财务分析☆ ◇002722 物产金轮 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11337.23│ 12564.09│ 10389.99│ 12826.35│ 3365.85│ 5891.84│
│净利润增长率(%) │ 26.82│ 20.75│ -18.99│ 281.07│ -42.87│ -51.53│
│扣非净利润(万) │ 10648.89│ 11660.71│ 8840.19│ 12065.37│ 2564.10│ 5421.48│
│营业总收入(万元) │ 195330.80│ 278925.62│ 283562.46│ 314962.97│ 236680.55│ 241377.84│
│总营收同比增长率(%) │ -3.69│ -1.64│ -9.97│ 33.08│ -1.95│ 5.84│
│加权净资产收益率(%) │ 4.43│ 5.17│ 5.07│ 6.57│ 1.77│ 3.19│
│资产负债比率(%) │ 22.52│ 21.73│ 24.07│ 33.35│ 36.58│ 37.68│
│净利润现金含量(%) │ 112.57│ 192.88│ 346.67│ 123.52│ 836.16│ 100.99│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.6200│ 0.5900│ 0.7300│ 0.1900│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5155│ 0.5700│ 0.5000│ 0.6900│ 0.1500│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5488│ 0.6082│ 0.5921│ 0.7309│ 0.1918│ 0.3358│
│每股资本公积金(元) │ 6.7655│ 6.7656│ 6.3254│ 6.3250│ 6.3249│ 6.3343│
│每股未分配利润(元) │ 4.0104│ 3.6516│ 3.7442│ 3.3023│ 2.7628│ 2.8087│
│每股净资产(元) │ 12.2888│ 11.9302│ 11.6278│ 11.1856│ 10.5546│ 10.5724│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6178│ 1.1731│ 2.0525│ 0.9028│ 1.6039│ 0.3391│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11337.23│ 8260.83│ 3447.93│ 12564.09│ 8939.93│ 5121.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8939.93│ 5121.54│
│净利润增长率(%) │ 26.82│ 61.30│ 88.70│ 20.75│ 19.06│ -1.19│
│扣非净利润(万) │ 10648.89│ 8021.56│ 3389.74│ 11660.71│ 8543.47│ 4933.48│
│营业总收(未调整:万) │ 195330.80│ 137101.49│ 62502.41│ 278925.62│ 202819.91│ 137124.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 202819.91│ 137124.12│
│总营收同比增长率(%) │ -3.69│ -0.02│ 3.64│ -1.64│ -4.08│ 1.59│
│加权净资产收益率(%) │ 4.43│ 3.24│ 1.36│ 5.17│ 3.72│ 2.16│
│资产负债比率(%) │ 22.52│ 15.12│ 21.76│ 21.73│ 15.10│ 15.51│
│净利润现金含量(%) │ 112.57│ 108.90│ 24.03│ 192.88│ 138.24│ 94.31│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.4000│ 0.1700│ 0.6200│ 0.4300│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5155│ 0.3900│ 0.1641│ 0.5700│ 0.4136│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5488│ 0.3999│ 0.1669│ 0.6082│ 0.4328│ 0.2479│
│每股资本公积金(元) │ 6.7655│ 6.7657│ 6.7656│ 6.7656│ 6.7293│ 6.7292│
│每股未分配利润(元) │ 4.0104│ 3.8615│ 3.8185│ 3.6516│ 3.4763│ 3.2915│
│每股净资产(元) │ 12.2888│ 12.1401│ 12.0972│ 11.9302│ 11.7185│ 11.5336│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6178│ 0.4355│ 0.0401│ 1.1731│ 0.5982│ 0.2338│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.23│ 4.30│ 3.73│ 2.22│ 1.97│ 1.83│
│速动比率 │ 3.38│ 3.36│ 2.56│ 1.51│ 1.40│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 22.52│ 21.73│ 24.07│ 33.35│ 36.58│ 37.68│
│产权比率 │ 0.29│ 0.28│ 0.32│ 0.50│ 0.58│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.51│ 0.88│ 0.20│ 0.31│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.23│ 8.26│ 4.34│ 4.30│ 7.99│ 7.32│
│速动比率 │ 3.38│ 6.18│ 3.39│ 3.36│ 5.96│ 5.43│
│资产负债比率(%) │ 22.52│ 15.12│ 21.76│ 21.73│ 15.10│ 15.51│
│产权比率 │ 0.29│ 0.18│ 0.28│ 0.28│ 0.18│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.40│ 0.02│ 0.51│ 0.57│ 0.21│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.10│ 6.73│ 6.47│ 7.43│ 5.41│ 5.78│
│存货周转率 │ 3.66│ 5.12│ 4.64│ 4.94│ 3.78│ 3.83│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 1.57│ 1.72│ 1.76│ 1.32│ 1.43│
│固定资产周转率 │ 5.90│ 7.38│ 6.71│ 7.04│ 4.97│ 5.27│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.94│ 0.98│ 1.05│ 0.78│ 0.82│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.10│ 3.00│ 1.47│ 6.73│ 4.13│ 2.74│
│存货周转率 │ 3.66│ 2.49│ 1.14│ 5.12│ 3.73│ 2.58│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.71│ 0.30│ 1.57│ 1.25│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 5.90│ 4.10│ 1.86│ 7.38│ 5.21│ 3.38│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.44│ 0.19│ 0.94│ 0.72│ 0.49│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.39│ 5.00│ 4.98│ 6.38│ 1.77│ 3.10│
│销售毛利率 │ 17.32│ 15.44│ 14.13│ 14.49│ 15.88│ 17.51│
│营业利润率 │ 7.27│ 5.78│ 4.68│ 5.67│ 2.56│ 3.47│
│销售净利率 │ 5.80│ 4.50│ 3.68│ 4.08│ 1.41│ 2.36│
│总资产净利率 │ 3.46│ 4.21│ 3.62│ 4.27│ 1.10│ 1.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.39│ 3.23│ 1.35│ 5.00│ 3.62│ 2.11│
│销售毛利率 │ 17.32│ 17.27│ 18.09│ 15.44│ 15.82│ 14.93│
│营业利润率 │ 7.27│ 7.64│ 7.12│ 5.78│ 5.78│ 4.97│
│销售净利率 │ 5.80│ 6.02│ 5.52│ 4.50│ 4.40│ 3.72│
│总资产净利率 │ 3.46│ 2.66│ 1.07│ 4.21│ 3.15│ 1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.69│ -1.64│ -9.97│ 33.08│ -1.95│ 5.84│
│营业利润增长率 │ 21.14│ 21.50│ -25.78│ 194.40│ -27.59│ -47.95│
│净利润增长率 │ 26.82│ 20.75│ -18.99│ 281.07│ -42.87│ -51.53│
│净资产增长率 │ 2.95│ 20.32│ 3.87│ 5.83│ -0.16│ 3.83│
│总资产增长率 │ 3.93│ 16.66│ -8.82│ 0.70│ -2.13│ 8.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.69│ -0.02│ 3.64│ -1.64│ -4.08│ 1.59│
│营业利润增长率 │ 21.14│ 53.57│ 80.80│ 21.50│ 16.44│ -8.71│
│净利润增长率 │ 26.82│ 61.30│ 88.70│ 20.75│ 19.06│ -1.19│
│净资产增长率 │ 2.95│ 1.73│ 1.37│ 20.32│ 18.19│ 16.36│
│总资产增长率 │ 3.93│ -6.19│ 1.41│ 16.66│ 5.66│ 4.54│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │上年末集中收款导│ 55864.43│ 39310.58│ 42.11│
│ │致上年末应收款大│ │ │ │
│ │幅下降 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 5314.77│ 15563.94│ -65.85│
│ │到期收款及背书给│ │ │ │
│ │供应商 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末留抵进项税│ 276.90│ 564.58│ -50.96│
│ │较上年末减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期末预付设备款│ 124.46│ 31.14│ 299.68│
│产 │较上年末增加 │ │ │ │
│应付账款 │不锈钢原材料应付│ 4536.73│ 6504.27│ -30.25│
│ │款减少 │ │ │ │
│合同负债 │装备制造板块预收│ 3722.86│ 2485.92│ 49.76│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租金 │ 249.93│ 366.72│ -31.85│
│其他收益 │本期政府补助较上│ 469.53│ 253.28│ 85.37│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期结构性存款利│ 92.96│ -44.46│ 309.07│
│ │息较上年同期增加│ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -553.72│ -1238.32│ 55.28│
│ │准备金额较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期赎回结构性存│ 164886.04│ 19286.81│ 754.92│
│流入小计 │款金额较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买结构性存│ 190903.62│ 15442.56│ 1136.22│
│流出小计 │款金额较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的结构性│ -26017.58│ 3844.25│ -776.79│
│的现金流量净│存款期末未赎回的│ │ │ │
│额 │金额较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期因非公开│ 1573.82│ 5719.91│ -72.49│
│的现金流量净│方式发行股份收到│ │ │ │
│额 │募集资金 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 65408.35│ 84188.60│ -22.31│
│应收款项 │--- │ 52121.46│ 39310.58│ 32.59│
│存货 │--- │ 46824.43│ 44454.60│ 5.33│
│投资性房地产│--- │ 7593.85│ 7593.85│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 5376.48│ 5537.34│ -2.90│
│固定资产 │--- │ 32861.94│ 34030.76│ -3.43│
│在建工程 │--- │ 3268.60│ 3436.85│ -4.90│
│使用权资产 │--- │ 689.49│ 793.04│ -13.06│
│短期借款 │--- │ 40.00│ 27180.11│ -99.85│
│合同负债 │--- │ 3534.61│ 2485.92│ 42.19│
│租赁负债 │--- │ 285.26│ 366.72│ -22.21│
│营业收入 │--- │ 137101.49│ 137124.12│ -0.02│
│营业成本 │--- │ 113421.42│ 116646.65│ -2.76│
│销售费用 │--- │ 5249.90│ 4675.33│ 12.29│
│管理费用 │--- │ 4201.88│ 4328.15│ -2.92│
│财务费用 │本期货币资金较上│ -36.49│ 401.29│ -109.09│
│ │年同期增加导致存│ │ │ │
│ │款利息收入增加以│ │ │ │
│ │及本期银行借款较│ │ │ │
│ │上年同期减少导致│ │ │ │
│ │利息支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额较上│ 2247.33│ 1695.71│ 32.53│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│预付账款本期末较│ 8995.63│ 4830.17│ 86.24│
│的现金流量净│年初减少而上年同│ │ │ │
│额 │期末较年初增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -696.68│ -619.84│ -12.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到非公│ -27165.43│ 6822.71│ -498.16│
│的现金流量净│开发行股票获取募│ │ │ │
│额 │集资金，以及本期│ │ │ │
│ │偿还借款金额较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -18772.55│ 11180.18│ -267.91│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 72387.72│ 84188.60│ 28907.12│ 31641.94│ 48782.66│ 23367.91│
│存货 │ 43875.95│ 44454.60│ 47607.57│ 57369.58│ 51636.19│ 53840.16│
│应收账款 │ 55864.43│ 39310.58│ 43528.90│ 44151.90│ 40665.59│ 46855.62│
│其他应收款 │ 3089.60│ 3096.72│ 530.43│ 3123.44│ 587.13│ 1282.44│
│流动资产合计 │ 218485.42│ 203393.72│ 152102.43│ 178462.24│ 178773.21│ 179075.73│
│长期股权投资 │ 5252.71│ 5537.34│ 5252.24│ 6357.40│ 5328.06│ 12004.15│
│固定资产净额 │ 32130.91│ 34030.76│ 41513.90│ 42996.54│ 46423.37│ 48856.45│
│无形资产 │ 5738.40│ 6007.64│ 10430.09│ 7046.53│ 6744.94│ 7215.98│
│非流动资产合计 │ 115166.41│ 117649.83│ 123099.66│ 123359.86│ 120958.85│ 127193.32│
│资产总计 │ 333651.83│ 321043.55│ 275202.09│ 301822.10│ 299732.06│ 306269.05│
│流动负债 │ 51637.04│ 47328.10│ 40816.66│ 80361.50│ 90964.70│ 97853.39│
│非流动负债 │ 23496.90│ 22435.20│ 25435.82│ 20306.84│ 18690.12│ 17556.48│
│负债合计 │ 75133.94│ 69763.30│ 66252.48│ 100668.34│ 109654.82│ 115409.87│
│实收资本 │ 20657.69│ 20657.50│ 17548.72│ 17547.86│ 17547.67│ 17546.65│
│资本公积金 │ 139763.08│ 139760.05│ 111003.23│ 110990.12│ 110987.40│ 111146.54│
│盈余公积 │ 10353.03│ 10353.03│ 9796.80│ 9796.80│ 8191.38│ 7532.78│
│未分配利润 │ 82846.21│ 75433.94│ 65705.46│ 57947.73│ 48481.57│ 49283.67│
│少数股东权益 │ 18.00│ 195.28│ 254.23│ 226.15│ 223.81│ 701.28│
│股东权益合计 │ 258517.89│ 251280.25│ 208949.61│ 201153.76│ 190077.24│ 190859.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72387.72│ 65408.35│ 89545.72│ 84188.60│ 50265.03│ 39287.30│
│存货 │ 43875.95│ 46824.43│ 45288.53│ 44454.60│ 43890.08│ 42948.28│
│应收账款 │ 55864.43│ 52121.46│ 45995.55│ 39310.58│ 54757.59│ 56737.53│
│其他应收款 │ 3089.60│ 3119.46│ 3169.47│ 3096.72│ 3205.80│ 820.44│
│流动资产合计 │ 218485.42│ 185512.29│ 208769.63│ 203393.72│ 172995.38│ 166232.47│
│长期股权投资 │ 5252.71│ 5376.48│ 5395.63│ 5537.34│ 4897.51│ 5053.42│
│固定资产净额 │ 32130.91│ 32861.94│ 33170.67│ 34030.76│ 36323.27│ 39656.32│
│无形资产 │ 5738.40│ 5826.74│ 5915.08│ 6007.64│ 6087.69│ 9731.68│
│非流动资产合计 │ 115166.41│ 115654.70│ 116801.18│ 117649.83│ 117867.23│ 121533.47│
│资产总计 │ 333651.83│ 301166.99│ 325570.81│ 321043.55│ 290862.62│ 287765.93│
│流动负债 │ 51637.04│ 22446.78│ 48155.42│ 47328.10│ 21653.63│ 22706.07│
│非流动负债 │ 23496.90│ 23102.90│ 22685.51│ 22435.20│ 22267.03│ 21939.81│
│负债合计 │ 75133.94│ 45549.67│ 70840.93│ 69763.30│ 43920.67│ 44645.89│
│实收资本 │ 20657.69│ 20657.66│ 20657.64│ 20657.50│ 20657.41│ 20657.29│
│资本公积金 │ 139763.08│ 139762.50│ 139762.16│ 139760.05│ 139009.16│ 139007.38│
│盈余公积 │ 10353.03│ 10353.03│ 10353.03│ 10353.03│ 10350.71│ 10350.71│
│未分配利润 │ 82846.21│ 79769.81│ 78881.87│ 75433.94│ 71812.10│ 67993.71│
│少数股东权益 │ 18.00│ 194.33│ 195.13│ 195.28│ 230.96│ 229.87│
│股东权益合计 │ 258517.89│ 255617.32│ 254729.88│ 251280.25│ 246941.95│ 243120.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 195330.80│ 278925.62│ 283562.46│ 314962.97│ 236680.55│ 241377.84│
│营业成本 │ 161491.41│ 235848.71│ 243503.08│ 269325.20│ 199100.53│ 199113.69│
│营业税金及附加 │ 1099.76│ 1473.78│ 1549.75│ 1228.58│ 1165.62│ 1395.46│
│销售费用 │ 7517.68│ 10084.37│ 9174.64│ 8354.80│ 7055.32│ 11178.81│
│财务费用 │ 624.79│ 889.10│ 2847.38│ 4047.31│ 4899.66│ 3866.78│
│管理费用 │ 6322.99│ 9476.84│ 8680.10│ 8559.98│ 8368.12│ 8557.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 34.23│ -19.49│ 33.69│ -73.78│ 73.78│
│投资收益 │ 92.96│ -116.29│ 326.99│ 337.82│ -596.80│ -591.46│
│营业利润 │ 14195.76│ 16111.73│ 13260.88│ 17866.28│ 6068.62│ 8381.39│
│营业外收入 │ 58.36│ 22.99│ 28.20│ 11.99│ 76.05│ 163.14│
│营业外支出 │ 29.88│ 94.73│ 143.83│ 260.28│ 144.53│ 45.96│
│利润总额 │ 14224.24│ 16039.99│ 13145.24│ 17617.99│ 6000.14│ 8498.57│
│所得税 │ 2887.98│ 3497.61│ 2711.40│ 4770.09│ 2659.53│ 2812.59│
│净利润 │ 11336.25│ 12542.38│ 10433.84│ 12847.90│ 3340.61│ 5685.98│
│归属母公司净利润 │ 11337.23│ 12564.09│ 10389.99│ 12826.35│ 3365.85│ 5891.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 195330.80│ 137101.49│ 62502.41│ 278925.62│ 202819.91│ 137124.12│
│营业成本 │ 161491.41│ 113421.42│ 51198.78│ 235848.71│ 170723.94│ 116646.65│
│营业税金及附加 │ 1099.76│ 758.67│ 340.72│ 1473.78│ 1097.92│ 739.35│
│销售费用 │ 7517.68│ 5249.90│ 2486.06│ 10084.37│ 7113.00│ 4675.33│
│财务费用 │ 624.79│ -36.49│ 176.80│ 889.10│ 533.70│ 401.29│
│管理费用 │ 6322.99│ 4201.88│ 2117.11│ 9476.84│ 6681.49│ 4328.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -6.39│ -1.26│ 34.23│ -18.34│ -5.69│
│投资收益 │ 92.96│ -113.62│ -101.49│ -116.29│ -44.46│ -53.48│
│营业利润 │ 14195.76│ 10472.98│ 4453.26│ 16111.73│ 11718.04│ 6819.57│
│营业外收入 │ 58.36│ 58.26│ 29.80│ 22.99│ 4.06│ 2.45│
│营业外支出 │ 29.88│ 24.03│ 21.39│ 94.73│ 50.54│ 29.12│
│利润总额 │ 14224.24│ 10507.20│ 4461.66│ 16039.99│ 11671.56│ 6792.89│
│所得税 │ 2887.98│ 2247.33│ 1013.87│ 3497.61│ 2754.90│ 1695.71│
│净利润 │ 11336.25│ 8259.88│ 3447.79│ 12542.38│ 8916.66│ 5097.18│
│归属母公司净利润 │ 11337.23│ 8260.83│ 3447.93│ 12564.09│ 8939.93│ 5121.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 196497.46│ 295667.87│ 303208.34│ 323001.33│ 241346.40│ 302449.22│
│经营活动现金流出 │ 183734.89│ 271434.18│ 267189.83│ 307158.85│ 213202.37│ 296499.31│
│经营活动现金流量净额│ 12762.57│ 24233.69│ 36018.50│ 15842.48│ 28144.02│ 5949.91│
│投资活动现金流入 │ 164886.04│ 19327.35│ 94538.80│ 130964.05│ 338963.06│ 189826.13│
│资本性支出 │ 1403.62│ 2119.85│ 6347.15│ 6334.85│ 12517.82│ 8503.09│
│投资活动现金流出 │ 190903.62│ 16119.85│ 92774.55│ 149688.05│ 331017.82│ 215928.69│
│投资活动现金流量净额│ -26017.58│ 3207.50│ 1764.25│ -18723.99│ 7945.23│ -26102.56│
│筹资活动现金流入 │ 38430.74│ 62779.73│ 27830.24│ 67315.00│ 85110.00│ 120026.06│
│筹资活动现金流出 │ 36856.92│ 34249.77│ 68805.16│ 81778.45│ 95786.01│ 105219.63│
│筹资活动现金流量净额│ 1573.82│ 28529.97│ -40974.92│ -14463.45│ -10676.01│ 14806.43│
│汇率变动对现金的影响│ -112.00│ 102.63│ 457.35│ -95.76│ -198.49│ 6.70│
│现金及等价物净增加额│ -11793.18│ 56073.78│ -2734.82│ -17440.73│ 25214.76│ -5339.52│
└──────────┴──────┴─────
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