财务分析☆ ◇002753 永东股份 更新日期：2024-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3161.21│ 10136.01│ 5931.66│ -433.19│
│净利润增长率(%) │ 796.22│ 157.37│ 10.59│ -108.56│
│扣非净利润(万) │ 3116.87│ 9885.12│ 5794.20│ -488.23│
│营业总收入(万元) │ 96010.43│ 456298.53│ 335107.50│ 219173.38│
│总营收同比增长率(%) │ -15.69│ 1.31│ 3.44│ 9.15│
│加权净资产收益率(%) │ 1.37│ 4.49│ 2.66│ -0.20│
│资产负债比率(%) │ 30.82│ 29.14│ 30.95│ 33.62│
│净利润现金含量(%) │ -203.84│ 194.44│ 227.25│ -935.30│
│基本每股收益(元) │ 0.0849│ 0.2698│ 0.1579│ -0.0115│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0830│ 0.2632│ 0.1542│ -0.0130│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0841│ 0.2698│ 0.1579│ -0.0115│
│每股资本公积金(元) │ 1.3608│ 1.3608│ 1.3608│ 1.3608│
│每股未分配利润(元) │ 3.3223│ 3.2382│ 3.1533│ 2.9839│
│每股净资产(元) │ 6.0842│ 6.0750│ 5.9630│ 5.7930│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1715│ 0.5246│ 0.3588│ 0.1078│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -454.05│ 3938.37│ 5363.56│ 5060.23│
│归母净利(调整后:万) │ -454.05│ 3938.37│ 5363.56│ 5060.23│
│净利润增长率(%) │ -143.01│ -87.58│ -79.99│ -78.49│
│扣非净利润(万) │ -450.17│ 3704.55│ 4909.42│ 4647.44│
│营业总收(未调整:万) │ 113876.46│ 450402.08│ 323962.09│ 200803.46│
│营业总收(调整后:万) │ 113876.46│ 450402.08│ 323962.09│ 200803.46│
│总营收同比增长率(%) │ 34.20│ 19.82│ 18.50│ 12.12│
│加权净资产收益率(%) │ -0.21│ 1.78│ 2.42│ 2.28│
│资产负债比率(%) │ 41.99│ 34.30│ 32.71│ 31.57│
│净利润现金含量(%) │ 1257.34│ -644.76│ -377.81│ -295.18│
│基本每股收益(元) │ -0.0121│ 0.1049│ 0.1429│ 0.1348│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0120│ 0.0979│ 0.1308│ 0.1238│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0121│ 0.1049│ 0.1429│ 0.1348│
│每股资本公积金(元) │ 1.1412│ 1.1392│ 1.1388│ 1.1387│
│每股未分配利润(元) │ 3.0003│ 3.0132│ 3.0618│ 3.0538│
│每股净资产(元) │ 5.5824│ 5.5888│ 5.6167│ 5.6104│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1520│ -0.6763│ -0.5397│ -0.3978│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.42│ 5.40│ 4.93│ 6.14│
│速动比率 │ 3.27│ 4.07│ 3.73│ 4.53│
│资产负债比率(%) │ 30.82│ 29.14│ 30.95│ 33.62│
│产权比率 │ 0.45│ 0.41│ 0.45│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ -15.39│ 58.90│ 35.44│ 12.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.21│ 3.01│ 2.99│ 3.03│
│速动比率 │ 2.36│ 2.02│ 2.14│ 2.25│
│资产负债比率(%) │ 41.99│ 34.30│ 32.71│ 31.57│
│产权比率 │ 0.72│ 0.52│ 0.49│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ -7.63│ -39.07│ -31.57│ -23.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.42│ 6.27│ 4.82│ 3.15│
│存货周转率 │ 1.93│ 7.91│ 5.77│ 3.70│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 2.42│ 1.75│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 4.67│ 3.43│ 2.22│
│总资产周转率 │ 0.29│ 1.38│ 1.01│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.49│ 6.32│ 4.62│ 2.83│
│存货周转率 │ 1.71│ 8.68│ 6.92│ 4.53│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 2.56│ 1.86│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 5.52│ 5.07│ 3.11│
│总资产周转率 │ 0.32│ 1.45│ 1.05│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.37│ 4.40│ 2.62│ -0.20│
│销售毛利率 │ 6.52│ 5.56│ 5.21│ 3.02│
│营业利润率 │ 3.86│ 2.45│ 2.09│ -0.18│
│销售净利率 │ 3.29│ 2.22│ 1.77│ -0.20│
│总资产净利率 │ 0.96│ 3.07│ 1.79│ -0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.21│ 1.79│ 2.42│ 2.28│
│销售毛利率 │ 3.63│ 4.42│ 5.03│ 6.14│
│营业利润率 │ -0.45│ 0.87│ 1.94│ 2.96│
│销售净利率 │ -0.40│ 0.87│ 1.66│ 2.52│
│总资产净利率 │ -0.13│ 1.27│ 1.75│ 1.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.69│ 1.31│ 3.44│ 9.15│
│营业利润增长率 │ 823.13│ 184.51│ 11.67│ -106.68│
│净利润增长率 │ 796.22│ 157.37│ 10.59│ -108.56│
│净资产增长率 │ 0.15│ 4.64│ 2.73│ -0.17│
│总资产增长率 │ 2.58│ -2.98│ -2.26│ -1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.20│ 19.82│ 18.50│ 12.12│
│营业利润增长率 │ -141.54│ -88.94│ -80.42│ -78.88│
│净利润增长率 │ -143.01│ -87.58│ -79.99│ -78.49│
│净资产增长率 │ -0.09│ -0.62│ 0.08│ -0.03│
│总资产增长率 │ 13.15│ 17.83│ 15.86│ 13.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期结算收到银行│ 43909.77│ 32691.85│ 34.31│
│ │承兑票据，未到期│ │ │ │
│ │票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │采购原料预付款，│ 10908.29│ 7401.08│ 47.39│
│ │且原料价格较年初│ │ │ │
│ │上涨 │ │ │ │
│其他流动资产│公司理财到期赎回│ 2048.59│ 6369.97│ -67.84│
│在建工程 │公司新建特种炭黑│ 25899.44│ 19675.06│ 31.64│
│ │项目建设 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付非流动资│ 1183.51│ 1730.29│ -31.60│
│产 │产采购款 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收的合同款│ 2387.33│ 1095.51│ 117.92│
│ │项期末余额 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 13713.16│ 7318.66│ 87.37│
│非流动负债 │借款 │ │ │ │
│管理费用 │工资及福利和公务│ 1392.82│ 1001.27│ 39.10│
│ │费增加等 │ │ │ │
│财务费用 │上期有息负债规模│ 449.14│ 1600.20│ -71.93│
│ │较大导致利息支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │享受先进制造业企│ 490.65│ 89.57│ 447.79│
│ │业增值税进项加计│ │ │ │
│ │抵减政策 │ │ │ │
│信用减值损失│坏账准备的计提和│ 317.91│ -75.72│ 519.84│
│ │转回 │ │ │ │
│经营活动产生│采购原料现金支付│ -6443.77│ -5709.01│ -12.87│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财资金的收│ 2454.64│ -401.03│ 712.09│
│的现金流量净│回金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期公司根据资金│ -48.08│ 44157.57│ -100.11│
│的现金流量净│的需要增加了银行│ │ │ │
│额 │借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 1502.31│ 1293.34│ 16.16│
│管理费用 │--- │ 3826.26│ 3667.34│ 4.33│
│财务费用 │--- │ 3733.06│ 4317.98│ -13.55│
│研发费用 │--- │ 3989.38│ 5565.42│ -28.32│
│经营活动现金│--- │ 265639.63│ 233993.83│ 13.52│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 245930.71│ 259387.03│ -5.19│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 19708.91│ -25393.20│ 177.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│收回暂时闲置的募│ 31913.98│ 10985.74│ 190.50│
│流入小计 │集资金理财投资收│ │ │ │
│ │到的现金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 24910.91│ 31913.24│ -21.94│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财投资支出和收│ 7003.06│ -20927.51│ 133.46│
│的现金流量净│回的年度不同 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 50770.00│ 58670.00│ -13.47│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│第一期可转债到期│ 69565.74│ 15981.71│ 335.28│
│流出小计 │偿还债务支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年发行第二期可│ -18795.74│ 42688.29│ -144.03│
│的现金流量净│转债募集资金到位│ │ │ │
│额 │，及本年第一期可│ │ │ │
│ │转债到期偿还等因│ │ │ │
│ │素影响 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 7908.39│ -3589.94│ 320.29│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 18477.06│ 10568.67│ 74.83│
│应收款项 │--- │ 70427.17│ 75230.50│ -6.38│
│存货 │原材料价格下降 │ 44446.76│ 64452.82│ -31.04│
│投资性房地产│--- │ 874.23│ 893.17│ -2.12│
│长期股权投资│--- │ 15778.24│ 15631.08│ 0.94│
│固定资产 │--- │ 94702.02│ 100551.75│ -5.82│
│在建工程 │特种炭黑和发电项│ 19675.06│ 11021.98│ 78.51│
│ │目工程建设推进 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 9010.43│ 5206.17│ 73.07│
│合同负债 │--- │ 1095.51│ 1172.71│ -6.58│
│长期借款 │本期为保证公司正│ 22975.14│ 13000.00│ 76.73│
│ │常经营及“永东转│ │ │ │
│ │债”兑付，增加银│ │ │ │
│ │行借款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14445.15│ 18477.06│ 5381.54│ 10253.04│
│存货 │ 48414.45│ 44446.76│ 45745.62│ 50356.98│
│应收账款 │ 64933.25│ 70427.17│ 63718.76│ 64150.79│
│其他应收款 │ 477.31│ 368.95│ 177.95│ 165.34│
│流动资产合计 │ 185136.80│ 180657.85│ 187523.06│ 191892.46│
│长期股权投资 │ 16014.07│ 15778.24│ 16343.23│ 16152.01│
│固定资产净额 │ 92610.61│ 94702.02│ 94572.92│ 96675.15│
│无形资产 │ 9938.66│ 9999.35│ 9360.02│ 9417.62│
│非流动资产合计 │ 148627.76│ 144706.72│ 140260.98│ 139424.25│
│资产总计 │ 333764.56│ 325364.57│ 327784.05│ 331316.72│
│流动负债 │ 41865.52│ 33461.62│ 38041.05│ 31233.70│
│非流动负债 │ 61013.57│ 61364.00│ 63411.27│ 80137.81│
│负债合计 │ 102879.09│ 94825.61│ 101452.32│ 111371.51│
│实收资本 │ 37568.95│ 37568.65│ 37568.56│ 37568.51│
│资本公积金 │ 51125.24│ 51122.78│ 51122.13│ 51121.67│
│盈余公积 │ 16653.60│ 16653.60│ 15639.84│ 15639.84│
│未分配利润 │ 124817.15│ 121655.95│ 118465.35│ 112100.50│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 230885.47│ 230538.95│ 226331.72│ 219945.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48603.43│ 10568.67│ 9605.89│ 11632.38│
│存货 │ 63935.74│ 64452.82│ 54278.51│ 48598.21│
│应收账款 │ 77345.64│ 75230.50│ 72990.94│ 74913.09│
│其他应收款 │ 208.71│ 215.58│ 179.05│ 190.70│
│流动资产合计 │ 240352.84│ 195855.39│ 191613.58│ 190393.03│
│长期股权投资 │ 15983.94│ 15631.08│ 16014.21│ 15612.57│
│固定资产净额 │ 98130.47│ 100551.75│ 65254.97│ 66534.70│
│无形资产 │ 9475.22│ 9532.82│ 9590.42│ 9648.02│
│非流动资产合计 │ 139104.98│ 139501.26│ 138130.81│ 133508.56│
│资产总计 │ 379457.82│ 335356.65│ 329744.38│ 323901.59│
│流动负债 │ 74872.59│ 64990.49│ 64179.29│ 62944.70│
│非流动负债 │ 84460.66│ 50043.61│ 43686.69│ 39314.82│
│负债合计 │ 159333.25│ 115034.10│ 107865.98│ 102259.52│
│实收资本 │ 37556.59│ 37546.57│ 37544.36│ 37544.19│
│资本公积金 │ 42860.38│ 42773.64│ 42754.72│ 42752.46│
│盈余公积 │ 15639.84│ 15639.84│ 15244.23│ 15244.23│
│未分配利润 │ 112680.16│ 113134.22│ 114955.01│ 114651.68│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 220124.57│ 220322.55│ 221878.40│ 221642.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 96010.43│ 456298.53│ 335107.50│ 219173.38│
│营业成本 │ 89749.53│ 430906.03│ 317664.38│ 212558.75│
│营业税金及附加 │ 233.66│ 1526.00│ 1114.05│ 684.69│
│销售费用 │ 463.80│ 1502.31│ 1267.67│ 754.61│
│财务费用 │ 449.14│ 3733.06│ 2844.27│ 2193.48│
│管理费用 │ 1392.82│ 3826.26│ 2942.60│ 2001.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 292.80│ 468.12│ 1015.73│ 645.12│
│营业利润 │ 3704.24│ 11198.83│ 7006.13│ -396.99│
│营业外收入 │ 45.49│ 8.62│ 6.26│ 3.79│
│营业外支出 │ 29.37│ 39.58│ 31.64│ 31.64│
│利润总额 │ 3720.36│ 11167.87│ 6980.75│ -424.84│
│所得税 │ 559.15│ 1031.85│ 1049.08│ 8.36│
│净利润 │ 3161.21│ 10136.01│ 5931.66│ -433.19│
│归属母公司净利润 │ 3161.21│ 10136.01│ 5931.66│ -433.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 113876.46│ 450402.08│ 323962.09│ 200803.46│
│营业成本 │ 109743.91│ 430507.13│ 307667.74│ 188472.58│
│营业税金及附加 │ 202.51│ 1163.15│ 830.73│ 294.22│
│销售费用 │ 380.11│ 1293.34│ 1174.62│ 718.06│
│财务费用 │ 1600.20│ 4317.98│ 2142.67│ 1314.68│
│管理费用 │ 1001.27│ 3667.34│ 2787.73│ 1916.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 290.28│ 1135.93│ 1576.82│ 952.90│
│营业利润 │ -512.25│ 3936.21│ 6273.84│ 5941.15│
│营业外收入 │ 1.36│ 109.46│ 118.76│ 93.86│
│营业外支出 │ 13.78│ 113.53│ 80.24│ 80.24│
│利润总额 │ -524.67│ 3932.14│ 6312.36│ 5954.77│
│所得税 │ -70.62│ -6.23│ 948.80│ 894.54│
│净利润 │ -454.05│ 3938.37│ 5363.56│ 5060.23│
│归属母公司净利润 │ -454.05│ 3938.37│ 5363.56│ 5060.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56507.85│ 265639.63│ 187778.81│ 117731.37│
│经营活动现金流出 │ 62951.62│ 245930.71│ 174299.02│ 113679.72│
│经营活动现金流量净额│ -6443.77│ 19708.91│ 13479.80│ 4051.65│
│投资活动现金流入 │ 4637.24│ 31913.98│ 20383.32│ 18386.28│
│资本性支出 │ 2182.60│ 6910.91│ 3992.10│ 1202.35│
│投资活动现金流出 │ 2182.60│ 24910.91│ 22792.10│ 18202.35│
│投资活动现金流量净额│ 2454.64│ 7003.06│ -2408.78│ 183.93│
│筹资活动现金流入 │ 12000.00│ 50770.00│ 49770.00│ 49770.00│
│筹资活动现金流出 │ 12048.08│ 69565.74│ 66022.74│ 54319.09│
│筹资活动现金流量净额│ -48.08│ -18795.74│ -16252.74│ -4549.09│
│汇率变动对现金的影响│ 5.30│ -7.85│ -5.41│ -2.13│
│现金及等价物净增加额│ -4031.91│ 7908.39│ -5187.13│ -315.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 62485.47│ 233993.83│ 165611.57│ 95912.24│
│经营活动现金流出 │ 68194.49│ 259387.03│ 185875.79│ 110849.09│
│经营活动现金流量净额│ -5709.01│ -25393.20│ -20264.21│ -14936.85│
│投资活动现金流入 │ ---│ 10985.74│ 6853.13│ 6508.28│
│资本性支出 │ 401.03│ 7913.24│ 7011.02│ 6051.11│
│投资活动现金流出 │ 401.03│ 31913.24│ 30011.02│ 29051.11│
│投资活动现金流量净额│ -401.03│ -20927.51│ -23157.89│ -22542.83│
│筹资活动现金流入 │ 49770.00│ 58670.00│ 51670.00│ 47670.00│
│筹资活动现金流出 │ 5612.43│ 15981.71│ 12835.96│ 12734.68│
│筹资活动现金流量净额│ 44157.57│ 42688.29│ 38834.04│ 34935.32│
│汇率变动对现金的影响│ -12.77│ 42.48│ 35.34│ 18.13│
│现金及等价物净增加额│ 38034.76│ -3589.94│ -4552.72│ -2526.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 113876.46│ 24.96│ -454.05│ -4.48│
│二季报 │ 105296.92│ 23.08│ 20.86│ 0.21│
│三季报 │ 115934.11│ 25.41│ 6364.86│ 62.79│
│四季报 │ 121191.04│ 26.56│ 4204.35│ 41.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 84854.60│ 18.84│ 1055.73│ 26.81│
│二季报 │ 115948.86│ 25.74│ 4004.50│ 101.68│
│三季报 │ 123158.62│ 27.34│ 303.33│ 7.70│
│四季报 │ 126439.99│ 28.07│ -1425.19│ -36.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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