财务分析☆ ◇002721 *ST金一 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 66522.96│ -52139.51│ -42739.88│ -16445.74│
│净利润增长率(%) │ 118.18│ -14.97│ -40.95│ -32.80│
│扣非净利润(万) │ -69305.38│ -46826.11│ -38490.44│ -14516.99│
│营业总收入(万元) │ 150619.07│ 130679.47│ 86370.30│ 56432.57│
│总营收同比增长率(%) │ -17.39│ -0.44│ -9.55│ -8.05│
│加权净资产收益率(%) │ -27.25│ -15.29│ -12.71│ -5.09│
│资产负债比率(%) │ 6.44│ 188.32│ 185.89│ 177.42│
│净利润现金含量(%) │ -1.46│ 11.26│ 7.86│ -5.26│
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ -0.5500│ -0.4500│ -0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6400│ -0.4878│ -0.4100│ -0.1512│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2492│ -0.5432│ -0.4452│ -0.1713│
│每股资本公积金(元) │ 2.3379│ 3.4425│ 3.4421│ 3.4397│
│每股未分配利润(元) │ -2.5348│ -8.2808│ -8.1829│ -7.9090│
│每股净资产(元) │ 0.7689│ -3.8207│ -3.7231│ -3.4525│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0036│ -0.0612│ -0.0350│ 0.0090│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -365940.23│ -45351.33│ -30321.65│ -12383.63│
│归母净利(调整后:万) │ -365953.26│ -45351.33│ -30321.65│ -12383.63│
│净利润增长率(%) │ -178.05│ -42.57│ -49.38│ -6.00│
│扣非净利润(万) │ -359363.97│ -44390.55│ -29262.54│ -12323.49│
│营业总收(未调整:万) │ 182335.27│ 131259.49│ 95484.87│ 61369.94│
│营业总收(调整后:万) │ 182335.27│ 131259.49│ 95484.87│ 61369.94│
│总营收同比增长率(%) │ -38.21│ -47.49│ -41.46│ -45.10│
│加权净资产收益率(%) │ -275.25│ -50.51│ -31.18│ -11.66│
│资产负债比率(%) │ 171.83│ 94.85│ 93.19│ 91.07│
│净利润现金含量(%) │ 0.23│ -3.76│ -8.68│ 72.00│
│基本每股收益(元) │ -3.8500│ -0.4800│ -0.3200│ -0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -3.7800│ -0.4624│ -0.3100│ -0.1284│
│每股收益-摊薄(元) │ -3.8122│ -0.4724│ -0.3159│ -0.1290│
│每股资本公积金(元) │ 3.4374│ 3.4248│ 3.4232│ 3.4232│
│每股未分配利润(元) │ -7.7376│ -3.7414│ -3.5848│ -3.3980│
│每股净资产(元) │ -3.2832│ 0.7016│ 0.8555│ 1.0415│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0086│ 0.0178│ 0.0274│ -0.0929│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 17.18│ 0.46│ 0.47│ 0.49│
│速动比率 │ 14.01│ 0.09│ 0.09│ 0.11│
│资产负债比率(%) │ 6.44│ 188.32│ 185.89│ 177.42│
│产权比率 │ 0.07│ -2.31│ -2.35│ -2.49│
│现金流比率%-短期债务│ -7.93│ -0.70│ -0.40│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.51│ 0.97│ 1.00│ 1.03│
│速动比率 │ 0.12│ 0.42│ 0.43│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 171.83│ 94.85│ 93.19│ 91.07│
│产权比率 │ -2.61│ 12.14│ 9.84│ 7.96│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.23│ 0.37│ -1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.64│ 5.47│ 3.45│ 2.05│
│存货周转率 │ 0.76│ 0.37│ 0.24│ 0.16│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.33│ 0.22│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 8.27│ 3.98│ 2.61│ 1.69│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.19│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.41│ 0.59│ 0.43│ 0.27│
│存货周转率 │ 0.48│ 0.28│ 0.21│ 0.13│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.18│ 0.13│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 5.16│ 3.66│ 2.62│ 1.67│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.15│ 0.11│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 32.41│ 14.22│ 11.96│ 4.96│
│销售毛利率 │ 11.39│ 11.43│ 13.17│ 11.77│
│营业利润率 │ 45.07│ -36.93│ -45.62│ -26.44│
│销售净利率 │ 42.57│ -41.69│ -51.67│ -30.79│
│总资产净利率 │ 19.07│ -11.24│ -9.20│ -3.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 116.11│ -67.34│ -36.92│ -12.39│
│销售毛利率 │ 11.87│ 10.98│ 11.25│ 11.24│
│营业利润率 │ -168.50│ -44.78│ -40.95│ -26.79│
│销售净利率 │ -203.85│ -35.55│ -33.21│ -20.60│
│总资产净利率 │ -55.46│ -5.13│ -3.42│ -1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.39│ -0.44│ -9.55│ -8.05│
│营业利润增长率 │ 122.09│ 17.90│ -0.77│ 9.24│
│净利润增长率 │ 118.18│ -14.97│ -40.95│ -32.80│
│净资产增长率 │ 165.10│ -16.37│ -13.40│ -5.16│
│总资产增长率 │ -54.12│ -5.89│ -5.62│ -2.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.21│ -47.49│ -41.46│ -45.10│
│营业利润增长率 │ -116.39│ -36.39│ -40.91│ -2.61│
│净利润增长率 │ -178.05│ -42.57│ -49.38│ -6.00│
│净资产增长率 │ -738.64│ -40.07│ -26.92│ -11.03│
│总资产增长率 │ -43.23│ -4.80│ -4.25│ -3.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 17134.48│ 21461.83│ -20.16│
│管理费用 │--- │ 11057.82│ 14113.18│ -21.65│
│财务费用 │本期公司破产重整│ 33576.02│ 56358.60│ -40.42│
│ │，根据债权清偿方│ │ │ │
│ │案偿还相关借款、│ │ │ │
│ │利息支出相应下降│ │ │ │
│研发费用 │本期无研发投入 │ 0.00│ 169.39│ -100.00│
│经营活动现金│--- │ 172126.19│ 187421.52│ -8.16│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 173095.47│ 188247.36│ -8.05│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -969.28│ -825.85│ -17.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期处置固定资产│ 3.98│ 819.86│ -99.51│
│流入小计 │、无形资产和其他│ │ │ │
│ │长期资产收回的现│ │ │ │
│ │金净额同比减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期重整剥离部分│ 1578.09│ 800.09│ 97.24│
│流出小计 │子公司导致丧失控│ │ │ │
│ │制权日子公司持有│ │ │ │
│ │的 │ │ │ │
│投资活动产生│本期重整剥离部分│ -1574.11│ 19.76│ -8065.04│
│的现金流量净│子公司导致丧失控│ │ │ │
│额 │制权日子公司持有│ │ │ │
│ │的现金及现金等价│ │ │ │
│ │物影响 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期取得借款收到│ 212656.00│ 678096.80│ -68.64│
│流入小计 │的现金同比减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还债务债务│ 56247.93│ 677853.29│ -91.70│
│流出小计 │支付的现金同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期引进新投资人│ 156408.07│ 243.51│ 64129.40│
│的现金流量净│投入资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动产生│ 153864.67│ -562.57│ 27450.33│
│价物净增加额│的现金流量净额同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│货币资金 │本期引进重整投资│ 159355.55│ 20765.29│ 667.41│
│ │人投入资金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 1439.24│ 29822.51│ -95.17│
│存货 │本期公司重整剥离│ 38690.27│ 314453.50│ -87.70│
│ │部分子公司，使存│ │ │ │
│ │货相应减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 538.85│ 492.63│ 9.38│
│长期股权投资│--- │ ---│ 13043.17│ -100.00│
│固定资产 │--- │ 2813.97│ 33608.98│ -91.63│
│使用权资产 │--- │ 1818.95│ 2775.24│ -34.46│
│短期借款 │本期公司破产重整│ ---│ 592185.08│ -100.00│
│ │，根据债权清偿方│ │ │ │
│ │案偿还短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2479.14│ 5040.73│ -50.82│
│租赁负债 │--- │ 638.71│ 780.44│ -18.16│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利息收入 │本期银行存款利息│ 128.23│ 644.19│ -80.09│
│ │收入减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 42.91│ 163.60│ -73.77│
│ │助同比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期转回的存货跌│ 71.32│ -169.33│ 142.12│
│ │价损失同比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -45.10│ 119.47│ -137.75│
│ │损失同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到退回的诉│ 921.50│ 653.54│ 41.00│
│ │讼案件执行款同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期计提违约金及│ 7572.00│ 2551.59│ 196.76│
│ │诉讼赔偿支出同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期确认的递延所│ -438.79│ -14019.59│ 96.87│
│ │得税费用同比增加│ │ │ │
│其他综合收益│子公司外币报表折│ 47.71│ 174.27│ -72.62│
│的税后净额 │算影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付应付供应│ -5870.63│ 1706.31│ -444.05│
│的现金流量净│商的货款同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -219.16│ -496.02│ 55.82│
│的现金流量净│支出较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期融资│ 4239.27│ -4163.35│ 201.82│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动产生│ -1850.52│ -2953.06│ 37.34│
│价物净增加额│的现金流量净额同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│货币资金 │本期银行承兑汇票│ 6796.15│ 20765.29│ -67.27│
│ │保证金到期支付以│ │ │ │
│ │及支付购买货款 │ │ │ │
│应收款项 │本期收回部分货款│ 17928.01│ 29822.51│ -39.88│
│ │以及计提信用减值│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│应收利息 │本期收回保证金利│ ---│ 147.28│ -100.00│
│ │息 │ │ │ │
│一年内到期的│本期收回到期保证│ ---│ 480.21│ -100.00│
│非流动资产 │金 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销 │ 574.54│ 945.94│ -39.26│
│递延所得税资│本期因可抵扣亏损│ 1315.33│ 962.75│ 36.62│
│产 │计提的递延所得税│ │ │ │
│ │资产增加 │ │ │ │
│预收款项 │期初相关预收账款│ 12.47│ 54.76│ -77.23│
│ │确认收入 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付利息增加│ 146092.99│ 110061.84│ 32.74│
│应付利息 │本期计提利息与罚│ 68284.78│ 39704.63│ 71.98│
│ │息 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还借款 │ 3420.02│ 75310.14│ -95.46│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │本期外部租赁减少│ 486.21│ 780.44│ -37.70│
│ │导致租赁负债减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 159355.55│ 6796.15│ 8246.68│ 18153.07│
│存货 │ 38690.27│ 315118.49│ 311124.50│ 310239.03│
│应收账款 │ 1439.24│ 17928.01│ 20228.75│ 25341.32│
│其他应收款 │ 9641.98│ 10028.09│ 10086.04│ 10054.72│
│流动资产合计 │ 209987.90│ 386750.74│ 387783.50│ 401479.22│
│长期股权投资 │ ---│ 12990.67│ 13008.24│ 13025.42│
│固定资产净额 │ 2813.97│ 32020.88│ 32538.58│ 33066.29│
│无形资产 │ 915.17│ 5794.59│ 5854.89│ 5898.74│
│非流动资产合计 │ 9418.16│ 63023.38│ 63253.91│ 64142.51│
│资产总计 │ 219406.06│ 449774.12│ 451037.41│ 465621.73│
│流动负债 │ 12224.86│ 843259.02│ 834715.98│ 822121.96│
│非流动负债 │ 1911.89│ 3739.76│ 3728.54│ 3975.84│
│负债合计 │ 14136.75│ 846998.78│ 838444.52│ 826097.80│
│实收资本 │ 266952.64│ 95992.59│ 95992.59│ 95992.59│
│资本公积金 │ 624108.87│ 330453.91│ 330418.16│ 330188.13│
│盈余公积 │ 1543.79│ 1543.79│ 1543.79│ 1543.79│
│未分配利润 │ -676672.90│ -794896.40│ -785496.78│ -759202.63│
│少数股东权益 │ ---│ -30466.29│ -30021.34│ -29062.65│
│股东权益合计 │ 205269.31│ -397224.66│ -387407.11│ -360476.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20765.29│ 18336.18│ 25563.00│ 30794.54│
│存货 │ 314453.50│ 406497.94│ 405098.91│ 405616.79│
│应收账款 │ 29822.51│ 217957.38│ 220216.76│ 225150.68│
│其他应收款 │ 10070.36│ 12918.49│ 12286.78│ 12146.32│
│流动资产合计 │ 412575.59│ 708841.57│ 717071.31│ 727612.50│
│长期股权投资 │ 13043.17│ 13291.36│ 13309.04│ 13326.71│
│固定资产净额 │ 33608.98│ 34614.99│ 35779.87│ 36371.83│
│无形资产 │ 5958.56│ 7027.88│ 7069.48│ 7154.59│
│非流动资产合计 │ 65321.72│ 153201.45│ 149927.03│ 146296.55│
│资产总计 │ 477897.31│ 862043.02│ 866998.35│ 873909.04│
│流动负债 │ 817045.73│ 728074.08│ 718695.89│ 707188.73│
│非流动负债 │ 4142.16│ 89612.08│ 89250.28│ 88685.75│
│负债合计 │ 821187.89│ 817686.16│ 807946.17│ 795874.48│
│实收资本 │ 95992.59│ 95992.59│ 95992.59│ 95992.59│
│资本公积金 │ 329960.63│ 328759.38│ 328604.98│ 328604.98│
│盈余公积 │ 1543.79│ 1543.79│ 1543.79│ 1543.79│
│未分配利润 │ -742756.89│ -359147.43│ -344117.74│ -326179.72│
│少数股东权益 │ -28130.73│ -22989.91│ -23071.22│ -21937.97│
│股东权益合计 │ -343290.58│ 44356.86│ 59052.17│ 78034.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 150619.07│ 130679.47│ 86370.30│ 56432.57│
│营业成本 │ 133463.21│ 115748.99│ 74992.83│ 49789.39│
│营业税金及附加 │ 1929.46│ 1522.46│ 1105.81│ 574.53│
│销售费用 │ 17134.48│ 13767.96│ 9734.90│ 5352.19│
│财务费用 │ 33576.02│ 33650.93│ 29886.15│ 14217.65│
│管理费用 │ 11057.82│ 7946.10│ 5690.64│ 2348.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 140750.10│ -52.50│ -34.93│ -17.75│
│营业利润 │ 67877.51│ -48263.36│ -39400.37│ -14922.67│
│营业外收入 │ 927.99│ 921.50│ 921.45│ 49.91│
│营业外支出 │ 5971.56│ 7572.00│ 6397.17│ 2554.26│
│利润总额 │ 62833.94│ -54913.86│ -44876.09│ -17427.02│
│所得税 │ -1282.16│ -438.79│ -245.59│ -49.37│
│净利润 │ 64116.10│ -54475.07│ -44630.50│ -17377.66│
│归属母公司净利润 │ 66522.96│ -52139.51│ -42739.88│ -16445.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 182335.27│ 131259.49│ 95484.87│ 61369.94│
│营业成本 │ 160686.34│ 116842.43│ 84744.16│ 54473.24│
│营业税金及附加 │ 1694.11│ 1272.41│ 907.81│ 572.05│
│销售费用 │ 21461.83│ 15633.47│ 11017.22│ 6383.78│
│财务费用 │ 56358.60│ 37647.08│ 24758.04│ 12009.72│
│管理费用 │ 14113.18│ 10675.41│ 7094.81│ 2944.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ -301.43│ -53.24│ -35.56│ -17.89│
│营业利润 │ -307242.55│ -58783.13│ -39099.72│ -16441.09│
│营业外收入 │ 948.34│ 653.54│ 46.08│ 17.47│
│营业外支出 │ 8972.66│ 2551.59│ 1835.84│ 83.32│
│利润总额 │ -315266.87│ -60681.18│ -40889.48│ -16506.94│
│所得税 │ 56425.83│ -14019.59│ -9176.26│ -3864.99│
│净利润 │ -371692.70│ -46661.59│ -31713.23│ -12641.94│
│归属母公司净利润 │ -365940.23│ -45351.33│ -30321.65│ -12383.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 172126.19│ 148845.14│ 99131.15│ 66949.13│
│经营活动现金流出 │ 173095.47│ 154715.77│ 102488.76│ 66084.76│
│经营活动现金流量净额│ -969.28│ -5870.63│ -3357.62│ 864.36│
│投资活动现金流入 │ 3.98│ 0.34│ 0.29│ 0.29│
│资本性支出 │ 448.19│ 219.49│ 95.38│ 48.98│
│投资活动现金流出 │ 1578.09│ 219.49│ 95.38│ 48.98│
│投资活动现金流量净额│ -1574.11│ -219.16│ -95.09│ -48.69│
│筹资活动现金流入 │ 212656.00│ 42798.13│ 35151.13│ 25286.13│
│筹资活动现金流出 │ 56247.93│ 38558.86│ 32893.55│ 24827.00│
│筹资活动现金流量净额│ 156408.07│ 4239.27│ 2257.58│ 459.13│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 153864.67│ -1850.52│ -1195.13│ 1274.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 187421.52│ 149067.71│ 108105.33│ 66278.42│
│经营活动现金流出 │ 188247.36│ 147361.39│ 105472.87│ 75195.25│
│经营活动现金流量净额│ -825.85│ 1706.31│ 2632.46│ -8916.83│
│投资活动现金流入 │ 819.86│ 8.48│ 8.23│ 1.21│
│资本性支出 │ 800.09│ 504.50│ 273.24│ 126.02│
│投资活动现金流出 │ 800.09│ 504.50│ 273.24│ 126.02│
│投资活动现金流量净额│ 19.76│ -496.02│ -265.01│ -124.81│
│筹资活动现金流入 │ 678096.80│ 240116.00│ 135228.00│ 114315.00│
│筹资活动现金流出 │ 677853.29│ 244279.35│ 138242.41│ 101311.91│
│筹资活动现金流量净额│ 243.51│ -4163.35│ -3014.41│ 13003.09│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -562.57│ -2953.06│ -646.96│ 3961.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 56432.57│ 37.47│ -16445.74│ -24.72│
│二季报 │ 29937.73│ 19.88│ -26294.15│ -39.53│
│三季报 │ 44309.17│ 29.42│ -9399.62│ -14.13│
│四季报 │ 19939.60│ 13.24│ 118662.46│ 178.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 61369.94│ 33.66│ -12383.63│ 3.38│
│二季报 │ 34114.93│ 18.71│ -17938.03│ 4.90│
│三季报 │ 35774.62│ 19.62│ -15029.68│ 4.11│
│四季报 │ 51075.78│ 28.01│ -320588.90│ 87.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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