财务分析☆ ◇002724 海洋王 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6263.81│ 11006.44│ -14669.57│ 4366.89│ 13907.22│ 39232.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -14669.57│ 4366.89│ 13906.36│ 39232.72│
│净利润增长率(%) │ 14.32│ 175.03│ -435.93│ -68.60│ -64.55│ 30.43│
│扣非净利润(万) │ -1630.31│ 6349.43│ -18872.77│ -1485.89│ 3952.24│ 36296.88│
│营业总收(未调整:万) │ 107656.66│ 172180.90│ 171389.63│ 170058.14│ 173418.76│ 211261.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 171389.63│ 170058.14│ 173418.76│ 211261.77│
│总营收同比增长率(%) │ -3.93│ 0.46│ 0.78│ -1.94│ -17.91│ 23.96│
│加权净资产收益率(%) │ 2.27│ 4.08│ -5.40│ 1.53│ 4.81│ 14.20│
│资产负债比率(%) │ 17.71│ 22.10│ 24.14│ 20.63│ 19.67│ 17.19│
│净利润现金含量(%) │ 44.74│ 179.64│ -242.67│ 325.80│ -6.73│ 54.59│
│基本每股收益(元) │ 0.0812│ 0.1427│ -0.1901│ 0.0563│ 0.1783│ 0.5031│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0211│ 0.0823│ -0.2446│ -0.0192│ 0.0570│ 0.4654│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0812│ 0.1427│ -0.1901│ 0.0566│ 0.1783│ 0.5031│
│每股资本公积金(元) │ 0.4062│ 0.4166│ 0.4060│ 0.4052│ 0.4327│ 0.4118│
│每股未分配利润(元) │ 1.8477│ 1.8665│ 1.8061│ 2.0355│ 2.0357│ 2.1501│
│每股净资产(元) │ 3.5605│ 3.5889│ 3.4160│ 3.7138│ 3.7301│ 3.7313│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0363│ 0.2563│ 0.4614│ 0.1844│ -0.0120│ 0.2746│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6263.81│ 2840.80│ -2394.74│ 11006.44│ 5479.29│ 9028.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5479.29│ 9028.74│
│净利润增长率(%) │ 14.32│ -68.54│ -318.19│ 175.03│ 4.83│ 109.16│
│扣非净利润(万) │ -1630.31│ 661.67│ -3589.62│ 6349.43│ 1812.13│ 6594.32│
│营业总收(未调整:万) │ 107656.66│ 75912.08│ 29662.26│ 172180.90│ 112056.91│ 80590.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 112056.91│ 80590.75│
│总营收同比增长率(%) │ -3.93│ -5.81│ -10.62│ 0.46│ 2.46│ 11.26│
│加权净资产收益率(%) │ 2.27│ 1.03│ -0.87│ 4.08│ 2.07│ 3.38│
│资产负债比率(%) │ 17.71│ 19.21│ 18.42│ 22.10│ 17.42│ 18.72│
│净利润现金含量(%) │ 44.74│ -357.73│ 589.89│ 179.64│ -142.37│ -74.52│
│基本每股收益(元) │ 0.0812│ 0.0368│ -0.0310│ 0.1427│ 0.0710│ 0.1170│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0211│ 0.0086│ -0.0465│ 0.0823│ 0.0235│ 0.0855│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0812│ 0.0368│ -0.0310│ 0.1427│ 0.0710│ 0.1170│
│每股资本公积金(元) │ 0.4062│ 0.4078│ 0.4241│ 0.4166│ 0.4436│ 0.4029│
│每股未分配利润(元) │ 1.8477│ 1.8034│ 1.8355│ 1.8665│ 1.8274│ 1.8734│
│每股净资产(元) │ 3.5605│ 3.5176│ 3.5658│ 3.5889│ 3.5164│ 3.5216│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0363│ -0.1317│ -0.1831│ 0.2563│ -0.1011│ -0.0872│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.08│ 2.79│ 2.28│ 3.41│ 3.63│ 3.84│
│速动比率 │ 2.82│ 2.63│ 2.14│ 3.25│ 3.42│ 3.42│
│资产负债比率(%) │ 17.71│ 22.10│ 24.14│ 20.63│ 19.67│ 17.19│
│产权比率 │ 0.22│ 0.29│ 0.32│ 0.28│ 0.27│ 0.22│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.26│ 0.42│ 0.18│ -0.01│ 0.34│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.08│ 3.05│ 3.22│ 2.79│ 3.22│ 2.76│
│速动比率 │ 2.82│ 2.85│ 3.00│ 2.63│ 2.99│ 2.56│
│资产负债比率(%) │ 17.71│ 19.21│ 18.42│ 22.10│ 17.42│ 18.72│
│产权比率 │ 0.22│ 0.24│ 0.23│ 0.29│ 0.21│ 0.23│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ -0.16│ -0.23│ 0.26│ -0.14│ -0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.94│ 2.92│ 2.40│ 1.97│ 2.06│ 3.04│
│存货周转率 │ 3.42│ 6.05│ 5.45│ 4.74│ 3.58│ 2.83│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.84│ 0.75│ 0.64│ 0.68│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 3.25│ 5.00│ 4.74│ 4.37│ 4.25│ 5.26│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.48│ 0.46│ 0.44│ 0.45│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.94│ 1.26│ 0.51│ 2.92│ 1.98│ 1.35│
│存货周转率 │ 3.42│ 2.57│ 1.07│ 6.05│ 3.60│ 2.68│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.38│ 0.14│ 0.84│ 0.59│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 3.25│ 2.28│ 0.88│ 5.00│ 3.31│ 2.37│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.22│ 0.08│ 0.48│ 0.33│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.28│ 3.98│ -5.57│ 1.52│ 4.89│ 13.48│
│销售毛利率 │ 57.39│ 57.32│ 60.18│ 60.38│ 55.99│ 61.61│
│营业利润率 │ 12.87│ 6.22│ -19.88│ 0.62│ 9.60│ 22.72│
│销售净利率 │ 9.80│ 5.11│ -19.67│ 0.63│ 8.19│ 20.08│
│总资产净利率 │ 3.04│ 2.47│ -9.05│ 0.28│ 3.71│ 11.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.28│ 1.05│ -0.87│ 3.98│ 2.02│ 3.32│
│销售毛利率 │ 57.39│ 58.18│ 54.86│ 57.32│ 58.40│ 58.80│
│营业利润率 │ 12.87│ 7.05│ -3.77│ 6.22│ 6.29│ 13.18│
│销售净利率 │ 9.80│ 3.51│ -6.63│ 5.11│ 4.44│ 11.49│
│总资产净利率 │ 3.04│ 0.77│ -0.56│ 2.47│ 1.45│ 2.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.93│ 0.46│ 0.78│ -1.94│ -17.91│ 23.96│
│营业利润增长率 │ 96.47│ 131.46│ -3310.15│ -93.63│ -65.30│ 22.99│
│净利润增长率 │ 14.32│ 175.03│ -435.93│ -68.60│ -64.55│ 30.43│
│净资产增长率 │ -0.79│ 5.06│ -8.02│ 0.83│ -2.35│ 10.37│
│总资产增长率 │ -6.40│ 1.35│ -9.60│ 1.28│ 1.90│ 13.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.93│ -5.81│ -10.62│ 0.46│ 2.46│ 11.26│
│营业利润增长率 │ 96.47│ -49.61│ -153.82│ 131.46│ 412.56│ 461.31│
│净利润增长率 │ 14.32│ -68.54│ -318.19│ 175.03│ 4.83│ 109.16│
│净资产增长率 │ -0.79│ -1.99│ -0.64│ 5.06│ 2.94│ 3.09│
│总资产增长率 │ -6.40│ -7.35│ -5.09│ 1.35│ -5.71│ -3.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付了应付款│ 28152.39│ 42332.50│ -33.50│
│ │项 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款支│ 2139.73│ 914.37│ 134.01│
│ │出增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付保证金及│ 3797.44│ 1986.10│ 91.20│
│ │往来款支出增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 800.16│ 1377.18│ -41.90│
│ │额减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期计提折旧 │ 596.64│ 986.13│ -39.50│
│长期待摊费用│本期摊销影响 │ 107.15│ 185.11│ -42.12│
│其他非流动资│预付的长期资产本│ ---│ 51.64│ -100.00│
│产 │期转无形资产 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的薪酬│ 6404.94│ 15561.09│ -58.84│
│ │于报告期内发放 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期租赁负│ 390.00│ 585.66│ -33.41│
│非流动负债 │债减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付了租金 │ 122.58│ 314.55│ -61.03│
│财务费用 │汇兑损益影响 │ 238.10│ -160.23│ 248.59│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 2424.18│ 5013.34│ -51.65│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期到期理财收益│ 158.71│ 108.36│ 46.47│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回应收账款│ 10687.50│ -166.42│ 6521.81│
│ │，转回计提的坏账│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产计提│ 148.42│ -186.85│ 179.43│
│ │减值损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的赔偿款│ 160.54│ 87.16│ 84.20│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税增│ 3379.76│ 2051.87│ 64.72│
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付货款及分│ 23896.79│ 42332.50│ -43.55│
│ │配股利支出 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 60138.27│ 60206.15│ -0.11│
│合同资产 │--- │ 10619.42│ 11164.93│ -4.89│
│存货 │--- │ 12716.19│ 11972.04│ 6.22│
│固定资产 │--- │ 32613.01│ 34089.97│ -4.33│
│使用权资产 │--- │ 726.12│ 986.13│ -26.37│
│合同负债 │--- │ 670.37│ 353.00│ 89.91│
│长期借款 │--- │ 997.00│ 997.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 148.41│ 314.55│ -52.82│
│其他非流动金│--- │ 97327.98│ 94257.69│ 3.26│
│融资产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 4371.89│ 5839.48│ -25.13│
│营业收入 │--- │ 75912.08│ 80590.75│ -5.81│
│营业成本 │--- │ 31746.04│ 33207.04│ -4.40│
│销售费用 │--- │ 28515.70│ 29445.90│ -3.16│
│管理费用 │--- │ 7728.25│ 7179.85│ 7.64│
│财务费用 │汇兑损益影响 │ 125.35│ -144.70│ 186.62│
│所得税费用 │当期递延所得税增│ 2751.67│ 1388.44│ 98.19│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5403.79│ 5346.07│ 1.08│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -10162.33│ -6728.66│ -51.03│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期到期理财增加│ 6701.34│ -9971.97│ 167.20│
│的现金流量净│及购买理财支出减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利支出│ -14861.24│ -6077.98│ -144.51│
│的现金流量净│及支付其他与筹资│ │ │ │
│额 │活动有关的现金支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -18619.06│ -22817.87│ 18.40│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 1783.52│ 3540.45│ -49.62│
│ │助减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产计提│ 127.68│ 621.83│ -79.47│
│ │减值损失影响 │ │ │ │
│投资收益 │本期到期理财收益│ 141.82│ 106.19│ 33.56│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28152.39│ 42332.50│ 47388.52│ 34454.87│ 34309.10│ 34880.16│
│存货 │ 14818.00│ 11972.04│ 12321.78│ 12719.00│ 15696.22│ 26886.72│
│应收票据及应收账款 │ 55309.47│ 66045.63│ 67177.27│ 93858.01│ 97254.00│ 93033.44│
│合同资产 │ 8737.10│ 11164.93│ 19204.42│ 42782.08│ 44544.20│ 20662.24│
│预付款项 │ 2139.73│ 914.37│ 2469.13│ 1057.07│ 1422.40│ 3387.75│
│其他应收款 │ 3797.44│ 1986.10│ 2753.55│ 3990.13│ 3815.77│ 4373.75│
│流动资产合计 │ 177707.21│ 215351.04│ 192687.75│ 267165.09│ 266199.01│ 242333.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32066.08│ 34089.97│ 34735.97│ 37527.88│ 40343.22│ 41228.97│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 6697.64│ 6797.15│ 6806.63│ 6991.70│ 7301.63│ 7515.03│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 9996.38│ 15110.39│ 15110.39│
│非流动资产合计 │ 157945.27│ 143262.88│ 161163.67│ 124268.46│ 120295.27│ 136953.12│
│资产总计 │ 335652.48│ 358613.92│ 353851.42│ 391433.55│ 386494.27│ 379286.80│
│应付票据及应付账款 │ 31411.31│ 37333.46│ 34960.33│ 34359.47│ 33212.79│ 25586.13│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1080.88│ 353.00│ 1274.57│ 1215.98│ 1855.03│ 916.86│
│流动负债 │ 57674.06│ 77248.51│ 84333.70│ 78383.32│ 73259.93│ 63086.59│
│长期借款 │ 997.00│ 997.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1757.86│ 1996.04│ 1090.49│ 2358.02│ 2751.18│ 2098.34│
│负债合计 │ 59431.92│ 79244.56│ 85424.19│ 80741.34│ 76011.11│ 65184.93│
│实收资本 │ 77149.80│ 77149.80│ 77149.80│ 77149.80│ 77982.97│ 77982.97│
│资本公积金 │ 31337.35│ 32138.15│ 31322.41│ 31257.27│ 33746.20│ 32111.89│
│盈余公积 │ 23604.70│ 23604.70│ 21097.82│ 21097.82│ 20420.75│ 13186.63│
│未分配利润 │ 142552.56│ 144003.74│ 139341.78│ 157039.61│ 158750.61│ 167674.11│
│少数股东权益 │ 1526.67│ 2486.95│ 4885.00│ 24172.42│ 26330.11│ 23123.19│
│归属母公司权益 │ 274693.89│ 276882.41│ 263542.23│ 286519.80│ 284153.05│ 290978.67│
│股东权益合计 │ 276220.56│ 279369.36│ 268427.23│ 310692.21│ 310483.16│ 314101.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28152.39│ 23896.79│ 19635.94│ 42332.50│ 20769.61│ 24717.12│
│存货 │ 14818.00│ 12716.19│ 13108.25│ 11972.04│ 13574.82│ 12503.62│
│应收票据及应收账款 │ 55309.47│ 64510.16│ 61349.03│ 66045.63│ 59681.76│ 66841.15│
│合同资产 │ 8737.10│ 10619.42│ 10257.60│ 11164.93│ 16240.82│ 16635.26│
│预付款项 │ 2139.73│ 1836.18│ 1601.43│ 914.37│ 1674.19│ 2417.78│
│其他应收款 │ 3797.44│ 2659.14│ 2715.12│ 1986.10│ 3956.57│ 3942.95│
│流动资产合计 │ 177707.21│ 189227.74│ 195469.58│ 215351.04│ 184553.87│ 173429.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32066.08│ 32613.01│ 33343.46│ 34089.97│ 32925.91│ 33250.83│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 6697.64│ 6763.04│ 6832.63│ 6797.15│ 7080.48│ 7154.12│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 157945.27│ 143025.16│ 144893.28│ 143262.88│ 149088.20│ 166971.89│
│资产总计 │ 335652.48│ 332252.90│ 340362.86│ 358613.92│ 333642.07│ 340400.96│
│应付票据及应付账款 │ 31411.31│ 33309.79│ 32986.60│ 37333.46│ 29559.94│ 31120.28│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1080.88│ 670.37│ 822.18│ 353.00│ 970.19│ 838.32│
│流动负债 │ 57674.06│ 61947.53│ 60763.55│ 77248.51│ 57276.61│ 62931.57│
│长期借款 │ 997.00│ 997.00│ 997.00│ 997.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1757.86│ 1866.10│ 1943.96│ 1996.04│ 841.74│ 802.99│
│负债合计 │ 59431.92│ 63813.63│ 62707.51│ 79244.56│ 58118.36│ 63734.56│
│实收资本 │ 77149.80│ 77149.80│ 77149.80│ 77149.80│ 77149.80│ 77149.80│
│资本公积金 │ 31337.35│ 31461.49│ 32718.23│ 32138.15│ 34224.71│ 31079.90│
│盈余公积 │ 23604.70│ 23604.70│ 23604.70│ 23604.70│ 21097.82│ 21097.82│
│未分配利润 │ 142552.56│ 139129.55│ 141609.00│ 144003.74│ 140983.47│ 144532.92│
│少数股东权益 │ 1526.67│ -2940.56│ 2554.86│ 2486.95│ 4237.43│ 4974.16│
│归属母公司权益 │ 274693.89│ 271379.83│ 275100.49│ 276882.41│ 271286.29│ 271692.24│
│股东权益合计 │ 276220.56│ 268439.27│ 277655.35│ 279369.36│ 275523.72│ 276666.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 107656.66│ 172180.90│ 171389.63│ 170058.14│ 173418.76│ 211261.77│
│营业总成本 │ 109921.67│ 171644.80│ 169415.84│ 163620.52│ 166056.23│ 168619.30│
│营业税金及附加 │ 1217.95│ 2269.01│ 2446.11│ 2265.85│ 2068.05│ 2310.89│
│销售费用 │ 43135.57│ 66102.20│ 68263.08│ 66218.22│ 61573.27│ 61478.20│
│财务费用 │ 238.10│ -61.77│ -489.41│ -296.12│ -789.20│ -640.26│
│管理费用 │ 11383.77│ 17288.46│ 18872.46│ 16541.73│ 14839.78│ 14398.61│
│资产减值损失 │ 148.42│ -763.29│ -29712.78│ -6923.01│ -2568.60│ -668.40│
│公允价值变动净收益 │ 2697.80│ 3856.11│ 3637.59│ 3970.27│ 10437.25│ 2889.68│
│投资收益 │ 158.71│ -109.00│ 406.07│ 171.99│ 86.76│ -67.30│
│营业利润 │ 13851.60│ 10716.27│ -34065.99│ 1061.20│ 16654.31│ 47988.19│
│营业外收入 │ 160.54│ 117.14│ 110.53│ 195.94│ 290.86│ 196.26│
│营业外支出 │ 78.35│ 128.44│ 108.32│ -973.80│ 1440.33│ 177.74│
│利润总额 │ 13933.79│ 10704.98│ -34063.78│ 2230.93│ 15504.84│ 48006.72│
│所得税 │ 3379.76│ 1899.43│ -343.86│ 1153.32│ 1304.35│ 5583.43│
│净利润 │ 10554.03│ 8805.55│ -33719.91│ 1077.61│ 14200.49│ 42423.28│
│归属母公司净利润 │ 6263.81│ 11006.44│ -14669.57│ 4366.89│ 13907.22│ 39232.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 107656.66│ 75912.08│ 29662.26│ 172180.90│ 112056.91│ 80590.75│
│营业总成本 │ 109921.67│ 74283.27│ 33712.10│ 171644.80│ 112654.88│ 75876.66│
│营业税金及附加 │ 1217.95│ 764.14│ 349.55│ 2269.01│ 1156.13│ 842.49│
│销售费用 │ 43135.57│ 28515.70│ 13633.97│ 66102.20│ 45554.78│ 29445.90│
│财务费用 │ 238.10│ 125.35│ 60.28│ -61.77│ -160.23│ -144.70│
│管理费用 │ 11383.77│ 7728.25│ 3693.26│ 17288.46│ 10968.95│ 7179.85│
│资产减值损失 │ 148.42│ 127.68│ 245.85│ -763.29│ -186.85│ 621.83│
│公允价值变动净收益 │ 2697.80│ 1879.75│ 1013.58│ 3856.11│ 2880.33│ 1898.97│
│投资收益 │ 158.71│ 141.82│ -2.73│ -109.00│ 108.36│ 106.19│
│营业利润 │ 13851.60│ 5352.62│ -1118.81│ 10716.27│ 7050.29│ 10623.02│
│营业外收入 │ 160.54│ 118.30│ 42.05│ 117.14│ 87.16│ 64.85│
│营业外支出 │ 78.35│ 55.46│ 6.18│ 128.44│ 111.64│ 39.31│
│利润总额 │ 13933.79│ 5415.46│ -1082.93│ 10704.98│ 7025.81│ 10648.56│
│所得税 │ 3379.76│ 2751.67│ 882.30│ 1899.43│ 2051.87│ 1388.44│
│净利润 │ 10554.03│ 2663.79│ -1965.23│ 8805.55│ 4973.94│ 9260.13│
│归属母公司净利润 │ 6263.81│ 2840.80│ -2394.74│ 11006.44│ 5479.29│ 9028.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 135023.94│ 191414.68│ 201091.68│ 173685.69│ 153827.18│ 190733.69│
│经营活动现金流出 │ 132221.63│ 171642.88│ 165493.28│ 159458.22│ 154763.43│ 169317.39│
│经营活动现金流量净额│ 2802.30│ 19771.80│ 35598.40│ 14227.47│ -936.25│ 21416.30│
│投资活动现金流入 │ 73008.11│ 68075.70│ 101280.63│ 90027.02│ 165485.35│ 168735.53│
│投资活动现金流出 │ 74190.60│ 90014.06│ 111588.03│ 105959.02│ 152608.29│ 215811.54│
│投资活动现金流量净额│ -1182.49│ -21938.37│ -10307.40│ -15932.00│ 12877.06│ -47076.02│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 6501.58│ 12367.83│ 12695.94│ 3379.01│ 5909.40│
│筹资活动现金流出 │ 15412.12│ 9377.78│ 24565.02│ 10831.77│ 16635.74│ 14263.29│
│筹资活动现金流量净额│ -15412.12│ -2876.20│ -12197.20│ 1864.16│ -13256.73│ -8353.89│
│汇率变动对现金的影响│ -402.80│ -173.07│ 39.08│ 207.73│ 539.50│ -177.25│
│现金及等价物净增加额│ -14195.12│ -5215.84│ 13132.89│ 367.37│ -776.41│ -34190.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 135023.94│ 79448.94│ 37087.03│ 191414.68│ 123202.34│ 84119.00│
│经营活动现金流出 │ 132221.63│ 89611.28│ 51213.31│ 171642.88│ 131003.40│ 90847.66│
│经营活动现金流量净额│ 2802.30│ -10162.33│ -14126.28│ 19771.80│ -7801.06│ -6728.66│
│投资活动现金流入 │ 73008.11│ 47202.75│ 7240.89│ 68075.70│ 50383.65│ 40261.12│
│投资活动现金流出 │ 74190.60│ 40501.41│ 15184.92│ 90014.06│ 65466.60│ 50233.09│
│投资活动现金流量净额│ -1182.49│ 6701.34│ -7944.03│ -21938.37│ -15082.95│ -9971.97│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 6501.58│ 5328.66│ 2793.41│
│筹资活动现金流出 │ 15412.12│ 14861.24│ 541.57│ 9377.78│ 9040.56│ 8871.40│
│筹资活动现金流量净额│ -15412.12│ -14861.24│ -541.57│ -2876.20│ -3711.90│ -6077.98│
│汇率变动对现金的影响│ -402.80│ -296.82│ -177.45│ -173.07│ -108.41│ -39.25│
│现金及等价物净增加额│ -14195.12│ -18619.06│ -22789.32│ -5215.84│ -26704.32│ -22817.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33187.71│ 19.27│ 1097.57│ 9.97│
│二季报 │ 47403.04│ 27.53│ 7931.17│ 72.06│
│三季报 │ 31466.16│ 18.28│ -3549.45│ -32.25│
│四季报 │ 60123.99│ 34.92│ 5527.15│ 50.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26189.89│ 15.28│ 33.63│ -0.23│
│二季报 │ 46242.81│ 26.98│ 4283.10│ -29.20│
│三季报 │ 36938.47│ 21.55│ 910.04│ -6.20│
│四季报 │ 62018.47│ 36.19│ -19896.33│ 135.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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