财务分析☆ ◇002741 光华科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -27966.72│ -21598.93│ -18842.79│ 11686.75│
│净利润增长率(%) │ -361.53│ -361.69│ -633.72│ 87.60│
│扣非净利润(万) │ -28557.09│ -22003.90│ -19177.51│ 10684.83│
│营业总收入(万元) │ 199850.68│ 126542.66│ 65456.32│ 330232.92│
│总营收同比增长率(%) │ -25.42│ -28.32│ -13.90│ 27.99│
│加权净资产收益率(%) │ -17.08│ -12.97│ -11.24│ 7.03│
│资产负债比率(%) │ 58.17│ 54.15│ 54.81│ 52.51│
│净利润现金含量(%) │ -33.20│ -50.65│ 55.07│ 6.51│
│基本每股收益(元) │ -0.7017│ -0.5419│ -0.4730│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7159│ -0.5521│ -0.4815│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7011│ -0.5415│ -0.4731│ 0.2934│
│每股资本公积金(元) │ 1.7161│ 1.6947│ 1.6915│ 1.6761│
│每股未分配利润(元) │ 0.8532│ 1.0129│ 1.0835│ 1.5566│
│每股净资产(元) │ 3.7807│ 3.9175│ 3.9863│ 4.4429│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2328│ 0.2742│ -0.2605│ 0.0191│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10693.40│ 8253.75│ 3530.48│ 6229.61│
│归母净利(调整后:万) │ 10693.40│ 8253.75│ 3530.48│ 6229.61│
│净利润增长率(%) │ 118.32│ 174.66│ 234.09│ 72.40│
│扣非净利润(万) │ 9912.63│ 7859.18│ 3389.81│ 4072.57│
│营业总收(未调整:万) │ 267979.61│ 176533.27│ 76021.45│ 258009.58│
│营业总收(调整后:万) │ 267979.61│ 176533.27│ 76021.45│ 258009.58│
│总营收同比增长率(%) │ 45.28│ 52.00│ 44.63│ 28.09│
│加权净资产收益率(%) │ 6.50│ 5.08│ 2.21│ 4.51│
│资产负债比率(%) │ 53.51│ 51.39│ 46.05│ 47.80│
│净利润现金含量(%) │ -24.59│ -65.71│ -140.90│ 71.03│
│基本每股收益(元) │ 0.2718│ 0.2098│ 0.0898│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2520│ 0.1998│ 0.0862│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2718│ 0.2098│ 0.0898│ 0.1584│
│每股资本公积金(元) │ 1.6972│ 1.5193│ 1.5045│ 1.4902│
│每股未分配利润(元) │ 1.5861│ 1.5241│ 1.4340│ 1.3443│
│每股净资产(元) │ 4.4740│ 4.2227│ 4.1176│ 4.0135│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0668│ -0.1379│ -0.1265│ 0.1125│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.23│ 1.26│ 1.36│
│速动比率 │ 0.86│ 0.92│ 0.85│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 58.17│ 54.15│ 54.81│ 52.51│
│产权比率 │ 1.39│ 1.18│ 1.21│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ 5.42│ 7.67│ -6.84│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.31│ 1.35│ 1.34│
│速动比率 │ 1.01│ 0.91│ 0.88│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 53.51│ 51.39│ 46.05│ 47.80│
│产权比率 │ 1.15│ 1.06│ 0.86│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ -1.57│ -3.37│ -3.78│ 3.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.45│ 2.25│ 1.07│ 4.70│
│存货周转率 │ 3.19│ 2.06│ 0.89│ 4.47│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.65│ 0.32│ 1.66│
│固定资产周转率 │ 1.57│ 1.04│ 0.53│ 3.09│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.35│ 0.18│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.66│ 2.30│ 1.00│ 3.80│
│存货周转率 │ 4.01│ 2.55│ 1.13│ 5.23│
│流动资产周转率 │ 1.28│ 0.89│ 0.42│ 1.47│
│固定资产周转率 │ 2.81│ 1.88│ 0.80│ 2.83│
│总资产周转率 │ 0.79│ 0.55│ 0.25│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -18.54│ -13.82│ -11.87│ 6.60│
│销售毛利率 │ 3.06│ 1.73│ 5.72│ 15.28│
│营业利润率 │ -17.10│ -20.76│ -33.63│ 2.59│
│销售净利率 │ -14.02│ -17.10│ -28.81│ 3.45│
│总资产净利率 │ -7.63│ -6.05│ -5.20│ 3.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.08│ 4.97│ 2.18│ 3.95│
│销售毛利率 │ 15.19│ 17.53│ 18.24│ 15.74│
│营业利润率 │ 4.10│ 5.15│ 5.14│ 2.19│
│销售净利率 │ 3.96│ 4.63│ 4.59│ 2.41│
│总资产净利率 │ 3.13│ 2.56│ 1.17│ 2.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.42│ -28.32│ -13.90│ 27.99│
│营业利润增长率 │ -410.82│ -389.13│ -663.18│ 51.45│
│净利润增长率 │ -361.53│ -361.69│ -633.72│ 87.60│
│净资产增长率 │ -14.78│ -11.70│ -10.28│ 12.09│
│总资产增长率 │ -3.27│ -8.56│ -5.73│ 22.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.28│ 52.00│ 44.63│ 28.09│
│营业利润增长率 │ 130.89│ 150.53│ 214.37│ 73.62│
│净利润增长率 │ 118.32│ 174.66│ 234.09│ 72.40│
│净资产增长率 │ 11.47│ 5.21│ 2.59│ 22.65│
│总资产增长率 │ 25.06│ 12.90│ -0.77│ 10.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期降低备货量付│ 52612.96│ 33037.93│ 59.25│
│ │款相应减少 │ │ │ │
│应收款项融资│期末留存的高信用│ 7520.96│ 3794.30│ 98.22│
│ │银行承兑汇票较期│ │ │ │
│ │初增加，可根据公│ │ │ │
│ │司需要灵活变现 │ │ │ │
│存货 │本期受降低备货量│ 45247.03│ 76200.58│ -40.62│
│ │及销售规模减少，│ │ │ │
│ │存货规模相应减少│ │ │ │
│长期股权投资│本期退出合伙企业│ ---│ 4000.00│ -100.00│
│ │投资，收回投资款│ │ │ │
│使用权资产 │本期续约厂房租赁│ 2125.23│ 1325.21│ 60.37│
│递延所得税资│本期发生经营亏损│ 15177.91│ 9023.41│ 68.21│
│产 │，计提相应可抵扣│ │ │ │
│ │亏损税额 │ │ │ │
│其他非流动资│本期设备到货，转│ 1820.86│ 5073.94│ -64.11│
│产 │入固定资产及在建│ │ │ │
│ │工程 │ │ │ │
│租赁负债 │本期续约厂房租赁│ 1856.72│ 809.18│ 129.46│
│未分配利润 │本期发生经营亏损│ 34034.95│ 62001.67│ -45.11│
│ │，未分配利润相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期对可收回风险│ -220.64│ -0.05│ -428095.61│
│ │较高的应收账款单│ │ │ │
│ │独计提了坏账准备│ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -10929.17│ -10.75│ -101573.09│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│利润总额 │受金属价格下跌及│ -34296.91│ 10831.50│ -416.64│
│ │需求下降影响，销│ │ │ │
│ │售收入较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期出现经营亏损│ -6271.54│ 215.15│ -3014.93│
│ │，相应抵减后期盈│ │ │ │
│ │利应计的所得税费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│净利润 │本期出现经营亏损│ -28025.37│ 10616.35│ -363.98│
│ │，税后利润同比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的所得税│ 1814.21│ 681.21│ 166.32│
│还 │退税金额增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收回的银承保│ 1932.00│ 4893.45│ -60.52│
│营活动有关的│证金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期受市场需求的│ 129141.97│ 209037.03│ -38.22│
│受劳务支付的│影响，降低备货量│ │ │ │
│现金 │。购买商品支付的│ │ │ │
│ │现金有所减少 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品支付的现│ 9284.76│ -2629.09│ 453.15│
│的现金流量净│金较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期退出合伙企业│ 4000.00│ ---│ ---│
│的现金 │投资，收回投资款│ │ │ │
│购建固定资产│本期设备采购中使│ 8009.51│ 15643.13│ -48.80│
│、无形资产和│用汇票结算的占比│ │ │ │
│其他长期资产│增加，现金投资规│ │ │ │
│支付的现金 │模有所减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回退出潮汇│ -3988.27│ -15598.83│ 74.43│
│的现金流量净│合伙投资款及设备│ │ │ │
│额 │采购中使用汇票结│ │ │ │
│ │算的占比增加，现│ │ │ │
│ │金投资规模有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│吸收投资收到│第一期股权激励行│ 1914.76│ 6211.06│ -69.17│
│的现金 │权集中在上期完成│ │ │ │
│筹资活动产生│上期新增项目专项│ 12171.52│ 38330.98│ -68.25│
│的现金流量净│贷款1.75亿元 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 42709.98│ 33037.93│ 29.28│
│应收款项 │--- │ 48431.30│ 63977.36│ -24.30│
│存货 │--- │ 44536.17│ 76200.58│ -41.55│
│固定资产 │--- │ 119683.65│ 123068.61│ -2.75│
│在建工程 │--- │ 12157.57│ 4932.59│ 146.47│
│使用权资产 │--- │ 2456.08│ 1325.21│ 85.34│
│短期借款 │--- │ 54923.88│ 53995.75│ 1.72│
│合同负债 │--- │ 528.52│ 599.14│ -11.79│
│长期借款 │--- │ 34402.30│ 33190.80│ 3.65│
│租赁负债 │--- │ 1805.49│ 809.18│ 123.13│
│营业收入 │市场需求及金属材│ 126542.66│ 176533.27│ -28.32│
│ │料价格下跌 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 124351.78│ 145578.89│ -14.58│
│销售费用 │--- │ 3803.49│ 4001.81│ -4.96│
│管理费用 │--- │ 6787.72│ 7326.14│ -7.35│
│财务费用 │本期融资规模较上│ 1999.73│ 1542.23│ 29.66│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │受确认本期可抵扣│ -4710.56│ 820.58│ -674.05│
│ │亏损形成的递延所│ │ │ │
│ │得税资产影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 6511.67│ 7219.33│ -9.80│
│经营活动产生│本期新能源材料市│ 10939.64│ -5423.19│ 301.72│
│的现金流量净│场价格波动剧烈，│ │ │ │
│额 │降低备货量。购买│ │ │ │
│ │商品支付的现金有│ │ │ │
│ │所减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回退出潮汇│ -1162.74│ -8768.96│ 86.74│
│的现金流量净│合伙投资款及设备│ │ │ │
│额 │采购中使用汇票结│ │ │ │
│ │算的占比增加，现│ │ │ │
│ │金投资规模有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还的到期借│ -145.15│ 20117.88│ -100.72│
│的现金流量净│款较上年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 9698.91│ 5979.04│ 62.22│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52612.96│ 42709.98│ 31306.88│ 33037.93│
│存货 │ 45247.03│ 44536.17│ 61975.55│ 76200.58│
│应收账款 │ 51836.15│ 48431.30│ 58511.57│ 63977.36│
│其他应收款 │ 1323.35│ 1170.85│ 1463.54│ 962.11│
│流动资产合计 │ 192437.97│ 175805.81│ 191426.50│ 213043.93│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 4000.00│
│固定资产净额 │ 130847.57│ 119683.65│ 121683.88│ 123068.61│
│无形资产 │ 9781.32│ 9954.46│ 10002.04│ 10241.40│
│非流动资产合计 │ 168229.83│ 165163.28│ 160082.99│ 159829.87│
│资产总计 │ 360667.80│ 340969.09│ 351509.50│ 372873.81│
│流动负债 │ 171233.36│ 142600.72│ 151729.77│ 156524.37│
│非流动负债 │ 38582.81│ 42044.83│ 40915.88│ 39281.09│
│负债合计 │ 209816.17│ 184645.54│ 192645.65│ 195805.46│
│实收资本 │ 39947.92│ 39889.50│ 39874.15│ 39832.19│
│资本公积金 │ 68456.18│ 67601.98│ 67377.54│ 66764.14│
│盈余公积 │ 8373.12│ 8373.12│ 8373.12│ 8373.12│
│未分配利润 │ 34034.95│ 40402.74│ 43158.88│ 62001.67│
│少数股东权益 │ 39.85│ 56.83│ 81.20│ 98.50│
│股东权益合计 │ 150851.63│ 156323.55│ 158863.85│ 177068.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42372.88│ 27936.56│ 13709.99│ 23637.15│
│存货 │ 64423.10│ 65048.96│ 61232.42│ 48994.53│
│应收账款 │ 69873.60│ 77020.77│ 75169.17│ 76611.93│
│其他应收款 │ 1941.05│ 1233.54│ 1202.63│ 818.96│
│流动资产合计 │ 234793.30│ 211390.20│ 177162.38│ 184072.49│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 100051.26│ 97068.67│ 98641.19│ 90937.93│
│无形资产 │ 8499.88│ 4179.21│ 4258.82│ 2402.48│
│非流动资产合计 │ 144378.33│ 130907.83│ 123690.49│ 119108.87│
│资产总计 │ 379171.63│ 342298.03│ 300852.87│ 303181.36│
│流动负债 │ 168041.05│ 160815.03│ 131671.07│ 137587.31│
│非流动负债 │ 34839.50│ 15074.52│ 6875.61│ 7340.10│
│负债合计 │ 202880.55│ 175889.55│ 138546.68│ 144927.40│
│实收资本 │ 39773.99│ 39336.07│ 39336.07│ 39336.07│
│资本公积金 │ 66762.28│ 59764.70│ 59180.69│ 58619.17│
│盈余公积 │ 6988.91│ 6988.91│ 6988.91│ 6988.91│
│未分配利润 │ 62392.52│ 59952.87│ 56409.68│ 52879.21│
│少数股东权益 │ 300.14│ 304.60│ 336.60│ 377.19│
│股东权益合计 │ 176291.08│ 166408.48│ 162306.19│ 158253.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 199850.68│ 126542.66│ 65456.32│ 330232.92│
│营业成本 │ 193740.44│ 124351.78│ 61710.42│ 279778.25│
│营业税金及附加 │ 855.21│ 559.21│ 248.60│ 1144.60│
│销售费用 │ 5827.54│ 3803.49│ 1775.34│ 7790.39│
│财务费用 │ 2995.13│ 1999.73│ 1151.96│ 3762.15│
│管理费用 │ 10514.53│ 6787.72│ 3491.26│ 13498.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -34181.22│ -26266.55│ -22014.70│ 8557.64│
│营业外收入 │ 12.77│ 6.74│ 1.80│ 110.37│
│营业外支出 │ 128.46│ 91.36│ 10.56│ 358.20│
│利润总额 │ -34296.91│ -26351.17│ -22023.46│ 8309.81│
│所得税 │ -6271.54│ -4710.56│ -3163.37│ -3098.25│
│净利润 │ -28025.37│ -21640.60│ -18860.09│ 11408.06│
│归属母公司净利润 │ -27966.72│ -21598.93│ -18842.79│ 11686.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 267979.61│ 176533.27│ 76021.45│ 258009.58│
│营业成本 │ 227264.83│ 145578.89│ 62157.72│ 217391.13│
│营业税金及附加 │ 751.85│ 502.14│ 248.45│ 1207.57│
│销售费用 │ 6020.99│ 4001.81│ 2089.05│ 7702.06│
│财务费用 │ 2561.86│ 1542.23│ 750.09│ 3875.52│
│管理费用 │ 11186.44│ 7326.14│ 3793.26│ 12583.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 10997.02│ 9084.64│ 3908.99│ 5650.48│
│营业外收入 │ 61.38│ 99.61│ 81.90│ 80.71│
│营业外支出 │ 226.90│ 182.51│ 27.02│ 152.23│
│利润总额 │ 10831.50│ 9001.74│ 3963.87│ 5578.96│
│所得税 │ 215.15│ 820.58│ 473.98│ -640.12│
│净利润 │ 10616.35│ 8181.16│ 3489.89│ 6219.08│
│归属母公司净利润 │ 10693.40│ 8253.75│ 3530.48│ 6229.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 174148.96│ 121112.23│ 60857.09│ 332790.69│
│经营活动现金流出 │ 164864.21│ 110172.59│ 71233.23│ 332029.41│
│经营活动现金流量净额│ 9284.76│ 10939.64│ -10376.14│ 761.28│
│投资活动现金流入 │ 4021.24│ 4020.95│ 4020.95│ 101.10│
│资本性支出 │ 8009.51│ 5183.69│ 2661.18│ 18831.96│
│投资活动现金流出 │ 8009.51│ 5183.69│ 2661.18│ 22831.96│
│投资活动现金流量净额│ -3988.27│ -1162.74│ 1359.77│ -22730.86│
│筹资活动现金流入 │ 67932.85│ 39886.04│ 22409.00│ 112421.89│
│筹资活动现金流出 │ 55761.33│ 40031.20│ 13172.62│ 78309.24│
│筹资活动现金流量净额│ 12171.52│ -145.15│ 9236.39│ 34112.65│
│汇率变动对现金的影响│ 59.44│ 67.17│ -29.74│ 70.45│
│现金及等价物净增加额│ 17527.45│ 9698.91│ 190.28│ 12213.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 244882.01│ 170290.47│ 76016.97│ 230623.60│
│经营活动现金流出 │ 247511.10│ 175713.66│ 80991.41│ 226198.97│
│经营活动现金流量净额│ -2629.09│ -5423.19│ -4974.44│ 4424.63│
│投资活动现金流入 │ 44.30│ 43.06│ 42.00│ 12905.80│
│资本性支出 │ 15643.13│ 8812.02│ 4596.98│ 9126.42│
│投资活动现金流出 │ 15643.13│ 8812.02│ 4596.98│ 9126.42│
│投资活动现金流量净额│ -15598.83│ -8768.96│ -4554.98│ 3779.38│
│筹资活动现金流入 │ 92526.63│ 53515.21│ 4590.08│ 52382.19│
│筹资活动现金流出 │ 54195.65│ 33397.32│ 3874.91│ 65842.64│
│筹资活动现金流量净额│ 38330.98│ 20117.88│ 715.17│ -13460.46│
│汇率变动对现金的影响│ 129.49│ 53.31│ -21.12│ -68.76│
│现金及等价物净增加额│ 20232.55│ 5979.04│ -8835.38│ -5325.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 76021.45│ 23.02│ 3530.48│ 30.21│
│二季报 │ 100511.81│ 30.44│ 4723.27│ 40.42│
│三季报 │ 91446.35│ 27.69│ 2439.65│ 20.88│
│四季报 │ 62253.31│ 18.85│ 993.35│ 8.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 52561.80│ 20.37│ 1056.73│ 16.96│
│二季报 │ 63578.98│ 24.64│ 1948.30│ 31.27│
│三季报 │ 68322.85│ 26.48│ 1893.10│ 30.39│
│四季报 │ 73545.94│ 28.51│ 1331.48│ 21.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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