财务分析☆ ◇002737 葵花药业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 85118.61│ 63815.97│ 40613.51│ 86718.61│
│净利润增长率(%) │ 67.20│ 59.06│ 85.30│ 23.05│
│扣非净利润(万) │ 79455.88│ 58433.69│ 39040.50│ 80419.28│
│营业总收入(万元) │ 423519.56│ 303392.27│ 176552.19│ 509451.13│
│总营收同比增长率(%) │ 31.14│ 34.89│ 47.31│ 14.20│
│加权净资产收益率(%) │ 19.44│ 13.79│ 9.21│ 21.98│
│资产负债比率(%) │ 25.60│ 30.74│ 31.36│ 36.88│
│净利润现金含量(%) │ 45.53│ 58.88│ 61.32│ 227.26│
│基本每股收益(元) │ 1.4700│ 1.1000│ 0.7000│ 1.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3605│ 1.0100│ 0.6685│ 1.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4575│ 1.0927│ 0.6954│ 1.4849│
│每股资本公积金(元) │ 1.5548│ 1.5453│ 1.5366│ 1.5240│
│每股未分配利润(元) │ 4.5954│ 4.2306│ 4.8333│ 4.1379│
│每股净资产(元) │ 7.6868│ 7.3141│ 7.9083│ 7.1999│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6636│ 0.6435│ 0.4264│ 3.3746│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 50907.06│ 40121.77│ 21917.20│ 70473.80│
│归母净利(调整后:万) │ 50907.06│ 40121.77│ 21917.20│ 70473.80│
│净利润增长率(%) │ 27.05│ 30.56│ -2.96│ 20.58│
│扣非净利润(万) │ 45849.23│ 35765.23│ 20307.61│ 60832.54│
│营业总收(未调整:万) │ 322948.60│ 224916.83│ 119847.15│ 446089.99│
│营业总收(调整后:万) │ 322948.60│ 224916.83│ 119847.15│ 446089.99│
│总营收同比增长率(%) │ 7.11│ 7.01│ -1.50│ 28.86│
│加权净资产收益率(%) │ 13.46│ 10.43│ 5.74│ 20.49│
│资产负债比率(%) │ 33.48│ 30.29│ 27.45│ 30.17│
│净利润现金含量(%) │ 153.45│ 122.72│ 196.47│ 122.77│
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 0.7000│ 0.3800│ 1.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7851│ 0.6200│ 0.3477│ 1.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8717│ 0.6870│ 0.3753│ 1.2067│
│每股资本公积金(元) │ 1.5498│ 1.5452│ 1.5367│ 1.5355│
│每股未分配利润(元) │ 3.5246│ 3.3400│ 3.7247│ 3.3494│
│每股净资产(元) │ 6.5384│ 6.3518│ 6.7250│ 6.3517│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3377│ 0.8431│ 0.7373│ 1.4816│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.42│ 2.72│ 2.73│ 2.24│
│速动比率 │ 2.77│ 2.19│ 2.43│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 25.60│ 30.74│ 31.36│ 36.88│
│产权比率 │ 0.36│ 0.47│ 0.48│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 31.21│ 23.31│ 13.70│ 90.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.37│ 2.58│ 3.05│ 2.71│
│速动比率 │ 1.88│ 2.02│ 2.57│ 2.14│
│资产负债比率(%) │ 33.48│ 30.29│ 27.45│ 30.17│
│产权比率 │ 0.53│ 0.46│ 0.40│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 48.58│ 37.63│ 37.28│ 69.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 31.68│ 19.69│ 12.34│ 29.39│
│存货周转率 │ 2.46│ 1.67│ 1.20│ 3.21│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.66│ 0.36│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 2.99│ 2.14│ 1.22│ 3.40│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.45│ 0.25│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.65│ 13.30│ 7.18│ 27.63│
│存货周转率 │ 1.76│ 1.28│ 0.77│ 2.86│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.67│ 0.35│ 1.41│
│固定资产周转率 │ 2.13│ 1.48│ 0.78│ 3.04│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.40│ 0.21│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.96│ 14.94│ 8.79│ 20.62│
│销售毛利率 │ 58.25│ 59.13│ 59.56│ 57.75│
│营业利润率 │ 24.64│ 26.93│ 29.16│ 21.30│
│销售净利率 │ 20.94│ 22.38│ 24.66│ 17.86│
│总资产净利率 │ 12.73│ 9.43│ 5.74│ 13.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.33│ 10.82│ 5.58│ 19.00│
│销售毛利率 │ 59.03│ 59.03│ 59.29│ 59.27│
│营业利润率 │ 20.94│ 23.77│ 23.91│ 19.84│
│销售净利率 │ 16.62│ 18.92│ 19.55│ 17.09│
│总资产净利率 │ 8.70│ 7.12│ 3.85│ 13.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.14│ 34.89│ 47.31│ 14.20│
│营业利润增长率 │ 54.36│ 52.85│ 79.68│ 22.57│
│净利润增长率 │ 67.20│ 59.06│ 85.30│ 23.05│
│净资产增长率 │ 6.76│ 1.59│ 9.84│ 13.35│
│总资产增长率 │ -9.77│ -7.44│ 1.14│ 24.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.11│ 7.01│ -1.50│ 28.86│
│营业利润增长率 │ 46.40│ 52.73│ 4.02│ 15.47│
│净利润增长率 │ 27.05│ 30.56│ -2.96│ 20.58│
│净资产增长率 │ 2.94│ 0.00│ 5.88│ 16.64│
│总资产增长率 │ 7.71│ -0.08│ 1.95│ 10.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本期持有的银行承│ 2204.74│ 3226.91│ -31.68│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期采购的待检验│ 2290.50│ 1102.67│ 107.72│
│ │原材料较期初增加│ │ │ │
│短期借款 │本期偿还流动资金│ 1000.00│ 42000.00│ -97.62│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │本期销售预收款较│ 11159.15│ 55154.22│ -79.77│
│ │期初减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提薪酬在│ 8944.65│ 13348.14│ -32.99│
│ │本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税、│ 8148.95│ 17243.23│ -52.74│
│ │所得税较期初减少│ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 336.41│ 558.58│ -39.77│
│非流动负债 │租赁负债较期初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税较│ 1493.13│ 3135.74│ -52.38│
│ │期初减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期主营业务收入│ 423519.56│ 322948.60│ 31.14│
│ │同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期销量同比增加│ 176805.31│ 132325.30│ 33.61│
│ │成本相应增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入同比│ -2492.32│ -966.23│ -157.94│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品收益│ 2546.86│ 1346.92│ 89.09│
│ │同比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期基金投资公允│ -1421.61│ -2300.52│ 38.20│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│较同期相比本期无│ 141.09│ -359.39│ 139.26│
│ │大额信用减值损失│ │ │ │
│资产减值损失│较同期相比本期无│ 16.16│ -114.57│ 114.11│
│ │大额资产减值损失│ │ │ │
│资产处置收益│本期子公司处置固│ 103.20│ 21.37│ 382.89│
│ │定资产收益 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠支出│ 871.81│ 530.02│ 64.49│
│ │同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动现金│ 38752.05│ 78119.17│ -50.39│
│的现金流量净│流出同比增加额大│ │ │ │
│额 │于本期经营活动现│ │ │ │
│ │金流入同比增加额│ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -3138.61│ -59122.87│ 94.69│
│的现金流量净│金同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付股利、偿│ -103108.34│ -24651.69│ -318.26│
│的现金流量净│还流动资金借款同│ │ │ │
│额 │比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 197146.25│ 239872.08│ -17.81│
│应收款项 │--- │ 15622.57│ 15197.67│ 2.80│
│存货 │--- │ 85557.99│ 63207.97│ 35.36│
│长期股权投资│--- │ 4677.48│ 4792.39│ -2.40│
│固定资产 │--- │ 138768.26│ 144898.79│ -4.23│
│在建工程 │--- │ 3462.25│ 3029.18│ 14.30│
│使用权资产 │--- │ 1680.23│ 1755.65│ -4.30│
│短期借款 │--- │ 4000.00│ 42000.00│ -90.48│
│合同负债 │--- │ 42827.48│ 55154.22│ -22.35│
│租赁负债 │--- │ 1033.45│ 1049.70│ -1.55│
│营业收入 │报告期内公司“抓│ 303392.27│ 224916.83│ 34.89│
│ │结构、控节奏”，│ │ │ │
│ │动态调整经营策略│ │ │ │
│ │，抓确定性增长，│ │ │ │
│ │带动营业收入提升│ │ │ │
│营业成本 │报告期销量增加，│ 123981.54│ 92139.42│ 34.56│
│ │营业成本相应增加│ │ │ │
│销售费用 │报告期市场投入同│ 71995.03│ 53143.26│ 35.47│
│ │比增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 24359.66│ 23844.94│ 2.16│
│财务费用 │报告期利息收入同│ -1675.67│ -793.12│ -111.28│
│ │比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期应税所得额│ 13693.39│ 10527.14│ 30.08│
│ │增加，所得税费用│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4722.84│ 4661.23│ 1.32│
│经营活动产生│购买商品接受劳务│ 37577.80│ 49236.33│ -23.68│
│的现金流量净│支付的现金同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期投资活动支│ 19421.69│ -34207.39│ 156.78│
│的现金流量净│付的现金同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还借款、│ -99750.57│ -36214.16│ -175.45│
│的现金流量净│分配股利支付的现│ │ │ │
│额 │金同比增加 │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动现金流量│ -42725.83│ -21185.22│ -101.68│
│价物净增加额│净额同比大幅降低│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 172386.30│ 197146.25│ 285056.31│ 239872.08│
│存货 │ 80393.71│ 85557.99│ 55553.69│ 63207.97│
│应收账款 │ 11536.86│ 15622.57│ 13424.46│ 15197.67│
│其他应收款 │ 3457.36│ 3659.61│ 3639.21│ 4257.08│
│流动资产合计 │ 424557.06│ 439135.18│ 497103.05│ 486105.99│
│长期股权投资 │ 4591.70│ 4677.48│ 4754.59│ 4792.39│
│固定资产净额 │ 138234.98│ 138768.26│ 143626.98│ 144898.79│
│无形资产 │ 35679.01│ 36240.92│ 36718.59│ 36651.81│
│非流动资产合计 │ 209941.40│ 211722.95│ 214091.84│ 217070.57│
│资产总计 │ 634498.45│ 650858.12│ 711194.89│ 703176.57│
│流动负债 │ 124154.29│ 161210.10│ 181832.69│ 217536.92│
│非流动负债 │ 38285.39│ 38860.99│ 41198.89│ 41764.97│
│负债合计 │ 162439.68│ 200071.08│ 223031.59│ 259301.89│
│实收资本 │ 58400.00│ 58400.00│ 58400.00│ 58400.00│
│资本公积金 │ 90798.82│ 90245.11│ 89737.86│ 88999.41│
│盈余公积 │ 29986.65│ 29986.65│ 29986.65│ 29986.65│
│未分配利润 │ 268369.67│ 247067.03│ 282264.57│ 241651.06│
│少数股东权益 │ 23147.89│ 23642.19│ 26319.52│ 23399.57│
│股东权益合计 │ 472058.77│ 450787.04│ 488163.30│ 443874.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 125753.41│ 110223.57│ 176328.18│ 132013.00│
│存货 │ 79594.02│ 73188.06│ 55056.89│ 70963.86│
│应收账款 │ 19309.50│ 14336.07│ 13903.20│ 19474.67│
│其他应收款 │ 1520.16│ 1479.66│ 1219.86│ 1221.27│
│流动资产合计 │ 381763.66│ 336880.88│ 351954.61│ 339292.81│
│长期股权投资 │ 4845.44│ 2845.46│ 2885.99│ 2925.64│
│固定资产净额 │ 148518.13│ 149747.15│ 150912.57│ 154527.42│
│无形资产 │ 38359.83│ 38379.31│ 39737.88│ 33777.20│
│非流动资产合计 │ 225195.52│ 226195.15│ 222563.98│ 224227.54│
│资产总计 │ 606959.18│ 563076.03│ 574518.59│ 563520.35│
│流动负债 │ 160806.53│ 130833.91│ 115491.58│ 125260.61│
│非流动负债 │ 42390.07│ 39693.57│ 42207.54│ 44747.36│
│负债合计 │ 203196.59│ 170527.48│ 157699.12│ 170007.97│
│实收资本 │ 58400.00│ 58400.00│ 58400.00│ 58400.00│
│资本公积金 │ 90509.58│ 90239.86│ 89743.30│ 89670.44│
│盈余公积 │ 29986.65│ 29986.65│ 29986.65│ 29986.65│
│未分配利润 │ 205839.51│ 195054.22│ 217523.15│ 195605.95│
│少数股东权益 │ 21918.56│ 21603.20│ 24080.13│ 22571.68│
│股东权益合计 │ 403762.59│ 392548.55│ 416819.47│ 393512.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 423519.56│ 303392.27│ 176552.19│ 509451.13│
│营业成本 │ 176805.31│ 123981.54│ 71402.72│ 215245.74│
│营业税金及附加 │ 4790.44│ 3423.42│ 1831.02│ 6940.42│
│销售费用 │ 100896.84│ 71995.03│ 39812.83│ 127427.38│
│财务费用 │ -2492.32│ -1675.67│ -556.51│ -1115.65│
│管理费用 │ 36381.71│ 24359.66│ 11756.50│ 47624.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1421.61│ -1537.28│ -229.80│ -1930.75│
│投资收益 │ 2546.86│ 2469.84│ 272.62│ 938.97│
│营业利润 │ 104367.90│ 81712.38│ 51491.11│ 108499.01│
│营业外收入 │ 133.44│ 95.92│ 12.15│ 277.78│
│营业外支出 │ 871.81│ 224.29│ 25.19│ 666.26│
│利润总额 │ 103629.53│ 81584.00│ 51478.07│ 108110.53│
│所得税 │ 14923.88│ 13693.39│ 7941.58│ 17140.62│
│净利润 │ 88705.65│ 67890.61│ 43536.49│ 90969.91│
│归属母公司净利润 │ 85118.61│ 63815.97│ 40613.51│ 86718.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 322948.60│ 224916.83│ 119847.15│ 446089.99│
│营业成本 │ 132325.30│ 92139.42│ 48789.19│ 181708.47│
│营业税金及附加 │ 4055.99│ 2635.86│ 1747.17│ 6555.54│
│销售费用 │ 82540.91│ 53143.26│ 32120.15│ 117549.84│
│财务费用 │ -966.23│ -793.12│ -259.63│ -991.41│
│管理费用 │ 31877.88│ 23844.94│ 8590.41│ 46711.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2300.52│ -1633.19│ -1003.23│ 266.81│
│投资收益 │ 1346.92│ 1461.59│ 369.36│ 2368.89│
│营业利润 │ 67611.74│ 53460.11│ 28656.53│ 88520.32│
│营业外收入 │ 182.57│ 94.36│ 80.49│ 1645.26│
│营业外支出 │ 530.02│ 462.69│ 60.05│ 714.14│
│利润总额 │ 67264.29│ 53091.78│ 28676.96│ 89451.44│
│所得税 │ 13583.27│ 10527.14│ 5246.54│ 13216.45│
│净利润 │ 53681.02│ 42564.64│ 23430.42│ 76234.99│
│归属母公司净利润 │ 50907.06│ 40121.77│ 21917.20│ 70473.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 434118.09│ 324966.91│ 171326.51│ 637419.46│
│经营活动现金流出 │ 395366.03│ 287389.11│ 146423.64│ 440340.87│
│经营活动现金流量净额│ 38752.05│ 37577.80│ 24902.87│ 197078.59│
│投资活动现金流入 │ 169778.87│ 149597.50│ 25256.99│ 219747.04│
│资本性支出 │ 10881.73│ 8175.80│ 3635.01│ 15290.04│
│投资活动现金流出 │ 172917.48│ 130175.80│ 5635.01│ 284190.04│
│投资活动现金流量净额│ -3138.61│ 19421.69│ 19621.98│ -64443.01│
│筹资活动现金流入 │ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 44212.55│
│筹资活动现金流出 │ 104108.34│ 100750.57│ 340.12│ 68413.50│
│筹资活动现金流量净额│ -103108.34│ -99750.57│ 659.88│ -24200.95│
│汇率变动对现金的影响│ 9.12│ 25.25│ -0.49│ -1.69│
│现金及等价物净增加额│ -67485.78│ -42725.83│ 45184.23│ 108432.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 374960.28│ 250705.53│ 148657.17│ 511330.79│
│经营活动现金流出 │ 296841.10│ 201469.19│ 105597.40│ 424807.84│
│经营活动现金流量净额│ 78119.17│ 49236.33│ 43059.77│ 86522.95│
│投资活动现金流入 │ 169369.47│ 169354.19│ 35553.93│ 121381.00│
│资本性支出 │ 11562.34│ 8661.59│ 6501.19│ 11831.27│
│投资活动现金流出 │ 228492.34│ 203561.59│ 33001.19│ 210353.20│
│投资活动现金流量净额│ -59122.87│ -34207.39│ 2552.74│ -88972.20│
│筹资活动现金流入 │ 43019.68│ 29000.00│ ---│ 33458.60│
│筹资活动现金流出 │ 67671.37│ 65214.16│ 1801.53│ 64391.22│
│筹资活动现金流量净额│ -24651.69│ -36214.16│ -1801.53│ -30932.62│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5655.38│ -21185.22│ 43810.98│ -33381.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 119847.15│ 23.52│ 21917.20│ 25.27│
│二季报 │ 105069.68│ 20.62│ 18204.56│ 20.99│
│三季报 │ 98031.77│ 19.24│ 10785.30│ 12.44│
│四季报 │ 186502.53│ 36.61│ 35811.55│ 41.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 121672.20│ 27.28│ 22586.90│ 32.05│
│二季报 │ 88501.87│ 19.84│ 8143.23│ 11.55│
│三季报 │ 91350.91│ 20.48│ 9339.76│ 13.25│
│四季报 │ 144565.01│ 32.41│ 30403.91│ 43.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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