财务分析☆ ◇002749 国光股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 20482.18│ 31220.81│ 36703.22│ 30203.53│ 11359.49│ 20617.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 36703.22│ 30203.53│ 11359.49│ 20617.18│
│净利润增长率(%) │ -26.39│ -14.94│ 21.52│ 165.89│ -44.90│ 20.68│
│扣非净利润(万) │ 20147.87│ 30749.14│ 36128.76│ 29021.55│ 9757.87│ 19932.20│
│营业总收(未调整:万) │ 150093.41│ 205715.45│ 198616.17│ 185979.59│ 164841.47│ 135847.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 198616.17│ 185979.59│ 164841.47│ 135847.92│
│总营收同比增长率(%) │ -1.44│ 3.57│ 6.79│ 12.82│ 21.34│ 17.11│
│加权净资产收益率(%) │ 11.10│ 15.94│ 19.44│ 19.09│ 8.04│ 15.52│
│资产负债比率(%) │ 16.28│ 17.96│ 15.51│ 26.26│ 27.16│ 28.30│
│净利润现金含量(%) │ 77.99│ 135.52│ 119.26│ 132.22│ 121.29│ 159.11│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.6800│ 0.8200│ 0.7000│ 0.2600│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3621│ 0.6700│ 0.8000│ 0.6700│ 0.2200│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3681│ 0.6695│ 0.7838│ 0.6945│ 0.2609│ 0.4733│
│每股资本公积金(元) │ 0.6525│ 1.0044│ 1.0393│ 0.1982│ 0.1947│ 0.1269│
│每股未分配利润(元) │ 1.1252│ 1.4288│ 2.1380│ 2.3878│ 1.7893│ 1.7622│
│每股净资产(元) │ 3.2018│ 3.8737│ 4.4904│ 3.9299│ 3.2473│ 3.0817│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2870│ 0.9073│ 0.9348│ 0.9183│ 0.3164│ 0.7530│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20482.18│ 18353.24│ 6013.07│ 31220.81│ 27826.94│ 23053.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27826.94│ 23053.05│
│净利润增长率(%) │ -26.39│ -20.39│ -23.50│ -14.94│ 3.06│ 6.05│
│扣非净利润(万) │ 20147.87│ 18107.99│ 5919.02│ 30749.14│ 26965.85│ 22671.39│
│营业总收(未调整:万) │ 150093.41│ 110418.51│ 38042.37│ 205715.45│ 152293.54│ 111883.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 152293.54│ 111883.63│
│总营收同比增长率(%) │ -1.44│ -1.31│ -1.24│ 3.57│ 6.09│ 7.33│
│加权净资产收益率(%) │ 11.10│ 9.75│ 3.27│ 15.94│ 13.82│ 11.24│
│资产负债比率(%) │ 16.28│ 16.18│ 15.48│ 17.96│ 13.26│ 13.67│
│净利润现金含量(%) │ 77.99│ 81.24│ -3.26│ 135.52│ 83.78│ 82.18│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.3300│ 0.1300│ 0.6800│ 0.5000│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3621│ 0.3300│ 0.1269│ 0.6700│ 0.5782│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3681│ 0.3298│ 0.1289│ 0.6695│ 0.5967│ 0.4943│
│每股资本公积金(元) │ 0.6525│ 0.6525│ 1.0044│ 1.0044│ 1.0407│ 1.0349│
│每股未分配利润(元) │ 1.1252│ 1.3616│ 1.5577│ 1.4288│ 1.6950│ 1.9907│
│每股净资产(元) │ 3.2018│ 3.4115│ 4.0035│ 3.8737│ 4.1326│ 4.4187│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2870│ 0.2679│ -0.0042│ 0.9073│ 0.4999│ 0.4062│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 4.42│ 4.16│ 5.24│ 5.61│ 5.37│ 5.97│
│速动比率 │ 3.22│ 3.26│ 4.26│ 4.55│ 4.01│ 4.95│
│资产负债比率(%) │ 16.28│ 17.96│ 15.51│ 26.26│ 27.16│ 28.30│
│产权比率 │ 0.22│ 0.24│ 0.20│ 0.39│ 0.41│ 0.40│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.47│ 1.08│ 1.19│ 1.20│ 0.48│ 1.28│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.42│ 4.67│ 4.88│ 4.16│ 5.99│ 5.92│
│速动比率 │ 3.22│ 3.54│ 3.76│ 3.26│ 4.63│ 4.75│
│资产负债比率(%) │ 16.28│ 16.18│ 15.48│ 17.96│ 13.26│ 13.67│
│产权比率 │ 0.22│ 0.21│ 0.20│ 0.24│ 0.17│ 0.17│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.47│ 0.42│ -0.01│ 1.08│ 0.84│ 0.61│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 55.29│ 76.05│ 61.75│ 54.66│ 46.39│ 45.35│
│存货周转率 │ 2.26│ 3.15│ 3.04│ 2.94│ 3.16│ 3.00│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 1.16│ 1.05│ 1.09│ 1.08│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 3.91│ 5.11│ 4.67│ 4.36│ 4.48│ 4.20│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.80│ 0.74│ 0.76│ 0.78│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 55.29│ 36.40│ 12.65│ 76.05│ 43.42│ 26.93│
│存货周转率 │ 2.26│ 1.62│ 0.61│ 3.15│ 2.23│ 1.63│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.67│ 0.24│ 1.16│ 0.85│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 3.91│ 2.84│ 0.98│ 5.11│ 3.75│ 2.73│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.45│ 0.16│ 0.80│ 0.59│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.50│ 17.28│ 17.45│ 17.02│ 7.68│ 14.64│
│销售毛利率 │ 42.80│ 45.42│ 45.43│ 41.55│ 37.87│ 44.58│
│营业利润率 │ 17.95│ 22.17│ 22.85│ 19.97│ 9.02│ 17.74│
│销售净利率 │ 14.33│ 16.05│ 19.39│ 17.25│ 6.99│ 15.01│
│总资产净利率 │ 8.98│ 12.81│ 14.32│ 13.05│ 5.44│ 10.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.50│ 9.67│ 3.22│ 17.28│ 14.44│ 11.19│
│销售毛利率 │ 42.80│ 44.31│ 42.57│ 45.42│ 46.08│ 47.42│
│营业利润率 │ 17.95│ 22.17│ 21.17│ 22.17│ 22.34│ 25.43│
│销售净利率 │ 14.33│ 17.69│ 16.73│ 16.05│ 19.39│ 22.00│
│总资产净利率 │ 8.98│ 7.93│ 2.62│ 12.81│ 11.41│ 9.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.44│ 3.57│ 6.79│ 12.82│ 21.34│ 17.11│
│营业利润增长率 │ -20.83│ 0.47│ 22.17│ 149.92│ -38.33│ 16.47│
│净利润增长率 │ -26.39│ -14.94│ 21.52│ 165.89│ -44.90│ 20.68│
│净资产增长率 │ -1.37│ -14.09│ 18.50│ 19.94│ 5.09│ 10.52│
│总资产增长率 │ -3.16│ -10.56│ 2.41│ 17.62│ 14.36│ 13.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.44│ -1.31│ -1.24│ 3.57│ 6.09│ 7.33│
│营业利润增长率 │ -20.83│ -13.98│ -19.18│ 0.47│ 2.43│ 5.45│
│净利润增长率 │ -26.39│ -20.39│ -23.50│ -14.94│ 3.06│ 6.05│
│净资产增长率 │ -1.37│ 5.09│ 3.35│ -14.09│ -8.35│ -2.00│
│总资产增长率 │ -3.16│ 2.51│ -0.29│ -10.56│ -9.81│ -3.78│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │应收客户货款增加│ 3168.64│ 2260.45│ 40.18│
│应收款项融资│应收银行承兑汇票│ 2258.11│ 1062.47│ 112.53│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │员工备用金增加 │ 915.59│ 620.72│ 47.50│
│其他流动资产│增值税留抵增加 │ 2188.88│ 1337.98│ 63.60│
│在建工程 │工程项目投入增加│ 19232.40│ 12422.96│ 54.81│
│长期待摊费用│摊销 │ 123.63│ 451.08│ -72.59│
│其他非流动资│工程项目投入增加│ 5299.54│ 3583.89│ 47.87│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │应付银行承兑汇票│ 8300.00│ 2400.00│ 245.83│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税较│ 1004.73│ 5379.80│ -81.32│
│ │期初减少 │ │ │ │
│其他应付款 │支付股权激励回购│ 5101.73│ 7815.01│ -34.72│
│ │款、少数股东股利│ │ │ │
│一年内到期的│支付租赁费 │ 460.38│ 782.94│ -41.20│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│库存股 │股权激励回购 │ 1724.14│ 3212.76│ -46.33│
│财务费用 │利息收入减少 │ -431.89│ -1049.72│ 58.86│
│其他收益 │政府补助同比减少│ 598.28│ 1103.14│ -45.77│
│投资收益 │结构性存款收益同│ 63.78│ 264.37│ -75.87│
│ │比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ -157.08│ -430.85│ 63.54│
│ │准备同比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -95.09│ -402.56│ 76.38│
│ │同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │税收滞纳金同比减│ 39.45│ 200.42│ -80.32│
│ │少 │ │ │ │
│收到的税费返│出口退税同比增加│ 98.10│ 21.59│ 354.40│
│还 │ │ │ │ │
│支付的各项税│支付的企业所得税│ 11571.62│ 7259.81│ 59.39│
│费 │同比增加 │ │ │ │
│收回投资收到│结构性存款到期收│ 11000.00│ 84000.00│ -86.90│
│的现金 │回本金同比减少 │ │ │ │
│取得投资收益│结构性存款收益同│ 64.70│ 223.94│ -71.11│
│收到的现金 │比减少 │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产同比│ 22.48│ 35.25│ -36.24│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│定期存款到期收回│ 28578.38│ 51850.05│ -44.88│
│资活动有关的│本金同比减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│工程投入同比增加│ 11094.98│ 5829.14│ 90.34│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买结构性存款同│ 13000.00│ 93000.41│ -86.02│
│金 │比减少 │ │ │ │
│支付其他与投│存入定期存款同比│ 7199.57│ 35607.97│ -79.78│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│去年同期系收到股│ ---│ 231.20│ -100.00│
│的现金 │权激励款 │ │ │ │
│收到其他与筹│商业承兑汇票贴现│ 200.00│ 594.66│ -66.37│
│资活动有关的│同比减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│现金分红同比减少│ 25158.27│ 47802.55│ -47.37│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 108884.18│ 113666.77│ -4.21│
│应收款项 │--- │ 3805.72│ 2260.45│ 68.36│
│存货 │--- │ 40408.40│ 35289.47│ 14.51│
│固定资产 │--- │ 38576.91│ 39070.30│ -1.26│
│在建工程 │--- │ 15219.98│ 12422.96│ 22.51│
│使用权资产 │--- │ 1367.92│ 1781.80│ -23.23│
│合同负债 │--- │ 4505.81│ 5919.10│ -23.88│
│租赁负债 │--- │ 761.85│ 1053.14│ -27.66│
│营业收入 │--- │ 110418.51│ 111883.63│ -1.31│
│营业成本 │--- │ 61495.72│ 58831.88│ 4.53│
│销售费用 │--- │ 13740.36│ 13306.00│ 3.26│
│管理费用 │--- │ 6590.39│ 6908.76│ -4.61│
│财务费用 │利息收入减少 │ -310.60│ -748.52│ 58.51│
│所得税费用 │子公司国光农资、│ 5036.94│ 3792.26│ 32.82│
│ │国光园林所得税费│ │ │ │
│ │用同比增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4213.52│ 4417.08│ -4.61│
│经营活动产生│--- │ 14910.03│ 18944.20│ -21.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买结构性存款等│ -264.64│ -5739.43│ 95.39│
│的现金流量净│理财产品净支出同│ │ │ │
│额 │比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│当期现金分红支出│ -13135.63│ -30656.45│ 57.15│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│现金分红及购买结│ 1449.47│ -17461.21│ 108.30│
│价物净增加额│构性存款等理财产│ │ │ │
│ │品净支出同比减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89423.88│ 113666.77│ 142034.48│ 124872.80│ 101583.30│ 115452.11│
│存货 │ 40691.48│ 35289.47│ 35967.14│ 35329.26│ 38685.90│ 26079.68│
│应收票据及应收账款 │ 10117.36│ 8282.05│ 7089.39│ 6516.29│ 6934.81│ 5387.60│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2022.18│ 2552.56│ 2269.25│ 2206.22│ 2498.74│ 2052.10│
│其他应收款 │ 915.59│ 620.72│ 856.73│ 694.65│ 620.92│ 1783.64│
│流动资产合计 │ 149617.49│ 162812.02│ 192390.30│ 186781.72│ 153026.60│ 152510.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37729.99│ 39070.30│ 41465.95│ 43527.61│ 41844.81│ 31781.46│
│在建工程 │ 19232.40│ 12422.96│ 8193.27│ 3009.19│ 2753.31│ 1362.16│
│无形资产 │ 13073.18│ 14004.63│ 15415.00│ 16922.03│ 16589.44│ 6381.31│
│商誉 │ 5637.92│ 5637.92│ 5637.92│ 5637.92│ 5637.92│ 1185.52│
│非流动资产合计 │ 86035.58│ 80541.25│ 79683.03│ 78889.98│ 72848.57│ 45002.82│
│资产总计 │ 235653.07│ 243353.27│ 272073.33│ 265671.70│ 225875.17│ 197512.87│
│应付票据及应付账款 │ 13803.51│ 8303.99│ 11354.47│ 7925.36│ 5956.36│ 4518.86│
│预收款项 │ 0.00│ 3.36│ 0.00│ 3.36│ ---│ 4.00│
│合同负债 │ 4880.65│ 5919.10│ 4821.18│ 4635.09│ 5892.91│ 6783.53│
│流动负债 │ 33840.28│ 39093.83│ 36726.00│ 33266.26│ 28510.36│ 25558.09│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4532.85│ 4615.20│ 5480.31│ 36512.18│ 32841.33│ 30330.84│
│负债合计 │ 38373.13│ 43709.03│ 42206.31│ 69778.44│ 61351.69│ 55888.94│
│实收资本 │ 55647.15│ 46635.86│ 46827.84│ 43489.04│ 43546.26│ 43563.43│
│资本公积金 │ 36309.67│ 46841.44│ 48667.79│ 8620.54│ 8478.27│ 5529.06│
│盈余公积 │ 24782.04│ 23317.93│ 18466.65│ 15784.09│ 13298.90│ 11426.77│
│未分配利润 │ 62615.61│ 66632.11│ 100116.91│ 103843.44│ 77916.64│ 76766.43│
│少数股东权益 │ 19106.35│ 18990.87│ 19590.12│ 18451.46│ 16581.75│ 843.01│
│归属母公司权益 │ 178173.60│ 180653.37│ 210276.90│ 177441.81│ 147941.73│ 140780.93│
│股东权益合计 │ 197279.95│ 199644.24│ 229867.02│ 195893.27│ 164523.48│ 141623.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89423.88│ 108884.18│ 107243.26│ 113666.77│ 101452.03│ 118665.48│
│存货 │ 40691.48│ 40408.40│ 36747.05│ 35289.47│ 37530.78│ 36303.52│
│应收票据及应收账款 │ 10117.36│ 9903.62│ 8507.23│ 8282.05│ 10116.48│ 11166.84│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2022.18│ 2036.16│ 4268.67│ 2552.56│ 2039.81│ 2503.73│
│其他应收款 │ 915.59│ 758.27│ 844.38│ 620.72│ 884.51│ 805.64│
│流动资产合计 │ 149617.49│ 166789.36│ 160293.72│ 162812.02│ 165439.85│ 182519.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37729.99│ 38576.91│ 38583.10│ 39070.30│ 39814.86│ 40389.53│
│在建工程 │ 19232.40│ 15219.98│ 14366.22│ 12422.96│ 10794.98│ 10052.87│
│无形资产 │ 13073.18│ 13382.10│ 13691.02│ 14004.63│ 14515.36│ 14804.56│
│商誉 │ 5637.92│ 5637.92│ 5637.92│ 5637.92│ 5637.92│ 5637.92│
│非流动资产合计 │ 86035.58│ 82666.62│ 82342.32│ 80541.25│ 79944.39│ 79262.61│
│资产总计 │ 235653.07│ 249455.98│ 242636.04│ 243353.27│ 245384.24│ 261782.56│
│应付票据及应付账款 │ 13803.51│ 14840.71│ 10304.97│ 8303.99│ 6008.79│ 9614.68│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ 3.36│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4880.65│ 4505.81│ 9359.59│ 5919.10│ 4600.18│ 4406.33│
│流动负债 │ 33840.28│ 35736.89│ 32836.38│ 39093.83│ 27636.20│ 30806.27│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4532.85│ 4630.20│ 4716.30│ 4615.20│ 4892.47│ 4982.39│
│负债合计 │ 38373.13│ 40367.09│ 37552.68│ 43709.03│ 32528.66│ 35788.66│
│实收资本 │ 55647.15│ 55647.15│ 46635.86│ 46635.86│ 46635.86│ 46635.86│
│资本公积金 │ 36309.67│ 36309.67│ 46841.44│ 46841.44│ 48532.20│ 48261.38│
│盈余公积 │ 24782.04│ 23317.93│ 23317.93│ 23317.93│ 20830.89│ 20830.89│
│未分配利润 │ 62615.61│ 75771.52│ 72645.18│ 66632.11│ 79049.55│ 92836.63│
│少数股东权益 │ 19106.35│ 19245.92│ 18374.90│ 18990.87│ 20128.98│ 19926.17│
│归属母公司权益 │ 178173.60│ 189842.96│ 186708.46│ 180653.37│ 192726.60│ 206067.73│
│股东权益合计 │ 197279.95│ 209088.88│ 205083.36│ 199644.24│ 212855.57│ 225993.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 150093.41│ 205715.45│ 198616.17│ 185979.59│ 164841.47│ 135847.92│
│营业总成本 │ 123565.37│ 161490.18│ 154368.09│ 150006.18│ 142373.75│ 110127.04│
│营业税金及附加 │ 476.48│ 872.24│ 970.45│ 883.14│ 746.06│ 507.42│
│销售费用 │ 20767.40│ 28616.28│ 26138.56│ 23611.87│ 22528.16│ 20326.49│
│财务费用 │ -431.89│ -1319.73│ -1699.48│ -1458.88│ -376.48│ -442.86│
│管理费用 │ 10194.35│ 12089.53│ 13879.43│ 11981.90│ 11426.28│ 9680.65│
│资产减值损失 │ -95.09│ -66.86│ -37.19│ -119.03│ -6887.67│ -47.60│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 63.78│ 309.57│ 263.70│ 583.70│ 41.63│ 102.24│
│营业利润 │ 26935.56│ 45596.97│ 45382.76│ 37147.30│ 14863.43│ 24103.29│
│营业外收入 │ 168.78│ 239.70│ 185.44│ 137.58│ 202.32│ 95.45│
│营业外支出 │ 39.45│ 870.24│ 865.62│ 147.41│ 212.29│ 126.46│
│利润总额 │ 27064.88│ 44966.43│ 44702.58│ 37137.47│ 14853.47│ 24072.28│
│所得税 │ 5559.59│ 11945.90│ 6194.52│ 5064.37│ 3327.64│ 3684.33│
│净利润 │ 21505.29│ 33020.53│ 38508.06│ 32073.10│ 11525.83│ 20387.95│
│归属母公司净利润 │ 20482.18│ 31220.81│ 36703.22│ 30203.53│ 11359.49│ 20617.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 150093.41│ 110418.51│ 38042.37│ 205715.45│ 152293.54│ 111883.63│
│营业总成本 │ 123565.37│ 86108.71│ 30203.86│ 161490.18│ 118803.61│ 83127.93│
│营业税金及附加 │ 476.48│ 379.32│ 103.77│ 872.24│ 525.20│ 412.74│
│销售费用 │ 20767.40│ 13740.36│ 4079.26│ 28616.28│ 20111.00│ 13306.00│
│财务费用 │ -431.89│ -310.60│ -124.16│ -1319.73│ -1049.72│ -748.52│
│管理费用 │ 10194.35│ 6590.39│ 2889.95│ 12089.53│ 10393.70│ 6908.76│
│资产减值损失 │ -95.09│ -94.87│ ---│ -66.86│ -402.56│ -402.49│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 63.78│ 13.34│ 6.22│ 309.57│ 264.37│ 118.77│
│营业利润 │ 26935.56│ 24475.43│ 8053.75│ 45596.97│ 34020.70│ 28451.64│
│营业外收入 │ 168.78│ 111.68│ 43.00│ 239.70│ 202.07│ 145.21│
│营业外支出 │ 39.45│ 12.69│ 6.46│ 870.24│ 200.42│ 185.05│
│利润总额 │ 27064.88│ 24574.42│ 8090.30│ 44966.43│ 34022.35│ 28411.80│
│所得税 │ 5559.59│ 5036.94│ 1725.56│ 11945.90│ 4491.87│ 3792.26│
│净利润 │ 21505.29│ 19537.49│ 6364.74│ 33020.53│ 29530.48│ 24619.55│
│归属母公司净利润 │ 20482.18│ 18353.24│ 6013.07│ 31220.81│ 27826.94│ 23053.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 144561.36│ 202763.68│ 189915.52│ 178193.57│ 158292.71│ 138745.70│
│经营活动现金流出 │ 128588.19│ 160452.19│ 146141.61│ 138259.01│ 144515.28│ 105942.55│
│经营活动现金流量净额│ 15973.17│ 42311.49│ 43773.91│ 39934.56│ 13777.43│ 32803.15│
│投资活动现金流入 │ 39665.55│ 177675.83│ 154067.49│ 49697.37│ 1548.18│ 1594.85│
│投资活动现金流出 │ 31294.55│ 166422.25│ 181460.06│ 63525.83│ 33005.39│ 8477.88│
│投资活动现金流量净额│ 8371.01│ 11253.58│ -27392.57│ -13828.46│ -31457.21│ -6883.03│
│筹资活动现金流入 │ 200.00│ 925.86│ 7235.25│ 8326.21│ 8712.00│ 6147.99│
│筹资活动现金流出 │ 27336.45│ 64659.91│ 42865.52│ 10327.97│ 15638.62│ 12103.36│
│筹资活动现金流量净额│ -27136.45│ -63734.05│ -35630.27│ -2001.76│ -6926.62│ -5955.37│
│汇率变动对现金的影响│ -69.43│ -60.51│ 19.97│ 16.90│ 29.34│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2861.71│ -10229.49│ -19228.97│ 24121.24│ -24577.05│ 19964.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 144561.36│ 105959.14│ 40750.49│ 202763.68│ 145758.19│ 105464.81│
│经营活动现金流出 │ 128588.19│ 91049.11│ 40946.41│ 160452.19│ 122445.42│ 86520.61│
│经营活动现金流量净额│ 15973.17│ 14910.03│ -195.93│ 42311.49│ 23312.77│ 18944.20│
│投资活动现金流入 │ 39665.55│ 20384.17│ 7396.39│ 177675.83│ 136109.24│ 46454.66│
│投资活动现金流出 │ 31294.55│ 20648.82│ 4525.50│ 166422.25│ 134437.52│ 52194.09│
│投资活动现金流量净额│ 8371.01│ -264.64│ 2870.89│ 11253.58│ 1671.72│ -5739.43│
│筹资活动现金流入 │ 200.00│ 100.00│ ---│ 925.86│ 825.86│ 725.86│
│筹资活动现金流出 │ 27336.45│ 13235.63│ 2252.52│ 64659.91│ 50186.60│ 31382.31│
│筹资活动现金流量净额│ -27136.45│ -13135.63│ -2252.52│ -63734.05│ -49360.74│ -30656.45│
│汇率变动对现金的影响│ -69.43│ -60.28│ -51.32│ -60.51│ -28.51│ -9.54│
│现金及等价物净增加额│ -2861.71│ 1449.47│ 371.13│ -10229.49│ -24404.75│ -17461.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 38521.75│ 18.73│ 7859.89│ 25.18│
│二季报 │ 73361.88│ 35.66│ 15193.16│ 48.66│
│三季报 │ 40409.91│ 19.64│ 4773.90│ 15.29│
│四季报 │ 53421.91│ 25.97│ 3393.86│ 10.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 36607.44│ 18.43│ 6775.63│ 18.46│
│二季报 │ 67635.11│ 34.05│ 14961.66│ 40.76│
│三季报 │ 39312.68│ 19.79│ 5264.08│ 14.34│
│四季报 │ 55060.95│ 27.72│ 9701.85│ 26.43│
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