财务分析☆ ◇002748 世龙实业 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 645.36│ -503.41│ 1540.27│ 18016.28│
│净利润增长率(%) │ -94.95│ -104.61│ -71.72│ -7.89│
│扣非净利润(万) │ -1918.91│ -3093.94│ -1141.36│ 17856.96│
│营业总收入(万元) │ 154565.61│ 101117.42│ 52431.65│ 259172.43│
│总营收同比增长率(%) │ -21.83│ -25.82│ -15.69│ 19.18│
│加权净资产收益率(%) │ 0.48│ -0.38│ 1.15│ 14.38│
│资产负债比率(%) │ 34.02│ 33.93│ 34.38│ 34.97│
│净利润现金含量(%) │ 1377.07│ -882.64│ 162.14│ 52.07│
│基本每股收益(元) │ 0.0269│ -0.0210│ 0.0642│ 0.7510│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0800│ -0.1289│ -0.0476│ 0.7440│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0269│ -0.0210│ 0.0642│ 0.7507│
│每股资本公积金(元) │ 1.3072│ 1.3072│ 1.3232│ 1.3782│
│每股未分配利润(元) │ 2.7972│ 2.7493│ 2.8345│ 2.7703│
│每股净资产(元) │ 5.5485│ 5.5000│ 5.6030│ 5.5910│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3703│ 0.1851│ 0.1041│ 0.3909│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12789.85│ 10925.27│ 5447.39│ 19559.16│
│归母净利(调整后:万) │ 12789.85│ 10925.27│ 5447.39│ 19559.16│
│净利润增长率(%) │ 36.79│ 308.40│ 290.80│ 237.85│
│扣非净利润(万) │ 12829.83│ 10908.44│ 5370.93│ 19901.75│
│营业总收(未调整:万) │ 197733.12│ 136312.61│ 62189.27│ 217459.31│
│营业总收(调整后:万) │ 197733.12│ 136312.61│ 62189.27│ 217459.31│
│总营收同比增长率(%) │ 42.35│ 66.27│ 52.71│ 38.37│
│加权净资产收益率(%) │ 10.41│ 8.95│ 4.57│ 18.34│
│资产负债比率(%) │ 31.80│ 32.59│ 33.86│ 36.18│
│净利润现金含量(%) │ 58.71│ 44.76│ 0.38│ 212.77│
│基本每股收益(元) │ 0.5329│ 0.4552│ 0.2270│ 0.8150│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5346│ 0.4545│ 0.2238│ 0.8290│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5329│ 0.4552│ 0.2270│ 0.8150│
│每股资本公积金(元) │ 1.3807│ 1.3807│ 1.3857│ 1.3857│
│每股未分配利润(元) │ 2.5854│ 2.5078│ 2.2795│ 2.0525│
│每股净资产(元) │ 5.3829│ 5.3158│ 5.0943│ 4.8492│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3129│ 0.2038│ 0.0009│ 1.7340│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.41│ 1.36│ 1.32│
│速动比率 │ 1.07│ 1.09│ 1.02│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 34.02│ 33.93│ 34.38│ 34.97│
│产权比率 │ 0.52│ 0.51│ 0.53│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 16.58│ 9.26│ 4.72│ 16.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.37│ 1.38│ 1.17│
│速动比率 │ 1.10│ 0.97│ 0.93│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 31.80│ 32.59│ 33.86│ 36.18│
│产权比率 │ 0.48│ 0.50│ 0.53│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 18.32│ 11.73│ 0.06│ 100.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.97│ 10.81│ 4.39│ 29.03│
│存货周转率 │ 9.43│ 5.72│ 2.73│ 12.18│
│流动资产周转率 │ 2.13│ 1.41│ 0.71│ 4.18│
│固定资产周转率 │ 1.47│ 0.95│ 0.49│ 2.33│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.49│ 0.25│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.51│ 16.30│ 5.79│ 32.94│
│存货周转率 │ 10.76│ 6.52│ 2.96│ 12.42│
│流动资产周转率 │ 3.72│ 2.58│ 1.24│ 4.88│
│固定资产周转率 │ 1.80│ 1.23│ 0.56│ 1.86│
│总资产周转率 │ 1.03│ 0.71│ 0.33│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.48│ -0.38│ 1.15│ 13.43│
│销售毛利率 │ 8.71│ 6.96│ 8.45│ 17.74│
│营业利润率 │ 0.33│ -0.97│ 3.33│ 8.86│
│销售净利率 │ 0.18│ -0.86│ 2.32│ 6.96│
│总资产净利率 │ 0.31│ -0.25│ 0.74│ 8.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.90│ 8.56│ 4.46│ 16.81│
│销售毛利率 │ 16.74│ 18.45│ 18.18│ 21.15│
│营业利润率 │ 9.05│ 11.15│ 10.86│ 12.15│
│销售净利率 │ 6.59│ 8.14│ 8.09│ 9.25│
│总资产净利率 │ 6.66│ 5.69│ 2.87│ 10.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.83│ -25.82│ -15.69│ 19.18│
│营业利润增长率 │ -97.16│ -106.47│ -74.16│ -13.08│
│净利润增长率 │ -94.95│ -104.61│ -71.72│ -7.89│
│净资产增长率 │ -0.76│ -1.63│ 0.21│ 15.30│
│总资产增长率 │ -4.78│ -5.75│ -2.84│ 12.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.35│ 66.27│ 52.71│ 38.37│
│营业利润增长率 │ 57.52│ 383.93│ 254.18│ 248.69│
│净利润增长率 │ 36.79│ 308.40│ 290.80│ 237.85│
│净资产增长率 │ 11.01│ 9.62│ 5.06│ 20.03│
│总资产增长率 │ 3.31│ 3.16│ 0.88│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营活动现金│ 21266.08│ 15378.66│ 38.28│
│ │流入及银行借款增│ │ │ │
│ │加且以现金支付的│ │ │ │
│ │设备技改款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│母公司进项税留抵│ 1240.43│ 3732.04│ -66.76│
│ │税款及预缴企业所│ │ │ │
│ │得税减少 │ │ │ │
│在建工程 │母公司本期AC、氯│ 8976.90│ 3889.42│ 130.80│
│ │碱等技改项目投入│ │ │ │
│ │款增加且本期新增│ │ │ │
│ │热电搬迁项目 │ │ │ │
│使用权资产 │本期计提使用权资│ 232.00│ 400.77│ -42.11│
│ │产折旧 │ │ │ │
│短期借款 │母公司本期新增短│ 17685.61│ 11152.75│ 58.58│
│ │期流动资金借款大│ │ │ │
│ │于本期偿还的短期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期公司偿还│ 2805.29│ 5630.80│ -50.18│
│非流动负债 │了一年内到期的长│ │ │ │
│ │期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期已支付租金冲│ 128.34│ 205.86│ -37.66│
│ │减租赁负债 │ │ │ │
│专项储备 │本期使用专项储备│ 48.84│ 11.03│ 342.64│
│ │小于提取专项储备│ │ │ │
│ │基金 │ │ │ │
│少数股东权益│子公司江西世龙生│ 0.00│ 3665.99│ -100.00│
│ │物科技有限公司已│ │ │ │
│ │变更为全资子公司│ │ │ │
│ │，期末无少数股东│ │ │ │
│ │权益 │ │ │ │
│其他收益 │递延前期的政府补│ 135.39│ 247.85│ -45.37│
│ │助 │ │ │ │
│投资收益 │上期注销子公司江│ 0.00│ -32.30│ 100.00│
│ │西世龙环保科技有│ │ │ │
│ │限公司产生了投资│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│信用减值损失│本期上海涌垦化工│ 2978.35│ 6.54│ 45430.16│
│ │有限公司持江西世│ │ │ │
│ │龙生物科技有限公│ │ │ │
│ │司股权抵债，冲回│ │ │ │
│ │其已单项计提的坏│ │ │ │
│ │账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│母公司本期计提存│ -37.68│ 0.00│ ---│
│ │货跌价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置不需用设│ -41.48│ -190.40│ 78.22│
│ │备损失较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业利润 │母公司及子公司江│ 508.72│ 17889.37│ -97.16│
│ │西世龙生物科技有│ │ │ │
│ │限公司本期产品销│ │ │ │
│ │售价格下降幅度大│ │ │ │
│ │于原材料降价幅度│ │ │ │
│ │，产品毛利率下降│ │ │ │
│营业外收入 │子公司江西世龙生│ 2.20│ 58.69│ -96.25│
│ │物科技有限公司上│ │ │ │
│ │期收到保险理赔收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│利润总额 │主产品销售毛利率│ 64.73│ 17449.39│ -99.63│
│ │下降，利润总额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司江西世龙生│ -210.85│ 4416.78│ -104.77│
│ │物科技有限公司本│ │ │ │
│ │期发生亏损，母公│ │ │ │
│ │司本报告期利润较│ │ │ │
│ │上年同期有较大幅│ │ │ │
│ │度下降，且所得税│ │ │ │
│ │税率由25%调整为1│ │ │ │
│ │5% │ │ │ │
│净利润 │利润总额减少，净│ 275.58│ 13032.61│ -97.89│
│ │利润也随之减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期设备技改│ -4094.72│ -7776.73│ 47.35│
│的现金流量净│支付的资金增加，│ │ │ │
│额 │且上期收购子公司│ │ │ │
│ │江西世龙新材料有│ │ │ │
│ │限公司股权支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│美元汇率变动使得│ 106.94│ 317.19│ -66.28│
│金及现金等价│汇兑收益减少 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期以现金支付原│ 6957.48│ 2071.45│ 235.87│
│价物净增加额│材料的货款、税费│ │ │ │
│ │以及设备技改款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司本期增加银行│ 18285.44│ 15378.66│ 18.90│
│ │借款，同时经营活│ │ │ │
│ │动现金流入 │ │ │ │
│应收款项 │本期内销售收入下│ 7679.91│ 11033.14│ -30.39│
│ │降和信用期内客户│ │ │ │
│ │应收账款减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 15570.40│ 17313.30│ -10.07│
│固定资产 │--- │ 103129.77│ 109175.38│ -5.54│
│在建工程 │报告期内公司增加│ 5999.12│ 3889.42│ 54.24│
│ │了新建技改项目的│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 288.26│ 400.77│ -28.07│
│短期借款 │母公司本期取得的│ 14854.28│ 11152.75│ 33.19│
│ │短期借款大于本期│ │ │ │
│ │偿还的短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1555.99│ 1980.68│ -21.44│
│长期借款 │母公司本期新增中│ 19511.00│ 16516.81│ 18.13│
│ │长期流动资金借款│ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 142.74│ 205.86│ -30.67│
│一年内到期的│本报告期偿还一年│ 397.70│ 5630.80│ -92.94│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 101117.42│ 136312.61│ -25.82│
│营业成本 │--- │ 94075.79│ 111165.86│ -15.37│
│销售费用 │--- │ 562.22│ 521.18│ 7.87│
│管理费用 │--- │ 5615.38│ 5482.66│ 2.42│
│财务费用 │--- │ 683.11│ 636.40│ 7.34│
│所得税费用 │母公司本报告期利│ -353.64│ 3814.80│ -109.27│
│ │润较上年同期下降│ │ │ │
│ │，且所得税税率由│ │ │ │
│ │25%调整为15%，同│ │ │ │
│ │时子公司生物科技│ │ │ │
│ │本期发生亏损 │ │ │ │
│研发投入 │本期延续和新增研│ 3490.16│ 2638.87│ 32.26│
│ │发项目较上期增加│ │ │ │
│ │，研发费用有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 4443.34│ 4890.32│ -9.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期技改项目│ -2533.34│ -5336.53│ 52.53│
│的现金流量净│增多，同时离子膜│ │ │ │
│额 │技改支付款较大 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款较上│ 2016.21│ -202.55│ 1095.42│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期现金支付原材│ 3976.84│ -472.26│ 942.09│
│价物净增加额│料货款、税费以及│ │ │ │
│ │设备技改款减少，│ │ │ │
│ │同时本期增加银行│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│税金及附加 │本期收入下降，增│ 479.97│ 744.21│ -35.51│
│ │值税附加税减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21266.08│ 18285.44│ 17029.32│ 15378.66│
│存货 │ 12623.08│ 15570.40│ 17823.58│ 17313.30│
│应收账款 │ 11095.10│ 7679.91│ 12877.39│ 11033.14│
│其他应收款 │ 627.42│ 544.34│ 830.20│ 605.69│
│流动资产合计 │ 69745.37│ 67692.26│ 71927.05│ 75453.75│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 100602.45│ 103129.77│ 106107.64│ 109175.38│
│无形资产 │ 7316.26│ 7370.83│ 7426.22│ 7481.62│
│非流动资产合计 │ 132089.61│ 132101.84│ 134027.31│ 136520.69│
│资产总计 │ 201834.97│ 199794.09│ 205954.36│ 211974.44│
│流动负债 │ 53598.30│ 47968.16│ 52918.64│ 57201.67│
│非流动负债 │ 15072.94│ 19826.65│ 17880.53│ 16921.97│
│负债合计 │ 68671.24│ 67794.81│ 70799.17│ 74123.64│
│实收资本 │ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│
│资本公积金 │ 31373.48│ 31373.48│ 31756.59│ 33077.72│
│盈余公积 │ 10608.74│ 10608.74│ 10608.74│ 10608.74│
│未分配利润 │ 67132.67│ 65983.89│ 68027.57│ 66487.31│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 683.62│ 3665.99│
│股东权益合计 │ 133163.73│ 131999.29│ 135155.19│ 137850.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17855.74│ 15312.03│ 11289.03│ 15784.29│
│存货 │ 12912.14│ 16422.85│ 16739.64│ 17683.96│
│应收账款 │ 14546.62│ 9907.52│ 14653.82│ 6820.70│
│其他应收款 │ 718.34│ 535.63│ 591.75│ 342.07│
│流动资产合计 │ 57908.86│ 56997.48│ 51908.19│ 48496.17│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 106291.36│ 109223.34│ 110839.23│ 112941.83│
│无形资产 │ 7537.01│ 7592.41│ 7647.81│ 7703.20│
│非流动资产合计 │ 137217.77│ 137852.73│ 138634.58│ 140384.77│
│资产总计 │ 195126.62│ 194850.21│ 190542.77│ 188880.94│
│流动负债 │ 40998.88│ 41683.84│ 37636.93│ 41430.20│
│非流动负债 │ 21057.51│ 21824.20│ 26882.05│ 26905.69│
│负债合计 │ 62056.39│ 63508.04│ 64518.99│ 68335.89│
│实收资本 │ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│
│资本公积金 │ 33137.56│ 33137.56│ 33256.03│ 33256.03│
│盈余公积 │ 9819.01│ 9819.01│ 9819.01│ 9819.01│
│未分配利润 │ 62050.61│ 60186.02│ 54708.15│ 49260.76│
│少数股东权益 │ 3879.44│ 3763.47│ 3759.45│ 4165.30│
│股东权益合计 │ 133070.24│ 131342.16│ 126023.79│ 120545.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 154565.61│ 101117.42│ 52431.65│ 259172.43│
│营业成本 │ 141110.46│ 94075.79│ 48000.52│ 213185.45│
│营业税金及附加 │ 708.71│ 479.97│ 251.12│ 1442.85│
│销售费用 │ 799.22│ 562.22│ 343.24│ 1287.57│
│财务费用 │ 999.58│ 683.11│ 454.24│ 1274.43│
│管理费用 │ 8348.18│ 5615.38│ 2606.92│ 12619.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -26.10│
│营业利润 │ 508.72│ -982.85│ 1744.55│ 22963.96│
│营业外收入 │ 2.20│ 0.08│ 2.15│ 58.93│
│营业外支出 │ 446.19│ 244.06│ 162.14│ 1300.34│
│利润总额 │ 64.73│ -1226.84│ 1584.56│ 21722.56│
│所得税 │ -210.85│ -353.64│ 369.72│ 3696.55│
│净利润 │ 275.58│ -873.20│ 1214.84│ 18026.00│
│归属母公司净利润 │ 645.36│ -503.41│ 1540.27│ 18016.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 197733.12│ 136312.61│ 62189.27│ 217459.31│
│营业成本 │ 164633.76│ 111165.86│ 50881.15│ 171456.30│
│营业税金及附加 │ 1003.01│ 744.21│ 290.12│ 1349.73│
│销售费用 │ 780.84│ 521.18│ 250.88│ 1057.02│
│财务费用 │ 788.18│ 636.40│ 435.35│ 2867.92│
│管理费用 │ 8309.71│ 5482.66│ 2515.14│ 13729.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -32.30│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 17889.37│ 15195.18│ 6751.57│ 26420.82│
│营业外收入 │ 58.69│ 55.44│ 55.31│ 2.56│
│营业外支出 │ 498.68│ 339.02│ 117.81│ 1489.19│
│利润总额 │ 17449.39│ 14911.60│ 6689.07│ 24934.19│
│所得税 │ 4416.78│ 3814.80│ 1654.96│ 4826.12│
│净利润 │ 13032.61│ 11096.79│ 5034.12│ 20108.07│
│归属母公司净利润 │ 12789.85│ 10925.27│ 5447.39│ 19559.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73773.30│ 49500.04│ 24831.17│ 131455.24│
│经营活动现金流出 │ 64886.20│ 45056.70│ 22333.84│ 122074.64│
│经营活动现金流量净额│ 8887.10│ 4443.34│ 2497.33│ 9380.61│
│投资活动现金流入 │ 73.89│ 16.09│ 16.09│ 33.62│
│资本性支出 │ 4168.62│ 2549.42│ 1320.11│ 8480.58│
│投资活动现金流出 │ 4168.62│ 2549.42│ 1320.11│ 8480.58│
│投资活动现金流量净额│ -4094.72│ -2533.34│ -1304.03│ -8446.96│
│筹资活动现金流入 │ 22060.06│ 16060.06│ 3990.00│ 8000.00│
│筹资活动现金流出 │ 20001.90│ 14043.85│ 3489.62│ 10733.67│
│筹资活动现金流量净额│ 2058.16│ 2016.21│ 500.38│ -2733.67│
│汇率变动对现金的影响│ 106.94│ 50.63│ -43.02│ 324.32│
│现金及等价物净增加额│ 6957.48│ 3976.84│ 1650.66│ -1475.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 100656.18│ 72459.54│ 31984.08│ 124236.26│
│经营活动现金流出 │ 93147.18│ 67569.22│ 31963.36│ 82620.78│
│经营活动现金流量净额│ 7509.00│ 4890.32│ 20.72│ 41615.48│
│投资活动现金流入 │ 33.62│ 33.62│ 65.00│ 19.29│
│资本性支出 │ 7135.36│ 5370.16│ 2874.00│ 6135.48│
│投资活动现金流出 │ 7810.36│ 5370.16│ 2874.00│ 6135.48│
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