财务分析☆ ◇002728 特一药业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 915.46│ 25317.58│ 18848.22│ 15212.51│
│净利润增长率(%) │ -91.32│ 42.07│ 92.79│ 147.51│
│扣非净利润(万) │ 892.46│ 24901.21│ 18592.99│ 15049.53│
│营业总收入(万元) │ 16461.17│ 106721.21│ 74529.25│ 53838.06│
│总营收同比增长率(%) │ -45.88│ 20.38│ 27.83│ 39.79│
│加权净资产收益率(%) │ 0.45│ 16.57│ 13.16│ 10.46│
│资产负债比率(%) │ 18.18│ 19.98│ 30.07│ 34.82│
│净利润现金含量(%) │ -430.13│ 78.43│ 38.31│ 38.37│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.7700│ 0.5900│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0245│ 0.7600│ 0.5791│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0251│ 0.6942│ 0.5871│ 0.4739│
│每股资本公积金(元) │ 2.6939│ 2.6927│ 2.2892│ 1.5129│
│每股未分配利润(元) │ 1.4441│ 1.4190│ 1.4901│ 1.3771│
│每股净资产(元) │ 5.5401│ 5.5134│ 5.2184│ 4.2663│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1080│ 0.5445│ 0.2249│ 0.1818│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10547.09│ 17820.41│ 9776.57│ 6146.23│
│归母净利(调整后:万) │ 10547.09│ 17820.41│ 9776.57│ 6146.23│
│净利润增长率(%) │ 130.96│ 40.41│ -4.96│ -18.39│
│扣非净利润(万) │ 10458.34│ 17137.12│ 9099.96│ 5632.49│
│营业总收(未调整:万) │ 30415.74│ 88657.09│ 58305.18│ 38513.94│
│营业总收(调整后:万) │ 30415.74│ 88657.09│ 58305.18│ 38513.94│
│总营收同比增长率(%) │ 56.50│ 16.94│ 10.96│ 7.51│
│加权净资产收益率(%) │ 7.24│ 13.98│ 7.94│ 4.94│
│资产负债比率(%) │ 39.61│ 44.88│ 46.51│ 46.10│
│净利润现金含量(%) │ 25.52│ 208.56│ 130.05│ 109.53│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.8000│ 0.4400│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4563│ 0.7700│ 0.4105│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4601│ 0.7776│ 0.4411│ 0.2773│
│每股资本公积金(元) │ 2.5152│ 2.5130│ 2.0802│ 2.0802│
│每股未分配利润(元) │ 2.3750│ 1.9152│ 1.6343│ 1.4705│
│每股净资产(元) │ 6.4164│ 5.9541│ 5.2413│ 5.0770│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1174│ 1.6217│ 0.5736│ 0.3037│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.55│ 2.37│ 1.47│ 1.03│
│速动比率 │ 1.84│ 1.79│ 1.07│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 18.18│ 19.98│ 30.07│ 34.82│
│产权比率 │ 0.22│ 0.25│ 0.43│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ -9.52│ 42.63│ 10.29│ 8.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.02│ 1.22│ 1.18│
│速动比率 │ 0.89│ 0.83│ 0.91│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 39.61│ 44.88│ 46.51│ 46.10│
│产权比率 │ 0.66│ 0.81│ 0.87│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ 2.81│ 33.51│ 17.35│ 9.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.85│ 11.16│ 8.55│ 6.44│
│存货周转率 │ 0.32│ 1.95│ 1.28│ 0.97│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.96│ 0.69│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 2.39│ 1.75│ 1.26│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.42│ 0.30│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.95│ 10.40│ 7.39│ 4.70│
│存货周转率 │ 0.51│ 2.24│ 1.45│ 0.99│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.96│ 0.73│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 2.30│ 1.49│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.38│ 0.27│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.45│ 12.59│ 11.00│ 10.81│
│销售毛利率 │ 44.29│ 56.15│ 57.69│ 58.76│
│营业利润率 │ 6.87│ 27.48│ 29.50│ 33.28│
│销售净利率 │ 5.56│ 23.72│ 25.29│ 28.26│
│总资产净利率 │ 0.37│ 10.01│ 7.55│ 6.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.99│ 12.70│ 8.04│ 5.21│
│销售毛利率 │ 62.83│ 49.04│ 47.36│ 46.92│
│营业利润率 │ 41.77│ 22.17│ 19.01│ 19.05│
│销售净利率 │ 34.68│ 20.10│ 16.77│ 15.96│
│总资产净利率 │ 4.18│ 7.73│ 4.51│ 2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -45.88│ 20.38│ 27.83│ 39.79│
│营业利润增长率 │ -91.10│ 49.21│ 98.37│ 144.22│
│净利润增长率 │ -91.32│ 42.07│ 92.79│ 147.51│
│净资产增长率 │ 0.48│ 43.30│ 22.13│ 0.34│
│总资产增长率 │ -1.72│ -1.30│ -3.73│ -15.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 56.50│ 16.94│ 10.96│ 7.51│
│营业利润增长率 │ 132.95│ 39.82│ -0.63│ -11.69│
│净利润增长率 │ 130.96│ 40.41│ -4.96│ -18.39│
│净资产增长率 │ 7.56│ 11.21│ -3.63│ -6.52│
│总资产增长率 │ -1.83│ 23.20│ 10.01│ 5.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期加大品牌及业│ 17435.89│ 11739.86│ 48.52│
│ │务宣传的投入 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6631.44│ 5898.51│ 12.43│
│财务费用 │债权融资额降低带│ 482.50│ 2138.76│ -77.44│
│ │来的利息费用下降│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4306.41│ 3800.98│ 13.30│
│经营活动现金│--- │ 94632.45│ 97196.06│ -2.64│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 74776.68│ 60030.25│ 24.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│年初预收货款本期│ 19855.77│ 37165.82│ -46.58│
│的现金流量净│实现了销售以及本│ │ │ │
│额 │期支付营运资金（│ │ │ │
│ │包括材料款、人工│ │ │ │
│ │、税费等）较多 │ │ │ │
│投资活动现金│本期收回理财产品│ 7351.59│ 4043.32│ 81.82│
│流入小计 │投资款较上年同期│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 15904.65│ 14376.44│ 10.63│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -8553.06│ -10333.12│ 17.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期以简易程序向│ 110946.04│ 76344.63│ 45.32│
│流入小计 │特定对象发行股票│ │ │ │
│ │募集资金以及收回│ │ │ │
│ │上年质押的定期存│ │ │ │
│ │单款 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期归还到期的融│ 121490.23│ 86461.69│ 40.51│
│流出小计 │资款较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -10544.19│ -10117.06│ -4.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期部分实现的销│ 758.53│ 16715.64│ -95.46│
│价物净增加额│售收入的货款于上│ │ │ │
│ │年度收到，本期的│ │ │ │
│ │销售现金减少 │ │ │ │
│货币资金 │本期归还到期的融│ 64724.72│ 73966.04│ -12.49│
│ │资款较多 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 9780.77│ 9346.99│ 4.64│
│存货 │随着销售的增长，│ 27183.18│ 20822.71│ 30.55│
│ │适度增加了存货储│ │ │ │
│ │备以供产品生产和│ │ │ │
│ │市场需求 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 962.80│ 1011.41│ -4.81│
│固定资产 │在建项目在本期转│ 52453.86│ 36713.72│ 42.87│
│ │固 │ │ │ │
│在建工程 │在建项目在本期转│ 13194.85│ 28087.67│ -53.02│
│ │固 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还到期的借│ 30600.00│ 63368.00│ -51.71│
│ │款较多 │ │ │ │
│合同负债 │年初预收账款在本│ 2425.56│ 13068.66│ -81.44│
│ │期实现销售 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 5819.63│ 3955.17│ 47.14│
│一年内到期的│可转债在本期到期│ ---│ 21350.03│ -100.00│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 4115.11│ 1319.90│ 211.77│
│应付账款 │--- │ 4185.17│ 6309.35│ -33.67│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │背书给供应商用于│ 1734.91│ 3955.17│ -56.14│
│ │支付货款，导致大│ │ │ │
│ │幅下降 │ │ │ │
│其他应收款 │上年行权的股权激│ 112.95│ 1687.36│ -93.31│
│ │励款在本报告期收│ │ │ │
│ │到款 │ │ │ │
│存货 │报告期产成品库存│ 28614.50│ 20822.71│ 37.42│
│ │量增加 │ │ │ │
│固定资产 │新宁制药GMP改扩 │ 48512.07│ 36713.72│ 32.14│
│ │建工程完工转固 │ │ │ │
│在建工程 │新宁制药GMP改扩 │ 17040.53│ 28087.67│ -39.33│
│ │建工程完工转固 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还到期的银│ 37000.00│ 63368.00│ -41.61│
│ │行借款较多但新增│ │ │ │
│ │加的银行借款较少│ │ │ │
│应付票据 │以银行承兑汇票支│ 1980.32│ 1319.90│ 50.04│
│ │付原材料款未到兑│ │ │ │
│ │付期 │ │ │ │
│合同负债 │年初预收货款于本│ 1508.11│ 13068.66│ -88.46│
│ │期实现销售收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付了上年度│ 639.39│ 1201.25│ -46.77│
│ │年终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │本期计提的应付可│ 616.17│ 287.84│ 114.07│
│ │转债利息 │ │ │ │
│股本 │本期资本公积转增│ 34119.79│ 22917.73│ 48.88│
│ │股本以及非公开发│ │ │ │
│ │行股份募资完成导│ │ │ │
│ │致股本增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期加大品牌建设│ 12171.79│ 7723.37│ 57.60│
│ │，公司的广告宣传│ │ │ │
│ │及营销推广投入力│ │ │ │
│ │度加大 │ │ │ │
│财务费用 │借款减少，利息费│ 561.79│ 2015.74│ -72.13│
│ │用下降，以及银行│ │ │ │
│ │存款利息收入增加│ │ │ │
│归属于上市公│本期毛利率较高的│ 18848.22│ 9776.57│ 92.79│
│司股东的净利│中药品种特别是核│ │ │ │
│润 │心产品止咳宝片销│ │ │ │
│ │售额较上年同期大│ │ │ │
│ │幅增加 │ │ │ │
│经营活动产生│年初预收货款本期│ 7220.85│ 12714.18│ -43.21│
│的现金流量净│销售收入实现 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56258.57│ 64724.72│ 60480.75│ 35073.40│
│存货 │ 29548.89│ 27183.18│ 28614.50│ 24820.27│
│应收账款 │ 8004.98│ 9780.77│ 8086.55│ 7364.34│
│其他应收款 │ 119.63│ 1391.77│ 112.95│ 132.92│
│流动资产合计 │ 105527.14│ 110515.29│ 103502.57│ 74097.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51592.62│ 52453.86│ 48512.07│ 48829.13│
│无形资产 │ 14808.47│ 15124.29│ 15032.22│ 14777.55│
│非流动资产合计 │ 141407.78│ 140748.37│ 141564.58│ 141907.03│
│资产总计 │ 246934.92│ 251263.67│ 245067.15│ 216004.38│
│流动负债 │ 41357.94│ 46576.54│ 70200.61│ 71641.74│
│非流动负债 │ 3536.15│ 3618.94│ 3496.52│ 3576.67│
│负债合计 │ 44894.09│ 50195.48│ 73697.13│ 75218.41│
│实收资本 │ 36473.89│ 36468.72│ 34119.79│ 32099.25│
│资本公积金 │ 98243.00│ 98200.42│ 73496.47│ 48563.45│
│盈余公积 │ 14017.77│ 14017.77│ 11458.86│ 11458.86│
│未分配利润 │ 52665.47│ 51750.01│ 47839.56│ 44203.85│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 202040.83│ 201068.19│ 171370.02│ 140785.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 70088.12│ 73966.04│ 53215.55│ 43363.16│
│存货 │ 23186.88│ 20822.71│ 22695.00│ 21609.92│
│应收账款 │ 6052.79│ 9346.99│ 8071.95│ 8685.53│
│其他应收款 │ 388.57│ 1687.36│ 298.41│ 121.15│
│流动资产合计 │ 108060.52│ 112886.72│ 89274.10│ 80923.39│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 39952.78│ 36713.72│ 37984.13│ 38879.08│
│无形资产 │ 15082.26│ 15387.13│ 15699.87│ 16013.12│
│非流动资产合计 │ 141837.67│ 141673.75│ 138030.16│ 137898.66│
│资产总计 │ 249898.19│ 254560.47│ 227304.26│ 218822.04│
│流动负债 │ 95719.07│ 110924.61│ 73286.93│ 68689.21│
│非流动负债 │ 3253.09│ 3321.91│ 32428.28│ 32185.29│
│负债合计 │ 98972.16│ 114246.52│ 105715.21│ 100874.50│
│实收资本 │ 22921.93│ 22917.73│ 22165.62│ 22165.54│
│资本公积金 │ 57652.68│ 57591.52│ 46109.53│ 46108.31│
│盈余公积 │ 11458.86│ 11458.86│ 11082.20│ 11082.20│
│未分配利润 │ 54439.57│ 43892.48│ 36225.30│ 32594.96│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 150926.03│ 140313.94│ 121589.05│ 117947.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16461.17│ 106721.21│ 74529.25│ 53838.06│
│营业成本 │ 9171.24│ 46798.81│ 31530.63│ 22205.15│
│营业税金及附加 │ 156.11│ 1228.07│ 778.04│ 562.87│
│销售费用 │ 3607.08│ 17435.89│ 12171.79│ 8061.55│
│财务费用 │ -131.53│ 482.50│ 561.79│ 408.45│
│管理费用 │ 1760.09│ 6631.44│ 4717.60│ 3067.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2.15│ 36.08│ 27.01│ ---│
│营业利润 │ 1131.29│ 29327.14│ 21985.37│ 17915.18│
│营业外收入 │ 0.01│ 10.68│ 0.73│ 0.70│
│营业外支出 │ 11.91│ 38.42│ 15.85│ 7.85│
│利润总额 │ 1119.39│ 29299.39│ 21970.25│ 17908.03│
│所得税 │ 203.93│ 3981.81│ 3122.02│ 2695.52│
│净利润 │ 915.46│ 25317.58│ 18848.22│ 15212.51│
│归属母公司净利润 │ 915.46│ 25317.58│ 18848.22│ 15212.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30415.74│ 88657.09│ 58305.18│ 38513.94│
│营业成本 │ 11306.07│ 45183.28│ 30691.01│ 20444.92│
│营业税金及附加 │ 328.11│ 986.71│ 615.34│ 415.74│
│销售费用 │ 3553.27│ 11739.86│ 7723.37│ 4646.51│
│财务费用 │ 253.94│ 2138.76│ 2015.74│ 1649.97│
│管理费用 │ 1636.41│ 5898.51│ 4174.37│ 2766.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 33.95│ 33.95│ 26.24│
│营业利润 │ 12704.39│ 19654.80│ 11083.22│ 7335.76│
│营业外收入 │ 0.62│ 7.41│ 7.07│ 7.04│
│营业外支出 │ 2.57│ 29.74│ 17.81│ 17.81│
│利润总额 │ 12702.44│ 19632.48│ 11072.48│ 7324.99│
│所得税 │ 2155.35│ 1812.06│ 1295.91│ 1178.76│
│净利润 │ 10547.09│ 17820.41│ 9776.57│ 6146.23│
│归属母公司净利润 │ 10547.09│ 17820.41│ 9776.57│ 6146.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16727.58│ 94632.45│ 66031.41│ 46267.47│
│经营活动现金流出 │ 20665.23│ 74776.68│ 58810.56│ 40430.90│
│经营活动现金流量净额│ -3937.65│ 19855.77│ 7220.85│ 5836.57│
│投资活动现金流入 │ 2002.20│ 7351.59│ 42.52│ 15.40│
│资本性支出 │ 2382.45│ 8604.65│ 6150.55│ 4595.91│
│投资活动现金流出 │ 6683.45│ 15904.65│ 7450.55│ 4595.91│
│投资活动现金流量净额│ -4681.25│ -8553.06│ -7408.02│ -4580.51│
│筹资活动现金流入 │ 29291.52│ 110946.04│ 90819.96│ 48891.87│
│筹资活动现金流出 │ 37138.76│ 121490.23│ 94118.07│ 69040.56│
│筹资活动现金流量净额│ -7847.24│ -10544.19│ -3298.11│ -20148.69│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -16466.14│ 758.53│ -3485.29│ -18892.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23604.10│ 97196.06│ 62241.02│ 39236.80│
│经营活动现金流出 │ 20912.86│ 60030.25│ 49526.84│ 32504.95│
│经营活动现金流量净额│ 2691.24│ 37165.82│ 12714.18│ 6731.84│
│投资活动现金流入 │ ---│ 4043.32│ 4043.23│ 3032.54│
│资本性支出 │ 1923.53│ 9026.44│ 5765.16│ 4074.12│
│投资活动现金流出 │ 1923.53│ 14376.44│ 11115.16│ 9424.12│
│投资活动现金流量净额│ -1923.53│ -10333.12│ -7071.93│ -6391.58│
│筹资活动现金流入 │ 6391.87│ 76344.63│ 76388.00│ 65800.00│
│筹资活动现金流出 │ 11037.51│ 86461.69│ 86063.82│ 80026.22│
│筹资活动现金流量净额│ -4645.63│ -10117.06│ -9675.82│ -14226.22│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3877.92│ 16715.64│ -4033.56│ -13885.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30415.74│ 28.50│ 10547.09│ 41.66│
│二季报 │ 23422.32│ 21.95│ 4665.42│ 18.43│
│三季报 │ 20691.18│ 19.39│ 3635.71│ 14.36│
│四季报 │ 32191.96│ 30.16│ 6469.35│ 25.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19434.81│ 21.92│ 4566.67│ 25.63│
│二季报 │ 19079.13│ 21.52│ 1579.56│ 8.86│
│三季报 │ 19791.24│ 22.32│ 3630.34│ 20.37│
│四季报 │ 30351.91│ 34.24│ 8043.84│ 45.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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