财务分析☆ ◇002723 小崧股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1124.30│ 3020.29│ 584.91│ 1002.22│
│净利润增长率(%) │ -24.55│ 674.72│ 152.31│ -44.29│
│扣非净利润(万) │ 1036.38│ 2954.58│ 576.17│ 926.28│
│营业总收入(万元) │ 122988.90│ 87160.95│ 41694.69│ 172429.48│
│总营收同比增长率(%) │ 7.28│ 32.15│ 32.27│ 30.58│
│加权净资产收益率(%) │ 0.90│ 2.37│ 0.47│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 55.05│ 54.95│ 55.06│ 53.44│
│净利润现金含量(%) │ 226.78│ 136.32│ 624.13│ -1129.11│
│基本每股收益(元) │ 0.0354│ 0.0950│ 0.0184│ 0.0316│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0326│ 0.0929│ 0.0181│ 0.0292│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0354│ 0.0950│ 0.0184│ 0.0315│
│每股资本公积金(元) │ 2.1912│ 2.1912│ 2.1903│ 2.1912│
│每股未分配利润(元) │ 0.6343│ 0.6941│ 0.6173│ 0.5991│
│每股净资产(元) │ 3.9473│ 4.0077│ 3.9335│ 3.9145│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0802│ 0.1295│ 0.1148│ -0.3558│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1490.12│ 389.86│ 231.83│ 1799.01│
│归母净利(调整后:万) │ 1490.12│ 389.86│ 231.83│ 1799.01│
│净利润增长率(%) │ 108.09│ -37.54│ 67.34│ -30.67│
│扣非净利润(万) │ 1345.70│ 333.77│ 193.53│ 1269.14│
│营业总收(未调整:万) │ 114640.86│ 65955.97│ 31522.59│ 132052.38│
│营业总收(调整后:万) │ 114640.86│ 65955.97│ 31522.59│ 132052.38│
│总营收同比增长率(%) │ 12.82│ -2.89│ 13.05│ 21.24│
│加权净资产收益率(%) │ 1.21│ 0.32│ 0.19│ 2.79│
│资产负债比率(%) │ 49.04│ 45.35│ 44.21│ 44.24│
│净利润现金含量(%) │ -456.19│ -0.37│ -3602.72│ -490.58│
│基本每股收益(元) │ 0.0469│ 0.0123│ 0.0073│ 0.0668│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0423│ 0.0105│ 0.0061│ 0.0471│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0469│ 0.0123│ 0.0073│ 0.0567│
│每股资本公积金(元) │ 2.1894│ 2.1902│ 2.1857│ 2.1852│
│每股未分配利润(元) │ 0.6144│ 0.5801│ 0.5758│ 0.5686│
│每股净资产(元) │ 3.9274│ 3.8956│ 3.8561│ 3.8486│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2137│ 0.0000│ -0.2631│ -0.2780│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.16│ 1.17│ 1.30│
│速动比率 │ 0.94│ 0.97│ 1.02│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 55.05│ 54.95│ 55.06│ 53.44│
│产权比率 │ 1.26│ 1.23│ 1.22│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 1.71│ 2.78│ 2.50│ -8.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.50│ 1.84│ 1.80│
│速动比率 │ 1.23│ 1.31│ 1.63│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 49.04│ 45.35│ 44.21│ 44.24│
│产权比率 │ 0.96│ 0.83│ 0.79│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ -6.02│ 0.00│ -10.34│ -10.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.51│ 1.85│ 0.84│ 3.79│
│存货周转率 │ 4.61│ 3.36│ 1.87│ 8.19│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.51│ 0.24│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 2.59│ 1.87│ 0.90│ 3.92│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.32│ 0.15│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.48│ 1.96│ 0.91│ 3.63│
│存货周转率 │ 5.32│ 3.08│ 1.53│ 5.94│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.45│ 0.21│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 2.67│ 1.53│ 0.77│ 3.19│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.30│ 0.14│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.90│ 2.37│ 0.47│ 0.81│
│销售毛利率 │ 14.04│ 13.78│ 13.30│ 12.05│
│营业利润率 │ 0.71│ 3.88│ 1.47│ 0.90│
│销售净利率 │ 0.85│ 3.55│ 1.07│ 0.47│
│总资产净利率 │ 0.41│ 1.09│ 0.22│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.19│ 0.31│ 0.19│ 1.47│
│销售毛利率 │ 12.15│ 11.98│ 11.72│ 11.88│
│营业利润率 │ 1.63│ 1.05│ 1.24│ 1.75│
│销售净利率 │ 1.30│ 0.59│ 0.66│ 1.33│
│总资产净利率 │ 0.64│ 0.18│ 0.11│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.28│ 32.15│ 32.27│ 30.58│
│营业利润增长率 │ -53.44│ 389.52│ 56.81│ -32.44│
│净利润增长率 │ -24.55│ 674.72│ 152.31│ -44.29│
│净资产增长率 │ 0.84│ 2.38│ 0.49│ 1.89│
│总资产增长率 │ 7.22│ 6.96│ 4.02│ 21.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.82│ -2.89│ 13.05│ 21.24│
│营业利润增长率 │ 24.78│ -39.92│ 24.95│ -26.71│
│净利润增长率 │ 108.09│ -37.54│ 67.34│ -30.67│
│净资产增长率 │ 2.23│ 1.36│ 0.21│ 91.60│
│总资产增长率 │ 11.83│ 3.39│ 0.14│ 47.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │募投项目持续实施│ 13306.72│ 25199.68│ -47.19│
│ │，本期支付募投项│ │ │ │
│ │目款 │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票到期│ 215.97│ 6687.75│ -96.77│
│存货 │本期业务订单有所│ 28256.47│ 17619.13│ 60.37│
│ │增加，备料以及截│ │ │ │
│ │至期末发出商品均│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增对联营公│ 13954.18│ 7568.47│ 84.37│
│ │司的股权投资 │ │ │ │
│在建工程 │本期持续开展健康│ 11603.39│ 2695.78│ 330.43│
│ │电器募投项目厂房│ │ │ │
│ │建设 │ │ │ │
│递延所得税资│计提信用减值损失│ 1072.08│ 642.70│ 66.81│
│产 │形成暂时性差异计│ │ │ │
│ │提递延所得税资产│ │ │ │
│其他非流动资│鄱阳县昌景黄高铁│ 23576.50│ 17250.57│ 36.67│
│产 │配套附属设施PPP │ │ │ │
│ │项目实施公司收款│ │ │ │
│ │期限长于一年的合│ │ │ │
│ │同资产重分类至此│ │ │ │
│ │科目 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行短期│ 47683.46│ 31403.63│ 51.84│
│ │借款 │ │ │ │
│其他应付款 │开展工程项目收取│ 9892.28│ 2937.72│ 236.73│
│ │的保证金及定金 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书的银行承兑│ 99.60│ 4529.78│ -97.80│
│ │汇票到期 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增银行长期│ 6575.18│ 3389.00│ 94.02│
│ │贷款 │ │ │ │
│长期应付款 │本期偿还较多长期│ 489.85│ 5327.74│ -90.81│
│ │应付款，同时一年│ │ │ │
│ │内到期长期应付款│ │ │ │
│ │重分类至一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│少数股东权益│鄱阳县昌景黄高铁│ 3146.45│ -148.33│ 2221.23│
│ │配套附属设施PPP │ │ │ │
│ │项目实施公司少数│ │ │ │
│ │股东资金投入 │ │ │ │
│归属于母公司│本期对收购宇佑股│ 1124.30│ 1490.12│ -24.55│
│股东的净利润│权保证金作单项计│ │ │ │
│ │提减值损失 │ │ │ │
│销售费用 │本期拓展电子烟销│ 2491.40│ 843.21│ 195.47│
│ │售渠道导致与销售│ │ │ │
│ │相关的职工薪金、│ │ │ │
│ │展会费用增加；本│ │ │ │
│ │期开展品牌建设相│ │ │ │
│ │关的宣传费增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期为开展业务，│ 6592.04│ 4345.61│ 51.69│
│ │增加管理人员对应│ │ │ │
│ │的职工薪酬及业务│ │ │ │
│ │开展的差旅招待费│ │ │ │
│ │用有所增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期鄱阳县昌景黄│ 1310.36│ 2392.23│ -45.22│
│ │高铁配套附属设施│ │ │ │
│ │PPP项目实施公司 │ │ │ │
│ │财务收入并入、及│ │ │ │
│ │本期美元汇率波动│ │ │ │
│ │产生汇兑收益 │ │ │ │
│投资收益 │联营公司陕西港华│ 144.48│ -58.47│ 347.11│
│ │本期盈利产生的投│ │ │ │
│ │资收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收到仲裁院裁│ -1918.93│ -162.85│ -1078.36│
│ │决书，对收购宇佑│ │ │ │
│ │股权支付保证金事│ │ │ │
│ │项，根据预计可收│ │ │ │
│ │回金额计提信用减│ │ │ │
│ │值准备 │ │ │ │
│所得税费用 │计提信用减值损失│ -225.49│ 371.62│ -160.68│
│ │形成暂时性差异计│ │ │ │
│ │提递延所得税 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │募投项目持续实施│ 14075.79│ 25199.68│ -44.14│
│ │，本期支付募投项│ │ │ │
│ │目款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 44318.12│ 49690.97│ -10.81│
│合同资产 │--- │ 65401.26│ 58627.97│ 11.55│
│存货 │本期业务订单有所│ 27172.95│ 17619.13│ 54.22│
│ │增加，备料以及截│ │ │ │
│ │至期末发出商品均│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 13978.95│ 7568.47│ 84.70│
│固定资产 │--- │ 46337.94│ 46802.58│ -0.99│
│在建工程 │本期持续开展健康│ 11262.21│ 2695.78│ 317.77│
│ │电器募投项目厂房│ │ │ │
│ │建设 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1154.60│ 1320.23│ -12.55│
│短期借款 │--- │ 41141.21│ 31403.63│ 31.01│
│合同负债 │本期业务量增加，│ 6823.95│ 3700.37│ 84.41│
│ │预收货款增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 6635.55│ 3389.00│ 95.80│
│租赁负债 │--- │ 964.79│ 1030.11│ -6.34│
│营业收入 │报告期内，公司小│ 87160.95│ 65955.97│ 32.15│
│ │家电业务和工程施│ │ │ │
│ │工业务均增长，其│ │ │ │
│ │中：小家电业务中│ │ │ │
│ │的可充电风扇系列│ │ │ │
│ │产品受上半报全球│ │ │ │
│ │多地高温天气持续│ │ │ │
│ │，叠加美元汇率走│ │ │ │
│ │高影响，增长较快│ │ │ │
│ │；健康家电产品逐│ │ │ │
│ │步放量；电子烟产│ │ │ │
│ │品于报告期内亦开│ │ │ │
│ │始产生营收 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 75153.78│ 58051.83│ 29.46│
│销售费用 │本期拓展产品品类│ 1332.58│ 550.21│ 142.20│
│ │以及销售渠道导致│ │ │ │
│ │与销售相关的职工│ │ │ │
│ │薪金及品牌建设相│ │ │ │
│ │关的宣传费增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期新增电子烟业│ 4144.45│ 2682.98│ 54.47│
│ │务管理人员，对应│ │ │ │
│ │职工薪酬有所增加│ │ │ │
│ │，以及开展品牌建│ │ │ │
│ │设等咨询费有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期鄱阳县昌景黄│ 345.99│ 1785.55│ -80.62│
│ │高铁配套附属设施│ │ │ │
│ │PPP项目实施公司 │ │ │ │
│ │财务收入并入、及│ │ │ │
│ │上半年美元汇率波│ │ │ │
│ │动产生汇兑收益 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 222.07│ 290.44│ -23.54│
│经营活动产生│本期公司业务量增│ 4117.38│ -1.43│ 288781.42│
│的现金流量净│长、及客户及时回│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -14959.54│ -19746.46│ 24.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 1985.46│ 1891.12│ 4.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -8746.80│ -17865.44│ 51.04│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13306.72│ 14075.79│ 17007.55│ 25199.68│
│存货 │ 28256.47│ 27172.95│ 21129.84│ 17619.13│
│应收账款 │ 48284.61│ 44318.12│ 50232.36│ 49690.97│
│其他应收款 │ 8317.88│ 9364.46│ 8787.99│ 8841.19│
│流动资产合计 │ 168512.47│ 171202.66│ 170615.28│ 172531.65│
│长期股权投资 │ 13954.18│ 13978.95│ 7762.84│ 7568.47│
│固定资产净额 │ 48195.68│ 46337.94│ 46044.34│ 46802.58│
│无形资产 │ 4971.83│ 4982.94│ 5039.39│ 5085.28│
│非流动资产合计 │ 117774.73│ 114391.96│ 107127.06│ 94483.60│
│资产总计 │ 286287.20│ 285594.62│ 277742.35│ 267015.25│
│流动负债 │ 149565.88│ 148132.85│ 146229.61│ 132828.80│
│非流动负债 │ 8047.86│ 8789.24│ 6705.62│ 9852.26│
│负债合计 │ 157613.74│ 156922.09│ 152935.23│ 142681.05│
│实收资本 │ 31800.69│ 31800.69│ 31800.69│ 31800.69│
│资本公积金 │ 69682.43│ 69682.43│ 69682.43│ 69682.43│
│盈余公积 │ 3977.25│ 3977.25│ 3977.25│ 3977.25│
│未分配利润 │ 20169.98│ 22073.16│ 19637.78│ 19052.87│
│少数股东权益 │ 3146.45│ 1226.28│ -288.50│ -148.33│
│股东权益合计 │ 128673.46│ 128672.53│ 124807.12│ 124334.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30848.62│ 35522.39│ 39779.04│ 49474.57│
│存货 │ 18451.87│ 18331.35│ 17084.47│ 19392.86│
│应收账款 │ 24580.00│ 25942.79│ 27754.77│ 41404.21│
│其他应收款 │ 9743.66│ 8983.17│ 17447.92│ 8945.29│
│流动资产合计 │ 157867.28│ 140998.00│ 148562.52│ 151831.97│
│长期股权投资 │ 7503.81│ 7493.81│ 7485.19│ 7493.80│
│固定资产净额 │ 44813.02│ 44938.95│ 40698.11│ 41165.83│
│无形资产 │ 4954.97│ 4990.53│ 4942.92│ 5012.06│
│非流动资产合计 │ 87243.53│ 85606.92│ 70914.36│ 67346.44│
│资产总计 │ 245110.81│ 226604.93│ 219476.87│ 219178.40│
│流动负债 │ 112959.55│ 93884.27│ 80760.12│ 84472.82│
│非流动负债 │ 7238.08│ 8871.24│ 16268.24│ 12492.72│
│负债合计 │ 120197.63│ 102755.51│ 97028.36│ 96965.54│
│实收资本 │ 31790.05│ 31789.05│ 31750.29│ 31745.25│
│资本公积金 │ 69629.95│ 69624.35│ 69396.25│ 69371.10│
│盈余公积 │ 3977.25│ 3977.25│ 3977.25│ 3977.25│
│未分配利润 │ 19540.77│ 18440.51│ 18282.48│ 18050.65│
│少数股东权益 │ 11.03│ 11.42│ 14.93│ 39.46│
│股东权益合计 │ 124913.18│ 123849.41│ 122448.52│ 122212.86│
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【8.利润表摘要】
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│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│营业收入 │ 122988.90│ 87160.95│ 41694.69│ 172429.48│
│营业成本 │ 105718.91│ 75153.78│ 36148.28│ 151644.52│
│营业税金及附加 │ 571.35│ 412.64│ 230.63│ 723.69│
│销售费用 │ 2491.40│ 1332.58│ 600.93│ 1386.49│
│财务费用 │ 1310.36│ 345.99│ 1139.91│ 2913.39│
│管理费用 │ 6592.04│ 4144.45│ 1890.05│ 6682.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 144.48│ 65.98│ -0.63│ -58.80│
│营业利润 │ 868.70│ 3377.67│ 612.44│ 1558.67│
│营业外收入 │ 24.89│ 1.26│ 0.86│ 9.35│
│营业外支出 │ 76.15│ 61.96│ 65.05│ 236.15│
│利润总额 │ 817.43│ 3316.97│ 548.25│ 1331.87│
│所得税 │ -225.49│ 222.07│ 103.50│ 515.74│
│净利润 │ 1042.92│ 3094.91│ 444.75│ 816.12│
│归属母公司净利润 │ 1124.30│ 3020.29│ 584.91│ 1002.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 114640.86│ 65955.97│ 31522.59│ 132052.38│
│营业成本 │ 100706.70│ 58051.83│ 27828.56│ 116359.07│
│营业税金及附加 │ 538.45│ 370.70│ 167.72│ 842.33│
│销售费用 │ 843.21│ 550.21│ 229.14│ 842.84│
│财务费用 │ 2392.23│ 1785.55│ 1176.73│ 2041.59│
│管理费用 │ 4345.61│ 2682.98│ 1137.84│ 5732.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 122.79│
│投资收益 │ -58.47│ -58.95│ -14.70│ 207.32│
│营业利润 │ 1865.69│ 690.00│ 390.56│ 2307.13│
│营业外收入 │ 8.05│ 0.15│ 0.24│ 66.86│
│营业外支出 │ 16.28│ 13.74│ 13.92│ 138.20│
│利润总额 │ 1857.46│ 676.41│ 376.88│ 2235.79│
│所得税 │ 371.62│ 290.44│ 169.58│ 485.79│
│净利润 │ 1485.83│ 385.96│ 207.30│ 1750.00│
│归属母公司净利润 │ 1490.12│ 389.86│ 231.83│ 1799.01│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│经营活动现金流入 │ 130268.19│ 89868.61│ 41239.32│ 144260.77│
│经营活动现金流出 │ 127718.53│ 85751.23│ 37588.73│ 155577.00│
│经营活动现金流量净额│ 2549.66│ 4117.38│ 3650.59│ -11316.23│
│投资活动现金流入 │ 2651.00│ 941.00│ ---│ 242.44│
│资本性支出 │ 11803.06│ 9793.54│ 4698.38│ 19302.69│
│投资活动现金流出 │ 19407.78│ 15900.54│ 10805.38│ 23979.47│
│投资活动现金流量净额│ -16756.78│ -14959.54│ -10805.38│ -23737.02│
│筹资活动现金流入 │ 62674.44│ 28101.50│ 9293.78│ 46514.66│
│筹资活动现金流出 │ 60106.42│ 26116.04│ 10987.11│ 41554.44│
│筹资活动现金流量净额│ 2568.02│ 1985.46│ -1693.33│ 4960.22│
│汇率变动对现金的影响│ 220.59│ 109.89│ 19.87│ 110.75│
│现金及等价物净增加额│ -11418.53│ -8746.80│ -8828.25│ -29982.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│经营活动现金流入 │ 104526.39│ 68953.72│ 33115.70│ 128006.78│
│经营活动现金流出 │ 111324.22│ 68955.14│ 41467.76│ 136832.33│
│经营活动现金流量净额│ -6797.82│ -1.43│ -8352.06│ -8825.55│
│投资活动现金流入 │ 192.08│ 185.45│ 188.00│ 3771.33│
│资本性支出 │ 13166.59│ 12431.91│ 2794.00│ 2286.50│
│投资活动现金流出 │ 22707.84│ 19931.91│ 9794.00│ 24306.50│
│投资活动现金流量净额│ -22515.75│ -19746.46│ -9606.00│ -20535.17│
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