财务分析☆ ◇002733 雄韬股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 17513.34│ 10550.53│ 3506.66│ 15689.05│
│净利润增长率(%) │ 68.53│ 40.96│ 199.39│ 137.21│
│扣非净利润(万) │ 12781.72│ 6916.98│ 447.55│ 7602.45│
│营业总收入(万元) │ 297973.07│ 211139.47│ 90519.78│ 407827.49│
│总营收同比增长率(%) │ 3.59│ 24.07│ 25.07│ 31.12│
│加权净资产收益率(%) │ 6.45│ 3.91│ 1.30│ 6.20│
│资产负债比率(%) │ 44.89│ 49.34│ 50.17│ 51.62│
│净利润现金含量(%) │ 220.85│ 224.52│ 781.38│ 34.61│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.2700│ 0.0900│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3327│ 0.1800│ 0.0116│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4558│ 0.2746│ 0.0913│ 0.4083│
│每股资本公积金(元) │ 4.7092│ 4.7092│ 4.7092│ 4.7092│
│每股未分配利润(元) │ 1.3563│ 1.1751│ 1.0916│ 1.0003│
│每股净资产(元) │ 7.2427│ 7.0957│ 6.9403│ 6.8565│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0067│ 0.6165│ 0.7132│ 0.1413│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10391.88│ 7484.66│ 1171.28│ -42165.26│
│归母净利(调整后:万) │ 10391.88│ 7484.66│ 1171.28│ -42165.26│
│净利润增长率(%) │ 1925.11│ 196.19│ 184.92│ -652.88│
│扣非净利润(万) │ 7390.68│ 3329.21│ -996.75│ -52524.43│
│营业总收(未调整:万) │ 287647.41│ 170172.07│ 72378.02│ 311027.88│
│营业总收(调整后:万) │ 287647.41│ 170172.07│ 72378.02│ 311027.88│
│总营收同比增长率(%) │ 25.69│ 17.11│ 19.89│ 22.13│
│加权净资产收益率(%) │ 4.19│ 3.03│ 0.26│ -15.23│
│资产负债比率(%) │ 54.48│ 55.32│ 57.70│ 55.72│
│净利润现金含量(%) │ -123.01│ 179.59│ 227.59│ 25.27│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1900│ 0.0300│ -1.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1924│ 0.0900│ -0.0259│ -1.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2705│ 0.1948│ 0.0305│ -1.0974│
│每股资本公积金(元) │ 4.7068│ 4.7068│ 4.7092│ 4.7092│
│每股未分配利润(元) │ 0.9340│ 0.8583│ 0.6940│ 0.6635│
│每股净资产(元) │ 6.7591│ 6.5873│ 6.3458│ 6.3215│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3327│ 0.3499│ 0.0694│ -0.2773│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 1.64│ 1.67│ 1.61│
│速动比率 │ 1.47│ 1.29│ 1.25│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 44.89│ 49.34│ 50.17│ 51.62│
│产权比率 │ 0.84│ 1.01│ 1.04│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ 20.84│ 10.16│ 11.56│ 2.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.41│ 1.35│ 1.39│
│速动比率 │ 1.22│ 1.10│ 1.09│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 54.48│ 55.32│ 57.70│ 55.72│
│产权比率 │ 1.26│ 1.29│ 1.42│ 1.31│
│现金流比率%-短期债务│ -4.42│ 4.65│ 0.86│ -3.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.82│ 1.98│ 0.97│ 4.21│
│存货周转率 │ 2.85│ 2.02│ 0.80│ 4.15│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.53│ 0.22│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 5.95│ 4.13│ 1.84│ 8.38│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.38│ 0.16│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.62│ 1.70│ 0.78│ 3.18│
│存货周转率 │ 3.02│ 1.81│ 0.84│ 4.54│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.42│ 0.18│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 5.77│ 3.37│ 1.42│ 6.53│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.29│ 0.12│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.29│ 3.87│ 1.32│ 5.96│
│销售毛利率 │ 16.80│ 15.06│ 13.83│ 15.09│
│营业利润率 │ 6.12│ 4.66│ 1.80│ 4.27│
│销售净利率 │ 5.77│ 4.84│ 3.51│ 3.53│
│总资产净利率 │ 3.22│ 1.88│ 0.63│ 2.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.00│ 2.96│ 0.48│ -17.36│
│销售毛利率 │ 13.45│ 14.14│ 12.99│ 11.59│
│营业利润率 │ 4.50│ 4.31│ 2.09│ -10.80│
│销售净利率 │ 3.48│ 4.35│ 1.39│ -14.28│
│总资产净利率 │ 1.77│ 1.29│ 0.20│ -7.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.59│ 24.07│ 25.07│ 31.12│
│营业利润增长率 │ 41.08│ 33.91│ 7.60│ 151.89│
│净利润增长率 │ 68.53│ 40.96│ 199.39│ 137.21│
│净资产增长率 │ 5.63│ 3.49│ 1.22│ 8.46│
│总资产增长率 │ -7.55│ -1.23│ -1.74│ -1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.69│ 17.11│ 19.89│ 22.13│
│营业利润增长率 │ 2268.14│ 186.25│ 475.96│ -525.26│
│净利润增长率 │ 1925.11│ 196.19│ 184.92│ -652.88│
│净资产增长率 │ 6.92│ 4.21│ 0.39│ -16.73│
│总资产增长率 │ 4.93│ 3.08│ 4.80│ 9.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│理财产品到期赎回│ 6549.34│ 41031.93│ -84.04│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│本期末票据较少 │ 1604.95│ 7934.36│ -79.77│
│预付款项 │上期末预付货款较│ 2126.79│ 5511.29│ -61.41│
│ │多 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末待抵扣增值│ 6040.66│ 9721.18│ -37.86│
│ │税进项较少 │ │ │ │
│长期应收款 │重分类至一年内到│ 49.50│ 263.06│ -81.18│
│ │期的非流动资产 │ │ │ │
│在建工程 │锂电业务板块资本│ 29922.42│ 11514.91│ 159.86│
│ │支出增加 │ │ │ │
│商誉 │处置子公司 │ 213.67│ 420.17│ -49.15│
│交易性金融负│本期末衍生品公允│ 275.44│ 672.36│ -59.03│
│债 │价值变动亏损较少│ │ │ │
│应付票据 │票据到期兑付 │ 57777.21│ 107280.21│ -46.14│
│应付职工薪酬│上期末应付职工薪│ 2887.25│ 5600.77│ -48.45│
│ │酬中年终奖较多 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末长期借款一│ 3144.12│ 15630.37│ -79.88│
│非流动负债 │年内到期较少 │ │ │ │
│长期借款 │本期末长期借款较│ 25683.16│ 14190.59│ 80.99│
│ │多 │ │ │ │
│长期应付款 │本期末长期应付款│ 1214.57│ 462.74│ 162.47│
│ │较多 │ │ │ │
│预计负债 │本期本期末预计负│ 1362.85│ 2011.77│ -32.26│
│ │债产品质量保证较│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │上期利息费用、汇│ -337.57│ -4073.08│ 91.71│
│ │兑收益较多 │ │ │ │
│利息费用 │上期利息费用较多│ 3409.05│ 6185.27│ -44.88│
│利息收入 │本期利息收入较多│ 1312.29│ 906.82│ 44.71│
│公允价值变动│本期参股公司公允│ 592.57│ -568.00│ 204.33│
│收益 │价值变动较多 │ │ │ │
│信用减值损失│本期信用减值损失│ -911.84│ -2253.87│ 59.54│
│ │较少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -2302.77│ -595.62│ -286.62│
│ │较多 │ │ │ │
│资产处置收益│上期末资产处置损│ -7.51│ -88.68│ 91.53│
│ │失较多 │ │ │ │
│收到的税费返│本期出口退税较多│ 14419.60│ 8804.85│ 63.77│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本期诉讼冻结的资│ 13306.65│ 5754.39│ 131.24│
│营活动有关的│金解冻 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳的税费较│ 10612.45│ 6150.15│ 72.56│
│费 │多 │ │ │ │
│支付其他与经│本期新增诉讼冻结│ 18750.45│ 7159.78│ 161.89│
│营活动有关的│的资金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期盈利较好，销│ 38678.95│ -12782.76│ 402.59│
│的现金流量净│售回款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期理财产品收益│ 523.20│ 1108.82│ -52.81│
│收到的现金 │较少 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置处置长期│ 184.15│ 1559.80│ -88.19│
│、无形资产和│资产收到的现金流│ │ │ │
│其他长期资产│较少 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│上期处置江山宝源│ ---│ 21788.37│ -100.00│
│其他营业单位│ │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│上期处置江山宝源│ 66267.35│ 97457.00│ -32.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│购建固定资产│锂电板块业务投入│ 28614.15│ 13532.76│ 111.44│
│、无形资产和│较多 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买理财产品较少│ 33250.00│ 74150.00│ -55.16│
│金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上期末少数股东投│ 445.62│ 3500.00│ -87.27│
│的现金 │入较多 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期处置子公司 │ 2809.47│ 1372.20│ 104.74│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 116538.19│ 141925.01│ -17.89│
│应收款项 │--- │ 114378.63│ 99050.90│ 15.47│
│存货 │--- │ 81787.64│ 95873.18│ -14.69│
│长期股权投资│--- │ 14699.37│ 14935.93│ -1.58│
│固定资产 │--- │ 52743.97│ 49487.58│ 6.58│
│在建工程 │--- │ 29684.23│ 11514.91│ 157.79│
│使用权资产 │--- │ 5582.97│ 6034.42│ -7.48│
│短期借款 │--- │ 52328.16│ 48744.09│ 7.35│
│合同负债 │--- │ 3019.12│ 2642.14│ 14.27│
│长期借款 │--- │ 18570.00│ 14190.59│ 30.86│
│租赁负债 │--- │ 5693.27│ 4542.01│ 25.35│
│营业收入 │--- │ 211139.47│ 170172.07│ 24.07│
│营业成本 │--- │ 179351.52│ 146105.64│ 22.75│
│销售费用 │--- │ 4813.46│ 4360.49│ 10.39│
│管理费用 │--- │ 8172.59│ 7752.89│ 5.41│
│财务费用 │汇兑收益 │ -1189.37│ 575.97│ -306.50│
│所得税费用 │--- │ 1108.13│ 657.51│ 68.54│
│研发投入 │--- │ 5788.10│ 5591.24│ 3.52│
│经营活动产生│本期营收好于同期│ 23687.53│ 13441.87│ 76.22│
│的现金流量净│，销售回款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期锂电业务板块│ -19494.33│ -14139.11│ -37.88│
│的现金流量净│资本性支持较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务较多│ -10500.81│ -3926.54│ -167.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期锂电板块资本│ -4836.77│ -2196.72│ -120.18│
│价物净增加额│性支出较多以及本│ │ │ │
│ │期偿还较多贷款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 132155.60│ 116538.19│ 130003.14│ 141925.01│
│存货 │ 78273.33│ 81787.64│ 99285.54│ 95873.18│
│应收账款 │ 111942.55│ 114378.63│ 87583.12│ 99050.90│
│其他应收款 │ 7779.97│ 7214.28│ 7448.18│ 7316.11│
│流动资产合计 │ 350826.93│ 382438.70│ 395569.75│ 412237.75│
│长期股权投资 │ 14638.09│ 14699.37│ 14752.85│ 14935.93│
│固定资产净额 │ 50740.92│ 52743.97│ 48951.03│ 49487.58│
│无形资产 │ 22527.42│ 22802.66│ 23011.13│ 23256.96│
│非流动资产合计 │ 171633.08│ 175742.17│ 159714.97│ 152880.75│
│资产总计 │ 522460.00│ 558180.86│ 555284.72│ 565118.50│
│流动负债 │ 185581.80│ 233073.41│ 237023.48│ 255612.00│
│非流动负债 │ 48959.65│ 42349.52│ 41565.42│ 36087.16│
│负债合计 │ 234541.44│ 275422.94│ 278588.90│ 291699.16│
│实收资本 │ 38421.49│ 38421.49│ 38421.49│ 38421.49│
│资本公积金 │ 180933.76│ 180933.76│ 180933.76│ 180933.76│
│盈余公积 │ 7030.82│ 7030.82│ 7030.82│ 7030.82│
│未分配利润 │ 52111.20│ 45148.39│ 41940.22│ 38433.57│
│少数股东权益 │ 9644.35│ 10130.97│ 10037.90│ 9982.68│
│股东权益合计 │ 287918.56│ 282757.93│ 276695.81│ 273419.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 152255.62│ 138590.41│ 159995.94│ 147785.09│
│存货 │ 94068.79│ 90775.50│ 78202.40│ 70965.88│
│应收账款 │ 125143.29│ 105517.20│ 90719.44│ 94823.02│
│其他应收款 │ 7590.49│ 3373.17│ 16414.77│ 16142.48│
│流动资产合计 │ 447209.84│ 407456.02│ 416102.72│ 399089.28│
│长期股权投资 │ 14723.20│ 33172.34│ 33568.33│ 33880.75│
│固定资产净额 │ 51789.36│ 53083.06│ 54164.02│ 47898.88│
│无形资产 │ 23211.30│ 26597.72│ 26695.85│ 17863.74│
│非流动资产合计 │ 153806.36│ 182941.14│ 184139.44│ 173666.02│
│资产总计 │ 601016.20│ 590397.16│ 600242.16│ 572755.30│
│流动负债 │ 288919.72│ 289320.72│ 309225.16│ 288036.55│
│非流动负债 │ 38487.81│ 37278.90│ 37090.78│ 31073.08│
│负债合计 │ 327407.53│ 326599.62│ 346315.94│ 319109.63│
│实收资本 │ 38421.49│ 38421.49│ 38421.49│ 38421.49│
│资本公积金 │ 180842.38│ 180842.38│ 180933.76│ 180933.76│
│盈余公积 │ 4282.63│ 4282.63│ 4282.63│ 4282.63│
│未分配利润 │ 35884.60│ 32977.37│ 26663.99│ 25492.72│
│少数股东权益 │ 13913.24│ 10702.28│ 10110.02│ 10765.54│
│股东权益合计 │ 273608.67│ 263797.54│ 253926.22│ 253645.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 297973.07│ 211139.47│ 90519.78│ 407827.49│
│营业成本 │ 247925.87│ 179351.52│ 77998.67│ 346295.53│
│营业税金及附加 │ 2701.98│ 1773.86│ 609.92│ 3776.77│
│销售费用 │ 7556.12│ 4813.46│ 2509.63│ 10871.49│
│财务费用 │ -337.57│ -1189.37│ 1799.32│ -396.41│
│管理费用 │ 11404.91│ 8172.59│ 3561.64│ 19363.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 592.57│ 37.84│ 200.92│ 3305.24│
│投资收益 │ 66.04│ 497.18│ -58.51│ 4164.83│
│营业利润 │ 18250.24│ 9830.42│ 1626.32│ 17433.89│
│营业外收入 │ 1731.83│ 1722.35│ 1668.75│ 1612.48│
│营业外支出 │ 348.16│ 217.13│ 42.87│ 2448.57│
│利润总额 │ 19633.90│ 11335.63│ 3252.19│ 16597.80│
│所得税 │ 2449.08│ 1108.13│ 78.70│ 2209.96│
│净利润 │ 17184.82│ 10227.50│ 3173.49│ 14387.84│
│归属母公司净利润 │ 17513.34│ 10550.53│ 3506.66│ 15689.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 287647.41│ 170172.07│ 72378.02│ 311027.88│
│营业成本 │ 248970.09│ 146105.64│ 62973.86│ 274981.51│
│营业税金及附加 │ 2819.09│ 1745.46│ 847.43│ 3262.48│
│销售费用 │ 6909.97│ 4360.49│ 1908.17│ 10294.74│
│财务费用 │ -4073.08│ 575.97│ 1755.85│ 6477.21│
│管理费用 │ 12615.01│ 7752.89│ 3470.01│ 17818.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -568.00│ -441.52│ 1607.75│ 9827.79│
│投资收益 │ 2747.36│ 2936.16│ -90.00│ -4958.31│
│营业利润 │ 12935.68│ 7341.02│ 1511.46│ -33596.82│
│营业外收入 │ 1596.83│ 907.47│ 17.68│ 568.72│
│营业外支出 │ 2086.59│ 180.01│ 176.86│ 2776.19│
│利润总额 │ 12445.92│ 8068.49│ 1352.27│ -35804.28│
│所得税 │ 2435.88│ 657.51│ 346.06│ 8620.61│
│净利润 │ 10010.04│ 7410.98│ 1006.21│ -44424.89│
│归属母公司净利润 │ 10391.88│ 7484.66│ 1171.28│ -42165.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 346531.27│ 235802.39│ 129643.25│ 471677.07│
│经营活动现金流出 │ 307852.32│ 212114.85│ 102242.85│ 466246.95│
│经营活动现金流量净额│ 38678.95│ 23687.53│ 27400.39│ 5430.13│
│投资活动现金流入 │ 66267.35│ 39394.00│ 20000.00│ 136457.89│
│资本性支出 │ 28614.15│ 25638.33│ 14146.07│ 26442.77│
│投资活动现金流出 │ 61864.15│ 58888.33│ 35452.89│ 124752.77│
│投资活动现金流量净额│ 4403.20│ -19494.33│ -15452.89│ 11705.12│
│筹资活动现金流入 │ 105166.72│ 83178.99│ 29159.61│ 127680.27│
│筹资活动现金流出 │ 131977.53│ 93679.80│ 46282.45│ 139513.55│
│筹资活动现金流量净额│ -26810.81│ -10500.81│ -17122.84│ -11833.28│
│汇率变动对现金的影响│ 685.45│ 1470.84│ -410.06│ 4287.70│
│现金及等价物净增加额│ 16956.79│ -4836.77│ -5585.40│ 9589.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 307646.00│ 212526.00│ 88001.03│ 351997.88│
│经营活动现金流出 │ 320428.76│ 199084.13│ 85335.26│ 362652.02│
│经营活动现金流量净额│ -12782.76│ 13441.87│ 2665.77│ -10654.14│
│投资活动现金流入 │ 97457.00│ 47509.26│ 27082.31│ 79877.29│
│资本性支出 │ 13532.76│ 12483.37│ 10518.29│ 12425.72│
│投资活动现金流出 │ 87682.76│ 61648.37│ 37518.29│ 143907.91│
│投资活动现金流量净额│ 9774.25│ -14139.11│ -10435.98│ -64030.62│
│筹资活动现金流入 │ 127865.52│ 63309.54│ 50406.50│ 182305.04│
│筹资活动现金流出 │ 106727.78│ 67236.08│ 25804.10│ 183850.01│
│筹资活动现金流量净额│ 21137.74│ -3926.54│ 24602.40│ -1544.96│
│汇率变动对现金的影响│ 9060.87│ 2427.06│ -280.96│ -2370.63│
│现金及等价物净增加额│ 27190.10│ -2196.72│ 16551.24│ -78600.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 72378.02│ 17.75│ 1171.28│ 7.47│
│二季报 │ 97794.06│ 23.98│ 6313.38│ 40.24│
│三季报 │ 117475.33│ 28.81│ 2907.22│ 18.53│
│四季报 │ 120180.08│ 29.47│ 5297.17│ 33.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 60371.03│ 19.41│ 411.09│ -0.97│
│二季报 │ 84936.64│ 27.31│ 2115.90│ -5.02│
│三季报 │ 83544.25│ 26.86│ -3096.38│ 7.34│
│四季报 │ 82175.96│ 26.42│ -41595.87│ 98.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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