财务分析☆ ◇002736 国信证券 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 487366.42│ 358956.37│ 176829.34│ 608799.47│
│净利润增长率(%) │ 2.35│ 11.93│ 130.42│ -39.81│
│扣非净利润(万) │ 484157.00│ 356852.64│ 175487.52│ 595188.32│
│营业总收入(万元) │ 1244255.10│ 820771.41│ 416348.58│ 1587576.83│
│总营收同比增长率(%) │ -6.48│ -1.18│ 39.91│ -33.35│
│加权净资产收益率(%) │ 5.00│ 3.76│ 1.87│ 6.50│
│资产负债比率(%) │ 73.33│ 73.23│ 72.93│ 72.90│
│净利润现金含量(%) │ -397.29│ 39.49│ -275.44│ -120.59│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.3100│ 0.1500│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5037│ 0.3100│ 0.1826│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5070│ 0.3734│ 0.1840│ 0.6333│
│每股资本公积金(元) │ 2.0954│ 2.0959│ 2.0959│ 2.0959│
│每股未分配利润(元) │ 2.8274│ 2.6943│ 2.9159│ 2.7347│
│每股净资产(元) │ 8.2341│ 8.1126│ 8.2674│ 7.9985│
│每股经营现金流量(元)│ -2.0143│ 0.1475│ -0.5067│ -0.7638│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 476198.96│ 320690.97│ 76740.76│ 1011475.88│
│归母净利(调整后:万) │ 476198.96│ 320690.97│ 76740.76│ 1011475.88│
│净利润增长率(%) │ -38.95│ -33.05│ -54.45│ 52.89│
│扣非净利润(万) │ 471618.62│ 318305.58│ 75442.15│ 985006.41│
│营业总收(未调整:万) │ 1330404.95│ 830578.73│ 297587.76│ 2381803.70│
│营业总收(调整后:万) │ 1330404.95│ 830578.73│ 297587.76│ 2381803.70│
│总营收同比增长率(%) │ -21.72│ -19.52│ -30.00│ 26.80│
│加权净资产收益率(%) │ 5.18│ 3.53│ 0.70│ 12.71│
│资产负债比率(%) │ 72.71│ 75.12│ 75.07│ 73.25│
│净利润现金含量(%) │ -393.79│ -481.39│ -1320.40│ -66.39│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2900│ 0.0600│ 0.9700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4906│ 0.2800│ 0.0785│ 0.9400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4954│ 0.3336│ 0.0798│ 1.0523│
│每股资本公积金(元) │ 2.0968│ 2.0968│ 2.0968│ 2.0968│
│每股未分配利润(元) │ 2.7358│ 2.5815│ 2.9486│ 2.8696│
│每股净资产(元) │ 7.8647│ 7.7240│ 8.0837│ 10.0818│
│每股经营现金流量(元)│ -1.9508│ -1.6060│ -1.0541│ -0.6986│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 73.33│ 73.23│ 72.93│ 72.90│
│产权比率 │ 2.75│ 2.74│ 2.69│ 2.69│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 72.71│ 75.12│ 75.07│ 73.25│
│产权比率 │ 2.66│ 3.02│ 3.01│ 2.74│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.02│ 0.01│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.47│ 3.32│ 1.62│ 5.70│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 42.30│ 47.13│ 50.57│ 38.39│
│销售净利率 │ 39.17│ 43.73│ 42.47│ 38.33│
│总资产净利率 │ 1.21│ 0.90│ 0.44│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.51│ 3.23│ 0.79│ 10.44│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 39.03│ 43.98│ 27.43│ 51.62│
│销售净利率 │ 35.77│ 38.57│ 25.67│ 42.48│
│总资产净利率 │ 1.27│ 0.84│ 0.20│ 3.04│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.48│ -1.18│ 39.91│ -33.35│
│营业利润增长率 │ 1.35│ 5.92│ 157.90│ -50.42│
│净利润增长率 │ 2.35│ 11.93│ 130.42│ -39.81│
│净资产增长率 │ 2.12│ 1.03│ 2.42│ 10.29│
│总资产增长率 │ 3.79│ 2.29│ 2.56│ 8.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.72│ -19.52│ -30.00│ 26.80│
│营业利润增长率 │ -47.44│ -40.52│ -61.07│ 42.41│
│净利润增长率 │ -38.95│ -33.05│ -54.45│ 52.89│
│净资产增长率 │ 8.97│ 2.41│ 0.82│ 19.78│
│总资产增长率 │ 6.80│ 10.12│ 8.17│ 19.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│信用风险缓释工具│ 22195.77│ 16420.40│ 35.17│
│ │、债券远期、场外│ │ │ │
│ │期权公允价值变动│ │ │ │
│买入返售金融│债券质押式回购规│ 547936.39│ 1582451.74│ -65.37│
│资产 │模减少 │ │ │ │
│债权投资 │投资规模增加 │ 29301.82│ 6926.62│ 323.03│
│其他债权投资│企业债及中期票据│ 6732438.55│ 5150147.28│ 30.72│
│ │投资规模增加 │ │ │ │
│其他权益工具│投资规模增加 │ 1407181.24│ 1042979.10│ 34.92│
│投资 │ │ │ │ │
│在建工程 │装修投入规模增加│ 5595.73│ 2056.94│ 172.04│
│其他资产 │预缴税金增加 │ 87764.98│ 45330.55│ 93.61│
│短期借款 │信用借款增加 │ 664.78│ ---│ ---│
│应付短期融资│短期融资券及收益│ 3070053.49│ 2251599.53│ 36.35│
│款 │凭证增加 │ │ │ │
│拆入资金 │银行间拆入资金减│ 54634.36│ 900616.25│ -93.93│
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融负│债券借贷增加 │ 252420.65│ 178984.74│ 41.03│
│债 │ │ │ │ │
│衍生金融负债│收益互换公允价值│ 52932.06│ 32467.24│ 63.03│
│ │变动 │ │ │ │
│代理承销证券│投行业务收到的非│ 1200.00│ ---│ ---│
│款 │公开发行项目认购│ │ │ │
│ │保证金 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税及│ 16878.77│ 47124.47│ -64.18│
│ │代扣代缴税金减少│ │ │ │
│应付款项 │收益互换业务相关│ 1690836.89│ 1269883.13│ 33.15│
│ │款项增加 │ │ │ │
│合同负债 │咨询服务合同结转│ 0.90│ 43.30│ -97.92│
│ │收入 │ │ │ │
│预计负债 │部分诉讼案件了结│ 6.82│ 3999.94│ -99.83│
│递延所得税负│金融工具公允价值│ 86576.72│ 39027.48│ 121.84│
│债 │变动产生的递延所│ │ │ │
│ │得税负债增加 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 100672.31│ -35983.53│ 379.77│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 56809.25│ -168035.74│ 133.81│
│收益 │允价值增加 │ │ │ │
│汇兑损失 │汇率变动 │ -551.09│ 859.25│ -164.14│
│其他业务收入│大宗商品销售收入│ 108137.45│ 193274.45│ -44.05│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│其他债权投资减值│ 18657.35│ 39255.61│ -52.47│
│ │准备减少 │ │ │ │
│其他资产减值│计提的存货跌价准│ ---│ 219.11│ -100.00│
│损失 │备减少 │ │ │ │
│其他业务成本│大宗商品销售成本│ 105991.14│ 191885.21│ -44.76│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │政府补助减少 │ 3282.90│ 5367.84│ -38.84│
│营业外支出 │对外捐赠支出减少│ 771.26│ 1720.94│ -55.18│
│少数股东损益│子公司少数股东损│ ---│ -340.49│ 100.00│
│ │益变动 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 126760.61│ -35548.26│ 456.59│
│的税后净额 │公允价值变动 │ │ │ │
│投资活动产生│取得投资收益所收│ 3957.86│ 9003.33│ -56.04│
│的现金流量净│到的现金及收回投│ │ │ │
│额 │资所收到的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业总收入 │金融工具投资收益│ 820771.41│ 830578.73│ -1.18│
│ │减少、交易性金融│ │ │ │
│ │资产公允价值增加│ │ │ │
│ │、大宗商品销售收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│营业总支出 │--- │ 433903.41│ 465331.50│ -6.75│
│所得税费用 │所得税抵减金额增│ 29647.91│ 46600.61│ -36.38│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期自营业务投资│ 141744.45│ -1543767.76│ 109.18│
│的现金流量净│净流出较去年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资所收到的│ 12339.53│ 19953.49│ -38.16│
│的现金流量净│现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行债券收到的现│ 66171.20│ 1566425.71│ -95.78│
│的现金流量净│金和吸收投资所收│ │ │ │
│额 │到的现金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 228209.34│ 54363.55│ 319.78│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 6724331.34│ 6497782.63│ 3.49│
│结算备付金 │--- │ 1582831.53│ 1573479.93│ 0.59│
│交易性金融资│--- │ 15851972.40│ 15947257.32│ -0.60│
│产 │ │ │ │ │
│债权投资 │--- │ 17446.44│ 6926.62│ 151.88│
│其他债权投资│--- │ 6649391.23│ 5150147.28│ 29.11│
│其他权益工具│--- │ 1374869.66│ 1042979.10│ 31.82│
│投资 │ │ │ │ │
│应收账款 │--- │ 320889.62│ 472893.49│ -32.14│
│投资性房地产│--- │ 27995.33│ 27912.25│ 0.30│
│长期股权投资│--- │ 341219.21│ 346846.82│ -1.62│
│固定资产 │--- │ 253440.25│ 264891.56│ -4.32│
│在建工程 │--- │ 4960.52│ 2056.94│ 141.16│
│使用权资产 │--- │ 39711.73│ 41788.02│ -4.97│
│融出资金 │--- │ 5139215.21│ 5267209.46│ -2.43│
│衍生金融资产│--- │ 6742.55│ 16420.40│ -58.94│
│买入返售金融│--- │ 710500.88│ 1582451.74│ -55.10│
│资产 │ │ │ │ │
│存出保证金 │--- │ 880317.19│ 790022.15│ 11.43│
│无形资产 │--- │ 71806.76│ 70840.32│ 1.36│
│商誉 │--- │ 1026.02│ 1026.02│ 0.00│
│递延所得税资│--- │ 263634.01│ 284815.29│ -7.44│
│产 │ │ │ │ │
│其他资产 │--- │ 73826.96│ 45330.55│ 62.86│
│拆入资金 │--- │ 222.45│ 900616.25│ -99.98│
│卖出回购金融│--- │ 11869948.78│ 11418385.94│ 3.95│
│资产款 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 2670.00│ 0.00│ ---│
│合同负债 │--- │ 0.90│ 43.30│ -97.92│
│租赁负债 │--- │ 39175.41│ 41212.99│ -4.94│
│应付短期融资│--- │ 2221921.11│ 2251599.53│ -1.32│
│券 │ │ │ │ │
│交易性金融负│--- │ 268069.81│ 178984.74│ 49.77│
│债 │ │ │ │ │
│衍生金融负债│--- │ 48324.01│ 32467.24│ 48.84│
│代理买卖证券│--- │ 6187006.04│ 5941381.45│ 4.13│
│款 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 546543.02│ 586369.82│ -6.79│
│应交税费 │--- │ 25090.01│ 47124.47│ -46.76│
│应付款项 │--- │ 1511294.36│ 1269883.13│ 19.01│
│预计负债 │--- │ 244.31│ 3999.94│ -93.89│
│应付债券 │--- │ 5425195.32│ 4885043.67│ 11.06│
│递延收益 │--- │ 12107.59│ 12281.38│ -1.42│
│递延所得税负│--- │ 79589.84│ 39027.48│ 103.93│
│债 │ │ │ │ │
│其他负债 │--- │ 1300500.50│ 1136153.33│ 14.47│
│手续费及佣金│--- │ 330203.57│ 356833.01│ -7.46│
│净收入 │ │ │ │ │
│投资收益 │金融工具投资收益│ 284807.72│ 364584.94│ -21.88│
│ │减少 │ │ │ │
│利息净收入 │--- │ 98705.73│ 80481.94│ 22.64│
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 87318.38│ -55010.65│ 258.73│
│收益(损失)│允价值增加 │ │ │ │
│其他业务收入│大宗商品销售收入│ 15829.89│ 78859.09│ -79.93│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │--- │ 3258.18│ 4147.82│ -21.45│
│汇兑收益 │--- │ 564.04│ 587.39│ -3.98│
│资产处置收益│--- │ 83.89│ 95.19│ -11.87│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5677792.18│ 6724331.34│ 6592314.65│ 6497782.63│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 343029.00│ 341219.21│ 334733.42│ 346846.82│
│固定资产净额 │ 248855.59│ 253440.25│ 259034.89│ 264891.56│
│无形资产 │ 72250.03│ 71806.76│ 71053.29│ 70840.32│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 40925939.11│ 40336128.84│ 40442116.51│ 39433077.89│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 30010969.07│ 29537903.46│ 29495146.31│ 28744574.65│
│实收资本 │ 961242.94│ 961242.94│ 961242.94│ 961242.94│
│资本公积金 │ 2014149.23│ 2014623.86│ 2014623.86│ 2014623.86│
│盈余公积 │ 486781.75│ 486781.75│ 486781.75│ 486781.75│
│未分配利润 │ 2717796.85│ 2589888.91│ 2802874.64│ 2628756.62│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 10914970.04│ 10798225.38│ 10946970.20│ 10688503.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6274846.16│ 7102437.64│ 7204278.17│ 6772174.10│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 344088.11│ 337109.16│ 359415.40│ 356133.96│
│固定资产净额 │ 265294.30│ 261662.43│ 258611.35│ 267989.94│
│无形资产 │ 69538.80│ 68716.38│ 67471.00│ 68351.18│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 38692833.98│ 39895552.32│ 39189352.40│ 36230144.23│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 28132943.73│ 29970877.26│ 29418932.15│ 26537452.29│
│实收资本 │ 961242.94│ 961242.94│ 961242.94│ 961242.94│
│资本公积金 │ 2015567.26│ 2015567.26│ 2015567.26│ 2015567.26│
│盈余公积 │ 486781.75│ 486781.75│ 486781.75│ 486781.75│
│未分配利润 │ 2629750.66│ 2481401.08│ 2834294.45│ 2758347.11│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.08│ 1680.93│
│股东权益合计 │ 10559890.25│ 9924675.06│ 9770420.25│ 9692691.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1244255.10│ 820771.41│ 416348.58│ 1587576.83│
│营业成本 │ 717943.04│ 433903.41│ 205800.37│ 978068.29│
│营业税金及附加 │ 8598.02│ 5790.91│ 2906.28│ 12558.12│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 584696.53│ 400757.10│ 203596.31│ 731744.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ 219.11│
│公允价值变动净收益 │ 56809.25│ 87318.38│ 72063.54│ -297073.40│
│投资收益 │ 432589.39│ 284807.72│ 135743.59│ 727220.82│
│营业利润 │ 526312.06│ 386868.00│ 210548.21│ 609508.54│
│营业外收入 │ 3282.90│ 2422.66│ 1831.77│ 8294.91│
│营业外支出 │ 771.26│ 686.38│ 453.38│ -4413.08│
│利润总额 │ 528823.69│ 388604.28│ 211926.61│ 622216.53│
│所得税 │ 41457.27│ 29647.91│ 35097.26│ 13757.55│
│净利润 │ 487366.42│ 358956.37│ 176829.34│ 608458.98│
│归属母公司净利润 │ 487366.42│ 358956.37│ 176829.34│ 608799.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1330404.95│ 830578.73│ 297587.76│ 2381803.70│
│营业成本 │ 811122.78│ 465331.50│ 215946.84│ 1152414.58│
│营业税金及附加 │ 9660.25│ 6365.41│ 3425.66│ 14335.40│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 570102.61│ 368860.74│ 161451.31│ 973246.42│
│资产减值损失 │ 219.11│ 118.83│ 3.66│ 9.63│
│公允价值变动净收益 │ -168035.74│ -55010.65│ -160319.62│ 174044.02│
│投资收益 │ 583397.29│ 364584.94│ 193753.00│ 743613.12│
│营业利润 │ 519282.17│ 365247.24│ 81640.91│ 1229389.12│
│营业外收入 │ 5367.84│ 2507.25│ 1580.70│ 4785.99│
│营业外支出 │ 1720.94│ 803.40│ 326.21│ -29274.10│
│利润总额 │ 522929.07│ 366951.09│ 82895.41│ 1263449.22│
│所得税 │ 47070.60│ 46600.61│ 6495.06│ 251743.70│
│净利润 │ 475858.47│ 320350.48│ 76400.35│ 1011705.52│
│归属母公司净利润 │ 476198.96│ 320690.97│ 76740.76│ 1011475.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3129298.73│ 3553335.07│ 1841421.32│ 4445550.82│
│经营活动现金流出 │ 5065556.90│ 3411590.62│ 2328483.62│ 5179702.46│
│经营活动现金流量净额│ -1936258.17│ 141744.45│ -487062.31│ -734151.63│
│投资活动现金流入 │ 37067.89│ 31852.48│ 291.98│ 64235.60│
│资本性支出 │ 29681.46│ 19512.95│ 9263.92│ 59585.22│
│投资活动现金流出 │ 33110.03│ 19512.95│ 18855.71│ 65510.22│
│投资活动现金流量净额│ 3957.86│ 12339.53│ -18563.73│ -1274.62│
│筹资活动现金流入 │ 6831666.99│ 4544667.20│ 2854584.90│ 7285181.99│
│筹资活动现金流出 │ 5622149.73│ 4478496.00│ 2110902.53│ 7100619.53│
│筹资活动现金流量净额│ 1209517.26│ 66171.20│ 743682.36│ 184562.46│
│汇率变动对现金的影响│ 6446.69│ 7954.16│ -4631.19│ 25180.91│
│现金及等价物净增加额│ -716336.35│ 228209.34│ 233425.14│ -525682.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4124884.29│ 2594974.38│ 2346751.23│ 7110709.15│
│经营活动现金流出 │ 6000121.22│ 4138742.15│ 3360037.84│ 7782247.93│
│经营活动现金流量净额│ -1875236.93│ -1543767.76│ -1013286.61│ -671538.78│
│投资活动现金流入 │ 59712.04│ 54783.87│ 15745.44│ 114704.81│
│资本性支出 │ 41390.15│ 33830.38│ 8843.59│ 60390.54│
│投资活动现金流出 │ 50708.71│ 34830.38│ 9896.81│ 73986.93│
│投资活动现金流量净额│ 9003.33│ 19953.49│ 5848.63│ 40717.88│
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