.92│ 110.21│ -240.42│ -57.92│
│扣非净利润(万) │ -34746.61│ -107470.43│ -152729.35│ 664.52│ -50334.60│ 32448.70│
│营业总收入(万元) │ 80526.52│ 213001.61│ 256866.58│ 479943.65│ 665128.46│ 795663.82│
│总营收同比增长率(%) │ -51.02│ -17.08│ -46.48│ -27.84│ -16.41│ -10.02│
│加权净资产收益率(%) │ -13.14│ -40.81│ -36.96│ 1.03│ -10.02│ 7.04│
│资产负债比率(%) │ 85.08│ 85.47│ 79.05│ 73.04│ 75.26│ 73.39│
│净利润现金含量(%) │ 119.58│ 25.50│ 24.50│ -526.69│ -141.62│ 387.43│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.6722│ -0.9000│ 0.0300│ -0.3000│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2062│ -0.6600│ -0.9100│ 0.0000│ -0.3300│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1613│ -0.6526│ -0.8987│ 0.0279│ -0.3010│ 0.2134│
│每股资本公积金(元) │ 0.7654│ 0.7105│ 0.7865│ 0.7933│ 0.7459│ 0.6761│
│每股未分配利润(元) │ -0.8003│ -0.6412│ 0.0114│ 0.9068│ 0.9745│ 1.3211│
│每股净资产(元) │ 1.1561│ 1.1805│ 1.9106│ 2.7995│ 2.8369│ 3.0958│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1929│ -0.1664│ -0.2202│ -0.1469│ 0.4262│ 0.8259│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -27179.78│ -25945.51│ -9016.13│ -109598.98│ -20550.19│ -10835.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -20550.19│ -10835.54│
│净利润增长率(%) │ -32.26│ -139.45│ -78.45│ 27.38│ 51.92│ 39.43│
│扣非净利润(万) │ -34746.61│ -25769.47│ -8642.39│ -107470.43│ -21692.88│ -10978.15│
│营业总收(未调整:万) │ 80526.52│ 60888.68│ 30522.97│ 213001.61│ 164406.41│ 114088.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 164406.41│ 114088.55│
│总营收同比增长率(%) │ -51.02│ -46.63│ -39.09│ -17.08│ -5.75│ 11.32│
│加权净资产收益率(%) │ -13.14│ -13.10│ -4.38│ -40.81│ -6.48│ -3.37│
│资产负债比率(%) │ 85.08│ 86.43│ 85.38│ 85.47│ 80.63│ 80.34│
│净利润现金含量(%) │ 119.58│ 113.64│ 355.55│ 25.50│ 144.28│ 297.72│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.1500│ -0.0537│ -0.6722│ -0.1200│ -0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2062│ -0.1500│ -0.0515│ -0.6600│ -0.1292│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1613│ -0.1540│ -0.0537│ -0.6526│ -0.1224│ -0.0645│
│每股资本公积金(元) │ 0.7654│ 0.7126│ 0.7106│ 0.7105│ 0.7100│ 0.7100│
│每股未分配利润(元) │ -0.8003│ -0.7930│ -0.6948│ -0.6412│ -0.1109│ -0.0531│
│每股净资产(元) │ 1.1561│ 1.0304│ 1.1270│ 1.1805│ 1.7116│ 1.7694│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1929│ -0.1750│ -0.1909│ -0.1664│ -0.1765│ -0.1921│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.78│ 0.80│ 0.94│ 1.05│ 1.03│ 0.99│
│速动比率 │ 0.75│ 0.78│ 0.92│ 1.03│ 1.01│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 85.08│ 85.47│ 79.05│ 73.04│ 75.26│ 73.39│
│产权比率 │ 6.24│ 6.43│ 4.09│ 2.88│ 3.31│ 2.94│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.02│ -0.03│ -0.02│ 0.05│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.78│ 0.76│ 0.77│ 0.80│ 0.82│ 0.88│
│速动比率 │ 0.75│ 0.74│ 0.74│ 0.78│ 0.80│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 85.08│ 86.43│ 85.38│ 85.47│ 80.63│ 80.34│
│产权比率 │ 6.24│ 7.03│ 6.40│ 6.43│ 4.50│ 4.41│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.02│ -0.03│ -0.02│ -0.02│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.32│ 0.81│ 1.06│ 2.41│ 2.59│ 2.49│
│存货周转率 │ 2.63│ 6.83│ 10.46│ 15.03│ 1.82│ 1.09│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.20│ 0.22│ 0.38│ 0.52│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 3.07│ 6.73│ 6.63│ 11.42│ 15.26│ 19.57│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.13│ 0.14│ 0.25│ 0.34│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.32│ 0.24│ 0.12│ 0.81│ 0.64│ 0.42│
│存货周转率 │ 2.63│ 1.98│ 0.97│ 6.83│ 4.78│ 3.23│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.06│ 0.03│ 0.20│ 0.15│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 3.07│ 2.29│ 1.13│ 6.73│ 4.74│ 3.25│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.04│ 0.02│ 0.13│ 0.10│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.37│ -52.08│ -45.32│ 0.97│ -10.32│ 6.71│
│销售毛利率 │ 2.31│ 2.21│ -14.38│ 18.02│ 14.61│ 23.66│
│营业利润率 │ -33.72│ -49.12│ -67.93│ 0.93│ -7.61│ 5.52│
│销售净利率 │ -34.46│ -53.00│ -59.98│ 1.07│ -6.80│ 4.42│
│总资产净利率 │ -1.81│ -6.83│ -8.49│ 0.27│ -2.31│ 1.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.37│ -13.98│ -4.48│ -52.08│ -6.86│ -3.50│
│销售毛利率 │ 2.31│ 3.78│ 5.36│ 2.21│ 7.06│ 9.31│
│营业利润率 │ -33.72│ -42.82│ -29.50│ -49.12│ -15.45│ -11.94│
│销售净利率 │ -34.46│ -43.29│ -30.28│ -53.00│ -12.72│ -9.78│
│总资产净利率 │ -1.81│ -1.70│ -0.60│ -6.83│ -1.23│ -0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -51.02│ -17.08│ -46.48│ -27.84│ -16.41│ -10.02│
│营业利润增长率 │ -6.91│ 40.04│ -3996.88│ 108.84│ -215.25│ -52.37│
│净利润增长率 │ -32.26│ 27.38│ -3311.92│ 110.21│ -240.42│ -57.92│
│净资产增长率 │ -3.40│ -36.81│ -31.16│ 8.49│ -8.64│ 8.35│
│总资产增长率 │ -5.92│ -7.99│ -9.79│ -2.58│ 0.23│ 19.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -51.02│ -46.63│ -39.09│ -17.08│ -5.75│ 11.32│
│营业利润增长率 │ -6.91│ -91.43│ -49.21│ 40.04│ 50.88│ 37.56│
│净利润增长率 │ -32.26│ -139.45│ -78.45│ 27.38│ 51.92│ 39.43│
│净资产增长率 │ -3.40│ -11.80│ -4.27│ -36.81│ -10.03│ -7.11│
│总资产增长率 │ -5.92│ -4.71│ -4.63│ -7.99│ -2.78│ -1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │地方财政支付能力│ 16584.84│ 51821.53│ -68.00│
│ │承压，工程项目回│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│应收票据 │收到客户以承兑汇│ 403.81│ 8.25│ 4797.62│
│ │票支付的工程款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付账款 │预付结算采购增加│ 8130.47│ 4641.64│ 75.16│
│合同负债 │预收工程款减少 │ 9433.27│ 24728.24│ -61.85│
│研发费用 │研发活动减少 │ 3017.86│ 6608.31│ -54.33│
│其他收益 │收到政府补助减少│ 112.57│ 678.56│ -83.41│
│投资收益 │子公司——德马吉│ 11336.91│ 7946.01│ 42.67│
│ │国际展览有限公司│ │ │ │
│ │本期破产重整，不│ │ │ │
│ │再纳入合并范围，│ │ │ │
│ │合并报表转回该子│ │ │ │
│ │公司前期超额亏损│ │ │ │
│所得税费用 │本期计提的递延所│ -63.66│ -4508.04│ 98.59│
│ │得税费用减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建长期资产│ -214.75│ -1006.24│ 78.66│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期融资规模增加│ 5343.03│ 546.76│ 877.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 23667.82│ 51821.53│ -54.33│
│应收款项 │--- │ 257634.33│ 258898.63│ -0.49│
│合同资产 │--- │ 574244.97│ 596047.55│ -3.66│
│存货 │--- │ 29892.88│ 29315.19│ 1.97│
│投资性房地产│--- │ 3684.15│ 3785.22│ -2.67│
│长期股权投资│--- │ 280785.36│ 278893.31│ 0.68│
│固定资产 │--- │ 25766.04│ 27337.41│ -5.75│
│在建工程 │--- │ 1927.71│ 1931.35│ -0.19│
│使用权资产 │--- │ 2875.92│ 3526.06│ -18.44│
│短期借款 │--- │ 225909.79│ 207236.50│ 9.01│
│合同负债 │--- │ 16616.18│ 24728.24│ -32.80│
│长期借款 │--- │ 58599.27│ 82193.65│ -28.71│
│租赁负债 │--- │ 3247.59│ 3633.55│ -10.62│
│营业收入 │宏观环境变化导致│ 60888.68│ 114088.55│ -46.63│
│ │新增订单减少，回│ │ │ │
│ │款滞后制约在建项│ │ │ │
│ │目进度，收入下滑│ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降，营│ 58588.92│ 103472.46│ -43.38│
│ │业成本相应减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1048.03│ 1249.84│ -16.15│
│管理费用 │--- │ 10213.23│ 11235.72│ -9.10│
│财务费用 │本期确认的利息收│ 13749.38│ 10100.14│ 36.13│
│ │入下降 │ │ │ │
│所得税费用 │本期确认的递延所│ 168.06│ -2472.31│ 106.80│
│ │得税费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发项目投入│ 2499.48│ 4354.04│ -42.59│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -29484.82│ -32259.54│ 8.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付的装修费│ 202.91│ -1068.28│ 118.99│
│的现金流量净│用减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 7322.18│ 9033.57│ -18.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -21963.22│ -24276.49│ 9.53│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16584.84│ 51821.53│ 102026.28│ 153124.76│ 265436.16│ 260669.25│
│存货 │ 30540.16│ 29315.19│ 31698.71│ 24492.36│ 27871.57│ 595667.58│
│应收账款 │ 249821.88│ 258898.63│ 265050.48│ 218728.56│ 180295.16│ 332458.04│
│其他应收款 │ 15595.78│ 19669.17│ 24509.01│ 28915.75│ 36618.61│ 29085.13│
│流动资产合计 │ 928945.59│ 1007390.81│ 1108896.05│ 1246149.23│ 1304862.52│ 1275615.64│
│长期股权投资 │ 282310.43│ 278893.31│ 273591.99│ 298561.28│ 262441.75│ 223072.88│
│固定资产净额 │ 25074.65│ 27337.41│ 35934.68│ 41560.01│ 42488.76│ 44699.02│
│无形资产 │ 3541.15│ 3763.38│ 1794.53│ 2215.61│ 2788.68│ 3201.72│
│非流动资产合计 │ 561383.49│ 576768.43│ 612871.17│ 662454.54│ 654194.10│ 678961.38│
│资产总计 │ 1490329.09│ 1584159.24│ 1721767.22│ 1908603.77│ 1959056.61│ 1954577.01│
│流动负债 │ 1193543.03│ 1259943.94│ 1173996.80│ 1182498.70│ 1265822.07│ 1289938.71│
│非流动负债 │ 74366.63│ 94074.54│ 187105.22│ 211558.87│ 208476.59│ 144601.39│
│负债合计 │ 1267909.66│ 1354018.48│ 1361102.02│ 1394057.57│ 1474298.66│ 1434540.10│
│实收资本 │ 182023.36│ 167947.13│ 167930.68│ 168441.74│ 152876.24│ 153547.47│
│资本公积金 │ 128986.33│ 119323.76│ 132081.03│ 133631.90│ 114033.69│ 103814.61│
│盈余公积 │ 20624.22│ 20624.22│ 20624.22│ 20624.22│ 20624.22│ 20644.15│
│未分配利润 │ -134860.28│ -107680.50│ 1918.48│ 152744.98│ 148978.70│ 202844.98│
│少数股东权益 │ 19140.66│ 19710.42│ 27648.48│ 30792.77│ 38847.05│ 31940.32│
│股东权益合计 │ 222419.43│ 230140.76│ 360665.20│ 514546.19│ 484757.95│ 520036.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16584.84│ 23667.82│ 24654.93│ 51821.53│ 63890.93│ 73375.15│
│存货 │ 30540.16│ 29892.88│ 29987.13│ 29315.19│ 32234.24│ 32435.82│
│应收账款 │ 249821.88│ 257634.33│ 234499.44│ 258898.63│ 251798.66│ 272907.85│
│其他应收款 │ 15595.78│ 17060.41│ 18051.80│ 19669.17│ 24663.26│ 25169.86│
│流动资产合计 │ 928945.59│ 942359.88│ 932560.09│ 1007390.81│ 1045821.41│ 1072973.11│
│长期股权投资 │ 282310.43│ 280785.36│ 279849.79│ 278893.31│ 281850.30│ 278385.68│
│固定资产净额 │ 25074.65│ 25766.04│ 26659.50│ 27337.41│ 33409.39│ 34210.11│
│无形资产 │ 3541.15│ 3603.62│ 3683.90│ 3763.38│ 3721.53│ 2450.35│
│非流动资产合计 │ 561383.49│ 567249.91│ 578209.64│ 576768.43│ 628053.96│ 625356.44│
│资产总计 │ 1490329.09│ 1509609.80│ 1510769.73│ 1584159.24│ 1673875.37│ 1698329.56│
│流动负债 │ 1193543.03│ 1233228.71│ 1217854.78│ 1259943.94│ 1273782.53│ 1225717.69│
│非流动负债 │ 74366.63│ 71479.24│ 71981.34│ 94074.54│ 75918.37│ 138693.13│
│负债合计 │ 1267909.66│ 1304707.95│ 1289836.12│ 1354018.48│ 1349700.90│ 1364410.82│
│实收资本 │ 182023.36│ 168515.94│ 167958.36│ 167947.13│ 167945.73│ 167944.13│
│资本公积金 │ 128986.33│ 120080.04│ 119353.54│ 119323.76│ 119239.91│ 119235.00│
│盈余公积 │ 20624.22│ 20624.22│ 20624.22│ 20624.22│ 20624.22│ 20624.22│
│未分配利润 │ -134860.28│ -133626.00│ -116696.63│ -107680.50│ -18631.70│ -8917.05│
│少数股东权益 │ 19140.66│ 19299.19│ 19484.81│ 19710.42│ 24551.76│ 24588.63│
│股东权益合计 │ 222419.43│ 204901.85│ 220933.61│ 230140.76│ 324174.47│ 333918.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 80526.52│ 213001.61│ 256866.58│ 479943.65│ 665128.46│ 795663.82│
│营业成本 │ 78662.71│ 208291.84│ 293795.19│ 393460.81│ 567931.85│ 607383.62│
│营业税金及附加 │ 344.75│ 986.25│ 939.61│ 1351.61│ 1410.65│ 1499.26│
│销售费用 │ 1464.01│ 2580.37│ 4386.36│ 5744.44│ 8596.95│ 14045.27│
│财务费用 │ 18049.00│ 25144.33│ 27686.25│ 20607.76│ 19222.86│ 25226.12│
│管理费用 │ 13948.77│ 25550.31│ 27199.73│ 30314.94│ 36805.90│ 48850.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.08│ -644.96│ -0.12│ -169.91│ -9.71│ -16.60│
│投资收益 │ 11336.91│ 6107.13│ 5706.68│ 5305.59│ 8276.07│ 102.79│
│营业利润 │ -27155.28│ -104621.02│ -174488.21│ 4477.64│ -50639.32│ 43937.04│
│营业外收入 │ 54.54│ 1268.74│ 255.69│ 1606.02│ 1129.80│ 415.67│
│营业外支出 │ 712.47│ 4619.46│ 482.49│ 691.35│ 249.83│ 1119.31│
│利润总额 │ -27813.21│ -107971.74│ -174715.01│ 5392.31│ -49759.34│ 43233.41│
│所得税 │ -63.66│ 4919.58│ -20645.62│ 267.35│ -4552.42│ 8101.92│
│净利润 │ -27749.55│ -112891.32│ -154069.39│ 5124.96│ -45206.92│ 35131.49│
│归属母公司净利润 │ -27179.78│ -109598.98│ -150926.49│ 4698.95│ -46011.72│ 32767.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 80526.52│ 60888.68│ 30522.97│ 213001.61│ 164406.41│ 114088.55│
│营业成本 │ 78662.71│ 58588.92│ 28887.45│ 208291.84│ 152795.62│ 103472.46│
│营业税金及附加 │ 344.75│ 203.08│ 108.93│ 986.25│ 614.31│ 449.23│
│销售费用 │ 1464.01│ 1048.03│ 563.72│ 2580.37│ 1782.80│ 1249.84│
│财务费用 │ 18049.00│ 13749.38│ 5921.88│ 25144.33│ 16524.22│ 10100.14│
│管理费用 │ 13948.77│ 10213.23│ 5011.31│ 25550.31│ 16951.04│ 11235.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.08│ -0.08│ -0.04│ -644.96│ -0.07│ 0.01│
│投资收益 │ 11336.91│ 1207.85│ 405.41│ 6107.13│ 7946.01│ 4483.16│
│营业利润 │ -27155.28│ -26074.03│ -9005.22│ -104621.02│ -25399.60│ -13620.52│
│营业外收入 │ 54.54│ 9.85│ 3.52│ 1268.74│ 138.12│ 102.09│
│营业外支出 │ 712.47│ 124.50│ 21.79│ 4619.46│ 160.71│ 116.51│
│利润总额 │ -27813.21│ -26188.68│ -9023.49│ -107971.74│ -25422.19│ -13634.94│
│所得税 │ -63.66│ 168.06│ 218.25│ 4919.58│ -4508.04│ -2472.31│
│净利润 │ -27749.55│ -26356.74│ -9241.75│ -112891.32│ -20914.15│ -11162.62│
│归属母公司净利润 │ -27179.78│ -25945.51│ -9016.13│ -109598.98│ -20550.19│ -10835.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 118024.43│ 272160.02│ 387073.87│ 485666.28│ 698162.86│ 750544.83│
│经营活动现金流出 │ 150525.81│ 300102.91│ 424055.90│ 510415.14│ 633002.42│ 623593.84│
│经营活动现金流量净额│ -32501.37│ -27942.89│ -36982.03│ -24748.86│ 65160.43│ 126950.99│
│投资活动现金流入 │ 352.38│ 522.01│ 34785.68│ 10791.32│ 35790.00│ 23322.69│
│资本性支出 │ ---│ 2604.50│ 1513.08│ 1991.36│ 9848.00│ 12423.37│
│投资活动现金流出 │ 567.13│ 5100.65│ 8187.86│ 43917.44│ 112795.46│ 106306.53│
│投资活动现金流量净额│ -214.75│ -4578.63│ 26597.82│ -33126.13│ -77005.46│ -82983.84│
│筹资活动现金流入 │ 31806.51│ 238122.82│ 198659.92│ 357655.13│ 499182.14│ 404972.58│
│筹资活动现金流出 │ 26463.49│ 251145.15│ 221060.53│ 401100.49│ 479215.38│ 410487.40│
│筹资活动现金流量净额│ 5343.03│ -13022.33│ -22400.61│ -43445.35│ 19966.77│ -5514.82│
│汇率变动对现金的影响│ -3.49│ -21.08│ 30.13│ -31.70│ -59.72│ 30.58│
│现金及等价物净增加额│ -27376.59│ -45564.94│ -32754.68│ -101352.04│ 8062.02│ 38482.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 118024.43│ 92306.20│ 66108.68│ 272160.02│ 219426.19│ 144306.64│
│经营活动现金流出 │ 150525.81│ 121791.02│ 98165.24│ 300102.91│ 249076.40│ 176566.18│
│经营活动现金流量净额│ -32501.37│ -29484.82│ -32056.56│ -27942.89│ -29650.22│ -32259.54│
│投资活动现金
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