财务分析☆ ◇002736 国信证券 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.券商专项指标】【7.指标变动说明】【8.资产负债表摘要】
【9.利润表摘要】【10.现金流量表摘要】【11.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 487873.42│ 642729.41│ 608799.47│ 1011475.88│ 661573.95│ 491018.72│
│净利润增长率(%) │ 0.10│ 5.57│ -39.81│ 52.89│ 34.74│ 43.43│
│扣非净利润(万) │ 485733.99│ 640126.56│ 595188.32│ 985006.41│ 681228.79│ 507573.68│
│营业总收入(万元) │ 1227099.52│ 1731686.85│ 1587576.83│ 2381803.70│ 1878407.12│ 1409291.46│
│总营收同比增长率(%) │ -1.38│ 9.08│ -33.35│ 26.80│ 33.29│ 40.49│
│加权净资产收益率(%) │ 4.74│ 6.57│ 6.50│ 12.71│ 10.61│ 9.46│
│资产负债比率(%) │ 76.39│ 76.14│ 72.89│ 73.25│ 73.27│ 74.96│
│净利润现金含量(%) │ 1152.07│ -744.57│ -120.59│ -66.39│ -52.49│ 583.31│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.5400│ 0.5200│ 0.9700│ 0.7200│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5053│ 0.5300│ 0.5100│ 0.9400│ 0.7400│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5075│ 0.6686│ 0.6333│ 1.0523│ 0.6882│ 0.5988│
│每股资本公积金(元) │ 2.0958│ 2.0949│ 2.0959│ 2.0968│ 2.0968│ 0.8255│
│每股未分配利润(元) │ 2.9747│ 2.8612│ 2.7347│ 2.8696│ 2.3787│ 2.4424│
│每股净资产(元) │ 8.7712│ 8.3704│ 7.9985│ 10.0818│ 7.3766│ 6.2450│
│每股经营现金流量(元)│ 5.8472│ -4.9785│ -0.7638│ -0.6986│ -0.3612│ 3.4929│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 487873.42│ 313873.11│ 122885.00│ 642729.41│ 487366.42│ 358956.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 487366.42│ 358956.37│
│净利润增长率(%) │ 0.10│ -12.56│ -30.51│ 5.57│ 2.35│ 11.93│
│扣非净利润(万) │ 485733.99│ 312703.85│ 122379.63│ 640126.56│ 484157.00│ 356852.64│
│营业总收(未调整:万) │ 1227099.52│ 775749.70│ 336236.55│ 1731686.85│ 1244255.10│ 820771.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1244255.10│ 820771.41│
│总营收同比增长率(%) │ -1.38│ -5.49│ -19.24│ 9.08│ -6.48│ -1.18│
│加权净资产收益率(%) │ 4.74│ 3.04│ 1.12│ 6.57│ 5.00│ 3.76│
│资产负债比率(%) │ 76.39│ 75.82│ 76.22│ 76.14│ 73.33│ 73.23│
│净利润现金含量(%) │ 1152.07│ 718.59│ 743.29│ -744.57│ -397.29│ 39.49│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2600│ 0.0900│ 0.5400│ 0.4100│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5053│ 0.2600│ 0.1273│ 0.5300│ 0.5037│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5075│ 0.3265│ 0.1278│ 0.6686│ 0.5070│ 0.3734│
│每股资本公积金(元) │ 2.0958│ 2.0959│ 2.0959│ 2.0949│ 2.0954│ 2.0959│
│每股未分配利润(元) │ 2.9747│ 2.7687│ 2.9691│ 2.8612│ 2.8274│ 2.6943│
│每股净资产(元) │ 8.7712│ 8.5951│ 8.6506│ 8.3704│ 8.2341│ 8.1126│
│每股经营现金流量(元)│ 5.8472│ 2.3464│ 0.9502│ -4.9785│ -2.0143│ 0.1475│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 76.39│ 76.14│ 72.89│ 73.25│ 73.27│ 74.96│
│产权比率 │ 3.24│ 3.19│ 2.69│ 2.74│ 2.74│ 3.00│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 76.39│ 75.82│ 76.22│ 76.14│ 73.33│ 73.23│
│产权比率 │ 3.24│ 3.14│ 3.20│ 3.19│ 2.75│ 2.74│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 5.15│ 6.80│ 5.96│ 12.08│ 15.71│ 11.11│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.04│ 0.04│ 0.07│ 0.07│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 5.15│ 3.24│ 1.39│ 6.80│ 4.84│ 3.17│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.04│ 0.03│ 0.02│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 4.27│ 5.82│ 5.70│ 10.44│ 8.18│ 8.74│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 42.04│ 39.54│ 38.39│ 51.62│ 45.96│ 45.87│
│销售净利率 │ 39.76│ 37.12│ 38.33│ 42.48│ 35.23│ 34.87│
│总资产净利率 │ 1.03│ 1.50│ 1.61│ 3.04│ 2.51│ 2.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.27│ 2.79│ 1.09│ 5.82│ 4.47│ 3.32│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 42.04│ 41.43│ 41.52│ 39.54│ 42.30│ 47.13│
│销售净利率 │ 39.76│ 40.46│ 36.55│ 37.12│ 39.17│ 43.73│
│总资产净利率 │ 1.03│ 0.68│ 0.26│ 1.50│ 1.21│ 0.90│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.38│ 9.08│ -33.35│ 26.80│ 33.29│ 40.49│
│营业利润增长率 │ -1.99│ 12.33│ -50.42│ 42.41│ 33.54│ 53.67│
│净利润增长率 │ 0.10│ 5.57│ -39.81│ 52.89│ 34.74│ 43.43│
│净资产增长率 │ 3.49│ 3.34│ 10.29│ 19.78│ 43.94│ 7.14│
│总资产增长率 │ 4.57│ 17.40│ 8.84│ 19.67│ 34.77│ 6.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.38│ -5.49│ -19.24│ 9.08│ -6.48│ -1.18│
│营业利润增长率 │ -1.99│ -16.92│ -33.70│ 12.33│ 1.35│ 5.92│
│净利润增长率 │ 0.10│ -12.56│ -30.51│ 5.57│ 2.35│ 11.93│
│净资产增长率 │ 3.49│ 1.96│ 2.44│ 3.34│ 2.12│ 1.03│
│总资产增长率 │ 4.57│ 0.59│ 2.77│ 17.40│ 3.79│ 2.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.券商专项指标】
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│财务指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 848.73│ 821.40│ 794.35│ 759.68│ 629.23│ 400.55│
│净资产(亿元) │ 1097.32│ 1075.78│ 1043.84│ 943.29│ ---│ ---│
│各项风险资本准备之和│ 270.89│ 282.55│ 192.28│ 173.47│ ---│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 313.31│ 290.71│ 413.12│ 437.92│ 303.50│ 266.32│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 77.35│ 76.35│ 76.10│ 80.53│ 79.09│ 73.00│
│净资本/负债% │ 31.81│ 30.25│ 37.32│ 41.08│ 41.99│ 36.77│
│自营权益类证券及衍生│ 48.90│ 50.73│ 20.58│ 20.38│ 27.83│ 30.30│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 292.87│ 300.74│ 254.32│ 213.22│ 186.69│ 166.00│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│财务指标 │ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 848.73│ 821.40│ 796.83│ 794.35│ 773.88│ 759.68│
│净资产(亿元) │ 1097.32│ 1075.78│ 1052.85│ 1043.84│ 970.08│ 943.29│
│各项风险资本准备之和│ 270.89│ 282.55│ 210.12│ 192.28│ 201.42│ 173.47│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 313.31│ 290.71│ 379.23│ 413.12│ 384.22│ 437.92│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 77.35│ 76.35│ 75.68│ 76.10│ 79.78│ 80.53│
│净资本/负债% │ 31.81│ 30.25│ 37.48│ 37.32│ 35.62│ 41.08│
│自营权益类证券及衍生│ 48.90│ 50.73│ 26.60│ 20.58│ 23.89│ 20.38│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 292.87│ 300.74│ 258.80│ 254.32│ 251.77│ 213.22│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
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【7.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │客户资金增加 │ 9876173.89│ 6190474.49│ 59.54│
│衍生金融资产│收益互换公允价值│ 89165.38│ 56849.50│ 56.84│
│ │变动 │ │ │ │
│买入返售金融│股票质押式回购及│ 444569.15│ 812424.23│ -45.28│
│资产 │债券质押式回购规│ │ │ │
│ │模减少 │ │ │ │
│其他权益工具│投资规模增加 │ 2468600.76│ 1531150.42│ 61.23│
│投资 │ │ │ │ │
│在建工程 │转入长期待摊费用│ 1907.98│ 5242.61│ -63.61│
│短期借款 │信用借款减少 │ 9.00│ 364.00│ -97.53│
│拆入资金 │融入资金及银行间│ 206164.51│ 703196.36│ -70.68│
│ │拆入资金减少 │ │ │ │
│交易性金融负│债券借贷增加 │ 606233.06│ 127920.15│ 373.92│
│债 │ │ │ │ │
│衍生金融负债│收益互换公允价值│ 39725.47│ 71326.70│ -44.30│
│ │变动 │ │ │ │
│代理买卖证券│客户资金增加 │ 9164263.45│ 5607094.69│ 63.44│
│款 │ │ │ │ │
│代理承销证券│支付定向增发认购│ ---│ 4400.00│ -100.00│
│款 │保证金 │ │ │ │
│合同负债 │部分大宗交易商品│ 51.43│ 303.65│ -83.06│
│ │货款结清 │ │ │ │
│递延所得税负│金融工具公允价值│ 199591.66│ 101200.37│ 97.22│
│债 │变动产生的递延所│ │ │ │
│ │得税负债增加 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 350809.32│ 76751.00│ 357.07│
│ │公允价值变动增加│ │ │ │
│利息净收入 │短期融资券及债券│ 80427.99│ 149914.47│ -46.35│
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 183137.60│ 56809.25│ 222.37│
│收益 │允价值变动增加 │ │ │ │
│汇兑损失 │汇率变动 │ -1032.21│ -551.09│ -87.30│
│资产处置收益│资产处置产生的收│ 624.95│ 108.98│ 473.45│
│ │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│买入返售金融资产│ 38065.81│ 18657.35│ 104.03│
│ │计提的减值准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他资产减值│计提的大宗商品跌│ 1908.97│ ---│ ---│
│损失 │价准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的政府补助减│ 416.61│ 3282.90│ -87.31│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出减少 │ 454.03│ 771.26│ -41.13│
│所得税费用 │非应税收入增加 │ 27954.16│ 41457.27│ -32.57│
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 283645.98│ 126760.61│ 123.77│
│的税后净额 │公允价值变动增加│ │ │ │
│经营活动产生│本期自营投资业务│ 5620623.76│ -1936258.17│ 390.28│
│的现金流量净│净流入及代理买卖│ │ │ │
│额 │证券收到的现金净│ │ │ │
│ │额较去年同期增加│ │ │ │
│投资活动产生│收回投资所收到的│ 16290.79│ 3957.86│ 311.61│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行债券收到的现│ -1890048.73│ 1209517.26│ -256.26│
│的现金流量净│金减少及偿还债务│ │ │ │
│额 │所支付的现金增加│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业总收入 │--- │ 775749.70│ 820771.41│ -5.49│
│营业总支出 │--- │ 454328.68│ 433903.41│ 4.71│
│所得税费用 │利润下降及非应税│ 7513.77│ 29647.91│ -74.66│
│ │收入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期自营投资业务│ 2255457.39│ 141744.45│ 1491.21│
│的现金流量净│净流入较去年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 10756.54│ 12339.53│ -12.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行债券收到的现│ -1041574.27│ 66171.20│ -1674.06│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 1223878.92│ 228209.34│ 436.30│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 7147810.53│ 6190474.49│ 15.46│
│结算备付金 │--- │ 1770569.89│ 1517751.61│ 16.66│
│交易性金融资│--- │ 18421429.19│ 19598354.39│ -6.01│
│产 │ │ │ │ │
│债权投资 │--- │ 29486.70│ 29189.83│ 1.02│
│其他债权投资│--- │ 8541439.87│ 8444491.09│ 1.15│
│其他权益工具│--- │ 2224130.76│ 1531150.42│ 45.26│
│投资 │ │ │ │ │
│应收账款 │--- │ 513247.90│ 408391.84│ 25.68│
│投资性房地产│--- │ 26939.25│ 27491.66│ -2.01│
│长期股权投资│--- │ 350145.97│ 358656.42│ -2.37│
│固定资产 │--- │ 233614.46│ 244661.23│ -4.52│
│在建工程 │--- │ 2325.01│ 5242.61│ -55.65│
│使用权资产 │--- │ 41835.45│ 44631.31│ -6.26│
│融出资金 │--- │ 5273938.67│ 5588151.15│ -5.62│
│衍生金融资产│--- │ 192300.24│ 56849.50│ 238.26│
│买入返售金融│--- │ 309028.16│ 812424.23│ -61.96│
│资产 │ │ │ │ │
│存出保证金 │--- │ 954221.96│ 982733.28│ -2.90│
│无形资产 │--- │ 74667.37│ 75554.87│ -1.17│
│商誉 │--- │ 1026.02│ 1026.02│ 0.00│
│递延所得税资│--- │ 298616.50│ 280985.04│ 6.27│
│产 │ │ │ │ │
│其他资产 │--- │ 161340.06│ 97806.01│ 64.96│
│拆入资金 │--- │ 477029.51│ 703196.36│ -32.16│
│卖出回购金融│--- │ 11531430.92│ 12427559.30│ -7.21│
│资产款 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 4776.32│ 364.00│ 1212.18│
│合同负债 │--- │ 421.15│ 303.65│ 38.70│
│租赁负债 │--- │ 41610.17│ 44323.27│ -6.12│
│应付短期融资│--- │ 4411881.33│ 5554017.28│ -20.56│
│券 │ │ │ │ │
│交易性金融负│--- │ 624268.68│ 127920.15│ 388.01│
│债 │ │ │ │ │
│衍生金融负债│--- │ 95464.99│ 71326.70│ 33.84│
│代理买卖证券│--- │ 6112524.74│ 5607094.69│ 9.01│
│款 │ │ │ │ │
│代理承销证券│--- │ ---│ 4400.00│ -100.00│
│款 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 465386.22│ 530847.98│ -12.33│
│应交税费 │--- │ 17496.95│ 20793.39│ -15.85│
│应付款项 │--- │ 2304785.63│ 1988307.44│ 15.92│
│预计负债 │--- │ 1072.03│ 1490.06│ -28.05│
│应付债券 │--- │ 7353056.73│ 6748365.95│ 8.96│
│递延收益 │--- │ 11760.00│ 11933.79│ -1.46│
│递延所得税负│--- │ 213744.44│ 101200.37│ 111.21│
│债 │ │ │ │ │
│其他负债 │--- │ 1639444.78│ 1306620.20│ 25.47│
│手续费及佣金│投资银行业务净收│ 303588.29│ 330203.57│ -8.06│
│净收入 │入减少 │ │ │ │
│投资收益 │--- │ 283163.24│ 284807.72│ -0.58│
│公允价值变动│--- │ 88808.10│ 87318.38│ 1.71│
│收益（损失）│ │ │ │ │
│其他业务收入│大宗商品销售收入│ 49310.78│ 15829.89│ 211.50│
│ │增加 │ │ │ │
│利息净收入 │短期融资券及债券│ 48861.66│ 98705.73│ -50.50│
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │--- │ 2664.67│ 3258.18│ -18.22│
│汇兑收益 │汇率变动 │ -760.75│ 564.04│ -234.88│
│资产处置收益│资产处置产生的收│ 113.71│ 83.89│ 35.55│
│ │益增加 │ │ │ │
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【8.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 9876173.89│ 6190474.49│ 6497782.63│ 6772174.10│ 6590702.42│ 5291462.98│
│结算备付金 │ 1593236.48│ 1517751.61│ 1573479.93│ 1708782.40│ 1104035.28│ 679294.99│
│拆出资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│融出资金 │ 5266457.05│ 5588151.15│ 5267209.46│ 6197331.18│ 4975459.40│ 3770804.74│
│公允计量的金融资产 │ 17924613.00│ 19598354.39│ 15947257.32│ 15231212.33│ 10675935.20│ 6251156.90│
│衍生金融资产 │ 89165.38│ 56849.50│ 16420.40│ 5796.69│ 624.66│ 1893.40│
│固定资产 │ 231951.22│ 244661.23│ 264891.56│ 267989.94│ 126462.49│ 112658.37│
│交易席位费 │ ---│ 2975.27│ ---│ ---│ ---│ 2975.27│
│商誉 │ 1026.02│ 1026.02│ 1026.02│ 1026.02│ 1026.02│ 1026.02│
│资产总计 │ 48412945.96│ 46296016.98│ 39433077.89│ 36230144.23│ 30275587.63│ 22464431.22│
│短期借款 │ 9.00│ 364.00│ ---│ 22527.00│ 34596.85│ 29632.09│
│应付短期融资款 │ 4086779.23│ 5554017.28│ 2251599.53│ 1980003.28│ 2592952.91│ 1804332.28│
│拆入资金 │ 206164.51│ 703196.36│ 900616.25│ 445679.80│ 643405.16│ 535158.82│
│公允计量的金融负债 │ 606233.06│ 127920.15│ 178984.74│ 46098.28│ 5192.00│ 28470.59│
│代理买卖证券款 │ 9164263.45│ 5607094.69│ 5941381.45│ 6728029.21│ 5974626.52│ 4658745.75│
│代理承销证券款 │ ---│ 4400.00│ ---│ 2700.00│ ---│ ---│
│衍生金融负债 │ 39725.47│ 71326.70│ 32467.24│ 22604.95│ 33144.65│ 7140.90│
│负债合计 │ 36981721.26│ 35250064.57│ 28744574.65│ 26537452.29│ 22183140.69│ 16838906.07│
│实收资本(或股本) │ 961242.94│ 961242.94│ 961242.94│ 961242.94│ 961242.94│ 820000.00│
│资本公积 │ 2014616.02│ 2013677.53│ 2014623.86│ 2015567.26│ 2015560.66│ 676923.32│
│盈余公积 │ 486781.75│ 486781.75│ 486781.75│ 486781.75│ 486781.75│ 421226.56│
│未分配利润 │ 2859392.08│ 2750351.87│ 2628756.62│ 2758347.11│ 2
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