财务分析☆ ◇002730 电光科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6719.50│ 11961.29│ 8984.49│ 8579.65│ 5638.70│ 4286.18│
│净利润增长率(%) │ -19.20│ 32.76│ 4.72│ 52.16│ 31.56│ -25.03│
│扣非净利润(万) │ 6618.25│ 10864.02│ 7945.16│ 7559.40│ 4176.35│ 2760.79│
│营业总收入(万元) │ 81858.76│ 137353.69│ 122983.63│ 91920.89│ 80812.78│ 100253.07│
│总营收同比增长率(%) │ -15.37│ 11.68│ 33.79│ 13.75│ -19.39│ 6.77│
│加权净资产收益率(%) │ 4.27│ 7.87│ 6.30│ 8.33│ 5.72│ 4.49│
│资产负债比率(%) │ 36.98│ 36.34│ 31.34│ 22.05│ 22.03│ 34.18│
│净利润现金含量(%) │ 135.52│ 99.31│ 227.64│ 132.08│ 192.52│ 531.59│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.3300│ 0.2500│ 0.2700│ 0.1700│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1828│ 0.3000│ 0.2200│ 0.2300│ 0.1300│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1856│ 0.3303│ 0.2481│ 0.2659│ 0.1747│ 0.1328│
│每股资本公积金(元) │ 1.4289│ 1.4289│ 1.4289│ 0.5816│ 0.5816│ 0.5533│
│每股未分配利润(元) │ 1.6913│ 1.6358│ 1.4382│ 1.4832│ 1.3127│ 1.2641│
│每股净资产(元) │ 4.3655│ 4.3099│ 4.0896│ 3.2901│ 3.1042│ 3.0012│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2515│ 0.3281│ 0.5649│ 0.3512│ 0.3364│ 0.7061│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6719.50│ 4832.02│ 2233.41│ 11961.29│ 8315.70│ 4855.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8315.70│ 4855.83│
│净利润增长率(%) │ -19.20│ -0.49│ 13.29│ 32.76│ 38.54│ 46.08│
│扣非净利润(万) │ 6618.25│ 4757.32│ 2192.71│ 10864.02│ 7528.46│ 4559.72│
│营业总收(未调整:万) │ 81858.76│ 55712.15│ 25216.77│ 137353.69│ 96728.98│ 62767.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 96728.98│ 62767.43│
│总营收同比增长率(%) │ -15.37│ -11.24│ -11.55│ 11.68│ 10.72│ 19.73│
│加权净资产收益率(%) │ 4.27│ 3.06│ 1.42│ 7.87│ 5.53│ 3.24│
│资产负债比率(%) │ 36.98│ 34.48│ 34.25│ 36.34│ 38.41│ 35.64│
│净利润现金含量(%) │ 135.52│ -40.58│ -266.41│ 99.31│ 193.37│ 165.17│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1300│ 0.0600│ 0.3300│ 0.2300│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1828│ 0.1300│ 0.0606│ 0.3000│ 0.2079│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1856│ 0.1335│ 0.0617│ 0.3303│ 0.2297│ 0.1341│
│每股资本公积金(元) │ 1.4289│ 1.4289│ 1.4289│ 1.4289│ 1.4289│ 1.4289│
│每股未分配利润(元) │ 1.6913│ 1.6392│ 1.6974│ 1.6358│ 1.5579│ 1.4623│
│每股净资产(元) │ 4.3655│ 4.3134│ 4.3716│ 4.3099│ 4.2093│ 4.1137│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2515│ -0.0542│ -0.1643│ 0.3281│ 0.4441│ 0.2215│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.91│ 2.02│ 2.47│ 3.44│ 3.25│ 1.85│
│速动比率 │ 1.58│ 1.72│ 2.07│ 2.91│ 2.77│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 36.98│ 36.34│ 31.34│ 22.05│ 22.03│ 34.18│
│产权比率 │ 0.61│ 0.59│ 0.47│ 0.28│ 0.28│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.13│ 0.30│ 0.39│ 0.40│ 0.43│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 2.09│ 2.12│ 2.02│ 2.02│ 2.18│
│速动比率 │ 1.58│ 1.75│ 1.77│ 1.72│ 1.73│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 36.98│ 34.48│ 34.25│ 36.34│ 38.41│ 35.64│
│产权比率 │ 0.61│ 0.54│ 0.54│ 0.59│ 0.64│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ -0.02│ -0.07│ 0.13│ 0.17│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.19│ 2.22│ 2.35│ 1.97│ 1.67│ 1.88│
│存货周转率 │ 1.77│ 2.96│ 3.76│ 4.28│ 3.97│ 4.26│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.78│ 0.91│ 0.98│ 0.87│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 2.30│ 6.49│ 6.00│ 4.62│ 3.76│ 4.38│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.58│ 0.69│ 0.69│ 0.56│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.19│ 0.82│ 0.38│ 2.22│ 1.62│ 1.07│
│存货周转率 │ 1.77│ 1.18│ 0.50│ 2.96│ 2.04│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.14│ 0.78│ 0.53│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 2.30│ 2.79│ 1.25│ 6.49│ 4.54│ 2.92│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.10│ 0.58│ 0.41│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.25│ 7.66│ 6.07│ 8.08│ 5.63│ 4.43│
│销售毛利率 │ 40.23│ 41.52│ 35.17│ 33.98│ 32.92│ 33.92│
│营业利润率 │ 9.17│ 9.89│ 7.68│ 10.21│ 8.05│ 6.87│
│销售净利率 │ 8.48│ 9.09│ 6.84│ 9.27│ 6.86│ 4.99│
│总资产净利率 │ 2.70│ 5.26│ 4.69│ 6.42│ 3.86│ 3.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.25│ 3.09│ 1.41│ 7.66│ 5.46│ 3.26│
│销售毛利率 │ 40.23│ 41.62│ 43.10│ 41.52│ 40.97│ 40.12│
│营业利润率 │ 9.17│ 9.63│ 11.01│ 9.89│ 9.78│ 8.53│
│销售净利率 │ 8.48│ 9.29│ 9.68│ 9.09│ 9.17│ 8.07│
│总资产净利率 │ 2.70│ 2.07│ 0.97│ 5.26│ 3.72│ 2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.37│ 11.68│ 33.79│ 13.75│ -19.39│ 6.77│
│营业利润增长率 │ -20.64│ 43.85│ 0.66│ 44.21│ -5.48│ -11.73│
│净利润增长率 │ -19.20│ 32.76│ 4.72│ 52.16│ 31.56│ -25.03│
│净资产增长率 │ 1.29│ 5.39│ 39.48│ 5.99│ 3.43│ 2.81│
│总资产增长率 │ 3.47│ 13.82│ 62.63│ 5.95│ -18.44│ -8.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.37│ -11.24│ -11.55│ 11.68│ 10.72│ 19.73│
│营业利润增长率 │ -20.64│ 0.19│ 23.28│ 43.85│ 51.50│ 53.77│
│净利润增长率 │ -19.20│ -0.49│ 13.29│ 32.76│ 38.54│ 46.08│
│净资产增长率 │ 1.29│ 0.08│ 1.43│ 5.39│ 2.93│ 0.59│
│总资产增长率 │ 3.47│ -2.60│ -1.76│ 13.82│ 15.01│ 7.39│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行存款减少 │ 38735.14│ 56231.06│ -31.11│
│交易性金融资│募集资金理财减少│ 1010.42│ 7516.40│ -86.56│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 6768.50│ 2483.96│ 172.49│
│ │税额增加 │ │ │ │
│固定资产 │电光云公司购买设│ 50898.88│ 20414.40│ 149.33│
│ │备增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的长期资产款│ 22.50│ 362.54│ -93.79│
│产 │项减少 │ │ │ │
│预收款项 │出租到期日缩短 │ 26.40│ 116.33│ -77.30│
│合同负债 │预收货款增加 │ 5984.82│ 3476.53│ 72.15│
│应付职工薪酬│支付年终奖金 │ 1799.32│ 2808.53│ -35.93│
│应交税费 │增值税减免余额减│ 301.96│ 2259.28│ -86.63│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │押金保证金减少 │ 795.56│ 1204.56│ -33.95│
│长期借款 │电光云公司项目贷│ 11000.00│ ---│ ---│
│ │款增加 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款利息减少│ -253.31│ -550.12│ 53.95│
│其他收益 │政府补助同比减少│ 601.07│ 861.81│ -30.26│
│投资收益 │理财利息同比减少│ 63.76│ 256.51│ -75.14│
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ -992.56│ -1869.44│ 46.91│
│ │准备较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │非正常性收入减少│ 48.76│ 82.80│ -41.11│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 9106.18│ 16080.43│ -43.37│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│电光云购买设备增│ -36738.23│ -2779.01│ -1221.99│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -16057.42│ 22696.98│ -170.75│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 51225.21│ 56231.06│ -8.90│
│应收款项 │--- │ 67734.41│ 68358.09│ -0.91│
│合同资产 │--- │ 7251.71│ 7812.09│ -7.17│
│存货 │--- │ 27884.48│ 27224.84│ 2.42│
│投资性房地产│--- │ 7357.97│ 7553.74│ -2.59│
│固定资产 │--- │ 19496.31│ 20414.40│ -4.50│
│在建工程 │--- │ 24538.06│ 21293.22│ 15.24│
│短期借款 │--- │ 17020.67│ 20869.45│ -18.44│
│合同负债 │--- │ 3786.03│ 3476.53│ 8.90│
│营业收入 │--- │ 55712.15│ 62767.43│ -11.24│
│营业成本 │--- │ 32524.71│ 37591.86│ -13.48│
│销售费用 │--- │ 9954.92│ 10843.11│ -8.19│
│管理费用 │--- │ 3539.17│ 3640.05│ -2.77│
│财务费用 │--- │ -313.57│ -310.02│ -1.15│
│所得税费用 │企业所得税税金减│ 175.52│ 295.79│ -40.66│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3396.67│ 4176.44│ -18.67│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -1960.71│ 8020.46│ -124.45│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期减少购买理财│ 2507.01│ -14530.80│ 117.25│
│的现金流量净│产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期减少贷款 │ -4188.69│ 2562.73│ -263.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3642.39│ -3947.62│ 7.73│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38735.14│ 56231.06│ 42858.09│ 13002.86│ 9977.98│ 11132.27│
│存货 │ 28159.05│ 27224.84│ 27029.08│ 15426.94│ 12945.78│ 14346.88│
│应收账款 │ 69026.69│ 68358.09│ 55416.94│ 49138.44│ 44179.08│ 52569.95│
│其他应收款 │ 1718.20│ 1608.59│ 1159.06│ 734.71│ 899.87│ 2526.80│
│流动资产合计 │ 161845.46│ 183202.85│ 169148.27│ 99943.81│ 88505.92│ 97830.70│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 419.74│ 297.11│ 42.07│
│固定资产净额 │ 50898.88│ 20414.40│ 21921.10│ 19053.35│ 20749.52│ 22252.17│
│无形资产 │ 15160.85│ 15395.44│ 15843.66│ 5199.78│ 6134.89│ 7444.86│
│非流动资产合计 │ 99711.53│ 69573.65│ 52939.79│ 36615.01│ 40378.53│ 60199.59│
│资产总计 │ 261556.99│ 252776.50│ 222088.06│ 136558.83│ 128884.45│ 158030.29│
│流动负债 │ 84731.44│ 90818.29│ 68511.99│ 29021.62│ 27232.74│ 52783.61│
│非流动负债 │ 12000.51│ 1042.88│ 1089.98│ 1091.34│ 1159.54│ 1234.08│
│负债合计 │ 96731.95│ 91861.16│ 69601.97│ 30112.96│ 28392.28│ 54017.69│
│实收资本 │ 36207.99│ 36207.99│ 36207.99│ 32267.40│ 32267.40│ 32267.40│
│资本公积金 │ 51737.59│ 51737.59│ 51737.59│ 18767.09│ 18767.09│ 17854.60│
│盈余公积 │ 8881.62│ 8881.62│ 8056.78│ 7270.99│ 6772.72│ 5930.01│
│未分配利润 │ 61239.77│ 59227.31│ 52074.20│ 47858.38│ 42358.38│ 40789.13│
│少数股东权益 │ 6758.07│ 4860.82│ 4409.54│ 282.00│ 326.57│ 7171.45│
│股东权益合计 │ 164825.03│ 160915.33│ 152486.09│ 106445.86│ 100492.17│ 104012.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38735.14│ 51225.21│ 51125.50│ 56231.06│ 65977.98│ 39149.62│
│存货 │ 28159.05│ 27884.48│ 29900.79│ 27224.84│ 28825.00│ 29838.45│
│应收账款 │ 69026.69│ 67734.41│ 65984.91│ 68358.09│ 64201.63│ 61808.59│
│其他应收款 │ 1718.20│ 1689.41│ 1575.03│ 1608.59│ 1805.05│ 1631.93│
│流动资产合计 │ 161845.46│ 175000.08│ 178444.65│ 183202.85│ 196476.76│ 182794.16│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50898.88│ 19496.31│ 19872.14│ 20414.40│ 20709.76│ 21142.26│
│无形资产 │ 15160.85│ 15269.36│ 15362.00│ 15395.44│ 15499.92│ 15614.46│
│非流动资产合计 │ 99711.53│ 71212.14│ 69894.64│ 69573.65│ 58945.41│ 55705.66│
│资产总计 │ 261556.99│ 246212.22│ 248339.28│ 252776.50│ 255422.17│ 238499.83│
│流动负债 │ 84731.44│ 83882.28│ 84013.29│ 90818.29│ 97073.63│ 83950.49│
│非流动负债 │ 12000.51│ 1018.70│ 1043.77│ 1042.88│ 1044.68│ 1055.53│
│负债合计 │ 96731.95│ 84900.99│ 85057.06│ 91861.16│ 98118.31│ 85006.02│
│实收资本 │ 36207.99│ 36207.99│ 36207.99│ 36207.99│ 36207.99│ 36207.99│
│资本公积金 │ 51737.59│ 51737.59│ 51737.59│ 51737.59│ 51737.59│ 51737.59│
│盈余公积 │ 8881.62│ 8881.62│ 8881.62│ 8881.62│ 8056.78│ 8056.78│
│未分配利润 │ 61239.77│ 59352.29│ 61460.72│ 59227.31│ 56407.02│ 52947.16│
│少数股东权益 │ 6758.07│ 5131.75│ 4994.30│ 4860.82│ 4894.49│ 4544.29│
│股东权益合计 │ 164825.03│ 161311.24│ 163282.22│ 160915.33│ 157303.86│ 153493.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 81858.76│ 137353.69│ 122983.63│ 91920.89│ 80812.78│ 100253.07│
│营业成本 │ 48928.93│ 80321.49│ 79736.25│ 60685.30│ 54211.46│ 66249.70│
│营业税金及附加 │ 705.80│ 1618.91│ 1213.42│ 924.92│ 983.88│ 865.18│
│销售费用 │ 14484.62│ 24867.39│ 18916.90│ 12047.16│ 7122.78│ 10280.05│
│财务费用 │ -253.31│ -968.16│ -227.27│ -34.88│ 589.59│ 1646.65│
│管理费用 │ 4991.20│ 6781.81│ 6165.63│ 4996.42│ 5380.65│ 6201.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.42│ 41.69│ 160.15│ -254.65│ ---│ 1000.00│
│投资收益 │ 63.76│ 269.12│ 593.67│ -930.24│ -478.55│ 75.04│
│营业利润 │ 7504.58│ 13590.59│ 9447.62│ 9385.49│ 6508.16│ 6885.39│
│营业外收入 │ 48.76│ 507.42│ 68.81│ 181.72│ 45.94│ 25.17│
│营业外支出 │ 79.15│ 130.32│ 125.06│ 455.62│ 110.29│ 53.46│
│利润总额 │ 7474.19│ 13967.68│ 9391.37│ 9111.58│ 6443.82│ 6857.10│
│所得税 │ 533.95│ 1481.60│ 976.10│ 594.70│ 899.84│ 1854.27│
│净利润 │ 6940.24│ 12486.08│ 8415.27│ 8516.88│ 5543.97│ 5002.83│
│归属母公司净利润 │ 6719.50│ 11961.29│ 8984.49│ 8579.65│ 5638.70│ 4286.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 81858.76│ 55712.15│ 25216.77│ 137353.69│ 96728.98│ 62767.43│
│营业成本 │ 48928.93│ 32524.71│ 14347.30│ 80321.49│ 57099.86│ 37585.19│
│营业税金及附加 │ 705.80│ 506.97│ 238.56│ 1618.91│ 868.42│ 533.12│
│销售费用 │ 14484.62│ 9954.92│ 4628.74│ 24867.39│ 17799.22│ 10849.79│
│财务费用 │ -253.31│ -313.57│ -150.58│ -968.16│ -550.12│ -310.02│
│管理费用 │ 4991.20│ 3539.17│ 1551.61│ 6781.81│ 5290.15│ 3640.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.42│ -1.52│ ---│ 41.69│ -1.39│ 62.26│
│投资收益 │ 63.76│ 55.42│ 16.72│ 269.12│ 256.51│ 90.23│
│营业利润 │ 7504.58│ 5367.29│ 2775.40│ 13590.59│ 9455.86│ 5357.12│
│营业外收入 │ 48.76│ 28.29│ 31.74│ 507.42│ 82.80│ 55.91│
│营业外支出 │ 79.15│ 43.62│ 38.98│ 130.32│ 111.31│ 53.10│
│利润总额 │ 7474.19│ 5351.96│ 2768.16│ 13967.68│ 9427.35│ 5359.93│
│所得税 │ 533.95│ 175.52│ 327.77│ 1481.60│ 553.15│ 295.79│
│净利润 │ 6940.24│ 5176.44│ 2440.39│ 12486.08│ 8874.20│ 5064.15│
│归属母公司净利润 │ 6719.50│ 4832.02│ 2233.41│ 11961.29│ 8315.70│ 4855.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75199.10│ 83302.12│ 96746.19│ 71799.00│ 64411.96│ 84655.35│
│经营活动现金流出 │ 66092.93│ 71423.85│ 76293.89│ 60466.59│ 53556.49│ 61870.29│
│经营活动现金流量净额│ 9106.18│ 11878.28│ 20452.30│ 11332.41│ 10855.47│ 22785.06│
│投资活动现金流入 │ 18101.34│ 59254.52│ 59393.53│ 13835.56│ 63982.79│ 72745.40│
│资本性支出 │ 43339.58│ 12573.08│ 10006.48│ 4734.46│ 1224.80│ 2400.83│
│投资活动现金流出 │ 54839.58│ 62473.08│ 87981.21│ 12444.10│ 51400.80│ 76201.30│
│投资活动现金流量净额│ -36738.23│ -3218.57│ -28587.68│ 1391.47│ 12581.99│ -3455.90│
│筹资活动现金流入 │ 69101.43│ 66853.84│ 69093.29│ 10850.00│ 29821.50│ 42537.35│
│筹资活动现金流出 │ 57526.79│ 63291.25│ 31015.44│ 20881.88│ 54432.69│ 66936.50│
│筹资活动现金流量净额│ 11574.64│ 3562.59│ 38077.85│ -10031.88│ -24611.19│ -24399.15│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -16057.42│ 12222.30│ 29942.47│ 2691.99│ -1173.73│ -5069.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75199.10│ 42258.58│ 28575.68│ 83302.12│ 81402.25│ 51839.17│
│经营活动现金流出 │ 66092.93│ 44219.30│ 34525.75│ 71423.85│ 65321.82│ 43818.71│
│经营活动现金流量净额│ 9106.18│ -1960.71│ -5950.07│ 11878.28│ 16080.43│ 8020.46│
│投资活动现金流入 │ 18101.34│ 13574.25│ 7533.55│ 59254.52│ 48196.46│ 21125.63│
│资本性支出 │ 43339.58│ 5067.24│ 2177.78│
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