财务分析☆ ◇002721 金一文化 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3090.56│ 2878.23│ 1453.97│ 66522.96│ -365940.23│ -131609.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1453.97│ 66522.96│ -365953.26│ -131609.90│
│净利润增长率(%) │ 181.72│ 97.96│ -97.81│ 118.18│ -178.05│ 48.59│
│扣非净利润(万) │ 2130.85│ 7419.53│ -854.82│ -69305.38│ -359363.97│ -123370.51│
│营业总收(未调整:万) │ 51479.74│ 87738.51│ 37274.03│ 150619.07│ 182335.27│ 295079.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 37274.03│ 150619.07│ 182335.27│ 295079.29│
│总营收同比增长率(%) │ -7.74│ 135.39│ -75.25│ -17.39│ -38.21│ -24.26│
│加权净资产收益率(%) │ 1.45│ 1.37│ 0.70│ -27.25│ -275.25│ -72.29│
│资产负债比率(%) │ 10.63│ 8.33│ 4.83│ 6.44│ 171.83│ 96.80│
│净利润现金含量(%) │ -68.28│ 522.27│ -767.13│ -1.46│ 0.23│ -30.66│
│基本每股收益(元) │ 0.0117│ 0.0109│ 0.0055│ 0.6100│ -3.8500│ -1.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0080│ 0.0281│ -0.0032│ -0.6400│ -3.7800│ -1.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0116│ 0.0108│ 0.0054│ 0.2492│ -3.8122│ -1.3710│
│每股资本公积金(元) │ 2.3472│ 2.3472│ 2.3383│ 2.3379│ 3.4374│ 3.4232│
│每股未分配利润(元) │ -2.5166│ -2.5282│ -2.5294│ -2.5348│ -7.7376│ -3.9255│
│每股净资产(元) │ 0.8081│ 0.7965│ 0.7827│ 0.7689│ -3.2832│ 0.5141│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0079│ 0.0565│ -0.0418│ -0.0036│ -0.0086│ 0.4204│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3090.56│ 3733.95│ 3383.38│ 2878.23│ -3781.83│ -2427.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3781.83│ -2427.35│
│净利润增长率(%) │ 181.72│ 253.83│ 261.62│ 97.96│ -6263.91│ -551.58│
│扣非净利润(万) │ 2130.85│ 3147.91│ 3124.06│ 7419.53│ 693.35│ 1228.10│
│营业总收(未调整:万) │ 51479.74│ 39687.55│ 22285.68│ 87738.51│ 55800.65│ 41227.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 55800.65│ 41227.73│
│总营收同比增长率(%) │ -7.74│ -3.74│ 54.58│ 135.39│ 101.60│ 117.11│
│加权净资产收益率(%) │ 1.45│ 1.75│ 1.58│ 1.37│ -1.83│ -1.17│
│资产负债比率(%) │ 10.63│ 9.37│ 8.95│ 8.33│ 9.12│ 7.55│
│净利润现金含量(%) │ -68.28│ -54.49│ -122.42│ 522.27│ -20.53│ -41.78│
│基本每股收益(元) │ 0.0117│ 0.0142│ 0.0128│ 0.0109│ -0.0143│ -0.0092│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0080│ 0.0120│ 0.0117│ 0.0281│ 0.0026│ 0.0047│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0116│ 0.0140│ 0.0127│ 0.0108│ -0.0142│ -0.0091│
│每股资本公积金(元) │ 2.3472│ 2.3472│ 2.3472│ 2.3472│ 2.3474│ 2.3473│
│每股未分配利润(元) │ -2.5166│ -2.5141│ -2.5155│ -2.5282│ -2.5532│ -2.5481│
│每股净资产(元) │ 0.8081│ 0.8106│ 0.8092│ 0.7965│ 0.7716│ 0.7766│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0079│ -0.0077│ -0.0156│ 0.0565│ 0.0029│ 0.0038│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.13│ 12.06│ 24.17│ 17.18│ 0.51│ 0.96│
│速动比率 │ 5.97│ 8.36│ 18.49│ 14.01│ 0.12│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 10.63│ 8.33│ 4.83│ 6.44│ 171.83│ 96.80│
│产权比率 │ 0.14│ 0.11│ 0.05│ 0.07│ ---│ 16.51│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.08│ 0.77│ -1.28│ -0.08│ 0.00│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.13│ 10.54│ 11.23│ 12.06│ 10.92│ 12.99│
│速动比率 │ 5.97│ 7.13│ 7.58│ 8.36│ 7.32│ 8.95│
│资产负债比率(%) │ 10.63│ 9.37│ 8.95│ 8.33│ 9.12│ 7.55│
│产权比率 │ 0.14│ 0.12│ 0.11│ 0.11│ 0.12│ 0.09│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.08│ -0.09│ -0.19│ 0.77│ 0.04│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.46│ 4.54│ 15.42│ 9.64│ 1.41│ 1.08│
│存货周转率 │ 0.42│ 0.94│ 0.66│ 0.76│ 0.48│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.39│ 0.18│ 0.48│ 0.33│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 15.90│ 30.55│ 14.18│ 8.27│ 5.16│ 7.69│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.36│ 0.17│ 0.43│ 0.28│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.46│ 1.12│ 0.62│ 4.54│ 3.06│ 2.01│
│存货周转率 │ 0.42│ 0.33│ 0.19│ 0.94│ 0.63│ 0.48│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.17│ 0.09│ 0.39│ 0.26│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 15.90│ 12.16│ 6.79│ 30.55│ 18.04│ 13.04│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.15│ 0.08│ 0.36│ 0.23│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.44│ 1.36│ 0.70│ 32.41│ ---│ -266.69│
│销售毛利率 │ 35.11│ 35.17│ 22.49│ 11.39│ 11.87│ 9.88│
│营业利润率 │ 4.57│ 9.02│ 3.08│ 45.07│ -168.50│ -48.12│
│销售净利率 │ 5.03│ 7.84│ 3.90│ 42.57│ -203.85│ -48.43│
│总资产净利率 │ 0.95│ 2.82│ 0.66│ 18.38│ -56.33│ -15.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.44│ 1.73│ 1.57│ 1.36│ -1.84│ -1.18│
│销售毛利率 │ 35.11│ 36.38│ 36.93│ 35.17│ 30.11│ 30.34│
│营业利润率 │ 4.57│ 9.02│ 14.70│ 9.02│ -5.56│ -2.93│
│销售净利率 │ 5.03│ 8.47│ 12.82│ 7.84│ -5.71│ -3.71│
│总资产净利率 │ 0.95│ 1.24│ 1.05│ 2.82│ -1.33│ -0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.74│ 135.39│ -75.25│ -17.39│ -38.21│ -24.26│
│营业利润增长率 │ 175.76│ 589.40│ -98.31│ 122.09│ -116.39│ 51.45│
│净利润增长率 │ 181.72│ 97.96│ -97.81│ 118.18│ -178.05│ 48.59│
│净资产增长率 │ 1.46│ 1.38│ 1.79│ 165.10│ -738.64│ -79.80│
│总资产增长率 │ 3.64│ 22.40│ 0.07│ -54.12│ -43.23│ -18.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.74│ -3.74│ 54.58│ 135.39│ 101.60│ 117.11│
│营业利润增长率 │ 175.76│ 396.61│ 269.86│ 589.40│ -6262.98│ -180.84│
│净利润增长率 │ 181.72│ 253.83│ 261.62│ 97.96│ -6263.91│ -551.58│
│净资产增长率 │ 1.46│ 1.76│ 1.60│ 1.38│ -1.79│ -1.15│
│总资产增长率 │ 3.64│ 2.52│ 1.85│ 22.40│ 18.39│ 17.18│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│研发费用 │开科唯识上年1季 │ 3170.65│ 2241.86│ 41.43│
│ │度未纳入合并报表│ │ │ │
│ │范围 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行手续费同│ -2.42│ 10.57│ -122.86│
│ │比减少 │ │ │ │
│投资收益 │上期黄金T+D业务 │ 838.37│ -3510.02│ 123.89│
│ │确认的平仓损失，│ │ │ │
│ │本期无此业务 │ │ │ │
│公允价值变动│上期黄金T+D业务 │ 7.14│ -798.19│ 100.89│
│收益 │因黄金价格波动产│ │ │ │
│ │生持仓损失，本期│ │ │ │
│ │无此业务 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -629.52│ 182.02│ -445.85│
│ │价损失同比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期终止租赁合同│ -7.88│ -174.55│ 95.49│
│ │确认资产处置损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到赔偿款 │ 141.23│ 6.09│ 2217.83│
│营业外支出 │本期支付滞纳金以│ 48.00│ 10.17│ 372.15│
│ │及报废固定资产损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│所得税费用 │本期确认的递延所│ -142.01│ 75.48│ -288.14│
│ │得税费用同比减少│ │ │ │
│经营活动产生│开科唯识上年1季 │ -2110.17│ 776.49│ -371.76│
│的现金流量净│度未纳入合并报表│ │ │ │
│额 │，本期支付给职工│ │ │ │
│ │以及为职工支付的│ │ │ │
│ │现金同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买结构性存│ -59992.76│ -44506.75│ -34.79│
│的现金流量净│款支付的现金净额│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期外部借款增加│ 5224.11│ 816.21│ 540.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期购买结构性存│ 60751.52│ 117585.84│ -48.33│
│ │款 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 61013.16│ 511.07│ 11838.42│
│产 │款 │ │ │ │
│应收票据 │本期新增票据结算│ 164.50│ 0.00│ ---│
│预付款项 │本期项目验收结转│ 799.24│ 1821.96│ -56.13│
│ │成本 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回管理人账│ 1337.11│ 6422.10│ -79.18│
│ │户预留的偿债资金│ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵税额减少│ 260.02│ 650.28│ -60.01│
│长期待摊费用│本期装修费摊销 │ 254.34│ 379.71│ -33.02│
│短期借款 │本期新增借款 │ 9205.63│ 3002.08│ 206.64│
│预收款项 │本期预收房租结转│ 6.38│ 43.16│ -85.21│
│ │收入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买结构性存│ 102791.85│ 117585.84│ -12.58│
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 35383.36│ 35239.18│ 0.41│
│合同资产 │--- │ 1075.54│ 1218.78│ -11.75│
│存货 │--- │ 78700.90│ 72296.73│ 8.86│
│投资性房地产│--- │ 479.88│ 491.67│ -2.40│
│固定资产 │--- │ 3229.11│ 3300.20│ -2.15│
│使用权资产 │--- │ 2116.10│ 2029.32│ 4.28│
│短期借款 │--- │ 6003.71│ 3002.08│ 99.98│
│合同负债 │--- │ 5426.27│ 4886.77│ 11.04│
│租赁负债 │--- │ 1071.53│ 1126.34│ -4.87│
│营业收入 │黄金珠宝零售业销│ 39687.55│ 41227.73│ -3.74│
│ │量同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │黄金珠宝零售业销│ 25250.56│ 28721.25│ -12.08│
│ │量同比下降 │ │ │ │
│销售费用 │开科唯识上年1季 │ 4536.84│ 4102.09│ 10.60│
│ │度未纳入合并报表│ │ │ │
│ │范围 │ │ │ │
│管理费用 │上期因并购业务确│ 2925.41│ 3642.79│ -19.69│
│ │认中介机构费用，│ │ │ │
│ │本期无此项费用支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│财务费用 │本期存款利率同比│ -37.94│ -58.80│ 35.49│
│ │下降影响 │ │ │ │
│所得税费用 │本期确认的递延所│ 236.23│ 322.21│ -26.68│
│ │得税费用同比减少│ │ │ │
│研发投入 │开科唯识上年1季 │ 1958.71│ 1081.81│ 81.06│
│ │度未纳入合并报表│ │ │ │
│ │范围 │ │ │ │
│经营活动产生│开科唯识上年1季 │ -2034.78│ 1014.17│ -300.64│
│的现金流量净│度未纳入合并报表│ │ │ │
│额 │，本期支付给职工│ │ │ │
│ │以及为职工支付的│ │ │ │
│ │现金同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期结构性存款本│ -15175.81│ -6249.68│ -142.83│
│的现金流量净│金较上年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│开科维识本期对外│ 2383.55│ -1229.87│ 293.81│
│的现金流量净│借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ -14827.04│ -6465.38│ -129.33│
│价物净增加额│的现金流量净额同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60751.52│ 117585.84│ 92108.50│ 159355.55│ 20765.29│ 44591.26│
│存货 │ 85340.19│ 72296.73│ 49316.67│ 38690.27│ 314453.50│ 354867.70│
│应收票据及应收账款 │ 35689.90│ 35239.18│ 3394.27│ 1439.24│ 29822.51│ 228125.33│
│合同资产 │ 1225.97│ 1218.78│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 799.24│ 1821.96│ 1100.01│ 581.13│ 3274.62│ 18903.16│
│其他应收款 │ 1337.11│ 6422.10│ 8090.77│ 9641.98│ 10070.36│ 12942.26│
│流动资产合计 │ 246417.11│ 235745.94│ 209985.69│ 209987.90│ 412575.59│ 697119.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13043.17│ 13344.60│
│固定资产净额 │ 3176.48│ 3300.20│ 2443.59│ 2813.97│ 33608.98│ 37022.29│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3456.02│ 4075.35│ 889.71│ 915.17│ 5958.56│ 7186.66│
│商誉 │ 18934.78│ 18934.78│ 879.05│ 879.05│ 6894.60│ 19260.03│
│非流动资产合计 │ 32106.87│ 32983.06│ 9564.59│ 9418.16│ 65321.72│ 144651.77│
│资产总计 │ 278523.98│ 268729.01│ 219550.28│ 219406.06│ 477897.31│ 841770.95│
│应付票据及应付账款 │ 189.53│ 227.98│ 172.54│ 563.07│ 28881.78│ 34190.94│
│预收款项 │ 6.38│ 43.16│ 62.84│ 61.69│ 54.76│ ---│
│合同负债 │ 6165.94│ 4886.77│ 2414.70│ 2479.14│ 5040.73│ 69364.93│
│流动负债 │ 27000.60│ 19550.36│ 8689.40│ 12224.86│ 817045.73│ 724388.80│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 71995.19│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 2342.04│
│非流动负债 │ 2599.36│ 2842.20│ 1916.62│ 1911.89│ 4142.16│ 90411.54│
│负债合计 │ 29599.95│ 22392.56│ 10606.02│ 14136.75│ 821187.89│ 814800.34│
│实收资本 │ 265937.86│ 265937.86│ 266952.64│ 266952.64│ 95992.59│ 95992.59│
│资本公积金 │ 624219.36│ 624219.36│ 624216.35│ 624108.87│ 329960.63│ 328604.98│
│盈余公积 │ 1543.79│ 1543.79│ 1543.79│ 1543.79│ 1543.79│ 1543.79│
│未分配利润 │ -669250.14│ -672340.70│ -675218.93│ -676672.90│ -742756.89│ -376816.66│
│少数股东权益 │ 34007.96│ 34510.94│ ---│ ---│ -28130.73│ -22378.26│
│归属母公司权益 │ 214916.07│ 211825.51│ 208944.26│ 205269.31│ -315159.85│ 49348.87│
│股东权益合计 │ 248924.03│ 246336.45│ 208944.26│ 205269.31│ -343290.58│ 26970.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60751.52│ 102791.85│ 85356.69│ 117585.84│ 49064.75│ 85643.20│
│存货 │ 85340.19│ 78700.90│ 78295.20│ 72296.73│ 74403.40│ 69592.13│
│应收票据及应收账款 │ 35689.90│ 35383.36│ 36447.65│ 35239.18│ 33045.86│ 37594.38│
│合同资产 │ 1225.97│ 1075.54│ 1192.97│ 1218.78│ 1166.34│ 1116.85│
│预付款项 │ 799.24│ 2729.76│ 2186.22│ 1821.96│ 1899.85│ 1547.55│
│其他应收款 │ 1337.11│ 6397.46│ 6685.82│ 6422.10│ 9376.13│ 12613.16│
│流动资产合计 │ 246417.11│ 243398.87│ 240994.89│ 235745.94│ 225629.74│ 223465.04│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3176.48│ 3229.11│ 3263.20│ 3300.20│ 3744.42│ 3880.57│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3456.02│ 3662.46│ 3868.75│ 4075.35│ 4281.24│ 4487.80│
│商誉 │ 18934.78│ 18934.78│ 18934.78│ 18934.78│ 19014.61│ 19014.61│
│非流动资产合计 │ 32106.87│ 32109.78│ 32694.79│ 32983.06│ 34289.30│ 33808.24│
│资产总计 │ 278523.98│ 275508.65│ 273689.68│ 268729.01│ 259919.03│ 257273.28│
│应付票据及应付账款 │ 189.53│ 235.42│ 116.19│ 227.98│ 241.11│ 154.49│
│预收款项 │ 6.38│ 20.31│ 40.07│ 43.16│ 0.18│ 10.79│
│合同负债 │ 6165.94│ 5426.27│ 5270.32│ 4886.77│ 4588.03│ 3605.81│
│流动负债 │ 27000.60│ 23087.27│ 21462.88│ 19550.36│ 20656.52│ 17198.72│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2599.36│ 2723.95│ 3034.35│ 2842.20│ 3057.08│ 2236.29│
│负债合计 │ 29599.95│ 25811.22│ 24497.22│ 22392.56│ 23713.59│ 19435.01│
│实收资本 │ 265937.86│ 265937.86│ 265937.86│ 265937.86│ 265937.86│ 265937.86│
│资本公积金 │ 624219.36│ 624219.36│ 624219.36│ 624219.36│ 624259.23│ 624237.79│
│盈余公积 │ 1543.79│ 1543.79│ 1543.79│ 1543.79│ 1543.79│ 1543.79│
│未分配利润 │ -669250.14│ -668606.75│ -668957.32│ -672340.70│ -679000.76│ -677646.29│
│少数股东权益 │ 34007.96│ 34137.97│ 33983.57│ 34510.94│ 31000.12│ 31299.91│
│归属母公司权益 │ 214916.07│ 215559.46│ 215208.89│ 211825.51│ 205205.32│ 206538.35│
│股东权益合计 │ 248924.03│ 249697.43│ 249192.46│ 246336.45│ 236205.44│ 237838.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51479.74│ 87738.51│ 37274.03│ 150619.07│ 182335.27│ 295079.29│
│营业总成本 │ 48732.90│ 77332.74│ 39438.10│ 197160.98│ 254483.45│ 354684.87│
│营业税金及附加 │ 1052.91│ 1303.96│ 909.28│ 1929.46│ 1694.11│ 2355.46│
│销售费用 │ 6529.17│ 9093.22│ 6302.68│ 17134.48│ 21461.83│ 27038.32│
│财务费用 │ -2.42│ -11.38│ -1209.80│ 33576.02│ 56358.60│ 44099.57│
│管理费用 │ 4576.73│ 7325.05│ 4544.98│ 11057.82│ 14113.18│ 14982.36│
│资产减值损失 │ -629.52│ -207.45│ -73.25│ -4282.15│ -31443.01│ -19957.52│
│公允价值变动净收益 │ 7.14│ 730.82│ -729.75│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 838.37│ -5117.23│ 2973.95│ 140750.10│ -301.43│ -398.71│
│营业利润 │ 2352.34│ 7916.74│ 1148.36│ 67877.51│ -307242.55│ -141982.81│
│营业外收入 │ 141.23│ 13.25│ 10.15│ 927.99│ 948.34│ 131.32│
│营业外支出 │ 48.00│ 61.29│ 174.48│ 5971.56│ 8972.66│ 8678.99│
│利润总额 │ 2445.57│ 7868.71│ 984.03│ 62833.94│ -315266.87│ -150530.48│
│所得税 │ -142.01│ 991.19│ -469.94│ -1282.16│ 56425.83│ -7625.24│
│净利润 │ 2587.58│ 6877.51│ 1453.97│ 64116.10│ -371692.70│ -142905.25│
│归属母公司净利润 │ 3090.56│ 2878.23│ 1453.97│ 66522.96│ -365940.23│ -131609.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51479.74│ 39687.55│ 22285.68│ 87738.51│ 55800.65│ 41227.73│
│营业总成本 │ 48732.90│ 35457.72│ 19027.03│ 77332.74│ 54053.18│ 38171.00│
│营业税金及附加 │ 1052.91│ 824.13│ 511.40│ 1303.96│ 936.47│ 681.86│
│销售费用 │ 6529.17│ 4536.84│ 2243.65│ 9093.22│ 6396.03│ 4102.09│
│财务费用 │ -2.42│ -37.94│ 21.26│ -11.38│ 10.57│ -58.80│
│管理费用 │ 4576.73│ 2925.41│ 1433.67│ 7325.05│ 5468.28│ 3642.79│
│资产减值损失 │ -629.52│ -464.86│ -357.44│ -207.45│ 182.02│ 10.32│
│公允价值变动净收益 │ 7.14│ 4.81│ 43.56│ 730.82│ -798.19│ -1994.42│
│投资收益 │ 838.37│ 558.34│ 217.45│ -5117.23│ -3510.02│ -1669.50│
│营业利润 │ 2352.34│ 3579.91│ 3276.81│ 7916.74│ -3104.80│ -1206.95│
│营业外收入 │ 141.23│ 31.23│ 0.01│ 13.25│ 6.09│ 1.11│
│营业外支出 │ 48.00│ 13.93│ 10.42│ 61.29│ 10.17│ 2.03│
│利润总额 │ 2445.57│ 3597.21│ 3266.39│ 7868.71│ -3108.87│ -1207.88│
│所得税 │ -142.01│ 236.23│ 410.38│ 991.19│ 75.48│ 322.21│
│净利润 │ 2587.58│ 3360.98│ 2856.01│ 6877.51│ -3184.35│ -1530.08│
│归属母公司净利润 │ 3090.56│ 3733.95│ 3383.38│ 2878.23│ -3781.83│ -2427.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60020.78│ 88629.49│ 38946.72│ 172126.19│ 187421.52│ 373922.19│
│经营活动现金流出 │ 62130.95│ 73597.21│ 50100.56│ 173095.47│ 188247.36│ 333569.38│
│经营活动现金流量净额│ -2110.17│ 15032.28│ -11153.84│ -969.28│ -825.85│ 40352.81│
│投资活动现金流入 │ 302868.59│ 415960.53│ 404122.65│ 3.98│ 819.86│ 66.64│
│投资活动现金流出 │ 362861.34│ 403409.06│ 458998.29│ 1578.09│ 800.09│ 1382.14│
│投资活动现金流量净额│ -59992.76│ 12551.48│ -54875.65│ -1574.11│ 19.76│ -1315.50│
│筹资活动现金流入 │ 9200.00│ 8269.80│ ---│ 212656.00│ 678096.80│ 613071.86│
│筹资活动现金流出 │ 3975.89│ 10240.82│ 1110.01│ 56247.93│ 677853.29│ 661733.35│
│筹资活动现金流量净额│ 5224.11│ -1971.02│ -1110.01│ 156408.07│ 243.51│ -48661.49│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ -0.52│
│现金及等价物净增加额│ -56878.82│ 25612.74│ -67139.50│ 153864.67│ -562.57│ -9624.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60020.78│ 40498.46│ 21071.82│ 88629.49│ 54395.81│ 33402.25│
│经营活动现金流出 │ 62130.95│ 42533.25│ 25213.89│ 73597.21│ 53619.32│ 32388.08│
│经营活动现金流量净额│ -2110.17│ -2034.78│ -4142.07│ 15032.28│ 776.49│ 1014.17│
│投资活动现金流入 │ 302868.59│ 196568.46│ 75727.57│ 415960.53│ 282351.89│ 189817.00│
│投资活动现金流出 │ 362861.34│ 211744.27│ 105589.06│ 403409.06│ 326858.64│ 196066.68│
│投资活动现金流量净额│ -59992.76│ -15175.81│ -29861.49│ 12551.48│ -44506.75│ -6249.68│
│筹资活动现金流入 │ 9200.00│ 5000.00│ 4018.22│ 8269.80│ 8269.80│ 2869.80│
│筹资活动现金流出 │ 3975.89│ 2616.45│ 2274.85│ 10240.82│ 7453.59│ 4099.67│
│筹资活动现金流量净额│ 5224.11│ 2383.55│ 1743.37│ -1971.02│ 816.21│ -1229.87│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -56878.82│ -14827.04│ -32260.19│ 25612.74│ -42914.05│ -6465.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14416.57│ 16.43│ -2093.39│ -72.73│
│二季报 │ 26811.16│ 30.56│ -333.96│ -11.60│
│三季报 │ 14572.92│ 16.61│ -1354.47│ -47.06│
│四季报 │ 31937.86│ 36.40│ 6660.06│ 231.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12561.25│ 33.70│ 264.06│ 18.16│
│二季报 │ 6428.01│ 17.25│ -636.60│ -43.78│
│三季报 │ 8689.20│ 23.31│ 433.89│ 29.84│
│四季报 │ 9595.58│ 25.74│ 1392.61│ 95.78│
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