财务分析☆ ◇002728 特一药业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 600.98│ 25317.58│ 17820.41│ 12691.74│ 4381.65│ 17171.04│
│净利润增长率(%) │ -96.81│ 42.07│ 40.41│ 189.66│ -74.48│ 10.39│
│扣非净利润(万) │ 240.83│ 24901.21│ 17137.12│ 11308.31│ 3415.24│ 15694.17│
│营业总收入(万元) │ 45559.72│ 106721.21│ 88657.09│ 75816.05│ 63269.52│ 92112.23│
│总营收同比增长率(%) │ -38.87│ 20.38│ 16.94│ 19.83│ -31.31│ 4.08│
│加权净资产收益率(%) │ 0.32│ 16.57│ 13.98│ 11.60│ 3.96│ 15.62│
│资产负债比率(%) │ 30.09│ 19.98│ 44.88│ 38.94│ 52.11│ 48.91│
│净利润现金含量(%) │ -636.88│ 78.43│ 208.56│ 202.35│ 385.67│ 129.08│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.7700│ 0.8000│ 0.6200│ 0.2200│ 0.8500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0047│ 0.7600│ 0.7700│ 0.5500│ 0.1700│ 0.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0118│ 0.6942│ 0.7776│ 0.5726│ 0.2153│ 0.8547│
│每股资本公积金(元) │ 1.6387│ 2.6927│ 2.5130│ 2.0795│ 1.4372│ 1.2542│
│每股未分配利润(元) │ 0.6680│ 1.4190│ 1.9152│ 1.8433│ 2.0786│ 2.6801│
│每股净资产(元) │ 3.4103│ 5.5134│ 5.9541│ 5.4481│ 5.0416│ 5.4319│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0749│ 0.5445│ 1.6217│ 1.1587│ 0.8303│ 1.1032│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 600.98│ 268.94│ 915.46│ 25317.58│ 18848.22│ 15212.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18848.22│ 15212.51│
│净利润增长率(%) │ -96.81│ -98.23│ -91.32│ 42.07│ 92.79│ 147.51│
│扣非净利润(万) │ 240.83│ 61.47│ 892.46│ 24901.21│ 18592.99│ 15049.53│
│营业总收(未调整:万) │ 45559.72│ 31374.85│ 16461.17│ 106721.21│ 74529.25│ 53838.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 74529.25│ 53838.06│
│总营收同比增长率(%) │ -38.87│ -41.72│ -45.88│ 20.38│ 27.83│ 39.79│
│加权净资产收益率(%) │ 0.32│ 0.14│ 0.45│ 16.57│ 13.16│ 10.46│
│资产负债比率(%) │ 30.09│ 24.08│ 18.18│ 19.98│ 30.07│ 34.82│
│净利润现金含量(%) │ -636.88│ -1586.58│ -430.13│ 78.43│ 38.31│ 38.37│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0050│ 0.0300│ 0.7700│ 0.5900│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0047│ 0.0010│ 0.0245│ 0.7600│ 0.5791│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0118│ 0.0053│ 0.0251│ 0.6942│ 0.5871│ 0.4739│
│每股资本公积金(元) │ 1.6387│ 1.6386│ 2.6939│ 2.6927│ 2.2892│ 1.5129│
│每股未分配利润(元) │ 0.6680│ 0.6615│ 1.4441│ 1.4190│ 1.4901│ 1.3771│
│每股净资产(元) │ 3.4103│ 3.5795│ 5.5401│ 5.5134│ 5.2184│ 4.2663│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0749│ -0.0836│ -0.1080│ 0.5445│ 0.2249│ 0.1818│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 2.37│ 1.02│ 1.43│ 1.06│ 1.21│
│速动比率 │ 1.06│ 1.79│ 0.83│ 1.04│ 0.84│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 30.09│ 19.98│ 44.88│ 38.94│ 52.11│ 48.91│
│产权比率 │ 0.43│ 0.25│ 0.81│ 0.64│ 1.09│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.43│ 0.34│ 0.52│ 0.19│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.77│ 2.55│ 2.37│ 1.47│ 1.03│
│速动比率 │ 1.06│ 1.20│ 1.84│ 1.79│ 1.07│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 30.09│ 24.08│ 18.18│ 19.98│ 30.07│ 34.82│
│产权比率 │ 0.43│ 0.32│ 0.22│ 0.25│ 0.43│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.08│ -0.10│ 0.43│ 0.10│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.25│ 11.16│ 10.40│ 10.26│ 7.72│ 9.96│
│存货周转率 │ 0.99│ 1.95│ 2.24│ 1.83│ 1.69│ 2.01│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.96│ 0.96│ 0.92│ 0.68│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 2.39│ 2.30│ 1.81│ 1.44│ 2.42│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.42│ 0.38│ 0.35│ 0.28│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.25│ 3.74│ 1.85│ 11.16│ 8.55│ 6.44│
│存货周转率 │ 0.99│ 0.65│ 0.32│ 1.95│ 1.28│ 0.97│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.30│ 0.15│ 0.96│ 0.69│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 0.61│ 0.32│ 2.39│ 1.75│ 1.26│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.13│ 0.07│ 0.42│ 0.30│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.35│ 12.59│ 12.70│ 10.06│ 4.06│ 14.89│
│销售毛利率 │ 38.84│ 56.15│ 49.04│ 53.03│ 48.30│ 59.34│
│营业利润率 │ 0.62│ 27.48│ 22.17│ 18.54│ 9.20│ 21.45│
│销售净利率 │ 1.32│ 23.72│ 20.10│ 16.74│ 6.93│ 18.64│
│总资产净利率 │ 0.24│ 10.01│ 7.73│ 5.87│ 1.94│ 7.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.35│ 0.15│ 0.45│ 12.59│ 11.00│ 10.81│
│销售毛利率 │ 38.84│ 39.55│ 44.29│ 56.15│ 57.69│ 58.76│
│营业利润率 │ 0.62│ 0.49│ 6.87│ 27.48│ 29.50│ 33.28│
│销售净利率 │ 1.32│ 0.86│ 5.56│ 23.72│ 25.29│ 28.26│
│总资产净利率 │ 0.24│ 0.11│ 0.37│ 10.01│ 7.54│ 6.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.87│ 20.38│ 16.94│ 19.83│ -31.31│ 4.08│
│营业利润增长率 │ -98.71│ 49.21│ 39.82│ 141.44│ -70.53│ 8.61│
│净利润增长率 │ -96.81│ 42.07│ 40.41│ 189.66│ -74.48│ 10.39│
│净资产增长率 │ -13.38│ 43.30│ 11.21│ 16.78│ -6.30│ 3.76│
│总资产增长率 │ -0.85│ -1.30│ 23.20│ -8.42│ -0.03│ 9.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.87│ -41.72│ -45.88│ 20.38│ 27.83│ 39.79│
│营业利润增长率 │ -98.71│ -99.13│ -91.10│ 49.21│ 98.37│ 144.22│
│净利润增长率 │ -96.81│ -98.23│ -91.32│ 42.07│ 92.79│ 147.51│
│净资产增长率 │ -13.38│ -9.08│ 0.48│ 43.30│ 22.13│ 0.34│
│总资产增长率 │ -0.85│ -4.17│ -1.72│ -1.30│ -3.73│ -15.15│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │分红、回购股票、│ 38488.19│ 64724.72│ -40.54│
│ │现金管理（结构性│ │ │ │
│ │存款） │ │ │ │
│交易性金融资│报告期现金管理（│ 21500.00│ ---│ ---│
│产 │结构性存款） │ │ │ │
│在建工程 │募集项目投入增加│ 17374.46│ 13194.85│ 31.68│
│递延所得税资│报告期子公司可弥│ 2644.22│ 1840.22│ 43.69│
│产 │补亏损增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付的工程│ 2351.08│ 1554.79│ 51.22│
│产 │、设备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │短期银行融资增加│ 64000.00│ 30600.00│ 109.15│
│应付票据 │年初银行承兑汇票│ 1665.27│ 4115.11│ -59.53│
│ │在本报告期到期结│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│应付账款 │报告期应付材料款│ 2434.49│ 4185.17│ -41.83│
│ │下降 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 1550.84│ 2425.56│ -36.06│
│应付职工薪酬│本期支付了上年度│ 584.54│ 1203.91│ -51.45│
│ │年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │销售下降 │ 806.13│ 3216.33│ -74.94│
│股本 │资本公积转股 │ 51070.03│ 36468.72│ 40.04│
│库存股 │本期回购股票 │ 9385.63│ ---│ ---│
│未分配利润 │本期分红 │ 34114.04│ 51750.01│ -34.08│
│营业收入 │报告期中成药销售│ 45559.72│ 74529.25│ -38.87│
│ │额下降 │ │ │ │
│财务费用 │上年同期存在可转│ -127.46│ 561.79│ -122.69│
│ │债利息费用 │ │ │ │
│归属于上市公│本期毛利率较高的│ 600.98│ 18848.22│ -96.81│
│司股东的净利│中药品种销售额较│ │ │ │
│润 │上年同期下降 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入下降导致│ -3827.49│ 7220.85│ -153.01│
│的现金流量净│收到的货款减少，│ │ │ │
│额 │而支付的营运资金│ │ │ │
│ │同比下降较少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买银行理财│ 40724.60│ 64724.72│ -37.08│
│ │产品、现金分红 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 6985.37│ 9780.77│ -28.58│
│存货 │期末库存商品增加│ 31132.04│ 27183.18│ 14.53│
│投资性房地产│--- │ 938.49│ 962.80│ -2.52│
│固定资产 │--- │ 51221.39│ 52453.86│ -2.35│
│在建工程 │募投项目持续投入│ 17564.02│ 13194.85│ 33.11│
│短期借款 │银行借款增加 │ 45300.00│ 30600.00│ 48.04│
│合同负债 │--- │ 1384.87│ 2425.56│ -42.91│
│营业收入 │中成药销售额下降│ 31374.85│ 53838.06│ -41.72│
│营业成本 │--- │ 18965.00│ 22205.15│ -14.59│
│销售费用 │--- │ 7026.41│ 8061.55│ -12.84│
│管理费用 │--- │ 3441.99│ 3067.98│ 12.19│
│财务费用 │融资减少导致利息│ -54.68│ 408.45│ -113.39│
│ │费用下降 │ │ │ │
│所得税费用 │毛利率较高的中成│ -159.31│ 2695.52│ -105.91│
│ │药品种销售额下降│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2279.41│ 2286.19│ -0.30│
│经营活动产生│本期销售额下降导│ -4266.99│ 5836.57│ -173.11│
│的现金流量净│致销售收到的现金│ │ │ │
│额 │大幅度下降 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行理财│ -16860.77│ -4580.51│ -268.10│
│的现金流量净│产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付定期存单│ -13872.35│ -20148.69│ 31.15│
│的现金流量净│款用于抵押 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售回款下降│ -35000.11│ -18892.64│ -85.26│
│价物净增加额│、购买银行理财产│ │ │ │
│ │品以及支付定期存│ │ │ │
│ │单款用于抵押 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 38488.19│ 64724.72│ 73966.04│ 37246.99│ 32512.08│ 12360.32│
│存货 │ 29161.08│ 27183.18│ 20822.71│ 19531.45│ 19304.27│ 19517.32│
│应收账款 │ 7577.44│ 9780.77│ 9346.99│ 7698.73│ 7080.72│ 9319.87│
│其他应收款 │ 130.13│ 1391.77│ 1687.36│ 99.64│ 128.99│ 91.27│
│流动资产合计 │ 104767.42│ 110515.29│ 112886.72│ 71194.96│ 92921.35│ 93512.79│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51145.04│ 52453.86│ 36713.72│ 40322.86│ 43536.02│ 44112.16│
│无形资产 │ 14176.83│ 15124.29│ 15387.13│ 15674.65│ 13172.99│ 13152.49│
│非流动资产合计 │ 144359.62│ 140748.37│ 141673.75│ 135424.68│ 132690.25│ 132168.07│
│资产总计 │ 249127.04│ 251263.67│ 254560.47│ 206619.64│ 225611.60│ 225680.86│
│流动负债 │ 71518.45│ 46576.54│ 110924.61│ 49634.20│ 87821.52│ 77312.50│
│非流动负债 │ 3449.16│ 3618.94│ 3321.91│ 30816.44│ 29746.92│ 33064.59│
│负债合计 │ 74967.62│ 50195.48│ 114246.52│ 80450.63│ 117568.44│ 110377.09│
│实收资本 │ 51070.03│ 36468.72│ 22917.73│ 22164.39│ 20351.78│ 20090.81│
│资本公积金 │ 83687.92│ 98200.42│ 57591.52│ 46091.25│ 29250.08│ 25197.30│
│盈余公积 │ 14017.77│ 14017.77│ 11458.86│ 11082.20│ 10175.89│ 9515.60│
│未分配利润 │ 34114.04│ 51750.01│ 43892.48│ 40856.24│ 42302.87│ 53845.29│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 174159.42│ 201068.19│ 140313.94│ 126169.01│ 108043.16│ 115303.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38488.19│ 40724.60│ 56258.57│ 64724.72│ 60480.75│ 35073.40│
│存货 │ 29161.08│ 31132.04│ 29548.89│ 27183.18│ 28614.50│ 24820.27│
│应收账款 │ 7577.44│ 6985.37│ 8004.98│ 9780.77│ 8086.55│ 7364.34│
│其他应收款 │ 130.13│ 170.47│ 119.63│ 1391.77│ 112.95│ 132.92│
│流动资产合计 │ 104767.42│ 96513.77│ 105527.14│ 110515.29│ 103502.57│ 74097.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51145.04│ 51221.39│ 51592.62│ 52453.86│ 48512.07│ 48829.13│
│无形资产 │ 14176.83│ 14492.65│ 14808.47│ 15124.29│ 15032.22│ 14777.55│
│非流动资产合计 │ 144359.62│ 144270.56│ 141407.78│ 140748.37│ 141564.58│ 141907.03│
│资产总计 │ 249127.04│ 240784.33│ 246934.92│ 251263.67│ 245067.15│ 216004.38│
│流动负债 │ 71518.45│ 54478.33│ 41357.94│ 46576.54│ 70200.61│ 71641.74│
│非流动负债 │ 3449.16│ 3503.39│ 3536.15│ 3618.94│ 3496.52│ 3576.67│
│负债合计 │ 74967.62│ 57981.72│ 44894.09│ 50195.48│ 73697.13│ 75218.41│
│实收资本 │ 51070.03│ 51069.33│ 36473.89│ 36468.72│ 34119.79│ 32099.25│
│资本公积金 │ 83687.92│ 83684.25│ 98243.00│ 98200.42│ 73496.47│ 48563.45│
│盈余公积 │ 14017.77│ 14017.77│ 14017.77│ 14017.77│ 11458.86│ 11458.86│
│未分配利润 │ 34114.04│ 33782.00│ 52665.47│ 51750.01│ 47839.56│ 44203.85│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 174159.42│ 182802.60│ 202040.83│ 201068.19│ 171370.02│ 140785.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45559.72│ 106721.21│ 88657.09│ 75816.05│ 63269.52│ 92112.23│
│营业成本 │ 27865.81│ 46798.81│ 45183.28│ 35607.57│ 32708.77│ 37450.44│
│营业税金及附加 │ 490.79│ 1228.07│ 986.71│ 927.38│ 818.71│ 1099.31│
│销售费用 │ 9463.24│ 17435.89│ 11739.86│ 11873.51│ 9891.74│ 20559.38│
│财务费用 │ -127.46│ 482.50│ 2138.76│ 2400.40│ 4146.38│ 4517.98│
│管理费用 │ 5029.40│ 6631.44│ 5898.51│ 5721.92│ 5495.23│ 6158.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 189.74│ 36.08│ 33.95│ 630.73│ 1520.77│ 548.26│
│营业利润 │ 284.13│ 29327.14│ 19654.80│ 14056.95│ 5822.15│ 19757.62│
│营业外收入 │ 0.71│ 10.68│ 7.41│ 760.53│ 21.35│ 0.24│
│营业外支出 │ 65.37│ 38.42│ 29.74│ 107.54│ 515.69│ 71.91│
│利润总额 │ 219.48│ 29299.39│ 19632.48│ 14709.93│ 5327.81│ 19685.96│
│所得税 │ -381.50│ 3981.81│ 1812.06│ 2018.19│ 946.17│ 2514.92│
│净利润 │ 600.98│ 25317.58│ 17820.41│ 12691.74│ 4381.65│ 17171.04│
│归属母公司净利润 │ 600.98│ 25317.58│ 17820.41│ 12691.74│ 4381.65│ 17171.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45559.72│ 31374.85│ 16461.17│ 106721.21│ 74529.25│ 53838.06│
│营业成本 │ 27865.81│ 18965.00│ 9171.24│ 46798.81│ 31530.63│ 22205.15│
│营业税金及附加 │ 490.79│ 330.67│ 156.11│ 1228.07│ 778.04│ 562.87│
│销售费用 │ 9463.24│ 7026.41│ 3607.08│ 17435.89│ 12171.79│ 8061.55│
│财务费用 │ -127.46│ -54.68│ -131.53│ 482.50│ 561.79│ 408.45│
│管理费用 │ 5029.40│ 3441.99│ 1760.09│ 6631.44│ 4717.60│ 3067.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 189.74│ 104.65│ 2.15│ 36.08│ 27.01│ ---│
│营业利润 │ 284.13│ 155.20│ 1131.29│ 29327.14│ 21985.37│ 17915.18│
│营业外收入 │ 0.71│ 0.17│ 0.01│ 10.68│ 0.73│ 0.70│
│营业外支出 │ 65.37│ 45.74│ 11.91│ 38.42│ 15.85│ 7.85│
│利润总额 │ 219.48│ 109.63│ 1119.39│ 29299.39│ 21970.25│ 17908.03│
│所得税 │ -381.50│ -159.31│ 203.93│ 3981.81│ 3122.02│ 2695.52│
│净利润 │ 600.98│ 268.94│ 915.46│ 25317.58│ 18848.22│ 15212.51│
│归属母公司净利润 │ 600.98│ 268.94│ 915.46│ 25317.58│ 18848.22│ 15212.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 47098.66│ 94632.45│ 97196.06│ 77599.53│ 67595.67│ 101686.59│
│经营活动现金流出 │ 50926.16│ 74776.68│ 60030.25│ 51918.06│ 50697.09│ 79522.14│
│经营活动现金流量净额│ -3827.49│ 19855.77│ 37165.82│ 25681.48│ 16898.59│ 22164.45│
│投资活动现金流入 │ 47891.03│ 7351.59│ 4043.32│ 29307.87│ 74823.33│ 40956.55│
│资本性支出 │ 7664.03│ 8604.65│ 9026.44│ 10957.64│ 8941.68│ 13079.10│
│投资活动现金流出 │ 76865.03│ 15904.65│ 14376.44│ 14582.64│ 62241.68│ 98477.10│
│投资活动现金流量净额│ -28974.00│ -8553.06│ -10333.12│ 14725.23│ 12581.66│ -57520.55│
│筹资活动现金流入 │ 131328.21│ 110946.04│ 76344.63│ 61776.84│ 79335.46│ 64894.33│
│筹资活动现金流出 │ 125163.24│ 121490.23│ 86461.69│ 97450.32│ 88665.06│ 63242.21│
│筹资活动现金流量净额│ 6164.97│ -10544.19│ -10117.06│ -35673.48│ -9329.60│ 1652.12│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -26636.53│ 758.53│ 16715.64│ 4733.23│ 20150.65│ -33703.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 47098.66│ 33641.99│ 16727.58│ 94632.45│ 66031.41│
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