财务分析☆ ◇002751 易尚退 更新日期：2023-07-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -3063.96│ -25227.42│ -20296.24│ -13542.75│
│净利润增长率(%) │ 37.44│ 55.54│ -1110.79│ -546.53│
│扣非净利润(万) │ -3074.93│ -28744.58│ -20685.56│ -13875.43│
│营业总收入(万元) │ 4794.25│ 20180.65│ 17923.24│ 13045.65│
│总营收同比增长率(%) │ -35.86│ -74.90│ -70.55│ -72.16│
│加权净资产收益率(%) │ -5.06│ -37.08│ -18.72│ -15.41│
│资产负债比率(%) │ 73.71│ 72.83│ 71.06│ 69.16│
│净利润现金含量(%) │ 39.55│ 28.02│ 47.84│ -4.09│
│基本每股收益(元) │ -0.1983│ -1.6300│ -1.3134│ -0.8764│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1990│ -1.8500│ -1.3386│ -0.8979│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1983│ -1.6325│ -1.3134│ -0.8764│
│每股资本公积金(元) │ 3.6962│ 3.6962│ 3.6962│ 3.6962│
│每股未分配利润(元) │ -3.2890│ -3.0907│ -2.3016│ -1.8645│
│每股净资产(元) │ 3.8219│ 4.0202│ 4.8133│ 5.2503│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0784│ -0.4575│ -0.6283│ 0.0359│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4897.47│ -49931.02│ 2007.96│ 3032.90│
│归母净利(调整后:万) │ -4897.47│ -56741.69│ 2007.96│ 3032.90│
│净利润增长率(%) │ -391.14│ -1040.27│ -22.26│ 56.27│
│扣非净利润(万) │ -5154.14│ -42414.76│ -1302.31│ 203.52│
│营业总收(未调整:万) │ 7475.22│ 80366.14│ 60865.44│ 46860.03│
│营业总收(调整后:万) │ 7475.22│ 80393.04│ 60865.44│ 46860.03│
│总营收同比增长率(%) │ -71.34│ -21.54│ -1.43│ 16.22│
│加权净资产收益率(%) │ -5.31│ -41.47│ 1.37│ 2.06│
│资产负债比率(%) │ 67.80│ 66.84│ 54.76│ 55.03│
│净利润现金含量(%) │ 54.44│ 62.65│ -26.15│ 46.65│
│基本每股收益(元) │ -0.3169│ -3.2300│ 0.1299│ 0.1963│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3335│ -2.7400│ -0.0843│ 0.0132│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3169│ -3.2312│ 0.1299│ 0.1963│
│每股资本公积金(元) │ 3.6962│ 3.6962│ 3.7202│ 3.6966│
│每股未分配利润(元) │ -1.3051│ -0.9881│ 2.3730│ 2.4393│
│每股净资产(元) │ 5.8098│ 6.1267│ 9.5117│ 9.5545│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1725│ -2.0243│ -0.0340│ 0.0916│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.59│ 0.57│ 0.71│ 0.82│
│速动比率 │ 0.54│ 0.52│ 0.60│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 73.71│ 72.83│ 71.06│ 69.16│
│产权比率 │ 3.94│ 3.71│ 3.24│ 2.90│
│现金流比率%-短期债务│ -0.86│ -4.80│ -6.58│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.87│ 1.30│ 1.36│
│速动比率 │ 0.75│ 0.77│ 1.16│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 67.80│ 66.84│ 54.76│ 55.03│
│产权比率 │ 2.67│ 2.53│ 1.45│ 1.46│
│现金流比率%-短期债务│ -1.99│ -23.65│ -0.50│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.13│ 0.44│ 0.32│ 0.23│
│存货周转率 │ 0.40│ 1.33│ 0.88│ 0.68│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.21│ 0.16│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 0.21│ 0.85│ 0.75│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.06│ 0.05│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.12│ 1.32│ 0.99│ 0.75│
│存货周转率 │ 0.55│ 5.85│ 2.58│ 2.03│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.62│ 0.43│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 2.70│ 2.02│ 1.55│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.21│ 0.15│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.19│ -40.61│ -27.29│ -16.69│
│销售毛利率 │ 40.30│ 33.55│ 26.94│ 25.50│
│营业利润率 │ -64.53│ -132.11│ -123.52│ -114.44│
│销售净利率 │ -64.00│ -124.54│ -115.38│ -106.16│
│总资产净利率 │ -0.97│ -7.56│ -5.82│ -3.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.46│ -52.74│ 1.37│ 2.05│
│销售毛利率 │ 8.36│ -12.96│ 29.68│ 28.94│
│营业利润率 │ -63.24│ -69.47│ 3.08│ 7.23│
│销售净利率 │ -62.65│ -69.35│ 2.67│ 5.55│
│总资产净利率 │ -1.38│ -13.00│ 0.50│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -35.86│ -74.90│ -70.55│ -72.16│
│营业利润增长率 │ 34.56│ 58.28│ -1281.17│ -540.40│
│净利润增长率 │ 37.44│ 55.54│ -1110.79│ -546.53│
│净资产增长率 │ -4.93│ -28.93│ -21.44│ -14.30│
│总资产增长率 │ -0.34│ -9.84│ -5.36│ -5.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -71.34│ -21.54│ -1.43│ 16.22│
│营业利润增长率 │ -322.93│ -761.13│ -54.20│ 48.33│
│净利润增长率 │ -391.14│ -1040.27│ -22.26│ 56.27│
│净资产增长率 │ -5.17│ -35.17│ 0.65│ 1.10│
│总资产增长率 │ -1.09│ -12.68│ -5.07│ -4.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业总收入 │贸易服务收入减少│ 4794.25│ 7475.22│ -35.86│
│营业成本 │贸易服务收入减少│ 2862.22│ 6850.23│ -58.22│
│税金及附加 │--- │ 4.06│ 15.24│ -73.37│
│销售费用 │人员费用减少 │ 398.24│ 509.18│ -21.79│
│其他收益 │收到的政府补助减│ 57.31│ 306.21│ -81.29│
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收账款及│ -313.30│ -683.61│ 54.17│
│ │其他应收款坏账准│ │ │ │
│ │备减少 │ │ │ │
│营业利润 │期间费用减少 │ -3093.72│ -4727.36│ 34.56│
│利润总额 │期间费用减少 │ -3065.15│ -4730.18│ 35.20│
│所得税费用 │期间费用减少 │ 3.29│ -46.68│ 107.04│
│净利润 │期间费用减少 │ -3068.44│ -4683.50│ 34.48│
│归属于母公司│期间费用减少 │ -3077.24│ -4897.47│ 37.17│
│所有者的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│销售商品、提│营业收入下降 │ 5576.76│ 5939.75│ -6.11│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与经│收到的政府补助减│ 84.22│ 721.70│ -88.33│
│营活动有关的│少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│营业收入下降 │ 4223.69│ 5604.93│ -24.64│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│上期支付土地增值│ 198.75│ 360.41│ -44.85│
│费 │税 │ │ │ │
│支付其他与经│支付的保证金减少│ 1181.38│ 1786.99│ -33.89│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│收到民间借款减少│ 4000.00│ 7588.01│ -47.29│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│归还借款减少 │ 125.33│ 1088.10│ -88.48│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│支付利息减少 │ 311.54│ 805.92│ -61.34│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2022-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │市场业务费用、职│ 2130.34│ 2926.33│ -27.20│
│ │工薪酬费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬费用、差│ 7309.30│ 8387.19│ -12.85│
│ │旅费减少 │ │ │ │
│财务费用 │借款费用减少 │ 10238.72│ 10511.82│ -2.60│
│研发费用 │职工薪酬费用减少│ 3371.19│ 4482.34│ -24.79│
│经营活动现金│--- │ 29707.05│ 78890.12│ -62.34│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 36776.95│ 110172.11│ -66.62│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -7069.89│ -31282.00│ 77.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 0.04│ 2066.75│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 433.62│ 10289.27│ -95.79│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -433.58│ -8222.53│ 94.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 42654.11│ 151399.30│ -71.83│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 33706.91│ 150377.74│ -77.59│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 8947.20│ 1021.56│ 775.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1448.45│ -38495.11│ 103.76│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │销售回款减少及归│ 4139.25│ 5252.38│ -21.19│
│ │还银行借款 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入减少 │ 36518.71│ 54454.38│ -32.94│
│存货 │备货减少 │ 7443.42│ 12789.96│ -41.80│
│投资性房地产│公允价值变动收益│ 187287.23│ 183790.17│ 1.90│
│固定资产 │--- │ 22923.22│ 24588.98│ -6.77│
│使用权资产 │--- │ 1232.59│ 2246.25│ -45.13│
│短期借款 │归还部分短期借款│ 43506.69│ 44168.67│ -1.50│
│合同负债 │预收合同款项增加│ 6800.15│ 2769.15│ 145.57│
│长期借款 │归还长期借款 │ 60145.39│ 82844.11│ -27.40│
│租赁负债 │--- │ 425.34│ 1306.92│ -67.45│
│其他应收款 │应收部分预付款 │ 15149.24│ 13990.52│ 8.28│
│递延所得税资│计提坏账准备和存│ 5761.74│ 3794.49│ 51.84│
│产 │货跌价准备增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款转至其│ 0.00│ 6662.76│ -100.00│
│产 │他应收款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付的工资、奖金│ 3163.46│ 2470.31│ 28.06│
│ │、津贴增加 │ │ │ │
│其他应付款 │向少数股东借款和│ 35235.97│ 23779.80│ 48.18│
│ │往来款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 19325.87│ 8846.43│ 118.46│
│非流动负债 │借款及一年内到期│ │ │ │
│ │的租赁负债增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4414.09│ 4139.25│ 2477.25│ 4757.71│
│存货 │ 7034.97│ 7443.42│ 16523.90│ 15618.17│
│应收账款 │ 36733.43│ 36518.71│ 49657.63│ 51048.91│
│其他应收款 │ 13557.39│ 15149.24│ 20926.38│ 18180.94│
│流动资产合计 │ 84054.04│ 84625.31│ 105007.92│ 105252.61│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22653.89│ 22923.22│ 23316.41│ 23707.51│
│无形资产 │ 12840.82│ 13385.28│ 18616.60│ 19161.52│
│非流动资产合计 │ 231510.59│ 232001.20│ 233913.67│ 234958.68│
│资产总计 │ 315564.63│ 316626.51│ 338921.59│ 340211.29│
│流动负债 │ 141668.48│ 147317.67│ 147577.50│ 128657.18│
│非流动负债 │ 90946.25│ 83290.50│ 93268.66│ 106647.93│
│负债合计 │ 232614.73│ 230608.17│ 240846.16│ 235305.11│
│实收资本 │ 15452.96│ 15452.96│ 15452.96│ 15452.96│
│资本公积金 │ 57117.52│ 57117.52│ 57117.52│ 57117.52│
│盈余公积 │ 5021.43│ 5021.43│ 5021.43│ 5021.43│
│未分配利润 │ -50824.81│ -47760.85│ -35565.77│ -28812.28│
│少数股东权益 │ 23889.81│ 23894.29│ 23696.31│ 23773.57│
│股东权益合计 │ 82949.90│ 86018.34│ 98075.43│ 104906.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4130.69│ 5252.38│ 28798.43│ 29574.72│
│存货 │ 11927.37│ 13197.21│ 15384.83│ 15046.50│
│应收账款 │ 65588.35│ 61280.59│ 62189.65│ 65299.66│
│其他应收款 │ 14618.04│ 13990.52│ 16287.87│ 16178.04│
│流动资产合计 │ 112150.56│ 114849.77│ 137073.05│ 142289.73│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24074.85│ 24516.08│ 25093.74│ 25527.55│
│无形资产 │ 19924.93│ 20252.23│ 19857.04│ 16970.48│
│非流动资产合计 │ 242062.91│ 243275.88│ 252255.53│ 248485.84│
│资产总计 │ 354213.47│ 358125.65│ 389328.57│ 390775.57│
│流动负债 │ 134066.43│ 132255.99│ 105273.80│ 104463.43│
│非流动负债 │ 106075.41│ 107114.52│ 107936.28│ 110583.66│
│负债合计 │ 240141.84│ 239370.51│ 213210.08│ 215047.08│
│实收资本 │ 15452.96│ 15452.96│ 15452.96│ 15452.96│
│资本公积金 │ 57117.52│ 57117.52│ 57487.65│ 57123.78│
│盈余公积 │ 5021.43│ 5021.43│ 5021.43│ 5021.43│
│未分配利润 │ -20167.00│ -15269.53│ 36669.45│ 37694.39│
│少数股东权益 │ 24293.75│ 24079.77│ 29134.02│ 28082.94│
│股东权益合计 │ 114071.64│ 118755.14│ 176118.49│ 175728.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4794.25│ 20180.65│ 17923.24│ 13045.65│
│营业成本 │ 2862.22│ 13410.99│ 13094.95│ 9719.50│
│营业税金及附加 │ 4.06│ 791.48│ 21.26│ 16.78│
│销售费用 │ 398.24│ 2130.34│ 1775.34│ 960.33│
│财务费用 │ 1896.80│ 10238.72│ 8325.77│ 5172.23│
│管理费用 │ 1651.32│ 7309.30│ 4983.65│ 3404.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 3497.06│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -3093.72│ -26659.69│ -22138.88│ -14928.82│
│营业外收入 │ 30.40│ 517.07│ 1.10│ 27.79│
│营业外支出 │ 1.83│ 39.16│ 6.04│ 5.46│
│利润总额 │ -3065.15│ -26181.78│ -22143.82│ -14906.48│
│所得税 │ 3.29│ -1048.13│ -1464.11│ -1057.53│
│净利润 │ -3068.44│ -25133.65│ -20679.71│ -13848.96│
│归属母公司净利润 │ -3063.96│ -25227.42│ -20296.24│ -13542.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7475.22│ 80366.14│ 60865.44│ 46860.03│
│营业成本 │ 6850.23│ 90780.98│ 42802.16│ 33297.67│
│营业税金及附加 │ 15.24│ 2.73│ 217.76│ 209.42│
│销售费用 │ 509.18│ 3107.37│ 2248.09│ 1730.54│
│财务费用 │ 1945.18│ 10571.67│ 6215.73│ 3957.20│
│管理费用 │ 1617.00│ 8274.78│ 5092.10│ 3524.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -12925.40│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 2096.84│ 1739.09│ 1739.09│
│营业利润 │ -4727.36│ -55827.90│ 1874.32│ 3389.80│
│营业外收入 │ 1.38│ 50.49│ 1.48│ 1.28│
│营业外支出 │ 4.21│ 4606.71│ 20.48│ 13.90│
│利润总额 │ -4730.18│ -60384.12│ 1855.32│ 3377.19│
│所得税 │ -46.68│ -4647.96│ 228.13│ 776.12│
│净利润 │ -4683.50│ -55736.16│ 1627.20│ 2601.06│
│归属母公司净利润 │ -4897.47│ -49931.02│ 2007.96│ 3032.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5679.45│ 29707.05│ 27034.81│ 19809.09│
│经营活动现金流出 │ 6891.12│ 36776.95│ 36744.42│ 19255.09│
│经营活动现金流量净额│ -1211.66│ -7069.89│ -9709.61│ 554.01│
│投资活动现金流入 │ ---│ 0.04│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 60.96│ 433.62│ -3698.47│ -3769.97│
│投资活动现金流出 │ 60.96│ 433.62│ -3698.47│ -3769.97│
│投资活动现金流量净额│ -60.96│ -433.58│ 3698.47│ 3769.97│
│筹资活动现金流入 │ 4000.00│ 42654.11│ 30931.38│ 15838.01│
│筹资活动现金流出 │ 2451.87│ 33706.91│ 23481.23│ 16439.56│
│筹资活动现金流量净额│ 1548.13│ 8947.20│ 7450.16│ -601.55│
│汇率变动对现金的影响│ -0.66│ 4.72│ 1.87│ -1.08│
│现金及等价物净增加额│ 274.83│ 1448.45│ 1440.88│ 3721.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6757.18│ 78890.12│ 61282.81│ 44567.55│
│经营活动现金流出 │ 9423.40│ 110172.11│ 61807.98│ 43152.58│
│经营活动现金流量净额│ -2666.22│ -31282.00│ -525.17│ 1414.96│
│投资活动现金流入 │ ---│ 2066.75│ 6900.00│ 6900.00│
│资本性支出 │ 138.85│ 10189.27│ 4063.92│ 3383.95│
│投资活动现金流出 │ 138.85│ 10289.27│ 4063.92│ 3383.95│
│投资活动现金流量净额│ -138.85│ -8222.53│ 2836.08│ 3516.05│
│筹资活动现金流入 │ 7588.01│ 151399.30│ 75321.44│ 46793.29│
│筹资活动现金流出 │ 4686.37│ 150377.74│ 93703.79│ 65963.87│
│筹资活动现金流量净额│ 2901.64│ 1021.56│ -18382.35│ -19170.58│
│汇率变动对现金的影响│ -2.31│ -12.14│ -9.47│ -7.30│
│现金及等价物净增加额│ 94.26│ -38495.11│ -16080.91│ -14246.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7475.22│ 37.04│ -4897.47│ 19.41│
│二季报 │ 5570.43│ 27.60│ -8645.28│ 34.27│
│三季报 │ 4877.59│ 24.17│ -6753.49│ 26.77│
│四季报 │ 2257.41│ 11.19│ -4931.17│ 19.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26082.57│ 32.45│ 1682.16│ -3.37│
│二季报 │ 20777.46│ 25.85│ 1350.74│ -2.71│
│三季报 │ 14005.41│ 17.43│ -1024.94│ 2.05│
│四季报 │ 19500.69│ 24.26│ -51938.98│ 104.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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