财务分析☆ ◇002745 木林森 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 36293.84│ 42992.42│ 19391.44│ 115899.13│ 30173.85│ 49169.72│
│净利润增长率(%) │ 3.48│ 121.71│ -83.27│ 284.10│ -38.63│ -31.74│
│扣非净利润(万) │ 35702.63│ 40001.87│ 15512.12│ 105280.26│ -58594.13│ -9474.78│
│营业总收入(万元) │ 1218968.22│ 1753567.56│ 1651677.43│ 1861461.35│ 1738130.71│ 1897268.62│
│总营收同比增长率(%) │ -4.38│ 6.17│ -11.27│ 7.10│ -8.39│ 5.69│
│加权净资产收益率(%) │ 2.68│ 3.16│ 1.44│ 9.03│ 2.48│ 5.08│
│资产负债比率(%) │ 45.95│ 43.37│ 45.94│ 53.76│ 59.31│ 70.11│
│净利润现金含量(%) │ 333.35│ 461.56│ 84.47│ 345.95│ 485.90│ 157.27│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.2900│ 0.1300│ 0.7800│ 0.2200│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2406│ 0.2700│ 0.1000│ 0.7100│ -0.4400│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2445│ 0.2897│ 0.1307│ 0.7809│ 0.2033│ 0.3850│
│每股资本公积金(元) │ 5.3590│ 5.3590│ 5.3632│ 5.3746│ 5.3819│ 4.6931│
│每股未分配利润(元) │ 2.2458│ 2.6993│ 2.5589│ 2.5678│ 1.9243│ 2.1514│
│每股净资产(元) │ 8.6748│ 9.2014│ 9.0377│ 8.9236│ 8.3998│ 8.0947│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8152│ 1.3370│ 0.1104│ 2.7015│ 0.9879│ 0.6055│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 36293.84│ 26234.89│ 18143.39│ 42992.42│ 35071.87│ 20369.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35071.87│ 20369.23│
│净利润增长率(%) │ 3.48│ 28.80│ 28.88│ 121.71│ -11.08│ 0.83│
│扣非净利润(万) │ 35702.63│ 23898.53│ 15098.38│ 40001.87│ 30152.27│ 16877.93│
│营业总收(未调整:万) │ 1218968.22│ 818179.43│ 399921.97│ 1753567.56│ 1274760.38│ 831461.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1274760.38│ 831461.62│
│总营收同比增长率(%) │ -4.38│ -1.60│ -1.97│ 6.17│ 4.48│ 2.54│
│加权净资产收益率(%) │ 2.68│ 1.92│ 1.32│ 3.16│ 2.58│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 45.95│ 42.77│ 43.08│ 43.37│ 42.06│ 41.78│
│净利润现金含量(%) │ 333.35│ 359.67│ 165.28│ 461.56│ 473.64│ 493.92│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1800│ 0.1200│ 0.2900│ 0.2400│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2406│ 0.1600│ 0.1017│ 0.2700│ 0.2032│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2445│ 0.1768│ 0.1222│ 0.2897│ 0.2363│ 0.1372│
│每股资本公积金(元) │ 5.3590│ 5.3590│ 5.3590│ 5.3590│ 5.3632│ 5.3632│
│每股未分配利润(元) │ 2.2458│ 2.5381│ 2.8215│ 2.6993│ 2.6952│ 2.5962│
│每股净资产(元) │ 8.6748│ 8.9725│ 9.2595│ 9.2014│ 9.1715│ 9.1971│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8152│ 0.6358│ 0.2020│ 1.3370│ 1.1192│ 0.6779│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.39│ 1.49│ 1.41│ 1.26│ 1.09│ 1.18│
│速动比率 │ 1.00│ 1.11│ 1.00│ 0.95│ 0.92│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 45.95│ 43.37│ 45.94│ 53.76│ 59.31│ 70.11│
│产权比率 │ 0.86│ 0.77│ 0.85│ 1.17│ 1.46│ 2.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.22│ 0.02│ 0.32│ 0.10│ 0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.49│ 1.52│ 1.49│ 1.51│ 1.54│
│速动比率 │ 1.00│ 1.10│ 1.14│ 1.11│ 1.08│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 45.95│ 42.77│ 43.08│ 43.37│ 42.06│ 41.78│
│产权比率 │ 0.86│ 0.76│ 0.76│ 0.77│ 0.73│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.11│ 0.03│ 0.22│ 0.20│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.26│ 4.78│ 4.41│ 4.42│ 4.03│ 4.67│
│存货周转率 │ 2.39│ 3.35│ 3.04│ 3.79│ 3.73│ 2.98│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 1.28│ 1.11│ 1.15│ 0.92│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 2.45│ 3.40│ 2.95│ 3.01│ 2.65│ 2.75│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.71│ 0.62│ 0.63│ 0.53│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.26│ 2.16│ 1.05│ 4.78│ 3.59│ 2.31│
│存货周转率 │ 2.39│ 1.70│ 0.80│ 3.35│ 2.40│ 1.56│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.61│ 0.29│ 1.28│ 0.96│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 2.45│ 1.64│ 0.80│ 3.40│ 2.54│ 1.68│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.34│ 0.16│ 0.71│ 0.52│ 0.34│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.82│ 3.15│ 1.45│ 8.75│ 2.42│ 4.76│
│销售毛利率 │ 27.95│ 29.12│ 27.00│ 33.30│ 28.35│ 30.35│
│营业利润率 │ 3.69│ 5.28│ 1.45│ 8.45│ 4.40│ 4.33│
│销售净利率 │ 2.97│ 2.57│ 1.20│ 6.28│ 1.75│ 2.65│
│总资产净利率 │ 1.50│ 1.83│ 0.74│ 3.93│ 0.93│ 1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.82│ 1.97│ 1.32│ 3.15│ 2.58│ 1.49│
│销售毛利率 │ 27.95│ 27.97│ 30.28│ 29.12│ 28.10│ 28.00│
│营业利润率 │ 3.69│ 4.24│ 6.29│ 5.28│ 3.74│ 3.47│
│销售净利率 │ 2.97│ 3.25│ 4.51│ 2.57│ 2.80│ 2.43│
│总资产净利率 │ 1.50│ 1.11│ 0.74│ 1.83│ 1.47│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.38│ 6.17│ -11.27│ 7.10│ -8.39│ 5.69│
│营业利润增长率 │ -5.88│ 286.66│ -84.76│ 105.53│ -6.94│ -20.41│
│净利润增长率 │ 3.48│ 121.71│ -83.27│ 284.10│ -38.63│ -31.74│
│净资产增长率 │ -5.72│ 1.81│ 1.28│ 6.24│ 20.59│ 8.09│
│总资产增长率 │ -1.58│ -2.25│ -13.38│ -6.51│ -11.56│ 8.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.38│ -1.60│ -1.97│ 6.17│ 4.48│ 2.54│
│营业利润增长率 │ -5.88│ 20.29│ 35.65│ 286.66│ -4.24│ 9.91│
│净利润增长率 │ 3.48│ 28.80│ 28.88│ 121.71│ -11.08│ 0.83│
│净资产增长率 │ -5.72│ -2.49│ 0.63│ 1.81│ 1.48│ 1.76│
│总资产增长率 │ -1.58│ -3.46│ 0.11│ -2.25│ -4.93│ -5.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│衍生金融资产增加│ 2099.22│ 221.33│ 848.46│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期票据收款增加│ 107399.38│ 75017.67│ 43.17│
│预付款项 │本期预付款项增加│ 14548.67│ 10377.74│ 40.19│
│其他应收款 │本期收回长期资产│ 12904.18│ 39103.94│ -67.00│
│应收股利 │本期收到分红款 │ ---│ 97.32│ -100.00│
│债权投资 │本斯定期存单减少│ ---│ 3108.72│ -100.00│
│长期股权投资│本期减少长期股权│ 41437.37│ 59316.01│ -30.14│
│ │投资 │ │ │ │
│短期借款 │偿还到期借款 │ 1289.57│ 2844.55│ -54.67│
│交易性金融负│衍生金融负债影响│ 653.76│ 487.56│ 34.09│
│债 │ │ │ │ │
│其他应付款 │应付股利增加 │ 105819.51│ 61465.55│ 72.16│
│应付股利 │本期应付股利增加│ 53429.99│ ---│ ---│
│长期借款 │偿还到期借款及重│ ---│ 14900.00│ -100.00│
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│其他综合收益│外币汇率的影响 │ -24617.64│ -13749.82│ -79.04│
│少数股东权益│少数股东权益减少│ 8414.23│ 13868.77│ -39.33│
│财务费用 │利息费用减少 │ 1231.99│ 10191.95│ -87.91│
│利息费用 │利息支出减少 │ 4976.75│ 11443.94│ -56.51│
│其他收益 │政府补助增加 │ 7293.75│ 3716.75│ 96.24│
│投资收益 │处置长期股权投资│ -4168.13│ -952.70│ -337.51│
│ │产生的投资收益 │ │ │ │
│对联营企业和│权益法核算的长期│ 664.71│ -521.06│ 227.57│
│合营企业的投│股权投资收益 │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│公允价值变动│衍生金融工具产生│ -201.23│ 204.76│ -198.28│
│收益 │的公允价值变动收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款的坏账损│ -408.30│ -9231.44│ 95.58│
│ │失 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价损失影响│ -7963.59│ -2128.56│ -274.13│
│资产处置收益│固定资产影响 │ -1239.13│ 2597.94│ -147.70│
│营业外收入 │其他变动增加 │ 3542.79│ 1101.34│ 221.68│
│少数股东损益│少数股东享有的收│ -58.01│ 667.47│ -108.69│
│ │益减少 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -10867.82│ -376.55│ -2786.18│
│的税后净额 │影响 │ │ │ │
│归属于母公司│外币报表折算差额│ -10867.82│ -376.55│ -2786.18│
│所有者的其他│影响 │ │ │ │
│综合收益的税│ │ │ │ │
│后净额 │ │ │ │ │
│不能重分类进│重新计量设定受益│ 3613.49│ 2424.31│ 49.05│
│损益的其他综│计划变动额 │ │ │ │
│合收益 │ │ │ │ │
│重新计量设定│长期应付职工薪酬│ 3613.49│ 2424.31│ 49.05│
│受益计划变动│中，重新计量设定│ │ │ │
│额 │受益计划 │ │ │ │
│将重分类进损│外币报表折算差额│ -14481.31│ -2800.85│ -417.03│
│益的其他综合│影响 │ │ │ │
│收益 │ │ │ │ │
│外币财务报表│外币汇率的影响 │ -14309.65│ -2658.49│ -438.26│
│折算差额 │ │ │ │ │
│归属于少数股│其少数股东综合收│ -58.01│ 667.47│ -108.69│
│东的综合收益│益减少 │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│收到其他与经│票据保证金增加额│ 40066.15│ 12043.27│ 232.69│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│付现销售费用及管│ 71909.20│ 23650.24│ 204.05│
│营活动有关的│理费用增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│理财产品影响 │ 40400.52│ 92063.81│ -56.12│
│的现金 │ │ │ │ │
│处置子公司及│本年处置子公司 │ 19.64│ 281.70│ -93.03│
│其他营业单位│ │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│收到的其他投资活│ ---│ 600.88│ -100.00│
│资活动有关的│动现金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│收回投资收到的现│ 74716.98│ 129654.53│ -42.37│
│流入小计 │金 │ │ │ │
│购建固定资产│资产投入增加 │ 96282.60│ 63445.05│ 51.76│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│理财产品影响 │ 47327.04│ 9907.61│ 377.68│
│金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│支付的其他投资活│ 8221.97│ 3428.59│ 139.81│
│资活动有关的│动现金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│购建固定资产、无│ 151831.61│ 76781.25│ 97.75│
│流出小计 │形资产和其他长期│ │ │ │
│ │资产支付的现金、│ │ │ │
│ │投资支付的现金 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流出│ -77114.63│ 52873.28│ -245.85│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│少数股东投资减少│ 929.37│ 5656.00│ -83.57│
│的现金 │ │ │ │ │
│子公司吸收少│少数股东投资减少│ 929.37│ 5656.00│ -83.57│
│数股东投资收│ │ │ │ │
│到的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本年借款减少 │ 1893.62│ 26037.33│ -92.73│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│借款保证金减少额│ ---│ 16360.45│ -100.00│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│取得借款收到的现│ 2822.99│ 48053.78│ -94.13│
│流入小计 │金减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│本年偿还借款减少│ 27945.37│ 217812.77│ -87.17│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│分配股利增加 │ 50633.88│ 18126.16│ 179.34│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│融资租赁本金和利│ 9854.58│ 14616.99│ -32.58│
│资活动有关的│息减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还债务支付的现│ 88433.83│ 250555.93│ -64.70│
│流出小计 │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动现金流出│ -85610.84│ -202502.15│ 57.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│外币汇率影响 │ 1236.30│ -1788.86│ 169.11│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -40503.72│ 14695.64│ -375.62│
│价物净增加额│金流量净额影响 │ │ │ │
│期初现金及现│期初经营活动产生│ 410680.88│ 307570.78│ 33.52│
│金等价物余额│的现金流量净额 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 429573.61│ 467331.55│ -8.08│
│应收款项 │--- │ 373119.73│ 384398.09│ -2.93│
│存货 │--- │ 350472.57│ 344267.16│ 1.80│
│长期股权投资│--- │ 42811.20│ 59316.01│ -27.83│
│固定资产 │--- │ 486469.42│ 508754.67│ -4.38│
│在建工程 │--- │ 5788.73│ 6533.59│ -11.40│
│使用权资产 │--- │ 24357.25│ 29766.75│ -18.17│
│短期借款 │--- │ 2272.65│ 2844.55│ -20.10│
│合同负债 │--- │ 6469.30│ 5005.04│ 29.26│
│长期借款 │--- │ ---│ 14900.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 16010.71│ 20076.21│ -20.25│
│营业收入 │--- │ 818179.43│ 831461.62│ -1.60│
│营业成本 │--- │ 589361.64│ 598620.94│ -1.55│
│销售费用 │--- │ 125232.98│ 128289.64│ -2.38│
│管理费用 │--- │ 41156.08│ 42878.65│ -4.02│
│财务费用 │利息支出减少影响│ -120.67│ 8716.58│ -101.38│
│所得税费用 │--- │ 8310.71│ 7903.93│ 5.15│
│研发投入 │--- │ 19781.17│ 18120.90│ 9.16│
│经营活动产生│--- │ 94359.66│ 100607.63│ -6.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流入│ -37460.56│ 71498.12│ -152.39│
│的现金流量净│减少影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动现金流出│ -83077.29│ -153919.26│ 46.03│
│的现金流量净│减少影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -31651.15│ 26861.74│ -217.83│
│价物净增加额│金流量净额影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 432988.05│ 467331.55│ 394577.63│ 555064.13│ 615051.97│ 898637.04│
│存货 │ 391458.17│ 344267.16│ 397440.72│ 395832.04│ 259478.06│ 407774.02│
│应收票据及应收账款 │ 469803.00│ 459415.77│ 404447.86│ 454872.72│ 613052.64│ 595402.20│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 14548.67│ 10377.74│ 10738.06│ 11337.88│ 8992.61│ 15759.77│
│其他应收款 │ 12904.18│ 39103.94│ 22927.29│ 5735.01│ 26126.14│ 39510.61│
│流动资产合计 │ 1384446.25│ 1368457.89│ 1378689.50│ 1603401.97│ 1635942.35│ 2128609.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 41437.37│ 59316.01│ 102160.23│ 106935.99│ 109634.00│ 106582.72│
│固定资产净额 │ 486440.38│ 508754.67│ 521835.71│ 599561.91│ 636835.87│ 675527.34│
│在建工程 │ 6201.08│ 6533.59│ 7560.48│ 17369.02│ 29903.55│ 39530.18│
│无形资产 │ 58236.78│ 62876.42│ 73598.50│ 81815.13│ 87541.56│ 94026.95│
│商誉 │ 176504.24│ 176504.24│ 176504.24│ 176504.24│ 176504.24│ 175943.04│
│非流动资产合计 │ 1013247.23│ 1067732.64│ 1113640.53│ 1273887.09│ 1441581.41│ 1351313.12│
│资产总计 │ 2397693.49│ 2436190.54│ 2492330.03│ 2877289.06│ 3077523.76│ 3479922.48│
│应付票据及应付账款 │ 724999.23│ 668839.39│ 560410.05│ 730580.15│ 570108.29│ 749419.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3542.09│
│合同负债 │ 5176.54│ 5005.04│ 4342.62│ 5678.00│ 6614.12│ ---│
│流动负债 │ 992582.33│ 919095.92│ 978023.88│ 1271311.40│ 1494386.42│ 1802785.10│
│长期借款 │ ---│ 14900.00│ 58885.00│ 149454.59│ 151523.59│ 147953.60│
│长期应付款 │ 380.56│ 386.69│ 4901.24│ 7804.70│ 30787.04│ 29106.72│
│非流动负债 │ 109219.03│ 137579.16│ 166922.61│ 275659.36│ 330934.89│ 637042.92│
│负债合计 │ 1101801.36│ 1056675.08│ 1144946.49│ 1546970.76│ 1825321.31│ 2439828.02│
│实收资本 │ 148416.64│ 148416.64│ 148416.64│ 148416.64│ 148416.64│ 127716.85│
│资本公积金 │ 795368.05│ 795368.05│ 795994.57│ 797682.15│ 798769.63│ 599390.79│
│盈余公积 │ 34990.99│ 34990.99│ 27676.60│ 27444.86│ 26894.38│ 26698.61│
│未分配利润 │ 333319.86│ 400620.83│ 379784.46│ 381106.27│ 285595.44│ 274774.89│
│少数股东权益 │ 8414.23│ 13868.77│ 6035.63│ 5914.82│ 5535.51│ 6261.20│
│归属母公司权益 │ 1287477.89│ 1365646.69│ 1341347.91│ 1324403.49│ 1246666.94│ 1033833.25│
│股东权益合计 │ 1295892.13│ 1379515.46│ 1347383.54│ 1330318.31│ 1252202.46│ 1040094.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 432988.05│ 429573.61│ 453389.05│ 467331.55│ 393197.59│ 402509.70│
│存货 │ 391458.17│ 350472.57│ 349910.77│ 344267.16│ 366756.38│ 368525.05│
│应收票据及应收账款 │ 469803.00│ 468960.23│ 494683.80│ 459415.77│ 431168.32│ 419937.93│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 14548.67│ 13385.39│ 12547.54│ 10377.74│ 10455.04│ 11914.80│
│其他应收款 │ 12904.18│ 11030.02│ 24105.09│ 39103.94│ 19385.65│ 20329.82│
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