财务分析☆ ◇002732 燕塘乳业 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5762.51│ 10278.60│ 18043.63│ 9936.15│ 15773.77│ 10489.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 10278.60│ 18043.63│ 9936.15│ 15773.77│ 10489.39│
│净利润增长率(%) │ -43.94│ -43.03│ 81.60│ -37.01│ 50.38│ -15.37│
│扣非净利润(万) │ 5499.25│ 10459.03│ 14976.83│ 8371.84│ 14490.43│ 10794.87│
│营业总收(未调整:万) │ 158554.15│ 173222.34│ 195032.79│ 187519.45│ 198474.69│ 163699.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 173222.34│ 195032.79│ 187519.45│ 198474.69│ 163699.73│
│总营收同比增长率(%) │ -8.47│ -11.18│ 4.01│ -5.52│ 21.24│ 11.30│
│加权净资产收益率(%) │ 3.87│ 7.18│ 13.71│ 8.19│ 14.18│ 10.27│
│资产负债比率(%) │ 24.24│ 23.06│ 26.94│ 32.79│ 26.74│ 22.68│
│净利润现金含量(%) │ 364.50│ 145.88│ 175.45│ 191.16│ 174.83│ 201.97│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.6500│ 1.1500│ 0.6300│ 1.0000│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3500│ 0.6600│ 0.9500│ 0.5300│ 0.9200│ 0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3662│ 0.6532│ 1.1467│ 0.6315│ 1.0025│ 0.6666│
│每股资本公积金(元) │ 2.0299│ 2.0299│ 2.0299│ 2.0299│ 2.0299│ 2.0299│
│每股未分配利润(元) │ 5.6292│ 5.4515│ 5.0168│ 4.1917│ 3.8185│ 3.0549│
│每股净资产(元) │ 9.5887│ 9.3725│ 8.8693│ 7.9400│ 7.5085│ 6.6561│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3349│ 0.9529│ 2.0120│ 1.2071│ 1.7527│ 1.3464│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5762.51│ 5331.34│ 3494.27│ 869.84│ 10278.60│ 8117.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10278.60│ 8117.45│
│净利润增长率(%) │ -43.94│ -34.32│ -37.91│ -46.17│ -43.03│ -43.25│
│扣非净利润(万) │ 5499.25│ 5323.18│ 3553.52│ 714.99│ 10459.03│ 7979.94│
│营业总收(未调整:万) │ 158554.15│ 117870.40│ 76517.43│ 33426.79│ 173222.34│ 130313.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 173222.34│ 130313.94│
│总营收同比增长率(%) │ -8.47│ -9.55│ -10.26│ -11.81│ -11.18│ -12.03│
│加权净资产收益率(%) │ 3.87│ 3.58│ 2.35│ 0.59│ 7.18│ 5.70│
│资产负债比率(%) │ 24.24│ 23.55│ 21.87│ 21.48│ 23.06│ 21.51│
│净利润现金含量(%) │ 364.50│ 244.72│ 217.09│ -116.88│ 145.88│ 115.68│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.3400│ 0.2200│ 0.0600│ 0.6500│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3500│ 0.3383│ 0.2300│ 0.0454│ 0.6600│ 0.5071│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3662│ 0.3388│ 0.2221│ 0.0553│ 0.6532│ 0.5159│
│每股资本公积金(元) │ 2.0299│ 2.0299│ 2.0299│ 2.0299│ 2.0299│ 2.0299│
│每股未分配利润(元) │ 5.6292│ 5.6403│ 5.5236│ 5.5068│ 5.4515│ 5.3827│
│每股净资产(元) │ 9.5887│ 9.5613│ 9.4446│ 9.4278│ 9.3725│ 9.2351│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3349│ 0.8292│ 0.4821│ -0.0646│ 0.9529│ 0.5968│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.82│ 1.61│ 1.31│ 1.02│ 1.31│ 1.25│
│速动比率 │ 1.43│ 1.27│ 1.03│ 0.70│ 0.94│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 24.24│ 23.06│ 26.94│ 32.79│ 26.74│ 22.68│
│产权比率 │ 0.32│ 0.30│ 0.37│ 0.50│ 0.37│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.66│ 0.41│ 0.68│ 0.34│ 0.70│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.82│ 1.77│ 1.70│ 1.58│ 1.61│ 1.65│
│速动比率 │ 1.43│ 1.35│ 1.28│ 1.13│ 1.27│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 24.24│ 23.55│ 21.87│ 21.48│ 23.06│ 21.51│
│产权比率 │ 0.32│ 0.31│ 0.28│ 0.28│ 0.30│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.66│ 0.38│ 0.23│ -0.03│ 0.41│ 0.26│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.95│ 16.66│ 18.67│ 19.19│ 19.90│ 18.09│
│存货周转率 │ 9.57│ 10.06│ 9.24│ 8.78│ 10.62│ 10.08│
│流动资产周转率 │ 2.71│ 2.88│ 3.30│ 3.46│ 4.45│ 4.81│
│固定资产周转率 │ 1.84│ 2.00│ 2.29│ 2.33│ 2.56│ 2.05│
│总资产周转率 │ 0.80│ 0.89│ 1.02│ 1.06│ 1.31│ 1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.95│ 11.34│ 7.77│ 3.51│ 16.66│ 11.13│
│存货周转率 │ 9.57│ 6.54│ 4.33│ 1.84│ 10.06│ 6.95│
│流动资产周转率 │ 2.71│ 1.97│ 1.34│ 0.59│ 2.88│ 2.17│
│固定资产周转率 │ 1.84│ 1.38│ 0.90│ 0.39│ 2.00│ 1.56│
│总资产周转率 │ 0.80│ 0.60│ 0.40│ 0.17│ 0.89│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.82│ 6.97│ 12.93│ 7.95│ 13.35│ 10.02│
│销售毛利率 │ 24.87│ 25.31│ 26.04│ 23.54│ 27.84│ 28.42│
│营业利润率 │ 4.87│ 7.44│ 10.46│ 6.22│ 9.62│ 8.32│
│销售净利率 │ 3.69│ 5.95│ 9.17│ 5.41│ 7.86│ 6.57│
│总资产净利率 │ 2.95│ 5.31│ 9.32│ 5.74│ 10.30│ 7.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.82│ 3.54│ 2.35│ 0.59│ 6.97│ 5.59│
│销售毛利率 │ 24.87│ 25.32│ 26.03│ 24.19│ 25.31│ 25.76│
│营业利润率 │ 4.87│ 5.72│ 5.79│ 3.89│ 7.44│ 7.64│
│销售净利率 │ 3.69│ 4.56│ 4.61│ 2.56│ 5.95│ 6.24│
│总资产净利率 │ 2.95│ 2.73│ 1.82│ 0.44│ 5.31│ 4.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.47│ -11.18│ 4.01│ -5.52│ 21.24│ 11.30│
│营业利润增长率 │ -40.08│ -36.86│ 74.89│ -38.89│ 40.20│ -9.04│
│净利润增长率 │ -43.94│ -43.03│ 81.60│ -37.01│ 50.38│ -15.37│
│净资产增长率 │ 2.31│ 5.67│ 11.95│ 5.75│ 12.81│ 4.17│
│总资产增长率 │ 3.92│ 0.18│ 2.24│ 15.32│ 18.53│ 4.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.47│ -9.55│ -10.26│ -11.81│ -11.18│ -12.03│
│营业利润增长率 │ -40.08│ -32.30│ -36.29│ -38.64│ -36.86│ -37.62│
│净利润增长率 │ -43.94│ -34.32│ -37.91│ -46.17│ -43.03│ -43.25│
│净资产增长率 │ 2.31│ 2.01│ 0.77│ 0.59│ 5.67│ 4.13│
│总资产增长率 │ 3.92│ 2.66│ -0.76│ -1.45│ 0.18│ -3.22│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 20975.69│ 20027.67│ 4.73│
│管理费用 │--- │ 9226.40│ 8865.03│ 4.08│
│财务费用 │利息收入增加 │ 42.38│ 113.67│ -62.71│
│研发费用 │--- │ 1400.07│ 1672.36│ -16.28│
│经营活动现金│--- │ 182266.97│ 192722.12│ -5.42│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 161262.49│ 177727.78│ -9.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收到产业集群项目│ 21004.48│ 14994.34│ 40.08│
│的现金流量净│补贴款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 3064.40│ 2762.72│ 10.92│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│支付粤东日产600 │ 24334.79│ 10696.60│ 127.50│
│流出小计 │吨现代化乳制品加│ │ │ │
│ │工厂建设、广垦乳│ │ │ │
│ │业智慧物流中心等│ │ │ │
│ │产业集群项目建设│ │ │ │
│ │资金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -21270.38│ -7933.88│ -168.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6851.73│ 6575.00│ 4.21│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还短期借款减少│ 9597.37│ 14594.89│ -34.24│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2745.64│ -8019.89│ 65.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3011.55│ -959.43│ -213.89│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │投入产业集群项目│ 31802.44│ 34813.98│ -8.65│
│ │建设款增加等 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 10147.41│ 9736.00│ 4.23│
│存货 │--- │ 12384.86│ 12522.10│ -1.10│
│长期股权投资│--- │ 6575.94│ 7031.65│ -6.48│
│固定资产 │--- │ 85598.93│ 87048.73│ -1.67│
│在建工程 │广垦乳业智慧物流│ 4842.21│ 569.89│ 749.68│
│ │中心项目、粤东日│ │ │ │
│ │产600吨现代化乳 │ │ │ │
│ │制品加工厂项目建│ │ │ │
│ │设进展 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4861.58│ 6912.73│ -29.67│
│短期借款 │--- │ 5003.22│ 5879.07│ -14.90│
│合同负债 │--- │ 1426.85│ 1424.88│ 0.14│
│长期借款 │--- │ 852.17│ 0.00│ ---│
│租赁负债 │--- │ 3672.56│ 5094.66│ -27.91│
│预付款项 │--- │ 2197.96│ 1549.68│ 41.83│
│其他流动资产│--- │ 1015.87│ 16.21│ 6168.56│
│无形资产 │子公司揭阳燕塘确│ 12331.08│ 3215.49│ 283.49│
│ │认土地使用权 │ │ │ │
│长期待摊费用│--- │ 274.87│ 31.57│ 770.77│
│递延所得税资│--- │ 1066.83│ 1378.40│ -22.60│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 959.10│ 1040.08│ -7.79│
│长期应付款 │--- │ 913.42│ 0.00│ ---│
│递延收益 │增加产业集群项目│ 10001.47│ 1008.47│ 891.74│
│ │补贴 │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付的材料采购、│ 2921.03│ 1549.68│ 88.49│
│ │市场宣传推广活动│ │ │ │
│ │款等增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司应收保证金、│ 476.06│ 347.95│ 36.82│
│ │废品处置款等增加│ │ │ │
│其他流动资产│重分类至本项目的│ 0.00│ 16.21│ -100.00│
│ │待抵扣进项税的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│在建工程 │广垦乳业智慧物流│ 4424.17│ 569.89│ 676.33│
│ │中心、黄埔现代化│ │ │ │
│ │乳业生产基地技改│ │ │ │
│ │等项目推进影响 │ │ │ │
│无形资产 │子公司揭阳燕塘确│ 12440.92│ 3215.49│ 286.91│
│ │认土地使用权影响│ │ │ │
│长期待摊费用│租赁资产改造支出│ 88.46│ 31.57│ 180.24│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司揭阳燕塘转│ 666.50│ 4601.49│ -85.52│
│产 │出预付土地购置款│ │ │ │
│ │项影响 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 1527.16│ 1040.08│ 46.83│
│ │税以及报告期内计│ │ │ │
│ │提应交房产税、土│ │ │ │
│ │地使用税等增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司为建设广垦乳│ 739.60│ 0.00│ ---│
│ │业智慧物流中心而│ │ │ │
│ │新增的项目贷款 │ │ │ │
│长期应付款 │湛江农垦向公司子│ 1007.50│ 0.00│ ---│
│ │公司湛江燕塘提供│ │ │ │
│ │的专项项目资金 │ │ │ │
│递延收益 │增加“广东农垦都│ 5513.36│ 1008.47│ 446.70│
│ │市型奶业产业集群│ │ │ │
│ │”项目补贴 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ 238.73│ 83.75│ 185.04│
│其他收益 │确认的政府补助收│ 1463.65│ 1059.20│ 38.19│
│ │益增加 │ │ │ │
│投资收益 │权益法下确认的联│ -170.31│ -255.89│ 33.44│
│ │营企业投资损益变│ │ │ │
│ │动影响 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期有单项计│ -125.40│ -28.20│ -344.73│
│ │提坏账准备的应收│ │ │ │
│ │款项收回，对应冲│ │ │ │
│ │减本项目 │ │ │ │
│资产处置收益│牧场淘汰牛只损失│ -549.13│ -339.49│ -61.75│
│ │同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │废旧物资处置、协│ 22.92│ 42.37│ -45.90│
│ │议解除赔偿等零星│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│收到其他与经│收到“广东农垦都│ 7539.75│ 2324.20│ 224.40│
│营活动有关的│市型奶业产业集群│ │ │ │
│现金 │”项目补贴 │ │ │ │
│购建固定资产│生产线技改支出增│ 15685.95│ 7248.53│ 116.40│
│、无形资产和│加，以及揭阳燕塘│ │ │ │
│其他长期资产│支付土地购置款影│ │ │ │
│所支付的现金│响 │ │ │ │
│取得借款收到│取得的流动资金借│ 5739.12│ 1575.00│ 264.39│
│的现金 │款增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│收到湛江农垦向公│ 1000.00│ 0.00│ ---│
│资活动有关的│司子公司湛江燕塘│ │ │ │
│现金 │提供的专项项目资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还流动资金借款│ 5775.00│ 8990.00│ -35.76│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│支付设备租赁款增│ 1000.73│ 719.88│ 39.01│
│资活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31802.44│ 34813.98│ 35744.61│ 26572.94│ 24691.87│ 13303.34│
│存货 │ 12384.86│ 12522.10│ 13188.77│ 18047.92│ 14601.66│ 12372.92│
│应收票据及应收账款 │ 10147.41│ 9736.00│ 11058.63│ 9828.82│ 9714.84│ 10237.00│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2197.96│ 1549.68│ 807.09│ 1461.48│ 1509.38│ 1422.79│
│其他应收款 │ 356.62│ 347.95│ 407.35│ 509.49│ 616.87│ 244.82│
│流动资产合计 │ 57905.15│ 58985.92│ 61214.00│ 57037.14│ 51505.46│ 37654.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6575.94│ 7031.65│ 7509.61│ 6940.69│ 1519.88│ ---│
│固定资产净额 │ 85598.93│ 87048.73│ 86119.65│ 84233.88│ 76565.48│ 78557.78│
│在建工程 │ 4842.21│ 569.89│ 290.24│ 1404.96│ 3536.74│ 1461.22│
│无形资产 │ 12331.08│ 3215.49│ 2679.48│ 2678.11│ 2776.86│ 2841.17│
│商誉 │ 39.76│ 39.76│ 39.76│ 39.76│ 39.76│ 39.76│
│非流动资产合计 │ 144067.45│ 135364.52│ 132783.79│ 132407.32│ 112776.56│ 100946.68│
│资产总计 │ 201972.60│ 194350.44│ 193997.79│ 189444.46│ 164282.02│ 138600.75│
│应付票据及应付账款 │ 14969.53│ 18168.46│ 24476.60│ 22642.86│ 15429.63│ 11205.61│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1426.85│ 1424.88│ 1454.46│ 1577.62│ 1637.01│ 1859.63│
│流动负债 │ 31772.23│ 36563.35│ 46717.86│ 56084.91│ 39195.81│ 30099.68│
│长期借款 │ 852.17│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 913.42│ ---│ ---│ ---│ ---│ 780.89│
│非流动负债 │ 17188.99│ 8245.82│ 5537.83│ 6037.81│ 4725.77│ 1340.53│
│负债合计 │ 48961.22│ 44809.17│ 52255.69│ 62122.72│ 43921.58│ 31440.20│
│实收资本 │ 15735.00│ 15735.00│ 15735.00│ 15735.00│ 15735.00│ 15735.00│
│资本公积金 │ 31940.59│ 31940.59│ 31940.59│ 31940.59│ 31940.59│ 31940.59│
│盈余公积 │ 14627.16│ 14021.12│ 12942.27│ 11304.17│ 10387.66│ 8988.35│
│未分配利润 │ 88575.60│ 85779.38│ 78939.87│ 65956.35│ 60083.70│ 48069.49│
│少数股东权益 │ 2133.04│ 2065.18│ 2184.36│ 2385.64│ 2213.49│ 2427.11│
│归属母公司权益 │ 150878.34│ 147476.09│ 139557.74│ 124936.11│ 118146.96│ 104733.44│
│股东权益合计 │ 153011.38│ 149541.27│ 141742.09│ 127321.74│ 120360.44│ 107160.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31802.44│ 31931.59│ 29732.32│ 27251.40│ 34813.98│ 29283.87│
│存货 │ 12384.86│ 14381.99│ 13631.21│ 14992.16│ 12522.10│ 14653.38│
│应收票据及应收账款 │ 10147.41│ 11050.39│ 9962.54│ 9309.62│ 9736.00│ 12355.46│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2197.96│ 2921.03│ 1506.81│ 1362.14│ 1549.68│ 1730.49│
│其他应收款 │ 356.62│ 476.06│ 391.93│ 556.22│ 347.95│ 472.36│
│流动资产合计 │ 57905.15│ 60761.06│ 55241.62│ 53471.55│ 58985.92│ 58851.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6575.94│ 6702.25│ 6764.01│ 6836.93│ 7031.65│ 7104.45│
│固定资产净额 │ 85598.93│ 84093.57│ 83933.09│ 85743.60│ 87048.73│ 81382.70│
│在建工程 │ 4842.21│ 4424.17│ 3503.76│ 1505.72│ 569.89│ 8404.97│
│无形资产 │ 12331.08│ 12440.92│ 12017.74│ 11879.06│ 3215.49│ 2647.30│
│商誉 │ 39.76│ 39.76│ 39.76│ 39.76│ 39.76│ 39.76│
│非流动资产合计 │ 144067.45│ 138749.37│ 137640.64│ 138067.55│ 135364.52│ 128907.75│
│资产总计 │ 201972.60│ 199510.43│ 192882.26│ 191539.10│ 194350.44│ 187759.28│
│应付票据及应付账款 │ 14969.53│ 17053.67│ 15896.33│ 15328.44│ 18168.46│ 18708.65│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1426.85│ 1683.05│ 1151.63│ 1710.99│ 1424.88│ 2557.47│
│流动负债 │ 31772.23│ 34261.52│ 32463.53│ 33914.99│ 36563.35│ 35687.63│
│长期借款 │ 852.17│ 739.60│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 913.42│ 1007.50│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17188.99│ 12714.97│ 9712.76│ 7226.13│ 8245.82│ 4700.75│
│负债合计 │ 48961.22│ 46976.49│ 42176.29│ 41141.12│ 44809.17│ 40388.38│
│实收资本 │ 15735.00│ 15735.00│ 15735.00│ 15735.00│ 15735.00│ 15735.00│
│资本公积
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