财务分析☆ ◇002738 中矿资源 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 25615.04│ 220816.24│ 207007.97│ 150240.55│
│净利润增长率(%) │ -76.63│ -32.98│ 0.92│ 13.59│
│扣非净利润(万) │ 22833.08│ 213011.61│ 202501.07│ 149044.74│
│营业总收入(万元) │ 112662.99│ 601332.41│ 500549.54│ 360175.58│
│总营收同比增长率(%) │ -45.63│ -25.22│ -8.81│ 5.58│
│加权净资产收益率(%) │ 2.08│ 20.95│ 19.35│ 15.44│
│资产负债比率(%) │ 19.77│ 23.05│ 24.15│ 26.49│
│净利润现金含量(%) │ -41.36│ 135.95│ 127.21│ 134.47│
│基本每股收益(元) │ 0.3513│ 3.1506│ 2.9966│ 2.2107│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3129│ 3.0392│ 2.8392│ 2.1931│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3510│ 3.0313│ 2.9024│ 2.1066│
│每股资本公积金(元) │ 7.7494│ 7.7367│ 7.5910│ 7.5905│
│每股未分配利润(元) │ 8.7271│ 8.3918│ 8.5169│ 7.7212│
│每股净资产(元) │ 16.9957│ 16.7177│ 16.8662│ 16.2687│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1452│ 4.1212│ 3.6921│ 2.8327│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 109588.40│ 329483.38│ 205128.45│ 132271.14│
│归母净利(调整后:万) │ 109588.40│ 329483.38│ 205128.45│ 132271.14│
│净利润增长率(%) │ 41.41│ 485.85│ 578.53│ 663.85│
│扣非净利润(万) │ 110388.75│ 322051.30│ 199863.35│ 127416.88│
│营业总收(未调整:万) │ 207219.77│ 804122.39│ 548914.59│ 341152.12│
│营业总收(调整后:万) │ 207219.77│ 804122.39│ 548914.59│ 341152.12│
│总营收同比增长率(%) │ 12.13│ 232.51│ 293.51│ 290.23│
│加权净资产收益率(%) │ 13.64│ 56.90│ 39.93│ 27.70│
│资产负债比率(%) │ 24.84│ 34.38│ 37.99│ 40.12│
│净利润现金含量(%) │ 40.11│ 62.22│ 55.14│ 58.53│
│基本每股收益(元) │ 2.3740│ 7.2111│ 4.4940│ 2.9026│
│每股收益-扣除(元) │ 2.3913│ 7.0484│ 4.3644│ 2.7960│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.3740│ 7.1376│ 4.4794│ 2.8885│
│每股资本公积金(元) │ 12.1505│ 5.8048│ 5.6869│ 5.6732│
│每股未分配利润(元) │ 12.1522│ 9.7782│ 7.2317│ 5.6409│
│每股净资产(元) │ 24.9536│ 16.2319│ 13.4849│ 11.8597│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9521│ 4.4408│ 2.4699│ 1.6908│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.28│ 3.52│ 3.05│ 3.44│
│速动比率 │ 3.30│ 2.89│ 2.55│ 2.93│
│资产负债比率(%) │ 19.77│ 23.05│ 24.15│ 26.49│
│产权比率 │ 0.25│ 0.30│ 0.32│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ -6.03│ 130.94│ 96.57│ 77.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.27│ 2.70│ 2.20│ 2.34│
│速动比率 │ 3.59│ 2.01│ 1.67│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 24.84│ 34.38│ 37.99│ 40.12│
│产权比率 │ 0.33│ 0.53│ 0.61│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 19.29│ 88.65│ 47.84│ 41.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.54│ 14.36│ 11.24│ 8.09│
│存货周转率 │ 0.44│ 1.80│ 1.30│ 0.93│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.84│ 0.69│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 3.84│ 3.14│ 3.71│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.44│ 0.37│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.59│ 22.22│ 15.38│ 9.45│
│存货周转率 │ 0.37│ 3.29│ 2.80│ 1.87│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 1.72│ 1.32│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 2.17│ 8.83│ 6.26│ 3.91│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.91│ 0.68│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.07│ 18.13│ 17.19│ 12.93│
│销售毛利率 │ 38.07│ 54.81│ 61.65│ 62.37│
│营业利润率 │ 19.65│ 40.36│ 47.16│ 48.34│
│销售净利率 │ 22.32│ 36.62│ 41.36│ 41.74│
│总资产净利率 │ 1.63│ 16.14│ 15.11│ 11.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.50│ 43.88│ 33.13│ 24.28│
│销售毛利率 │ 71.66│ 52.96│ 49.52│ 50.56│
│营业利润率 │ 61.44│ 47.38│ 43.52│ 45.60│
│销售净利率 │ 52.76│ 40.97│ 37.37│ 38.76│
│总资产净利率 │ 8.16│ 37.37│ 25.43│ 17.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -45.63│ -25.22│ -8.81│ 5.58│
│营业利润增长率 │ -82.61│ -36.31│ -1.17│ 11.92│
│净利润增长率 │ -76.63│ -32.98│ 0.92│ 13.59│
│净资产增长率 │ 1.85│ 62.17│ 60.40│ 54.72│
│总资产增长率 │ -2.35│ 38.34│ 38.56│ 37.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.13│ 232.51│ 293.51│ 290.23│
│营业利润增长率 │ 35.98│ 445.13│ 511.61│ 587.27│
│净利润增长率 │ 41.41│ 485.85│ 578.53│ 663.85│
│净资产增长率 │ 53.61│ 84.30│ 52.12│ 33.83│
│总资产增长率 │ 33.90│ 86.72│ 62.48│ 48.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │非公开发行股票募│ 538238.39│ 291168.51│ 84.85│
│ │集资金30亿元 │ │ │ │
│交易性金融资│结构性存款增加 │ 43454.01│ 20000.00│ 117.27│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│开展衍生品业务 │ 2999.00│ ---│ ---│
│应收票据 │销售结算使用票据│ 1397.75│ ---│ ---│
│应收款项融资│公司将收到的银行│ 20127.32│ 69537.61│ -71.06│
│ │承兑汇票进行贴现│ │ │ │
│债权投资净额│办理银行大额定期│ 39470.35│ ---│ ---│
│ │存单 │ │ │ │
│长期股权投资│新增的股权投资 │ 6086.40│ 1151.26│ 428.67│
│净额 │ │ │ │ │
│其他权益工具│新增的其他投资 │ 4589.55│ 1178.45│ 289.46│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产净额│Bikita选厂建成投│ 223507.83│ 95617.70│ 133.75│
│ │产转固 │ │ │ │
│使用权资产净│增加租赁新办公楼│ 3000.84│ 455.71│ 558.49│
│额 │ │ │ │ │
│长期待摊费用│Bikita矿坑剥离和│ 50267.26│ 10969.88│ 358.23│
│ │新增资源量勘探费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│短期借款 │银行短期借款增加│ 110816.79│ 49531.73│ 123.73│
│应付账款 │Bikita选厂建设未│ 62373.98│ 23600.21│ 164.29│
│ │支付的结算款 │ │ │ │
│合同负债 │锂电新能源业务预│ 5149.12│ 14637.46│ -64.82│
│ │收销售款 │ │ │ │
│应交税费 │公司已缴纳2022年│ 33339.96│ 55319.99│ -39.73│
│ │所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │公司对应付款项安│ 1495.35│ 9088.67│ -83.55│
│ │排了支付 │ │ │ │
│一年内到期的│部分一年内的银行│ 33013.45│ 58464.26│ -43.53│
│非流动负债 │借款已结清 │ │ │ │
│其他流动负债│预收账款对应税金│ 457.68│ 1671.78│ -72.62│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │银行长期借款到期│ 28134.43│ 79140.94│ -64.45│
│ │还款 │ │ │ │
│租赁负债 │增加租赁新办公楼│ 2566.24│ 4.44│ 57640.37│
│长期应付款 │结清融资租赁款项│ ---│ 10802.92│ -100.00│
│递延收益 │收到固定资产投资│ 4684.94│ 2490.15│ 88.14│
│ │奖励 │ │ │ │
│实收资本 │资本公积转增股本│ 71322.52│ 46161.79│ 54.51│
│资本公积 │非公开发行股票募│ 541406.28│ 267961.59│ 102.05│
│ │集资金 │ │ │ │
│库存股 │公司回购股票 │ 10582.55│ 1414.99│ 647.89│
│其他综合收益│汇兑折算损失减少│ -17273.38│ -25420.64│ 32.05│
│未分配利润 │本年度利润增长 │ 607446.67│ 451381.47│ 34.58│
│营业成本 │原材料中自有矿比│ 191976.58│ 277101.97│ -30.72│
│ │例提高 │ │ │ │
│税金及附加 │公司锂精矿产量增│ 12667.90│ 3829.81│ 230.77│
│ │加使得缴纳的资源│ │ │ │
│ │税相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司锂精矿产量增│ 6778.83│ 3395.42│ 99.65│
│ │加使得销售费用相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│管理费用 │2022年5月开始合 │ 28980.45│ 16775.81│ 72.75│
│ │并Bikita │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动导致汇兑│ 14488.18│ 4109.45│ 252.56│
│ │损失增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司收到的政府奖│ 5525.30│ 691.88│ 698.60│
│ │励 │ │ │ │
│投资收益 │2022年公司收到PS│ 155.60│ 9861.07│ -98.42│
│ │C分红 │ │ │ │
│信用减值损失│以前年度欠款收回│ -400.90│ -1508.13│ 73.42│
│ │冲减坏账准备 │ │ │ │
│资产处置收益│公司对闲置资产进│ -42.35│ 3427.19│ -101.24│
│ │行了处置 │ │ │ │
│营业外收入 │公司收到的政府补│ 1097.87│ 416.54│ 163.57│
│ │贴 │ │ │ │
│营业外支出 │公司增加社会公益│ 466.15│ 126.08│ 269.73│
│ │对外捐赠 │ │ │ │
│经营活动产生│对收到的银行承兑│ 263327.86│ 113105.92│ 132.82│
│的现金流量净│汇票进行贴现 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│Bikita建设选厂新│ -168572.07│ -126096.35│ -33.69│
│的现金流量净│增投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到非公开发行股│ 187491.02│ 75331.91│ 148.89│
│的现金流量净│票募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │非公开发行股票募│ 603913.94│ 291168.51│ 107.41│
│ │集资金到位 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 42694.15│ 46400.28│ -7.99│
│存货 │东鹏的产成品减少│ 132231.21│ 158083.16│ -16.35│
│长期股权投资│--- │ 1137.21│ 1151.26│ -1.22│
│固定资产 │--- │ 98319.01│ 95617.70│ 2.83│
│在建工程 │春鹏锂业、Bikita│ 120077.26│ 38738.53│ 209.97│
│ │公司的募投项目建│ │ │ │
│ │设支出增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3184.86│ 455.71│ 598.87│
│短期借款 │银行借款增加 │ 92774.57│ 49531.73│ 87.30│
│合同负债 │--- │ 19944.87│ 14637.46│ 36.26│
│长期借款 │--- │ 75665.08│ 79140.94│ -4.39│
│租赁负债 │--- │ 2714.78│ 4.44│ 60982.56│
│交易性金融资│--- │ 30117.74│ 20000.00│ 50.59│
│产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │中登公司将股票期│ 2807.20│ 7543.38│ -62.79│
│ │权款转入公司 │ │ │ │
│长期待摊费用│bikita矿坑剥离和│ 35673.26│ 10969.88│ 225.19│
│ │新增资源量勘探费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 4851.92│ 2490.15│ 94.84│
│股本 │资本公积转增股本│ 71320.13│ 46161.79│ 54.50│
│资本公积 │非公开发行股票增│ 541352.24│ 267961.59│ 102.03│
│ │加股本溢价 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 360175.58│ 341152.12│ 5.58│
│营业成本 │自有矿生产产品比│ 135522.88│ 168670.57│ -19.65│
│ │例加大 │ │ │ │
│销售费用 │bikita项目纳入合│ 4897.44│ 2180.63│ 124.59│
│ │并报表同比增加4 │ │ │ │
│ │个月 │ │ │ │
│管理费用 │bikita项目纳入合│ 21910.42│ 10582.40│ 107.05│
│ │并报表同比增加4 │ │ │ │
│ │个月 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动引致汇兑│ 9380.04│ -957.12│ 1080.03│
│ │损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 23720.96│ 23647.70│ 0.31│
│研发投入 │--- │ 10019.99│ 10339.61│ -3.09│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 202025.48│ 77423.25│ 160.94│
│的现金流量净│务收到现金的增长│ │ │ │
│额 │额超过购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付现金│ │ │ │
│ │的增长额 │ │ │ │
│投资活动产生│春鹏锂业、Bikita│ -154494.50│ -125199.13│ -23.40│
│的现金流量净│公司三个募投项目│ │ │ │
│额 │锂矿建设工程支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│非公开发行股票 │ 245125.14│ 97430.16│ 151.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│非公开发行股票 │ 294491.59│ 50405.48│ 484.25│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 407903.29│ 491530.02│ 538238.39│ 603913.94│
│存货 │ 172117.92│ 144486.48│ 138130.80│ 132231.21│
│应收账款 │ 51244.96│ 37363.66│ 42654.56│ 42694.15│
│其他应收款 │ 14950.80│ 15627.99│ 9857.92│ 2807.20│
│流动资产合计 │ 752180.05│ 806287.69│ 832218.93│ 892078.87│
│长期股权投资 │ 3836.25│ 3923.39│ 6086.40│ 1137.21│
│固定资产净额 │ 267979.66│ 217795.54│ 223507.83│ 98319.01│
│无形资产 │ 182253.24│ 185263.41│ 186610.04│ 189504.55│
│非流动资产合计 │ 798982.02│ 782195.56│ 758823.67│ 692149.42│
│资产总计 │ 1551162.08│ 1588483.25│ 1591042.60│ 1584228.29│
│流动负债 │ 175800.40│ 229266.60│ 272695.64│ 259462.17│
│非流动负债 │ 130829.44│ 136869.33│ 111453.98│ 160207.83│
│负债合计 │ 306629.84│ 366135.93│ 384149.62│ 419670.00│
│实收资本 │ 72981.17│ 72844.71│ 71322.52│ 71320.13│
│资本公积金 │ 565559.08│ 563579.68│ 541406.28│ 541352.24│
│盈余公积 │ 20515.39│ 20515.39│ 10556.34│ 10556.34│
│未分配利润 │ 636910.92│ 611295.88│ 607446.67│ 550679.25│
│少数股东权益 │ 4166.72│ 4553.78│ 2363.25│ 2678.92│
│股东权益合计 │ 1244532.24│ 1222347.31│ 1206892.98│ 1164558.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 613497.19│ 291168.51│ 243304.20│ 230236.42│
│存货 │ 155958.01│ 158083.16│ 125852.27│ 108170.08│
│应收账款 │ 43859.26│ 46400.28│ 45396.77│ 46222.55│
│其他应收款 │ 2159.28│ 7543.38│ 3973.33│ 9653.79│
│流动资产合计 │ 973270.14│ 623239.20│ 519947.14│ 439892.38│
│长期股权投资 │ 1220.71│ 1151.26│ 1251.57│ 533.68│
│固定资产净额 │ 95140.97│ 95617.70│ 89173.01│ 88468.11│
│无形资产 │ 180420.26│ 183559.86│ 173711.29│ 173655.59│
│非流动资产合计 │ 564231.34│ 525005.91│ 478549.21│ 469887.90│
│资产总计 │ 1537501.48│ 1148245.12│ 998496.36│ 909780.28│
│流动负债 │ 227885.59│ 231239.71│ 236420.82│ 187737.76│
│非流动负债 │ 154020.71│ 163562.12│ 142867.59│ 177286.62│
│负债合计 │ 381906.29│ 394801.83│ 379288.41│ 365024.39│
│实收资本 │ 50894.52│ 46161.79│ 45793.66│ 45791.92│
│资本公积金 │ 560889.57│ 267961.59│ 260425.38│ 259788.79│
│盈余公积 │ 10556.34│ 10556.34│ 5782.98│ 5782.98│
│未分配利润 │ 560969.87│ 451381.47│ 331165.60│ 258308.29│
│少数股东权益 │ 2029.18│ 2491.49│ 22.63│ 13.30│
│股东权益合计 │ 1155595.19│ 753443.29│ 619207.95│ 544755.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 112662.99│ 601332.41│ 500549.54│ 360175.58│
│营业成本 │ 69775.55│ 271750.34│ 191976.58│ 135522.88│
│营业税金及附加 │ 1437.54│ 13767.45│ 12667.90│ 5997.67│
│销售费用 │ 800.78│ 7301.28│ 6778.83│ 4897.44│
│财务费用 │ 13605.41│ 16611.60│ 14488.18│ 9380.04│
│管理费用 │ 6829.13│ 38404.60│ 28980.45│ 21910.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1193.19│ 94.18│ 214.85│ 102.39│
│投资收益 │ 8.47│ 1587.97│ 155.60│ -562.85│
│营业利润 │ 22139.56│ 242677.44│ 236062.65│ 174119.97│
│营业外收入 │ 346.91│ 138.63│ 1097.87│ 62.59│
│营业外支出 │ 272.42│ 795.99│ 466.15│ 138.01│
│利润总额 │ 22214.05│ 242020.07│ 236694.36│ 174044.56│
│所得税 │ -2928.56│ 21790.93│ 29671.33│ 23720.96│
│净利润 │ 25142.61│ 220229.14│ 207023.03│ 150323.60│
│归属母公司净利润 │ 25615.04│ 220816.24│ 207007.97│ 150240.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 207219.77│ 804122.39│ 548914.59│ 341152.12│
│营业成本 │ 58718.36│ 378268.83│ 277101.97│ 168670.57│
│营业税金及附加 │ 3501.38│ 5798.34│ 3829.81│ 2316.26│
│销售费用 │ 2204.56│ 4932.04│ 3395.42│ 2180.63│
│财务费用 │ 3941.59│ -2877.75│ 4109.45│ -957.12│
│管理费用 │ 7385.97│ 26799.03│ 16775.81│ 10582.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 323.05│
│投资收益 │ -197.39│ 7810.59│ 9861.07│ 7769.15│
│营业利润 │ 127319.28│ 381008.03│ 238862.33│ 155576.94│
│营业外收入 │ 17.55│ 494.19│ 416.54│ 394.15│
│营业外支出 │ 25.03│ 250.00│ 126.08│ 78.97│
│利润总额 │ 127311.81│ 381252.22│ 239152.79│ 155892.13│
│所得税 │ 17974.22│ 51794.39│ 34026.42│ 23647.70│
│净利润 │ 109337.59│ 329457.83│ 205126.36│ 132244.43│
│归属母公司净利润 │ 109588.40│ 329483.38│ 205128.45│ 132271.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 130623.89│ 785018.85│ 609018.32│ 429721.89│
│经营活动现金流出 │ 141217.54│ 484809.35│ 345690.46│ 227696.41│
│经营活动现金流量净额│ -10593.65│ 300209.51│ 263327.86│ 202025.48│
│投资活动现金流入 │ 50588.30│ 107580.67│ 50948.82│ 155.03│
│资本性支出 │ 28362.23│ 217788.45│ 144191.98│ 114623.77│
│投资活动现金流出 │ 47444.98│ 373654.22│ 219520.89│ 154649.53│
│投资活动现金流量净额│ 3143.32│ -266073.55│ -168572.07│ -154494.50│
│筹资活动现金流入 │ 15360.21│ 431492.82│ 398755.61│ 389259.06│
│筹资活动现金流出 │ 57734.81│ 250192.50│ 211264.59│ 144133.92│
│筹资活动现金流量净额│ -42374.60│ 181300.32│ 187491.02│ 245125.14│
│汇率变动对现金的影响│ -8481.99│ -882.70│ -1419.14│ 1835.49│
│现金及等价物净增加额│ -58306.91│ 214553.57│ 280827.67│ 294491.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 187668.41│ 607266.16│ 390541.68│ 251430.83│
│经营活动现金流出 │ 143716.59│ 402271.07│ 277435.76│ 174007.58│
│经营活动现金流量净额│ 43951.82│ 204995.08│ 113105.92│ 77423.25│
│投资活动现金流入 │ 5.30│ 44581.05│ 83904.73│ 10972.50│
│资本性支出 │ 17789.70│ 39876.31│ 20942.28│ 10833.87│
│投资活动现金流出 │ 17889.70│ 208185.10│ 210001.08│ 136171.63│
│投资活动现金流量净额│ -17884.40│ -163604.05│ -126096.35│ -125199.13│
│筹资活动现金流入 │ 332163.19│ 177069.88│ 146266.48│ 129267.65│
│筹资活动现金流出 │ 35246.67│ 110593.32│ 70934.57│ 31837.48│
│筹资活动现金流量净额│ 296916.51│ 66476.56│ 75331.91│ 97430.16│
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