财务分析☆ ◇002749 国光股份 更新日期:2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 22282.94│ 16869.27│ 5453.58│ 11359.49│
│净利润增长率(%) │ 36.12│ 20.11│ 33.41│ -44.90│
│扣非净利润(万) │ 21526.07│ 16280.26│ 5367.44│ 9757.87│
│营业总收入(万元) │ 134848.73│ 95367.70│ 33509.11│ 164841.47│
│总营收同比增长率(%) │ 8.67│ 8.94│ 40.27│ 21.34│
│加权净资产收益率(%) │ 14.35│ 10.89│ 3.62│ 8.04│
│资产负债比率(%) │ 25.64│ 26.48│ 26.04│ 27.16│
│净利润现金含量(%) │ 121.22│ 107.30│ 13.11│ 121.29│
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3900│ 0.1300│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4950│ 0.3800│ 0.1233│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5124│ 0.3874│ 0.1252│ 0.2609│
│每股资本公积金(元) │ 0.1903│ 0.1961│ 0.1947│ 0.1947│
│每股未分配利润(元) │ 2.2470│ 2.1197│ 1.9661│ 1.7893│
│每股净资产(元) │ 3.7416│ 3.6116│ 3.4305│ 3.2473│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6211│ 0.4157│ 0.0164│ 0.3164│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16370.03│ 14044.73│ 4087.94│ 20617.18│
│归母净利(调整后:万) │ 16370.03│ 14044.73│ 4087.94│ 20617.18│
│净利润增长率(%) │ -13.11│ -3.67│ 2.19│ 20.68│
│扣非净利润(万) │ 15224.46│ 13058.75│ 3220.51│ 19932.20│
│营业总收(未调整:万) │ 124084.67│ 87543.19│ 23889.22│ 135847.92│
│营业总收(调整后:万) │ 124084.67│ 87543.19│ 23889.22│ 135847.92│
│总营收同比增长率(%) │ 30.23│ 34.16│ 22.57│ 17.11│
│加权净资产收益率(%) │ 11.31│ 9.61│ 2.86│ 15.52│
│资产负债比率(%) │ 27.56│ 29.05│ 27.02│ 28.30│
│净利润现金含量(%) │ 14.89│ -12.88│ -315.37│ 159.11│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.3300│ 0.0900│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3496│ 0.3000│ 0.0739│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3759│ 0.3225│ 0.0938│ 0.4733│
│每股资本公积金(元) │ 0.1407│ 0.1407│ 0.1270│ 0.1269│
│每股未分配利润(元) │ 1.8945│ 1.8411│ 1.8560│ 1.7622│
│每股净资产(元) │ 3.2779│ 3.2245│ 3.1755│ 3.0817│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0560│ -0.0415│ -0.2959│ 0.7530│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.06│ 5.67│ 5.82│ 5.37│
│速动比率 │ 4.89│ 4.47│ 4.31│ 4.01│
│资产负债比率(%) │ 25.64│ 26.48│ 26.04│ 27.16│
│产权比率 │ 0.38│ 0.40│ 0.39│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ 92.32│ 59.99│ 2.58│ 48.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.93│ 4.40│ 6.27│ 5.97│
│速动比率 │ 3.63│ 3.11│ 4.67│ 4.95│
│资产负债比率(%) │ 27.56│ 29.05│ 27.02│ 28.30│
│产权比率 │ 0.42│ 0.45│ 0.37│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 8.20│ -5.38│ -55.48│ 128.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 35.40│ 22.73│ 9.11│ 46.39│
│存货周转率 │ 2.18│ 1.50│ 0.51│ 3.16│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.59│ 0.21│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 3.28│ 2.30│ 0.81│ 4.48│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.40│ 0.15│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 24.59│ 16.84│ 5.88│ 45.35│
│存货周转率 │ 2.36│ 1.52│ 0.48│ 3.00│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.58│ 0.16│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 3.32│ 2.33│ 0.75│ 4.20│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.41│ 0.12│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.17│ 10.30│ 3.50│ 7.68│
│销售毛利率 │ 41.19│ 41.38│ 39.33│ 37.87│
│营业利润率 │ 20.67│ 22.02│ 20.61│ 9.02│
│销售净利率 │ 17.76│ 19.02│ 17.61│ 6.99│
│总资产净利率 │ 9.32│ 7.13│ 2.37│ 5.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.97│ 9.56│ 2.82│ 14.64│
│销售毛利率 │ 38.55│ 40.00│ 36.84│ 44.58│
│营业利润率 │ 16.05│ 19.84│ 20.28│ 17.74│
│销售净利率 │ 13.72│ 16.85│ 16.95│ 15.01│
│总资产净利率 │ 7.71│ 6.59│ 2.06│ 11.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.67│ 8.94│ 40.27│ 21.34│
│营业利润增长率 │ 39.89│ 20.88│ 42.56│ -38.33│
│净利润增长率 │ 36.12│ 20.11│ 33.41│ -44.90│
│净资产增长率 │ 14.40│ 10.72│ 5.39│ 5.09│
│总资产增长率 │ 11.67│ 9.41│ 3.55│ 14.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.23│ 34.16│ 22.57│ 17.11│
│营业利润增长率 │ -9.81│ 1.55│ 4.23│ 16.47│
│净利润增长率 │ -13.11│ -3.67│ 2.19│ 20.68│
│净资产增长率 │ 6.03│ 4.38│ 2.91│ 10.52│
│总资产增长率 │ 14.93│ 15.72│ 1.06│ 13.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │应收商业承兑汇票│ 4763.19│ 3413.07│ 39.56│
│ │较期初有所增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付原材料款较期│ 3930.76│ 2498.74│ 57.31│
│ │初有所增加 │ │ │ │
│其他应收款 │员工备用金较期初│ 1053.25│ 620.92│ 69.63│
│ │有所增加 │ │ │ │
│其他权益工具│投资唐山晟红化工│ 820.00│ 320.00│ 156.25│
│投资 │有限公司股权导致│ │ │ │
│ │的增加 │ │ │ │
│在建工程 │润尔科技可转债项│ 5202.21│ 2753.31│ 88.94│
│ │目建设(含利息资│ │ │ │
│ │本化)和鹤壁全丰 │ │ │ │
│ │工程投入导致的增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司鹤壁全丰安│ 2123.84│ 624.28│ 240.21│
│ │阳分公司租赁房屋│ │ │ │
│ │导致的增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│仓库车间维修改造│ 117.54│ 75.33│ 56.04│
│ │费导致的增加 │ │ │ │
│短期借款 │子公司鹤壁全丰银│ 5549.41│ 2512.80│ 120.85│
│ │行借款导致的增加│ │ │ │
│应付票据 │应付银行承兑汇票│ 2450.00│ 0.00│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │限制性股票回购义│ 3305.20│ 4876.92│ -32.23│
│ │务减少 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司鹤壁全丰安│ 1464.02│ 68.22│ 2046.11│
│ │阳分公司租赁房屋│ │ │ │
│ │导致的增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 360.65│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│库存股 │限制性股票解禁和│ 1025.18│ 2039.65│ -49.74│
│ │回购导致的减少 │ │ │ │
│税金及附加 │城建税及附加、印│ 613.94│ 434.96│ 41.15│
│ │花税同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期可转债利息费│ -1174.53│ 84.19│ -1495.08│
│ │用资本化导致的同│ │ │ │
│ │比变动 │ │ │ │
│其他收益 │本期计入当期损益│ 416.26│ 1358.09│ -69.35│
│ │的政府补助同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │子公司依尔双丰转│ 558.30│ 41.63│ 1241.20│
│ │让股权导致的投资│ │ │ │
│ │收益同比增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ -318.78│ -108.92│ -192.67│
│ │同比增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备同比│ -115.18│ -88.59│ -30.01│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产收益│ 19.54│ -8.57│ 328.04│
│ │同比增加 │ │ │ │
│营业外支出 │赔偿支出与存货报│ 106.58│ 73.03│ 45.93│
│ │损同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │当期利润增加导致│ 3901.24│ 2928.22│ 33.23│
│ │的所得税费用同比│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│收到的税费返│收到的增值税留抵│ 56.38│ 1523.46│ -96.30│
│还 │退税同比减少 │ │ │ │
│支付的各项税│支付的增值税及附│ 7012.08│ 5309.96│ 32.06│
│费 │加、企业所得税同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到苏州泰昌│ 6939.35│ 41.63│ 16570.52│
│收到的现金 │九鼎投资项目退出│ │ │ │
│ │款导致的增加 │ │ │ │
│处置固定资产│出售固定资产收到│ 84.21│ 27.10│ 210.68│
│、无形资产和│的现金同比增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与投│支付重庆市万盛项│ 1646.00│ 99.99│ 1546.18│
│资活动有关的│目履约保证金导致│ │ │ │
│现金 │的增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│收到的商业承兑汇│ 4229.41│ 3211.00│ 31.72│
│资活动有关的│票贴现款同比增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期无偿还的债务│ 0.00│ 2556.00│ -100.00│
│的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 119194.90│ 101583.30│ 17.34│
│应收款项 │--- │ 4868.30│ 3521.75│ 38.24│
│存货 │--- │ 35975.66│ 38685.90│ -7.01│
│固定资产 │--- │ 41156.92│ 41844.81│ -1.64│
│在建工程 │--- │ 4770.47│ 2753.31│ 73.26│
│使用权资产 │--- │ 2368.86│ 624.28│ 279.46│
│短期借款 │--- │ 5758.03│ 2512.80│ 129.15│
│合同负债 │--- │ 4438.33│ 5892.91│ -24.68│
│租赁负债 │--- │ 1420.58│ 68.22│ 1982.43│
│营业收入 │--- │ 95367.70│ 87543.19│ 8.94│
│营业成本 │--- │ 55903.14│ 52526.14│ 6.43│
│销售费用 │--- │ 10703.64│ 10402.48│ 2.90│
│管理费用 │--- │ 5411.68│ 5460.55│ -0.90│
│财务费用 │本期可转债利息费│ -652.70│ 29.10│ -2343.27│
│ │用资本化 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 2905.96│ 2650.63│ 9.63│
│研发投入 │--- │ 2836.61│ 2407.07│ 17.84│
│经营活动产生│本期销售收款增加│ 18101.21│ -1808.92│ 1100.66│
│的现金流量净│、备货支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到苏州泰昌│ 3602.63│ -17792.45│ 120.25│
│的现金流量净│九鼎投资中心退出│ │ │ │
│额 │款且未发生大额收│ │ │ │
│ │购支出 │ │ │ │
│筹资活动产生│鹤壁全丰融资事项│ -4492.58│ -9059.68│ 50.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动和投资活│ 17247.00│ -28661.06│ 160.18│
│价物净增加额│动净流入 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 126864.71│ 119194.90│ 104859.14│ 101583.30│
│存货 │ 34220.03│ 35975.66│ 41853.31│ 38685.90│
│应收账款 │ 4097.04│ 4868.30│ 3832.69│ 3521.75│
│其他应收款 │ 1053.25│ 828.30│ 2409.76│ 620.92│
│流动资产合计 │ 177208.64│ 170968.62│ 161442.18│ 153026.60│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 40261.55│ 41156.92│ 41009.16│ 41844.81│
│无形资产 │ 15296.92│ 15747.54│ 16151.36│ 16589.44│
│非流动资产合计 │ 75025.40│ 76166.46│ 72441.80│ 72848.57│
│资产总计 │ 252234.04│ 247135.08│ 233883.99│ 225875.17│
│流动负债 │ 29259.47│ 30175.78│ 27756.22│ 28510.36│
│非流动负债 │ 35410.56│ 35271.28│ 33157.58│ 32841.33│
│负债合计 │ 64670.03│ 65447.06│ 60913.81│ 61351.69│
│实收资本 │ 43489.04│ 43546.30│ 43546.26│ 43546.26│
│资本公积金 │ 8277.49│ 8537.42│ 8478.27│ 8478.27│
│盈余公积 │ 13987.01│ 13987.01│ 13548.02│ 13298.90│
│未分配利润 │ 97719.93│ 92306.26│ 85615.39│ 77916.64│
│少数股东权益 │ 18314.65│ 17883.99│ 17054.34│ 16581.75│
│股东权益合计 │ 187564.01│ 181688.02│ 172970.18│ 164523.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 87913.89│ 86780.08│ 92288.06│ 115452.11│
│存货 │ 38482.99│ 43161.76│ 37139.77│ 26079.68│
│应收账款 │ 6507.80│ 6811.21│ 4546.82│ 3585.00│
│其他应收款 │ 2465.03│ 2332.00│ 2071.75│ 1783.64│
│流动资产合计 │ 146520.01│ 147745.38│ 145759.99│ 152510.05│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42887.42│ 43486.61│ 31525.69│ 31781.46│
│无形资产 │ 17848.00│ 18309.85│ 7178.95│ 6381.31│
│非流动资产合计 │ 80480.15│ 80818.02│ 53851.71│ 45002.82│
│资产总计 │ 227000.16│ 228563.41│ 199611.70│ 197512.87│
│流动负债 │ 29728.84│ 33607.05│ 23238.59│ 25558.09│
│非流动负债 │ 32821.44│ 32779.80│ 30698.40│ 30330.84│
│负债合计 │ 62550.29│ 66386.86│ 53937.00│ 55888.94│
│实收资本 │ 43546.26│ 43546.21│ 43563.56│ 43563.43│
│资本公积金 │ 6126.51│ 6125.97│ 5530.73│ 5529.06│
│盈余公积 │ 12487.38│ 12487.38│ 11426.77│ 11426.77│
│未分配利润 │ 82499.53│ 80174.23│ 80854.37│ 76766.43│
│少数股东权益 │ 15176.93│ 15229.49│ 804.04│ 843.01│
│股东权益合计 │ 164449.88│ 162176.55│ 145674.70│ 141623.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 134848.73│ 95367.70│ 33509.11│ 164841.47│
│营业成本 │ 79300.76│ 55903.14│ 20330.27│ 102410.71│
│营业税金及附加 │ 613.94│ 459.78│ 96.93│ 746.06│
│销售费用 │ 16132.25│ 10703.64│ 3088.60│ 22528.16│
│财务费用 │ -1174.53│ -652.70│ -308.01│ -376.48│
│管理费用 │ 8270.62│ 5411.68│ 2462.73│ 11426.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 558.30│ 558.30│ 0.11│ 41.63│
│营业利润 │ 27867.30│ 20995.92│ 6906.48│ 14863.43│
│营业外收入 │ 95.15│ 60.57│ 22.04│ 202.32│
│营业外支出 │ 106.58│ 9.82│ 0.46│ 212.29│
│利润总额 │ 27855.88│ 21046.67│ 6928.07│ 14853.47│
│所得税 │ 3901.24│ 2905.96│ 1027.11│ 3327.64│
│净利润 │ 23954.64│ 18140.72│ 5900.96│ 11525.83│
│归属母公司净利润 │ 22282.94│ 16869.27│ 5453.58│ 11359.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 124084.67│ 87543.19│ 23889.22│ 135847.92│
│营业成本 │ 76245.63│ 52526.14│ 15088.59│ 75286.09│
│营业税金及附加 │ 434.96│ 286.31│ 45.46│ 507.42│
│销售费用 │ 16410.26│ 10402.48│ 2588.93│ 20326.49│
│财务费用 │ 84.19│ 29.10│ -44.01│ -442.86│
│管理费用 │ 8151.47│ 5460.55│ 1727.35│ 9680.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 41.63│ 0.00│ ---│ 102.24│
│营业利润 │ 19920.99│ 17368.58│ 4844.69│ 24103.29│
│营业外收入 │ 104.00│ 81.10│ 23.10│ 95.45│
│营业外支出 │ 73.03│ 48.05│ 39.07│ 126.46│
│利润总额 │ 19951.96│ 17401.62│ 4828.72│ 24072.28│
│所得税 │ 2928.22│ 2650.63│ 779.75│ 3684.33│
│净利润 │ 17023.74│ 14751.00│ 4048.97│ 20387.95│
│归属母公司净利润 │ 16370.03│ 14044.73│ 4087.94│ 20617.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 129353.54│ 88675.85│ 33469.98│ 158292.71│
│经营活动现金流出 │ 102341.42│ 70574.64│ 32755.20│ 144515.28│
│经营活动现金流量净额│ 27012.12│ 18101.21│ 714.78│ 13777.43│
│投资活动现金流入 │ 8754.67│ 6947.00│ 2493.50│ 1548.18│
│资本性支出 │ 3743.46│ 1938.37│ 1327.73│ 6309.92│
│投资活动现金流出 │ 5389.46│ 3344.37│ 2733.73│ 33005.39│
│投资活动现金流量净额│ 3365.21│ 3602.63│ -240.23│ -31457.21│
│筹资活动现金流入 │ 6229.41│ 5311.03│ 2741.00│ 8712.00│
│筹资活动现金流出 │ 10381.18│ 9803.61│ 125.76│ 15638.62│
│筹资活动现金流量净额│ -4151.77│ -4492.58│ 2615.24│ -6926.62│
│汇率变动对现金的影响│ 30.72│ 35.74│ 5.85│ 29.34│
│现金及等价物净增加额│ 26256.27│ 17247.00│ 3095.63│ -24577.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 117705.29│ 82533.67│ 25549.01│ 138745.70│
│经营活动现金流出 │ 115267.90│ 84342.59│ 38441.29│ 105942.55│
│经营活动现金流量净额│ 2437.39│ -1808.92│ -12892.28│ 32803.15│
│投资活动现金流入 │ 75.93│ 22.40│ 17.50│ 1594.85│
│资本性支出 │ 4078.91│ 2119.56│ 1162.73│ 4146.88│
│投资活动现金流出 │ 19774.20│ 17814.85│ 10862.72│ 8477.88│
│投资活动现金流量净额│ -19698.27│ -17792.45│ -10845.22│ -6883.03│
│筹资活动现金流入 │ 3211.00│ 2660.20│ 701.00│ 6147.99│
│筹资活动现金流出 │ 13237.77│ 11719.88│ 290.20│ 12103.36│
│筹资活动现金流量净额│ -10026.77│ -9059.68│ 410.80│ -5955.37│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -27287.65│ -28661.06│ -23326.70│ 19964.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23889.22│ 14.49│ 4087.94│ 35.99│
│二季报 │ 63653.97│ 38.62│ 9956.80│ 87.65│
│三季报 │ 36541.48│ 22.17│ 2325.30│ 20.47│
│四季报 │ 40756.80│ 24.72│ -5010.54│ -44.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19490.40│ 14.35│ 4000.31│ 19.40│
│二季报 │ 45764.17│ 33.69│ 10579.47│ 51.31│
│三季报 │ 30025.76│ 22.10│ 4261.07│ 20.67│
│四季报 │ 40567.60│ 29.86│ 1776.34│ 8.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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