财务分析☆ ◇002722 物产金轮 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3447.93│ 12564.09│ 8939.93│ 5121.54│
│净利润增长率(%) │ 88.70│ 20.75│ 19.06│ -1.19│
│扣非净利润(万) │ 3389.74│ 11660.71│ 8543.47│ 4933.48│
│营业总收入(万元) │ 62502.41│ 278925.62│ 202819.91│ 137124.12│
│总营收同比增长率(%) │ 3.64│ -1.64│ -4.08│ 1.59│
│加权净资产收益率(%) │ 1.36│ 5.17│ 3.72│ 2.16│
│资产负债比率(%) │ 21.76│ 21.73│ 15.10│ 15.52│
│净利润现金含量(%) │ 24.03│ 192.88│ 138.24│ 94.31│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.6200│ 0.4300│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1641│ 0.5700│ 0.4136│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1669│ 0.6082│ 0.4328│ 0.2479│
│每股资本公积金(元) │ 6.7656│ 6.7656│ 6.7293│ 6.7292│
│每股未分配利润(元) │ 3.8185│ 3.6516│ 3.4763│ 3.2915│
│每股净资产(元) │ 12.0972│ 11.9302│ 11.7185│ 11.5336│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0401│ 1.1731│ 0.5982│ 0.2338│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1827.16│ 10389.99│ 7482.90│ 5162.19│
│归母净利(调整后:万) │ 1827.16│ 10405.08│ 7508.88│ 5183.26│
│净利润增长率(%) │ -49.90│ -18.99│ -39.93│ -35.85│
│扣非净利润(万) │ 1732.62│ 8840.19│ 6125.54│ 4473.74│
│营业总收(未调整:万) │ 60307.63│ 283562.46│ 211447.95│ 134984.54│
│营业总收(调整后:万) │ 60307.63│ 283562.46│ 211447.95│ 134984.54│
│总营收同比增长率(%) │ -2.51│ -9.97│ -9.67│ -11.32│
│加权净资产收益率(%) │ 0.80│ 5.07│ 3.66│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 17.83│ 24.07│ 30.74│ 33.29│
│净利润现金含量(%) │ -528.04│ 346.67│ 232.26│ -86.84│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.5900│ 0.4300│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0839│ 0.5000│ 0.3491│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0885│ 0.5921│ 0.4264│ 0.2942│
│每股资本公积金(元) │ 6.7289│ 6.3254│ 6.3253│ 6.3253│
│每股未分配利润(元) │ 3.2436│ 3.7442│ 3.5786│ 3.4463│
│每股净资产(元) │ 11.4855│ 11.6278│ 11.4621│ 11.3299│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4671│ 2.0525│ 0.9904│ -0.2555│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.34│ 4.30│ 7.99│ 7.32│
│速动比率 │ 3.40│ 3.36│ 5.96│ 5.43│
│资产负债比率(%) │ 21.76│ 21.73│ 15.10│ 15.52│
│产权比率 │ 0.28│ 0.28│ 0.18│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 1.72│ 51.20│ 57.07│ 21.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.57│ 3.73│ 2.63│ 2.29│
│速动比率 │ 3.98│ 2.56│ 1.86│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 17.83│ 24.07│ 30.74│ 33.29│
│产权比率 │ 0.22│ 0.32│ 0.44│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -31.20│ 88.25│ 26.35│ -5.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.47│ 6.73│ 4.13│ 2.74│
│存货周转率 │ 1.14│ 5.12│ 3.73│ 2.58│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 1.57│ 1.25│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 1.86│ 7.38│ 5.21│ 3.38│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.94│ 0.72│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.28│ 6.47│ 4.23│ 2.60│
│存货周转率 │ 1.05│ 4.64│ 3.34│ 1.81│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 1.72│ 1.20│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 1.47│ 6.71│ 4.99│ 3.16│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.98│ 0.71│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.35│ 5.00│ 3.62│ 2.11│
│销售毛利率 │ 18.09│ 15.44│ 15.82│ 14.93│
│营业利润率 │ 7.12│ 5.78│ 5.78│ 4.97│
│销售净利率 │ 5.52│ 4.50│ 4.40│ 3.72│
│总资产净利率 │ 1.07│ 4.21│ 3.16│ 1.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.76│ 4.98│ 3.64│ 2.54│
│销售毛利率 │ 15.38│ 14.13│ 14.64│ 16.07│
│营业利润率 │ 4.08│ 4.68│ 4.76│ 5.53│
│销售净利率 │ 3.04│ 3.68│ 3.55│ 3.83│
│总资产净利率 │ 0.64│ 3.60│ 2.50│ 1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.64│ -1.64│ -4.08│ 1.59│
│营业利润增长率 │ 80.80│ 21.50│ 16.44│ -8.71│
│净利润增长率 │ 88.70│ 20.75│ 19.06│ -1.19│
│净资产增长率 │ 1.37│ 20.32│ 18.19│ 16.36│
│总资产增长率 │ 1.41│ 16.66│ 5.66│ 4.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.51│ -9.97│ -9.67│ -11.32│
│营业利润增长率 │ -53.24│ -25.78│ -41.38│ -33.20│
│净利润增长率 │ -49.90│ -18.99│ -39.93│ -35.85│
│净资产增长率 │ 15.91│ 3.87│ 2.42│ 1.26│
│总资产增长率 │ 7.09│ -8.82│ -1.44│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 10084.37│ 9174.64│ 9.92│
│管理费用 │--- │ 9476.84│ 8680.10│ 9.18│
│财务费用 │本期银行借款减少│ 889.10│ 2847.38│ -68.77│
│ │导致利息支出减少│ │ │ │
│ │以及货币资金增加│ │ │ │
│ │导致利息收入增加│ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发投入│ 4102.07│ 2598.38│ 57.87│
│经营活动现金│--- │ 295667.87│ 303208.34│ -2.49│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 271434.18│ 267189.83│ 1.59│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营性应收项│ 24233.69│ 36018.50│ -32.72│
│的现金流量净│目期末较期初增加│ │ │ │
│额 │而上年同期期末较│ │ │ │
│ │期初减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期赎回结构性存│ 19327.35│ 94538.80│ -79.56│
│流入小计 │款金额比上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买结构性存│ 16119.85│ 92774.55│ -82.62│
│流出小计 │款金额比上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期子公司森│ 3207.50│ 1764.25│ 81.81│
│的现金流量净│能达购买土地使用│ │ │ │
│额 │权 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期通过非公开方│ 62779.73│ 27830.24│ 125.58│
│流入小计 │式发行股份收到募│ │ │ │
│ │集资金 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期归还银行借款│ 34249.77│ 68805.16│ -50.22│
│流出小计 │较上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期通过非公开发│ 28529.97│ -40974.92│ 169.63│
│的现金流量净│行股份收到募集资│ │ │ │
│额 │金，以及本期归还│ │ │ │
│ │的银行借款较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 56073.78│ -2734.82│ 2150.37│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 84188.60│ 28907.12│ 191.24│
│应收款项 │--- │ 39310.58│ 43528.90│ -9.69│
│存货 │--- │ 44454.60│ 47607.57│ -6.62│
│投资性房地产│--- │ 7593.85│ 1318.13│ 476.11│
│长期股权投资│--- │ 5537.34│ 5252.24│ 5.43│
│固定资产 │--- │ 34030.76│ 41513.90│ -18.03│
│在建工程 │--- │ 3436.85│ 2967.95│ 15.80│
│使用权资产 │--- │ 793.04│ 854.96│ -7.24│
│短期借款 │--- │ 27180.11│ 22820.18│ 19.11│
│合同负债 │--- │ 2485.92│ 2158.51│ 15.17│
│长期借款 │--- │ ---│ 4000.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 366.72│ 468.70│ -21.76│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收到非公开发│ 50265.03│ 28907.12│ 73.88│
│ │行股份的款项 │ │ │ │
│交易性金融资│年初结构性存款本│ 0.00│ 5014.19│ -100.00│
│产 │期到期赎回 │ │ │ │
│应收款项融资│年初银行承兑汇票│ 7557.35│ 13379.07│ -43.51│
│ │在本期到期托收 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司森能达增加│ 3205.80│ 530.43│ 504.38│
│ │应收退回土地出让│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末预交企业所│ 333.43│ 479.29│ -30.43│
│ │得税较年初减少 │ │ │ │
│投资性房地产│子公司本期新增出│ 4210.21│ 1632.86│ 157.84│
│ │租房产及投资性房│ │ │ │
│ │地产从成本计量变│ │ │ │
│ │更成公允价值计量│ │ │ │
│在建工程 │设备安装、调试及│ 5040.85│ 2967.95│ 69.84│
│ │改造项目增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期计提使用权资│ 562.98│ 854.96│ -34.15│
│ │产折旧及退租部分│ │ │ │
│ │房屋 │ │ │ │
│无形资产 │子公司森能达本期│ 6087.69│ 10179.45│ -40.20│
│ │因政府规划调整原│ │ │ │
│ │价退回部分土地使│ │ │ │
│ │用权及森通不锈钢│ │ │ │
│ │土地使用权转投资│ │ │ │
│ │性房地产 │ │ │ │
│其他非流动资│期末预付设备款较│ 25.80│ 70.60│ -63.46│
│产 │年初减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还银行短期│ 3642.95│ 22820.18│ -84.04│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │期末预收货款较年│ 2832.55│ 2158.51│ 31.23│
│ │初增加 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交企业所得│ 2093.54│ 1504.12│ 39.19│
│ │税较年初增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期归还银行长期│ 0.00│ 4000.00│ -100.00│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租金 │ 257.12│ 468.70│ -45.14│
│其他综合收益│本期自用房产转为│ 244.72│ 47.52│ 415.03│
│ │以公允价值计量的│ │ │ │
│ │投资性房地产评估│ │ │ │
│ │增值 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发投入│ 2999.71│ 1900.85│ 57.81│
│财务费用 │本期银行借款利息│ 533.70│ 2168.75│ -75.39│
│ │减少以及存款利息│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期转让参股│ -44.46│ 486.00│ -109.15│
│ │公司股权取得收益│ │ │ │
│ │以及本期结构性存│ │ │ │
│ │款利息较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期末应收款较年│ -881.16│ -625.58│ -40.86│
│ │初增加金额大于上│ │ │ │
│ │年同期 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -1238.32│ -2433.52│ 49.11│
│ │价准备较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出及固│ 50.54│ 127.23│ -60.27│
│ │定资产报废损失较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期结构性存款到│ 19286.81│ 84435.56│ -77.16│
│流入小计 │期赎回金额小于上│ │ │ │
│ │年同期 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买结构性存│ 15442.56│ 81527.96│ -81.06│
│流出小计 │款金额小于上年同│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流入│ 3844.25│ 2907.60│ 32.21│
│的现金流量净│及流出变动影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期归还银行借款│ 29986.42│ 43009.68│ -30.28│
│流出小计 │金额较上年同期减│ │ │ │
│ │少以及支付银行借│ │ │ │
│ │款利息较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到非公开发│ 5719.91│ -15179.44│ 137.68│
│的现金流量净│行股票获取的募集│ │ │ │
│额 │资金及筹资活动现│ │ │ │
│ │金流出减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89545.72│ 84188.60│ 50265.03│ 39287.30│
│存货 │ 45288.53│ 44454.60│ 43890.08│ 42948.28│
│应收账款 │ 45995.55│ 39310.58│ 54757.59│ 56737.53│
│其他应收款 │ 3169.47│ 3096.72│ 3205.80│ 820.44│
│流动资产合计 │ 208769.63│ 203393.72│ 172995.38│ 166232.47│
│长期股权投资 │ 5395.63│ 5537.34│ 4897.51│ 5053.42│
│固定资产净额 │ 33170.67│ 34030.76│ 36323.27│ 39656.32│
│无形资产 │ 5915.08│ 6007.64│ 6087.69│ 9731.68│
│非流动资产合计 │ 116801.18│ 117649.83│ 117867.23│ 121533.47│
│资产总计 │ 325570.81│ 321043.55│ 290862.62│ 287765.93│
│流动负债 │ 48155.42│ 47328.10│ 21653.63│ 22706.07│
│非流动负债 │ 22685.51│ 22435.20│ 22267.03│ 21939.81│
│负债合计 │ 70840.93│ 69763.30│ 43920.67│ 44645.89│
│实收资本 │ 20657.64│ 20657.50│ 20657.41│ 20657.29│
│资本公积金 │ 139762.16│ 139760.05│ 139009.16│ 139007.38│
│盈余公积 │ 10353.03│ 10353.03│ 10350.71│ 10350.71│
│未分配利润 │ 78881.87│ 75433.94│ 71812.10│ 67993.71│
│少数股东权益 │ 195.13│ 195.28│ 230.96│ 229.87│
│股东权益合计 │ 254729.88│ 251280.25│ 246941.95│ 243120.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37378.94│ 28907.12│ 37260.67│ 29948.14│
│存货 │ 49346.86│ 47607.57│ 50735.14│ 67574.58│
│应收账款 │ 51052.97│ 43528.90│ 55827.18│ 59764.05│
│其他应收款 │ 462.46│ 530.43│ 782.47│ 1549.66│
│流动资产合计 │ 172382.80│ 152102.43│ 173230.30│ 184783.76│
│长期股权投资 │ 5257.49│ 5252.24│ 5458.09│ 5618.38│
│固定资产净额 │ 40410.91│ 41513.90│ 41703.80│ 42331.36│
│无形资产 │ 9942.26│ 10430.09│ 10660.53│ 6653.30│
│非流动资产合计 │ 122323.98│ 123099.66│ 124232.31│ 120590.81│
│资产总计 │ 294706.78│ 275202.09│ 297462.62│ 305374.57│
│流动负债 │ 30924.94│ 40816.66│ 65963.11│ 80852.75│
│非流动负债 │ 21632.03│ 25435.82│ 25477.59│ 20818.49│
│负债合计 │ 52556.97│ 66252.48│ 91440.70│ 101671.24│
│实收资本 │ 20656.47│ 17548.72│ 17548.49│ 17548.42│
│资本公积金 │ 138994.85│ 111003.23│ 110999.72│ 110998.67│
│盈余公积 │ 10328.74│ 9796.80│ 9796.80│ 9796.80│
│未分配利润 │ 67000.68│ 65705.46│ 62798.37│ 60477.66│
│少数股东权益 │ 259.41│ 254.23│ 236.00│ 238.40│
│股东权益合计 │ 242149.81│ 208949.61│ 206021.92│ 203703.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 62502.41│ 278925.62│ 202819.91│ 137124.12│
│营业成本 │ 51198.78│ 235848.71│ 170723.94│ 116646.65│
│营业税金及附加 │ 340.72│ 1473.78│ 1097.92│ 739.35│
│销售费用 │ 2486.06│ 10084.37│ 7113.00│ 4675.33│
│财务费用 │ 176.80│ 889.10│ 533.70│ 401.29│
│管理费用 │ 2117.11│ 9476.84│ 6681.49│ 4328.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.26│ 34.23│ -18.34│ -5.69│
│投资收益 │ -101.49│ -116.29│ -44.46│ -53.48│
│营业利润 │ 4453.26│ 16111.73│ 11718.04│ 6819.57│
│营业外收入 │ 29.80│ 22.99│ 4.06│ 2.45│
│营业外支出 │ 21.39│ 94.73│ 50.54│ 29.12│
│利润总额 │ 4461.66│ 16039.99│ 11671.56│ 6792.89│
│所得税 │ 1013.87│ 3497.61│ 2754.90│ 1695.71│
│净利润 │ 3447.79│ 12542.38│ 8916.66│ 5097.18│
│归属母公司净利润 │ 3447.93│ 12564.09│ 8939.93│ 5121.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 60307.63│ 283562.46│ 211447.95│ 134984.54│
│营业成本 │ 51033.72│ 243503.08│ 180498.55│ 113297.22│
│营业税金及附加 │ 355.09│ 1549.75│ 1127.15│ 665.42│
│销售费用 │ 2182.95│ 9174.64│ 6808.86│ 4282.85│
│财务费用 │ 416.21│ 2847.38│ 2168.75│ 1691.81│
│管理费用 │ 2122.77│ 8680.10│ 6655.19│ 4481.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.31│ -19.49│ -21.80│ -23.41│
│投资收益 │ 46.91│ 326.99│ 486.00│ 516.64│
│营业利润 │ 2463.10│ 13260.88│ 10063.86│ 7470.57│
│营业外收入 │ 1.37│ 28.20│ 3.36│ 2.17│
│营业外支出 │ 25.69│ 143.83│ 127.23│ 123.09│
│利润总额 │ 2438.78│ 13145.24│ 9940.00│ 7349.66│
│所得税 │ 606.44│ 2711.40│ 2431.48│ 2175.22│
│净利润 │ 1832.34│ 10433.84│ 7508.52│ 5174.44│
│归属母公司净利润 │ 1827.16│ 10389.99│ 7482.90│ 5162.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 62760.81│ 295667.87│ 208197.81│ 137501.59│
│经营活动现金流出 │ 61932.21│ 271434.18│ 195839.64│ 132671.42│
│经营活动现金流量净额│ 828.61│ 24233.69│ 12358.16│ 4830.17│
│投资活动现金流入 │ 40.73│ 19327.35│ 19286.81│ 14183.03│
│资本性支出 │ 514.46│ 2119.85│ 1442.56│ 802.88│
│投资活动现金流出 │ 514.46│ 16119.85│ 15442.56│ 14802.88│
│投资活动现金流量净额│ -473.73│ 3207.50│ 3844.25│ -619.84│
│筹资活动现金流入 │ 5183.35│ 62779.73│ 35706.33│ 35666.33│
│筹资活动现金流出 │ 142.98│ 34249.77│ 29986.42│ 28843.63│
│筹资活动现金流量净额│ 5040.37│ 28529.97│ 5719.91│ 6822.71│
│汇率变动对现金的影响│ 16.77│ 102.63│ 182.59│ 147.15│
│现金及等价物净增加额│ 5412.02│ 56073.78│ 22104.91│ 11180.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60942.38│ 303208.34│ 221636.31│ 134636.60│
│经营活动现金流出 │ 70590.52│ 267189.83│ 204256.17│ 139119.39│
│经营活动现金流量净额│ -9648.14│ 36018.50│ 17380.14│ -4482.79│
│投资活动现金流入 │ 9041.66│ 94538.80│ 84435.56│ 63340.61│
│资本性支出 │ 340.58│ 6347.15│ 4760.56│ 1029.38│
│投资活动现金流出 │ 9340.58│ 92774.55│ 81527.96│ 58351.78│
│投资活动现金流量净额│ -298.92│ 1764.25│ 2907.60│ 4988.83│
│筹资活动现金流入 │ 33438.31│ 27830.24│ 27830.24│ 23830.24│
│筹资活动现金流出 │ 14156.88│ 68805.16│ 43009.68│ 26228.95│
│筹资活动现金流量净额│ 19281.43│ -40974.92│ -15179.44│ -2398.72│
│汇率变动对现金的影响│ -62.54│ 457.35│ 510.44│ 198.87│
│现金及等价物净增加额│ 9271.82│ -2734.82│ 5618.73│ -1693.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼──────
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