财务分析☆ ◇002728 特一药业 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3110.81│ 8167.16│ 2049.50│ 25317.58│ 17820.41│ 12691.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2049.50│ 25317.58│ 17820.41│ 12691.74│
│净利润增长率(%) │ -18.15│ 298.50│ -91.90│ 42.07│ 40.41│ 189.66│
│扣非净利润(万) │ 2971.44│ 7957.90│ 1855.24│ 24901.21│ 17137.12│ 11308.31│
│营业总收(未调整:万) │ 39332.20│ 92452.96│ 68778.52│ 106721.21│ 88657.09│ 75816.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 68778.52│ 106721.21│ 88657.09│ 75816.05│
│总营收同比增长率(%) │ -19.92│ 34.42│ -35.55│ 20.38│ 16.94│ 19.83│
│加权净资产收益率(%) │ 1.69│ 4.55│ 1.10│ 16.57│ 13.98│ 11.60│
│资产负债比率(%) │ 27.34│ 21.20│ 26.49│ 19.98│ 44.88│ 38.94│
│净利润现金含量(%) │ 274.50│ 298.87│ -110.03│ 78.43│ 208.56│ 202.35│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.1600│ 0.0400│ 0.5500│ 0.5700│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0600│ 0.1600│ 0.0400│ 0.7600│ 0.7700│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0606│ 0.1591│ 0.0400│ 0.6942│ 0.7776│ 0.5726│
│每股资本公积金(元) │ 1.6595│ 1.6559│ 1.6480│ 2.6927│ 2.5130│ 2.0795│
│每股未分配利润(元) │ 0.6894│ 0.7781│ 0.6901│ 1.4190│ 1.9152│ 1.8433│
│每股净资产(元) │ 3.4670│ 3.5485│ 3.4457│ 5.5134│ 5.9541│ 5.4481│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1664│ 0.4755│ -0.0440│ 0.5445│ 1.6217│ 1.1587│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3110.81│ 2576.32│ 8167.16│ 6521.71│ 3800.77│ 3156.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3800.77│ 3156.73│
│净利润增长率(%) │ -18.15│ -18.39│ 298.50│ 985.18│ 1313.23│ 244.82│
│扣非净利润(万) │ 2971.44│ 2486.46│ 7957.90│ 6280.97│ 3808.53│ 3170.69│
│营业总收(未调整:万) │ 39332.20│ 20987.17│ 92452.96│ 69185.06│ 49114.29│ 29513.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 49114.29│ 29513.33│
│总营收同比增长率(%) │ -19.92│ -28.89│ 34.42│ 51.86│ 56.54│ 79.29│
│加权净资产收益率(%) │ 1.69│ 1.40│ 4.55│ 3.65│ 2.13│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 27.34│ 20.65│ 21.20│ 18.81│ 22.04│ 19.06│
│净利润现金含量(%) │ 274.50│ 45.32│ 298.87│ 293.16│ 384.68│ 283.15│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ 0.1600│ 0.1300│ 0.0800│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0600│ 0.0484│ 0.1600│ 0.1225│ 0.0800│ 0.0621│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0606│ 0.0502│ 0.1591│ 0.1272│ 0.0741│ 0.0616│
│每股资本公积金(元) │ 1.6595│ 1.6559│ 1.6559│ 1.6546│ 1.6509│ 1.6513│
│每股未分配利润(元) │ 0.6894│ 0.8283│ 0.7781│ 0.7681│ 0.7151│ 0.7518│
│每股净资产(元) │ 3.4670│ 3.5988│ 3.5485│ 3.5168│ 3.4595│ 3.5216│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1664│ 0.0227│ 0.4755│ 0.3729│ 0.2852│ 0.1750│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.89│ 1.60│ 2.37│ 1.02│ 1.43│
│速动比率 │ 1.16│ 1.36│ 1.15│ 1.79│ 0.83│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 27.34│ 21.20│ 26.49│ 19.98│ 44.88│ 38.94│
│产权比率 │ 0.38│ 0.27│ 0.36│ 0.25│ 0.81│ 0.64│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ 0.54│ -0.04│ 0.43│ 0.34│ 0.52│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 2.01│ 1.89│ 2.01│ 1.76│ 2.02│
│速动比率 │ 1.16│ 1.43│ 1.36│ 1.33│ 1.14│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 27.34│ 20.65│ 21.20│ 18.81│ 22.04│ 19.06│
│产权比率 │ 0.38│ 0.26│ 0.27│ 0.23│ 0.28│ 0.24│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ 0.03│ 0.54│ 0.50│ 0.32│ 0.23│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.08│ 10.70│ 7.00│ 11.16│ 10.40│ 10.26│
│存货周转率 │ 0.67│ 1.67│ 1.44│ 1.95│ 2.24│ 1.83│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 1.02│ 0.67│ 0.96│ 0.96│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 1.57│ 1.26│ 2.39│ 2.30│ 1.81│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.39│ 0.28│ 0.42│ 0.38│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.08│ 3.30│ 10.70│ 8.07│ 5.89│ 3.13│
│存货周转率 │ 0.67│ 0.33│ 1.67│ 1.14│ 0.71│ 0.39│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.24│ 1.02│ 0.81│ 0.56│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 0.35│ 1.57│ 1.26│ 0.89│ 0.53│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.09│ 0.39│ 0.30│ 0.21│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.75│ 4.48│ 1.16│ 12.59│ 12.70│ 10.06│
│销售毛利率 │ 56.92│ 54.62│ 43.92│ 56.15│ 49.04│ 53.03│
│营业利润率 │ 10.94│ 8.78│ 3.51│ 27.48│ 22.17│ 18.54│
│销售净利率 │ 7.91│ 8.83│ 2.98│ 23.72│ 20.10│ 16.74│
│总资产净利率 │ 1.31│ 3.47│ 0.83│ 10.01│ 7.73│ 5.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.75│ 1.39│ 4.48│ 3.62│ 2.14│ 1.76│
│销售毛利率 │ 56.92│ 60.99│ 54.62│ 56.94│ 60.23│ 64.72│
│营业利润率 │ 10.94│ 16.97│ 8.78│ 10.58│ 9.91│ 13.51│
│销售净利率 │ 7.91│ 12.28│ 8.83│ 9.43│ 7.74│ 10.70│
│总资产净利率 │ 1.31│ 1.11│ 3.47│ 2.82│ 1.63│ 1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.92│ 34.42│ -35.55│ 20.38│ 16.94│ 19.83│
│营业利润增长率 │ -11.60│ 236.48│ -91.78│ 49.21│ 39.82│ 141.44│
│净利润增长率 │ -18.15│ 298.50│ -91.90│ 42.07│ 40.41│ 189.66│
│净资产增长率 │ -2.30│ 3.20│ -12.22│ 43.30│ 11.21│ 16.78│
│总资产增长率 │ 5.97│ -3.73│ -4.45│ -1.30│ 23.20│ -8.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.92│ -28.89│ 34.42│ 51.86│ 56.54│ 79.29│
│营业利润增长率 │ -11.60│ -10.67│ 236.48│ 2475.58│ 3037.25│ 252.41│
│净利润增长率 │ -18.15│ -18.39│ 298.50│ 985.18│ 1313.23│ 244.82│
│净资产增长率 │ -2.30│ 1.42│ 3.20│ 2.15│ 0.48│ 1.90│
│总资产增长率 │ 5.97│ 0.72│ -3.73│ -7.51│ -5.25│ -7.45│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期收到限制性股│ 38331.64│ 12615.40│ 203.85│
│ │票认购款及短期票│ │ │ │
│ │据融资增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 5545.72│ 7399.49│ -25.05│
│存货 │--- │ 26990.88│ 23762.56│ 13.59│
│投资性房地产│--- │ 841.27│ 865.57│ -2.81│
│固定资产 │--- │ 59996.59│ 61492.94│ -2.43│
│在建工程 │--- │ 12808.80│ 11838.31│ 8.20│
│短期借款 │报告期短期票据融│ 42420.02│ 26354.36│ 60.96│
│ │资增加 │ │ │ │
│合同负债 │上年末计提的销售│ 2535.55│ 6218.05│ -59.22│
│ │返利本期兑现及预│ │ │ │
│ │收货款的减少 │ │ │ │
│应收票据 │期初持有的非“6+│ 6062.80│ 10081.20│ -39.86│
│ │9”银行未到期票 │ │ │ │
│ │据于本期陆续兑付│ │ │ │
│ │结清，期末相应留│ │ │ │
│ │存未到期票据规模│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│应收款项融资│期初持有的“6+9 │ 3251.88│ 7878.00│ -58.72│
│ │”银行未到期票据│ │ │ │
│ │于本期陆续兑付结│ │ │ │
│ │清，期末相应留存│ │ │ │
│ │未到期票据规模下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款的增加 │ 2543.35│ 1603.01│ 58.66│
│应付职工薪酬│本期支付了上年度│ 808.85│ 1155.87│ -30.02│
│ │计提的年终绩效奖│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税及企业│ 600.72│ 1869.51│ -67.87│
│ │所得税的下降 │ │ │ │
│其他应付款 │本期新增限制性股│ 8394.19│ 1688.92│ 397.01│
│ │票回购义务 │ │ │ │
│其他流动负债│期末非“6+9”银 │ 1737.64│ 1284.17│ 35.31│
│ │行未到期票据中已│ │ │ │
│ │背书但未终止确认│ │ │ │
│ │的票据规模增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 39332.20│ 49114.29│ -19.92│
│营业成本 │--- │ 16943.27│ 19533.19│ -13.26│
│销售费用 │营销推广费同比减│ 11932.32│ 19100.36│ -37.53│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4165.44│ 3467.39│ 20.13│
│财务费用 │--- │ 191.43│ 159.79│ 19.80│
│所得税费用 │--- │ 1120.01│ 1004.86│ 11.46│
│经营活动产生│毛利率较高的中药│ 8539.08│ 14620.63│ -41.60│
│的现金流量净│品种销售额同比下│ │ │ │
│额 │降 │ │ │ │
│投资活动产生│本期银行理财净现│ 779.77│ -11194.57│ 106.97│
│的现金流量净│金流入同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期短期票据净融│ 16401.84│ -5141.69│ 419.00│
│的现金流量净│入资金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期净融入资金同│ 25720.69│ -1715.62│ 1599.20│
│价物净增加额│比增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付货款的增加 │ 2721.43│ 1603.01│ 69.77│
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 719.81│ 1339.82│ -46.28│
│ │税额的下降 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款、工程│ 660.60│ 381.86│ 72.99│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │以汇票方式结算的│ 1789.54│ 1359.49│ 31.63│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付了年终奖 │ 791.29│ 1155.87│ -31.54│
│应交税费 │应交增值税的下降│ 701.57│ 1869.51│ -62.47│
│其他应付款 │预提费用的下降 │ 926.51│ 1688.92│ -45.14│
│其他流动负债│已背书未终止确认│ 1761.57│ 1284.17│ 37.18│
│ │票据的增加 │ │ │ │
│税金及附加 │毛利率较高的中药│ 141.91│ 434.27│ -67.32│
│ │品种销售额同比下│ │ │ │
│ │降，相应的税金及│ │ │ │
│ │附加下降 │ │ │ │
│销售费用 │营销推广费同比减│ 6515.18│ 12192.66│ -46.56│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │购买的结构性存款│ 139.85│ 18.64│ 650.21│
│ │在本报告期到期金│ │ │ │
│ │额同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│毛利率较高的中药│ 1167.52│ 8938.38│ -86.94│
│的现金流量净│品种销售额同比下│ │ │ │
│额 │降 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买结构性│ -2704.94│ -6894.44│ 60.77│
│的现金流量净│存款的理财产品净│ │ │ │
│额 │支出同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还的短期│ 2959.43│ -14369.23│ 120.60│
│的现金流量净│借款同比下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38331.64│ 12615.40│ 45741.43│ 64724.72│ 73966.04│ 37246.99│
│存货 │ 26990.88│ 23762.56│ 26437.77│ 27183.18│ 20822.71│ 19531.45│
│应收票据及应收账款 │ 11608.53│ 17480.69│ 20532.20│ 15600.40│ 13302.15│ 12666.24│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2543.35│ 1603.01│ 1040.31│ 1439.57│ 2783.67│ 1448.86│
│其他应收款 │ 90.10│ 80.49│ 937.52│ 1391.77│ 1687.36│ 99.64│
│流动资产合计 │ 100595.28│ 85759.96│ 95094.71│ 110515.29│ 112886.72│ 71194.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 59996.59│ 61492.94│ 56351.28│ 52453.86│ 36713.72│ 40322.86│
│在建工程 │ 12808.80│ 11838.31│ 15788.23│ 13194.85│ 28087.67│ 19845.58│
│无形资产 │ 13537.02│ 14121.81│ 13863.16│ 15124.29│ 15387.13│ 15674.65│
│商誉 │ 51760.07│ 51760.07│ 51760.07│ 52922.82│ 54239.51│ 54239.51│
│非流动资产合计 │ 144340.62│ 145382.89│ 144992.88│ 140748.37│ 141673.75│ 135424.68│
│资产总计 │ 244935.90│ 231142.85│ 240087.58│ 251263.67│ 254560.47│ 206619.64│
│应付票据及应付账款 │ 6836.77│ 6862.58│ 4482.79│ 8300.28│ 7629.25│ 5234.56│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2535.55│ 6218.05│ 1104.90│ 2425.56│ 13068.66│ 3106.41│
│流动负债 │ 63333.75│ 45433.46│ 59601.87│ 46576.54│ 110924.61│ 49634.20│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3639.07│ 3562.79│ 3992.38│ 3618.94│ 3321.91│ 30816.44│
│负债合计 │ 66972.82│ 48996.25│ 63594.26│ 50195.48│ 114246.52│ 80450.63│
│实收资本 │ 51330.98│ 51330.98│ 51221.02│ 36468.72│ 22917.73│ 22164.39│
│资本公积金 │ 85182.60│ 84996.77│ 84412.60│ 98200.42│ 57591.52│ 46091.25│
│盈余公积 │ 15313.01│ 15313.01│ 14230.93│ 14017.77│ 11458.86│ 11082.20│
│未分配利润 │ 35389.48│ 39939.82│ 35349.40│ 51750.01│ 43892.48│ 40856.24│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 177963.09│ 182146.60│ 176493.32│ 201068.19│ 140313.94│ 126169.01│
│股东权益合计 │ 177963.09│ 182146.60│ 176493.32│ 201068.19│ 140313.94│ 126169.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38331.64│ 14032.95│ 12615.40│ 21539.84│ 28625.81│ 23016.14│
│存货 │ 26990.88│ 25690.84│ 23762.56│ 25960.19│ 28620.56│ 27577.56│
│应收票据及应收账款 │ 11608.53│ 14635.78│ 17480.69│ 15546.70│ 13955.98│ 18839.41│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2543.35│ 2721.43│ 1603.01│ 2458.67│ 1969.55│ 2599.23│
│其他应收款 │ 90.10│ 81.06│ 80.49│ 89.49│ 121.12│ 139.60│
│流动资产合计 │ 100595.28│ 89185.26│ 85759.96│ 76387.68│ 81655.84│ 77761.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 59996.59│ 60070.20│ 61492.94│ 53261.29│ 54158.83│ 55328.65│
│在建工程 │ 12808.80│ 12124.25│ 11838.31│ 19696.96│ 18464.57│ 15713.14│
│无形资产 │ 13537.02│ 13771.61│ 14121.81│ 13580.45│ 13907.48│ 13553.29│
│商誉 │ 51760.07│ 51760.07│ 51760.07│ 51760.07│ 51760.07│ 51760.07│
│非流动资产合计 │ 144340.62│ 143624.44│ 145382.89│ 145672.94│ 145820.77│ 144429.75│
│资产总计 │ 244935.90│ 232809.70│ 231142.85│ 222060.62│ 227476.61│ 222191.36│
│应付票据及应付账款 │ 6836.77│ 6963.45│ 6862.58│ 6764.50│ 8689.28│ 6965.58│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2535.55│ 4360.63│ 6218.05│ 2357.26│ 2110.53│ 2675.86│
│流动负债 │ 63333.75│ 44362.57│ 45433.46│ 38043.19│ 46324.79│ 38440.49│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3639.07│ 3718.78│ 3562.79│ 3723.90│ 3810.73│ 3902.88│
│负债合计 │ 66972.82│ 48081.35│ 48996.25│ 41767.09│ 50135.52│ 42343.36│
│实收资本 │ 51330.98│ 51330.98│ 51330.98│ 51300.25│ 51262.50│ 51253.15│
│资本公积金 │ 85182.60│ 84996.77│ 84996.77│ 84826.06│ 84629.96│ 84580.97│
│盈余公积 │ 15313.01│ 15313.01│ 15313.01│ 14230.93│ 14230.93│ 14230.93│
│未分配利润 │ 35389.48│ 42516.15│ 39939.82│ 39376.46│ 36655.52│ 38506.13│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 177963.09│ 184728.35│ 182146.60│ 180293.53│ 177341.09│ 179848.00│
│股东权益合计 │ 177963.09│ 184728.35│ 182146.60│ 180293.53│ 177341.09│ 179848.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39332.20│ 92452.96│ 68778.52│ 106721.21│ 88657.09│ 75816.05│
│营业总成本 │ 35629.92│ 85111.89│ 66196.01│ 76883.10│ 69748.10│ 60308.43│
│营业税金及附加 │ 367.64│ 1392.67│ 808.67│ 1228.07│ 986.71│ 927.38│
│销售费用 │ 11932.32│ 29922.01│ 15111.49│ 17435.89│ 11739.86│ 11873.51│
│财务费用 │ 191.43│ 178.15│ -71.63│ 482.50│ 2138.76│ 2400.40│
│管理费用 │ 4165.44│ 7227.76│ 7442.88│ 6631.44│ 5898.51│ 5721.92│
│资产减值损失 │ 0.00│ -166.12│ -1238.48│ -1316.25│ ---│ -2309.84│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 206.25│ 79.56│ 373.58│ 36.08│ 33.95│ 630.73│
│营业利润 │ 4304.03│ 8115.00│ 2411.75│ 29327.14│ 19654.80│ 14056.95│
│营业外收入 │ 5.49│ 273.76│ 4.42│ 10.68│ 7.41│ 760.53│
│营业外支出 │ 78.70│ 160.28│ 210.93│ 38.42│ 29.74│ 107.54│
│利润总额 │ 4230.82│ 8228.49│ 2205.24│ 29299.39│ 19632.48│ 14709.93│
│所得税 │ 1120.01│ 61.33│ 155.74│ 3981.81│ 1812.06│ 2018.19│
│净利润 │ 3110.81│ 8167.16│ 2049.50│ 25317.58│ 17820.41│ 12691.74│
│归属母公司净利润 │ 3110.81│ 8167.16│ 2049.50│ 25317.58│ 17820.41│ 12691.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39332.20│ 20987.17│ 92452.96│ 69185.06│ 49114.29│ 29513.33│
│营业总成本 │ 35629.92│ 17850.42│ 85111.89│ 62675.20│ 44826.12│ 25833.85│
│营业税金及附加 │ 367.64│ 141.91│ 1392.67│ 909.75│ 649.80│ 434.27│
│销售费用 │ 11932.32│ 6515.18│ 29922.01│ 23631.57│ 19100.36│ 12192.66│
│财务费用 │ 191.43│ 68.93│ 178.15│ 166.38│ 159.79│ 95.60│
│管理费用 │ 4165.44│ 2011.64│ 7227.76│ 5154.67│ 3467.39│ 1748.42│
│资产减值损失 │ 0.00│ ---│ -166.12│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 206.25│ 139.85│ 79.56│ 74.87│ 29.97│ 18.64│
│营业利润 │ 4304.03│ 3561.44│ 8115.00│ 7318.01│ 4869.04│ 3986.83│
│营业外收入 │ 5.49│ 0.54│ 273.76│ 252.24│ 0.03│ ---│
│营业外支出 │ 78.70│ 48.43│ 160.28│ 86.98│ 63.45│ 45.14│
│利润总额 │ 4230.82│ 3513.55│ 8228.49│ 7483.27│ 4805.63│ 3941.68│
│所得税 │ 1120.01│ 937.23│ 61.33│ 961.55│ 1004.86│ 784.95│
│净利润 │ 3110.81│ 2576.32│ 8167.16│ 6521.71│ 3800.77│ 3156.73│
│归属母公司净利润 │ 3110.81│ 2576.32│ 8167.16│ 6521.71│ 3800.77│ 3156.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46266.59│ 99374.14│ 63263.80│ 94632.45│ 97196.06│ 77599.53│
│经营活动现金流出 │ 37727.51│ 74965.28│ 65518.78│ 74776.68│ 60030.25│ 51918.06│
│经营活动现金流量净额│ 8539.08│ 24408.85│ -2254.98│ 19855.77│ 37165.82│ 25681.48│
│投资活动现金流入 │ 76905.93│ 19599.64│ 89576.93│ 7351.59│ 4043.32│ 29307.87│
│投资活动现金流出 │ 76126.16│ 48454.73│ 100556.74│ 15904.65│ 14376.44│ 14582.64│
│投资活动现金流量净额│ 779.77│ -28855.09│ -10979.81│ -8553.06│ -10333.12│ 14725.23│
│筹资活动现金流入 │ 49227.13│ 81838.68│ 155765.73│ 110946.04│ 76344.63│ 61776.84│
│筹资活动现金流出 │ 32825.29│ 95124.94│ 166916.34│ 121490.23│ 86461.69│ 97450.32│
│筹资活动现金流量净额│ 16401.84│ -13286.26│ -11150.61│ -10544.19│ -10117.06│ -35673.48│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 25720.69│ -17732.50│ -24385.39│ 758.53│ 16715.64│ 4733.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46266.59│ 20836.64│ 99374.14│ 76983.83│ 57339.49│ 33573.29│
│经营活动现金流出 │ 37727.51│ 19669.13│ 74965.28│ 57864.48│ 42718.86│ 24634.91│
│经营活动现金流量净额│ 8539.08│ 1167.52│ 24408.85│ 19119.34│ 14620.63│ 8938.38│
│投资活动现金流入 │ 76905.93│ 30139.73│ 19599.64│ 18594.87│ 11049.97│ 9038.64│
│投资活动现金流出 │ 76126.16│ 32844.67│ 48454.73│ 34085.46│ 22244.54│ 15933.08│
│投资活动现金流量净额│ 779.77│ -2704.94│ -28855.09│ -15490.59│ -11194.57│ -6894.44│
│筹资活动现金流入 │ 49227.13│ 8000.00│ 81838.68│ 58772.54│ 47508.63│ 27458.07│
│筹资活动现金流出 │ 32825.29│ 5040.57│ 95124.94│ 74202.88│ 52650.32│ 41827.30│
│筹资活动现金流量净额│ 16401.84│ 2959.43│ -13286.26│ -15430.35│ -5141.69│ -14369.23│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 25720.69│ 1422.01│ -17732.50│ -11801.59│ -1715.62│ -12325.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29513.33│ 31.92│ 3156.73│ 38.65│
│二季报 │ 19600.95│ 21.20│ 644.05│ 7.89│
│三季报 │ 20070.77│ 21.71│ 2720.94│ 33.32│
│四季报 │ 23267.90│ 25.17│ 1645.45│ 20.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16461.17│ 23.93│ 915.46│ 44.67│
│二季报 │ 14913.67│ 21.68│ -646.52│ -31.55│
│三季报 │ 14184.87│ 20.62│ 332.04│ 16.20│
│四季报 │ 23218.80│ 33.76│ 1448.52│ 70.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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