财务分析☆ ◇002731 萃华珠宝 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9243.21│ 5974.02│ 3642.45│ 4780.75│
│净利润增长率(%) │ 167.76│ 63.66│ 25.46│ 40.25│
│扣非净利润(万) │ 9006.57│ 5779.33│ 3485.74│ 3378.47│
│营业总收入(万元) │ 329474.67│ 251087.18│ 179011.99│ 420583.57│
│总营收同比增长率(%) │ 1.76│ 26.97│ 99.28│ 14.29│
│加权净资产收益率(%) │ 6.69│ 4.38│ 2.69│ 3.64│
│资产负债比率(%) │ 69.07│ 58.36│ 61.12│ 58.06│
│净利润现金含量(%) │ 205.44│ 45.78│ 2.30│ -115.84│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2300│ 0.1400│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3516│ 0.2200│ 0.1361│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3608│ 0.2332│ 0.1422│ 0.1866│
│每股资本公积金(元) │ 1.1660│ 1.1574│ 1.1574│ 1.1574│
│每股未分配利润(元) │ 3.2466│ 3.1189│ 3.0379│ 2.8957│
│每股净资产(元) │ 5.5890│ 5.4370│ 5.3560│ 5.2138│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7413│ 0.1068│ 0.0033│ -0.2162│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3452.00│ 3650.25│ 2903.37│ 3408.79│
│归母净利(调整后:万) │ 3452.00│ 3650.25│ 2903.37│ 3408.79│
│净利润增长率(%) │ -25.60│ -11.35│ 115.55│ 18.32│
│扣非净利润(万) │ 2548.99│ 3532.28│ 2813.33│ 3632.71│
│营业总收(未调整:万) │ 323787.10│ 197754.85│ 89828.09│ 368007.98│
│营业总收(调整后:万) │ 323787.10│ 197754.85│ 89828.09│ 368007.98│
│总营收同比增长率(%) │ 24.26│ 46.95│ 52.81│ 74.46│
│加权净资产收益率(%) │ 2.64│ 2.79│ 2.23│ 2.67│
│资产负债比率(%) │ 64.04│ 61.54│ 62.53│ 60.90│
│净利润现金含量(%) │ -445.16│ 82.72│ 96.69│ 329.14│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1400│ 0.1100│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0995│ 0.1400│ 0.1098│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1348│ 0.1425│ 0.1133│ 0.1331│
│每股资本公积金(元) │ 1.1574│ 1.1574│ 1.1574│ 1.1574│
│每股未分配利润(元) │ 2.8440│ 2.8517│ 2.8326│ 2.7192│
│每股净资产(元) │ 5.1607│ 5.1687│ 5.1494│ 5.0371│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5999│ 0.1179│ 0.1096│ 0.4380│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.56│ 1.50│ 1.56│
│速动比率 │ 0.31│ 0.31│ 0.30│ 0.33│
│资产负债比率(%) │ 69.07│ 58.36│ 61.12│ 58.06│
│产权比率 │ 2.38│ 1.37│ 1.54│ 1.36│
│现金流比率%-短期债务│ 7.03│ 1.48│ 0.04│ -3.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.45│ 1.43│ 1.45│
│速动比率 │ 0.35│ 0.35│ 0.39│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 64.04│ 61.54│ 62.53│ 60.90│
│产权比率 │ 1.74│ 1.57│ 1.64│ 1.53│
│现金流比率%-短期债务│ -6.92│ 1.50│ 1.34│ 5.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.01│ 25.49│ 14.23│ 30.40│
│存货周转率 │ 1.26│ 1.06│ 0.75│ 1.92│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 0.90│ 0.62│ 1.54│
│固定资产周转率 │ 10.51│ 10.50│ 7.43│ 16.47│
│总资产周转率 │ 0.82│ 0.79│ 0.54│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.19│ 13.48│ 4.79│ 19.86│
│存货周转率 │ 1.38│ 0.87│ 0.39│ 1.64│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.70│ 0.31│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 12.41│ 7.48│ 3.35│ 13.37│
│总资产周转率 │ 0.95│ 0.60│ 0.27│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.46│ 4.29│ 2.65│ 3.58│
│销售毛利率 │ 8.53│ 6.72│ 5.02│ 5.57│
│营业利润率 │ 2.73│ 3.14│ 2.64│ 1.62│
│销售净利率 │ 2.14│ 2.37│ 2.03│ 1.12│
│总资产净利率 │ 2.29│ 1.87│ 1.11│ 1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.61│ 2.76│ 2.20│ 2.64│
│销售毛利率 │ 5.51│ 7.11│ 9.59│ 7.05│
│营业利润率 │ 1.56│ 2.42│ 3.72│ 1.60│
│销售净利率 │ 1.04│ 1.82│ 3.20│ 0.91│
│总资产净利率 │ 1.01│ 1.11│ 0.87│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.76│ 26.97│ 99.28│ 14.29│
│营业利润增长率 │ 77.49│ 64.36│ 41.69│ 15.66│
│净利润增长率 │ 167.76│ 63.66│ 25.46│ 40.25│
│净资产增长率 │ 7.20│ 4.28│ 2.73│ 3.51│
│总资产增长率 │ 58.44│ 5.09│ 10.85│ -3.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.26│ 46.95│ 52.81│ 74.46│
│营业利润增长率 │ -15.96│ -4.74│ 94.24│ 3.81│
│净利润增长率 │ -25.60│ -11.35│ 115.55│ 18.32│
│净资产增长率 │ 2.45│ 2.61│ 2.23│ 2.43│
│总资产增长率 │ 11.41│ 4.34│ 6.72│ -9.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │销售货款增加 │ 28550.84│ 10191.09│ 180.15│
│预付款项 │预付货款 │ 1350.44│ 169.87│ 694.99│
│其他应收款 │购买四川思特瑞锂│ 1147.34│ 302.20│ 279.66│
│ │业有限公司51%股 │ │ │ │
│ │权纳入合并范围 │ │ │ │
│其他流动资产│购买四川思特瑞锂│ 15749.03│ 11826.28│ 33.17│
│ │业有限公司51%股 │ │ │ │
│ │权纳入合并范围 │ │ │ │
│固定资产 │购买四川思特瑞锂│ 38421.52│ 24250.63│ 58.44│
│ │业有限公司51%股 │ │ │ │
│ │权纳入合并范围 │ │ │ │
│在建工程 │购买四川思特瑞锂│ 34739.09│ ---│ ---│
│ │业有限公司51%股 │ │ │ │
│ │权纳入合并范围 │ │ │ │
│商誉 │购买四川思特瑞锂│ 46696.97│ ---│ ---│
│ │业有限公司51%股 │ │ │ │
│ │权纳入合并范围 │ │ │ │
│递延所得税资│购买四川思特瑞锂│ 3252.30│ 1098.20│ 196.15│
│产 │业有限公司51%股 │ │ │ │
│ │权纳入合并范围 │ │ │ │
│其他非流动资│购买四川思特瑞锂│ 2317.09│ 593.93│ 290.13│
│产 │业有限公司51%股 │ │ │ │
│ │权纳入合并范围 │ │ │ │
│应付账款 │购买四川思特瑞锂│ 19874.87│ 1684.29│ 1080.02│
│ │业有限公司51%股 │ │ │ │
│ │权纳入合并范围 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款 │ 15269.16│ 5195.50│ 193.89│
│应付职工薪酬│购买四川思特瑞锂│ 269.24│ 32.89│ 718.63│
│ │业有限公司51%股 │ │ │ │
│ │权纳入合并范围 │ │ │ │
│应交税费 │利润增加税费增加│ 2594.86│ 1793.29│ 44.70│
│其他应付款 │购买四川思特瑞锂│ 75206.48│ 19268.57│ 290.31│
│ │业有限公司51%股 │ │ │ │
│ │权纳入合并范围 │ │ │ │
│其他流动负债│黄金租赁增加 │ 48350.55│ 36157.92│ 33.72│
│长期借款 │购买四川思特瑞锂│ 65642.87│ 2940.00│ 2132.75│
│ │业有限公司51%股 │ │ │ │
│ │权纳入合并范围 │ │ │ │
│长期应付款 │购买四川思特瑞锂│ 1127.50│ ---│ ---│
│ │业有限公司51%股 │ │ │ │
│ │权纳入合并范围 │ │ │ │
│专项储备 │购买四川思特瑞锂│ 406.68│ ---│ ---│
│ │业有限公司51%股 │ │ │ │
│ │权纳入合并范围 │ │ │ │
│少数股东权益│购买四川思特瑞锂│ 9707.61│ -2747.82│ 453.28│
│ │业有限公司51%股 │ │ │ │
│ │权纳入合并范围 │ │ │ │
│管理费用 │购买四川思特瑞锂│ 3011.68│ 2099.80│ 43.43│
│ │业有限公司51%股 │ │ │ │
│ │权纳入合并范围 │ │ │ │
│研发费用 │购买四川思特瑞锂│ 780.80│ 110.91│ 603.99│
│ │业有限公司51%股 │ │ │ │
│ │权纳入合并范围 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 334.78│ 871.41│ -61.58│
│投资收益 │联营企业投资收益│ 9.29│ -0.13│ 7304.68│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│购买四川思特瑞锂│ -4532.57│ ---│ ---│
│ │业有限公司51%股 │ │ │ │
│ │权纳入合并范围 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产净收│ 17.26│ 280.80│ -93.85│
│ │益减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐款 │ 29.16│ 8.23│ 254.27│
│收到的税费返│上年同期子公司留│ 81.00│ 398.07│ -79.65│
│还 │抵退税 │ │ │ │
│收到其他与经│向实控人借款 │ 23746.86│ 4886.82│ 385.94│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│联营企业返回投资│ 130.29│ ---│ ---│
│的现金 │款 │ │ │ │
│收到的其他与│购买四川思特瑞锂│ 494.79│ ---│ ---│
│投资活动有关│业有限公司51%股 │ │ │ │
│的现金 │权纳入合并范围 │ │ │ │
│购建固定资产│购买四川思特瑞锂│ 6176.66│ 108.17│ 5610.36│
│、无形资产和│业有限公司51%股 │ │ │ │
│其他长期资产│权纳入合并范围 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买子公司支付款│ 61200.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│存出票据保证金减│ 12075.88│ 25575.59│ -52.78│
│资活动有关的│少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │票据到期,保证金│ 22368.05│ 34506.17│ -35.18│
│ │解回 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 9511.18│ 10191.09│ -6.67│
│存货 │--- │ 231339.11│ 212719.02│ 8.75│
│投资性房地产│--- │ 5208.97│ 5337.70│ -2.41│
│长期股权投资│--- │ 286.38│ 406.70│ -29.58│
│固定资产 │--- │ 23589.46│ 24250.63│ -2.73│
│使用权资产 │--- │ 4607.96│ 5747.16│ -19.82│
│短期借款 │--- │ 95900.00│ 106200.00│ -9.70│
│合同负债 │预收货款增加 │ 7725.52│ 5195.50│ 48.70│
│长期借款 │--- │ 2100.00│ 2940.00│ -28.57│
│租赁负债 │--- │ 3027.20│ 3725.78│ -18.75│
│营业收入 │--- │ 251087.18│ 197754.85│ 26.97│
│营业成本 │--- │ 234203.52│ 183692.87│ 27.50│
│销售费用 │--- │ 3604.42│ 3917.25│ -7.99│
│管理费用 │--- │ 1540.25│ 1394.52│ 10.45│
│财务费用 │--- │ 3210.84│ 3796.63│ -15.43│
│所得税费用 │利润总额增加 │ 1926.04│ 1184.46│ 62.61│
│研发投入 │本期并入管理费用│ ---│ 74.96│ -100.00│
│经营活动产生│--- │ 2734.83│ 3019.62│ -9.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│处置固定资产较上│ 692.58│ -56.99│ 1315.28│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还的借款较去年│ -3502.87│ -2315.28│ -51.29│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│偿还的借款较去年│ -75.46│ 647.35│ -111.66│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款已结算 │ 75.35│ 169.87│ -55.64│
│其他应收款 │预付股权转让款 │ 11717.15│ 302.20│ 3777.23│
│其他应付款 │往来款增加 │ 31529.67│ 19268.57│ 63.63│
│一年内到期的│一年内待支付的租│ 1743.86│ 2875.94│ -39.36│
│非流动负债 │金较上年同期减少│ │ │ │
│其他收益 │政府补助较上年同│ 241.25│ 131.06│ 84.07│
│ │期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提其他应收款坏│ -213.03│ 348.76│ -161.08│
│ │账较上年同期增加│ │ │ │
│投资收益 │联营企业投资收益│ 9.98│ 0.01│ 115469.90│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置使用权资产净│ 17.26│ 31.54│ -45.29│
│ │收益较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期调整海港│ 1.80│ 8.23│ -78.09│
│ │城保证金 │ │ │ │
│净利润 │利润总额增加 │ 5952.32│ 3601.92│ 65.25│
│归属于母公司│利润总额增加 │ 5974.02│ 3650.25│ 63.66│
│净利润 │ │ │ │ │
│少数股东损益│利润总额增加 │ -21.70│ -48.33│ 55.10│
│收到其他与经│向股东深圳翠艺借│ 14331.44│ 3234.06│ 343.14│
│营活动有关的│款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│企业所得税较上年│ 3558.83│ 2670.45│ 33.27│
│费 │同期增加 │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付的股权转│ 13199.05│ 1359.55│ 870.84│
│营活动有关的│让款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│联营企业返回投资│ 130.29│ 0.00│ ---│
│的现金 │款 │ │ │ │
│收到其他与筹│解回保证金较上年│ 21840.00│ 15579.74│ 40.18│
│资活动有关的│同期增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│存出票据保证金较│ 10650.93│ 23104.09│ -53.90│
│资活动有关的│上年同期减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37549.79│ 22368.05│ 23421.99│ 34506.17│
│存货 │ 266087.09│ 231339.11│ 243435.41│ 212719.02│
│应收账款 │ 28550.84│ 9511.18│ 14976.08│ 10191.09│
│其他应收款 │ 1147.34│ 11717.15│ 6017.46│ 302.20│
│流动资产合计 │ 350489.54│ 287744.10│ 304576.50│ 269714.63│
│长期股权投资 │ 285.70│ 286.38│ 420.33│ 406.70│
│固定资产净额 │ 38421.52│ 23589.46│ 23917.55│ 24250.63│
│无形资产 │ 4123.71│ 288.68│ 294.70│ 300.73│
│非流动资产合计 │ 143698.29│ 40037.15│ 41172.36│ 42201.60│
│资产总计 │ 494187.83│ 327781.26│ 345748.86│ 311916.23│
│流动负债 │ 270026.88│ 184960.31│ 203679.27│ 173208.40│
│非流动负债 │ 71287.36│ 6318.99│ 7636.07│ 7902.04│
│负债合计 │ 341314.24│ 191279.30│ 211315.34│ 181110.43│
│实收资本 │ 25615.60│ 25615.60│ 25615.60│ 25615.60│
│资本公积金 │ 29866.62│ 29648.00│ 29648.00│ 29648.00│
│盈余公积 │ 3618.40│ 3618.40│ 3618.40│ 3618.40│
│未分配利润 │ 83162.66│ 79893.47│ 77818.06│ 74175.60│
│少数股东权益 │ 9707.61│ -2769.52│ -2762.55│ -2747.82│
│股东权益合计 │ 152873.58│ 136501.96│ 134433.52│ 130805.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45467.09│ 45172.78│ 47045.94│ 43783.14│
│存货 │ 240295.35│ 222287.76│ 218637.35│ 201898.90│
│应收账款 │ 14587.09│ 11856.02│ 20051.62│ 17481.09│
│其他应收款 │ 375.99│ 358.25│ 420.78│ 486.59│
│流动资产合计 │ 317455.52│ 293065.67│ 299608.63│ 276055.35│
│长期股权投资 │ 387.82│ 394.72│ 398.34│ 423.63│
│固定资产净额 │ 25358.84│ 26085.44│ 26869.58│ 26806.84│
│无形资产 │ 306.92│ 313.37│ 316.27│ 322.66│
│非流动资产合计 │ 42567.01│ 44111.80│ 45274.43│ 47097.83│
│资产总计 │ 360022.53│ 337177.47│ 344883.06│ 323153.18│
│流动负债 │ 222133.51│ 201950.81│ 209682.92│ 189840.43│
│非流动负债 │ 8422.27│ 5533.42│ 5983.36│ 6942.20│
│负债合计 │ 230555.78│ 207484.23│ 215666.29│ 196782.63│
│实收资本 │ 25615.60│ 25615.60│ 25615.60│ 25615.60│
│资本公积金 │ 29648.00│ 29648.00│ 29648.00│ 29648.00│
│盈余公积 │ 3614.23│ 3614.23│ 3614.23│ 3614.23│
│未分配利润 │ 72851.03│ 73049.27│ 72558.55│ 69655.18│
│少数股东权益 │ -2727.96│ -2706.81│ -2686.93│ -2658.47│
│股东权益合计 │ 129466.75│ 129693.24│ 129216.77│ 126370.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 329474.67│ 251087.18│ 179011.99│ 420583.57│
│营业成本 │ 301380.34│ 234203.52│ 170022.91│ 397168.58│
│营业税金及附加 │ 995.77│ 696.31│ 396.12│ 1214.22│
│销售费用 │ 5320.94│ 3604.42│ 1724.27│ 7722.84│
│财务费用 │ 5089.80│ 3210.84│ 1452.54│ 6426.40│
│管理费用 │ 3011.68│ 1540.25│ 737.73│ 3069.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9.29│ 9.98│ 13.63│ -26.62│
│营业利润 │ 8984.97│ 7878.94│ 4731.79│ 6798.31│
│营业外收入 │ 3.38│ 1.23│ 9.83│ 26.74│
│营业外支出 │ 29.16│ 1.80│ 1.80│ 8.24│
│利润总额 │ 8959.19│ 7878.36│ 4739.82│ 6816.82│
│所得税 │ 1906.36│ 1926.04│ 1112.10│ 2125.41│
│净利润 │ 7052.83│ 5952.32│ 3627.72│ 4691.41│
│归属母公司净利润 │ 9243.21│ 5974.02│ 3642.45│ 4780.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 323787.10│ 197754.85│ 89828.09│ 368007.98│
│营业成本 │ 305931.07│ 183692.87│ 81211.88│ 342073.40│
│营业税金及附加 │ 962.59│ 596.42│ 331.83│ 1301.24│
│销售费用 │ 5823.49│ 3917.25│ 2032.47│ 10753.82│
│财务费用 │ 5240.20│ 3796.63│ 2146.89│ 5887.00│
│管理费用 │ 2099.80│ 1394.52│ 692.04│ 3057.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -0.13│ 0.01│ 0.00│ -354.76│
│营业利润 │ 5062.21│ 4793.58│ 3339.49│ 5877.64│
│营业外收入 │ 56.90│ 1.03│ 1.03│ 0.71│
│营业外支出 │ 8.23│ 8.23│ 7.75│ 621.33│
│利润总额 │ 5110.88│ 4786.38│ 3332.77│ 5257.02│
│所得税 │ 1728.36│ 1184.46│ 457.85│ 1909.29│
│净利润 │ 3382.52│ 3601.92│ 2874.92│ 3347.73│
│归属母公司净利润 │ 3452.00│ 3650.25│ 2903.37│ 3408.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 405671.71│ 296185.86│ 235674.32│ 499269.33│
│经营活动现金流出 │ 386682.76│ 293451.03│ 235590.44│ 504807.17│
│经营活动现金流量净额│ 18988.95│ 2734.83│ 83.88│ -5537.85│
│投资活动现金流入 │ 1269.98│ 770.19│ 639.60│ 1267.91│
│资本性支出 │ 6176.66│ 77.61│ 17.56│ 129.92│
│投资活动现金流出 │ 67376.66│ 77.61│ 17.56│ 129.92│
│投资活动现金流量净额│ -66106.67│ 692.58│ 622.04│ 1137.99│
│筹资活动现金流入 │ 148446.31│ 69992.83│ 51992.83│ 162853.58│
│筹资活动现金流出 │ 92914.80│ 73495.70│ 52590.27│ 156946.09│
│筹资活动现金流量净额│ 55531.50│ -3502.87│ -597.44│ 5907.49│
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