财务分析☆ ◇002746 仙坛股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 23732.68│ 24301.96│ 20614.65│ 22591.16│ 12835.53│ 8214.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 20614.65│ 22591.16│ 12835.53│ 8214.47│
│净利润增长率(%) │ 22.89│ 17.89│ -8.75│ 76.01│ 56.26│ -76.70│
│扣非净利润(万) │ 23732.89│ 21748.83│ 16085.51│ 18272.34│ 7399.69│ -3179.26│
│营业总收(未调整:万) │ 468329.97│ 577235.20│ 529068.93│ 578123.26│ 510219.71│ 331177.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 529068.93│ 578123.26│ 510219.71│ 331177.57│
│总营收同比增长率(%) │ 13.14│ 9.10│ -8.49│ 13.31│ 54.06│ 3.87│
│加权净资产收益率(%) │ 5.11│ 5.26│ 4.47│ 5.00│ 2.90│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 43.39│ 41.78│ 38.59│ 31.41│ 24.48│ 21.05│
│净利润现金含量(%) │ 19.41│ 279.49│ 75.29│ 145.93│ 272.53│ -107.18│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2800│ 0.2400│ 0.2600│ 0.1500│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2758│ 0.2500│ 0.1900│ 0.2100│ 0.0900│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2758│ 0.2824│ 0.2396│ 0.2625│ 0.1492│ 0.0955│
│每股资本公积金(元) │ 1.7911│ 1.7911│ 1.7911│ 1.7911│ 1.7885│ 1.7885│
│每股未分配利润(元) │ 2.1146│ 2.1888│ 2.2797│ 2.2290│ 2.1097│ 2.0859│
│每股净资产(元) │ 5.2781│ 5.3523│ 5.4200│ 5.3307│ 5.1658│ 5.1172│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0535│ 0.7893│ 0.1804│ 0.3831│ 0.4065│ -0.1023│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23732.68│ 18045.28│ 6628.34│ 24301.96│ 19312.45│ 13673.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19312.45│ 13673.42│
│净利润增长率(%) │ 22.89│ 31.97│ 38.02│ 17.89│ 72.48│ 344.55│
│扣非净利润(万) │ 23732.89│ 18309.23│ 6903.15│ 21748.83│ 16588.85│ 12361.93│
│营业总收(未调整:万) │ 468329.97│ 299471.10│ 131159.79│ 577235.20│ 413946.99│ 253969.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 413946.99│ 253969.91│
│总营收同比增长率(%) │ 13.14│ 17.92│ 18.38│ 9.10│ 8.72│ 5.24│
│加权净资产收益率(%) │ 5.11│ 3.87│ 1.43│ 5.26│ 4.16│ 2.89│
│资产负债比率(%) │ 43.39│ 42.99│ 42.29│ 41.78│ 39.24│ 41.84│
│净利润现金含量(%) │ 19.41│ 33.29│ 134.45│ 279.49│ 303.17│ 246.33│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2097│ 0.0800│ 0.2800│ 0.2200│ 0.1589│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2758│ 0.2100│ 0.0802│ 0.2500│ 0.1928│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2758│ 0.2097│ 0.0770│ 0.2824│ 0.2244│ 0.1589│
│每股资本公积金(元) │ 1.7911│ 1.7911│ 1.7911│ 1.7911│ 1.7911│ 1.7911│
│每股未分配利润(元) │ 2.1146│ 2.1985│ 2.2658│ 2.1888│ 2.1542│ 2.1886│
│每股净资产(元) │ 5.2781│ 5.3620│ 5.4293│ 5.3523│ 5.2939│ 5.3283│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0535│ 0.0698│ 0.1036│ 0.7893│ 0.6804│ 0.3914│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.75│ 1.94│ 2.34│ 3.17│ 3.36│
│速动比率 │ 1.37│ 1.49│ 1.63│ 1.96│ 2.55│ 2.87│
│资产负债比率(%) │ 43.39│ 41.78│ 38.59│ 31.41│ 24.48│ 21.05│
│产权比率 │ 0.80│ 0.75│ 0.65│ 0.47│ 0.33│ 0.28│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.21│ 0.06│ 0.17│ 0.27│ -0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.67│ 1.74│ 1.75│ 1.83│ 1.75│
│速动比率 │ 1.37│ 1.41│ 1.47│ 1.49│ 1.54│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 43.39│ 42.99│ 42.29│ 41.78│ 39.24│ 41.84│
│产权比率 │ 0.80│ 0.79│ 0.76│ 0.75│ 0.67│ 0.74│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.02│ 0.03│ 0.21│ 0.20│ 0.10│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 28.10│ 39.68│ 39.75│ 50.73│ 67.12│ 63.01│
│存货周转率 │ 4.64│ 6.23│ 6.20│ 7.17│ 7.24│ 7.01│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 1.04│ 1.06│ 1.32│ 1.28│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 2.25│ 2.95│ 3.10│ 3.69│ 3.65│ 3.05│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.72│ 0.72│ 0.90│ 0.86│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 28.10│ 16.17│ 7.62│ 39.68│ 30.42│ 19.20│
│存货周转率 │ 4.64│ 3.10│ 1.35│ 6.23│ 4.53│ 2.59│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.52│ 0.23│ 1.04│ 0.77│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 2.25│ 1.43│ 0.63│ 2.95│ 2.13│ 1.32│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.36│ 0.16│ 0.72│ 0.53│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.23│ 5.28│ 4.42│ 4.92│ 2.89│ 1.87│
│销售毛利率 │ 7.45│ 6.53│ 5.16│ 3.85│ 2.90│ 1.67│
│营业利润率 │ 5.18│ 5.29│ 4.96│ 3.76│ 2.47│ 2.92│
│销售净利率 │ 5.15│ 4.97│ 4.63│ 4.27│ 2.41│ 2.64│
│总资产净利率 │ 2.90│ 3.57│ 3.34│ 3.82│ 2.08│ 1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.23│ 3.91│ 1.42│ 5.28│ 4.24│ 2.98│
│销售毛利率 │ 7.45│ 8.70│ 8.73│ 6.53│ 6.39│ 7.92│
│营业利润率 │ 5.18│ 6.26│ 5.63│ 5.29│ 5.46│ 6.37│
│销售净利率 │ 5.15│ 6.22│ 5.60│ 4.97│ 5.08│ 5.95│
│总资产净利率 │ 2.90│ 2.23│ 0.88│ 3.57│ 2.70│ 1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.14│ 9.10│ -8.49│ 13.31│ 54.06│ 3.87│
│营业利润增长率 │ 7.31│ 16.36│ 20.64│ 72.51│ 30.18│ -72.41│
│净利润增长率 │ 22.89│ 17.89│ -8.75│ 76.01│ 56.26│ -76.70│
│净资产增长率 │ -1.39│ -1.25│ 1.67│ 3.19│ 0.95│ -2.01│
│总资产增长率 │ 1.56│ 5.18│ 14.44│ 12.77│ 5.37│ 5.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.14│ 17.92│ 18.38│ 9.10│ 8.72│ 5.24│
│营业利润增长率 │ 7.31│ 15.79│ 13.25│ 16.36│ 58.52│ 207.59│
│净利润增长率 │ 22.89│ 31.97│ 38.02│ 17.89│ 72.48│ 344.55│
│净资产增长率 │ -1.39│ 0.18│ 1.44│ -1.25│ -2.33│ -1.69│
│总资产增长率 │ 1.56│ 2.42│ 2.42│ 5.18│ -0.84│ 4.18│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买的理财类│ 249249.98│ 360139.43│ -30.79│
│ │产品增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买的理财类│ 208115.71│ 99353.72│ 109.47│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付原材料款│ 4185.05│ 2516.05│ 66.33│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程项目│ 4259.09│ 2749.69│ 54.89│
│ │的投资增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程设备│ 132.65│ 1358.09│ -90.23│
│产 │款结转在建工程 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收的租赁费│ 100.95│ 22.45│ 349.59│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 218.89│ 7296.76│ -97.00│
│非流动负债 │长期借款及利息已│ │ │ │
│ │偿还 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税增│ 477.81│ 313.69│ 52.32│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款已偿│ ---│ 9520.00│ -100.00│
│ │还 │ │ │ │
│研发费用 │本期的研发投入同│ 972.75│ 737.67│ 31.87│
│ │比增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期的利息收入同│ -921.22│ -2561.90│ 64.04│
│ │比减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 904.68│ 2076.11│ -56.42│
│ │助同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期收回的理财产│ 1090.26│ 1632.44│ -33.21│
│ │品产生的收益同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期持有的交易性│ -750.61│ 346.45│ -316.65│
│收益 │金融资产的公允价│ │ │ │
│ │值变动同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的坏账准│ -166.63│ 16.23│ -1126.90│
│ │备同比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -988.34│ 5.44│ -18277.17│
│ │损益同比减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期往来核销收入│ 83.71│ 25.35│ 230.25│
│ │等营业外收入同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期报废固定资产│ 216.29│ 448.74│ -51.80│
│ │产生的损失同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提的递延所│ ---│ 1129.27│ -100.00│
│ │得税费用同比减少│ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 4606.68│ 58549.27│ -92.13│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │和支付其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -145210.86│ -53540.76│ -171.22│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -148.98│ -22171.74│ 99.33│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 361969.27│ 360139.43│ 0.51│
│应收款项 │--- │ 21477.01│ 15569.81│ 37.94│
│存货 │--- │ 90080.74│ 86160.08│ 4.55│
│固定资产 │--- │ 207592.68│ 210936.01│ -1.58│
│在建工程 │--- │ 4190.49│ 2749.69│ 52.40│
│使用权资产 │--- │ 6452.12│ 6613.39│ -2.44│
│短期借款 │--- │ 253034.03│ 216139.92│ 17.07│
│合同负债 │--- │ 1873.25│ 4107.07│ -54.39│
│长期借款 │--- │ ---│ 9520.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 5260.17│ 5380.57│ -2.24│
│营业收入 │--- │ 299471.10│ 253969.91│ 17.92│
│营业成本 │--- │ 273425.87│ 233854.01│ 16.92│
│销售费用 │本报告期销售人员│ 1154.45│ 883.52│ 30.66│
│ │增加，职工薪酬及│ │ │ │
│ │广告费、平台服务│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4401.49│ 4359.31│ 0.97│
│财务费用 │本报告期利息收入│ -637.40│ -1610.89│ 60.43│
│ │同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ ---│ 992.69│ -100.00│
│研发投入 │本报告期研发人员│ 637.58│ 456.01│ 39.82│
│ │增加，相应的人工│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期购买商品│ 6006.74│ 33681.55│ -82.17│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回投资│ -22075.50│ -48782.42│ 54.75│
│的现金流量净│收到的现金同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得借款│ 9399.21│ -1416.08│ 763.75│
│的现金流量净│收到的现金和收到│ │ │ │
│额 │其他与筹资活动有│ │ │ │
│ │关的现金同比增加│ │ │ │
│现金及现金等│本报告期收回投资│ -6669.57│ -16516.95│ 59.62│
│价物净增加额│收到的现金、取得│ │ │ │
│ │借款收到的现金和│ │ │ │
│ │收到其他与筹资活│ │ │ │
│ │动有关的现金同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 249249.98│ 360139.43│ 390131.10│ 251464.86│ 85564.99│ 50572.47│
│存货 │ 100850.91│ 86160.08│ 86918.38│ 75058.50│ 80004.77│ 56775.23│
│应收票据及应收账款 │ 17757.81│ 15569.81│ 13525.20│ 13094.20│ 9698.24│ 5505.51│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4185.05│ 2516.05│ 1953.52│ 1647.92│ 595.56│ 11463.27│
│其他应收款 │ 2836.18│ 3952.50│ 2569.09│ 2752.98│ 2422.49│ 1973.42│
│流动资产合计 │ 586408.94│ 571489.97│ 539753.17│ 462374.10│ 410388.90│ 388151.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 5363.13│ 3732.69│ 4840.31│
│固定资产净额 │ 205704.82│ 210936.01│ 180350.29│ 160793.62│ 152333.43│ 127388.10│
│在建工程 │ 4259.09│ 2749.69│ 23150.49│ 15409.66│ 9107.01│ 27070.25│
│无形资产 │ 11639.10│ 11842.55│ 12186.41│ 12326.45│ 12834.77│ 12887.75│
│商誉 │ 32.26│ 32.26│ 32.26│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 250437.47│ 252515.53│ 243684.58│ 222232.53│ 196711.56│ 188000.87│
│资产总计 │ 836846.41│ 824005.50│ 783437.75│ 684606.63│ 607100.46│ 576151.96│
│应付票据及应付账款 │ 37194.72│ 32156.25│ 45169.26│ 44333.78│ 37573.18│ 31144.37│
│预收款项 │ 100.95│ 22.45│ 23.17│ 22.12│ 27.77│ ---│
│合同负债 │ 4254.49│ 4107.07│ 2175.21│ 2049.87│ 1259.48│ 1094.45│
│流动负债 │ 354917.51│ 326830.77│ 277844.04│ 197697.74│ 129477.14│ 115643.55│
│长期借款 │ ---│ 9520.00│ 16630.00│ 9760.00│ 14000.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8225.38│ 17468.20│ 24476.26│ 17362.99│ 19132.17│ 5649.61│
│负债合计 │ 363142.89│ 344298.97│ 302320.31│ 215060.73│ 148609.32│ 121293.16│
│实收资本 │ 86053.87│ 86053.87│ 86053.87│ 86053.87│ 86053.87│ 86053.87│
│资本公积金 │ 154130.15│ 154130.15│ 154130.15│ 154130.15│ 153907.77│ 153907.77│
│盈余公积 │ 32042.44│ 32042.44│ 30001.33│ 26658.46│ 22939.73│ 20758.03│
│未分配利润 │ 181970.19│ 188356.37│ 196179.37│ 191815.67│ 181548.63│ 179500.18│
│少数股东权益 │ 19506.86│ 19123.69│ 14708.54│ 10816.20│ 13950.81│ 14507.98│
│归属母公司权益 │ 454196.66│ 460582.83│ 466408.90│ 458729.71│ 444540.34│ 440350.82│
│股东权益合计 │ 473703.52│ 479706.53│ 481117.44│ 469545.90│ 458491.14│ 454858.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 249249.98│ 361969.27│ 404831.79│ 360139.43│ 361673.98│ 391616.24│
│存货 │ 100850.91│ 90080.74│ 91462.24│ 86160.08│ 84323.18│ 93999.75│
│应收票据及应收账款 │ 17757.81│ 21477.01│ 18847.98│ 15569.81│ 13690.12│ 12934.82│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4185.05│ 13848.59│ 2741.80│ 2516.05│ 10973.44│ 2422.22│
│其他应收款 │ 2836.18│ 3243.80│ 3472.96│ 3952.50│ 2900.84│ 3637.91│
│流动资产合计 │ 586408.94│ 590703.50│ 591357.55│ 571489.97│ 528611.02│ 568791.04│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 205704.82│ 207592.68│ 207094.09│ 210936.01│ 207751.46│ 204367.11│
│在建工程 │ 4259.09│ 4190.49│ 4756.45│ 2749.69│ 1648.31│ 3158.13│
│无形资产 │ 11639.10│ 11679.17│ 11759.34│ 11842.55│ 11927.64│ 12048.50│
│商誉 │ 32.26│ 32.26│ 32.26│ 32.26│ 32.26│ 32.26│
│非流动资产合计 │ 250437.47│ 253233.06│ 252619.32│ 252515.53│ 248247.15│ 247411.69│
│资产总计 │ 836846.41│ 843936.56│ 843976.87│ 824005.50│ 776858.18│ 816202.74│
│应付票据及应付账款 │ 37194.72│ 35888.71│ 32376.63│ 32156.25│ 39116.60│ 50012.16│
│预收款项 │ 100.95│ 292.27│ 7.70│ 22.45│ 29.48│ 65.48│
│合同负债 │ 4254.49│ 1873.25│ 3436.23│ 4107.07│ 2772.52│ 1938.39│
│流动负债 │ 354917.51│ 354533.57│ 338961.78│ 326830.77│ 288106.95│ 324864.42│
│长期借款 │ ---│ ---│ 9520.00│ 9520.00│ 9580.00│ 9580.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8225.38│ 8276.26│ 17964.99│ 17468.20│ 16753.65│ 16669.17│
│负债合计 │ 363142.89│ 362809.84│ 356926.77│ 344298.97│ 304860.60│ 341533.59│
│实收资本 │ 86053.87│ 86053.87│ 86053.87│ 86053.87│ 86053.87│ 86053.87│
│资本公积金 │ 154130.15│ 154130.15│ 154130.15│ 154130.15│ 154130.15│ 154130.15│
│盈余公积 │ 32042.44│ 32042.44│ 32042.44│ 32042.44│ 30001.33│ 30001.33│
│未分配利润 │ 181970.19│ 189190.87│ 194984.71│ 188356.37│ 185372.96│ 188339.33│
│少数股东权益 │ 19506.86│ 19709.39│ 19838.92│ 19123.69│ 16439.26│ 16144.46│
│归属母公司权益 │ 454196.66│ 461417.34│ 467211.18│ 460582.83│ 455558.32│ 458524.68│
│股东权益合计 │ 473703.52│ 481126.73│ 487050.10│ 479706.53│ 471997.58│ 474669.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 468329.97│ 577235.20│ 529068.93│ 578123.26│ 510219.71│ 331177.57│
│营业总成本 │ 443260.97│ 549475.52│ 509181.59│ 562906.73│ 505938.23│ 333748.53│
│营业税金及附加 │ 1229.15│ 1501.26│ 1351.46│ 1327.03│ 1215.76│ 985.94│
│销售费用 │ 1911.83│ 2244.88│ 1685.35│ 1381.28│ 1125.92│ 848.02│
│财务费用 │ -921.22│ -3554.59│ -5349.54│ -4805.98│ 281.89│ -201.36│
│管理费用 │ 6635.53│ 8688.37│ 8595.58│ 8127.08│ 7061.80│ 6224.01│
│资产减值损失 │ -909.94│ -726.58│ -750.70│ -1075.27│ -736.50│ -633.33│
│公允价值变动净收益 │ -750.61│ -300.50│ 551.26│ -1088.00│ -3839.01│ 2954.04│
│投资收益 │ 1090.26│ 2531.25│ 5946.91│ 8578.59│ 10276.28│ 9606.56│
│营业利润 │ 24248.42│ 30515.55│ 26225.80│ 21739.15│ 12601.45│ 9679.85│
│营业外收入 │ 83.71│ 48.84│ 23.11│ 13.16│ 34.51│ 35.12│
│营业外支出 │ 216.29│ 329.03│ 789.04│ 336.20│ 3020.39│ 523.43│
│利润总额 │ 24115.85│ 30235.36│ 25459.87│ 21416.11│ 9615.57│ 9191.54│
│所得税 │ ---│ 1518.25│ 952.87│ -3262.82│ -2662.79│ 445.03│
│净利润 │ 24115.85│ 28717.11│ 24506.99│ 24678.94│ 12278.36│ 8746.51│
│归属母公司净利润 │ 23732.68│ 24301.96│ 20614.65│ 22591.16│ 12835.53│ 8214.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 468329.97│ 299471.10│ 131159.79│ 577235.20│ 413946.99│ 253969.91│
│营业总成本 │ 443260.97│ 279757.09│ 122725.97│ 549475.52│ 394703.44│ 238656.23│
│营业税金及附加 │ 1229.15│ 775.10│ 380.33│ 1501.26│ 1101.39│ 714.27│
│销售费用 │ 1911.83│ 1154.45│ 484.75│ 2244.88│ 1545.48│ 883.52│
│财务费用 │ -921.22│ -637.40│ -430.56│ -3554.59│ -2561.90│ -1610.89│
│管理费用 │ 6635.53│ 4401.49│ 2270.36│ 8688.37│ 6370.06│ 4359.31│
│资产减值损失 │ -909.94│ -701.17│ -659.69│ -726.58│ -724.39│ -883.68│
│公允价值变动净收益 │ -750.61│ -158.24│ -366.04│ -300.50│ 346.45│ 166.10│
│投资收益 │ 1090.26│ 705.43│ 365.32│ 2531.25│ 1632.44│ 1058.99│
│营业利润 │ 24248.42│ 18746.84│ 7384.53│ 30515.55│ 22595.83│ 16189.78│
│营业外收入 │ 83.71│ 80.74│ 9.14│ 48.84│ 25.35│ 12.59│
│营业外支出 │ 216.29│ 196.61│ 50.09│ 329.03│ 448.74│ 100.34│
│利润总额 │ 24115.85│ 18630.97│ 7343.57│ 30235.36│ 22172.43│ 16102.03│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ 1518.25│ 1129.27│ 992.69│
│净利润 │ 24115.85│ 18630.97│ 7343.57│ 28717.11│ 21043.17│ 15109.34│
│归属母公司净利润 │ 23732.68│ 18045.28│ 6628.34│ 24301.96│ 19312.45│ 13673.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 507888.45│ 649520.25│ 579012.86│ 628283.72│ 562118.93│ 364580.38│
│经营活动现金流出 │ 503281.77│ 581598.36│ 563493.03│ 595315.97│ 527138.04│ 373384.30│
│经营活动现金流量净额│ 4606.68│ 67921.89│ 15519.83│ 32967.75│ 34980.89│ -8803.92│
│投资活动现金流入 │ 476000.61│ 446411.85│ 395676.71│ 345787.47│ 412087.97│ 919578.54│
│投资活动现金流出 │ 621211.47│ 561910.56│ 367636.03│ 270686.87│ 411637.61│ 977227.49│
│投资活动现金流量净额│ -145210.86│ -115498.71│ 28040.67│ 75100.60│ 450.36│ -57648.94│
│筹资活动现金流入 │ 320172.90│ 231127.04│ 170900.00│ 94800.00│ 52550.00│ 41999.20│
│筹资活动现金流出 │ 320321.88│ 244282.97│ 156872.96│ 105634.42│ 55938.73│ 42778.84│
│筹资活动现金流量净额│ -148.98│ -13155.93│ 14027.04│ -10834.42│ -3388.73│ -779.64│
│汇率变动对现金的影响│ -0.02│ -3.84│ ---│ -0.94│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -140753.18│ -60736.59│ 57587.54│ 97232.98│ 32042.52│ -67232.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 507888.45│ 320715.48│ 139263.47│ 649520.25│ 460172.84│ 277432.48│
│经营活动现金流出 │ 503281.77│ 314708.74│ 130351.61│ 581598.36│ 401623.58│ 243750.93│
│经营活动现金流量净额│ 4606.68│ 6006.74│ 8911.86│ 67921.89│ 58549.27│ 33681.55│
│投资活动现金流入 │ 476000.61│ 283407.10│ 92105.32│ 446411.85│ 243604.75│ 77141.54│
│投资活动现金流出 │ 621211.47│ 305482.60│ 71169.15│ 561910.56│ 297145.50│ 125923.96│
│投资活动现金流量净额│ -145210.86│ -22075.50│ 20936.17│ -115498.71│ -53540.76│ -48782.42│
│筹资活动现金流入 │ 320172.90│ 224112.92│ 96213.72│ 231127.04│ 275780.00│ 183580.00│
│筹资活动现金流出 │ 320321.88│ 214713.71│ 66155.67│ 244282.97│ 297951.74│ 184996.08│
│筹资活动现金流量净额│ -148.98│ 9399.21│ 30058.06│ -13155.93│ -22171.74│ -1416.08│
│汇率变动对现金的影响│ -0.02│ -0.02│ ---│ -3.84│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -140753.18│ -6669.57│ 59906.09│ -60736.59│ -17163.23│ -16516.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 110793.71│ 19.19│ 4802.39│ 19.76│
│二季报 │ 143176.20│ 24.80│ 8871.04│ 36.50│
│三季报 │ 159977.08│ 27.71│ 5639.02│ 23.20│
│四季报 │ 163288.21│ 28.29│ 4989.52│ 20.53│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 107769.23│ 20.37│ 702.28│ 3.41│
│二季报 │ 133558.92│ 25.24│ 2373.48│ 11.51│
│三季报 │ 139409.82│ 26.35│ 8121.09│ 39.39│
│四季报 │ 148330.96│ 28.04│ 9417.79│ 45.68│
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