财务分析☆ ◇002730 电光科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 11961.29│ 8315.70│ 4855.83│ 1971.34│
│净利润增长率(%) │ 32.76│ 38.54│ 46.08│ 95.11│
│扣非净利润(万) │ 10864.02│ 7528.46│ 4559.72│ 1808.56│
│营业总收入(万元) │ 137353.69│ 96728.98│ 62767.43│ 28509.69│
│总营收同比增长率(%) │ 11.68│ 10.72│ 19.73│ 36.73│
│加权净资产收益率(%) │ 7.87│ 5.53│ 3.24│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 36.34│ 38.41│ 35.64│ 30.15│
│净利润现金含量(%) │ 99.31│ 193.37│ 165.17│ 17.84│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2300│ 0.1300│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3000│ 0.2079│ 0.1300│ 0.0499│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3303│ 0.2297│ 0.1341│ 0.0544│
│每股资本公积金(元) │ 1.4289│ 1.4289│ 1.4289│ 1.4289│
│每股未分配利润(元) │ 1.6358│ 1.5579│ 1.4623│ 1.4926│
│每股净资产(元) │ 4.3099│ 4.2093│ 4.1137│ 4.1441│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3281│ 0.4441│ 0.2215│ 0.0097│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8984.49│ 6002.20│ 3324.02│ 1010.36│
│归母净利(调整后:万) │ 9009.69│ 6002.20│ 3324.02│ 1010.36│
│净利润增长率(%) │ 4.72│ 15.90│ 20.54│ 5.26│
│扣非净利润(万) │ 7945.16│ 5386.42│ 3038.02│ 1037.04│
│营业总收(未调整:万) │ 122983.63│ 87360.77│ 52424.96│ 20850.49│
│营业总收(调整后:万) │ 122983.63│ 87360.77│ 52424.96│ 20850.49│
│总营收同比增长率(%) │ 33.79│ 47.61│ 42.34│ 46.53│
│加权净资产收益率(%) │ 6.30│ 4.24│ 2.41│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 31.34│ 31.13│ 29.67│ 24.55│
│净利润现金含量(%) │ 227.64│ 223.58│ 66.02│ -15.39│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1700│ 0.0900│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2200│ 0.1488│ 0.0900│ 0.0286│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2481│ 0.1658│ 0.0918│ 0.0279│
│每股资本公积金(元) │ 1.4289│ 1.4289│ 1.4289│ 1.4289│
│每股未分配利润(元) │ 1.4382│ 1.3775│ 1.3036│ 1.3497│
│每股净资产(元) │ 4.0896│ 4.0072│ 3.9333│ 3.9794│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5649│ 0.3706│ 0.0606│ -0.0043│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.02│ 2.02│ 2.18│ 2.56│
│速动比率 │ 1.72│ 1.73│ 1.82│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 36.34│ 38.41│ 35.64│ 30.15│
│产权比率 │ 0.59│ 0.64│ 0.57│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 13.08│ 16.57│ 9.55│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.47│ 2.51│ 2.59│ 3.23│
│速动比率 │ 2.07│ 2.09│ 2.18│ 2.74│
│资产负债比率(%) │ 31.34│ 31.13│ 29.67│ 24.55│
│产权比率 │ 0.47│ 0.47│ 0.44│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 29.85│ 20.18│ 3.60│ -0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.22│ 1.62│ 1.07│ 0.50│
│存货周转率 │ 2.96│ 2.05│ 1.32│ 0.62│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.53│ 0.36│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 6.49│ 4.54│ 2.92│ 1.31│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.41│ 0.27│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.35│ 1.71│ 1.04│ 0.44│
│存货周转率 │ 3.76│ 2.73│ 1.80│ 0.76│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.66│ 0.41│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 6.00│ 4.26│ 2.53│ 1.00│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.49│ 0.30│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.66│ 5.46│ 3.26│ 1.31│
│销售毛利率 │ 41.52│ 40.97│ 40.12│ 38.91│
│营业利润率 │ 9.89│ 9.78│ 8.53│ 7.90│
│销售净利率 │ 9.09│ 9.17│ 8.07│ 7.50│
│总资产净利率 │ 5.04│ 3.48│ 2.11│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.07│ 4.14│ 2.33│ 0.70│
│销售毛利率 │ 35.17│ 32.59│ 31.04│ 31.25│
│营业利润率 │ 7.68│ 7.14│ 6.65│ 5.16│
│销售净利率 │ 6.84│ 6.40│ 5.86│ 4.70│
│总资产净利率 │ 5.01│ 3.39│ 1.92│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.68│ 10.72│ 19.73│ 36.73│
│营业利润增长率 │ 43.85│ 51.50│ 53.77│ 109.22│
│净利润增长率 │ 32.76│ 38.54│ 46.08│ 95.11│
│净资产增长率 │ 5.39│ 2.93│ 0.59│ 1.33│
│总资产增长率 │ 13.82│ 15.01│ 7.39│ -0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.79│ 47.61│ 42.34│ 46.53│
│营业利润增长率 │ 0.66│ 17.24│ 16.58│ -0.03│
│净利润增长率 │ 4.72│ 15.90│ 20.54│ 5.26│
│净资产增长率 │ 39.48│ 36.67│ 34.15│ 35.72│
│总资产增长率 │ 62.63│ 59.14│ 53.20│ 44.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司为拓展市场费│ 24867.39│ 18916.90│ 31.46│
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6781.81│ 6165.63│ 9.99│
│财务费用 │存款利息同比增长│ -968.16│ -227.27│ -325.99│
│研发费用 │--- │ 8262.78│ 6573.10│ 25.71│
│经营活动现金│--- │ 83302.12│ 96746.19│ -13.90│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 71423.85│ 76293.89│ -6.38│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司2022年部分货│ 11878.28│ 20452.30│ -41.92│
│的现金流量净│款在本年度支付 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 59254.52│ 59393.53│ -0.23│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 62473.08│ 87981.21│ -28.99│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司上年度投资新│ -3218.57│ -28587.68│ 88.74│
│的现金流量净│四达公司及购买土│ │ │ │
│额 │地权 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 66853.84│ 69093.29│ -3.24│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│公司上年非公发行│ 63291.25│ 31015.44│ 104.06│
│流出小计 │募集资金到位 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上年非公发行│ 3562.59│ 38077.85│ -90.64│
│的现金流量净│募集资金到位 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 12222.30│ 29942.47│ -59.18│
│价物净增加额│金流量净额与筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额同比减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 56231.06│ 42858.09│ 31.20│
│应收款项 │--- │ 68358.09│ 55416.94│ 23.35│
│合同资产 │--- │ 7812.09│ 5111.15│ 52.84│
│存货 │--- │ 27224.84│ 27029.08│ 0.72│
│投资性房地产│--- │ 7553.74│ 7866.47│ -3.98│
│固定资产 │--- │ 20414.40│ 21921.10│ -6.87│
│在建工程 │厂房在建设中导致│ 21293.22│ 2385.65│ 792.55│
│ │比重增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ ---│ 100.79│ -100.00│
│短期借款 │--- │ 20869.45│ 12353.10│ 68.94│
│合同负债 │--- │ 3476.53│ 5300.82│ -34.42│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行存款增加 │ 65977.98│ 42858.09│ 53.95│
│交易性金融资│募集资金理财减值│ 11111.54│ 16445.01│ -32.43│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票减少│ 1085.69│ 2151.48│ -49.54│
│其他应收款 │押金保证金增加 │ 1805.05│ 1159.06│ 55.73│
│合同资产 │合同质保金增加 │ 7180.88│ 5111.15│ 40.49│
│在建工程 │新厂房在建增加投│ 7519.08│ 2385.65│ 215.18│
│ │入 │ │ │ │
│使用权资产 │租期减少 │ 25.20│ 100.79│ -75.00│
│长期待摊费用│受益期间分期摊销│ 717.31│ 1028.03│ -30.22│
│ │期末余额减少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的长期资产款│ 3364.34│ 629.16│ 434.73│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行贷款增加 │ 26373.01│ 12353.10│ 113.49│
│应付票据 │银行承兑汇票业务│ 23488.39│ 6926.09│ 239.13│
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │出租到期日缩短 │ 80.00│ 116.33│ -31.23│
│应交税费 │增值税减免余额减│ 664.74│ 1596.80│ -58.37│
│ │少 │ │ │ │
│税金及附加 │城市维护建设税、│ 868.42│ 651.39│ 33.32│
│ │教育费附加同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │随收入增长新产品│ 17799.22│ 12761.43│ 39.48│
│ │推广而增加 │ │ │ │
│研发费用 │加大研发投入 │ 5705.24│ 3705.02│ 53.99│
│财务费用 │银行存款利息收入│ -550.12│ 6.95│ -8017.56│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │增值税减免同比增│ 861.81│ 503.76│ 71.08│
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项增加 │ -1869.44│ -858.71│ -117.70│
│资产减值损失│存货跌价准备增加│ -291.55│ 14.35│ -2132.16│
│资产处置收益│出售固定资产损失│ -16.31│ -9.71│ -67.97│
│营业外收入 │非正常性收入增加│ 82.80│ 51.13│ 61.92│
│营业外支出 │非正常性支出增加│ 111.31│ 60.86│ 82.89│
│投资活动产生│上年购置土地款和│ -2779.01│ -33468.36│ 91.70│
│的现金流量净│支付新四达增资款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年增加非公发行│ 9395.55│ 44185.12│ -78.74│
│的现金流量净│募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56231.06│ 65977.98│ 39149.62│ 45676.59│
│存货 │ 27224.84│ 28825.00│ 29838.45│ 28879.19│
│应收账款 │ 68358.09│ 64201.63│ 61808.59│ 57934.85│
│其他应收款 │ 1608.59│ 1805.05│ 1631.93│ 1215.96│
│流动资产合计 │ 183202.85│ 196476.76│ 182794.16│ 167985.24│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20414.40│ 20709.76│ 21142.26│ 21567.53│
│无形资产 │ 15395.44│ 15499.92│ 15614.46│ 15729.06│
│非流动资产合计 │ 69573.65│ 58945.41│ 55705.66│ 53260.14│
│资产总计 │ 252776.50│ 255422.17│ 238499.83│ 221245.38│
│流动负债 │ 90818.29│ 97073.63│ 83950.49│ 65626.12│
│非流动负债 │ 1042.88│ 1044.68│ 1055.53│ 1068.84│
│负债合计 │ 91861.16│ 98118.31│ 85006.02│ 66694.96│
│实收资本 │ 36207.99│ 36207.99│ 36207.99│ 36207.99│
│资本公积金 │ 51737.59│ 51737.59│ 51737.59│ 51737.59│
│盈余公积 │ 8881.62│ 8056.78│ 8056.78│ 8056.78│
│未分配利润 │ 59227.31│ 56407.02│ 52947.16│ 54045.54│
│少数股东权益 │ 4860.82│ 4894.49│ 4544.29│ 4502.53│
│股东权益合计 │ 160915.33│ 157303.86│ 153493.80│ 154550.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42858.09│ 37179.73│ 23780.11│ 48397.35│
│存货 │ 27029.08│ 27754.90│ 24766.04│ 22184.78│
│应收账款 │ 55416.94│ 52987.44│ 52043.32│ 46814.91│
│其他应收款 │ 1159.06│ 1508.07│ 1469.29│ 1435.60│
│流动资产合计 │ 169148.27│ 166918.22│ 157546.27│ 144573.81│
│长期股权投资 │ ---│ 498.00│ 199.20│ 616.14│
│固定资产净额 │ 21921.10│ 21950.64│ 22326.17│ 22497.00│
│无形资产 │ 15843.66│ 15955.84│ 16071.35│ 15945.28│
│非流动资产合计 │ 52939.79│ 50398.22│ 51660.47│ 52333.29│
│资产总计 │ 222088.06│ 217316.44│ 209206.74│ 196907.10│
│流动负债 │ 68511.99│ 66502.97│ 60906.21│ 44749.13│
│非流动负债 │ 1089.98│ 1153.45│ 1158.68│ 3583.82│
│负债合计 │ 69601.97│ 67656.42│ 62064.89│ 48332.96│
│实收资本 │ 36207.99│ 36207.99│ 36207.99│ 36207.99│
│资本公积金 │ 51737.59│ 51737.59│ 51737.59│ 51737.59│
│盈余公积 │ 8056.78│ 7270.99│ 7270.99│ 7270.99│
│未分配利润 │ 52074.20│ 49877.69│ 47199.51│ 48868.73│
│少数股东权益 │ 4409.54│ 4565.76│ 4725.77│ 4488.85│
│股东权益合计 │ 152486.09│ 149660.02│ 147141.86│ 148574.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 137353.69│ 96728.98│ 62767.43│ 28509.69│
│营业成本 │ 80321.49│ 57099.86│ 37585.19│ 17416.67│
│营业税金及附加 │ 1618.91│ 868.42│ 533.12│ 233.79│
│销售费用 │ 24867.39│ 17799.22│ 10849.79│ 5044.99│
│财务费用 │ -968.16│ -550.12│ -310.02│ -145.87│
│管理费用 │ 6781.81│ 5290.15│ 3640.05│ 1262.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 41.69│ -1.39│ 62.26│ ---│
│投资收益 │ 269.12│ 256.51│ 90.23│ 58.21│
│营业利润 │ 13590.59│ 9455.86│ 5357.12│ 2251.25│
│营业外收入 │ 507.42│ 82.80│ 55.91│ 26.10│
│营业外支出 │ 130.32│ 111.31│ 53.10│ 16.03│
│利润总额 │ 13967.68│ 9427.35│ 5359.93│ 2261.32│
│所得税 │ 1481.60│ 553.15│ 295.79│ 123.49│
│净利润 │ 12486.08│ 8874.20│ 5064.15│ 2137.83│
│归属母公司净利润 │ 11961.29│ 8315.70│ 4855.83│ 1971.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 122983.63│ 87360.77│ 52424.96│ 20850.49│
│营业成本 │ 79736.25│ 58893.50│ 36150.23│ 14334.70│
│营业税金及附加 │ 1213.42│ 651.39│ 390.47│ 159.68│
│销售费用 │ 18916.90│ 12761.43│ 6613.42│ 2363.11│
│财务费用 │ -227.27│ 6.95│ 45.34│ 21.88│
│管理费用 │ 6165.63│ 5039.86│ 2993.28│ 1339.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 160.15│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 593.67│ 289.03│ 151.28│ -2.80│
│营业利润 │ 9447.62│ 6241.34│ 3483.83│ 1076.04│
│营业外收入 │ 68.81│ 51.13│ 7.18│ 3.67│
│营业外支出 │ 125.06│ 60.86│ 60.81│ 53.29│
│利润总额 │ 9391.37│ 6231.62│ 3430.19│ 1026.41│
│所得税 │ 976.10│ 642.41│ 359.06│ 45.40│
│净利润 │ 8415.27│ 5589.20│ 3071.13│ 981.01│
│归属母公司净利润 │ 8984.49│ 6002.20│ 3324.02│ 1010.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83302.12│ 81402.25│ 51839.17│ 29792.04│
│经营活动现金流出 │ 71423.85│ 65321.82│ 43818.71│ 29440.41│
│经营活动现金流量净额│ 11878.28│ 16080.43│ 8020.46│ 351.63│
│投资活动现金流入 │ 59254.52│ 48196.46│ 21125.63│ 16505.44│
│资本性支出 │ 12573.08│ 8475.47│ 4156.43│ 1329.53│
│投资活动现金流出 │ 62473.08│ 50975.47│ 35656.43│ 18129.53│
│投资活动现金流量净额│ -3218.57│ -2779.01│ -14530.80│ -1624.09│
│筹资活动现金流入 │ 66853.84│ 33350.00│ 20350.00│ 6000.00│
│筹资活动现金流出 │ 63291.25│ 23954.45│ 17787.27│ 2148.59│
│筹资活动现金流量净额│ 3562.59│ 9395.55│ 2562.73│ 3851.41│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 12222.30│ 22696.98│ -3947.62│ 2578.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 96746.19│ 81034.40│ 46525.88│ 21380.54│
│经营活动现金流出 │ 76293.89│ 67614.83│ 44331.27│ 21536.06│
│经营活动现金流量净额│ 20452.30│ 13419.57│ 2194.61│ -155.52│
│投资活动现金流入 │ 59393.53│ 33961.49│ 21070.61│ 3.44│
│资本性支出 │ 10006.48│ 7155.11│ 6967.83│ 6769.67│
│投资活动现金流出 │ 87981.21│ 67429.85│ 61244.43│ 10228.94│
│投资活动现金流量净额│ -28587.68│ -33468.36│ -40173.82│ -10225.49│
│筹资活动现金流入 │ 69093.29│ 66693.29│ 67698.57│ 46803.29│
│筹资活动现金流出 │ 31015.44│ 22508.18│ 18728.98│ 31648.59│
│筹资活动现金流量净额│ 38077.85│ 44185.12│ 48969.59│ 15154.71│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 29942.47│ 24136.33│ 10990.37│ 4773.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28509.69│ 20.76│ 1971.34│ 16.48│
│二季报 │ 34257.74│ 24.94│ 2884.50│ 24.12│
│三季报 │ 33961.55│ 24.73│ 3459.86│ 28.93│
│四季报 │ 40624.70│ 29.58│ 3645.60│ 30.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20850.49│ 16.95│ 1010.36│ 11.25│
│二季报 │ 31574.48│ 25.67│ 2313.66│ 25.75│
│三季报 │ 34935.81│ 28.41│ 2678.18│ 29.81│
│四季报 │ 35622.86│ 28.97│ 2982.29│ 33.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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