财务分析☆ ◇002725 跃岭股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -5101.10│ -3398.65│ -3220.64│ -1216.06│
│净利润增长率(%) │ -2060.75│ -314.76│ -248.72│ -220.35│
│扣非净利润(万) │ -4500.82│ -2898.73│ -2705.49│ -1525.60│
│营业总收入(万元) │ 63978.49│ 48979.86│ 30487.85│ 13931.95│
│总营收同比增长率(%) │ -17.30│ -18.07│ -26.91│ -35.88│
│加权净资产收益率(%) │ -5.14│ -3.39│ -3.21│ -1.20│
│资产负债比率(%) │ 22.89│ 24.59│ 28.39│ 22.06│
│净利润现金含量(%) │ -106.19│ 128.24│ 5.84│ -4.08│
│基本每股收益(元) │ -0.1993│ -0.1328│ -0.1258│ -0.0475│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1758│ -0.1132│ -0.1103│ -0.0596│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1993│ -0.1328│ -0.1258│ -0.0475│
│每股资本公积金(元) │ 1.1608│ 1.1608│ 1.1608│ 1.1608│
│每股未分配利润(元) │ 1.0994│ 1.1659│ 1.1728│ 1.2511│
│每股净资产(元) │ 3.7681│ 3.8514│ 3.8581│ 3.9386│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2116│ -0.1703│ -0.0073│ 0.0019│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 260.16│ 1582.50│ 2165.60│ 1010.41│
│归母净利(调整后:万) │ 260.16│ 1582.50│ 2165.60│ 1010.41│
│净利润增长率(%) │ -63.15│ 1460.21│ 691.14│ 311.97│
│扣非净利润(万) │ 113.14│ 1934.59│ 1807.26│ 859.61│
│营业总收(未调整:万) │ 77359.23│ 59780.61│ 41714.29│ 21727.85│
│营业总收(调整后:万) │ 77359.23│ 59780.61│ 41714.29│ 21727.85│
│总营收同比增长率(%) │ -18.05│ -9.62│ 0.09│ 9.81│
│加权净资产收益率(%) │ 0.25│ 1.51│ 2.06│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 19.82│ 22.75│ 21.98│ 23.09│
│净利润现金含量(%) │ 1128.99│ 177.55│ 80.04│ -26.87│
│基本每股收益(元) │ 0.0102│ 0.0618│ 0.0846│ 0.0395│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0044│ 0.0756│ 0.0706│ 0.0336│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0102│ 0.0618│ 0.0846│ 0.0395│
│每股资本公积金(元) │ 1.1613│ 1.1619│ 1.1613│ 1.1614│
│每股未分配利润(元) │ 1.2986│ 1.3503│ 1.3731│ 1.3529│
│每股净资产(元) │ 3.9856│ 4.1011│ 4.1233│ 4.1032│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1147│ 0.1098│ 0.0677│ -0.0106│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.68│ 1.60│ 1.44│ 1.66│
│速动比率 │ 1.11│ 1.13│ 0.98│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 22.89│ 24.59│ 28.39│ 22.06│
│产权比率 │ 0.30│ 0.33│ 0.40│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 19.56│ -14.00│ -0.49│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.67│ 1.78│ 1.75│
│速动比率 │ 0.97│ 0.98│ 1.06│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 19.82│ 22.75│ 21.98│ 23.09│
│产权比率 │ 0.25│ 0.29│ 0.28│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 12.23│ 9.55│ 6.16│ -0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.54│ 4.83│ 2.99│ 1.44│
│存货周转率 │ 3.48│ 2.75│ 1.64│ 0.76│
│流动资产周转率 │ 1.44│ 1.06│ 0.63│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 1.84│ 1.36│ 0.83│ 0.38│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.38│ 0.23│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.91│ 4.22│ 2.63│ 1.38│
│存货周转率 │ 3.35│ 2.51│ 1.70│ 0.84│
│流动资产周转率 │ 1.66│ 1.20│ 0.83│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 1.98│ 1.51│ 1.05│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.44│ 0.31│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.29│ -3.45│ -3.26│ -1.21│
│销售毛利率 │ 5.32│ 5.24│ 1.75│ 0.01│
│营业利润率 │ -9.43│ -8.83│ -13.31│ -11.33│
│销售净利率 │ -7.99│ -6.95│ -10.59│ -8.76│
│总资产净利率 │ -4.04│ -2.63│ -2.43│ -0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.25│ 1.51│ 2.05│ 0.96│
│销售毛利率 │ 10.36│ 10.46│ 13.45│ 15.26│
│营业利润率 │ -0.41│ 2.68│ 5.46│ 5.01│
│销售净利率 │ 0.33│ 2.65│ 5.19│ 4.65│
│总资产净利率 │ 0.20│ 1.16│ 1.60│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.30│ -18.07│ -26.91│ -35.88│
│营业利润增长率 │ -1812.41│ -369.64│ -278.06│ -244.84│
│净利润增长率 │ -2060.75│ -314.76│ -248.72│ -220.35│
│净资产增长率 │ -5.46│ -3.37│ -3.20│ -1.18│
│总资产增长率 │ -1.66│ 2.78│ 8.43│ 1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.05│ -9.62│ 0.09│ 9.81│
│营业利润增长率 │ -196.26│ 1758.23│ 1493.57│ 385.71│
│净利润增长率 │ -63.15│ 1460.21│ 691.14│ 311.97│
│净资产增长率 │ -1.92│ 0.92│ 1.47│ 0.97│
│总资产增长率 │ -6.47│ -0.10│ -0.55│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期银行承兑汇票│ 22849.62│ 11137.07│ 105.17│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期子公司购买理│ 1709.98│ 24.86│ 6778.83│
│产 │财产品增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│本期银行远期合约│ ---│ 457.69│ -100.00│
│ │到期结汇 │ │ │ │
│预付款项 │期末预付材料采购│ 523.77│ 201.81│ 159.54│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末待抵扣增值税│ 89.70│ 199.61│ -55.06│
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动金│本期收回对外投资│ 477.05│ 1396.08│ -65.83│
│融资产 │ │ │ │ │
│使用权资产 │本期计提使用权资│ 53.07│ 130.80│ -59.43│
│ │产折旧 │ │ │ │
│递延所得税资│本期计提资产减值│ 1775.37│ 767.27│ 131.39│
│产 │损失及未弥补亏损│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款增加│ 20641.38│ 6029.47│ 242.34│
│应付票据 │本期偿还到期应付│ 568.33│ 1300.00│ -56.28│
│ │票据 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付期初预提│ 397.39│ 647.43│ -38.62│
│ │费用 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还到期银行│ 2014.13│ 7093.41│ -71.61│
│非流动负债 │借款 │ │ │ │
│销售费用 │本期计提应付客户│ 518.18│ 309.34│ 67.51│
│ │佣金 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ -819.72│ -2179.88│ 62.40│
│其他收益 │本期取得政府补助│ 327.52│ 515.10│ -36.42│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期对外转让股权│ -244.23│ -380.56│ 35.82│
│ │取得投资收益增加│ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -481.42│ -114.18│ -321.63│
│ │坏账增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -965.14│ 251.90│ -483.14│
│ │准备增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 21.57│ 140.39│ -84.63│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期弥补亏损产生│ -941.27│ -118.12│ -696.91│
│ │的递延所得税资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│净利润 │本期销售收入减少│ -3406.36│ 1582.50│ -315.25│
│经营活动产生│本期营业收入减少│ -4358.51│ 2809.65│ -255.13│
│的现金流量净│，经营性应收款项│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期对外投资减少│ -1238.27│ -5046.97│ 75.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行贷款增加│ 15193.68│ 5950.62│ 155.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 24904.47│ 11137.07│ 123.62│
│应收款项 │--- │ 9624.20│ 10783.39│ -10.75│
│存货 │--- │ 17511.23│ 19105.95│ -8.35│
│投资性房地产│--- │ 150.91│ 156.60│ -3.63│
│长期股权投资│--- │ 4353.96│ 4871.10│ -10.62│
│固定资产 │--- │ 35814.63│ 37524.53│ -4.56│
│在建工程 │--- │ 677.25│ 506.20│ 33.79│
│使用权资产 │--- │ 78.98│ 130.80│ -39.62│
│短期借款 │--- │ 21139.98│ 6029.47│ 250.61│
│合同负债 │--- │ 1215.82│ 1437.30│ -15.41│
│租赁负债 │--- │ 12.80│ 12.57│ 1.83│
│其他权益工具│--- │ 27632.26│ 27710.25│ -0.28│
│投资 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 57.03│ 1300.00│ -95.61│
│其他非流动金│--- │ 1576.87│ 1396.08│ 12.95│
│融资产 │ │ │ │ │
│营业收入 │公司外销客户订单│ 30487.85│ 41714.29│ -26.91│
│ │减少，出口业务减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 29953.80│ 36103.41│ -17.03│
│销售费用 │本期计提客户佣金│ 337.96│ 145.56│ 132.19│
│管理费用 │--- │ 1849.34│ 2093.65│ -11.67│
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ -694.83│ -1145.27│ 39.33│
│所得税费用 │本期亏损计提递延│ -831.74│ 103.44│ -904.05│
│ │所得税资产增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1097.86│ 1537.62│ -28.60│
│经营活动产生│本期营业收入下降│ -188.00│ 1733.27│ -110.85│
│的现金流量净│导致收到的现金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期对外投资减少│ -1105.07│ -2425.69│ 54.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款增加│ 9194.98│ 2202.44│ 317.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动收到│ 8403.73│ 1754.27│ 379.04│
│价物净增加额│现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20976.44│ 22849.62│ 24904.47│ 17348.42│
│存货 │ 15722.71│ 14711.95│ 17511.23│ 17610.65│
│应收账款 │ 8792.90│ 9499.23│ 9624.20│ 8632.29│
│其他应收款 │ 322.28│ 324.32│ 610.78│ 152.94│
│流动资产合计 │ 46399.57│ 49832.31│ 54729.84│ 45523.57│
│长期股权投资 │ 4386.55│ 4349.10│ 4353.96│ 4387.75│
│固定资产净额 │ 32176.65│ 34679.44│ 35814.63│ 36547.02│
│无形资产 │ 8625.83│ 8689.55│ 8734.58│ 8796.83│
│非流动资产合计 │ 78733.48│ 80944.82│ 83237.59│ 83838.15│
│资产总计 │ 125133.05│ 130777.13│ 137967.43│ 129361.72│
│流动负债 │ 27696.17│ 31134.09│ 38099.41│ 27404.85│
│非流动负债 │ 948.44│ 1019.32│ 1074.03│ 1137.66│
│负债合计 │ 28644.62│ 32153.41│ 39173.43│ 28542.51│
│实收资本 │ 25600.00│ 25600.00│ 25600.00│ 25600.00│
│资本公积金 │ 29717.07│ 29717.07│ 29717.07│ 29717.07│
│盈余公积 │ 6049.32│ 6049.32│ 6049.32│ 6049.32│
│未分配利润 │ 28143.59│ 29846.05│ 30024.05│ 32028.64│
│少数股东权益 │ 25.58│ 27.10│ 27.46│ -9.58│
│股东权益合计 │ 96488.43│ 98623.72│ 98794.00│ 100819.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11137.07│ 14808.81│ 12759.40│ 11987.64│
│存货 │ 19105.95│ 20371.96│ 20198.66│ 21754.36│
│应收账款 │ 10783.39│ 12944.35│ 16299.03│ 16005.43│
│其他应收款 │ 422.81│ 458.75│ 197.57│ 862.13│
│流动资产合计 │ 42481.19│ 49266.71│ 50068.30│ 52044.15│
│长期股权投资 │ 4871.10│ 1242.21│ 940.30│ 973.75│
│固定资产净额 │ 37524.53│ 38422.87│ 39036.01│ 39789.59│
│无形资产 │ 8859.07│ 8970.08│ 8983.85│ 9046.27│
│非流动资产合计 │ 84757.95│ 86638.87│ 85226.06│ 84524.06│
│资产总计 │ 127239.14│ 135905.58│ 135294.37│ 136568.20│
│流动负债 │ 24017.92│ 29430.48│ 28147.73│ 29824.23│
│非流动负债 │ 1196.20│ 1487.34│ 1589.53│ 1702.05│
│负债合计 │ 25214.12│ 30917.83│ 29737.26│ 31526.29│
│实收资本 │ 25600.00│ 25600.00│ 25600.00│ 25600.00│
│资本公积金 │ 29730.56│ 29744.31│ 29730.56│ 29730.56│
│盈余公积 │ 6049.32│ 6049.32│ 6049.32│ 6049.32│
│未分配利润 │ 33244.69│ 34567.03│ 35150.13│ 34634.94│
│少数股东权益 │ -5.18│ 0.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 102025.02│ 104987.75│ 105557.11│ 105041.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 63978.49│ 48979.86│ 30487.85│ 13931.95│
│营业成本 │ 60574.53│ 46415.42│ 29953.80│ 13930.31│
│营业税金及附加 │ 819.82│ 625.31│ 432.59│ 291.08│
│销售费用 │ 728.26│ 518.18│ 337.96│ 128.98│
│财务费用 │ -797.18│ -819.72│ -694.83│ 314.49│
│管理费用 │ 3924.65│ 2784.38│ 1849.34│ 781.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -753.45│ -733.44│ -721.66│ 139.55│
│投资收益 │ -193.75│ -244.23│ -187.08│ 115.64│
│营业利润 │ -6030.22│ -4327.09│ -4056.97│ -1578.07│
│营业外收入 │ 1.03│ 1.03│ 1.02│ 0.00│
│营业外支出 │ 260.17│ 21.57│ 3.80│ 0.06│
│利润总额 │ -6289.36│ -4347.64│ -4059.74│ -1578.13│
│所得税 │ -1179.02│ -941.27│ -831.74│ -357.67│
│净利润 │ -5110.34│ -3406.36│ -3228.00│ -1220.46│
│归属母公司净利润 │ -5101.10│ -3398.65│ -3220.64│ -1216.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 77359.23│ 59780.61│ 41714.29│ 21727.85│
│营业成本 │ 69342.01│ 53525.89│ 36103.41│ 18412.81│
│营业税金及附加 │ 837.40│ 623.70│ 456.07│ 258.98│
│销售费用 │ 759.75│ 309.34│ 145.56│ 40.94│
│财务费用 │ -1906.08│ -2179.88│ -1145.27│ 191.82│
│管理费用 │ 4255.25│ 3096.03│ 2093.65│ 1061.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -642.42│ -774.65│ -112.51│ 41.09│
│投资收益 │ -289.06│ -380.56│ -153.32│ -27.99│
│营业利润 │ -315.32│ 1604.77│ 2278.43│ 1089.54│
│营业外收入 │ 396.11│ ---│ ---│ 0.00│
│营业外支出 │ 387.50│ 140.39│ 9.39│ 9.10│
│利润总额 │ -306.71│ 1464.38│ 2269.04│ 1080.44│
│所得税 │ -561.70│ -118.12│ 103.44│ 70.03│
│净利润 │ 254.98│ 1582.50│ 2165.60│ 1010.41│
│归属母公司净利润 │ 260.16│ 1582.50│ 2165.60│ 1010.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 72793.26│ 53108.86│ 32430.48│ 16184.62│
│经营活动现金流出 │ 67376.64│ 57467.37│ 32618.48│ 16135.05│
│经营活动现金流量净额│ 5416.62│ -4358.51│ -188.00│ 49.57│
│投资活动现金流入 │ 3462.55│ 1839.56│ 613.60│ 690.18│
│资本性支出 │ 757.01│ 501.53│ 405.50│ 375.95│
│投资活动现金流出 │ 3372.43│ 3077.83│ 1718.67│ 575.95│
│投资活动现金流量净额│ 90.12│ -1238.27│ -1105.07│ 114.22│
│筹资活动现金流入 │ 39236.48│ 34880.75│ 21150.48│ 9487.49│
│筹资活动现金流出 │ 36260.10│ 19687.07│ 11955.50│ 8008.91│
│筹资活动现金流量净额│ 2976.38│ 15193.68│ 9194.98│ 1478.58│
│汇率变动对现金的影响│ -91.63│ 646.90│ 501.81│ -53.97│
│现金及等价物净增加额│ 8391.48│ 10243.80│ 8403.73│ 1588.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91123.31│ 72440.35│ 49212.51│ 25496.00│
│经营活动现金流出 │ 88186.11│ 69630.69│ 47479.24│ 25767.51│
│经营活动现金流量净额│ 2937.20│ 2809.65│ 1733.27│ -271.51│
│投资活动现金流入 │ 1889.89│ 1878.87│ 860.87│ 1544.74│
│资本性支出 │ 958.31│ 439.82│ 535.17│ 300.43│
│投资活动现金流出 │ 9497.16│ 6925.84│ 3286.56│ 1848.90│
│投资活动现金流量净额│ -7607.26│ -5046.97│ -2425.69│ -304.16│
│筹资活动现金流入 │ 26130.00│ 21090.00│ 13090.00│ 4090.00│
│筹资活动现金流出 │ 23466.88│ 15139.38│ 10887.56│ 2907.50│
│筹资活动现金流量净额│ 2663.12│ 5950.62│ 2202.44│ 1182.50│
│汇率变动对现金的影响│ 3200.64│ 669.84│ 244.25│ -45.14│
│现金及等价物净增加额│ 1193.70│ 4383.14│ 1754.27│ 561.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13931.95│ 21.78│ -1216.06│ 23.84│
│二季报 │ 16555.90│ 25.88│ -2004.58│ 39.30│
│三季报 │ 18492.01│ 28.90│ -178.01│ 3.49│
│四季报 │ 14998.63│ 23.44│ -1702.45│ 33.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21727.85│ 28.09│ 1010.41│ 388.38│
│二季报 │ 19986.44│ 25.84│ 1155.19│ 444.03│
│三季报 │ 18066.32│ 23.35│ -583.10│ -224.13│
│四季报 │ 17578.62│ 22.72│ -1322.33│ -508.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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