财务分析☆ ◇002735 王子新材 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1288.30│ 6035.11│ 7037.44│ 8442.98│ 8672.20│ 5505.56│
│净利润增长率(%) │ -25.84│ -14.13│ -16.65│ -2.64│ 57.52│ 10.64│
│扣非净利润(万) │ 1504.84│ 4703.31│ 4126.43│ 7941.96│ 8041.89│ 5453.75│
│营业总收入(万元) │ 131229.95│ 177369.73│ 175069.05│ 173513.57│ 154162.72│ 132560.12│
│总营收同比增长率(%) │ 9.42│ 1.31│ 0.90│ 12.55│ 16.30│ 45.40│
│加权净资产收益率(%) │ 0.71│ 6.91│ 7.71│ 10.46│ 10.86│ 9.25│
│资产负债比率(%) │ 33.83│ 38.16│ 47.18│ 41.29│ 42.60│ 38.23│
│净利润现金含量(%) │ 138.43│ 162.41│ 173.13│ 111.07│ 95.80│ 136.98│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.2100│ 0.3300│ 0.4000│ 0.6000│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0385│ 0.1600│ 0.1900│ 0.3700│ 0.5500│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0330│ 0.1544│ 0.3300│ 0.3959│ 0.5684│ 0.3858│
│每股资本公积金(元) │ 2.3184│ 2.3184│ 0.6905│ 1.2243│ 1.9904│ 1.4246│
│每股未分配利润(元) │ 1.4967│ 1.5369│ 2.6048│ 2.2790│ 2.7714│ 2.3554│
│每股净资产(元) │ 4.5988│ 4.6259│ 4.0842│ 4.1134│ 5.0721│ 4.5990│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0456│ 0.2507│ 0.5713│ 0.4397│ 0.5445│ 0.5285│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1288.30│ 1175.27│ 506.14│ 6035.11│ 1737.15│ 655.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1737.15│ 655.53│
│净利润增长率(%) │ -25.84│ 79.29│ 380.83│ -14.13│ -69.48│ -86.42│
│扣非净利润(万) │ 1504.84│ 1357.67│ 595.60│ 4703.31│ 1224.28│ 499.64│
│营业总收(未调整:万) │ 131229.95│ 84378.93│ 37970.54│ 177369.73│ 119930.10│ 75762.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 119930.10│ 75762.71│
│总营收同比增长率(%) │ 9.42│ 11.37│ 5.64│ 1.31│ -2.93│ -8.56│
│加权净资产收益率(%) │ 0.71│ 0.65│ 0.28│ 6.91│ 2.01│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 33.83│ 32.33│ 32.47│ 38.16│ 52.13│ 52.58│
│净利润现金含量(%) │ 138.43│ -126.97│ -345.56│ 162.41│ 361.61│ 511.35│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0300│ 0.0129│ 0.2100│ 0.0600│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0385│ 0.0300│ 0.0152│ 0.1600│ 0.0398│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0330│ 0.0301│ 0.0129│ 0.1544│ 0.0565│ 0.0213│
│每股资本公积金(元) │ 2.3184│ 2.3184│ 2.3184│ 2.3184│ 0.3635│ 0.3635│
│每股未分配利润(元) │ 1.4967│ 1.5670│ 1.5499│ 1.5369│ 1.8156│ 1.7795│
│每股净资产(元) │ 4.5988│ 4.6385│ 4.6229│ 4.6259│ 2.7671│ 2.7409│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0456│ -0.0382│ -0.0447│ 0.2507│ 0.2044│ 0.1091│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 1.97│ 1.36│ 1.60│ 1.49│ 1.86│
│速动比率 │ 1.53│ 1.75│ 1.07│ 1.37│ 1.27│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 33.83│ 38.16│ 47.18│ 41.29│ 42.60│ 38.23│
│产权比率 │ 0.56│ 0.68│ 1.14│ 0.84│ 0.88│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.09│ 0.14│ 0.14│ 0.12│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 2.09│ 2.16│ 1.97│ 1.13│ 1.13│
│速动比率 │ 1.53│ 1.79│ 1.87│ 1.75│ 0.88│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 33.83│ 32.33│ 32.47│ 38.16│ 52.13│ 52.58│
│产权比率 │ 0.56│ 0.52│ 0.53│ 0.68│ 1.31│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.02│ -0.02│ 0.09│ 0.06│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.74│ 2.53│ 2.70│ 2.75│ 2.91│ 3.33│
│存货周转率 │ 3.53│ 5.77│ 7.27│ 9.00│ 9.09│ 10.31│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 1.06│ 1.56│ 1.65│ 1.70│ 1.74│
│固定资产周转率 │ 3.11│ 4.74│ 5.91│ 6.86│ 6.64│ 7.09│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.67│ 0.90│ 1.03│ 1.10│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.74│ 1.13│ 0.52│ 2.53│ 1.94│ 1.23│
│存货周转率 │ 3.53│ 2.68│ 1.25│ 5.77│ 3.97│ 2.60│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.42│ 0.19│ 1.06│ 1.06│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 3.11│ 2.05│ 0.92│ 4.74│ 3.49│ 2.19│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.27│ 0.12│ 0.67│ 0.57│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.72│ 3.34│ 8.08│ 9.62│ 11.21│ 8.39│
│销售毛利率 │ 17.12│ 20.07│ 17.74│ 20.66│ 20.92│ 21.18│
│营业利润率 │ 1.38│ 4.30│ 2.82│ 5.73│ 7.89│ 6.57│
│销售净利率 │ 1.09│ 3.99│ 4.04│ 5.43│ 6.62│ 5.12│
│总资产净利率 │ 0.46│ 2.66│ 3.64│ 5.59│ 7.30│ 6.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.72│ 0.65│ 0.28│ 3.34│ 2.04│ 0.78│
│销售毛利率 │ 17.12│ 16.99│ 16.93│ 20.07│ 17.87│ 17.50│
│营业利润率 │ 1.38│ 1.63│ 1.56│ 4.30│ 1.82│ 1.24│
│销售净利率 │ 1.09│ 1.23│ 1.00│ 3.99│ 1.97│ 1.25│
│总资产净利率 │ 0.46│ 0.34│ 0.12│ 2.66│ 1.11│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.42│ 1.31│ 0.90│ 12.55│ 16.30│ 45.40│
│营业利润增长率 │ -17.28│ 54.20│ -50.26│ -18.25│ 39.55│ 3.76│
│净利润增长率 │ -25.84│ -14.13│ -16.65│ -2.64│ 57.52│ 10.64│
│净资产增长率 │ -0.59│ 107.57│ -0.71│ 13.37│ 17.92│ 12.97│
│总资产增长率 │ -6.83│ 52.06│ 18.66│ 11.55│ 32.53│ 15.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.42│ 11.37│ 5.64│ 1.31│ -2.93│ -8.56│
│营业利润增长率 │ -17.28│ 46.40│ 30.13│ 54.20│ -0.09│ 69.77│
│净利润增长率 │ -25.84│ 79.29│ 380.83│ -14.13│ -69.48│ -86.42│
│净资产增长率 │ -0.59│ 0.27│ -0.06│ 107.57│ -2.38│ -3.30│
│总资产增长率 │ -6.83│ -8.41│ -8.53│ 52.06│ 1.13│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买银行保本理财│ 24341.49│ 102569.28│ -76.27│
│ │产品和募投项目支│ │ │ │
│ │付募投款项 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内购买银行│ 33000.00│ 878.53│ 3656.27│
│产 │保本理财产品 │ │ │ │
│存货 │本期末备货增加 │ 36648.35│ 25002.61│ 46.58│
│在建工程 │宁波新容薄膜电容│ 12160.38│ 6846.21│ 77.62│
│ │器扩建升级项目投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付购置长期│ 7845.87│ 1634.77│ 379.94│
│产 │资产款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内支付税款│ 1109.73│ 2817.46│ -60.61│
│ │，期末应交税费减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付少数股东│ 6450.80│ 26120.13│ -75.30│
│ │股权收购款和退还│ │ │ │
│ │未解锁股权激励款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期需要偿│ 3709.88│ 5628.97│ -34.09│
│非流动负债 │还的长期银行借款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │偿还长期借款 │ ---│ 6432.76│ -100.00│
│投资收益 │报告期内购买银行│ 396.82│ 118.59│ 234.60│
│ │保本理财产品产生│ │ │ │
│ │的收益增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置长期资产│ -526.93│ 117.02│ -550.27│
│ │价款小于账面价值│ │ │ │
│营业外支出 │本期长期资产报废│ 252.70│ 145.97│ 73.12│
│ │损失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│经营性支付增加 │ 1783.45│ 6281.76│ -71.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买银行保本理财│ -61691.72│ -15942.64│ -286.96│
│的现金流量净│产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -18294.97│ 7695.44│ -337.74│
│的现金流量净│及退还未解锁股权│ │ │ │
│额 │激励款项 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 29167.84│ 102569.28│ -71.56│
│应收款项 │--- │ 74048.54│ 75902.12│ -2.44│
│存货 │--- │ 27191.12│ 25002.61│ 8.75│
│投资性房地产│--- │ 3295.27│ 3391.52│ -2.84│
│长期股权投资│--- │ 1063.22│ 1108.33│ -4.07│
│固定资产 │--- │ 40792.51│ 41564.88│ -1.86│
│在建工程 │--- │ 11456.84│ 6846.21│ 67.35│
│使用权资产 │--- │ 3277.39│ 4016.78│ -18.41│
│短期借款 │--- │ 25290.06│ 28502.13│ -11.27│
│合同负债 │--- │ 491.88│ 522.29│ -5.82│
│长期借款 │--- │ 2477.06│ 6432.76│ -61.49│
│租赁负债 │--- │ 2408.55│ 2855.54│ -15.65│
│交易性金融资│--- │ 36000.00│ 878.53│ 3997.75│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 84378.93│ 75762.71│ 11.37│
│营业成本 │--- │ 70046.93│ 62504.63│ 12.07│
│销售费用 │--- │ 3537.89│ 3960.19│ -10.66│
│管理费用 │--- │ 6329.28│ 6099.39│ 3.77│
│财务费用 │银行存款利息收入│ 297.12│ 490.08│ -39.37│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用减│ 185.39│ -67.97│ 372.75│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2532.71│ 1985.52│ 27.56│
│经营活动产生│经营性支付增加 │ -1492.20│ 3352.05│ -144.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买银行保本理财│ -59726.44│ -9465.80│ -530.97│
│的现金流量净│产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -12246.27│ 10356.18│ -218.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动和筹资活│ -73488.18│ 4477.40│ -1741.31│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24341.49│ 102569.28│ 13270.43│ 16866.77│ 12293.56│ 10146.68│
│存货 │ 36648.35│ 25002.61│ 24141.12│ 15478.77│ 15116.08│ 11705.00│
│应收账款 │ 75142.54│ 75902.12│ 64326.57│ 65236.10│ 61143.78│ 44705.75│
│其他应收款 │ 3453.01│ 3145.57│ 1803.09│ 1607.31│ 3747.76│ 3217.57│
│流动资产合计 │ 184906.03│ 219450.21│ 115164.41│ 109389.16│ 100681.06│ 81017.73│
│长期股权投资 │ 1134.07│ 1108.33│ 1185.19│ 1302.08│ 1220.05│ 1119.23│
│固定资产净额 │ 42896.61│ 41564.88│ 33206.74│ 26025.21│ 24529.54│ 21895.46│
│无形资产 │ 15260.13│ 15398.85│ 16361.42│ 5778.51│ 5075.27│ 2710.84│
│非流动资产合计 │ 114051.66│ 101411.93│ 95841.34│ 68427.44│ 58718.99│ 39253.63│
│资产总计 │ 298957.70│ 320862.14│ 211005.75│ 177816.61│ 159400.05│ 120271.36│
│流动负债 │ 96875.25│ 111166.60│ 84900.18│ 68546.62│ 67457.39│ 43577.91│
│非流动负债 │ 4249.46│ 11276.88│ 14660.66│ 4873.27│ 451.86│ 2406.25│
│负债合计 │ 101124.71│ 122443.49│ 99560.84│ 73419.90│ 67909.26│ 45984.16│
│实收资本 │ 39091.46│ 39091.46│ 21328.54│ 21328.54│ 15257.70│ 14270.12│
│资本公积金 │ 90628.50│ 90628.50│ 14727.26│ 26112.48│ 30368.76│ 20329.85│
│盈余公积 │ 1938.00│ 1938.00│ 1871.80│ 1783.72│ 1644.04│ 1644.04│
│未分配利润 │ 58507.69│ 60079.78│ 55557.02│ 48607.66│ 42284.77│ 33612.33│
│少数股东权益 │ 18059.46│ 17584.99│ 24335.91│ 16663.90│ 14102.03│ 8658.53│
│股东权益合计 │ 197832.99│ 198418.66│ 111444.91│ 104396.71│ 91490.79│ 74287.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24341.49│ 29167.84│ 57004.55│ 102569.28│ 11392.60│ 17595.50│
│存货 │ 36648.35│ 27191.12│ 25320.52│ 25002.61│ 25459.63│ 23975.83│
│应收账款 │ 75142.54│ 74048.54│ 70627.30│ 75902.12│ 59145.30│ 58500.39│
│其他应收款 │ 3453.01│ 3616.19│ 3526.89│ 3145.57│ 2774.82│ 2691.14│
│流动资产合计 │ 184906.03│ 184667.94│ 189888.80│ 219450.21│ 111718.30│ 115081.33│
│长期股权投资 │ 1134.07│ 1063.22│ 1078.82│ 1108.33│ 1138.03│ 1158.46│
│固定资产净额 │ 42896.61│ 40792.51│ 40603.45│ 41564.88│ 35516.13│ 36012.49│
│无形资产 │ 15260.13│ 15227.33│ 15288.53│ 15398.85│ 15753.53│ 15896.81│
│非流动资产合计 │ 114051.66│ 109221.52│ 103619.05│ 101411.93│ 101680.86│ 97913.60│
│资产总计 │ 298957.70│ 293889.46│ 293507.84│ 320862.14│ 213399.16│ 212994.93│
│流动负债 │ 96875.25│ 88157.56│ 88025.77│ 111166.60│ 98479.63│ 101748.92│
│非流动负债 │ 4249.46│ 6843.40│ 7285.93│ 11276.88│ 12762.37│ 10241.75│
│负债合计 │ 101124.71│ 95000.95│ 95311.70│ 122443.49│ 111242.00│ 111990.66│
│实收资本 │ 39091.46│ 39091.46│ 39091.46│ 39091.46│ 30731.68│ 30731.68│
│资本公积金 │ 90628.50│ 90628.50│ 90628.50│ 90628.50│ 11170.42│ 11170.42│
│盈余公积 │ 1938.00│ 1938.00│ 1938.00│ 1938.00│ 1871.80│ 1871.80│
│未分配利润 │ 58507.69│ 61255.05│ 60585.92│ 60079.78│ 55795.48│ 54688.44│
│少数股东权益 │ 18059.46│ 17561.69│ 17479.31│ 17584.99│ 17118.95│ 16771.98│
│股东权益合计 │ 197832.99│ 198888.51│ 198196.14│ 198418.66│ 102157.16│ 101004.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 131229.95│ 177369.73│ 175069.05│ 173513.57│ 154162.72│ 132560.12│
│营业成本 │ 108761.64│ 141776.83│ 144007.06│ 137673.07│ 121915.15│ 104483.57│
│营业税金及附加 │ 601.59│ 1104.22│ 1076.23│ 1069.84│ 817.60│ 827.01│
│销售费用 │ 5587.19│ 8488.80│ 8971.77│ 9736.76│ 8401.35│ 8333.42│
│财务费用 │ 611.59│ 1558.66│ 167.39│ 768.06│ 1089.89│ 104.34│
│管理费用 │ 10783.22│ 12259.95│ 11853.69│ 11675.77│ 8147.63│ 8363.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.11│ 31.54│ -58.58│
│投资收益 │ 396.82│ 112.63│ -119.16│ 86.37│ 100.82│ -21.08│
│营业利润 │ 1809.52│ 7622.18│ 4942.97│ 9938.13│ 12156.81│ 8711.23│
│营业外收入 │ 58.23│ 1300.43│ 3881.44│ 637.41│ 529.35│ 32.64│
│营业外支出 │ 252.70│ 227.30│ 437.73│ 198.74│ 138.52│ 75.33│
│利润总额 │ 1615.05│ 8695.30│ 8386.68│ 10376.80│ 12547.64│ 8668.55│
│所得税 │ 186.83│ 1621.57│ 1310.81│ 959.43│ 2334.73│ 1878.14│
│净利润 │ 1428.21│ 7073.73│ 7075.87│ 9417.37│ 10212.92│ 6790.40│
│归属母公司净利润 │ 1288.30│ 6035.11│ 7037.44│ 8442.98│ 8672.20│ 5505.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 131229.95│ 84378.93│ 37970.54│ 177369.73│ 119930.10│ 75762.71│
│营业成本 │ 108761.64│ 70046.93│ 31540.36│ 141776.83│ 98498.46│ 62504.63│
│营业税金及附加 │ 601.59│ 397.77│ 142.11│ 1104.22│ 629.06│ 450.81│
│销售费用 │ 5587.19│ 3537.89│ 1888.22│ 8488.80│ 6159.27│ 3960.19│
│财务费用 │ 611.59│ 297.12│ 22.81│ 1558.66│ 866.96│ 490.08│
│管理费用 │ 10783.22│ 6329.28│ 2924.81│ 12259.95│ 9552.44│ 6099.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 396.82│ 190.66│ -29.52│ 112.63│ 118.59│ 164.44│
│营业利润 │ 1809.52│ 1372.63│ 593.99│ 7622.18│ 2187.61│ 937.57│
│营业外收入 │ 58.23│ 30.20│ 18.11│ 1300.43│ 393.42│ 65.57│
│营业外支出 │ 252.70│ 181.72│ 109.76│ 227.30│ 145.97│ 120.41│
│利润总额 │ 1615.05│ 1221.11│ 502.34│ 8695.30│ 2435.06│ 882.72│
│所得税 │ 186.83│ 185.39│ 123.43│ 1621.57│ 70.77│ -67.97│
│净利润 │ 1428.21│ 1035.72│ 378.91│ 7073.73│ 2364.29│ 950.69│
│归属母公司净利润 │ 1288.30│ 1175.27│ 506.14│ 6035.11│ 1737.15│ 655.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 112652.25│ 148480.16│ 163548.94│ 157970.71│ 165387.13│ 133477.52│
│经营活动现金流出 │ 110868.80│ 138678.24│ 151364.98│ 148593.34│ 157078.74│ 125935.82│
│经营活动现金流量净额│ 1783.45│ 9801.92│ 12183.96│ 9377.37│ 8308.39│ 7541.71│
│投资活动现金流入 │ 37376.42│ 1050.54│ 1334.80│ 1195.40│ 116.07│ 551.57│
│资本性支出 │ 16858.53│ 10975.73│ 9984.52│ 6927.68│ 8198.22│ 6687.64│
│投资活动现金流出 │ 99068.14│ 10975.73│ 15969.47│ 9759.86│ 16099.62│ 7114.58│
│投资活动现金流量净额│ -61691.72│ -9925.19│ -14634.67│ -8564.46│ -15983.55│ -6563.01│
│筹资活动现金流入 │ 27641.22│ 131938.61│ 32106.00│ 18415.20│ 19297.08│ 8969.20│
│筹资活动现金流出 │ 45936.19│ 42658.18│ 33910.07│ 14193.49│ 9209.15│ 11446.68│
│筹资活动现金流量净额│ -18294.97│ 89280.43│ -1804.07│ 4221.71│ 10087.93│ -2477.48│
│汇率变动对现金的影响│ -16.67│ 303.26│ 543.98│ -138.76│ -320.73│ 25.
|
