财务分析☆ ◇002730 电光科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4973.64│ 6707.37│ 9443.10│ 11961.29│ 8984.49│ 8579.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9443.10│ 11961.29│ 9009.69│ 8579.65│
│净利润增长率(%) │ -26.96│ -28.97│ -21.05│ 32.76│ 4.72│ 52.16│
│扣非净利润(万) │ 4967.48│ 4696.76│ 9232.19│ 10864.02│ 7945.16│ 7559.40│
│营业总收(未调整:万) │ 82634.48│ 116915.88│ 118916.48│ 137353.69│ 122983.63│ 91920.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 118916.48│ 137353.69│ 122983.63│ 91920.89│
│总营收同比增长率(%) │ -2.66│ -1.68│ -13.42│ 11.68│ 33.79│ 13.75│
│加权净资产收益率(%) │ 3.03│ 4.16│ 5.98│ 7.87│ 6.30│ 8.33│
│资产负债比率(%) │ 47.65│ 42.97│ 40.20│ 36.34│ 31.34│ 22.05│
│净利润现金含量(%) │ -172.91│ 85.50│ 202.14│ 99.31│ 227.64│ 132.08│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1900│ 0.2600│ 0.3300│ 0.2500│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1372│ 0.1300│ 0.2500│ 0.3000│ 0.2200│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1374│ 0.1852│ 0.2608│ 0.3303│ 0.2481│ 0.2659│
│每股资本公积金(元) │ 1.4289│ 1.4289│ 1.4289│ 1.4289│ 1.4289│ 0.5816│
│每股未分配利润(元) │ 1.8242│ 1.7868│ 1.7464│ 1.6358│ 1.4382│ 1.4832│
│每股净资产(元) │ 4.5334│ 4.4960│ 4.4407│ 4.3099│ 4.0896│ 3.2901│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2375│ 0.1584│ 0.5272│ 0.3281│ 0.5649│ 0.3512│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4973.64│ 3861.43│ 2185.85│ 6707.37│ 6809.24│ 4704.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6809.24│ 4704.21│
│净利润增长率(%) │ -26.96│ -17.92│ 5.93│ -28.97│ 1.34│ -2.65│
│扣非净利润(万) │ 4967.48│ 3825.38│ 2140.23│ 4696.76│ 5111.45│ 3300.15│
│营业总收(未调整:万) │ 82634.48│ 53621.12│ 24748.74│ 116915.88│ 84896.81│ 56284.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 84896.81│ 56284.59│
│总营收同比增长率(%) │ -2.66│ -4.73│ -9.33│ -1.68│ 3.71│ 1.03│
│加权净资产收益率(%) │ 3.03│ 2.34│ 1.33│ 4.16│ 4.20│ 2.90│
│资产负债比率(%) │ 47.65│ 43.37│ 41.67│ 42.97│ 41.68│ 41.20│
│净利润现金含量(%) │ -172.91│ -150.74│ 474.07│ 85.50│ 24.68│ 106.43│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1100│ 0.0600│ 0.1900│ 0.1900│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1372│ 0.1100│ 0.0591│ 0.1300│ 0.1412│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1374│ 0.1066│ 0.0604│ 0.1852│ 0.1881│ 0.1299│
│每股资本公积金(元) │ 1.4289│ 1.4289│ 1.4289│ 1.4289│ 1.4289│ 1.4289│
│每股未分配利润(元) │ 1.8242│ 1.7934│ 1.8472│ 1.7868│ 1.8045│ 1.7464│
│每股净资产(元) │ 4.5334│ 4.5026│ 4.5564│ 4.4960│ 4.4988│ 4.4407│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2375│ -0.1608│ 0.2862│ 0.1584│ 0.0464│ 0.1383│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.55│ 1.74│ 2.02│ 2.47│ 3.44│
│速动比率 │ 0.85│ 1.23│ 1.43│ 1.72│ 2.07│ 2.91│
│资产负债比率(%) │ 47.65│ 42.97│ 40.20│ 36.34│ 31.34│ 22.05│
│产权比率 │ 0.95│ 0.79│ 0.70│ 0.59│ 0.47│ 0.28│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ 0.05│ 0.20│ 0.13│ 0.30│ 0.39│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.53│ 1.56│ 1.55│ 1.68│ 1.68│
│速动比率 │ 0.85│ 1.24│ 1.26│ 1.23│ 1.34│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 47.65│ 43.37│ 41.67│ 42.97│ 41.68│ 41.20│
│产权比率 │ 0.95│ 0.80│ 0.75│ 0.79│ 0.75│ 0.73│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.05│ 0.09│ 0.05│ 0.02│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.12│ 1.58│ 1.69│ 2.22│ 2.35│ 1.97│
│存货周转率 │ 1.22│ 2.17│ 2.56│ 2.96│ 3.76│ 4.28│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.67│ 0.69│ 0.78│ 0.91│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 1.74│ 3.17│ 6.49│ 6.00│ 4.62│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.40│ 0.45│ 0.58│ 0.69│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.12│ 0.72│ 0.34│ 1.58│ 1.17│ 0.77│
│存货周转率 │ 1.22│ 0.87│ 0.40│ 2.17│ 1.62│ 1.16│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.29│ 0.14│ 0.67│ 0.50│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 0.69│ 0.31│ 1.74│ 1.30│ 0.85│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.08│ 0.40│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.03│ 4.12│ 5.87│ 7.66│ 6.07│ 8.08│
│销售毛利率 │ 38.76│ 38.37│ 39.68│ 41.52│ 35.17│ 33.98│
│营业利润率 │ 7.43│ 7.12│ 9.69│ 9.89│ 7.68│ 10.21│
│销售净利率 │ 6.20│ 6.12│ 8.26│ 9.09│ 6.84│ 9.27│
│总资产净利率 │ 1.63│ 2.47│ 3.69│ 5.26│ 4.69│ 6.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.03│ 2.37│ 1.32│ 4.12│ 4.18│ 2.93│
│销售毛利率 │ 38.76│ 39.78│ 41.44│ 38.37│ 38.56│ 40.02│
│营业利润率 │ 7.43│ 9.71│ 12.71│ 7.12│ 8.96│ 9.65│
│销售净利率 │ 6.20│ 7.89│ 9.85│ 6.12│ 8.30│ 8.86│
│总资产净利率 │ 1.63│ 1.41│ 0.82│ 2.47│ 2.46│ 1.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.66│ -1.68│ -13.42│ 11.68│ 33.79│ 13.75│
│营业利润增长率 │ -19.33│ -27.75│ -15.19│ 43.85│ 0.66│ 44.21│
│净利润增长率 │ -26.96│ -28.97│ -21.05│ 32.76│ 4.72│ 52.16│
│净资产增长率 │ 0.83│ 1.24│ 3.03│ 5.39│ 39.48│ 5.99│
│总资产增长率 │ 9.81│ 6.53│ 10.95│ 13.82│ 62.63│ 5.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.66│ -4.73│ -9.33│ -1.68│ 3.71│ 1.03│
│营业利润增长率 │ -19.33│ -4.15│ 22.42│ -27.75│ 1.39│ 1.17│
│净利润增长率 │ -26.96│ -17.92│ 5.93│ -28.97│ 1.34│ -2.65│
│净资产增长率 │ 0.83│ 0.15│ 1.34│ 1.24│ 1.31│ 0.00│
│总资产增长率 │ 9.81│ 1.00│ -0.90│ 6.53│ 4.07│ 1.81│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行存款减少 │ 21415.59│ 45884.45│ -53.33│
│交易性金融资│银行理财到期 │ ---│ 1018.54│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑减少 │ 1987.01│ 3333.22│ -40.39│
│预付款项 │乐清电光云采购货│ 15807.77│ 1374.49│ 1050.08│
│ │物增加 │ │ │ │
│其他应收款 │投标保证金增加 │ 2060.66│ 1691.85│ 21.80│
│一年内到期的│一年内到期合同质│ 85.40│ 439.05│ -80.55│
│非流动资产 │保金减少 │ │ │ │
│在建工程 │算力项目增加 │ 20923.70│ 2583.20│ 709.99│
│长期待摊费用│模具摊销余额减少│ 424.94│ 615.34│ -30.94│
│其他非流动资│浙江电光云采购设│ 21486.25│ 1505.29│ 1327.38│
│产 │备增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行贷款增加 │ 74809.76│ 43742.97│ 71.02│
│合同负债 │预收货款增加 │ 8718.15│ 5318.44│ 63.92│
│一年内到期的│长期借款转入 │ 9729.46│ 6605.54│ 47.29│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付年终奖金 │ 1764.97│ 2921.41│ -39.59│
│应交税费 │支付税金余额减少│ 1150.01│ 2413.11│ -52.34│
│长期借款 │转出至一年内到期│ ---│ 9732.19│ -100.00│
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│财务费用 │银行贷款利息增加│ 506.58│ 344.60│ 47.01│
│其他收益 │政府补助同比减少│ 298.19│ 888.08│ -66.42│
│投资收益 │上年同期出售子公│ -27.73│ 1609.05│ -101.72│
│ │司股权 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ -169.66│ -2917.43│ 94.18│
│ │准备较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货减值增加 │ -268.69│ -102.54│ -162.03│
│资产处置收益│上年同期设备出售│ 2.64│ -21.93│ 112.04│
│ │损失 │ │ │ │
│营业外收入 │非正常性收入增加│ 32.18│ 13.66│ 135.52│
│营业外支出 │非正常性支出增加│ 67.31│ 43.42│ 55.04│
│所得税费用 │算力业务企业所得│ 983.23│ 533.04│ 84.46│
│ │税增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买算力预付款增│ -8599.94│ 1680.41│ -611.78│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资算力项目 │ -40813.01│ -9152.97│ -345.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 24136.69│ 11887.51│ 103.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动与投资活│ -25276.26│ 4414.94│ -672.52│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 41411.54│ 45884.45│ -9.75│
│应收款项 │--- │ 72715.04│ 75254.55│ -3.37│
│合同资产 │--- │ 4131.84│ 3542.96│ 16.62│
│存货 │--- │ 36453.62│ 37618.98│ -3.10│
│投资性房地产│--- │ 6722.57│ 6881.42│ -2.31│
│固定资产 │--- │ 75901.36│ 80021.33│ -5.15│
│在建工程 │--- │ 2888.49│ 2583.20│ 11.82│
│短期借款 │--- │ 48260.78│ 43742.97│ 10.33│
│合同负债 │--- │ 7461.53│ 5318.44│ 40.30│
│长期借款 │--- │ 5875.34│ 9732.19│ -39.63│
│营业收入 │--- │ 53621.12│ 56284.59│ -4.73│
│营业成本 │--- │ 32290.32│ 33760.02│ -4.35│
│销售费用 │--- │ 7527.80│ 8795.65│ -14.41│
│管理费用 │--- │ 4505.62│ 4052.78│ 11.17│
│财务费用 │--- │ 240.27│ 204.37│ 17.57│
│所得税费用 │算力服务导致企业│ 978.19│ 421.42│ 132.12│
│ │所得税税金增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3811.34│ 3368.42│ 13.15│
│经营活动产生│采购算力设备预付│ -5820.55│ 5006.68│ -216.26│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年智慧矿山项目│ -722.10│ -7034.19│ 89.73│
│的现金流量净│固定资产投资增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还长期贷款│ 1504.21│ 7357.60│ -79.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -5038.44│ 5330.09│ -194.53│
│价物净增加额│金流量与筹资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21415.59│ 45884.45│ 36556.44│ 56231.06│ 42858.09│ 13002.86│
│存货 │ 45070.18│ 37618.98│ 28802.94│ 27224.84│ 27029.08│ 15426.94│
│应收票据及应收账款 │ 74306.82│ 78587.77│ 74396.04│ 70164.86│ 57568.42│ 51277.80│
│合同资产 │ 4481.53│ 3542.96│ 6276.68│ 7812.09│ 5111.15│ 4543.13│
│预付款项 │ 15807.77│ 1374.49│ 1829.95│ 1963.44│ 2522.23│ 2308.57│
│其他应收款 │ 2060.66│ 1691.85│ 1590.58│ 1608.59│ 1159.06│ 734.71│
│流动资产合计 │ 178036.85│ 182971.92│ 163668.91│ 183202.85│ 169148.27│ 99943.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 419.74│
│固定资产净额 │ 76919.49│ 80021.33│ 54618.47│ 20414.40│ 21921.10│ 19053.35│
│在建工程 │ 20923.70│ 2583.20│ 29350.93│ 21293.22│ 2385.65│ 51.24│
│无形资产 │ 17186.37│ 17754.02│ 18330.30│ 15395.44│ 15843.66│ 5199.78│
│商誉 │ 2521.38│ 2521.38│ 2521.38│ 452.91│ 452.91│ ---│
│非流动资产合计 │ 150027.41│ 115779.23│ 116782.63│ 69573.65│ 52939.79│ 36615.01│
│资产总计 │ 328064.26│ 298751.15│ 280451.54│ 252776.50│ 222088.06│ 136558.83│
│应付票据及应付账款 │ 57319.66│ 53942.14│ 57099.17│ 59576.66│ 44673.42│ 20429.51│
│预收款项 │ 473.04│ 623.85│ 229.38│ 116.33│ 116.33│ 167.65│
│合同负债 │ 8718.15│ 5318.44│ 5692.53│ 3476.53│ 5300.82│ 4280.14│
│流动负债 │ 155896.11│ 118137.34│ 94210.23│ 90818.29│ 68511.99│ 29021.62│
│长期借款 │ ---│ 9732.19│ 17791.29│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 410.62│ 10247.44│ 18529.07│ 1042.88│ 1089.98│ 1091.34│
│负债合计 │ 156306.73│ 128384.78│ 112739.30│ 91861.16│ 69601.97│ 30112.96│
│实收资本 │ 36207.99│ 36207.99│ 36207.99│ 36207.99│ 36207.99│ 32267.40│
│资本公积金 │ 51737.59│ 51737.59│ 51737.59│ 51737.59│ 51737.59│ 18767.09│
│盈余公积 │ 10149.12│ 10149.12│ 9610.20│ 8881.62│ 8056.78│ 7270.99│
│未分配利润 │ 66049.05│ 64696.21│ 63234.80│ 59227.31│ 52074.20│ 47858.38│
│少数股东权益 │ 7613.79│ 7575.46│ 6921.66│ 4860.82│ 4409.54│ 282.00│
│归属母公司权益 │ 164143.74│ 162790.91│ 160790.57│ 156054.51│ 148076.55│ 106163.86│
│股东权益合计 │ 171757.54│ 170366.37│ 167712.23│ 160915.33│ 152486.09│ 106445.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21415.59│ 41411.54│ 50008.17│ 45884.45│ 40743.89│ 42330.44│
│存货 │ 45070.18│ 36453.62│ 34745.85│ 37618.98│ 35576.20│ 29167.35│
│应收票据及应收账款 │ 74306.82│ 74623.73│ 74754.98│ 78587.77│ 74916.57│ 74856.47│
│合同资产 │ 4481.53│ 4131.84│ 3953.29│ 3542.96│ 4185.45│ 4933.20│
│预付款项 │ 15807.77│ 15882.42│ 2152.38│ 1374.49│ 5010.80│ 2737.35│
│其他应收款 │ 2060.66│ 2144.47│ 1898.94│ 1691.85│ 2414.48│ 1974.79│
│流动资产合计 │ 178036.85│ 190511.77│ 182549.54│ 182971.92│ 176338.87│ 168304.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 76919.49│ 75901.36│ 78193.63│ 80021.33│ 76097.78│ 78172.57│
│在建工程 │ 20923.70│ 2888.49│ 2205.29│ 2583.20│ 6993.57│ 6254.00│
│无形资产 │ 17186.37│ 17354.89│ 17554.45│ 17754.02│ 17749.73│ 17921.74│
│商誉 │ 2521.38│ 2521.38│ 2521.38│ 2521.38│ 2521.38│ 2521.38│
│非流动资产合计 │ 150027.41│ 111214.57│ 113500.74│ 115779.23│ 115538.05│ 117226.28│
│资产总计 │ 328064.26│ 301726.34│ 296050.28│ 298751.15│ 291876.92│ 285530.56│
│应付票据及应付账款 │ 57319.66│ 54654.96│ 55828.01│ 53942.14│ 55962.42│ 56421.22│
│预收款项 │ 473.04│ 406.27│ 421.29│ 623.85│ 674.96│ 97.82│
│合同负债 │ 8718.15│ 7461.53│ 9613.04│ 5318.44│ 5622.76│ 6146.26│
│流动负债 │ 155896.11│ 124564.41│ 116949.81│ 118137.34│ 105100.79│ 100226.72│
│长期借款 │ ---│ 5875.34│ 5881.52│ 9732.19│ 15739.31│ 16540.81│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 410.62│ 6292.80│ 6404.22│ 10247.44│ 16556.57│ 17407.76│
│负债合计 │ 156306.73│ 130857.21│ 123354.02│ 128384.78│ 121657.36│ 117634.48│
│实收资本 │ 36207.99│ 36207.99│ 36207.99│ 36207.99│ 36207.99│ 36207.99│
│资本公积金 │ 51737.59│ 51737.59│ 51737.59│ 51737.59│ 51737.59│ 51737.59│
│盈余公积 │ 10149.12│ 10149.12│ 10149.12│ 10149.12│ 9610.20│ 9610.20│
│未分配利润 │ 66049.05│ 64936.84│ 66882.06│ 64696.21│ 65337.00│ 63231.97│
│少数股东权益 │ 7613.79│ 7837.59│ 7719.50│ 7575.46│ 7326.79│ 7108.34│
│归属母公司权益 │ 164143.74│ 163031.54│ 164976.76│ 162790.91│ 162892.77│ 160787.74│
│股东权益合计 │ 171757.54│ 170869.13│ 172696.26│ 170366.37│ 170219.56│ 167896.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82634.48│ 116915.88│ 118916.48│ 137353.69│ 122983.63│ 91920.89│
│营业总成本 │ 76331.10│ 107472.38│ 105826.01│ 120884.22│ 112378.03│ 82475.59│
│营业税金及附加 │ 819.99│ 1474.57│ 1424.80│ 1618.91│ 1213.42│ 924.92│
│销售费用 │ 11924.17│ 17546.27│ 18190.90│ 24867.39│ 18916.90│ 12047.16│
│财务费用 │ 506.58│ 513.11│ -282.18│ -968.16│ -227.27│ -34.88│
│管理费用 │ 6704.12│ 8464.38│ 6913.93│ 6781.81│ 6165.63│ 4996.42│
│资产减值损失 │ -268.69│ -997.50│ -461.55│ -813.81│ -566.04│ -492.03│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -0.42│ 41.69│ 160.15│ -254.65│
│投资收益 │ -27.73│ 1561.90│ -17.07│ 269.12│ 593.67│ -930.24│
│营业利润 │ 6138.13│ 8327.49│ 11526.41│ 13590.59│ 9447.62│ 9385.49│
│营业外收入 │ 32.18│ 30.38│ 93.11│ 507.42│ 68.81│ 181.72│
│营业外支出 │ 67.31│ 54.79│ 79.41│ 130.32│ 125.06│ 455.62│
│利润总额 │ 6103.00│ 8303.08│ 11540.11│ 13967.68│ 9391.37│ 9111.58│
│所得税 │ 983.23│ 1143.91│ 1712.67│ 1481.60│ 976.10│ 594.70│
│净利润 │ 5119.77│ 7159.17│ 9827.44│ 12486.08│ 8415.27│ 8516.88│
│归属母公司净利润 │ 4973.64│ 6707.37│ 9443.10│ 11961.29│ 8984.49│ 8579.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82634.48│ 53621.12│ 24748.74│ 116915.88│ 84896.81│ 56284.59│
│营业总成本 │ 76331.10│ 48878.93│ 21298.04│ 107472.38│ 76742.80│ 50593.77│
│营业税金及附加 │ 819.99│ 503.58│ 239.95│ 1474.57│ 636.95│ 412.53│
│销售费用 │ 11924.17│ 7527.80│ 2545.75│ 17546.27│ 12528.48│ 8795.65│
│财务费用 │ 506.58│ 240.27│ 143.78│ 513.11│ 344.60│ 204.37│
│管理费用 │ 6704.12│ 4505.62│ 2116.03│ 8464.38│ 6053.55│ 4052.78│
│资产减值损失 │ -268.69│ -217.75│ -140.36│ -997.50│ -102.54│ -111.59│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -27.73│ -17.19│ -3.35│ 1561.90│ 1609.05│ 1549.37│
│营业利润 │ 6138.13│ 5204.83│ 3145.88│ 8327.49│ 7609.25│ 5430.27│
│营业外收入 │ 32.18│ 24.53│ 16.44│ 30.38│ 13.66│ 8.04│
│营业外支出 │ 67.31│ 19.80│ 9.88│ 54.79│ 43.42│ 28.01│
│利润总额 │ 6103.00│ 5209.55│ 3152.44│ 8303.08│ 7579.50│ 5410.30│
│所得税 │ 983.23│ 978.19│ 714.75│ 1143.91│ 533.04│ 421.42│
│净利润 │ 5119.77│ 4231.36│ 2437.69│ 7159.17│ 7046.46│ 4988.88│
│归属母公司净利润 │ 4973.64│ 3861.43│ 2185.85│ 6707.37│ 6809.24│ 4704.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83833.64│ 130805.78│ 106214.63│ 83302.12│ 96746.19│ 71799.00│
│经营活动现金流出 │ 92433.58│ 125071.04│ 87126.60│ 71423.85│ 76293.89│ 60466.59│
│经营活动现金流量净额│ -8599.94│ 5734.75│ 19088.03│ 11878.28│ 20452.30│ 11332.41│
│投资活动现金流入 │ 1055.73│ 2851.20│ 19136.10│ 59254.52│ 59393.53│ 13835.56│
│投资活动现金流出 │ 41868.74│ 12166.21│ 69179.98│ 62473.08│ 87981.21│ 12444.10│
│投资活动现金流量净额│ -40813.01│ -9315.01│ -50043.88│ -3218.57│ -28587.68│ 1391.47│
│筹资活动现金流入 │ 75914.83│ 94033.78│ 84462.33│ 66853.84│ 69093.29│ 10850.00│
│筹资活动现金流出 │ 51778.14│ 81005.09│ 72045.12│ 63291.25│ 31015.44│ 20881.88│
│筹资活动现金流量净额│ 24136.69│ 13028.69│ 12417.21│ 3562.59│ 38077.85│ -10031.88│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -0.03│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -25276.26│ 9448.40│ -18538.64│ 12222.30│ 29942.47│ 2691.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83833.64│ 61723.98│ 35295.34│ 130805.78│ 80098.52│ 51180.75│
│经营活动现金流出 │ 92433.58│ 67544.53│ 24932.89│ 125071.04│ 78418.11│ 46174.07│
│经营活动现金流量净额│ -8599.94│ -5820.55│ 10362.45│ 5734.75│ 1680.41│ 5006.68│
│投资活动现金流入 │ 1055.73│ 1054.58│ 1056.29│ 2851.20│ 2653.42│ 2641.16│
│投资活动现金流出 │ 41868.74│ 1776.69│ 1873.59│ 12166.21│ 11806.39│ 9675.35│
│投资活动现金流量净额│ -40813.01│ -722.10│ -817.30│ -9315.01│ -9152.97│ -7034.19│
│筹资活动现金流入 │ 75914.83│ 29448.48│ 14976.01│ 94033.78│ 77444.22│ 18954.22│
│筹资活动现金流出 │ 51778.14│ 27944.27│ 20648.93│ 81005.09│ 65556.71│ 11596.62│
│筹资活动现金流量净额│ 24136.69│ 1504.21│ -5672.92│ 13028.69│ 11887.51│ 7357.60│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -0.03│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -25276.26│ -5038.44│ 3872.24│ 9448.40│ 4414.94│ 5330.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27294.89│ 23.35│ 2063.40│ 30.76│
│二季报 │ 28989.70│ 24.80│ 2640.81│ 39.37│
│三季报 │ 28612.23│ 24.47│ 2105.03│ 31.38│
│四季报 │ 32019.07│ 27.39│ -101.86│ -1.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 25216.77│ 21.21│ 2233.41│ 23.65│
│二季报 │ 30495.38│ 25.64│ 2598.61│ 27.52│
│三季报 │ 26146.61│ 21.99│ 1887.48│ 19.99│
│四季报 │ 37057.72│ 31.16│ 2723.61│ 28.84│
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