财务分析☆ ◇002753 永东股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3947.58│ 3893.75│ 11139.03│ 10136.01│ 3938.37│ 31716.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 11139.03│ 10136.01│ 3938.37│ 31716.27│
│净利润增长率(%) │ -19.26│ -65.04│ 9.90│ 157.37│ -87.58│ 100.46│
│扣非净利润(万) │ 3944.55│ 3479.32│ 11022.16│ 9885.12│ 3704.55│ 31246.53│
│营业总收(未调整:万) │ 369269.26│ 385170.07│ 422764.40│ 456298.53│ 450402.08│ 375901.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 422764.40│ 456298.53│ 450402.08│ 375901.68│
│总营收同比增长率(%) │ 28.34│ -8.89│ -7.35│ 1.31│ 19.82│ 57.20│
│加权净资产收益率(%) │ 1.46│ 1.67│ 4.81│ 4.49│ 1.78│ 15.27│
│资产负债比率(%) │ 36.35│ 28.66│ 28.44│ 29.14│ 34.30│ 22.10│
│净利润现金含量(%) │ -1278.42│ 421.34│ 59.26│ 194.44│ -644.76│ 12.98│
│基本每股收益(元) │ 0.0921│ 0.1036│ 0.2995│ 0.2698│ 0.1049│ 0.8448│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0920│ 0.1005│ 0.2964│ 0.2632│ 0.0979│ 0.8304│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0921│ 0.0908│ 0.2965│ 0.2698│ 0.1049│ 0.8448│
│每股资本公积金(元) │ 1.8737│ 1.9042│ 1.3609│ 1.3608│ 1.1392│ 1.1387│
│每股未分配利润(元) │ 2.9520│ 2.9053│ 3.3698│ 3.2382│ 3.0132│ 3.1310│
│每股净资产(元) │ 6.2794│ 6.1852│ 6.1558│ 6.0750│ 5.5888│ 5.6876│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1773│ 0.3827│ 0.1757│ 0.5246│ -0.6763│ 0.1096│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3947.58│ 3301.54│ 133.41│ 3893.75│ 4889.33│ 4005.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4889.33│ 4005.90│
│净利润增长率(%) │ -19.26│ -17.58│ -95.50│ -65.04│ -40.46│ -22.67│
│扣非净利润(万) │ 3944.55│ 3305.56│ 122.17│ 3479.32│ 4523.77│ 3644.30│
│营业总收(未调整:万) │ 369269.26│ 232434.27│ 97806.64│ 385170.07│ 287726.47│ 189104.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 287726.47│ 189104.47│
│总营收同比增长率(%) │ 28.34│ 22.91│ 12.36│ -8.89│ -9.11│ -11.33│
│加权净资产收益率(%) │ 1.46│ 1.23│ 0.05│ 1.67│ 2.09│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 36.35│ 33.38│ 31.66│ 28.66│ 30.74│ 29.91│
│净利润现金含量(%) │ -1278.42│ -1054.73│ -9334.03│ 421.34│ 157.23│ 201.74│
│基本每股收益(元) │ 0.0921│ 0.0770│ 0.0031│ 0.1036│ 0.1301│ 0.1066│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0920│ 0.0771│ 0.0029│ 0.1005│ 0.1204│ 0.0970│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0921│ 0.0770│ 0.0031│ 0.0908│ 0.1301│ 0.1066│
│每股资本公积金(元) │ 1.8737│ 1.9042│ 1.9042│ 1.9042│ 1.3610│ 1.3610│
│每股未分配利润(元) │ 2.9520│ 2.9369│ 2.9084│ 2.9053│ 3.3520│ 3.3285│
│每股净资产(元) │ 6.2794│ 6.2238│ 6.1917│ 6.1852│ 6.1246│ 6.1095│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1773│ -0.8123│ -0.2905│ 0.3827│ 0.2046│ 0.2151│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.53│ 5.21│ 5.10│ 5.40│ 3.01│ 5.27│
│速动比率 │ 2.61│ 4.20│ 3.89│ 4.07│ 2.02│ 4.11│
│资产负债比率(%) │ 36.35│ 28.66│ 28.44│ 29.14│ 34.30│ 22.10│
│产权比率 │ 0.57│ 0.40│ 0.40│ 0.41│ 0.52│ 0.28│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.79│ 0.45│ 0.20│ 0.59│ -0.39│ 0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.53│ 3.67│ 4.49│ 5.21│ 4.73│ 4.98│
│速动比率 │ 2.61│ 2.79│ 3.33│ 4.20│ 3.42│ 3.68│
│资产负债比率(%) │ 36.35│ 33.38│ 31.66│ 28.66│ 30.74│ 29.91│
│产权比率 │ 0.57│ 0.50│ 0.46│ 0.40│ 0.44│ 0.43│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.79│ -0.61│ -0.27│ 0.45│ 0.23│ 0.25│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.63│ 5.65│ 6.01│ 6.27│ 6.32│ 6.60│
│存货周转率 │ 7.38│ 9.72│ 9.56│ 7.91│ 8.68│ 10.43│
│流动资产周转率 │ 1.77│ 2.16│ 2.45│ 2.42│ 2.55│ 2.43│
│固定资产周转率 │ 2.77│ 3.07│ 3.82│ 4.67│ 5.52│ 5.85│
│总资产周转率 │ 0.92│ 1.10│ 1.30│ 1.38│ 1.45│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.63│ 2.99│ 1.45│ 5.65│ 4.16│ 2.70│
│存货周转率 │ 7.38│ 5.06│ 2.08│ 9.72│ 6.61│ 4.46│
│流动资产周转率 │ 1.77│ 1.15│ 0.49│ 2.16│ 1.78│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 2.77│ 1.72│ 0.79│ 3.07│ 2.29│ 1.53│
│总资产周转率 │ 0.92│ 0.60│ 0.26│ 1.10│ 0.87│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 1.45│ 1.46│ 4.77│ 4.40│ 1.79│ 14.31│
│销售毛利率 │ 4.02│ 3.59│ 5.45│ 5.56│ 4.42│ 12.74│
│营业利润率 │ 1.29│ 1.01│ 3.10│ 2.45│ 0.87│ 9.47│
│销售净利率 │ 1.07│ 1.01│ 2.63│ 2.22│ 0.87│ 8.44│
│总资产净利率 │ 0.99│ 1.11│ 3.42│ 3.07│ 1.27│ 11.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.45│ 1.23│ 0.05│ 1.46│ 2.10│ 1.73│
│销售毛利率 │ 4.02│ 4.23│ 3.82│ 3.59│ 4.53│ 4.73│
│营业利润率 │ 1.29│ 1.76│ 0.19│ 1.01│ 1.84│ 2.31│
│销售净利率 │ 1.07│ 1.42│ 0.14│ 1.01│ 1.70│ 2.12│
│总资产净利率 │ 0.99│ 0.85│ 0.03│ 1.11│ 1.48│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.34│ -8.89│ -7.35│ 1.31│ 19.82│ 57.20│
│营业利润增长率 │ -9.72│ -70.17│ 16.87│ 184.51│ -88.94│ 98.72│
│净利润增长率 │ -19.26│ -65.04│ 9.90│ 157.37│ -87.58│ 100.46│
│净资产增长率 │ 1.51│ 14.50│ 1.32│ 4.64│ -0.62│ 14.60│
│总资产增长率 │ 13.77│ 14.86│ 0.32│ -2.98│ 17.83│ 12.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.34│ 22.91│ 12.36│ -8.89│ -9.11│ -11.33│
│营业利润增长率 │ -9.72│ -6.63│ -94.47│ -70.17│ -45.87│ -27.21│
│净利润增长率 │ -19.26│ -17.58│ -95.50│ -65.04│ -40.46│ -22.67│
│净资产增长率 │ 1.51│ 0.62│ 0.10│ 14.50│ -0.50│ -0.74│
│总资产增长率 │ 13.77│ 7.75│ 4.50│ 14.86│ 2.80│ 1.34│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │募投项目建设使用│ 25914.20│ 55197.68│ -53.05│
│ │资金，及本年材料│ │ │ │
│ │涨价支付采购资金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │成本推动产品涨价│ 93342.86│ 66139.76│ 41.13│
│ │，结算资金占用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │国庆节前预付原料│ 24038.88│ 10286.11│ 133.70│
│ │款，确保节日期间│ │ │ │
│ │正常采购 │ │ │ │
│存货 │原料涨价及存货量│ 58840.84│ 37234.04│ 58.03│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│购买的理财产品及│ 5549.26│ 2677.68│ 107.24│
│ │待认证增值税 │ │ │ │
│短期借款 │经营需要，增加流│ 7004.86│ 2001.71│ 249.94│
│ │动资金短期借款 │ │ │ │
│应付票据 │公司对外开具银行│ 12000.00│ 3000.00│ 300.00│
│ │承兑汇票 │ │ │ │
│应付账款 │项目建设结算挂账│ 18519.90│ 12319.23│ 50.33│
│ │未付款增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收的合同款│ 3232.92│ 1234.75│ 161.83│
│ │项期末余额 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 18933.92│ 13841.54│ 36.79│
│非流动负债 │借款 │ │ │ │
│长期借款 │经营需要，增加流│ 49387.97│ 29583.79│ 66.94│
│ │动资金长期借款 │ │ │ │
│库存股 │公司将库存股用于│ 0.00│ 3165.11│ -100.00│
│ │支付员工持股计划│ │ │ │
│税金及附加 │各期应纳税金额波│ 1462.30│ 848.65│ 72.31│
│ │动 │ │ │ │
│财务费用 │借款金额增加 │ 2902.70│ 2222.27│ 30.62│
│信用减值损失│坏账准备的计提和│ -1410.77│ 154.93│ -1010.56│
│ │转回变动 │ │ │ │
│经营活动产生│涨价因素导致采购│ -50466.64│ 7687.29│ -756.49│
│的现金流量净│原料现金支付增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│各期购建固定资产│ -5315.06│ -10711.23│ 50.38│
│的现金流量净│支付的现金不均衡│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期材料涨价资金│ 20819.36│ -2829.72│ 835.74│
│的现金流量净│需求增加，取得借│ │ │ │
│额 │款收到的现金增加│ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │2025年12月公司非│ 21476.99│ 55197.68│ -61.09│
│ │公开发行股票募集│ │ │ │
│ │资金到账。本报告│ │ │ │
│ │期资金已经开始使│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│应收款项 │本期营业收入增加│ 89334.07│ 66139.76│ 35.07│
│ │，结算的应收账款│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│存货 │新项目投产等增加│ 50825.57│ 37234.04│ 36.50│
│ │了存货量，原材料│ │ │ │
│ │涨价增加了资金占│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 826.88│ 836.35│ -1.13│
│长期股权投资│--- │ 16740.61│ 16120.33│ 3.85│
│固定资产 │50万吨/年焦油加 │ 145383.82│ 124586.89│ 16.69│
│ │工项目及2×20MW │ │ │ │
│ │高温高压炭黑尾气│ │ │ │
│ │节能环保提标改造│ │ │ │
│ │发电项目（二期）│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │50万吨/年焦油加 │ 12297.96│ 26208.61│ -53.08│
│ │工项目及2×20MW │ │ │ │
│ │高温高压炭黑尾气│ │ │ │
│ │节能环保提标改造│ │ │ │
│ │发电项目（二期）│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 6004.67│ 2001.71│ 199.98│
│合同负债 │--- │ 2540.48│ 1234.75│ 105.75│
│长期借款 │--- │ 36008.47│ 29583.79│ 21.72│
│营业收入 │--- │ 232434.27│ 189104.47│ 22.91│
│营业成本 │--- │ 222598.98│ 180159.40│ 23.56│
│销售费用 │--- │ 1076.08│ 977.51│ 10.08│
│管理费用 │--- │ 2285.82│ 2607.64│ -12.34│
│财务费用 │--- │ 1663.90│ 1389.33│ 19.76│
│所得税费用 │利润变动及以前期│ 633.48│ 429.46│ 47.50│
│ │间所得税调整等因│ │ │ │
│ │素 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 7194.75│ 6163.55│ 16.73│
│经营活动产生│新项目投产等增加│ -34822.43│ 8081.55│ -530.89│
│的现金流量净│了存货量，原材料│ │ │ │
│额 │涨价增加了资金占│ │ │ │
│ │用，导致购买商品│ │ │ │
│ │支付的现金增加；│ │ │ │
│ │同期销售商品收到│ │ │ │
│ │的现金有所下降 │ │ │ │
│投资活动产生│项目建设与投资的│ -10315.96│ -7112.92│ -45.03│
│的现金流量净│进度不同，以及理│ │ │ │
│额 │财资金收付在不同│ │ │ │
│ │期间存在正常波动│ │ │ │
│筹资活动产生│经营周转需要，不│ 4474.50│ -5684.25│ 178.72│
│的现金流量净│同期间银行借款的│ │ │ │
│额 │波动 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -40720.68│ -4718.98│ -762.91│
│价物净增加额│动、筹资活动共同│ │ │ │
│ │变动的结果 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25914.20│ 55197.68│ 11712.22│ 18477.06│ 10568.67│ 16425.84│
│存货 │ 58840.84│ 37234.04│ 39188.59│ 44446.76│ 64452.82│ 34709.70│
│应收票据及应收账款 │ 95522.31│ 68788.32│ 70684.21│ 70902.17│ 76233.10│ 70182.67│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 24038.88│ 10286.11│ 8488.83│ 7401.08│ 10182.90│ 7383.93│
│其他应收款 │ 180.79│ 164.33│ 156.97│ 368.95│ 215.58│ 176.07│
│流动资产合计 │ 225072.61│ 191962.53│ 164808.67│ 180657.85│ 195855.39│ 156759.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 16854.07│ 16120.33│ 16137.61│ 15778.24│ 15631.08│ 15364.68│
│固定资产净额 │ 142453.85│ 124586.89│ 126431.62│ 94702.02│ 100551.75│ 62625.57│
│在建工程 │ 26125.12│ 26208.61│ 3521.66│ 19675.06│ 11021.98│ 35606.48│
│无形资产 │ 11409.22│ 9511.57│ 9755.62│ 9999.35│ 9532.82│ 10143.49│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 201469.44│ 182959.28│ 161599.53│ 144706.72│ 139501.26│ 127847.81│
│资产总计 │ 426542.05│ 374921.80│ 326408.20│ 325364.57│ 335356.65│ 284607.53│
│应付票据及应付账款 │ 30519.90│ 15319.23│ 13439.53│ 12271.20│ 20765.62│ 21004.04│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3232.92│ 1234.75│ 1085.14│ 1095.51│ 1172.71│ 1240.41│
│流动负债 │ 63813.70│ 36863.53│ 32296.78│ 33461.62│ 64990.49│ 29728.28│
│长期借款 │ 49387.97│ 29583.79│ 20788.28│ 22975.14│ 13000.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 91234.41│ 70603.40│ 60533.97│ 61364.00│ 50043.61│ 33173.48│
│负债合计 │ 155048.12│ 107466.93│ 92830.76│ 94825.61│ 115034.10│ 62901.76│
│实收资本 │ 42867.95│ 42867.62│ 37569.37│ 37568.65│ 37546.57│ 37544.07│
│资本公积金 │ 80322.98│ 81627.38│ 51128.13│ 51122.78│ 42773.64│ 42750.71│
│盈余公积 │ 18162.56│ 18162.56│ 17769.96│ 16653.60│ 15639.84│ 15244.23│
│未分配利润 │ 126544.59│ 124544.68│ 126599.86│ 121655.95│ 113134.22│ 117550.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 271493.94│ 267454.87│ 233577.44│ 230538.95│ 220322.55│ 221705.77│
│股东权益合计 │ 271493.94│ 267454.87│ 233577.44│ 230538.95│ 220322.55│ 221705.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25914.20│ 21476.99│ 36094.67│ 55197.68│ 5850.55│ 6993.24│
│存货 │ 58840.84│ 50825.57│ 53231.04│ 37234.04│ 43931.05│ 41641.93│
│应收票据及应收账款 │ 95522.31│ 91825.30│ 69668.39│ 68788.32│ 68064.12│ 69931.21│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 24038.88│ 11839.22│ 10651.19│ 10286.11│ 18117.18│ 8963.47│
│其他应收款 │ 180.79│ 140.91│ 132.60│ 164.33│ 218.52│ 198.94│
│流动资产合计 │ 225072.61│ 210681.03│ 205108.44│ 191962.53│ 159148.68│ 159235.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 16854.07│ 16740.61│ 16447.08│ 16120.33│ 15694.36│ 16387.84│
│固定资产净额 │ 142453.85│ 145383.82│ 121977.52│ 124586.89│ 124720.66│ 121531.36│
│在建工程 │ 26125.12│ 12297.96│ 30718.16│ 26208.61│ 20671.74│ 17346.09│
│无形资产 │ 11409.22│ 11494.79│ 9450.56│ 9511.57│ 9572.59│ 9633.60│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 201469.44│ 193287.35│ 186681.67│ 182959.28│ 176406.82│ 171537.44│
│资产总计 │ 426542.05│ 403968.38│ 391790.11│ 374921.80│ 335555.51│ 330773.29│
│应付票据及应付账款 │ 30519.90│ 30870.71│ 21517.11│ 15319.23│ 15167.19│ 14232.30│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3232.92│ 2540.48│ 3004.56│ 1234.75│ 1119.63│ 1718.77│
│流动负债 │ 63813.70│ 57357.43│ 45674.90│ 36863.53│ 33682.28│ 31983.76│
│长期借款 │ 49387.97│ 36008.47│ 37085.12│ 29583.79│ 28776.33│ 26570.30│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 91234.41│ 77502.57│ 78381.53│ 70603.40│ 69463.77│ 66948.63│
│负债合计 │ 155048.12│ 134859.99│ 124056.42│ 107466.93│ 103146.05│ 98932.39│
│实收资本 │ 42867.95│ 42867.95│ 42867.63│ 42867.62│ 37569.85│ 37569.83│
│资本公积金 │ 80322.98│ 81630.21│ 81627.50│ 81627.38│ 51132.13│ 51131.96│
│盈余公积 │ 18162.56│ 18162.56│ 18162.56│ 18162.56│ 17769.96│ 17769.96│
│未分配利润 │ 126544.59│ 125898.55│ 124678.09│ 124544.68│ 125932.87│ 125049.44│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 271493.94│ 269108.39│ 267733.69│ 267454.87│ 232409.46│ 231840.90│
│股东权益合计 │ 271493.94│ 269108.39│ 267733.69│ 267454.87│ 232409.46│ 231840.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 369269.26│ 385170.07│ 422764.40│ 456298.53│ 450402.08│ 375901.68│
│营业总成本 │ 366168.35│ 385137.63│ 411780.78│ 445483.04│ 446514.36│ 341016.43│
│营业税金及附加 │ 1462.30│ 1394.58│ 1182.05│ 1526.00│ 1163.15│ 1038.27│
│销售费用 │ 1639.01│ 1946.95│ 1643.62│ 1502.31│ 1293.34│ 1250.08│
│财务费用 │ 2902.70│ 3096.39│ 1842.95│ 3733.06│ 4317.98│ 2424.06│
│管理费用 │ 3471.97│ 4469.89│ 4223.89│ 3826.26│ 3667.34│ 3831.98│
│资产减值损失 │ ---│ -154.06│ -1671.80│ -691.78│ -964.87│ -282.70│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 577.93│ 575.79│ 645.25│ 468.12│ 1135.93│ 1797.34│
│营业利润 │ 4770.54│ 3904.36│ 13087.61│ 11198.83│ 3936.21│ 35603.61│
│营业外收入 │ 25.55│ 184.96│ 87.33│ 8.62│ 109.46│ 20.92│
│营业外支出 │ 224.77│ 121.35│ 569.14│ 39.58│ 113.53│ 552.39│
│利润总额 │ 4571.32│ 3967.97│ 12605.79│ 11167.87│ 3932.14│ 35072.14│
│所得税 │ 623.74│ 74.22│ 1466.76│ 1031.85│ -6.23│ 3355.87│
│净利润 │ 3947.58│ 3893.75│ 11139.03│ 10136.01│ 3938.37│ 31716.27│
│归属母公司净利润 │ 3947.58│ 3893.75│ 11139.03│ 10136.01│ 3938.37│ 31716.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 369269.26│ 232434.27│ 97806.64│ 385170.07│ 287726.47│ 189104.47│
│营业总成本 │ 366168.35│ 230142.53│ 97720.36│ 385137.63│ 285371.82│ 187305.38│
│营业税金及附加 │ 1462.30│ 960.15│ 368.80│ 1394.58│ 848.65│ 595.97│
│销售费用 │ 1639.01│ 1076.08│ 483.50│ 1946.95│ 1482.78│ 977.51│
│财务费用 │ 2902.70│ 1663.90│ 845.82│ 3096.39│ 2222.27│ 1389.33│
│管理费用 │ 3471.97│ 2285.82│ 1160.16│ 4469.89│ 3566.71│ 2607.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -154.06│ -86.73│ -86.73│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 577.93│ 486.83│ 242.96│ 575.79│ 459.09│ 346.22│
│营业利润 │ 4770.54│ 4082.84│ 184.19│ 3904.36│ 5284.30│ 4372.68│
│营业外收入 │ 25.55│ 11.41│ 6.13│ 184.96│ 184.20│ 176.72│
│营业外支出 │ 224.77│ 159.23│ 31.78│ 121.35│ 165.63│ 114.03│
│利润总额 │ 4571.32│ 3935.02│ 158.53│ 3967.97│ 5302.87│ 4435.37│
│所得税 │ 623.74│ 633.48│ 25.12│ 74.22│ 413.54│ 429.46│
│净利润 │ 3947.58│ 3301.54│ 133.41│ 3893.75│ 4889.33│ 4005.90│
│归属母公司净利润 │ 3947.58│ 3301.54│ 133.41│ 3893.75│ 4889.33│ 4005.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 165759.83│ 209083.99│ 255185.01│ 265639.63│ 233993.83│ 167252.66│
│经营活动现金流出 │ 216226.47│ 192677.97│ 248583.71│ 245930.71│ 259387.03│ 163136.44│
│经营活动现金流量净额│ -50466.64│ 16406.02│ 6601.30│ 19708.91│ -25393.20│ 4116.22│
│投资活动现金流入 │ 15368.12│ 366.75│ 6866.08│ 31913.98│ 10985.74│ 67579.37│
│投资活动现金流出 │ 20683.18│ 12930.90│ 5759.01│ 24910.91│ 31913.24│ 68238.87│
│投资活动现金流量净额│ -5315.06│ -12564.15│ 1107.07│ 7003.06│ -20927.51│ -659.49│
│筹资活动现金流入 │ 42740.76│ 61147.44│ 18000.00│ 50770.00│ 58670.00│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 21921.40│ 21931.86│ 32490.44│ 69565.74│ 15981.71│ 6632.79│
│筹资活动现金流量净额│ 20819.36│ 39215.57│ -14490.44│ -18795.74│ 42688.29│ -1632.79│
│汇率变动对现金的影响│ -71.14│ -71.99│ 17.23│ -7.85│ 42.48│ -2.11│
│现金及等价物净增加额│ -35033.48│ 42985.46│ -6764.83│ 7908.39│ -3589.94│ 1821.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 165759.83│ 95422.87│ 44400.65│ 209083.99│ 164159.96│ 113241.42│
│经营活动现金流出 │ 216226.47│ 130245.29│ 56853.42│ 192677.97│ 156472.67│ 105159.87│
│经营活动现金流量净额│ -50466.64│ -34822.43│ -12452.77│ 16406.02│ 7687.29│ 8081.55│
│投资活动现金流入 │ 15368.12│ 8627.45│ 0.23│ 366.75│ 368.74│ 5.74│
│投资活动现金流出 │ 20683.18│ 18943.41│ 15120.98│ 12930.90│ 11079.97│ 7118.67│
│投资活动现金流量净额│ -5315.06│ -10315.96│ -15120.75│ -12564.15│ -10711.23│ -7112.92│
│筹资活动现金流入 │ 42740.76│ 21766.33│ 19766.33│ 61147.44│ 18029.61│ 13690.30│
│筹资活动现金流出 │ 21921.40│ 17291.82│ 13758.56│ 21931.86│ 20859.32│ 19374.55│
│筹资活动现金流量净额│ 20819.36│ 4474.50│ 6007.77│ 39215.57│ -2829.72│ -5684.25│
│汇率变动对现金的影响│ -71.14│ -56.80│ -37.26│ -71.99│ -8.02│ -3.36│
│现金及等价物净增加额│ -35033.48│ -40720.68│ -21603.01│ 42985.46│ -5861.67│ -4718.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 87043.76│ 22.60│ 2966.33│ 76.18│
│二季报 │ 102060.71│ 26.50│ 1039.57│ 26.70│
│三季报 │ 98622.00│ 25.60│ 883.42│ 22.69│
│四季报 │ 97443.60│ 25.30│ -995.58│ -25.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 96010.43│ 22.71│ 3161.21│ 28.38│
│二季报 │ 117265.38│ 27.74│ 2019.22│ 18.13│
│三季报 │ 103282.91│ 24.43│ 3031.03│ 27.21│
│四季报 │ 106205.68│ 25.12│ 2927.57│ 26.28│
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