财务分析☆ ◇002735 王子新材 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 480.43│ -15833.36│ -6850.25│ 6035.11│ 7037.44│ 8442.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -6850.25│ 6035.11│ 7028.17│ 8442.98│
│净利润增长率(%) │ -72.85│ -131.14│ -213.51│ -14.13│ -16.65│ -2.64│
│扣非净利润(万) │ 657.49│ -15942.68│ -6424.17│ 4703.31│ 4126.43│ 7941.96│
│营业总收(未调整:万) │ 153517.64│ 215757.48│ 198921.64│ 177369.73│ 175069.05│ 173513.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 198921.64│ 177369.73│ 175069.05│ 173513.57│
│总营收同比增长率(%) │ -1.98│ 8.46│ 12.15│ 1.31│ 0.90│ 12.55│
│加权净资产收益率(%) │ 0.31│ -9.64│ -3.88│ 6.91│ 7.71│ 10.46│
│资产负债比率(%) │ 42.94│ 47.26│ 40.93│ 38.16│ 47.18│ 41.29│
│净利润现金含量(%) │ -1227.41│ -10.99│ 6.82│ 162.41│ 173.13│ 111.07│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.4200│ -0.1800│ 0.2100│ 0.3300│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0175│ -0.4200│ -0.1700│ 0.1600│ 0.1900│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0128│ -0.4145│ -0.1793│ 0.1544│ 0.3300│ 0.3959│
│每股资本公积金(元) │ 2.1575│ 2.2524│ 2.2370│ 2.3184│ 0.6905│ 1.2243│
│每股未分配利润(元) │ 0.9495│ 0.9220│ 1.3475│ 1.5369│ 2.6048│ 2.2790│
│每股净资产(元) │ 4.1459│ 4.1061│ 4.5090│ 4.6259│ 4.0842│ 4.1134│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1571│ 0.0456│ -0.0122│ 0.2507│ 0.5713│ 0.4397│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 480.43│ 1116.19│ 1008.30│ -15833.36│ 1769.62│ 1570.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1769.62│ 1570.04│
│净利润增长率(%) │ -72.85│ -28.91│ 19.80│ -131.14│ 37.36│ 33.59│
│扣非净利润(万) │ 657.49│ 1215.85│ 1008.34│ -15942.68│ 1516.01│ 1309.26│
│营业总收(未调整:万) │ 153517.64│ 102150.34│ 52723.01│ 215757.48│ 156623.48│ 99942.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 156623.48│ 99942.92│
│总营收同比增长率(%) │ -1.98│ 2.21│ 1.94│ 8.46│ 19.35│ 18.45│
│加权净资产收益率(%) │ 0.31│ 0.71│ 0.64│ -9.64│ 1.02│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 42.94│ 42.76│ 46.53│ 47.26│ 42.52│ 40.70│
│净利润现金含量(%) │ -1227.41│ -394.66│ -166.24│ -10.99│ -204.72│ -453.05│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0300│ 0.0300│ -0.4200│ 0.0500│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0175│ 0.0300│ 0.0269│ -0.4200│ 0.0397│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0128│ 0.0297│ 0.0269│ -0.4145│ 0.0463│ 0.0411│
│每股资本公积金(元) │ 2.1575│ 2.1575│ 2.2929│ 2.2524│ 2.2173│ 2.2173│
│每股未分配利润(元) │ 0.9495│ 0.9664│ 0.9655│ 0.9220│ 1.3828│ 1.3776│
│每股净资产(元) │ 4.1459│ 4.1628│ 4.1645│ 4.1061│ 4.5299│ 4.5226│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1571│ -0.1174│ -0.0447│ 0.0456│ -0.0948│ -0.1862│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.58│ 1.63│ 1.97│ 1.36│ 1.60│
│速动比率 │ 1.07│ 1.29│ 1.35│ 1.75│ 1.07│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 42.94│ 47.26│ 40.93│ 38.16│ 47.18│ 41.29│
│产权比率 │ 0.78│ 0.98│ 0.76│ 0.68│ 1.14│ 0.84│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.05│ 0.01│ 0.00│ 0.09│ 0.14│ 0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.52│ 1.46│ 1.58│ 1.60│ 1.65│
│速动比率 │ 1.07│ 1.19│ 1.18│ 1.29│ 1.25│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 42.94│ 42.76│ 46.53│ 47.26│ 42.52│ 40.70│
│产权比率 │ 0.78│ 0.78│ 0.95│ 0.98│ 0.81│ 0.75│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.05│ -0.04│ -0.01│ 0.01│ -0.03│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.66│ 2.12│ 2.28│ 2.53│ 2.70│ 2.75│
│存货周转率 │ 3.38│ 5.18│ 5.52│ 5.77│ 7.27│ 9.00│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 1.06│ 0.94│ 1.06│ 1.56│ 1.65│
│固定资产周转率 │ 2.17│ 3.15│ 3.73│ 4.74│ 5.91│ 6.86│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.67│ 0.62│ 0.67│ 0.90│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.66│ 1.11│ 0.53│ 2.12│ 1.54│ 1.01│
│存货周转率 │ 3.38│ 2.46│ 1.26│ 5.18│ 3.42│ 2.22│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.56│ 0.27│ 1.06│ 0.78│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 2.17│ 1.44│ 0.74│ 3.15│ 2.37│ 1.49│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.34│ 0.16│ 0.67│ 0.48│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.31│ -10.09│ -3.98│ 3.34│ 8.08│ 9.62│
│销售毛利率 │ 12.49│ 13.62│ 16.81│ 20.07│ 17.74│ 20.66│
│营业利润率 │ -1.89│ -7.12│ -2.67│ 4.30│ 2.82│ 5.73│
│销售净利率 │ 0.09│ -7.79│ -3.84│ 3.99│ 4.04│ 5.43│
│总资产净利率 │ 0.04│ -5.21│ -2.39│ 2.66│ 3.64│ 5.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.31│ 0.71│ 0.65│ -10.09│ 1.02│ 0.91│
│销售毛利率 │ 12.49│ 12.73│ 12.07│ 13.62│ 15.34│ 15.02│
│营业利润率 │ -1.89│ -0.98│ -1.95│ -7.12│ 2.19│ 2.89│
│销售净利率 │ 0.09│ 0.99│ 1.15│ -7.79│ 1.42│ 2.25│
│总资产净利率 │ 0.04│ 0.33│ 0.19│ -5.21│ 0.68│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.98│ 8.46│ 12.15│ 1.31│ 0.90│ 12.55│
│营业利润增长率 │ -184.68│ -189.35│ -169.61│ 54.20│ -50.26│ -18.25│
│净利润增长率 │ -72.85│ -131.14│ -213.51│ -14.13│ -16.65│ -2.64│
│净资产增长率 │ -0.81│ -8.94│ -4.75│ 107.57│ -0.71│ 13.37│
│总资产增长率 │ -13.06│ 2.16│ -0.56│ 52.06│ 18.66│ 11.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.98│ 2.21│ 1.94│ 8.46│ 19.35│ 18.45│
│营业利润增长率 │ -184.68│ -134.71│ -166.80│ -189.35│ 89.79│ 110.74│
│净利润增长率 │ -72.85│ -28.91│ 19.80│ -131.14│ 37.36│ 33.59│
│净资产增长率 │ -0.81│ -0.41│ -0.37│ -8.94│ 0.46│ 0.30│
│总资产增长率 │ -13.06│ -12.87│ -1.93│ 2.16│ 3.29│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付经营和筹资活│ 21946.22│ 34488.66│ -36.37│
│ │动现金流 │ │ │ │
│交易性金融资│银行保本理财产品│ ---│ 11021.38│ -100.00│
│产 │到期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到客户支付│ 4170.82│ 3110.08│ 34.11│
│ │的商业承兑票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │新容项目扩建和购│ 9864.70│ 3704.42│ 166.30│
│ │置已经到货安装，│ │ │ │
│ │不满足固定资产条│ │ │ │
│ │件的长期资产增加│ │ │ │
│使用权资产 │此科目金额主要集│ 935.54│ 8350.82│ -88.80│
│ │中在富易达，本期│ │ │ │
│ │从富易达退股，合│ │ │ │
│ │并公司减少，对应│ │ │ │
│ │项目金额减少 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣亏损增加 │ 12542.48│ 9359.25│ 34.01│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付的长期资产到│ 1216.76│ 3974.18│ -69.38│
│产 │货，转在建工程或│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │短期借款到期还款│ 20012.15│ 39210.57│ -48.96│
│应交税费 │到期的税费已经缴│ 921.26│ 2245.54│ -58.97│
│ │纳 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 12020.04│ 1636.83│ 634.35│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│对外背书未到期的│ 2263.71│ 1696.78│ 33.41│
│ │票据增加，对应此│ │ │ │
│ │项目增加 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款一年内到│ 5661.65│ 13975.85│ -59.49│
│ │期的金额增加，转│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │此科目金额主要集│ 333.54│ 7274.64│ -95.41│
│ │中在富易达，本期│ │ │ │
│ │从富易达退股，合│ │ │ │
│ │并公司减少，对应│ │ │ │
│ │项目金额减少 │ │ │ │
│库存股 │股权激励限制性股│ ---│ 5753.84│ -100.00│
│ │票注销 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动，外币财│ -477.22│ 1206.37│ -139.56│
│ │务报表折算差额 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期从富易达退│ 6105.95│ 15047.86│ -59.42│
│ │股，合并报表 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动 │ 1325.83│ 427.32│ 210.27│
│其他收益 │本期收到政府补助│ 203.16│ 675.39│ -69.92│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期对外投资的公│ 215.03│ 358.07│ -39.95│
│ │司利润减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期信用减值损失│ 226.69│ 147.85│ 53.32│
│ │转回 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -181.56│ -20.40│ -789.89│
│ │收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ -3347.97│ 874.19│ -482.98│
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期较去年同期支│ -5896.90│ -3622.78│ -62.77│
│的现金流量净│付的经营活动现金│ │ │ │
│额 │流出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│收到富易达退股款│ 8295.74│ 675.95│ 1127.26│
│的现金流量净│项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款净流│ -14170.24│ -5079.52│ -178.97│
│的现金流量净│入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 26859.75│ 34488.66│ -22.12│
│应收款项 │--- │ 79618.19│ 104521.41│ -23.83│
│存货 │--- │ 35486.32│ 36962.24│ -3.99│
│投资性房地产│--- │ 2945.25│ 3043.08│ -3.21│
│长期股权投资│--- │ 1881.23│ 1806.61│ 4.13│
│固定资产 │--- │ 69613.41│ 71933.05│ -3.22│
│在建工程 │--- │ 7856.19│ 3704.42│ 112.08│
│使用权资产 │--- │ 1405.60│ 8350.82│ -83.17│
│短期借款 │--- │ 22013.40│ 39210.57│ -43.86│
│合同负债 │--- │ 2283.70│ 2084.12│ 9.58│
│长期借款 │--- │ 8620.00│ 13975.85│ -38.32│
│租赁负债 │--- │ 666.94│ 7274.64│ -90.83│
│营业收入 │--- │ 102150.34│ 99942.92│ 2.21│
│营业成本 │--- │ 89141.67│ 84933.43│ 4.95│
│销售费用 │--- │ 3377.75│ 3721.11│ -9.23│
│管理费用 │--- │ 7332.13│ 6244.68│ 17.41│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 972.95│ 7.59│ 12721.44│
│所得税费用 │递延所得税费用减│ -2166.74│ 603.25│ -459.17│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2350.99│ 2643.34│ -11.06│
│经营活动产生│本期较去年同期收│ -4405.21│ -7113.06│ 38.07│
│的现金流量净│到的经营活动现金│ │ │ │
│额 │流入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│较去年同期支付购│ 6858.91│ 1437.70│ 377.07│
│的现金流量净│买长期资产款项减│ │ │ │
│额 │少和收到富易达退│ │ │ │
│ │股款项 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期退还富易达股│ -11635.89│ 1956.11│ -694.85│
│的现金流量净│权变动保证金和银│ │ │ │
│额 │行借款净流入减少│ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动现金净流│ -9475.92│ -3383.14│ -180.09│
│价物净增加额│量减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21946.22│ 34488.66│ 30146.37│ 102569.28│ 13270.43│ 16866.77│
│存货 │ 42474.54│ 36962.24│ 34958.61│ 25002.61│ 24141.12│ 15478.77│
│应收票据及应收账款 │ 84785.73│ 107631.49│ 103368.68│ 80137.74│ 66285.98│ 67877.75│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1917.97│ 1601.70│ 1443.11│ 1865.31│ 1475.42│ 1285.33│
│其他应收款 │ 1571.78│ 2104.29│ 3010.04│ 3145.57│ 1803.09│ 1607.31│
│流动资产合计 │ 161803.03│ 203517.94│ 205290.80│ 219450.21│ 115164.41│ 109389.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1762.65│ 1806.61│ 1139.57│ 1108.33│ 1185.19│ 1302.08│
│固定资产净额 │ 69878.68│ 71933.05│ 64982.06│ 41564.88│ 33206.74│ 26025.21│
│在建工程 │ 9864.70│ 3704.42│ 1849.27│ 6846.21│ 7337.47│ 830.42│
│无形资产 │ 17285.32│ 14409.85│ 14754.62│ 15398.85│ 16361.42│ 5778.51│
│商誉 │ 1293.11│ 1293.11│ 12221.93│ 19112.17│ 19112.17│ 18564.85│
│非流动资产合计 │ 121574.30│ 122423.34│ 113764.31│ 101411.93│ 95841.34│ 68427.44│
│资产总计 │ 283377.34│ 325941.28│ 319055.11│ 320862.14│ 211005.75│ 177816.61│
│应付票据及应付账款 │ 67835.24│ 75393.94│ 67608.24│ 43206.32│ 32512.10│ 32005.35│
│预收款项 │ 63.56│ 33.01│ 85.99│ 4.48│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2660.66│ 2084.12│ 855.05│ 522.29│ 931.21│ 366.98│
│流动负债 │ 111793.16│ 128665.23│ 125875.77│ 111166.60│ 84900.18│ 68546.62│
│长期借款 │ 5661.65│ 13975.85│ 0.00│ 6432.76│ 9502.10│ 1802.34│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9900.52│ 25374.26│ 4716.83│ 11276.88│ 14660.66│ 4873.27│
│负债合计 │ 121693.67│ 154039.49│ 130592.60│ 122443.49│ 99560.84│ 73419.90│
│实收资本 │ 37525.44│ 38200.66│ 38200.66│ 39091.46│ 21328.54│ 21328.54│
│资本公积金 │ 80962.76│ 86041.37│ 85454.65│ 90628.50│ 14727.26│ 26112.48│
│盈余公积 │ 1938.00│ 1938.00│ 1938.00│ 1938.00│ 1871.80│ 1783.72│
│未分配利润 │ 35628.75│ 35221.37│ 51476.38│ 60079.78│ 55557.02│ 48607.66│
│少数股东权益 │ 6105.95│ 15047.86│ 16215.03│ 17584.99│ 24335.91│ 16663.90│
│归属母公司权益 │ 155577.72│ 156853.93│ 172247.47│ 180833.67│ 87108.99│ 87732.81│
│股东权益合计 │ 161683.66│ 171901.79│ 188462.51│ 198418.66│ 111444.91│ 104396.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21946.22│ 26859.75│ 29929.49│ 34488.66│ 22452.76│ 26726.81│
│存货 │ 42474.54│ 35486.32│ 36596.43│ 36962.24│ 42638.97│ 41643.96│
│应收票据及应收账款 │ 84785.73│ 83378.32│ 98697.50│ 107631.49│ 109062.70│ 103581.70│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1917.97│ 1140.87│ 2585.96│ 1601.70│ 1490.79│ 2139.45│
│其他应收款 │ 1571.78│ 1634.77│ 2878.08│ 2104.29│ 2768.92│ 2958.43│
│流动资产合计 │ 161803.03│ 164308.40│ 191029.72│ 203517.94│ 196166.83│ 197367.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1762.65│ 1881.23│ 1762.43│ 1806.61│ 1851.43│ 1113.11│
│固定资产净额 │ 69878.68│ 69613.41│ 69874.29│ 71933.05│ 67168.95│ 69216.94│
│在建工程 │ 9864.70│ 7856.19│ 10852.60│ 3704.42│ 11805.06│ 5557.34│
│无形资产 │ 17285.32│ 17449.22│ 14165.59│ 14409.85│ 14861.82│ 14932.73│
│商誉 │ 1293.11│ 1293.11│ 1293.11│ 1293.11│ 12221.93│ 12221.93│
│非流动资产合计 │ 121574.30│ 119671.94│ 128629.98│ 122423.34│ 133384.92│ 121968.57│
│资产总计 │ 283377.34│ 283980.34│ 319659.70│ 325941.28│ 329551.74│ 319336.49│
│应付票据及应付账款 │ 67835.24│ 64775.74│ 66705.26│ 75393.94│ 64814.79│ 59084.27│
│预收款项 │ 63.56│ 71.55│ 90.41│ 33.01│ 63.28│ 47.98│
│合同负债 │ 2660.66│ 2283.70│ 2019.71│ 2084.12│ 582.76│ 1260.29│
│流动负债 │ 111793.16│ 108215.56│ 130826.48│ 128665.23│ 122827.54│ 119938.90│
│长期借款 │ 5661.65│ 8620.00│ 7740.00│ 13975.85│ 5810.00│ 4900.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9900.52│ 13202.77│ 17914.42│ 25374.26│ 17297.70│ 10015.84│
│负债合计 │ 121693.67│ 121418.34│ 148740.91│ 154039.49│ 140125.23│ 129954.74│
│实收资本 │ 37525.44│ 37525.44│ 38200.66│ 38200.66│ 38200.66│ 38200.66│
│资本公积金 │ 80962.76│ 80962.76│ 86041.37│ 86041.37│ 84701.62│ 84701.62│
│盈余公积 │ 1938.00│ 1938.00│ 1938.00│ 1938.00│ 1938.00│ 1938.00│
│未分配利润 │ 35628.75│ 36264.51│ 36229.97│ 35221.37│ 52824.45│ 52624.81│
│少数股东权益 │ 6105.95│ 6352.00│ 14642.73│ 15047.86│ 16382.41│ 16614.63│
│归属母公司权益 │ 155577.72│ 156209.99│ 156276.05│ 156853.93│ 173044.10│ 172767.11│
│股东权益合计 │ 161683.66│ 162562.00│ 170918.79│ 171901.79│ 189426.51│ 189381.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 153517.64│ 215757.48│ 198921.64│ 177369.73│ 175069.05│ 173513.57│
│营业总成本 │ 156888.99│ 218113.44│ 194102.75│ 169508.67│ 169105.12│ 162849.95│
│营业税金及附加 │ 829.63│ 1066.54│ 1015.05│ 1104.22│ 1076.23│ 1069.84│
│销售费用 │ 5377.49│ 8178.97│ 7251.06│ 8488.80│ 8971.77│ 9736.76│
│财务费用 │ 1325.83│ 991.27│ 614.17│ 1558.66│ 167.39│ 768.06│
│管理费用 │ 11733.64│ 17241.96│ 15093.05│ 12259.95│ 11853.69│ 11675.77│
│资产减值损失 │ ---│ -12497.95│ -8287.64│ 104.88│ -715.62│ -14.60│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.11│
│投资收益 │ 215.03│ 364.29│ 601.72│ 112.63│ -119.16│ 86.37│
│营业利润 │ -2908.03│ -15352.32│ -5305.74│ 7622.18│ 4942.97│ 9938.13│
│营业外收入 │ 72.95│ 168.48│ 573.00│ 1300.43│ 3881.44│ 637.41│
│营业外支出 │ 379.69│ 1707.30│ 1860.78│ 227.30│ 437.73│ 198.74│
│利润总额 │ -3214.76│ -16891.14│ -6593.51│ 8695.30│ 8386.68│ 10376.80│
│所得税 │ -3347.97│ -92.36│ 1037.80│ 1621.57│ 1310.81│ 959.43│
│净利润 │ 133.21│ -16798.78│ -7631.31│ 7073.73│ 7075.87│ 9417.37│
│归属母公司净利润 │ 480.43│ -15833.36│ -6850.25│ 6035.11│ 7037.44│ 8442.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 153517.64│ 102150.34│ 52723.01│ 215757.48│ 156623.48│ 99942.92│
│营业总成本 │ 156888.99│ 103815.62│ 54126.62│ 218113.44│ 154351.44│ 97992.64│
│营业税金及附加 │ 829.63│ 640.12│ 395.50│ 1066.54│ 699.70│ 442.49│
│销售费用 │ 5377.49│ 3377.75│ 1762.59│ 8178.97│ 5915.53│ 3721.11│
│财务费用 │ 1325.83│ 972.95│ 588.81│ 991.27│ 427.32│ 7.59│
│管理费用 │ 11733.64│ 7332.13│ 3896.93│ 17241.96│ 10729.97│ 6244.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ 0.00│ -12497.95│ 1.25│ 0.00│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 215.03│ 316.30│ 147.70│ 364.29│ 358.07│ 154.94│
│营业利润 │ -2908.03│ -1004.08│ -1030.65│ -15352.32│ 3434.21│ 2892.66│
│营业外收入 │ 72.95│ 63.35│ 0.39│ 168.48│ 107.51│ 68.43│
│营业外支出 │ 379.69│ 210.98│ 52.33│ 1707.30│ 449.80│ 104.62│
│利润总额 │ -3214.76│ -1151.71│ -1082.58│ -16891.14│ 3091.92│ 2856.47│
│所得税 │ -3347.97│ -2166.74│ -1687.12│ -92.36│ 874.19│ 603.25│
│净利润 │ 133.21│ 1015.03│ 604.54│ -16798.78│ 2217.73│ 2253.21│
│归属母公司净利润 │ 480.43│ 1116.19│ 1008.30│ -15833.36│ 1769.62│ 1570.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 121110.35│ 168901.60│ 145466.64│ 148480.16│ 163548.94│ 157970.71│
│经营活动现金流出 │ 127007.25│ 167161.06│ 145933.88│ 138678.24│ 151364.98│ 148593.34│
│经营活动现金流量净额│ -5896.90│ 1740.53│ -467.25│ 9801.92│ 12183.96│ 9377.37│
│投资活动现金流入 │ 51023.22│ 84705.56│ 80352.44│ 1050.54│ 1334.80│ 1195.40│
│投资活动现金流出 │ 42727.48│ 92707.90│ 133186.05│ 10975.73│ 15969.47│ 9759.86│
│投资活动现金流量净额│ 8295.74│ -8002.34│ -52833.61│ -9925.19│ -14634.67│ -8564.46│
│筹资活动现金流入 │ 28336.16│ 53718.40│ 40390.35│ 131938.61│ 32106.00│ 18415.20│
│筹资活动现金流出 │ 42506.40│ 44005.47│ 59678.22│ 42658.18│ 33910.07│ 14193.49│
│筹资活动现金流量净额│ -14170.24│ 9712.93│ -19287.87│ 89280.43│ -1804.07│ 4221.71│
│汇率变动对现金的影响│ -416.43│ 301.99│ 86.60│ 303.26│ 543.98│ -138.76│
│现金及等价物净增加额│ -12187.84│ 3753.11│ -72502.13│ 89460.42│ -3710.79│ 4895.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 121110.35│ 82533.74│ 46821.32│ 168901.60│ 121200.77│ 76563.70│
│经营活动现金流出 │ 127007.25│ 86938.95│ 48497.48│ 167161.06│ 124823.55│ 83676.76│
│经营活动现金流量净额│ -5896.90│ -4405.21│ -1676.16│ 1740.53│ -3622.78│ -7113.06│
│投资活动现金流入 │ 51023.22│ 30981.81│ 16728.13│ 84705.56│ 76214.88│ 61487.90│
│投资活动现金流出 │ 42727.48│ 24122.90│ 17080.37│ 92707.90│ 75538.92│ 60050.20│
│投资活动现金流量净额│ 8295.74│ 6858.91│ -352.24│ -8002.34│ 675.95│ 1437.70│
│筹资活动现金流入 │ 28336.16│ 28336.16│ 13319.16│ 53718.40│ 33028.90│ 29007.50│
│筹资活动现金流出 │ 42506.40│ 39972.05│ 15699.20│ 44005.47│ 38108.42│ 27051.39│
│筹资活动现金流量净额│ -14170.24│ -11635.89│ -2380.04│ 9712.93│ -5079.52│ 1956.11│
│汇率变动对现金的影响│ -416.43│ -293.73│ -12.20│ 301.99│ 349.70│ 336.11│
│现金及等价物净增加额│ -12187.84│ -9475.92│ -4420.64│ 3753.11│ -7676.65│ -3383.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 51719.21│ 23.97│ 841.64│ -5.32│
│二季报 │ 48223.71│ 22.35│ 728.40│ -4.60│
│三季报 │ 56680.56│ 26.27│ 199.58│ -1.26│
│四季报 │ 59134.00│ 27.41│ -17602.98│ 111.18│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 37970.54│ 19.09│ 506.14│ -7.39│
│二季报 │ 46408.39│ 23.33│ 669.13│ -9.77│
│三季报 │ 46851.02│ 23.55│ 113.03│ -1.65│
│四季报 │ 67691.68│ 34.03│ -8138.55│ 118.81│
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